Keystone Financial Planning, Inc.：13F保有とAIインサイト

集中投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$3.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 40

Keystone Financial Planning, Inc.は最新の13F報告書で40件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.7億、四半期回転率は25.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 25.73
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 50.98
多様性: 80
ポジション規律: 65.43

直近の動向

増加 SCHD
+12.0%　$4189.5万
減少 PM
-54.6%　-$665.3万
減少 CVX
-67.7%　-$660.4万
減少 MSFT
0.0%　-$304.8万
増加 XOM
+0.0%　$240.5万
減少 QCOM
0.0%　-$110.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	55.43%	+7.40%	+12.02%
2	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	3.20%	+0.39%	+0.53%
3	USB	US Bancorp	株式-金融	3.12%	-0.30%	+1.58%
4	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.66%	-1.11%	—
5	BTI	British American Tob-sp Adr	株式-生活必需品	2.61%	-0.14%	—
6	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	2.58%	+0.08%	—
7	BNS	Bank Of Nova Scotia	株式-金融	2.58%	-0.39%	—
8	CME	Cme Group INC	株式-金融	2.53%	-0.01%	-0.01%
9	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型株・グロース	2.39%	-0.02%	+2.22%
10	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	株式-生活必需品	2.33%	+2.33%	NEW
11	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	2.21%	+0.51%	+0.05%
12	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	1.89%	+0.10%	—
13	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	1.85%	+0.07%	—
14	TROW	T Rowe Price Group INC	株式-金融	1.65%	-0.38%	—
15	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	1.56%	-2.07%	-54.63%
16	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.38%	-2.03%	-67.72%
17	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	1.20%	-0.12%	—
18	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	1.02%	-0.09%	-0.70%
19	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	0.90%	-0.40%	—
20	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-その他	0.74%	-0.27%	-27.98%
21	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.73%	+0.01%	—
22	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.70%	-0.05%	—
23	BEN	Franklin Resources INC	株式-金融	0.67%	-0.05%	+2.26%
24	GPC	Genuine Parts Co	株式-一般消費財	0.59%	-0.15%	—
25	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.55%	-0.18%	—
26	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.51%	+0.05%	+4.09%
27	PNW	Pinnacle West Capital	株式-公益事業	0.38%	+0.04%	+6.33%
28	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.35%	-0.03%	—
29	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.31%	+0.04%	—
30	SNY	Sanofi-adr	株式-ヘルスケア	0.28%	-0.03%	—
31	CL	Colgate-palmolive Co	株式-生活必需品	0.20%	—	—
32	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.18%	-0.01%	+0.28%
33	HLN	Haleon Plc-adr	株式-ヘルスケア	0.14%	-0.02%	-3.42%
34	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.12%	-0.01%	—
35	PEG	Public Service Enterprise Gp	株式-公益事業	0.11%	-0.02%	-2.66%
36	GSK	Gsk Plc-spon Adr	株式-ヘルスケア	0.09%	+0.02%	+30.78%
37	CVS	Cvs Health CORP	株式-ヘルスケア	0.09%	-0.01%	—
38	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.08%	-0.01%	—
39	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.06%	—	—
40	ACN	Accenture plc	株式-IT	0.06%	-0.02%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+28.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の86%相当）に基づいています

標準偏差: +11.9%
ベータ: +0.49
アルファ: +7.8%
最大ドローダウン: -6.2%
年率換算パフォーマンス: +17.3%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.88
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.35
スターリングレシオ: +1.18
カルマーレシオ: +2.8
インフォメーションレシオ: -0.14
トラッキングエラー: +12.1%
下方標準偏差: +5.8%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +31.9%
最悪12ヶ月: +6%
効率性レシオ: +0.56
シャープレシオ: +1.41
セクター分散度: +8.1%
歪度: -0.09
尖度: -0.75
アップサイドポテンシャル: +4.58

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	40	$3.7億	26	1SCHD 2VZ 3USB 主要銘柄2026-03-31 1.SCHD 2.VZ 3.USB 4.MSFT 5.BTI 6.BMY 7.BNS 8.CME 9.SPYD 10.UL
2025-12-31	44	$3.4億	13	1SCHD 2MSFT 3PM 主要銘柄2025-12-31 1.SCHD 2.MSFT 3.PM 4.USB 5.CVX 6.BNS 7.VZ 8.BTI 9.CME 10.BMY
2025-09-30	46	$3.4億	24	1SCHD 2MSFT 3CVX 主要銘柄2025-09-30 1.SCHD 2.MSFT 3.CVX 4.USB 5.VZ 6.GSK 7.BTI 8.BNS 9.SPYD 10.DEO
2025-06-30	45	$3.3億	0	1SCHD 2MSFT 3VZ 主要銘柄2025-06-30 1.SCHD 2.MSFT 3.VZ 4.USB 5.GSK 6.TD 7.SPYD 8.BTI 9.BNS 10.BMY
2025-03-31	46	$3.4億	100	1SCHD 2VZ 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.SCHD 2.VZ 3.MSFT 4.BMY 5.USB 6.CME 7.GSK 8.SPYD 9.T 10.PNW
2024-12-31	46	$3.2億	0	1SCHD 2MSFT 3PM 主要銘柄2024-12-31 1.SCHD 2.MSFT 3.PM 4.VZ 5.BMY 6.SPYD 7.CME 8.TROW 9.GSK 10.BNS
2024-09-30	47	$3.3億	0	1SCHD 2MSFT 3VZ 主要銘柄2024-09-30 1.SCHD 2.MSFT 3.VZ 4.PM 5.SPYD 6.BMY 7.CME 8.TROW 9.PFE 10.PNW
2024-06-30	49	$3.0億	0	1SCHD 2MSFT 3VZ 主要銘柄2024-06-30 1.SCHD 2.MSFT 3.VZ 4.PM 5.SPYD 6.TROW 7.PFE 8.WEC 9.CME 10.UPS
2024-03-31	49	$3.1億	0	1SCHD 2MSFT 3HDV 主要銘柄2024-03-31 1.SCHD 2.MSFT 3.HDV 4.VZ 5.PEG 6.TROW 7.SPYD 8.PM 9.MMM 10.BMY
2023-12-31	49	$3.0億	0	1SCHD 2MSFT 3VZ 主要銘柄2023-12-31 1.SCHD 2.MSFT 3.VZ 4.IBM 5.PM 6.MMM 7.PFE 8.SPYD 9.PEG 10.IFF
2023-09-30	48	$2.9億	0	1SCHD 2MSFT 3PFE 主要銘柄2023-09-30 1.SCHD 2.MSFT 3.PFE 4.VZ 5.PM 6.IBM 7.PEG 8.UPS 9.TROW 10.BMY
2023-06-30	47	$3.0億	0	1SCHD 2MSFT 3VZ 主要銘柄2023-06-30 1.SCHD 2.MSFT 3.VZ 4.PFE 5.PM 6.PEG 7.UPS 8.IBM 9.PNW 10.TROW
2023-03-31	45	$2.9億	0	1SCHD 2GSK 3VZ 主要銘柄2023-03-31 1.SCHD 2.GSK 3.VZ 4.PFE 5.UL 6.PM 7.MSFT 8.UPS 9.PEG 10.MMM
2022-12-31	44	$3.0億	0	1SCHD 2CSCO 3GSK 主要銘柄2022-12-31 1.SCHD 2.CSCO 3.GSK 4.VZ 5.PM 6.UL 7.IBM 8.PEG 9.MMM 10.NJR
2022-09-30	44	$2.6億	0	1SCHD 2XOM 3CSCO 主要銘柄2022-09-30 1.SCHD 2.XOM 3.CSCO 4.VZ 5.GSK 6.KEL 7.UL 8.PM 9.MMM 10.JPM
2022-06-30	46	$2.8億	0	1SCHD 2XOM 3GSK 主要銘柄2022-06-30 1.SCHD 2.XOM 3.GSK 4.CSCO 5.VZ 6.PM 7.AMGN 8.IBM 9.NJR 10.BTI
2022-03-31	46	$3.0億	0	1SCHD 2XOM 3GSK 主要銘柄2022-03-31 1.SCHD 2.XOM 3.GSK 4.MSFT 5.VZ 6.BMY 7.CVX 8.NJR 9.PM 10.AMGN
2021-12-31	46	$2.9億	0	1SCHD 2GSK 3XOM 主要銘柄2021-12-31 1.SCHD 2.GSK 3.XOM 4.HDV 5.MSFT 6.CVX 7.VZ 8.PM 9.IBM 10.AMGN
2021-09-30	45	$2.8億	0	1SCHD 2XOM 3PFE 主要銘柄2021-09-30 1.SCHD 2.XOM 3.PFE 4.BEN 5.HDV 6.GSK 7.IBM 8.CVX 9.PM 10.MSFT
2021-06-30	46	$2.8億	100	1SCHD 2XOM 3BEN 主要銘柄2021-06-30 1.SCHD 2.XOM 3.BEN 4.IBM 5.PFE 6.HDV 7.GSK 8.CVX 9.PM 10.T
2021-03-31	43	$2.7億	17	1SCHD 2BEN 3USB 主要銘柄2021-03-31 1.SCHD 2.BEN 3.USB 4.XOM 5.HDV 6.CVX 7.T 8.IBM 9.PFE 10.VZ
2020-12-31	46	$2.4億	22	1SCHD 2PFE 3HDV 主要銘柄2020-12-31 1.SCHD 2.PFE 3.HDV 4.BEN 5.USB 6.IBM 7.T 8.VZ 9.GSK 10.VYM
2020-09-30	44	$2.1億	43	1SCHD 2PFE 3VZ 主要銘柄2020-09-30 1.SCHD 2.PFE 3.VZ 4.IBM 5.HDV 6.T 7.VYM 8.GSK 9.BEN 10.BTI
2020-06-30	46	$2.0億	31	1SCHD 2GPC 3VYM 主要銘柄2020-06-30 1.SCHD 2.GPC 3.VYM 4.CVX 5.XOM 6.T 7.GSK 8.BTI 9.PFE 10.BEN
2020-03-31	44	$1.7億	55	1SCHD 2VYM 3PFE 主要銘柄2020-03-31 1.SCHD 2.VYM 3.PFE 4.T 5.GSK 6.PM 7.XOM 8.BTI 9.CVX 10.HDV
2019-12-31	45	$2.2億	12	1SCHD 2VYM 3T 主要銘柄2019-12-31 1.SCHD 2.VYM 3.T 4.KO 5.PFE 6.CVS 7.HDV 8.MMM 9.UL 10.GSK
2019-09-30	46	$2.1億	14	1SCHD 2VYM 3T 主要銘柄2019-09-30 1.SCHD 2.VYM 3.T 4.KO 5.UL 6.HDV 7.PFE 8.CVS 9.D 10.CVX
2019-06-30	47	$2.0億	16	1VYM 2SCHD 3PFE 主要銘柄2019-06-30 1.VYM 2.SCHD 3.PFE 4.UL 5.KO 6.T 7.HDV 8.CVX 9.PEP 10.D
2019-03-31	46	$2.0億	20	1VYM 2PFE 3PG 主要銘柄2019-03-31 1.VYM 2.PFE 3.PG 4.SCHD 5.PAYX 6.HDV 7.UL 8.KO 9.PEP 10.CVX
2018-12-31	46	$1.8億	13	1PFE 2CSCO 3VYM 主要銘柄2018-12-31 1.PFE 2.CSCO 3.VYM 4.PG 5.KO 6.SCHD 7.HDV 8.UL 9.CVX 10.PAYX
2018-09-30	45	$2.0億	14	1CSCO 2PFE 3VYM 主要銘柄2018-09-30 1.CSCO 2.PFE 3.VYM 4.SCHD 5.CVX 6.PAYX 7.HDV 8.KO 9.T 10.XOM
2018-06-30	45	$1.8億	14	1CSCO 2VYM 3CVX 主要銘柄2018-06-30 1.CSCO 2.VYM 3.CVX 4.PFE 5.SCHD 6.XOM 7.PAYX 8.KO 9.BTI 10.HDV
2018-03-31	47	$1.8億	29	1VYM 2CSCO 3BTI 主要銘柄2018-03-31 1.VYM 2.CSCO 3.BTI 4.PFE 5.CVX 6.T 7.SCHD 8.KO 9.HDV 10.PG
2017-12-31	45	$1.9億	24	1VYM 2BTI 3CVX 主要銘柄2017-12-31 1.VYM 2.BTI 3.CVX 4.CSCO 5.T 6.SCHD 7.BA 8.PFE 9.PG 10.HDV
2017-09-30	46	$1.8億	22	1BA 2VYM 3BTI 主要銘柄2017-09-30 1.BA 2.VYM 3.BTI 4.CVX 5.PFE 6.T 7.CSCO 8.SCHD 9.PG 10.HDV
2017-06-30	47	$1.7億	11	1BA 2VYM 3CVX 主要銘柄2017-06-30 1.BA 2.VYM 3.CVX 4.PFE 5.SCHD 6.T 7.UL 8.CSCO 9.HDV 10.KO
2017-03-31	47	$1.6億	8	1BA 2VYM 3T 主要銘柄2017-03-31 1.BA 2.VYM 3.T 4.CVX 5.CSCO 6.PFE 7.SCHD 8.HDV 9.UL 10.GSK
2016-12-31	46	$1.5億	9	1VYM 2CVX 3T 主要銘柄2016-12-31 1.VYM 2.CVX 3.T 4.BA 5.SCHD 6.PFE 7.CSCO 8.HDV 9.XOM 10.PM
2016-09-30	44	$1.5億	14	1VYM 2T 3CVX 主要銘柄2016-09-30 1.VYM 2.T 3.CVX 4.CSCO 5.PFE 6.SCHD 7.BA 8.PM 9.HDV 10.GSK
2016-06-30	44	$1.5億	21	1VYM 2WEC 3T 主要銘柄2016-06-30 1.VYM 2.WEC 3.T 4.CVX 5.PFE 6.XOM 7.SCHD 8.PM 9.BA 10.CSCO
2016-03-31	43	$1.4億	26	1VYM 2WEC 3T 主要銘柄2016-03-31 1.VYM 2.WEC 3.T 4.CVX 5.PM 6.SCHD 7.BA 8.PFE 9.KO 10.XOM
2015-12-31	43	$1.3億	14	1PG 2VYM 3WEC 主要銘柄2015-12-31 1.PG 2.VYM 3.WEC 4.MCD 5.CVX 6.MSFT 7.PFE 8.T 9.KO 10.SCHD
2015-09-30	43	$1.2億	22	1WEC 2PG 3PFE 主要銘柄2015-09-30 1.WEC 2.PG 3.PFE 4.T 5.KO 6.MCD 7.CVX 8.SCHD 9.MSFT 10.VYM
2015-06-30	42	$1.3億	25	1AAPL 2PG 3PFE 主要銘柄2015-06-30 1.AAPL 2.PG 3.PFE 4.T 5.OXY 6.SYY 7.MSFT 8.WEC 9.SCHD 10.GSK
2015-03-31	43	$1.3億	25	1AAPL 2PG 3PFE 主要銘柄2015-03-31 1.AAPL 2.PG 3.PFE 4.976657 5.SYY 6.GSK 7.T 8.COP 9.OXY 10.MCD
2014-12-31	45	$1.4億	34	1LMT 2PG 3AAPL 主要銘柄2014-12-31 1.LMT 2.PG 3.AAPL 4.976657 5.SYY 6.INTC 7.COP 8.MSFT 9.PFE 10.T
2014-09-30	45	$1.3億	14	1LMT 2PG 3CSCO 主要銘柄2014-09-30 1.LMT 2.PG 3.CSCO 4.INTC 5.MSFT 6.AAPL 7.SYY 8.KO 9.TTEN 10.T
2014-06-30	47	$1.3億	19	1LMT 2INTC 3PG 主要銘柄2014-06-30 1.LMT 2.INTC 3.PG 4.TTEN 5.CSCO 6.R6C2 7.SYY 8.POT1EUR 9.T 10.KO
2014-03-31	52	$1.3億	22	1LMT 2PG 3TTEN 主要銘柄2014-03-31 1.LMT 2.PG 3.TTEN 4.PFE 5.POT1EUR 6.INTC 7.JNJ 8.T 9.MSFT 10.CSCO
2013-12-31	99	$1.3億	—	1LMT 2PG 3PFE 主要銘柄2013-12-31 1.LMT 2.PG 3.PFE 4.TTEN 5.DHS 6.JNJ 7.R6C2 8.POT1EUR 9.INTC 10.HDV

今四半期の持株変動

Keystone Financial Planning, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Unilever Plc-sponsored Adr (UL); 全売却: Diageo Plc-sponsored Adr (DEO); 全売却: Johnson & Johnson (JNJ); 全売却: Emerson Electric Co (EMR); 全売却: Viatris INC (VTRS).

Keystone Financial Planning, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+7.4%	+12.02%	増加
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	+0.05%	増加
3	VZ	Verizon Communications INC	+0.4%	+0.53%	増加
4	MO	Altria Group INC	+0.1%	—	変化なし
5	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	—	変化なし
6	PFE	Pfizer INC	+0.1%	—	変化なし
7	T	At&t INC	+0.1%	+4.09%	増加
8	PNW	Pinnacle West Capital	0%	+6.33%	増加
9	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	—	変化なし
10	GSK	Gsk Plc-spon Adr	0%	+30.78%	増加
11	KO	Coca-cola Co/the	0%	—	変化なし
12	CL	Colgate-palmolive Co	—	—	変化なし
13	AMGN	Amgen INC	—	—	変化なし
14	CME	Cme Group INC	0%	-0.01%	減少
15	BAC	Bank Of America CORP	0%	—	変化なし
16	CVS	Cvs Health CORP	0%	—	変化なし
17	TJX	Tjx Companies INC	0%	+0.28%	増加
18	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	—	変化なし
19	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	0%	+2.22%	増加
20	ACN	Accenture plc	0%	—	変化なし
21	HLN	Haleon Plc-adr	0%	-3.42%	減少
22	PEG	Public Service Enterprise Gp	0%	-2.66%	減少
23	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	—	変化なし
24	SNY	Sanofi-adr	0%	—	変化なし
25	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	—	変化なし
26	BEN	Franklin Resources INC	-0.1%	+2.26%	増加
27	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	-0.70%	減少
28	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.1%	—	変化なし
29	BTI	British American Tob-sp Adr	-0.1%	—	変化なし
30	GPC	Genuine Parts Co	-0.2%	—	変化なし
31	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	—	変化なし
32	HDV	Ishares Core High Dividend E	-0.3%	-27.98%	減少
33	USB	US Bancorp	-0.3%	+1.58%	増加
34	TROW	T Rowe Price Group INC	-0.4%	—	変化なし
35	BNS	Bank Of Nova Scotia	-0.4%	—	変化なし
36	QCOM	Qualcomm INC	-0.4%	—	変化なし
37	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	—	変化なし
38	CVX	Chevron CORP	-2%	-67.72%	減少
39	PM	Philip Morris International	-2.1%	-54.63%	減少
40	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	—	NEW	新規購入
41	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	—	EXIT	全売却
42	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	全売却
43	EMR	Emerson Electric Co	—	EXIT	全売却
44	VTRS	Viatris INC	—	EXIT	全売却
45	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	EXIT	全売却

FAQ

Keystone Financial Planning, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Keystone Financial Planning, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.7億、40 件のポジションが開示されています。

Keystone Financial Planning, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Keystone Financial Planning, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — $2.1億 (55.4%) 2. Verizon Communications INC (VZ) — $1199.8万 (3.2%) 3. US Bancorp (USB) — $1166.8万 (3.1%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — $994.6万 (2.7%) 5. British American Tob-sp Adr (BTI) — $977.9万 (2.6%)

Keystone Financial Planning, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Keystone Financial Planning, Inc.は23件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、10件の保有増加、7件の一部売却、および5件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Unilever Plc-sponsored Adr (UL); 全売却: Diageo Plc-sponsored Adr (DEO); 全売却: Johnson & Johnson (JNJ); 全売却: Emerson Electric Co (EMR); 全売却: Viatris INC (VTRS)

Keystone Financial Planning, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくKeystone Financial Planning, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 25.7% • Consumer Staples: 23.4% • Information Technology: 12.5% • Health Care: 12.3% • Communication Services: 9.0% • Energy: 8.7%

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集中度5.3

回転率19.2

セクター集中度51.1

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有

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データが古く、未更新

集中度2.4

回転率16.8

セクター集中度42.9

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Verizon Communications INCも共通保有

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Level Four Financial, LLC

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申告総資産額

$2.3億

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2021-09-30

データが古く、未更新

集中度4.3

回転率0.0

セクター集中度54.8

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有

詳細を見る

Keystone Financial Planning, Inc.：13F保有とAIインサイト

集中投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$3.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 40

Keystone Financial Planning, Inc.は最新の13F報告書で40件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.7億、四半期回転率は25.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 25.73
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 50.98
多様性: 80
ポジション規律: 65.43

直近の動向

増加 SCHD
+12.0%　$4189.5万
減少 PM
-54.6%　-$665.3万
減少 CVX
-67.7%　-$660.4万
減少 MSFT
0.0%　-$304.8万
増加 XOM
+0.0%　$240.5万
減少 QCOM
0.0%　-$110.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	55.43%	+7.40%	+12.02%
2	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	3.20%	+0.39%	+0.53%
3	USB	US Bancorp	株式-金融	3.12%	-0.30%	+1.58%
4	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.66%	-1.11%	—
5	BTI	British American Tob-sp Adr	株式-生活必需品	2.61%	-0.14%	—
6	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	2.58%	+0.08%	—
7	BNS	Bank Of Nova Scotia	株式-金融	2.58%	-0.39%	—
8	CME	Cme Group INC	株式-金融	2.53%	-0.01%	-0.01%
9	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型株・グロース	2.39%	-0.02%	+2.22%
10	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	株式-生活必需品	2.33%	+2.33%	NEW
11	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	2.21%	+0.51%	+0.05%
12	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	1.89%	+0.10%	—
13	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	1.85%	+0.07%	—
14	TROW	T Rowe Price Group INC	株式-金融	1.65%	-0.38%	—
15	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	1.56%	-2.07%	-54.63%
16	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.38%	-2.03%	-67.72%
17	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	1.20%	-0.12%	—
18	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	1.02%	-0.09%	-0.70%
19	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	0.90%	-0.40%	—
20	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-その他	0.74%	-0.27%	-27.98%
21	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.73%	+0.01%	—
22	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.70%	-0.05%	—
23	BEN	Franklin Resources INC	株式-金融	0.67%	-0.05%	+2.26%
24	GPC	Genuine Parts Co	株式-一般消費財	0.59%	-0.15%	—
25	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.55%	-0.18%	—
26	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.51%	+0.05%	+4.09%
27	PNW	Pinnacle West Capital	株式-公益事業	0.38%	+0.04%	+6.33%
28	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.35%	-0.03%	—
29	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.31%	+0.04%	—
30	SNY	Sanofi-adr	株式-ヘルスケア	0.28%	-0.03%	—
31	CL	Colgate-palmolive Co	株式-生活必需品	0.20%	—	—
32	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.18%	-0.01%	+0.28%
33	HLN	Haleon Plc-adr	株式-ヘルスケア	0.14%	-0.02%	-3.42%
34	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.12%	-0.01%	—
35	PEG	Public Service Enterprise Gp	株式-公益事業	0.11%	-0.02%	-2.66%
36	GSK	Gsk Plc-spon Adr	株式-ヘルスケア	0.09%	+0.02%	+30.78%
37	CVS	Cvs Health CORP	株式-ヘルスケア	0.09%	-0.01%	—
38	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.08%	-0.01%	—
39	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.06%	—	—
40	ACN	Accenture plc	株式-IT	0.06%	-0.02%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+28.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の86%相当）に基づいています

標準偏差: +11.9%
ベータ: +0.49
アルファ: +7.8%
最大ドローダウン: -6.2%
年率換算パフォーマンス: +17.3%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.88
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.35
スターリングレシオ: +1.18
カルマーレシオ: +2.8
インフォメーションレシオ: -0.14
トラッキングエラー: +12.1%
下方標準偏差: +5.8%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +31.9%
最悪12ヶ月: +6%
効率性レシオ: +0.56
シャープレシオ: +1.41
セクター分散度: +8.1%
歪度: -0.09
尖度: -0.75
アップサイドポテンシャル: +4.58

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	40	$3.7億	26	1SCHD 2VZ 3USB 主要銘柄2026-03-31 1.SCHD 2.VZ 3.USB 4.MSFT 5.BTI 6.BMY 7.BNS 8.CME 9.SPYD 10.UL
2025-12-31	44	$3.4億	13	1SCHD 2MSFT 3PM 主要銘柄2025-12-31 1.SCHD 2.MSFT 3.PM 4.USB 5.CVX 6.BNS 7.VZ 8.BTI 9.CME 10.BMY
2025-09-30	46	$3.4億	24	1SCHD 2MSFT 3CVX 主要銘柄2025-09-30 1.SCHD 2.MSFT 3.CVX 4.USB 5.VZ 6.GSK 7.BTI 8.BNS 9.SPYD 10.DEO
2025-06-30	45	$3.3億	0	1SCHD 2MSFT 3VZ 主要銘柄2025-06-30 1.SCHD 2.MSFT 3.VZ 4.USB 5.GSK 6.TD 7.SPYD 8.BTI 9.BNS 10.BMY
2025-03-31	46	$3.4億	100	1SCHD 2VZ 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.SCHD 2.VZ 3.MSFT 4.BMY 5.USB 6.CME 7.GSK 8.SPYD 9.T 10.PNW
2024-12-31	46	$3.2億	0	1SCHD 2MSFT 3PM 主要銘柄2024-12-31 1.SCHD 2.MSFT 3.PM 4.VZ 5.BMY 6.SPYD 7.CME 8.TROW 9.GSK 10.BNS
2024-09-30	47	$3.3億	0	1SCHD 2MSFT 3VZ 主要銘柄2024-09-30 1.SCHD 2.MSFT 3.VZ 4.PM 5.SPYD 6.BMY 7.CME 8.TROW 9.PFE 10.PNW
2024-06-30	49	$3.0億	0	1SCHD 2MSFT 3VZ 主要銘柄2024-06-30 1.SCHD 2.MSFT 3.VZ 4.PM 5.SPYD 6.TROW 7.PFE 8.WEC 9.CME 10.UPS
2024-03-31	49	$3.1億	0	1SCHD 2MSFT 3HDV 主要銘柄2024-03-31 1.SCHD 2.MSFT 3.HDV 4.VZ 5.PEG 6.TROW 7.SPYD 8.PM 9.MMM 10.BMY
2023-12-31	49	$3.0億	0	1SCHD 2MSFT 3VZ 主要銘柄2023-12-31 1.SCHD 2.MSFT 3.VZ 4.IBM 5.PM 6.MMM 7.PFE 8.SPYD 9.PEG 10.IFF
2023-09-30	48	$2.9億	0	1SCHD 2MSFT 3PFE 主要銘柄2023-09-30 1.SCHD 2.MSFT 3.PFE 4.VZ 5.PM 6.IBM 7.PEG 8.UPS 9.TROW 10.BMY
2023-06-30	47	$3.0億	0	1SCHD 2MSFT 3VZ 主要銘柄2023-06-30 1.SCHD 2.MSFT 3.VZ 4.PFE 5.PM 6.PEG 7.UPS 8.IBM 9.PNW 10.TROW
2023-03-31	45	$2.9億	0	1SCHD 2GSK 3VZ 主要銘柄2023-03-31 1.SCHD 2.GSK 3.VZ 4.PFE 5.UL 6.PM 7.MSFT 8.UPS 9.PEG 10.MMM
2022-12-31	44	$3.0億	0	1SCHD 2CSCO 3GSK 主要銘柄2022-12-31 1.SCHD 2.CSCO 3.GSK 4.VZ 5.PM 6.UL 7.IBM 8.PEG 9.MMM 10.NJR
2022-09-30	44	$2.6億	0	1SCHD 2XOM 3CSCO 主要銘柄2022-09-30 1.SCHD 2.XOM 3.CSCO 4.VZ 5.GSK 6.KEL 7.UL 8.PM 9.MMM 10.JPM
2022-06-30	46	$2.8億	0	1SCHD 2XOM 3GSK 主要銘柄2022-06-30 1.SCHD 2.XOM 3.GSK 4.CSCO 5.VZ 6.PM 7.AMGN 8.IBM 9.NJR 10.BTI
2022-03-31	46	$3.0億	0	1SCHD 2XOM 3GSK 主要銘柄2022-03-31 1.SCHD 2.XOM 3.GSK 4.MSFT 5.VZ 6.BMY 7.CVX 8.NJR 9.PM 10.AMGN
2021-12-31	46	$2.9億	0	1SCHD 2GSK 3XOM 主要銘柄2021-12-31 1.SCHD 2.GSK 3.XOM 4.HDV 5.MSFT 6.CVX 7.VZ 8.PM 9.IBM 10.AMGN
2021-09-30	45	$2.8億	0	1SCHD 2XOM 3PFE 主要銘柄2021-09-30 1.SCHD 2.XOM 3.PFE 4.BEN 5.HDV 6.GSK 7.IBM 8.CVX 9.PM 10.MSFT
2021-06-30	46	$2.8億	100	1SCHD 2XOM 3BEN 主要銘柄2021-06-30 1.SCHD 2.XOM 3.BEN 4.IBM 5.PFE 6.HDV 7.GSK 8.CVX 9.PM 10.T
2021-03-31	43	$2.7億	17	1SCHD 2BEN 3USB 主要銘柄2021-03-31 1.SCHD 2.BEN 3.USB 4.XOM 5.HDV 6.CVX 7.T 8.IBM 9.PFE 10.VZ
2020-12-31	46	$2.4億	22	1SCHD 2PFE 3HDV 主要銘柄2020-12-31 1.SCHD 2.PFE 3.HDV 4.BEN 5.USB 6.IBM 7.T 8.VZ 9.GSK 10.VYM
2020-09-30	44	$2.1億	43	1SCHD 2PFE 3VZ 主要銘柄2020-09-30 1.SCHD 2.PFE 3.VZ 4.IBM 5.HDV 6.T 7.VYM 8.GSK 9.BEN 10.BTI
2020-06-30	46	$2.0億	31	1SCHD 2GPC 3VYM 主要銘柄2020-06-30 1.SCHD 2.GPC 3.VYM 4.CVX 5.XOM 6.T 7.GSK 8.BTI 9.PFE 10.BEN
2020-03-31	44	$1.7億	55	1SCHD 2VYM 3PFE 主要銘柄2020-03-31 1.SCHD 2.VYM 3.PFE 4.T 5.GSK 6.PM 7.XOM 8.BTI 9.CVX 10.HDV
2019-12-31	45	$2.2億	12	1SCHD 2VYM 3T 主要銘柄2019-12-31 1.SCHD 2.VYM 3.T 4.KO 5.PFE 6.CVS 7.HDV 8.MMM 9.UL 10.GSK
2019-09-30	46	$2.1億	14	1SCHD 2VYM 3T 主要銘柄2019-09-30 1.SCHD 2.VYM 3.T 4.KO 5.UL 6.HDV 7.PFE 8.CVS 9.D 10.CVX
2019-06-30	47	$2.0億	16	1VYM 2SCHD 3PFE 主要銘柄2019-06-30 1.VYM 2.SCHD 3.PFE 4.UL 5.KO 6.T 7.HDV 8.CVX 9.PEP 10.D
2019-03-31	46	$2.0億	20	1VYM 2PFE 3PG 主要銘柄2019-03-31 1.VYM 2.PFE 3.PG 4.SCHD 5.PAYX 6.HDV 7.UL 8.KO 9.PEP 10.CVX
2018-12-31	46	$1.8億	13	1PFE 2CSCO 3VYM 主要銘柄2018-12-31 1.PFE 2.CSCO 3.VYM 4.PG 5.KO 6.SCHD 7.HDV 8.UL 9.CVX 10.PAYX
2018-09-30	45	$2.0億	14	1CSCO 2PFE 3VYM 主要銘柄2018-09-30 1.CSCO 2.PFE 3.VYM 4.SCHD 5.CVX 6.PAYX 7.HDV 8.KO 9.T 10.XOM
2018-06-30	45	$1.8億	14	1CSCO 2VYM 3CVX 主要銘柄2018-06-30 1.CSCO 2.VYM 3.CVX 4.PFE 5.SCHD 6.XOM 7.PAYX 8.KO 9.BTI 10.HDV
2018-03-31	47	$1.8億	29	1VYM 2CSCO 3BTI 主要銘柄2018-03-31 1.VYM 2.CSCO 3.BTI 4.PFE 5.CVX 6.T 7.SCHD 8.KO 9.HDV 10.PG
2017-12-31	45	$1.9億	24	1VYM 2BTI 3CVX 主要銘柄2017-12-31 1.VYM 2.BTI 3.CVX 4.CSCO 5.T 6.SCHD 7.BA 8.PFE 9.PG 10.HDV
2017-09-30	46	$1.8億	22	1BA 2VYM 3BTI 主要銘柄2017-09-30 1.BA 2.VYM 3.BTI 4.CVX 5.PFE 6.T 7.CSCO 8.SCHD 9.PG 10.HDV
2017-06-30	47	$1.7億	11	1BA 2VYM 3CVX 主要銘柄2017-06-30 1.BA 2.VYM 3.CVX 4.PFE 5.SCHD 6.T 7.UL 8.CSCO 9.HDV 10.KO
2017-03-31	47	$1.6億	8	1BA 2VYM 3T 主要銘柄2017-03-31 1.BA 2.VYM 3.T 4.CVX 5.CSCO 6.PFE 7.SCHD 8.HDV 9.UL 10.GSK
2016-12-31	46	$1.5億	9	1VYM 2CVX 3T 主要銘柄2016-12-31 1.VYM 2.CVX 3.T 4.BA 5.SCHD 6.PFE 7.CSCO 8.HDV 9.XOM 10.PM
2016-09-30	44	$1.5億	14	1VYM 2T 3CVX 主要銘柄2016-09-30 1.VYM 2.T 3.CVX 4.CSCO 5.PFE 6.SCHD 7.BA 8.PM 9.HDV 10.GSK
2016-06-30	44	$1.5億	21	1VYM 2WEC 3T 主要銘柄2016-06-30 1.VYM 2.WEC 3.T 4.CVX 5.PFE 6.XOM 7.SCHD 8.PM 9.BA 10.CSCO
2016-03-31	43	$1.4億	26	1VYM 2WEC 3T 主要銘柄2016-03-31 1.VYM 2.WEC 3.T 4.CVX 5.PM 6.SCHD 7.BA 8.PFE 9.KO 10.XOM
2015-12-31	43	$1.3億	14	1PG 2VYM 3WEC 主要銘柄2015-12-31 1.PG 2.VYM 3.WEC 4.MCD 5.CVX 6.MSFT 7.PFE 8.T 9.KO 10.SCHD
2015-09-30	43	$1.2億	22	1WEC 2PG 3PFE 主要銘柄2015-09-30 1.WEC 2.PG 3.PFE 4.T 5.KO 6.MCD 7.CVX 8.SCHD 9.MSFT 10.VYM
2015-06-30	42	$1.3億	25	1AAPL 2PG 3PFE 主要銘柄2015-06-30 1.AAPL 2.PG 3.PFE 4.T 5.OXY 6.SYY 7.MSFT 8.WEC 9.SCHD 10.GSK
2015-03-31	43	$1.3億	25	1AAPL 2PG 3PFE 主要銘柄2015-03-31 1.AAPL 2.PG 3.PFE 4.976657 5.SYY 6.GSK 7.T 8.COP 9.OXY 10.MCD
2014-12-31	45	$1.4億	34	1LMT 2PG 3AAPL 主要銘柄2014-12-31 1.LMT 2.PG 3.AAPL 4.976657 5.SYY 6.INTC 7.COP 8.MSFT 9.PFE 10.T
2014-09-30	45	$1.3億	14	1LMT 2PG 3CSCO 主要銘柄2014-09-30 1.LMT 2.PG 3.CSCO 4.INTC 5.MSFT 6.AAPL 7.SYY 8.KO 9.TTEN 10.T
2014-06-30	47	$1.3億	19	1LMT 2INTC 3PG 主要銘柄2014-06-30 1.LMT 2.INTC 3.PG 4.TTEN 5.CSCO 6.R6C2 7.SYY 8.POT1EUR 9.T 10.KO
2014-03-31	52	$1.3億	22	1LMT 2PG 3TTEN 主要銘柄2014-03-31 1.LMT 2.PG 3.TTEN 4.PFE 5.POT1EUR 6.INTC 7.JNJ 8.T 9.MSFT 10.CSCO
2013-12-31	99	$1.3億	—	1LMT 2PG 3PFE 主要銘柄2013-12-31 1.LMT 2.PG 3.PFE 4.TTEN 5.DHS 6.JNJ 7.R6C2 8.POT1EUR 9.INTC 10.HDV

今四半期の持株変動

Keystone Financial Planning, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+7.4%	+12.02%	増加
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	+0.05%	増加
3	VZ	Verizon Communications INC	+0.4%	+0.53%	増加
4	MO	Altria Group INC	+0.1%	—	変化なし
5	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	—	変化なし
6	PFE	Pfizer INC	+0.1%	—	変化なし
7	T	At&t INC	+0.1%	+4.09%	増加
8	PNW	Pinnacle West Capital	0%	+6.33%	増加
9	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	—	変化なし
10	GSK	Gsk Plc-spon Adr	0%	+30.78%	増加
11	KO	Coca-cola Co/the	0%	—	変化なし
12	CL	Colgate-palmolive Co	—	—	変化なし
13	AMGN	Amgen INC	—	—	変化なし
14	CME	Cme Group INC	0%	-0.01%	減少
15	BAC	Bank Of America CORP	0%	—	変化なし
16	CVS	Cvs Health CORP	0%	—	変化なし
17	TJX	Tjx Companies INC	0%	+0.28%	増加
18	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	—	変化なし
19	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	0%	+2.22%	増加
20	ACN	Accenture plc	0%	—	変化なし
21	HLN	Haleon Plc-adr	0%	-3.42%	減少
22	PEG	Public Service Enterprise Gp	0%	-2.66%	減少
23	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	—	変化なし
24	SNY	Sanofi-adr	0%	—	変化なし
25	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	—	変化なし
26	BEN	Franklin Resources INC	-0.1%	+2.26%	増加
27	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	-0.70%	減少
28	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.1%	—	変化なし
29	BTI	British American Tob-sp Adr	-0.1%	—	変化なし
30	GPC	Genuine Parts Co	-0.2%	—	変化なし
31	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	—	変化なし
32	HDV	Ishares Core High Dividend E	-0.3%	-27.98%	減少
33	USB	US Bancorp	-0.3%	+1.58%	増加
34	TROW	T Rowe Price Group INC	-0.4%	—	変化なし
35	BNS	Bank Of Nova Scotia	-0.4%	—	変化なし
36	QCOM	Qualcomm INC	-0.4%	—	変化なし
37	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	—	変化なし
38	CVX	Chevron CORP	-2%	-67.72%	減少
39	PM	Philip Morris International	-2.1%	-54.63%	減少
40	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	—	NEW	新規購入
41	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	—	EXIT	全売却
42	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	全売却
43	EMR	Emerson Electric Co	—	EXIT	全売却
44	VTRS	Viatris INC	—	EXIT	全売却
45	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	EXIT	全売却