CIK: 0001799425
申告総資産額
$3.7億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 44
WealthBridge Investment Counsel Inc.は最新の13F報告書で44件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$3.7億、四半期回転率は18.8%です。
WealthBridge Investment Counsel Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.033 で、これは約 30 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 44 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.69）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
増加 MU
-25.7% $986.4万
増加 PANW
+8.8% $656.8万
減少 NOC
+0.8% -$210.3万
減少 FDX
+0.3% -$125.4万
減少 LHX
+0.6% -$142.7万
新規購入 NFLX
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 6.52% | -0.41% | +0.13% | |
| 2 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 5.59% | -0.20% | -0.06% | |
| 3 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 5.44% | +0.06% | -3.40% | |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 5.05% | -0.18% | -0.84% | |
| 5 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 4.35% | +2.39% | -25.71% | |
| 6 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 4.06% | +0.25% | -1.37% | |
| 7 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 4.03% | +0.17% | +0.14% | |
| 8 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-その他 | 3.95% | +0.29% | +4.41% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.69% | +0.03% | +0.74% | |
| 10 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 3.68% | — | +0.75% | |
| 11 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.28% | — | — | |
| 12 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 3.09% | +1.56% | +8.81% | |
| 13 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 2.94% | -0.19% | +0.50% | |
| 14 | LH | Labcorp Holdings INC | 株式-ヘルスケア | 2.63% | -0.22% | +0.57% | |
| 15 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 2.62% | +0.05% | +0.90% | |
| 16 | MET | Metlife INC | 株式-金融 | 2.54% | -0.02% | -5.22% | |
| 17 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 2.49% | -0.75% | +0.29% | |
| 18 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 2.21% | -0.03% | +3.52% | |
| 19 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 2.19% | -0.01% | +0.14% | |
| 20 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 2.15% | -0.56% | -0.31% | |
| 21 | LHX | L3harris Technologies INC | 株式-資本財 | 2.10% | -0.74% | +0.56% | |
| 22 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 2.06% | -0.31% | +0.14% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.00% | -0.25% | +0.78% | |
| 24 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 1.72% | -0.17% | +2.19% | |
| 25 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 1.70% | -0.89% | +0.76% | |
| 26 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 1.67% | -0.43% | +1.02% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.55% | +0.01% | +16.64% | |
| 28 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.54% | -0.54% | -4.21% | |
| 29 | OC | Owens Corning | 株式-資本財 | 1.54% | +0.43% | +7.31% | |
| 30 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.52% | -0.27% | -2.94% | |
| 31 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 1.50% | +0.48% | -1.15% | |
| 32 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 1.38% | -0.49% | — | |
| 33 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.27% | -0.11% | -1.10% | |
| 34 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 1.00% | -0.47% | -1.15% | |
| 35 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.84% | -0.13% | -1.19% | |
| 36 | MSCI | Msci INC | 株式-金融 | 0.79% | +0.05% | +17.86% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.66% | +0.11% | +19.76% | |
| 38 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 39 | ✓ | 株式-その他 | 0.53% | +0.53% | NEW | ||
| 40 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.46% | +0.01% | +3.92% | |
| 41 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 0.42% | +0.30% | +228.40% | |
| 42 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.41% | — | +0.39% | |
| 43 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.11% | — | — | |
| 44 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.09% | -0.01% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+8.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+26.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 44 | $3.7億 | 19 | |
| 2026-03-31 | 42 | $3.3億 | 15 | |
| 2025-12-31 | 42 | $3.3億 | 29 | |
| 2025-09-30 | 46 | $3.2億 | 22 | |
| 2025-06-30 | 47 | $3.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 47 | $2.7億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 46 | $2.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 47 | $2.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 44 | $2.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 43 | $2.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 43 | $2.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 43 | $2.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 42 | $2.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 42 | $2.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 49 | $2.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 40 | $1.9億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 37 | $2.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 40 | $2.3億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 40 | $2.4億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 38 | $2.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 37 | $2.3億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 35 | $2.0億 | 10 | |
| 2020-12-31 | 34 | $1.9億 | 15 | |
| 2020-09-30 | 34 | $1.6億 | 13 | |
| 2020-06-30 | 34 | $1.5億 | 25 | |
| 2020-03-31 | 32 | $1.2億 | 41 | |
| 2019-12-31 | 38 | $1.8億 | — |
WealthBridge Investment Counsel Inc.の2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Netflix INC (NFLX); 新規購入: ; 減少: Micron Technology INC (MU) — 保有株数 -25.71%; 増加: Palo Alto Networks INC (PANW) — 保有株数 +8.81%; 増加: Northrop Grumman CORP (NOC) — 保有株数 +0.76%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology INC | +2.4% | -25.71% | 減少 |
| 2 | PANW | Palo Alto Networks INC | +1.6% | +8.81% | 増加 |
| 3 | NFLX | Netflix INC | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 4 | ✓ | +0.5% | NEW | 新規購入 | |
| 5 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | +0.5% | -1.15% | 減少 |
| 6 | OC | Owens Corning | +0.4% | +7.31% | 増加 |
| 7 | ADI | Analog Devices INC | +0.3% | +228.40% | 増加 |
| 8 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | +0.3% | +4.41% | 増加 |
| 9 | C | Citigroup INC | +0.3% | -1.37% | 減少 |
| 10 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.2% | +0.14% | 増加 |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | +19.76% | 増加 |
| 12 | GS | Goldman Sachs Group INC | +0.1% | -3.40% | 減少 |
| 13 | ABBV | Abbvie INC | +0.1% | +0.90% | 増加 |
| 14 | MSCI | Msci INC | +0.1% | +17.86% | 増加 |
| 15 | AMZN | Amazon.com INC | 0% | +0.74% | 増加 |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 0% | +16.64% | 増加 |
| 17 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | 0% | +3.92% | 増加 |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | — | +0.75% | 増加 |
| 19 | AAPL | Apple INC | — | — | 変化なし |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | +0.39% | 増加 |
| 21 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | — | — | 変化なし |
| 22 | SBUX | Starbucks CORP | 0% | +0.14% | 増加 |
| 23 | MA | Mastercard INC - A | 0% | — | 変化なし |
| 24 | MET | Metlife INC | 0% | -5.22% | 減少 |
| 25 | BA | Boeing Co/the | 0% | +3.52% | 増加 |
| 26 | KO | Coca-cola Co/the | -0.1% | -1.10% | 減少 |
| 27 | DHR | Danaher CORP | -0.1% | -1.19% | 減少 |
| 28 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.2% | +2.19% | 増加 |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | -0.84% | 減少 |
| 30 | MRK | Merck & Co. INC. | -0.2% | +0.50% | 増加 |
| 31 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | -0.2% | -0.06% | 減少 |
| 32 | LH | Labcorp Holdings INC | -0.2% | +0.57% | 増加 |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | -0.3% | +0.78% | 増加 |
| 34 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.3% | -2.94% | 減少 |
| 35 | ORCL | Oracle CORP | -0.3% | +0.14% | 増加 |
| 36 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | -0.4% | +0.13% | 増加 |
| 37 | MDT | Medtronic plc | -0.4% | +1.02% | 増加 |
| 38 | COP | Conocophillips | -0.5% | -1.15% | 減少 |
| 39 | VZ | Verizon Communications INC | -0.5% | — | 変化なし |
| 40 | ABT | Abbott Laboratories | -0.5% | -4.21% | 減少 |
| 41 | GILD | Gilead Sciences INC | -0.6% | -0.31% | 減少 |
| 42 | LHX | L3harris Technologies INC | -0.7% | +0.56% | 増加 |
| 43 | FDX | Fedex CORP | -0.8% | +0.29% | 増加 |
| 44 | NOC | Northrop Grumman CORP | -0.9% | +0.76% | 増加 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2026-03-31 | 2026-04-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-07 | 修正 | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001717027
申告総資産額
$3.7億
75 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001596906
申告総資産額
$3.7億
40 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001902506
申告総資産額
$3.7億
129 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000803016
申告総資産額
$3.1億
39 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Micron Technology INCも共通保有
CIK 0000893738
申告総資産額
$2.2億
108 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Micron Technology INCも共通保有
CIK 0000946310
申告総資産額
$1.6億
104 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Goldman Sachs Group INCも共通保有