CIK: 0000708848
申告総資産額
$1.5億
報告対象四半期: 2014-12-31 · 銘柄数: 203
First Citizens Bancorporation Incは最新の13F報告書で203件の保有を開示しました。申告期間は2014-12-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は19.2%です。
First Citizens Bancorporation Incが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.013 で、これは約 76 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 203 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.71）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 46% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 AEP
-38.3% -$132.1万
減少 IJH
-36.2% -$70.1万
減少 BKR
-50.7% -$65.4万
増加 COP
+52.7% $85.1万
増加 MCHP
+44.0% $81.1万
減少 UTXZ
-69.1% -$51.2万
上位113銘柄を表示中（全203銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.70% | — | +4.17% | |
| 2 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 2.47% | +0.16% | +1.60% | |
| 3 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.42% | — | +7.51% | |
| 4 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 2.19% | — | +2.80% | |
| 5 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 2.16% | — | +10.96% | |
| 6 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 2.12% | +0.08% | +2.03% | |
| 7 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.10% | +0.03% | +3.68% | |
| 8 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 2.09% | +0.46% | +52.67% | |
| 9 | MCHP | Microchip Technology INC | 株式-IT | 2.00% | +0.44% | +43.98% | |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.87% | — | +1.47% | |
| 11 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.83% | — | -0.39% | |
| 12 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.83% | — | -0.15% | |
| 13 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 1.82% | — | +0.52% | |
| 14 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 1.67% | +0.11% | -0.17% | |
| 15 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 1.64% | — | +1.16% | |
| 16 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 1.64% | +0.12% | -0.20% | |
| 17 | WM | Waste Management INC | 株式-資本財 | 1.62% | — | -1.98% | |
| 18 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.60% | — | -7.07% | |
| 19 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 1.53% | +0.12% | +0.68% | |
| 20 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 1.53% | — | -1.08% | |
| 21 | PPL | Ppl CORP | 株式-公益事業 | 1.52% | — | -1.33% | |
| 22 | DOC | Healthpeak Properties, Inc. | 株式-不動産 | 1.50% | +0.07% | +1.70% | |
| 23 | PDM | Piedmont Realty Trust, Inc. | 株式-その他 | 1.49% | +0.15% | +1.64% | |
| 24 | KHC | The Kraft Heinz Company | 株式-生活必需品 | 1.48% | +0.07% | +1.62% | |
| 25 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 株式-公益事業 | 1.38% | -1.06% | -38.33% | |
| 26 | BMO | Bank Of Montreal | 株式-金融 | 1.38% | — | +1.56% | |
| 27 | TCPA | TransCanada PipeLines Limited 6 | 株式-その他 | 1.32% | — | +2.43% | |
| 28 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 1.24% | +0.20% | +6.18% | |
| 29 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.22% | — | -3.03% | |
| 30 | NUE | Nucor CORP | 株式-素材 | 1.19% | -0.28% | -3.77% | |
| 31 | MAT | Mattel INC | 株式-一般消費財 | 1.06% | — | +0.16% | |
| 32 | SNDK | Sandisk Corporation | 株式-IT | 1.05% | — | +8.69% | |
| 33 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 1.03% | — | +1.65% | |
| 34 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 1.02% | +0.10% | +4.55% | |
| 35 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 1.02% | +0.12% | +7.38% | |
| 36 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 1.01% | — | +2.53% | |
| 37 | PTC | Ptc INC | 株式-IT | 1.01% | — | +6.23% | |
| 38 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.00% | +0.09% | +3.80% | |
| 39 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.98% | -0.58% | -36.24% | |
| 40 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.97% | +0.23% | +25.13% | |
| 41 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.96% | — | +11.61% | |
| 42 | DAL | Delta Air Lines INC | 株式-資本財 | 0.93% | +0.17% | -3.39% | |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.93% | +0.18% | +9.37% | |
| 44 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.93% | — | +3.11% | |
| 45 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.90% | — | -12.04% | |
| 46 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.89% | — | +5.45% | |
| 47 | CELG | Celgene CORP | 株式-その他 | 0.89% | — | -0.29% | |
| 48 | CAH | Cardinal Health INC | 株式-ヘルスケア | 0.86% | — | -0.87% | |
| 49 | WOO | Foot Locker INC | 株式-その他 | 0.86% | — | +5.44% | |
| 50 | INGM | Ingram Micro Holding Corporation | 株式-その他 | 0.86% | +0.08% | +11.43% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
First Citizens Bancorporation Incの2014-12-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Conversant Inc; 新規購入: Union Pacific CORP (UNP); 新規購入: Ugi CORP (UGI); 新規購入: Lam Research CORP (LRCXEUR); 新規購入: Cummins INC (CMI).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COP | Conocophillips | +0.5% | +52.67% | 増加 |
| 2 | MCHP | Microchip Technology INC | +0.4% | +43.98% | 増加 |
| 3 | WMT | Walmart INC | +0.2% | +25.13% | 増加 |
| 4 | CVS | Cvs Health CORP | +0.2% | +6.18% | 増加 |
| 5 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.2% | +9.37% | 増加 |
| 6 | GT | Goodyear Tire & Rubber Co | +0.2% | +8.60% | 増加 |
| 7 | SYF | Synchrony Financial | +0.2% | +12.33% | 増加 |
| 8 | DAL | Delta Air Lines INC | +0.2% | -3.39% | 減少 |
| 9 | ABBV | Abbvie INC | +0.2% | +1.60% | 増加 |
| 10 | ORCL | Oracle CORP | +0.2% | +12.96% | 増加 |
| 11 | PDM | Piedmont Realty Trust, Inc. | +0.2% | +1.64% | 増加 |
| 12 | RKLB | Rocket Lab Corporation | +0.2% | +8.27% | 増加 |
| 13 | ✓ | +0.1% | +13.52% | 増加 | |
| 14 | AEP | American Electric Power | +0.1% | +0.68% | 増加 |
| 15 | MMM | 3m Co | +0.1% | -0.20% | 減少 |
| 16 | AMGN | Amgen INC | +0.1% | +7.38% | 増加 |
| 17 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +0.1% | -0.17% | 減少 |
| 18 | MDT | Medtronic plc | +0.1% | +9.39% | 増加 |
| 19 | ALL | Allstate CORP | +0.1% | +4.55% | 増加 |
| 20 | NVR | Nvr INC | +0.1% | +9.89% | 増加 |
| 21 | HD | Home Depot INC | +0.1% | +3.80% | 増加 |
| 22 | ✓ | +0.1% | +9.25% | 増加 | |
| 23 | LNC | Lincoln National CORP | +0.1% | +12.91% | 増加 |
| 24 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.1% | +2.03% | 増加 |
| 25 | INGM | Ingram Micro Holding Corporation | +0.1% | +11.43% | 増加 |
| 26 | DOC | Healthpeak Properties, Inc. | +0.1% | +1.70% | 増加 |
| 27 | KHC | The Kraft Heinz Company | +0.1% | +1.62% | 増加 |
| 28 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | 0% | +3.68% | 増加 |
| 29 | HAL | Halliburton Co | -0.3% | +18.83% | 増加 |
| 30 | NUE | Nucor CORP | -0.3% | -3.77% | 減少 |
| 31 | CAT | Caterpillar INC | -0.4% | -23.62% | 減少 |
| 32 | UTXZ | United Tech CORP | -0.4% | -69.08% | 減少 |
| 33 | BKR | Baker Hughes Company | -0.5% | -50.65% | 減少 |
| 34 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | -0.6% | -36.24% | 減少 |
| 35 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | -1.1% | -38.33% | 減少 |
| 36 | ✓ | Conversant Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 37 | UNP | Union Pacific CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 38 | UGI | Ugi CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | LRCXEUR | Lam Research CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | CMI | Cummins INC | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | PNW | Pinnacle West Capital | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | SLB | Slb LTD | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | GNTX | Gentex CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | GPC | Genuine Parts Co | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | HP | Helmerich & Payne | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | EW | Edwards Lifesciences CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | NTRS | Northern Trust CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | SO | Southern Co/the | — | NEW | 新規購入 |
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