CIK: 0001610186
申報總市值
US$6.6億
申報季度: 2024-09-30 · 持股檔數: 112
Zega Financial, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 112 項持股，申報期為 2024-09-30，總持股市值約為 US$6.6億，季度換手率為 0.0%。
Zega Financial, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.337——換算下來相當於約 3 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 112 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.98），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 25%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
僅顯示前 108 大持股（共 112 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 56.89% | — | +19.99% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 9.19% | — | +1.55% | |
| 3 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 3.46% | — | +1.81% | |
| 4 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 3.33% | — | +18.50% | |
| 5 | ZHDG | Zega Buy And Hedge ETF | ETF-其他 | 2.40% | — | -3.40% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.25% | — | +7.08% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.80% | — | +22.98% | |
| 8 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.41% | — | +5.28% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.33% | — | +22.10% | |
| 10 | HYBL | Ss Blackstone High INC ETF | ETF-其他 | 1.29% | — | +12.80% | |
| 11 | FANG | Diamondback Energy INC | 股票-能源 | 1.18% | — | -2.55% | |
| 12 | AFL | Aflac INC | 股票-金融 | 1.08% | — | -5.99% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.07% | — | +13.26% | |
| 14 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 0.89% | — | +27.76% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.66% | — | -1.39% | |
| 16 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.63% | — | +28.62% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.52% | — | +0.45% | |
| 18 | YMAX | Yieldmax Universe Fo In Etfs | ETF-其他 | 0.52% | — | -11.06% | |
| 19 | SPYT | Defiance S&p 500 Tar INC ETF | ETF-大型股與成長 | 0.42% | — | +133.74% | |
| 20 | THTA | Sofi Enhanced Yield ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | +3.44% | |
| 21 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.33% | — | +20.88% | |
| 22 | PANW | Palo Alto Networks INC | 股票-科技 | 0.31% | — | +0.81% | |
| 23 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.29% | — | -7.70% | |
| 24 | ANETEUR | Arista Networks INC | 股票-其他 | 0.26% | — | -0.25% | |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.23% | — | -24.69% | |
| 26 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.23% | — | -0.35% | |
| 27 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.23% | — | +30.43% | |
| 28 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股與成長 | 0.23% | — | — | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.22% | — | -15.49% | |
| 30 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.22% | — | +31.41% | |
| 31 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.21% | — | +3.45% | |
| 32 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 0.20% | — | +23.73% | |
| 33 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | +30.10% | |
| 34 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.19% | — | +0.04% | |
| 35 | JPSE | JPM Diversified Rt Small Cap | ETF-中小型股 | 0.18% | — | +44.90% | |
| 36 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.18% | — | +41.19% | |
| 37 | ADBE | Adobe INC | 股票-科技 | 0.17% | — | -15.20% | |
| 38 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | -16.49% | |
| 39 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.16% | — | -2.77% | |
| 40 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.16% | — | -34.64% | |
| 41 | PCAR | Paccar INC | 股票-工業 | 0.16% | — | -0.34% | |
| 42 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.16% | — | +0.04% | |
| 43 | AMGN | Amgen INC | 股票-醫療保健 | 0.16% | — | — | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.15% | — | — | |
| 45 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 股票-醫療保健 | 0.15% | — | -7.51% | |
| 46 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 0.15% | — | -28.17% | |
| 47 | INTU | Intuit INC | 股票-科技 | 0.14% | — | +0.59% | |
| 48 | GWW | Ww Grainger INC | 股票-工業 | 0.14% | — | +2.42% | |
| 49 | TDG | Transdigm Group INC | 股票-工業 | 0.14% | — | -2.90% | |
| 50 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.14% | — | — |
Q3 2026績效
+4.9%
近4個季度績效
+21.4%
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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