Yost Capital Management, LP 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001489859

趨勢追蹤型高品質投資策略高頻交易型

申報總市值

US$6890.9萬

申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 13

Yost Capital Management, LP在最新一期 13F 報告中揭露了 13 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$6890.9萬，季度換手率為 66.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 46.97
持倉穩定性: 66.07
動能／逆勢: 100
產業集中度: 0
多樣化: 26
倉位均衡度: 92.45

近期動向

加碼 SXT
+51.4%　US$418.0萬
加碼 FLUT
+56.7%　US$287.6萬
減碼 IWM
-84.2%　-US$513.9萬
減碼 Z
-38.8%　-US$273.0萬
減碼 TLN
-16.6%　-US$339.3萬
加碼 DTM
0.0%　US$33.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SXT	Sensient Technologies CORP	股票-原物料	17.82%	+7.98%	+51.45%
2	FLUT	Flutter Entertainment plc	股票-循環性消費	16.95%	+6.25%	+56.71%
3	TLN	Talen Energy CORP	股票-公用事業	13.63%	-1.91%	-16.63%
4	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	9.80%	-1.55%	-12.58%
5	DTM	Dt Midstream INC	股票-能源	8.68%	+1.81%	—
6	ATMU	Atmus Filtration Technologie	股票-循環性消費	8.21%	+0.04%	-26.85%
7	COMP	Compass INC - Class A	股票-房地產	7.67%	+7.67%	NEW
8	MOH	Molina Healthcare INC	股票-醫療保健	7.56%	+7.56%	NEW
9	Z	Zillow Group INC - C	股票-通訊服務	4.69%	-2.56%	-38.76%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.48%	-1.11%	-53.13%
11	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	1.48%	-0.12%	-24.75%
12	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.43%	-6.01%	-84.20%
13	MRVI	Maravai Lifesciences Hldgs-a	股票-其他	0.59%	+0.59%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

-1.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的56%）計算

標準差: +25%
貝塔係數: +1.22
阿爾法: -16.7%
最大回撤: -22.7%
年化績效: +5.4%
對標普勝率: +40.7%
索提諾比率: +0.51
斯圖澤指數: +0.1
崔諾比率: +0.07
斯特林比率: +0.21
卡瑪比率: +0.24
資訊比率: -0.68
追蹤誤差: +18.1%
下方標準差: +16.2%
正報酬月份佔比: +59.3%
負報酬月份佔比: +40.7%
最佳12個月: +36.9%
最差12個月: -2.3%
效率比率: +0.08
夏普比率: +0.33
產業分散度: +7.2%
偏態: +0.09
峰態: -0.26
上檔潛力: +2.38

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-12-31	13	US$6890.9萬	66	1SXT 2FLUT 3TLN 主要持股2025-12-31 1.SXT 2.FLUT 3.TLN 4.LNG 5.DTM 6.ATMU 7.COMP 8.MOH 9.Z 10.SPY
2025-09-30	13	US$8227.5萬	46	1TLN 2LNG 3FLUT 主要持股2025-09-30 1.TLN 2.LNG 3.FLUT 4.SXT 5.COF 6.ATMU 7.IWM 8.Z 9.DTM 10.UHAL-B
2025-06-30	12	US$7292.3萬	0	1TLN 2LNG 3FLUT 主要持股2025-06-30 1.TLN 2.LNG 3.FLUT 4.ATMU 5.COF 6.SXT 7.Z 8.UHAL-B 9.IWM 10.ACWX
2025-03-31	12	US$6517.8萬	100	1FLUT 2LNG 3TLN 主要持股2025-03-31 1.FLUT 2.LNG 3.TLN 4.ATMU 5.Z 6.UHAL-B 7.COF 8.SOC 9.IWM 10.SPY
2024-12-31	15	US$8998.2萬	0	1SPY 2IWM 3TLN 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.IWM 3.TLN 4.FLUT 5.LNG 6.ATMU 7.IBTA 8.Z 9.UHAL-B 10.SOC
2024-09-30	15	US$9676.7萬	0	1IWM 2TLN 3FLUT 主要持股2024-09-30 1.IWM 2.TLN 3.FLUT 4.0C3 5.ATMU 6.Z 7.LNG 8.ZTS 9.SOC 10.META
2024-06-30	15	US$5999.0萬	0	1FLUT 2RTO 3LNG 主要持股2024-06-30 1.FLUT 2.RTO 3.LNG 4.TMUS 5.Z 6.GEV 7.ZTS 8.SPY 9.TBLA 10.MSFT
2024-03-31	16	US$6462.3萬	0	1FLUT 2RTO 3Z 主要持股2024-03-31 1.FLUT 2.RTO 3.Z 4.KMX 5.LNG 6.MSOS 7.TMUS 8.META 9.MSFT 10.SPY
2023-12-31	14	US$5958.3萬	0	1RTO 2Z 3KMX 主要持股2023-12-31 1.RTO 2.Z 3.KMX 4.LNG 5.CMP 6.V 7.EVLV 8.MSOS 9.MSFT 10.AAPL
2023-09-30	14	US$9284.8萬	0	1RTO 2Z 3LNG 主要持股2023-09-30 1.RTO 2.Z 3.LNG 4.KMX 5.V 6.CCJ 7.MSOS 8.AAPL 9.MSFT 10.DMRC
2023-06-30	14	US$1.0億	0	1RTO 2Z 3LNG 主要持股2023-06-30 1.RTO 2.Z 3.LNG 4.V 5.KMX 6.GOOG 7.CCJ 8.META 9.NVDA 10.AMZN
2023-03-31	12	US$9122.6萬	0	1RTO 2Z 3LNG 主要持股2023-03-31 1.RTO 2.Z 3.LNG 4.V 5.PLNT 6.EL 7.HTZ 8.KMX 9.CFR 10.ZION
2022-12-31	12	US$9610.6萬	0	1RTO 2VRSN 3LNG 主要持股2022-12-31 1.RTO 2.VRSN 3.LNG 4.Z 5.PLNT 6.EL 7.HTZ 8.CEG 9.SCHW 10.DENUSD
2022-09-30	14	US$9260.3萬	0	1SERVUSD 2LNG 3VRSN 主要持股2022-09-30 1.SERVUSD 2.LNG 3.VRSN 4.DENUSD 5.HTZ 6.Z 7.CEG 8.PLNT 9.SCHW 10.INSW
2022-06-30	13	US$8558.9萬	0	1LNG 2SERVUSD 3VRSN 主要持股2022-06-30 1.LNG 2.SERVUSD 3.VRSN 4.HTZ 5.PLNT 6.INSW 7.Z 8.SCHW 9.BG 10.HAPN
2022-03-31	14	US$1.5億	0	1LNG 2VRSN 3AZPNUSD 主要持股2022-03-31 1.LNG 2.VRSN 3.AZPNUSD 4.SERVUSD 5.PLNT 6.HTZ 7.SCHW 8.BG 9.Z 10.DIS
2021-12-31	12	US$1.4億	0	1VRSN 2LNG 3SCHW 主要持股2021-12-31 1.VRSN 2.LNG 3.SCHW 4.MA 5.PLNT 6.DIS 7.SPY 8.BG 9.CCJ 10.INSW
2021-09-30	9	US$9894.7萬	0	1LNG 2VRSN 3SCHW 主要持股2021-09-30 1.LNG 2.VRSN 3.SCHW 4.MGIEUR 5.BG 6.PLNT 7.DIS 8.CCJ 9.SPY
2021-06-30	9	US$8960.3萬	91	1VRSN 2SCHW 3DIS 主要持股2021-06-30 1.VRSN 2.SCHW 3.DIS 4.BG 5.LNG 6.PLNT 7.ASR 8.MGIEUR 9.HCI
2021-03-31	8	US$7515.7萬	72	1VRSN 2DIS 3SCHW 主要持股2021-03-31 1.VRSN 2.DIS 3.SCHW 4.BG 5.ASR 6.PLNT 7.IWM 8.HCI
2020-12-31	9	US$7836.0萬	82	1DIS 2VRSN 3SCHW 主要持股2020-12-31 1.DIS 2.VRSN 3.SCHW 4.FIZZ 5.LAZ 6.VMI 7.BG 8.IWM 9.ASR
2020-09-30	12	US$1.2億	55	1FIZZ 2SCHW 3DIS 主要持股2020-09-30 1.FIZZ 2.SCHW 3.DIS 4.VRSN 5.LAZ 6.UNF 7.CCJ 8.QQQ 9.GLD 10.SPY
2020-06-30	13	US$1.2億	70	1FIZZ 2CCJ 3SCHW 主要持股2020-06-30 1.FIZZ 2.CCJ 3.SCHW 4.PLAB 5.DIS 6.UNF 7.LAZ 8.GLD 9.QQQ 10.LYV
2020-03-31	9	US$1.1億	93	1SCHW 2FIZZ 3CCJ 主要持股2020-03-31 1.SCHW 2.FIZZ 3.CCJ 4.DIS 5.LYV 6.HST 7.INSW 8.PLAB 9.BSM
2019-12-31	9	US$1.3億	53	1LYV 2INSW 3CFR 主要持股2019-12-31 1.LYV 2.INSW 3.CFR 4.FIZZ 5.CCJ 6.KBR 7.SCHW 8.SPY 9.META
2019-09-30	6	US$8368.0萬	56	1CCJ 2CFR 3INSW 主要持股2019-09-30 1.CCJ 2.CFR 3.INSW 4.LYV 5.META 6.KBR
2019-06-30	7	US$1.0億	53	1LYV 2META 3CCJ 主要持股2019-06-30 1.LYV 2.META 3.CCJ 4.CFR 5.ACWI 6.INSW 7.MPLX
2019-03-31	9	US$1.4億	33	1LYV 2META 3ILPT 主要持股2019-03-31 1.LYV 2.META 3.ILPT 4.CCJ 5.AYAEUR 6.CFR 7.ACWI 8.NXST 9.MPLX
2018-12-31	10	US$1.3億	53	1LYV 2AYAEUR 3ILPT 主要持股2018-12-31 1.LYV 2.AYAEUR 3.ILPT 4.META 5.CCJ 6.NXST 7.CFR 8.MSGS 9.MPLX 10.BSM
2018-09-30	10	US$1.5億	75	1NXST 2LYV 3AYAEUR 主要持股2018-09-30 1.NXST 2.LYV 3.AYAEUR 4.ILPT 5.CCJ 6.LNWO 7.CFR 8.TRCO 9.MPLX 10.BSM
2018-06-30	11	US$2.1億	54	1LYV 2MGM 3NXST 主要持股2018-06-30 1.LYV 2.MGM 3.NXST 4.META 5.ILPT 6.2362120D 7.AYAEUR 8.LNWO 9.CFR 10.MPLX
2018-03-31	7	US$1.4億	36	1MGM 2LYV 3NXST 主要持股2018-03-31 1.MGM 2.LYV 3.NXST 4.ILPT 5.CFR 6.BSM 7.MPLX
2017-12-31	8	US$1.4億	53	1MGM 2LYV 3NXST 主要持股2017-12-31 1.MGM 2.LYV 3.NXST 4.CFR 5.TV 6.MIC2EUR 7.MPLX 8.BSM
2017-09-30	9	US$1.5億	39	1LYV 2MGM 3NXST 主要持股2017-09-30 1.LYV 2.MGM 3.NXST 4.09238E 5.OLED 6.MIC2EUR 7.CFR 8.MPLX 9.BSM
2017-06-30	9	US$1.4億	72	109238E2LYV 3MGM 主要持股2017-06-30 1.09238E 2.LYV 3.MGM 4.NXST 5.MIC2EUR 6.TV 7.CFR 8.MPLX 9.BSM
2017-03-31	13	US$1.6億	67	1NXST 2TV 3CALY 主要持股2017-03-31 1.NXST 2.TV 3.CALY 4.09238E 5.72348Y 6.WFC 7.MIC2EUR 8.LYV 9.CFR 10.LORLUSD
2016-12-31	12	US$1.6億	67	1NXST 2LORLUSD372348Y 主要持股2016-12-31 1.NXST 2.LORLUSD 3.72348Y 4.RACE 5.CFR 6.WFC 7.CALY 8.N59465 9.MIC2EUR 10.TV
2016-09-30	12	US$1.9億	41	1NXST 2CALY 3HMSY 主要持股2016-09-30 1.NXST 2.CALY 3.HMSY 4.FIZZ 5.RACE 6.LORLUSD 7.72348Y 8.MIC2EUR 9.CFR 10.FCPT
2016-06-30	13	US$1.8億	60	1CALY 2NXST 3LORLUSD 主要持股2016-06-30 1.CALY 2.NXST 3.LORLUSD 4.FCPT 5.MIC2EUR 6.HMSY 7.CFR 8.RACE 9.KEX 10.ZION
2016-03-31	13	US$1.6億	93	1FCPT 2CALY 3MIC2EUR 主要持股2016-03-31 1.FCPT 2.CALY 3.MIC2EUR 4.LORLUSD 5.NYT 6.RACE 7.PNW 8.CFR 9.ZION 10.KEX
2015-12-31	9	US$1.3億	88	1CALY 2MIC2EUR 3FCPT 主要持股2015-12-31 1.CALY 2.MIC2EUR 3.FCPT 4.LIVN 5.SFLY 6.NYT 7.LORLUSD 8.LNG 9.BSM
2015-09-30	7	US$1.0億	72	1CALY 2LNG 3MIC2EUR 主要持股2015-09-30 1.CALY 2.LNG 3.MIC2EUR 4.SFLY 5.66704R 6.KRE 7.BSM
2015-06-30	12	US$1.5億	58	1CALY 2LNG 3SFLY 主要持股2015-06-30 1.CALY 2.LNG 3.SFLY 4.MIC2EUR 5.YPF 6.GLNG 7.CFR 8.BOKF 9.TITN 10.AACH
2015-03-31	15	US$2.0億	93	1LNG 2CALY 3MIC2EUR 主要持股2015-03-31 1.LNG 2.CALY 3.MIC2EUR 4.SFLY 5.66704R 6.38489R 7.TSLA 8.YPF 9.CFR 10.BOKF
2014-12-31	13	US$1.5億	0	1MIC2EUR 2CALY 3LNG 主要持股2014-12-31 1.MIC2EUR 2.CALY 3.LNG 4.41146A 5.66704R 6.38489R 7.TTWO 8.TITN 9.HE 10.PRKS

本季持股變動

Yost Capital Management, LP 在 2025-12-31 最顯著的持倉異動：清倉: Capital One Financial CORP (COF); 新建倉: Compass INC - Class A (COMP); 新建倉: Molina Healthcare INC (MOH); 清倉: U-haul Holding Co-non Voting (UHAL-B); 清倉: Soundthinking INC (SSTI).

Yost Capital Management, LP 於截至 2025-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SXT	Sensient Technologies CORP	+8%	+51.45%	加碼
2	FLUT	Flutter Entertainment plc	+6.3%	+56.71%	加碼
3	DTM	Dt Midstream INC	+1.8%	—	不變
4	ATMU	Atmus Filtration Technologie	0%	-26.85%	減碼
5	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	-0.1%	-24.75%	減碼
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.1%	-53.13%	減碼
7	LNG	Cheniere Energy INC	-1.6%	-12.58%	減碼
8	TLN	Talen Energy CORP	-1.9%	-16.63%	減碼
9	Z	Zillow Group INC - C	-2.6%	-38.76%	減碼
10	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-6%	-84.20%	減碼
11	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清倉
12	COMP	Compass INC - Class A	—	NEW	新建倉
13	MOH	Molina Healthcare INC	—	NEW	新建倉
14	UHAL-B	U-haul Holding Co-non Voting	—	EXIT	清倉
15	SSTI	Soundthinking INC	—	EXIT	清倉
16	MRVI	Maravai Lifesciences Hldgs-a	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Yost Capital Management, LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Yost Capital Management, LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6890.9萬，分佈在 13 個已申報部位之中。

Yost Capital Management, LP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Yost Capital Management, LP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Sensient Technologies CORP (SXT) — US$1227.9萬 (17.8%) 2. Flutter Entertainment plc (FLUT) — US$1167.7萬 (16.9%) 3. Talen Energy CORP (TLN) — US$939.3萬 (13.6%) 4. Cheniere Energy INC (LNG) — US$675.5萬 (9.8%) 5. Dt Midstream INC (DTM) — US$598.4萬 (8.7%)

Yost Capital Management, LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Yost Capital Management, LP 共進行了 15 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 2 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Capital One Financial CORP (COF); 新建倉: Compass INC - Class A (COMP); 新建倉: Molina Healthcare INC (MOH); 清倉: U-haul Holding Co-non Voting (UHAL-B); 清倉: Soundthinking INC (SSTI)

Yost Capital Management, LP 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Yost Capital Management, LP 的主要板塊分佈如下： • Consumer Discretionary: 26.5% • Energy: 19.5% • Materials: 18.8% • Utilities: 14.3% • Real Estate: 8.1% • Health Care: 8.0%

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集中度25.5

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產業集中度100.0

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Cheniere Energy INC

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Yost Capital Management, LP 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001489859

趨勢追蹤型高品質投資策略高頻交易型

申報總市值

US$6890.9萬

申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 13

Yost Capital Management, LP在最新一期 13F 報告中揭露了 13 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$6890.9萬，季度換手率為 66.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 46.97
持倉穩定性: 66.07
動能／逆勢: 100
產業集中度: 0
多樣化: 26
倉位均衡度: 92.45

近期動向

加碼 SXT
+51.4%　US$418.0萬
加碼 FLUT
+56.7%　US$287.6萬
減碼 IWM
-84.2%　-US$513.9萬
減碼 Z
-38.8%　-US$273.0萬
減碼 TLN
-16.6%　-US$339.3萬
加碼 DTM
0.0%　US$33.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SXT	Sensient Technologies CORP	股票-原物料	17.82%	+7.98%	+51.45%
2	FLUT	Flutter Entertainment plc	股票-循環性消費	16.95%	+6.25%	+56.71%
3	TLN	Talen Energy CORP	股票-公用事業	13.63%	-1.91%	-16.63%
4	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	9.80%	-1.55%	-12.58%
5	DTM	Dt Midstream INC	股票-能源	8.68%	+1.81%	—
6	ATMU	Atmus Filtration Technologie	股票-循環性消費	8.21%	+0.04%	-26.85%
7	COMP	Compass INC - Class A	股票-房地產	7.67%	+7.67%	NEW
8	MOH	Molina Healthcare INC	股票-醫療保健	7.56%	+7.56%	NEW
9	Z	Zillow Group INC - C	股票-通訊服務	4.69%	-2.56%	-38.76%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.48%	-1.11%	-53.13%
11	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	1.48%	-0.12%	-24.75%
12	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.43%	-6.01%	-84.20%
13	MRVI	Maravai Lifesciences Hldgs-a	股票-其他	0.59%	+0.59%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

-1.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的56%）計算

標準差: +25%
貝塔係數: +1.22
阿爾法: -16.7%
最大回撤: -22.7%
年化績效: +5.4%
對標普勝率: +40.7%
索提諾比率: +0.51
斯圖澤指數: +0.1
崔諾比率: +0.07
斯特林比率: +0.21
卡瑪比率: +0.24
資訊比率: -0.68
追蹤誤差: +18.1%
下方標準差: +16.2%
正報酬月份佔比: +59.3%
負報酬月份佔比: +40.7%
最佳12個月: +36.9%
最差12個月: -2.3%
效率比率: +0.08
夏普比率: +0.33
產業分散度: +7.2%
偏態: +0.09
峰態: -0.26
上檔潛力: +2.38

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-12-31	13	US$6890.9萬	66	1SXT 2FLUT 3TLN 主要持股2025-12-31 1.SXT 2.FLUT 3.TLN 4.LNG 5.DTM 6.ATMU 7.COMP 8.MOH 9.Z 10.SPY
2025-09-30	13	US$8227.5萬	46	1TLN 2LNG 3FLUT 主要持股2025-09-30 1.TLN 2.LNG 3.FLUT 4.SXT 5.COF 6.ATMU 7.IWM 8.Z 9.DTM 10.UHAL-B
2025-06-30	12	US$7292.3萬	0	1TLN 2LNG 3FLUT 主要持股2025-06-30 1.TLN 2.LNG 3.FLUT 4.ATMU 5.COF 6.SXT 7.Z 8.UHAL-B 9.IWM 10.ACWX
2025-03-31	12	US$6517.8萬	100	1FLUT 2LNG 3TLN 主要持股2025-03-31 1.FLUT 2.LNG 3.TLN 4.ATMU 5.Z 6.UHAL-B 7.COF 8.SOC 9.IWM 10.SPY
2024-12-31	15	US$8998.2萬	0	1SPY 2IWM 3TLN 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.IWM 3.TLN 4.FLUT 5.LNG 6.ATMU 7.IBTA 8.Z 9.UHAL-B 10.SOC
2024-09-30	15	US$9676.7萬	0	1IWM 2TLN 3FLUT 主要持股2024-09-30 1.IWM 2.TLN 3.FLUT 4.0C3 5.ATMU 6.Z 7.LNG 8.ZTS 9.SOC 10.META
2024-06-30	15	US$5999.0萬	0	1FLUT 2RTO 3LNG 主要持股2024-06-30 1.FLUT 2.RTO 3.LNG 4.TMUS 5.Z 6.GEV 7.ZTS 8.SPY 9.TBLA 10.MSFT
2024-03-31	16	US$6462.3萬	0	1FLUT 2RTO 3Z 主要持股2024-03-31 1.FLUT 2.RTO 3.Z 4.KMX 5.LNG 6.MSOS 7.TMUS 8.META 9.MSFT 10.SPY
2023-12-31	14	US$5958.3萬	0	1RTO 2Z 3KMX 主要持股2023-12-31 1.RTO 2.Z 3.KMX 4.LNG 5.CMP 6.V 7.EVLV 8.MSOS 9.MSFT 10.AAPL
2023-09-30	14	US$9284.8萬	0	1RTO 2Z 3LNG 主要持股2023-09-30 1.RTO 2.Z 3.LNG 4.KMX 5.V 6.CCJ 7.MSOS 8.AAPL 9.MSFT 10.DMRC
2023-06-30	14	US$1.0億	0	1RTO 2Z 3LNG 主要持股2023-06-30 1.RTO 2.Z 3.LNG 4.V 5.KMX 6.GOOG 7.CCJ 8.META 9.NVDA 10.AMZN
2023-03-31	12	US$9122.6萬	0	1RTO 2Z 3LNG 主要持股2023-03-31 1.RTO 2.Z 3.LNG 4.V 5.PLNT 6.EL 7.HTZ 8.KMX 9.CFR 10.ZION
2022-12-31	12	US$9610.6萬	0	1RTO 2VRSN 3LNG 主要持股2022-12-31 1.RTO 2.VRSN 3.LNG 4.Z 5.PLNT 6.EL 7.HTZ 8.CEG 9.SCHW 10.DENUSD
2022-09-30	14	US$9260.3萬	0	1SERVUSD 2LNG 3VRSN 主要持股2022-09-30 1.SERVUSD 2.LNG 3.VRSN 4.DENUSD 5.HTZ 6.Z 7.CEG 8.PLNT 9.SCHW 10.INSW
2022-06-30	13	US$8558.9萬	0	1LNG 2SERVUSD 3VRSN 主要持股2022-06-30 1.LNG 2.SERVUSD 3.VRSN 4.HTZ 5.PLNT 6.INSW 7.Z 8.SCHW 9.BG 10.HAPN
2022-03-31	14	US$1.5億	0	1LNG 2VRSN 3AZPNUSD 主要持股2022-03-31 1.LNG 2.VRSN 3.AZPNUSD 4.SERVUSD 5.PLNT 6.HTZ 7.SCHW 8.BG 9.Z 10.DIS
2021-12-31	12	US$1.4億	0	1VRSN 2LNG 3SCHW 主要持股2021-12-31 1.VRSN 2.LNG 3.SCHW 4.MA 5.PLNT 6.DIS 7.SPY 8.BG 9.CCJ 10.INSW
2021-09-30	9	US$9894.7萬	0	1LNG 2VRSN 3SCHW 主要持股2021-09-30 1.LNG 2.VRSN 3.SCHW 4.MGIEUR 5.BG 6.PLNT 7.DIS 8.CCJ 9.SPY
2021-06-30	9	US$8960.3萬	91	1VRSN 2SCHW 3DIS 主要持股2021-06-30 1.VRSN 2.SCHW 3.DIS 4.BG 5.LNG 6.PLNT 7.ASR 8.MGIEUR 9.HCI
2021-03-31	8	US$7515.7萬	72	1VRSN 2DIS 3SCHW 主要持股2021-03-31 1.VRSN 2.DIS 3.SCHW 4.BG 5.ASR 6.PLNT 7.IWM 8.HCI
2020-12-31	9	US$7836.0萬	82	1DIS 2VRSN 3SCHW 主要持股2020-12-31 1.DIS 2.VRSN 3.SCHW 4.FIZZ 5.LAZ 6.VMI 7.BG 8.IWM 9.ASR
2020-09-30	12	US$1.2億	55	1FIZZ 2SCHW 3DIS 主要持股2020-09-30 1.FIZZ 2.SCHW 3.DIS 4.VRSN 5.LAZ 6.UNF 7.CCJ 8.QQQ 9.GLD 10.SPY
2020-06-30	13	US$1.2億	70	1FIZZ 2CCJ 3SCHW 主要持股2020-06-30 1.FIZZ 2.CCJ 3.SCHW 4.PLAB 5.DIS 6.UNF 7.LAZ 8.GLD 9.QQQ 10.LYV
2020-03-31	9	US$1.1億	93	1SCHW 2FIZZ 3CCJ 主要持股2020-03-31 1.SCHW 2.FIZZ 3.CCJ 4.DIS 5.LYV 6.HST 7.INSW 8.PLAB 9.BSM
2019-12-31	9	US$1.3億	53	1LYV 2INSW 3CFR 主要持股2019-12-31 1.LYV 2.INSW 3.CFR 4.FIZZ 5.CCJ 6.KBR 7.SCHW 8.SPY 9.META
2019-09-30	6	US$8368.0萬	56	1CCJ 2CFR 3INSW 主要持股2019-09-30 1.CCJ 2.CFR 3.INSW 4.LYV 5.META 6.KBR
2019-06-30	7	US$1.0億	53	1LYV 2META 3CCJ 主要持股2019-06-30 1.LYV 2.META 3.CCJ 4.CFR 5.ACWI 6.INSW 7.MPLX
2019-03-31	9	US$1.4億	33	1LYV 2META 3ILPT 主要持股2019-03-31 1.LYV 2.META 3.ILPT 4.CCJ 5.AYAEUR 6.CFR 7.ACWI 8.NXST 9.MPLX
2018-12-31	10	US$1.3億	53	1LYV 2AYAEUR 3ILPT 主要持股2018-12-31 1.LYV 2.AYAEUR 3.ILPT 4.META 5.CCJ 6.NXST 7.CFR 8.MSGS 9.MPLX 10.BSM
2018-09-30	10	US$1.5億	75	1NXST 2LYV 3AYAEUR 主要持股2018-09-30 1.NXST 2.LYV 3.AYAEUR 4.ILPT 5.CCJ 6.LNWO 7.CFR 8.TRCO 9.MPLX 10.BSM
2018-06-30	11	US$2.1億	54	1LYV 2MGM 3NXST 主要持股2018-06-30 1.LYV 2.MGM 3.NXST 4.META 5.ILPT 6.2362120D 7.AYAEUR 8.LNWO 9.CFR 10.MPLX
2018-03-31	7	US$1.4億	36	1MGM 2LYV 3NXST 主要持股2018-03-31 1.MGM 2.LYV 3.NXST 4.ILPT 5.CFR 6.BSM 7.MPLX
2017-12-31	8	US$1.4億	53	1MGM 2LYV 3NXST 主要持股2017-12-31 1.MGM 2.LYV 3.NXST 4.CFR 5.TV 6.MIC2EUR 7.MPLX 8.BSM
2017-09-30	9	US$1.5億	39	1LYV 2MGM 3NXST 主要持股2017-09-30 1.LYV 2.MGM 3.NXST 4.09238E 5.OLED 6.MIC2EUR 7.CFR 8.MPLX 9.BSM
2017-06-30	9	US$1.4億	72	109238E2LYV 3MGM 主要持股2017-06-30 1.09238E 2.LYV 3.MGM 4.NXST 5.MIC2EUR 6.TV 7.CFR 8.MPLX 9.BSM
2017-03-31	13	US$1.6億	67	1NXST 2TV 3CALY 主要持股2017-03-31 1.NXST 2.TV 3.CALY 4.09238E 5.72348Y 6.WFC 7.MIC2EUR 8.LYV 9.CFR 10.LORLUSD
2016-12-31	12	US$1.6億	67	1NXST 2LORLUSD372348Y 主要持股2016-12-31 1.NXST 2.LORLUSD 3.72348Y 4.RACE 5.CFR 6.WFC 7.CALY 8.N59465 9.MIC2EUR 10.TV
2016-09-30	12	US$1.9億	41	1NXST 2CALY 3HMSY 主要持股2016-09-30 1.NXST 2.CALY 3.HMSY 4.FIZZ 5.RACE 6.LORLUSD 7.72348Y 8.MIC2EUR 9.CFR 10.FCPT
2016-06-30	13	US$1.8億	60	1CALY 2NXST 3LORLUSD 主要持股2016-06-30 1.CALY 2.NXST 3.LORLUSD 4.FCPT 5.MIC2EUR 6.HMSY 7.CFR 8.RACE 9.KEX 10.ZION
2016-03-31	13	US$1.6億	93	1FCPT 2CALY 3MIC2EUR 主要持股2016-03-31 1.FCPT 2.CALY 3.MIC2EUR 4.LORLUSD 5.NYT 6.RACE 7.PNW 8.CFR 9.ZION 10.KEX
2015-12-31	9	US$1.3億	88	1CALY 2MIC2EUR 3FCPT 主要持股2015-12-31 1.CALY 2.MIC2EUR 3.FCPT 4.LIVN 5.SFLY 6.NYT 7.LORLUSD 8.LNG 9.BSM
2015-09-30	7	US$1.0億	72	1CALY 2LNG 3MIC2EUR 主要持股2015-09-30 1.CALY 2.LNG 3.MIC2EUR 4.SFLY 5.66704R 6.KRE 7.BSM
2015-06-30	12	US$1.5億	58	1CALY 2LNG 3SFLY 主要持股2015-06-30 1.CALY 2.LNG 3.SFLY 4.MIC2EUR 5.YPF 6.GLNG 7.CFR 8.BOKF 9.TITN 10.AACH
2015-03-31	15	US$2.0億	93	1LNG 2CALY 3MIC2EUR 主要持股2015-03-31 1.LNG 2.CALY 3.MIC2EUR 4.SFLY 5.66704R 6.38489R 7.TSLA 8.YPF 9.CFR 10.BOKF
2014-12-31	13	US$1.5億	0	1MIC2EUR 2CALY 3LNG 主要持股2014-12-31 1.MIC2EUR 2.CALY 3.LNG 4.41146A 5.66704R 6.38489R 7.TTWO 8.TITN 9.HE 10.PRKS

本季持股變動

Yost Capital Management, LP 於截至 2025-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SXT	Sensient Technologies CORP	+8%	+51.45%	加碼
2	FLUT	Flutter Entertainment plc	+6.3%	+56.71%	加碼
3	DTM	Dt Midstream INC	+1.8%	—	不變
4	ATMU	Atmus Filtration Technologie	0%	-26.85%	減碼
5	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	-0.1%	-24.75%	減碼
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.1%	-53.13%	減碼
7	LNG	Cheniere Energy INC	-1.6%	-12.58%	減碼
8	TLN	Talen Energy CORP	-1.9%	-16.63%	減碼
9	Z	Zillow Group INC - C	-2.6%	-38.76%	減碼
10	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-6%	-84.20%	減碼
11	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清倉
12	COMP	Compass INC - Class A	—	NEW	新建倉
13	MOH	Molina Healthcare INC	—	NEW	新建倉
14	UHAL-B	U-haul Holding Co-non Voting	—	EXIT	清倉
15	SSTI	Soundthinking INC	—	EXIT	清倉
16	MRVI	Maravai Lifesciences Hldgs-a	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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