Y-Intercept (Hong Kong) Ltd 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001772875

分散型投資策略高頻交易型高品質投資策略

申報總市值

US$52.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1496

Y-Intercept (Hong Kong) Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 1496 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$52.7億，季度換手率為 128.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 0.75
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 35.09
產業集中度: 55.58
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.55

Y-Intercept (Hong Kong) Ltd 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.002——換算下來相當於約 533 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1496 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.34），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 28%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SCHW
-95.6%　-US$3350.3萬
減碼 AAPL
-17.7%　-US$1691.0萬
減碼 NFLX
-87.4%　-US$2261.9萬
減碼 ON
-95.5%　-US$2138.7萬
減碼 KKR
-83.1%　-US$1887.8萬
減碼 BHP
-96.0%　-US$1869.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1496 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.06%	-0.57%	-17.67%
2	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.81%	+0.81%	NEW
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.73%	—	-1.49%
4	DASH	Doordash INC - A	股票-循環性消費	0.62%	+0.62%	NEW
5	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.58%	+0.58%	NEW
6	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.57%	+0.57%	NEW
7	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.55%	+0.55%	NEW
8	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.54%	+0.54%	NEW
9	BSX	Boston Scientific CORP	股票-醫療保健	0.54%	+0.41%	+620.99%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.53%	+0.53%	NEW
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.52%	+0.37%	+273.21%
12	RBLX	Roblox CORP -class A	股票-通訊服務	0.51%	—	+45.13%
13	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.50%	+0.50%	NEW
14	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.47%	+0.37%	+701.09%
15	SE	Sea Ltd-adr	股票-通訊服務	0.44%	+0.29%	+441.12%
16	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.43%	+0.43%	NEW
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.42%	—	+54.39%
18	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.42%	+0.42%	NEW
19	SAP	Sap Se-sponsored Adr	股票-科技	0.40%	+0.40%	NEW
20	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.39%	+0.39%	NEW
21	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.38%	—	+247.94%
22	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.38%	—	+232.53%
23	AZO	Autozone INC	股票-循環性消費	0.37%	—	-21.99%
24	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.37%	+0.37%	NEW
25	ZS	Zscaler INC	股票-科技	0.36%	—	+190.91%
26	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.36%	+0.36%	NEW
27	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-循環性消費	0.36%	+0.36%	NEW
28	SCCO	Southern Copper CORP	股票-原物料	0.35%	+0.35%	NEW
29	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.34%	—	+273.33%
30	WDAY	Workday Inc-class A	股票-科技	0.33%	+0.31%	+3001.46%
31	B	Barrick Mining CORP	股票-原物料	0.33%	+0.33%	NEW
32	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原物料	0.33%	+0.33%	NEW
33	PAAS	Pan American Silver CORP	股票-原物料	0.33%	+0.33%	NEW
34	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	0.33%	+0.29%	+1763.72%
35	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.33%	—	+425.80%
36	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.32%	—	+587.15%
37	TEAM	Atlassian Corp-cl A	股票-科技	0.31%	—	+424.13%
38	MDB	Mongodb INC	股票-科技	0.31%	—	+1134.11%
39	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	0.31%	—	+333.53%
40	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.30%	+0.30%	NEW
41	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	0.30%	+0.30%	NEW
42	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	0.30%	—	+135.74%
43	CMI	Cummins INC	股票-工業	0.30%	+0.30%	NEW
44	BCS	Barclays Plc-spons Adr	股票-金融	0.30%	+0.30%	NEW
45	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.30%	—	+1891.00%
46	HUBS	Hubspot INC	股票-科技	0.29%	—	+516.33%
47	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.29%	—	—
48	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.28%	—	—
49	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	股票-循環性消費	0.28%	—	—
50	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.28%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.7%

近4個季度績效

+21.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +14.8%
貝塔係數: +0.97
阿爾法: -2.1%
最大回撤: -9.5%
年化績效: +15.8%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.05
斯圖澤指數: +0.32
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.89
卡瑪比率: +1.66
資訊比率: -0.35
追蹤誤差: +7.6%
下方標準差: +7.7%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +33.3%
最差12個月: +3.3%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.07
產業分散度: +9.3%
偏態: +0.1
峰態: -0.7
上檔潛力: +3.91

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1496	US$52.7億	100	1AAPL 2MU 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MU 3.MSFT 4.DASH 5.LLY 6.SNDK 7.COF 8.EMR 9.BSX 10.GOOGL
2025-12-31	1482	US$44.7億	100	1NVDA 2AVGO 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AVGO 3.AAPL 4.MSFT 5.SCHW 6.RIVN 7.RBLX 8.NFLX 9.AZO 10.BIIB
2025-09-30	1509	US$41.7億	100	1NVDA 2AAPL 3SPGI 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.SPGI 4.FISV 5.NU 6.VRSK 7.RIVN 8.INTC 9.FDS 10.CRH
2025-06-30	1587	US$40.9億	0	1NU 2UNH 3TMUS 主要持股2025-06-30 1.NU 2.UNH 3.TMUS 4.RKLB 5.INTC 6.ED 7.INSM 8.WBD 9.ASTS 10.SOFI
2025-03-31	1142	US$14.8億	100	1NVO 2ANET 3GOOG 主要持股2025-03-31 1.NVO 2.ANET 3.GOOG 4.MRVL 5.DECK 6.NOW 7.BX 8.GOOGL 9.WMT 10.DAL
2024-12-31	1125	US$15.0億	0	1META 2LEN 3BX 主要持股2024-12-31 1.META 2.LEN 3.BX 4.LMT 5.AVGO 6.TMUS 7.NVO 8.ED 9.AMD 10.NSC
2024-09-30	1237	US$16.3億	0	1NVDA 2MSFT 3JD 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.JD 4.SPOT 5.LLY 6.BEKE 7.VALE 8.OTIS 9.MSTR 10.CVS
2024-06-30	1321	US$18.2億	0	1SMCIUSD 2AVGO 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.SMCIUSD 2.AVGO 3.AAPL 4.COP 5.XOM 6.NU 7.RIVN 8.LNG 9.MSTR 10.CEG
2024-03-31	1314	US$13.3億	0	1ITW 2GM 3DE 主要持股2024-03-31 1.ITW 2.GM 3.DE 4.RTX 5.WHR 6.CMCSA 7.CVS 8.MMM 9.TFC 10.BRK-A
2023-12-31	1173	US$10.7億	0	1MRK 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.MRK 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.MSI 6.JD 7.ITW 8.DE 9.EBAY 10.CVS
2023-09-30	1000	US$10.2億	0	1BX 2KVUE 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.BX 2.KVUE 3.NVDA 4.RTX 5.FERG 6.CSCO 7.ADBE 8.HSY 9.ZBH 10.JNJ
2023-06-30	1217	US$9.5億	0	1UNP 2HD 3RIVN 主要持股2023-06-30 1.UNP 2.HD 3.RIVN 4.BMY 5.COIN 6.BX 7.ROST 8.FDX 9.MCO 10.XEL
2023-03-31	1133	US$8.6億	0	1CI 2COP 3GOOG 主要持股2023-03-31 1.CI 2.COP 3.GOOG 4.VLO 5.CMCSA 6.UPS 7.TMUS 8.YUM 9.PSX 10.HPQ
2022-12-31	944	US$6.8億	0	1AAPL 2GOOG 3WMT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.GOOG 3.WMT 4.BMY 5.CSCO 6.LOW 7.ADP 8.COST 9.AMAT 10.JNJ
2022-09-30	927	US$10.0億	0	1AAPL 2CVX 3VZ 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.CVX 3.VZ 4.GOOG 5.CMCSA 6.PG 7.F 8.AEP 9.TWTRUSD 10.LOW
2022-06-30	834	US$7.6億	0	1AAPL 2BRK-B 3MPC 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.MPC 4.COP 5.MSFT 6.HCA 7.GOOG 8.NKE 9.AMGN 10.META
2022-03-31	708	US$4.4億	0	1LIN 2WFC 3O 主要持股2022-03-31 1.LIN 2.WFC 3.O 4.ZBH 5.AMC 6.AAL 7.BAC 8.DOW 9.VST 10.DHI
2021-12-31	557	US$4.2億	0	1AAPL 2BAC 3BRK-B 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.BAC 3.BRK-B 4.GOOG 5.WFC 6.NVDA 7.ORCL 8.JPM 9.HCA 10.AER
2021-09-30	626	US$5.5億	0	1GOOG 2MSFT 3ORCL 主要持股2021-09-30 1.GOOG 2.MSFT 3.ORCL 4.CHTR 5.RDS-A 6.A 7.NKE 8.TRI 9.JPM 10.NEE
2021-06-30	589	US$3.9億	100	1LIN 2MRNA 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.LIN 2.MRNA 3.AAPL 4.BIIB 5.QCOM 6.UNH 7.AMD 8.GOOG 9.TAL 10.NOC
2021-03-31	612	US$3.7億	100	1AAPL 2BIDU 3BAX 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.BIDU 3.BAX 4.VMWEUR 5.KMB 6.MCO 7.UPS 8.SHW 9.NOC 10.MSFT
2020-12-31	490	US$2.4億	0	1AAPL 2BABA 36D8 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.BABA 3.6D8 4.GOOG 5.MSFT 6.MRNA 7.KSUEUR 8.KDP 9.AMZN 10.PEP

本季持股變動

Y-Intercept (Hong Kong) Ltd 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Nvidia CORP (NVDA); 清倉: Broadcom INC (AVGO); 新建倉: Micron Technology INC (MU); 新建倉: Doordash INC - A (DASH); 新建倉: Eli Lilly & Co (LLY).

Y-Intercept (Hong Kong) Ltd 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BSX	Boston Scientific CORP	+0.4%	+620.99%	加碼
2	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.4%	+273.21%	加碼
3	NOW	Servicenow INC	+0.4%	+701.09%	加碼
4	WDAY	Workday Inc-class A	+0.3%	+3001.46%	加碼
5	SE	Sea Ltd-adr	+0.3%	+441.12%	加碼
6	APP	Applovin Corp-class A	+0.3%	+1763.72%	加碼
7	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	-0.4%	-81.56%	減碼
8	CVX	Chevron CORP	-0.4%	-94.61%	減碼
9	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	-0.4%	-96.10%	減碼
10	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	-0.4%	-95.99%	減碼
11	KKR	Kkr & Co INC	-0.4%	-83.11%	減碼
12	ON	On Semiconductor	-0.5%	-95.50%	減碼
13	NFLX	Netflix INC	-0.5%	-87.44%	減碼
14	AAPL	Apple INC	-0.6%	-17.67%	減碼
15	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.8%	-95.63%	減碼
16	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清倉
17	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清倉
18	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
19	DASH	Doordash INC - A	—	NEW	新建倉
20	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建倉
21	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建倉
22	COF	Capital One Financial CORP	—	NEW	新建倉
23	EMR	Emerson Electric Co	—	NEW	新建倉
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建倉
25	RIVN	Rivian Automotive Inc-a	—	EXIT	清倉
26	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建倉
27	BIIB	Biogen INC	—	EXIT	清倉
28	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建倉
29	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建倉
30	ETN	Eaton Corporation plc	—	EXIT	清倉
31	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清倉
32	SAP	Sap Se-sponsored Adr	—	NEW	新建倉
33	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新建倉
34	DDOG	Datadog INC - Class A	—	EXIT	清倉
35	SPGI	S&p Global INC	—	NEW	新建倉
36	EL	Estee Lauder Companies-cl A	—	EXIT	清倉
37	BKNG	Booking Holdings INC	—	NEW	新建倉
38	ULTA	Ulta Beauty INC	—	NEW	新建倉
39	SCCO	Southern Copper CORP	—	NEW	新建倉
40	B	Barrick Mining CORP	—	NEW	新建倉
41	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	—	NEW	新建倉
42	PAAS	Pan American Silver CORP	—	NEW	新建倉
43	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	—	EXIT	清倉
44	CDW	Cdw Corp/de	—	EXIT	清倉
45	ECHO	Echostar Corp-a	—	EXIT	清倉
46	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新建倉
47	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建倉
48	CMI	Cummins INC	—	NEW	新建倉
49	BCS	Barclays Plc-spons Adr	—	NEW	新建倉
50	SPXC	Spx Technologies INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Y-Intercept (Hong Kong) Ltd 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Y-Intercept (Hong Kong) Ltd 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$52.7億，分佈在 1496 個已申報部位之中。

Y-Intercept (Hong Kong) Ltd 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Y-Intercept (Hong Kong) Ltd 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$5614.9萬 (1.1%) 2. Micron Technology INC (MU) — US$4292.5萬 (0.8%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$3848.0萬 (0.7%) 4. Doordash INC - A (DASH) — US$3296.0萬 (0.6%) 5. Eli Lilly & Co (LLY) — US$3033.6萬 (0.6%)

Y-Intercept (Hong Kong) Ltd 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Y-Intercept (Hong Kong) Ltd 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 23 個部位、加碼 6 個既有持股、減碼 9 個部位，並完全清倉 12 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Nvidia CORP (NVDA); 清倉: Broadcom INC (AVGO); 新建倉: Micron Technology INC (MU); 新建倉: Doordash INC - A (DASH); 新建倉: Eli Lilly & Co (LLY)

Y-Intercept (Hong Kong) Ltd 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Y-Intercept (Hong Kong) Ltd 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 33.2% • Health Care: 13.9% • Financials: 13.1% • Consumer Discretionary: 12.9% • Communication Services: 10.8% • Industrials: 8.3%

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Pnc Financial Services Group, INC.

CIK 0000713676

申報總市值

US$1732.1億

17,145 stks

2026-03-31

集中度32.7

持倉穩定性11.8

產業集中度84.1

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Eli Lilly & Co

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Stock Yards Bank & Trust Co

CIK 0000741073

申報總市值

US$32.1億

694 stks

2026-03-31

集中度7.1

持倉穩定性13.3

產業集中度57.2

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Y-Intercept (Hong Kong) Ltd 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001772875

分散型投資策略高頻交易型高品質投資策略

申報總市值

US$52.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1496

Y-Intercept (Hong Kong) Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 1496 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$52.7億，季度換手率為 128.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 0.75
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 35.09
產業集中度: 55.58
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.55

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.34），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 28%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SCHW
-95.6%　-US$3350.3萬
減碼 AAPL
-17.7%　-US$1691.0萬
減碼 NFLX
-87.4%　-US$2261.9萬
減碼 ON
-95.5%　-US$2138.7萬
減碼 KKR
-83.1%　-US$1887.8萬
減碼 BHP
-96.0%　-US$1869.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1496 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.06%	-0.57%	-17.67%
2	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.81%	+0.81%	NEW
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.73%	—	-1.49%
4	DASH	Doordash INC - A	股票-循環性消費	0.62%	+0.62%	NEW
5	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.58%	+0.58%	NEW
6	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.57%	+0.57%	NEW
7	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.55%	+0.55%	NEW
8	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.54%	+0.54%	NEW
9	BSX	Boston Scientific CORP	股票-醫療保健	0.54%	+0.41%	+620.99%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.53%	+0.53%	NEW
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.52%	+0.37%	+273.21%
12	RBLX	Roblox CORP -class A	股票-通訊服務	0.51%	—	+45.13%
13	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.50%	+0.50%	NEW
14	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.47%	+0.37%	+701.09%
15	SE	Sea Ltd-adr	股票-通訊服務	0.44%	+0.29%	+441.12%
16	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.43%	+0.43%	NEW
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.42%	—	+54.39%
18	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.42%	+0.42%	NEW
19	SAP	Sap Se-sponsored Adr	股票-科技	0.40%	+0.40%	NEW
20	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.39%	+0.39%	NEW
21	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.38%	—	+247.94%
22	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.38%	—	+232.53%
23	AZO	Autozone INC	股票-循環性消費	0.37%	—	-21.99%
24	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.37%	+0.37%	NEW
25	ZS	Zscaler INC	股票-科技	0.36%	—	+190.91%
26	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.36%	+0.36%	NEW
27	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-循環性消費	0.36%	+0.36%	NEW
28	SCCO	Southern Copper CORP	股票-原物料	0.35%	+0.35%	NEW
29	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.34%	—	+273.33%
30	WDAY	Workday Inc-class A	股票-科技	0.33%	+0.31%	+3001.46%
31	B	Barrick Mining CORP	股票-原物料	0.33%	+0.33%	NEW
32	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原物料	0.33%	+0.33%	NEW
33	PAAS	Pan American Silver CORP	股票-原物料	0.33%	+0.33%	NEW
34	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	0.33%	+0.29%	+1763.72%
35	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.33%	—	+425.80%
36	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.32%	—	+587.15%
37	TEAM	Atlassian Corp-cl A	股票-科技	0.31%	—	+424.13%
38	MDB	Mongodb INC	股票-科技	0.31%	—	+1134.11%
39	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	0.31%	—	+333.53%
40	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.30%	+0.30%	NEW
41	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	0.30%	+0.30%	NEW
42	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	0.30%	—	+135.74%
43	CMI	Cummins INC	股票-工業	0.30%	+0.30%	NEW
44	BCS	Barclays Plc-spons Adr	股票-金融	0.30%	+0.30%	NEW
45	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.30%	—	+1891.00%
46	HUBS	Hubspot INC	股票-科技	0.29%	—	+516.33%
47	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.29%	—	—
48	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.28%	—	—
49	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	股票-循環性消費	0.28%	—	—
50	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.28%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.7%

近4個季度績效

+21.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +14.8%
貝塔係數: +0.97
阿爾法: -2.1%
最大回撤: -9.5%
年化績效: +15.8%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.05
斯圖澤指數: +0.32
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.89
卡瑪比率: +1.66
資訊比率: -0.35
追蹤誤差: +7.6%
下方標準差: +7.7%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +33.3%
最差12個月: +3.3%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.07
產業分散度: +9.3%
偏態: +0.1
峰態: -0.7
上檔潛力: +3.91

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1496	US$52.7億	100	1AAPL 2MU 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MU 3.MSFT 4.DASH 5.LLY 6.SNDK 7.COF 8.EMR 9.BSX 10.GOOGL
2025-12-31	1482	US$44.7億	100	1NVDA 2AVGO 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AVGO 3.AAPL 4.MSFT 5.SCHW 6.RIVN 7.RBLX 8.NFLX 9.AZO 10.BIIB
2025-09-30	1509	US$41.7億	100	1NVDA 2AAPL 3SPGI 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.SPGI 4.FISV 5.NU 6.VRSK 7.RIVN 8.INTC 9.FDS 10.CRH
2025-06-30	1587	US$40.9億	0	1NU 2UNH 3TMUS 主要持股2025-06-30 1.NU 2.UNH 3.TMUS 4.RKLB 5.INTC 6.ED 7.INSM 8.WBD 9.ASTS 10.SOFI
2025-03-31	1142	US$14.8億	100	1NVO 2ANET 3GOOG 主要持股2025-03-31 1.NVO 2.ANET 3.GOOG 4.MRVL 5.DECK 6.NOW 7.BX 8.GOOGL 9.WMT 10.DAL
2024-12-31	1125	US$15.0億	0	1META 2LEN 3BX 主要持股2024-12-31 1.META 2.LEN 3.BX 4.LMT 5.AVGO 6.TMUS 7.NVO 8.ED 9.AMD 10.NSC
2024-09-30	1237	US$16.3億	0	1NVDA 2MSFT 3JD 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.JD 4.SPOT 5.LLY 6.BEKE 7.VALE 8.OTIS 9.MSTR 10.CVS
2024-06-30	1321	US$18.2億	0	1SMCIUSD 2AVGO 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.SMCIUSD 2.AVGO 3.AAPL 4.COP 5.XOM 6.NU 7.RIVN 8.LNG 9.MSTR 10.CEG
2024-03-31	1314	US$13.3億	0	1ITW 2GM 3DE 主要持股2024-03-31 1.ITW 2.GM 3.DE 4.RTX 5.WHR 6.CMCSA 7.CVS 8.MMM 9.TFC 10.BRK-A
2023-12-31	1173	US$10.7億	0	1MRK 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.MRK 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.MSI 6.JD 7.ITW 8.DE 9.EBAY 10.CVS
2023-09-30	1000	US$10.2億	0	1BX 2KVUE 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.BX 2.KVUE 3.NVDA 4.RTX 5.FERG 6.CSCO 7.ADBE 8.HSY 9.ZBH 10.JNJ
2023-06-30	1217	US$9.5億	0	1UNP 2HD 3RIVN 主要持股2023-06-30 1.UNP 2.HD 3.RIVN 4.BMY 5.COIN 6.BX 7.ROST 8.FDX 9.MCO 10.XEL
2023-03-31	1133	US$8.6億	0	1CI 2COP 3GOOG 主要持股2023-03-31 1.CI 2.COP 3.GOOG 4.VLO 5.CMCSA 6.UPS 7.TMUS 8.YUM 9.PSX 10.HPQ
2022-12-31	944	US$6.8億	0	1AAPL 2GOOG 3WMT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.GOOG 3.WMT 4.BMY 5.CSCO 6.LOW 7.ADP 8.COST 9.AMAT 10.JNJ
2022-09-30	927	US$10.0億	0	1AAPL 2CVX 3VZ 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.CVX 3.VZ 4.GOOG 5.CMCSA 6.PG 7.F 8.AEP 9.TWTRUSD 10.LOW
2022-06-30	834	US$7.6億	0	1AAPL 2BRK-B 3MPC 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.MPC 4.COP 5.MSFT 6.HCA 7.GOOG 8.NKE 9.AMGN 10.META
2022-03-31	708	US$4.4億	0	1LIN 2WFC 3O 主要持股2022-03-31 1.LIN 2.WFC 3.O 4.ZBH 5.AMC 6.AAL 7.BAC 8.DOW 9.VST 10.DHI
2021-12-31	557	US$4.2億	0	1AAPL 2BAC 3BRK-B 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.BAC 3.BRK-B 4.GOOG 5.WFC 6.NVDA 7.ORCL 8.JPM 9.HCA 10.AER
2021-09-30	626	US$5.5億	0	1GOOG 2MSFT 3ORCL 主要持股2021-09-30 1.GOOG 2.MSFT 3.ORCL 4.CHTR 5.RDS-A 6.A 7.NKE 8.TRI 9.JPM 10.NEE
2021-06-30	589	US$3.9億	100	1LIN 2MRNA 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.LIN 2.MRNA 3.AAPL 4.BIIB 5.QCOM 6.UNH 7.AMD 8.GOOG 9.TAL 10.NOC
2021-03-31	612	US$3.7億	100	1AAPL 2BIDU 3BAX 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.BIDU 3.BAX 4.VMWEUR 5.KMB 6.MCO 7.UPS 8.SHW 9.NOC 10.MSFT
2020-12-31	490	US$2.4億	0	1AAPL 2BABA 36D8 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.BABA 3.6D8 4.GOOG 5.MSFT 6.MRNA 7.KSUEUR 8.KDP 9.AMZN 10.PEP

本季持股變動

Y-Intercept (Hong Kong) Ltd 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BSX	Boston Scientific CORP	+0.4%	+620.99%	加碼
2	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.4%	+273.21%	加碼
3	NOW	Servicenow INC	+0.4%	+701.09%	加碼
4	WDAY	Workday Inc-class A	+0.3%	+3001.46%	加碼
5	SE	Sea Ltd-adr	+0.3%	+441.12%	加碼
6	APP	Applovin Corp-class A	+0.3%	+1763.72%	加碼
7	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	-0.4%	-81.56%	減碼
8	CVX	Chevron CORP	-0.4%	-94.61%	減碼
9	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	-0.4%	-96.10%	減碼
10	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	-0.4%	-95.99%	減碼
11	KKR	Kkr & Co INC	-0.4%	-83.11%	減碼
12	ON	On Semiconductor	-0.5%	-95.50%	減碼
13	NFLX	Netflix INC	-0.5%	-87.44%	減碼
14	AAPL	Apple INC	-0.6%	-17.67%	減碼
15	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.8%	-95.63%	減碼
16	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清倉
17	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清倉
18	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
19	DASH	Doordash INC - A	—	NEW	新建倉
20	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建倉
21	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建倉
22	COF	Capital One Financial CORP	—	NEW	新建倉
23	EMR	Emerson Electric Co	—	NEW	新建倉
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建倉
25	RIVN	Rivian Automotive Inc-a	—	EXIT	清倉
26	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建倉
27	BIIB	Biogen INC	—	EXIT	清倉
28	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建倉
29	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建倉
30	ETN	Eaton Corporation plc	—	EXIT	清倉
31	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清倉
32	SAP	Sap Se-sponsored Adr	—	NEW	新建倉
33	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新建倉
34	DDOG	Datadog INC - Class A	—	EXIT	清倉
35	SPGI	S&p Global INC	—	NEW	新建倉
36	EL	Estee Lauder Companies-cl A	—	EXIT	清倉
37	BKNG	Booking Holdings INC	—	NEW	新建倉
38	ULTA	Ulta Beauty INC	—	NEW	新建倉
39	SCCO	Southern Copper CORP	—	NEW	新建倉
40	B	Barrick Mining CORP	—	NEW	新建倉
41	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	—	NEW	新建倉
42	PAAS	Pan American Silver CORP	—	NEW	新建倉
43	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	—	EXIT	清倉
44	CDW	Cdw Corp/de	—	EXIT	清倉
45	ECHO	Echostar Corp-a	—	EXIT	清倉
46	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新建倉
47	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建倉
48	CMI	Cummins INC	—	NEW	新建倉
49	BCS	Barclays Plc-spons Adr	—	NEW	新建倉
50	SPXC	Spx Technologies INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看