Wiser Wealth Management, Inc 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001573263

趨勢追蹤型長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$4.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 58

Wiser Wealth Management, Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 58 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.6億，季度換手率為 4.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 56.27
持倉穩定性: 4.81
動能／逆勢: 100
產業集中度: 60.67
多樣化: 100
倉位均衡度: 73.01

Wiser Wealth Management, Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.141——換算下來相當於約 7 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 58 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.70），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.2 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VOO
+4.7%　-US$31.5萬
加碼 JCPB
+8.1%　US$418.9萬
減碼 VGT
+4.8%　-US$83.7萬
減碼 IVV
+0.8%　-US$70.3萬
加碼 COWZ
+3.2%　US$164.7萬
加碼 BNDX
+7.4%　US$154.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	31.45%	-1.05%	+4.72%
2	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	13.05%	+0.53%	+8.05%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	8.54%	+0.05%	+1.14%
4	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	5.83%	-0.37%	+4.79%
5	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-其他	5.35%	+0.13%	+6.14%
6	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	5.24%	+0.18%	+7.39%
7	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	5.23%	+0.20%	+3.18%
8	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	4.12%	+0.14%	+7.09%
9	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	3.82%	+0.15%	+3.74%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.80%	-0.28%	+0.84%
11	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.36%	-0.09%	-0.45%
12	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.02%	—	+3.75%
13	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-加密貨幣	0.77%	+0.14%	+63.50%
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.73%	-0.02%	-2.29%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.67%	-0.05%	+2.70%
16	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.59%	-0.05%	+0.02%
17	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.50%	+0.05%	+11.14%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.48%	-0.01%	+8.72%
19	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.46%	—	+0.82%
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.44%	+0.16%	+65.66%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.36%	-0.11%	+4.78%
22	ETHW	Bitwise Ethereum ETF	ETF-其他	0.35%	+0.06%	+79.42%
23	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.34%	—	+10.05%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.33%	+0.02%	+14.39%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.31%	-0.02%	+5.57%
26	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.30%	-0.03%	-8.74%
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.29%	+0.03%	+16.41%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.25%	—	+11.38%
29	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.23%	+0.03%	+1.28%
30	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	0.22%	-0.03%	—
31	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.16%	—	+9.19%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.14%	-0.02%	+3.40%
33	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.14%	—	+2.91%
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.14%	—	+13.28%
35	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.13%	+0.01%	+2.51%
36	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.13%	+0.01%	+0.25%
37	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW
38	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.11%	-0.02%	+7.59%
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.11%	—	+11.10%
40	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.10%	—	-1.74%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.10%	-0.02%	-6.20%
42	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.10%	+0.04%	+61.71%
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.10%	-0.01%	+6.62%
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.09%	+0.03%	+5.49%
45	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.09%	—	+7.21%
46	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.09%	+0.02%	+18.95%
47	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.08%	-0.02%	-0.32%
48	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密貨幣	0.07%	+0.07%	NEW
49	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	0.07%	—	+0.73%
50	FTI	TechnipFMC plc	股票-能源	0.07%	+0.03%	+0.27%

1–50 of 58

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

+13.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +8.7%
貝塔係數: +0.64
阿爾法: +0.3%
最大回撤: -5%
年化績效: +12.4%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.73
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.88
卡瑪比率: +2.48
資訊比率: -1.21
追蹤誤差: +5.2%
下方標準差: +4.4%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +23.3%
最差12個月: +5.8%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.4
產業分散度: +10.1%
偏態: -0.11
峰態: -0.44
上檔潛力: +4.36

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	58	US$4.6億	5	1VOO 2JCPB 3VEA 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.JCPB 3.VEA 4.VGT 5.SLQD 6.BNDX 7.COWZ 8.BSV 9.VIOO 10.IVV
2025-12-31	55	US$4.5億	4	1VOO 2JCPB 3VEA 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.JCPB 3.VEA 4.VGT 5.SLQD 6.BNDX 7.COWZ 8.IVV 9.BSV 10.VIOO
2025-09-30	54	US$4.4億	20	1VOO 2JCPB 3VEA 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.JCPB 3.VEA 4.VGT 5.SLQD 6.BNDX 7.COWZ 8.IVV 9.BSV 10.VIOO
2025-06-30	50	US$4.0億	0	1VOO 2JCPB 3VEA 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.JCPB 3.VEA 4.VGT 5.SLQD 6.BNDX 7.COWZ 8.IVV 9.BSV 10.VIOO
2025-03-31	49	US$3.6億	100	1VOO 2JCPB 3VEA 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.JCPB 3.VEA 4.COWZ 5.SLQD 6.VGT 7.BNDX 8.IVV 9.BSV 10.VIOO
2024-12-31	48	US$3.6億	0	1VOO 2JCPB 3VEA 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.JCPB 3.VEA 4.COWZ 5.VGT 6.BNDX 7.SLQD 8.IVV 9.BSV 10.VIOO
2024-09-30	49	US$3.5億	0	1VOO 2JCPB 3VEA 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.JCPB 3.VEA 4.COWZ 5.VGT 6.SLQD 7.BNDX 8.IVV 9.BSV 10.VIOO
2024-06-30	35	US$3.2億	0	1VOO 2JCPB 3VEA 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.JCPB 3.VEA 4.COWZ 5.VGT 6.SLQD 7.BNDX 8.BSV 9.IVV 10.VIOO
2024-03-31	31	US$3.0億	0	1VOO 2JCPB 3COWZ 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.JCPB 3.COWZ 4.VEA 5.BNDX 6.SLQD 7.VGT 8.IVV 9.BSV 10.VIOO
2023-12-31	33	US$2.7億	0	1VOO 2BSV 3COWZ 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.BSV 3.COWZ 4.VEA 5.BNDX 6.SLQD 7.VGT 8.IVV 9.BIV 10.VIOO
2023-09-30	36	US$2.5億	0	1VOO 2BSV 3COWZ 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.BSV 3.COWZ 4.VEA 5.BNDX 6.VIOO 7.SLQD 8.BIV 9.IVV 10.VGT
2023-06-30	35	US$2.5億	0	1VOO 2BSV 3VEA 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.BSV 3.VEA 4.COWZ 5.BNDX 6.VIOO 7.SLQD 8.VGT 9.IVV 10.BIV
2023-03-31	33	US$2.3億	0	1VOO 2BSV 3VEA 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.BSV 3.VEA 4.COWZ 5.BNDX 6.SLQD 7.VIOO 8.BIV 9.IVV 10.VGT
2022-12-31	36	US$2.2億	0	1VOO 2BSV 3COWZ 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.BSV 3.COWZ 4.VEA 5.BNDX 6.STIP 7.VIOO 8.BIV 9.IVV 10.VGT
2022-09-30	34	US$1.9億	0	1VOO 2BSV 3BNDX 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.BSV 3.BNDX 4.COWZ 5.VEA 6.STIP 7.VIOO 8.BIV 9.VGT 10.IVV
2022-06-30	36	US$1.9億	0	1VOO 2BSV 3COWZ 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.BSV 3.COWZ 4.STIP 5.VEA 6.VIOO 7.BNDX 8.BIV 9.VGT 10.IVV
2022-03-31	28	US$2.2億	0	1IVV 2BSV 3VEA 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.BSV 3.VEA 4.QUAL 5.IJR 6.BNDX 7.STIP 8.ICSH 9.BIV 10.VGT
2021-12-31	30	US$2.0億	0	1IVV 2BSV 3VEA 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.BSV 3.VEA 4.QUAL 5.IJR 6.BNDX 7.STIP 8.ICSH 9.BIV 10.VGT
2021-09-30	29	US$1.9億	0	1IVV 2BSV 3VEA 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.BSV 3.VEA 4.QUAL 5.BNDX 6.IJR 7.VMBS 8.ICSH 9.BIV 10.VGT
2021-06-30	28	US$1.6億	100	1IVV 2BSV 3VEA 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.BSV 3.VEA 4.QUAL 5.BNDX 6.IJR 7.VMBS 8.BIV 9.VGT 10.VWO
2021-03-31	29	US$1.5億	14	1IVV 2BSV 3VEA 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.BSV 3.VEA 4.QUAL 5.BNDX 6.IJR 7.VMBS 8.BIV 9.VGT 10.VWO
2020-12-31	27	US$1.3億	—	1IVV 2VEA 3BSV 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.VEA 3.BSV 4.QUAL 5.IJR 6.BNDX 7.VMBS 8.BLV 9.BIV 10.VGT

本季持股變動

Wiser Wealth Management, Inc 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU); 新建倉: Fidelity Wise Origin Bitcoin (FBTC); 清倉: Oracle CORP (ORCL); 新建倉: Costco Wholesale CORP (COST); 新建倉: At&t INC (T).

Wiser Wealth Management, Inc 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.5%	+8.05%	加碼
2	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.2%	+3.18%	加碼
3	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.2%	+7.39%	加碼
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+65.66%	加碼
5	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	+0.2%	+3.74%	加碼
6	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+7.09%	加碼
7	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	+0.1%	+63.50%	加碼
8	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	+0.1%	+6.14%	加碼
9	ETHW	Bitwise Ethereum ETF	+0.1%	+79.42%	加碼
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+1.14%	加碼
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+11.14%	加碼
12	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	+61.71%	加碼
13	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+1.28%	加碼
14	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+16.41%	加碼
15	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+5.49%	加碼
16	FTI	TechnipFMC plc	0%	+0.27%	加碼
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+14.39%	加碼
18	KO	Coca-cola Co/the	0%	+18.95%	加碼
19	WMT	Walmart INC	0%	+2.51%	加碼
20	SO	Southern Co/the	0%	+0.25%	加碼
21	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	—	+3.75%	加碼
22	HD	Home Depot INC	—	+10.05%	加碼
23	NFLX	Netflix INC	—	+10.04%	加碼
24	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+6.62%	加碼
25	MA	Mastercard INC - A	0%	-3.62%	減碼
26	NVDA	Nvidia CORP	0%	+8.72%	加碼
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-6.20%	減碼
28	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+3.40%	加碼
29	TSLA	Tesla INC	0%	+7.59%	加碼
30	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-0.32%	減碼
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+5.57%	加碼
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-2.29%	減碼
33	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	-8.74%	減碼
34	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	0%	—	不變
35	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	+0.02%	加碼
36	AAPL	Apple INC	-0.1%	+2.70%	加碼
37	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-0.45%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+4.78%	加碼
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	+0.84%	加碼
40	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.4%	+4.79%	加碼
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.1%	+4.72%	加碼
42	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	NEW	新建倉
43	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	—	NEW	新建倉
44	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
45	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建倉
46	T	At&t INC	—	NEW	新建倉
47	FETH	Fidelity Ethereum Fund	—	EXIT	清倉
48	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新建倉
49	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
50	TJX	Tjx Companies INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Wiser Wealth Management, Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Wiser Wealth Management, Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.6億，分佈在 58 個已申報部位之中。

Wiser Wealth Management, Inc 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Wiser Wealth Management, Inc 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1.5億 (31.4%) 2. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — US$6051.4萬 (13.1%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$3962.1萬 (8.5%) 4. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — US$2704.5萬 (5.8%) 5. Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP (SLQD) — US$2481.0萬 (5.3%)

Wiser Wealth Management, Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Wiser Wealth Management, Inc 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 34 個既有持股、減碼 6 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU); 新建倉: Fidelity Wise Origin Bitcoin (FBTC); 清倉: Oracle CORP (ORCL); 新建倉: Costco Wholesale CORP (COST); 新建倉: At&t INC (T)

Wiser Wealth Management, Inc 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Wiser Wealth Management, Inc 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 36.3% • Consumer Discretionary: 16.3% • Communication Services: 15.2% • Consumer Staples: 9.0% • Financials: 7.5% • Health Care: 7.0%

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產業集中度100.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

查看詳情

Wiser Wealth Management, Inc 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001573263

趨勢追蹤型長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$4.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 58

Wiser Wealth Management, Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 58 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.6億，季度換手率為 4.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 56.27
持倉穩定性: 4.81
動能／逆勢: 100
產業集中度: 60.67
多樣化: 100
倉位均衡度: 73.01

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.70），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.2 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VOO
+4.7%　-US$31.5萬
加碼 JCPB
+8.1%　US$418.9萬
減碼 VGT
+4.8%　-US$83.7萬
減碼 IVV
+0.8%　-US$70.3萬
加碼 COWZ
+3.2%　US$164.7萬
加碼 BNDX
+7.4%　US$154.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	31.45%	-1.05%	+4.72%
2	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	13.05%	+0.53%	+8.05%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	8.54%	+0.05%	+1.14%
4	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	5.83%	-0.37%	+4.79%
5	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-其他	5.35%	+0.13%	+6.14%
6	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	5.24%	+0.18%	+7.39%
7	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	5.23%	+0.20%	+3.18%
8	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	4.12%	+0.14%	+7.09%
9	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	3.82%	+0.15%	+3.74%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.80%	-0.28%	+0.84%
11	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.36%	-0.09%	-0.45%
12	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.02%	—	+3.75%
13	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-加密貨幣	0.77%	+0.14%	+63.50%
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.73%	-0.02%	-2.29%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.67%	-0.05%	+2.70%
16	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.59%	-0.05%	+0.02%
17	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.50%	+0.05%	+11.14%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.48%	-0.01%	+8.72%
19	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.46%	—	+0.82%
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.44%	+0.16%	+65.66%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.36%	-0.11%	+4.78%
22	ETHW	Bitwise Ethereum ETF	ETF-其他	0.35%	+0.06%	+79.42%
23	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.34%	—	+10.05%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.33%	+0.02%	+14.39%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.31%	-0.02%	+5.57%
26	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.30%	-0.03%	-8.74%
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.29%	+0.03%	+16.41%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.25%	—	+11.38%
29	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.23%	+0.03%	+1.28%
30	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	0.22%	-0.03%	—
31	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.16%	—	+9.19%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.14%	-0.02%	+3.40%
33	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.14%	—	+2.91%
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.14%	—	+13.28%
35	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.13%	+0.01%	+2.51%
36	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.13%	+0.01%	+0.25%
37	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW
38	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.11%	-0.02%	+7.59%
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.11%	—	+11.10%
40	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.10%	—	-1.74%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.10%	-0.02%	-6.20%
42	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.10%	+0.04%	+61.71%
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.10%	-0.01%	+6.62%
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.09%	+0.03%	+5.49%
45	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.09%	—	+7.21%
46	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.09%	+0.02%	+18.95%
47	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.08%	-0.02%	-0.32%
48	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密貨幣	0.07%	+0.07%	NEW
49	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	0.07%	—	+0.73%
50	FTI	TechnipFMC plc	股票-能源	0.07%	+0.03%	+0.27%

1–50 of 58

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

+13.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +8.7%
貝塔係數: +0.64
阿爾法: +0.3%
最大回撤: -5%
年化績效: +12.4%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.73
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.88
卡瑪比率: +2.48
資訊比率: -1.21
追蹤誤差: +5.2%
下方標準差: +4.4%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +23.3%
最差12個月: +5.8%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.4
產業分散度: +10.1%
偏態: -0.11
峰態: -0.44
上檔潛力: +4.36

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	58	US$4.6億	5	1VOO 2JCPB 3VEA 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.JCPB 3.VEA 4.VGT 5.SLQD 6.BNDX 7.COWZ 8.BSV 9.VIOO 10.IVV
2025-12-31	55	US$4.5億	4	1VOO 2JCPB 3VEA 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.JCPB 3.VEA 4.VGT 5.SLQD 6.BNDX 7.COWZ 8.IVV 9.BSV 10.VIOO
2025-09-30	54	US$4.4億	20	1VOO 2JCPB 3VEA 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.JCPB 3.VEA 4.VGT 5.SLQD 6.BNDX 7.COWZ 8.IVV 9.BSV 10.VIOO
2025-06-30	50	US$4.0億	0	1VOO 2JCPB 3VEA 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.JCPB 3.VEA 4.VGT 5.SLQD 6.BNDX 7.COWZ 8.IVV 9.BSV 10.VIOO
2025-03-31	49	US$3.6億	100	1VOO 2JCPB 3VEA 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.JCPB 3.VEA 4.COWZ 5.SLQD 6.VGT 7.BNDX 8.IVV 9.BSV 10.VIOO
2024-12-31	48	US$3.6億	0	1VOO 2JCPB 3VEA 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.JCPB 3.VEA 4.COWZ 5.VGT 6.BNDX 7.SLQD 8.IVV 9.BSV 10.VIOO
2024-09-30	49	US$3.5億	0	1VOO 2JCPB 3VEA 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.JCPB 3.VEA 4.COWZ 5.VGT 6.SLQD 7.BNDX 8.IVV 9.BSV 10.VIOO
2024-06-30	35	US$3.2億	0	1VOO 2JCPB 3VEA 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.JCPB 3.VEA 4.COWZ 5.VGT 6.SLQD 7.BNDX 8.BSV 9.IVV 10.VIOO
2024-03-31	31	US$3.0億	0	1VOO 2JCPB 3COWZ 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.JCPB 3.COWZ 4.VEA 5.BNDX 6.SLQD 7.VGT 8.IVV 9.BSV 10.VIOO
2023-12-31	33	US$2.7億	0	1VOO 2BSV 3COWZ 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.BSV 3.COWZ 4.VEA 5.BNDX 6.SLQD 7.VGT 8.IVV 9.BIV 10.VIOO
2023-09-30	36	US$2.5億	0	1VOO 2BSV 3COWZ 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.BSV 3.COWZ 4.VEA 5.BNDX 6.VIOO 7.SLQD 8.BIV 9.IVV 10.VGT
2023-06-30	35	US$2.5億	0	1VOO 2BSV 3VEA 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.BSV 3.VEA 4.COWZ 5.BNDX 6.VIOO 7.SLQD 8.VGT 9.IVV 10.BIV
2023-03-31	33	US$2.3億	0	1VOO 2BSV 3VEA 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.BSV 3.VEA 4.COWZ 5.BNDX 6.SLQD 7.VIOO 8.BIV 9.IVV 10.VGT
2022-12-31	36	US$2.2億	0	1VOO 2BSV 3COWZ 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.BSV 3.COWZ 4.VEA 5.BNDX 6.STIP 7.VIOO 8.BIV 9.IVV 10.VGT
2022-09-30	34	US$1.9億	0	1VOO 2BSV 3BNDX 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.BSV 3.BNDX 4.COWZ 5.VEA 6.STIP 7.VIOO 8.BIV 9.VGT 10.IVV
2022-06-30	36	US$1.9億	0	1VOO 2BSV 3COWZ 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.BSV 3.COWZ 4.STIP 5.VEA 6.VIOO 7.BNDX 8.BIV 9.VGT 10.IVV
2022-03-31	28	US$2.2億	0	1IVV 2BSV 3VEA 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.BSV 3.VEA 4.QUAL 5.IJR 6.BNDX 7.STIP 8.ICSH 9.BIV 10.VGT
2021-12-31	30	US$2.0億	0	1IVV 2BSV 3VEA 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.BSV 3.VEA 4.QUAL 5.IJR 6.BNDX 7.STIP 8.ICSH 9.BIV 10.VGT
2021-09-30	29	US$1.9億	0	1IVV 2BSV 3VEA 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.BSV 3.VEA 4.QUAL 5.BNDX 6.IJR 7.VMBS 8.ICSH 9.BIV 10.VGT
2021-06-30	28	US$1.6億	100	1IVV 2BSV 3VEA 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.BSV 3.VEA 4.QUAL 5.BNDX 6.IJR 7.VMBS 8.BIV 9.VGT 10.VWO
2021-03-31	29	US$1.5億	14	1IVV 2BSV 3VEA 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.BSV 3.VEA 4.QUAL 5.BNDX 6.IJR 7.VMBS 8.BIV 9.VGT 10.VWO
2020-12-31	27	US$1.3億	—	1IVV 2VEA 3BSV 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.VEA 3.BSV 4.QUAL 5.IJR 6.BNDX 7.VMBS 8.BLV 9.BIV 10.VGT

本季持股變動

Wiser Wealth Management, Inc 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.5%	+8.05%	加碼
2	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.2%	+3.18%	加碼
3	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.2%	+7.39%	加碼
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+65.66%	加碼
5	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	+0.2%	+3.74%	加碼
6	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+7.09%	加碼
7	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	+0.1%	+63.50%	加碼
8	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	+0.1%	+6.14%	加碼
9	ETHW	Bitwise Ethereum ETF	+0.1%	+79.42%	加碼
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+1.14%	加碼
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+11.14%	加碼
12	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	+61.71%	加碼
13	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+1.28%	加碼
14	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+16.41%	加碼
15	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+5.49%	加碼
16	FTI	TechnipFMC plc	0%	+0.27%	加碼
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+14.39%	加碼
18	KO	Coca-cola Co/the	0%	+18.95%	加碼
19	WMT	Walmart INC	0%	+2.51%	加碼
20	SO	Southern Co/the	0%	+0.25%	加碼
21	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	—	+3.75%	加碼
22	HD	Home Depot INC	—	+10.05%	加碼
23	NFLX	Netflix INC	—	+10.04%	加碼
24	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+6.62%	加碼
25	MA	Mastercard INC - A	0%	-3.62%	減碼
26	NVDA	Nvidia CORP	0%	+8.72%	加碼
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-6.20%	減碼
28	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+3.40%	加碼
29	TSLA	Tesla INC	0%	+7.59%	加碼
30	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-0.32%	減碼
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+5.57%	加碼
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-2.29%	減碼
33	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	-8.74%	減碼
34	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	0%	—	不變
35	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	+0.02%	加碼
36	AAPL	Apple INC	-0.1%	+2.70%	加碼
37	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-0.45%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+4.78%	加碼
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	+0.84%	加碼
40	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.4%	+4.79%	加碼
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.1%	+4.72%	加碼
42	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	NEW	新建倉
43	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	—	NEW	新建倉
44	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
45	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建倉
46	T	At&t INC	—	NEW	新建倉
47	FETH	Fidelity Ethereum Fund	—	EXIT	清倉
48	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新建倉
49	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
50	TJX	Tjx Companies INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看