William Howard & Co Financial Advisors Inc — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0002023493

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.3億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 54

William Howard & Co Financial Advisors Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 54 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 11.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 37.25
持倉穩定性: 11.21
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.74

William Howard & Co Financial Advisors Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.093——換算下來相當於約 11 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 54 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.03），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IEF
-0.1%　-US$12.1萬
加碼 IWM
-1.0%　US$237.6萬
加碼 IVV
-0.5%　US$370.6萬
加碼 APH
0.0%　US$66.0萬
減碼 BND
+2.0%　US$7.5萬
減碼 IEI
+0.1%　-US$3.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	23.37%	+0.62%	-0.50%
2	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	11.12%	+0.82%	-1.01%
3	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	9.46%	-1.15%	-0.07%
4	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-其他	8.46%	-0.14%	+0.06%
5	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	4.57%	+0.16%	+0.02%
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.21%	-0.15%	+0.50%
7	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	3.54%	-0.33%	+2.00%
8	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	3.30%	+0.28%	—
9	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.67%	-0.32%	+0.05%
10	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.39%	-0.17%	-3.04%
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.03%	—	-0.23%
12	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.81%	+0.37%	—
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.42%	+0.02%	-1.56%
14	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	1.34%	-0.22%	—
15	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.31%	—	+0.19%
16	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.20%	-0.03%	-0.10%
17	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.15%	—	+0.98%
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.05%	+0.07%	+0.05%
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.95%	+0.12%	—
20	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	0.90%	+0.15%	+0.18%
21	CTBI	Community Trust Bancorp INC	股票-其他	0.88%	+0.06%	—
22	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.79%	-0.08%	—
23	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.78%	+0.03%	+300.30%
24	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.73%	+0.02%	+0.34%
25	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.72%	—	—
26	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.69%	-0.02%	—
27	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.67%	-0.07%	+0.86%
28	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.54%	-0.05%	-3.73%
29	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.53%	+0.05%	+5.32%
30	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.48%	—	—
31	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.48%	—	-1.59%
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.48%	—	-2.38%
33	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.46%	—	—
34	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.40%	+0.17%	—
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.36%	+0.01%	—
36	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.36%	+0.03%	+0.03%
37	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.32%	+0.03%	+0.28%
38	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.32%	-0.01%	+0.56%
39	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.29%	+0.01%	—
40	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.28%	+0.01%	+0.28%
41	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.28%	+0.01%	+0.81%
42	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	0.27%	+0.01%	+0.32%
43	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.26%	—	+0.04%
44	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.26%	+0.01%	—
45	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.25%	+0.03%	—
46	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.25%	+0.01%	+0.26%
47	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.22%	+0.22%	NEW
48	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	0.22%	+0.02%	—
49	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.21%	+0.01%	-1.11%
50	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.21%	+0.01%	+0.10%

1–50 of 54

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+17.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +8.9%
貝塔係數: +0.62
阿爾法: +2.2%
最大回撤: -5.1%
年化績效: +13.8%
對標普勝率: +34.6%
索提諾比率: +2.65
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +2.71
資訊比率: -0.7
追蹤誤差: +6.6%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +76.9%
負報酬月份佔比: +23.1%
最佳12個月: +20.8%
最差12個月: +7.4%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.5
產業分散度: +25.3%
偏態: -0.52
峰態: +0.54
上檔潛力: +4.03

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	54	US$1.3億	11	1IVV 2IWM 3IEF 主要持股2026-06-30 1.IVV 2.IWM 3.IEF 4.ICF 5.IWV 6.IEFA 7.BND 8.IUSG 9.IEI 10.EFA
2026-03-31	54	US$1.2億	5	1IVV 2IEF 3IWM 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IEF 3.IWM 4.ICF 5.IWV 6.IEFA 7.BND 8.IUSG 9.IEI 10.EFA
2025-12-31	57	US$1.2億	2	1IVV 2IEF 3IWM 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IEF 3.IWM 4.ICF 5.IWV 6.IEFA 7.BND 8.IUSG 9.IEI 10.EFA
2025-09-30	56	US$1.2億	11	1IVV 2IEF 3IWM 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IEF 3.IWM 4.ICF 5.IWV 6.IEFA 7.BND 8.IUSG 9.IEI 10.EFA
2025-06-30	56	US$1.1億	0	1IVV 2IEF 3IWM 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IEF 3.IWM 4.ICF 5.IWV 6.IEFA 7.BND 8.IEI 9.IUSG 10.EFA
2025-03-31	52	US$1.1億	0	1IVV 2IEF 3ICF 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IEF 3.ICF 4.IWM 5.IWV 6.IEFA 7.BND 8.IEI 9.IUSG 10.EFA
2024-12-31	52	US$1.1億	0	1IVV 2IEF 3IWM 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IEF 3.IWM 4.ICF 5.IWV 6.IEFA 7.BND 8.IEI 9.IUSG 10.EFA
2024-09-30	57	US$1.2億	0	1IVV 2IEF 3IWM 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IEF 3.IWM 4.ICF 5.IWV 6.BND 7.IEFA 8.IEI 9.IUSG 10.EFA
2024-06-30	48	US$1.1億	0	1IVV 2IEF 3IWM 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IEF 3.IWM 4.ICF 5.IWV 6.IEI 7.BND 8.IEFA 9.IUSG 10.EFA
2024-03-31	45	US$1.1億	0	1IVV 2IEF 3IWM 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IEF 3.IWM 4.ICF 5.IWV 6.IEI 7.IEFA 8.BND 9.IUSG 10.EFA

本季持股變動

William Howard & Co Financial Advisors Inc 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Marvell Technology INC (MRVL); 清倉: Ishares Russell 2000 Value E (IWN); 減碼: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — 股數 -0.07%; 減碼: Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — 股數 -1.01%; 減碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 -0.50%.

William Howard & Co Financial Advisors Inc 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.8%	-1.01%	減碼
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.6%	-0.50%	減碼
3	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.4%	—	不變
4	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	+0.3%	—	不變
5	MRVL	Marvell Technology INC	+0.2%	NEW	新建倉
6	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.2%	—	不變
7	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	+0.2%	+0.02%	加碼
8	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+0.2%	+0.18%	加碼
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	—	不變
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+0.05%	加碼
11	CTBI	Community Trust Bancorp INC	+0.1%	—	不變
12	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.1%	+5.32%	加碼
13	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+300.30%	加碼
14	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	+0.28%	加碼
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+0.03%	加碼
16	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	0%	—	不變
17	AAPL	Apple INC	0%	-1.56%	減碼
18	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	+0.34%	加碼
19	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	0%	—	不變
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	不變
21	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	+0.28%	加碼
22	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.81%	加碼
23	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	不變
24	EEM	Ishares Msci Emerging Market	0%	-1.11%	減碼
25	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不變
26	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	+0.26%	加碼
27	AVLV	Avantis US Large Cap Value	0%	+0.32%	加碼
28	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+0.10%	加碼
29	SCHV	Schwab US Large-cap Value	0%	+0.46%	加碼
30	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	不變
31	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	-0.23%	減碼
32	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	-1.59%	減碼
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	-2.38%	減碼
34	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	+0.04%	加碼
35	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	—	不變
36	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	0%	+0.56%	加碼
37	MCO	Moody's CORP	0%	—	不變
38	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	0%	—	不變
39	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	-0.10%	減碼
40	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	-0.1%	-3.73%	減碼
41	PFF	Ishares Preferred & Income S	-0.1%	+0.86%	加碼
42	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	-0.1%	—	不變
43	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	-0.1%	+0.06%	加碼
44	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.2%	+0.50%	加碼
45	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.2%	-3.04%	減碼
46	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	-0.2%	EXIT	清倉
47	SYK	Stryker CORP	-0.2%	—	不變
48	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.3%	+0.05%	加碼
49	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.3%	+2.00%	加碼
50	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-1.2%	-0.07%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

William Howard & Co Financial Advisors Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

William Howard & Co Financial Advisors Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.3億，分佈在 54 個已申報部位之中。

William Howard & Co Financial Advisors Inc 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，William Howard & Co Financial Advisors Inc 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3004.9萬 (23.4%) 2. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$1429.8萬 (11.1%) 3. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$1215.9萬 (9.5%) 4. Ishares Select U.s. Reit ETF (ICF) — US$1088.3萬 (8.5%) 5. Ishares Russell 3000 ETF (IWV) — US$587.5萬 (4.6%)

William Howard & Co Financial Advisors Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，William Howard & Co Financial Advisors Inc 共進行了 34 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 11 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Marvell Technology INC (MRVL); 清倉: Ishares Russell 2000 Value E (IWN); 減碼: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — 股數 -0.07%; 減碼: Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — 股數 -1.01%; 減碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 -0.50%

William Howard & Co Financial Advisors Inc 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，William Howard & Co Financial Advisors Inc 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 67.4% • Health Care: 21.1% • Financials: 7.2% • Consumer Discretionary: 4.3%

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CIK: 0002023493

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US$1.3億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 54

William Howard & Co Financial Advisors Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 54 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 11.2%。

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產業集中度: 100
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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IEF
-0.1%　-US$12.1萬
加碼 IWM
-1.0%　US$237.6萬
加碼 IVV
-0.5%　US$370.6萬
加碼 APH
0.0%　US$66.0萬
減碼 BND
+2.0%　US$7.5萬
減碼 IEI
+0.1%　-US$3.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	23.37%	+0.62%	-0.50%
2	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	11.12%	+0.82%	-1.01%
3	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	9.46%	-1.15%	-0.07%
4	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-其他	8.46%	-0.14%	+0.06%
5	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	4.57%	+0.16%	+0.02%
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.21%	-0.15%	+0.50%
7	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	3.54%	-0.33%	+2.00%
8	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	3.30%	+0.28%	—
9	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.67%	-0.32%	+0.05%
10	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.39%	-0.17%	-3.04%
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.03%	—	-0.23%
12	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.81%	+0.37%	—
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.42%	+0.02%	-1.56%
14	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	1.34%	-0.22%	—
15	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.31%	—	+0.19%
16	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.20%	-0.03%	-0.10%
17	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.15%	—	+0.98%
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.05%	+0.07%	+0.05%
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.95%	+0.12%	—
20	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	0.90%	+0.15%	+0.18%
21	CTBI	Community Trust Bancorp INC	股票-其他	0.88%	+0.06%	—
22	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.79%	-0.08%	—
23	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.78%	+0.03%	+300.30%
24	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.73%	+0.02%	+0.34%
25	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.72%	—	—
26	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.69%	-0.02%	—
27	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.67%	-0.07%	+0.86%
28	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.54%	-0.05%	-3.73%
29	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.53%	+0.05%	+5.32%
30	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.48%	—	—
31	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.48%	—	-1.59%
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.48%	—	-2.38%
33	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.46%	—	—
34	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.40%	+0.17%	—
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.36%	+0.01%	—
36	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.36%	+0.03%	+0.03%
37	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.32%	+0.03%	+0.28%
38	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.32%	-0.01%	+0.56%
39	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.29%	+0.01%	—
40	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.28%	+0.01%	+0.28%
41	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.28%	+0.01%	+0.81%
42	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	0.27%	+0.01%	+0.32%
43	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.26%	—	+0.04%
44	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.26%	+0.01%	—
45	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.25%	+0.03%	—
46	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.25%	+0.01%	+0.26%
47	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.22%	+0.22%	NEW
48	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	0.22%	+0.02%	—
49	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.21%	+0.01%	-1.11%
50	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.21%	+0.01%	+0.10%

1–50 of 54

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+17.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +8.9%
貝塔係數: +0.62
阿爾法: +2.2%
最大回撤: -5.1%
年化績效: +13.8%
對標普勝率: +34.6%
索提諾比率: +2.65
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +2.71
資訊比率: -0.7
追蹤誤差: +6.6%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +76.9%
負報酬月份佔比: +23.1%
最佳12個月: +20.8%
最差12個月: +7.4%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.5
產業分散度: +25.3%
偏態: -0.52
峰態: +0.54
上檔潛力: +4.03

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	54	US$1.3億	11	1IVV 2IWM 3IEF 主要持股2026-06-30 1.IVV 2.IWM 3.IEF 4.ICF 5.IWV 6.IEFA 7.BND 8.IUSG 9.IEI 10.EFA
2026-03-31	54	US$1.2億	5	1IVV 2IEF 3IWM 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IEF 3.IWM 4.ICF 5.IWV 6.IEFA 7.BND 8.IUSG 9.IEI 10.EFA
2025-12-31	57	US$1.2億	2	1IVV 2IEF 3IWM 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IEF 3.IWM 4.ICF 5.IWV 6.IEFA 7.BND 8.IUSG 9.IEI 10.EFA
2025-09-30	56	US$1.2億	11	1IVV 2IEF 3IWM 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IEF 3.IWM 4.ICF 5.IWV 6.IEFA 7.BND 8.IUSG 9.IEI 10.EFA
2025-06-30	56	US$1.1億	0	1IVV 2IEF 3IWM 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IEF 3.IWM 4.ICF 5.IWV 6.IEFA 7.BND 8.IEI 9.IUSG 10.EFA
2025-03-31	52	US$1.1億	0	1IVV 2IEF 3ICF 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IEF 3.ICF 4.IWM 5.IWV 6.IEFA 7.BND 8.IEI 9.IUSG 10.EFA
2024-12-31	52	US$1.1億	0	1IVV 2IEF 3IWM 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IEF 3.IWM 4.ICF 5.IWV 6.IEFA 7.BND 8.IEI 9.IUSG 10.EFA
2024-09-30	57	US$1.2億	0	1IVV 2IEF 3IWM 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IEF 3.IWM 4.ICF 5.IWV 6.BND 7.IEFA 8.IEI 9.IUSG 10.EFA
2024-06-30	48	US$1.1億	0	1IVV 2IEF 3IWM 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IEF 3.IWM 4.ICF 5.IWV 6.IEI 7.BND 8.IEFA 9.IUSG 10.EFA
2024-03-31	45	US$1.1億	0	1IVV 2IEF 3IWM 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IEF 3.IWM 4.ICF 5.IWV 6.IEI 7.IEFA 8.BND 9.IUSG 10.EFA

本季持股變動

William Howard & Co Financial Advisors Inc 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.8%	-1.01%	減碼
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.6%	-0.50%	減碼
3	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.4%	—	不變
4	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	+0.3%	—	不變
5	MRVL	Marvell Technology INC	+0.2%	NEW	新建倉
6	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.2%	—	不變
7	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	+0.2%	+0.02%	加碼
8	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+0.2%	+0.18%	加碼
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	—	不變
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+0.05%	加碼
11	CTBI	Community Trust Bancorp INC	+0.1%	—	不變
12	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.1%	+5.32%	加碼
13	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+300.30%	加碼
14	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	+0.28%	加碼
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+0.03%	加碼
16	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	0%	—	不變
17	AAPL	Apple INC	0%	-1.56%	減碼
18	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	+0.34%	加碼
19	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	0%	—	不變
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	不變
21	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	+0.28%	加碼
22	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.81%	加碼
23	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	不變
24	EEM	Ishares Msci Emerging Market	0%	-1.11%	減碼
25	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不變
26	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	+0.26%	加碼
27	AVLV	Avantis US Large Cap Value	0%	+0.32%	加碼
28	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+0.10%	加碼
29	SCHV	Schwab US Large-cap Value	0%	+0.46%	加碼
30	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	不變
31	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	-0.23%	減碼
32	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	-1.59%	減碼
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	-2.38%	減碼
34	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	+0.04%	加碼
35	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	—	不變
36	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	0%	+0.56%	加碼
37	MCO	Moody's CORP	0%	—	不變
38	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	0%	—	不變
39	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	-0.10%	減碼
40	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	-0.1%	-3.73%	減碼
41	PFF	Ishares Preferred & Income S	-0.1%	+0.86%	加碼
42	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	-0.1%	—	不變
43	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	-0.1%	+0.06%	加碼
44	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.2%	+0.50%	加碼
45	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.2%	-3.04%	減碼
46	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	-0.2%	EXIT	清倉
47	SYK	Stryker CORP	-0.2%	—	不變
48	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.3%	+0.05%	加碼
49	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.3%	+2.00%	加碼
50	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-1.2%	-0.07%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看