CIK: 0002039300
申報總市值
US$1.6億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 20
White & Co Financial Planning Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 20 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 13.2%。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 SCHA
-2.9% US$436.8萬
減碼 SCHC
+1.1% US$50.5萬
減碼 GNR
+0.4% -US$41.9萬
加碼 SCHM
+0.7% US$268.7萬
加碼 SCHX
+0.9% US$327.8萬
加碼 FLXR
+15.9% US$160.6萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 15.83% | +0.94% | -2.92% | |
| 2 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 14.87% | +0.30% | +0.90% | |
| 3 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 10.04% | +0.53% | +0.65% | |
| 4 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 8.80% | -0.09% | +0.47% | |
| 5 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 7.91% | -0.72% | +1.13% | |
| 6 | FLXR | Tcw Flexible Income ETF | ETF-其他 | 7.31% | +0.14% | +15.94% | |
| 7 | SCHI | Schwab 5-10 Year Corporate B | ETF-投資等級公司債 | 5.99% | -0.03% | +13.12% | |
| 8 | SPLB | Ss Spdr P Long Term C ETF | ETF-其他 | 5.86% | +0.06% | +13.63% | |
| 9 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 4.13% | -0.09% | +0.75% | |
| 10 | RWO | State Street Spdr Dow Jones | ETF-其他 | 4.04% | -0.09% | +2.12% | |
| 11 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 3.00% | -0.07% | +0.63% | |
| 12 | GNR | State Street Spdr S&p Global | ETF-其他 | 2.47% | -0.63% | +0.36% | |
| 13 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-其他 | 2.33% | -0.06% | +9.57% | |
| 14 | ✓ | PIMCO MultiSector Bond Active - ETF | ETF-其他 | 2.29% | -0.09% | +8.14% | |
| 15 | SCHJ | Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF | ETF-其他 | 2.16% | +0.06% | +17.24% | |
| 16 | MLN | Vaneck Long Muni ETF | ETF-其他 | 1.26% | -0.06% | +5.82% | |
| 17 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.25% | -0.08% | +5.10% | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.17% | — | — | |
| 19 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.16% | -0.02% | +0.92% | |
| 20 | WTPI | Wisdomtree Equity Premium In | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | +5.52% |
Q3 2026績效
+3.2%
近4個季度績效
+20.1%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算
尚無足夠的產業對照資料
White & Co Financial Planning Inc 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 減碼: Schwab US Small-cap ETF (SCHA) — 股數 -2.92%; 加碼: Schwab Intl Small-cap Equity (SCHC) — 股數 +1.13%; 加碼: State Street Spdr S&p Global (GNR) — 股數 +0.36%; 加碼: Schwab US Mid Cap ETF (SCHM) — 股數 +0.65%; 加碼: Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — 股數 +0.90%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | +0.9% | -2.92% | 減碼 |
| 2 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | +0.5% | +0.65% | 加碼 |
| 3 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | +0.3% | +0.90% | 加碼 |
| 4 | FLXR | Tcw Flexible Income ETF | +0.1% | +15.94% | 加碼 |
| 5 | SPLB | Ss Spdr P Long Term C ETF | +0.1% | +13.63% | 加碼 |
| 6 | SCHJ | Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF | +0.1% | +17.24% | 加碼 |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | — | — | 不變 |
| 8 | WTPI | Wisdomtree Equity Premium In | 0% | +5.52% | 加碼 |
| 9 | SUB | Ishares Short-term National | 0% | +0.92% | 加碼 |
| 10 | SCHI | Schwab 5-10 Year Corporate B | 0% | +13.12% | 加碼 |
| 11 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | -0.1% | +9.57% | 加碼 |
| 12 | MLN | Vaneck Long Muni ETF | -0.1% | +5.82% | 加碼 |
| 13 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | -0.1% | +0.63% | 加碼 |
| 14 | MUB | Ishares National Muni Bond E | -0.1% | +5.10% | 加碼 |
| 15 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | -0.1% | +0.47% | 加碼 |
| 16 | SCHH | Schwab US Reit ETF | -0.1% | +0.75% | 加碼 |
| 17 | RWO | State Street Spdr Dow Jones | -0.1% | +2.12% | 加碼 |
| 18 | ✓ | PIMCO MultiSector Bond Active - ETF | -0.1% | +8.14% | 加碼 |
| 19 | GNR | State Street Spdr S&p Global | -0.6% | +0.36% | 加碼 |
| 20 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | -0.7% | +1.13% | 加碼 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-06 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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