CIK: 0002052510
申報總市值
US$1.9億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1065
Whipplewood Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1065 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 34.1%。
Whipplewood Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.020——換算下來相當於約 50 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1065 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.50），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 14%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 JAAA
+121.5% US$946.5萬
減碼 TSLA
+0.9% -US$76.8萬
減碼 VT
-25.8% -US$94.5萬
減碼 VIG
-5.0% -US$28.1萬
減碼 ARKK
-0.9% -US$41.8萬
減碼 MTUM
-0.8% -US$16.5萬
僅顯示前 200 大持股（共 1065 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 8.98% | +3.94% | +121.52% | |
| 2 | NPFE | Npf Core Equity ETF | ETF-其他 | 5.64% | +5.64% | NEW | |
| 3 | JPLD | Jpmorgan LTD Duration ETF | ETF-其他 | 4.07% | +4.07% | NEW | |
| 4 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 2.48% | — | +0.08% | |
| 5 | WEA | Western Asset Premier Bond | 股票-其他 | 2.03% | — | +0.85% | |
| 6 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 2.01% | -0.97% | +0.92% | |
| 7 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-其他 | 1.97% | — | +1.03% | |
| 8 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.92% | -0.64% | -5.02% | |
| 9 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.81% | — | +5.31% | |
| 10 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.74% | -0.18% | +8.86% | |
| 11 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 1.69% | -0.50% | -0.76% | |
| 12 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 1.60% | — | -0.51% | |
| 13 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 1.46% | -0.62% | -0.89% | |
| 14 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.45% | — | -4.32% | |
| 15 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 1.31% | -0.92% | -25.82% | |
| 16 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 1.31% | -0.42% | -1.46% | |
| 17 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 1.20% | — | +14.33% | |
| 18 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 1.18% | -0.05% | — | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.16% | +0.10% | +45.19% | |
| 20 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.15% | -0.46% | -10.73% | |
| 21 | TAFI | AB Tax Aware Short Dur Muni | ETF-其他 | 1.03% | — | -2.93% | |
| 22 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | 股票-金融 | 1.02% | — | +17.23% | |
| 23 | DFP | Flaherty & Crumrine Dyn Pref | 股票-其他 | 0.99% | — | -0.07% | |
| 24 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-其他 | 0.97% | — | -0.57% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.92% | -0.43% | +9.80% | |
| 26 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.88% | — | +6.22% | |
| 27 | ALAI | Alger Ai Enable & Adopt ETF | ETF-其他 | 0.87% | — | +3.96% | |
| 28 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.85% | — | -6.20% | |
| 29 | MSD | Morgan Stanley Emrg Mkt Debt | 股票-其他 | 0.78% | — | +0.50% | |
| 30 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.78% | — | -3.33% | |
| 31 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.78% | -0.49% | -20.75% | |
| 32 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 0.78% | — | -2.47% | |
| 33 | NIM | Nuveen Select Maturit Muni | 股票-其他 | 0.75% | — | -1.49% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.75% | -0.05% | +26.26% | |
| 35 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-其他 | 0.75% | — | +1.14% | |
| 36 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.68% | — | -3.53% | |
| 37 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC | ETF-其他 | 0.67% | — | -1.78% | |
| 38 | SDVD | Ft Vest Smid Rising Dividend | ETF-其他 | 0.66% | — | -0.03% | |
| 39 | HYT | Blackrock CORP Hi Yld | 股票-其他 | 0.64% | — | +6.17% | |
| 40 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.59% | — | +0.27% | |
| 41 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.56% | -0.32% | -23.26% | |
| 42 | GBDC | Golub Capital Bdc INC | 股票-金融 | 0.55% | — | +6.66% | |
| 43 | MOTI | Vaneck Mstar Int Moat ETF | ETF-其他 | 0.55% | — | +2.71% | |
| 44 | QFLR | Innovator Nasdaq-100 Mf ETF | ETF-科技型 | 0.53% | — | -5.42% | |
| 45 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.53% | — | +8.45% | |
| 46 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.53% | — | -1.93% | |
| 47 | IIM | Invesco Value Municipal Inco | 股票-其他 | 0.52% | — | -1.29% | |
| 48 | IGI | Western Asst Inv Gr Oppor Tr | 股票-其他 | 0.51% | — | +1.74% | |
| 49 | DSU | Blackrock Debt Strategies | 股票-其他 | 0.51% | — | +2.45% | |
| 50 | VKI | Invesco Adv Muni INC Tr Ii | 股票-其他 | 0.51% | — | -0.34% |
Q3 2026績效
+2.9%
近4個季度績效
+16.6%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算
Whipplewood Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Npf Core Equity ETF (NPFE); 新建倉: Jpmorgan LTD Duration ETF (JPLD); 清倉: Blue Owl Capital CORP (OBDC); 新建倉: Ares Management CORP - A (ARES); 清倉: Trinity Capital INC (TRIN).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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