RCS Financial Planning, LLC 13F 持倉總覽（98 檔）

CIK: 0001963347

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$1.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 98

RCS Financial Planning, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 98 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 32.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 20.17
持倉穩定性: 32.91
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.04

RCS Financial Planning, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.050——換算下來相當於約 20 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 98 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.00），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVV
-63.1%　-US$539.2萬
減碼 IUSB
-77.6%　-US$449.1萬
減碼 IVE
-80.3%　-US$421.2萬
減碼 DYNF
-79.1%　-US$421.4萬
加碼 DFAC
-3.3%　-US$142.6萬
加碼 FBND
+4.1%　US$47.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	13.77%	+1.72%	-3.31%
2	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	9.03%	—	+2.20%
3	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	8.75%	+1.68%	+4.05%
4	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	5.60%	—	-2.44%
5	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	5.38%	+1.22%	+0.93%
6	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	4.93%	+0.56%	-2.94%
7	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	4.04%	—	+2.15%
8	FLDR	Fidelity Low Durat Fact ETF	ETF-其他	3.20%	—	+1.41%
9	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	2.90%	—	-1.64%
10	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.43%	—	-4.33%
11	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.78%	+0.15%	+1.34%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.73%	-0.01%	-11.51%
13	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.59%	-0.02%	-1.73%
14	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.55%	—	-8.73%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.52%	-2.06%	-63.14%
16	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.29%	+0.39%	+16.66%
17	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.28%	+0.56%	+50.54%
18	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	1.19%	—	-3.46%
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.09%	—	-9.54%
20	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	0.84%	—	-0.71%
21	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.78%	—	-1.18%
22	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.75%	-0.67%	-54.40%
23	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.73%	—	+1.47%
24	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.67%	—	-0.05%
25	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.67%	-1.82%	-77.56%
26	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	ETF-其他	0.65%	—	+3.07%
27	FSEC	Fidelity Invest Grd Secur	ETF-其他	0.62%	+0.62%	NEW
28	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.61%	-1.12%	-71.82%
29	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	ETF-其他	0.59%	—	-8.81%
30	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.55%	-1.72%	-79.05%
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.53%	-1.38%	-74.67%
32	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.53%	-1.73%	-80.34%
33	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.51%	—	+13.30%
34	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.50%	—	-5.91%
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.49%	—	-0.84%
36	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.49%	—	+37.23%
37	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.48%	—	-2.14%
38	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.48%	—	-4.84%
39	FDEV	Fidelity Intl Multifact ETF	ETF-其他	0.48%	+0.48%	NEW
40	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.46%	-1.28%	-79.00%
41	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.45%	+0.22%	+85.31%
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.45%	—	+0.06%
43	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.43%	—	-8.13%
44	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.42%	—	—
45	FDRR	Fidelity Div ETF Rise Rates	ETF-其他	0.42%	+0.42%	NEW
46	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.42%	—	-10.31%
47	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.40%	—	+1.02%
48	FCOR	Fidelity Corporate Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.39%	+0.39%	NEW
49	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.38%	—	-3.01%
50	FIVA	Fidelity Intl Val Fact ETF	ETF-其他	0.37%	+0.37%	NEW

1–50 of 98

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+16.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的56%）計算

標準差: +7.5%
貝塔係數: +0.49
阿爾法: +1.6%
最大回撤: -4.1%
年化績效: +10.9%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.77
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +0.81
卡瑪比率: +2.67
資訊比率: -1.01
追蹤誤差: +7.7%
下方標準差: +3.9%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +19.8%
最差12個月: +5.7%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.42
產業分散度: +42.3%
偏態: -0.16
峰態: -0.43
上檔潛力: +4.38

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	98	US$1.9億	33	1DFAC 2DFCF 3FBND 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.DFCF 3.FBND 4.DFIC 5.DFSV 6.DUHP 7.DFSD 8.FLDR 9.DFEM 10.VTEB
2025-12-31	90	US$2.3億	8	1DFAC 2DFCF 3FBND 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.DFCF 3.FBND 4.DFIC 5.DUHP 6.DFSV 7.IVV 8.DFSD 9.FLDR 10.IUSB
2025-09-30	92	US$2.3億	29	1DFAC 2DFCF 3FBND 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.DFCF 3.FBND 4.DFIC 5.DUHP 6.DFSV 7.IVV 8.DFSD 9.IUSB 10.FLDR
2025-06-30	83	US$2.0億	0	1DFAC 2DFCF 3FBND 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.DFCF 3.FBND 4.DFIC 5.DUHP 6.DFSV 7.DFSD 8.IVV 9.IUSB 10.FLDR
2025-03-31	76	US$1.9億	0	1DFAC 2DFCF 3FBND 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.DFCF 3.FBND 4.DFIC 5.IVV 6.DFSD 7.DUHP 8.DFSV 9.IUSB 10.FLDR
2024-12-31	77	US$1.9億	0	1DFAC 2DFCF 3FBND 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.DFCF 3.FBND 4.DFIC 5.IVV 6.DFSV 7.DFSD 8.DUHP 9.IUSB 10.FLDR
2024-09-30	68	US$1.8億	0	1DFCF 2DFAC 3DFSD 主要持股2024-09-30 1.DFCF 2.DFAC 3.DFSD 4.DFIC 5.IVV 6.IUSB 7.DFSV 8.DUHP 9.AAPL 10.EFV
2024-06-30	69	US$1.7億	0	1DFCF 2DFAC 3DFSD 主要持股2024-06-30 1.DFCF 2.DFAC 3.DFSD 4.DFIC 5.IVV 6.IUSB 7.DFSV 8.DUHP 9.VUG 10.AAPL
2024-03-31	69	US$1.6億	0	1DFCF 2DFAC 3DFSD 主要持股2024-03-31 1.DFCF 2.DFAC 3.DFSD 4.IVV 5.DFIC 6.VUG 7.DFSV 8.VTV 9.DUHP 10.IUSB
2023-12-31	63	US$1.5億	0	1DFCF 2DFAC 3IVV 主要持股2023-12-31 1.DFCF 2.DFAC 3.IVV 4.DFSD 5.DFSV 6.DUHP 7.IUSB 8.DFIC 9.DFAU 10.QUAL
2023-09-30	60	US$1.3億	0	1DFCF 2DFAC 3DFSD 主要持股2023-09-30 1.DFCF 2.DFAC 3.DFSD 4.IVV 5.DUHP 6.DFIC 7.DFSV 8.IUSB 9.DFAU 10.DFAE
2023-06-30	48	US$1.2億	0	1DFAC 2DFCF 3DFSD 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.DFCF 3.DFSD 4.IVV 5.DUHP 6.DFIC 7.DFSV 8.IUSB 9.DFAU 10.AAPL
2023-03-31	48	US$1.1億	0	1DFAC 2DFCF 3DFSD 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.DFCF 3.DFSD 4.DFIC 5.DUHP 6.IVV 7.DFSV 8.DFAU 9.IUSB 10.ESGU
2022-12-31	51	US$1.0億	0	1DFCF 2DFAC 3DFSD 主要持股2022-12-31 1.DFCF 2.DFAC 3.DFSD 4.DFIC 5.DUHP 6.DFSV 7.IVV 8.DFAU 9.ESGU 10.IUSB

本季持股變動

RCS Financial Planning, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares Gold Trust (IAU); 清倉: Ishares Mbs ETF (MBB); 清倉: Marsh & Mclennan Cos (MRSH); 新建倉: Fidelity Invest Grd Secur (FSEC); 清倉: Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC).

RCS Financial Planning, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+1.7%	-3.31%	減碼
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+1.7%	+4.05%	加碼
3	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+1.2%	+0.93%	加碼
4	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.6%	+50.54%	加碼
5	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.6%	-2.94%	減碼
6	VTV	Vanguard Value ETF	+0.4%	+16.66%	加碼
7	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.2%	+85.31%	加碼
8	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.2%	+1.34%	加碼
9	AAPL	Apple INC	0%	-11.51%	減碼
10	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	0%	-1.73%	減碼
11	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-43.97%	減碼
12	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	-0.2%	-47.41%	減碼
13	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	-0.6%	-80.20%	減碼
14	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.6%	-82.09%	減碼
15	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	-0.6%	-74.63%	減碼
16	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.7%	-54.40%	減碼
17	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.8%	-84.69%	減碼
18	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-1.1%	-71.82%	減碼
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-1.3%	-79.00%	減碼
20	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-1.4%	-74.67%	減碼
21	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-1.6%	-85.21%	減碼
22	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-1.7%	-79.05%	減碼
23	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-1.7%	-80.34%	減碼
24	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-1.8%	-77.56%	減碼
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-2.1%	-63.14%	減碼
26	IAU	Ishares Gold Trust	—	EXIT	清倉
27	MBB	Ishares Mbs ETF	—	EXIT	清倉
28	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	EXIT	清倉
29	FSEC	Fidelity Invest Grd Secur	—	NEW	新建倉
30	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	—	EXIT	清倉
31	FDEV	Fidelity Intl Multifact ETF	—	NEW	新建倉
32	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	清倉
33	FDRR	Fidelity Div ETF Rise Rates	—	NEW	新建倉
34	FCOR	Fidelity Corporate Bond ETF	—	NEW	新建倉
35	FIVA	Fidelity Intl Val Fact ETF	—	NEW	新建倉
36	FDMO	Fidelity Momentum Factor ETF	—	NEW	新建倉
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清倉
38	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	NEW	新建倉
39	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	—	NEW	新建倉
40	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	—	NEW	新建倉
41	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建倉
42	DFNM	Dimensional National Muni Bd	—	EXIT	清倉
43	FQAL	Fidelity Quality Factor ETF	—	NEW	新建倉
44	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
45	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	清倉
46	SPHB	Invesco S&p 500 High Beta Et	—	NEW	新建倉
47	FLDB	Fidelity Low Durat Bnd ETF	—	NEW	新建倉
48	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
49	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	—	NEW	新建倉
50	IVLU	Ishares Msci International V	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

RCS Financial Planning, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

RCS Financial Planning, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.9億，分佈在 98 個已申報部位之中。

RCS Financial Planning, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，RCS Financial Planning, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$2654.1萬 (13.8%) 2. Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — US$1740.4萬 (9.0%) 3. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$1685.8萬 (8.8%) 4. Dimensional International Co (DFIC) — US$1079.6萬 (5.6%) 5. Dimensional US Small Cap Val (DFSV) — US$1037.5萬 (5.4%)

RCS Financial Planning, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，RCS Financial Planning, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 15 個部位、加碼 6 個既有持股、減碼 19 個部位，並完全清倉 10 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares Gold Trust (IAU); 清倉: Ishares Mbs ETF (MBB); 清倉: Marsh & Mclennan Cos (MRSH); 新建倉: Fidelity Invest Grd Secur (FSEC); 清倉: Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC)

RCS Financial Planning, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，RCS Financial Planning, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 93.1% • Consumer Staples: 3.9% • Energy: 3.0%

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RCS Financial Planning, LLC 13F 持倉總覽（98 檔）

CIK: 0001963347

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$1.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 98

RCS Financial Planning, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 98 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 32.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 20.17
持倉穩定性: 32.91
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.04

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.00），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVV
-63.1%　-US$539.2萬
減碼 IUSB
-77.6%　-US$449.1萬
減碼 IVE
-80.3%　-US$421.2萬
減碼 DYNF
-79.1%　-US$421.4萬
加碼 DFAC
-3.3%　-US$142.6萬
加碼 FBND
+4.1%　US$47.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	13.77%	+1.72%	-3.31%
2	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	9.03%	—	+2.20%
3	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	8.75%	+1.68%	+4.05%
4	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	5.60%	—	-2.44%
5	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	5.38%	+1.22%	+0.93%
6	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	4.93%	+0.56%	-2.94%
7	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	4.04%	—	+2.15%
8	FLDR	Fidelity Low Durat Fact ETF	ETF-其他	3.20%	—	+1.41%
9	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	2.90%	—	-1.64%
10	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.43%	—	-4.33%
11	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.78%	+0.15%	+1.34%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.73%	-0.01%	-11.51%
13	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.59%	-0.02%	-1.73%
14	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.55%	—	-8.73%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.52%	-2.06%	-63.14%
16	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.29%	+0.39%	+16.66%
17	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.28%	+0.56%	+50.54%
18	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	1.19%	—	-3.46%
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.09%	—	-9.54%
20	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	0.84%	—	-0.71%
21	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.78%	—	-1.18%
22	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.75%	-0.67%	-54.40%
23	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.73%	—	+1.47%
24	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.67%	—	-0.05%
25	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.67%	-1.82%	-77.56%
26	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	ETF-其他	0.65%	—	+3.07%
27	FSEC	Fidelity Invest Grd Secur	ETF-其他	0.62%	+0.62%	NEW
28	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.61%	-1.12%	-71.82%
29	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	ETF-其他	0.59%	—	-8.81%
30	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.55%	-1.72%	-79.05%
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.53%	-1.38%	-74.67%
32	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.53%	-1.73%	-80.34%
33	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.51%	—	+13.30%
34	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.50%	—	-5.91%
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.49%	—	-0.84%
36	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.49%	—	+37.23%
37	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.48%	—	-2.14%
38	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.48%	—	-4.84%
39	FDEV	Fidelity Intl Multifact ETF	ETF-其他	0.48%	+0.48%	NEW
40	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.46%	-1.28%	-79.00%
41	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.45%	+0.22%	+85.31%
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.45%	—	+0.06%
43	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.43%	—	-8.13%
44	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.42%	—	—
45	FDRR	Fidelity Div ETF Rise Rates	ETF-其他	0.42%	+0.42%	NEW
46	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.42%	—	-10.31%
47	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.40%	—	+1.02%
48	FCOR	Fidelity Corporate Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.39%	+0.39%	NEW
49	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.38%	—	-3.01%
50	FIVA	Fidelity Intl Val Fact ETF	ETF-其他	0.37%	+0.37%	NEW

1–50 of 98

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+16.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的56%）計算

標準差: +7.5%
貝塔係數: +0.49
阿爾法: +1.6%
最大回撤: -4.1%
年化績效: +10.9%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.77
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +0.81
卡瑪比率: +2.67
資訊比率: -1.01
追蹤誤差: +7.7%
下方標準差: +3.9%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +19.8%
最差12個月: +5.7%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.42
產業分散度: +42.3%
偏態: -0.16
峰態: -0.43
上檔潛力: +4.38

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	98	US$1.9億	33	1DFAC 2DFCF 3FBND 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.DFCF 3.FBND 4.DFIC 5.DFSV 6.DUHP 7.DFSD 8.FLDR 9.DFEM 10.VTEB
2025-12-31	90	US$2.3億	8	1DFAC 2DFCF 3FBND 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.DFCF 3.FBND 4.DFIC 5.DUHP 6.DFSV 7.IVV 8.DFSD 9.FLDR 10.IUSB
2025-09-30	92	US$2.3億	29	1DFAC 2DFCF 3FBND 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.DFCF 3.FBND 4.DFIC 5.DUHP 6.DFSV 7.IVV 8.DFSD 9.IUSB 10.FLDR
2025-06-30	83	US$2.0億	0	1DFAC 2DFCF 3FBND 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.DFCF 3.FBND 4.DFIC 5.DUHP 6.DFSV 7.DFSD 8.IVV 9.IUSB 10.FLDR
2025-03-31	76	US$1.9億	0	1DFAC 2DFCF 3FBND 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.DFCF 3.FBND 4.DFIC 5.IVV 6.DFSD 7.DUHP 8.DFSV 9.IUSB 10.FLDR
2024-12-31	77	US$1.9億	0	1DFAC 2DFCF 3FBND 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.DFCF 3.FBND 4.DFIC 5.IVV 6.DFSV 7.DFSD 8.DUHP 9.IUSB 10.FLDR
2024-09-30	68	US$1.8億	0	1DFCF 2DFAC 3DFSD 主要持股2024-09-30 1.DFCF 2.DFAC 3.DFSD 4.DFIC 5.IVV 6.IUSB 7.DFSV 8.DUHP 9.AAPL 10.EFV
2024-06-30	69	US$1.7億	0	1DFCF 2DFAC 3DFSD 主要持股2024-06-30 1.DFCF 2.DFAC 3.DFSD 4.DFIC 5.IVV 6.IUSB 7.DFSV 8.DUHP 9.VUG 10.AAPL
2024-03-31	69	US$1.6億	0	1DFCF 2DFAC 3DFSD 主要持股2024-03-31 1.DFCF 2.DFAC 3.DFSD 4.IVV 5.DFIC 6.VUG 7.DFSV 8.VTV 9.DUHP 10.IUSB
2023-12-31	63	US$1.5億	0	1DFCF 2DFAC 3IVV 主要持股2023-12-31 1.DFCF 2.DFAC 3.IVV 4.DFSD 5.DFSV 6.DUHP 7.IUSB 8.DFIC 9.DFAU 10.QUAL
2023-09-30	60	US$1.3億	0	1DFCF 2DFAC 3DFSD 主要持股2023-09-30 1.DFCF 2.DFAC 3.DFSD 4.IVV 5.DUHP 6.DFIC 7.DFSV 8.IUSB 9.DFAU 10.DFAE
2023-06-30	48	US$1.2億	0	1DFAC 2DFCF 3DFSD 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.DFCF 3.DFSD 4.IVV 5.DUHP 6.DFIC 7.DFSV 8.IUSB 9.DFAU 10.AAPL
2023-03-31	48	US$1.1億	0	1DFAC 2DFCF 3DFSD 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.DFCF 3.DFSD 4.DFIC 5.DUHP 6.IVV 7.DFSV 8.DFAU 9.IUSB 10.ESGU
2022-12-31	51	US$1.0億	0	1DFCF 2DFAC 3DFSD 主要持股2022-12-31 1.DFCF 2.DFAC 3.DFSD 4.DFIC 5.DUHP 6.DFSV 7.IVV 8.DFAU 9.ESGU 10.IUSB

本季持股變動

RCS Financial Planning, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+1.7%	-3.31%	減碼
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+1.7%	+4.05%	加碼
3	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+1.2%	+0.93%	加碼
4	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.6%	+50.54%	加碼
5	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.6%	-2.94%	減碼
6	VTV	Vanguard Value ETF	+0.4%	+16.66%	加碼
7	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.2%	+85.31%	加碼
8	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.2%	+1.34%	加碼
9	AAPL	Apple INC	0%	-11.51%	減碼
10	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	0%	-1.73%	減碼
11	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-43.97%	減碼
12	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	-0.2%	-47.41%	減碼
13	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	-0.6%	-80.20%	減碼
14	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.6%	-82.09%	減碼
15	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	-0.6%	-74.63%	減碼
16	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.7%	-54.40%	減碼
17	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.8%	-84.69%	減碼
18	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-1.1%	-71.82%	減碼
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-1.3%	-79.00%	減碼
20	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-1.4%	-74.67%	減碼
21	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-1.6%	-85.21%	減碼
22	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-1.7%	-79.05%	減碼
23	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-1.7%	-80.34%	減碼
24	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-1.8%	-77.56%	減碼
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-2.1%	-63.14%	減碼
26	IAU	Ishares Gold Trust	—	EXIT	清倉
27	MBB	Ishares Mbs ETF	—	EXIT	清倉
28	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	EXIT	清倉
29	FSEC	Fidelity Invest Grd Secur	—	NEW	新建倉
30	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	—	EXIT	清倉
31	FDEV	Fidelity Intl Multifact ETF	—	NEW	新建倉
32	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	清倉
33	FDRR	Fidelity Div ETF Rise Rates	—	NEW	新建倉
34	FCOR	Fidelity Corporate Bond ETF	—	NEW	新建倉
35	FIVA	Fidelity Intl Val Fact ETF	—	NEW	新建倉
36	FDMO	Fidelity Momentum Factor ETF	—	NEW	新建倉
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清倉
38	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	NEW	新建倉
39	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	—	NEW	新建倉
40	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	—	NEW	新建倉
41	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建倉
42	DFNM	Dimensional National Muni Bd	—	EXIT	清倉
43	FQAL	Fidelity Quality Factor ETF	—	NEW	新建倉
44	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
45	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	清倉
46	SPHB	Invesco S&p 500 High Beta Et	—	NEW	新建倉
47	FLDB	Fidelity Low Durat Bnd ETF	—	NEW	新建倉
48	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
49	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	—	NEW	新建倉
50	IVLU	Ishares Msci International V	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看