Whalerock Point Partners, LLC 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001389709

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$5.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 197

WHALEROCK POINT PARTNERS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 197 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.2億，季度換手率為 12.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.54
持倉穩定性: 12.07
動能／逆勢: 100
產業集中度: 50.2
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.19

Whalerock Point Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.031——換算下來相當於約 32 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 197 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.28），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
+3.3%　-US$614.0萬
減碼 NVDA
-0.8%　-US$425.8萬
加碼 XOM
+0.3%　US$270.4萬
減碼 V
+1.1%　-US$229.0萬
減碼 AAPL
-0.0%　-US$251.0萬
減碼 GOOGL
+1.6%　-US$246.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	10.54%	-0.66%	-0.80%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.77%	-0.38%	-0.03%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	6.65%	-0.38%	+1.59%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.47%	-1.11%	+3.28%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.23%	-0.22%	+2.13%
6	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	3.00%	-0.39%	+1.15%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.99%	-0.24%	-0.15%
8	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	2.52%	+0.37%	-0.15%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.47%	-0.20%	+4.94%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.14%	—	+6.47%
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.07%	-0.04%	+1.42%
12	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.78%	+0.54%	+0.32%
13	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.68%	+0.21%	+7.13%
14	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.63%	+0.14%	+3.74%
15	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.63%	+0.20%	+3.60%
16	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.57%	-0.14%	+3.23%
17	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.40%	-0.13%	+6.48%
18	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.39%	+0.28%	—
19	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.39%	+0.23%	-0.34%
20	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.31%	—	+13.62%
21	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.23%	—	+3.80%
22	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	股票-金融	1.22%	+0.17%	+20.42%
23	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.21%	—	+1.90%
24	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.15%	-0.16%	-2.40%
25	WFC 7.5 PERP L	Wells Fargo & Company	股票-金融	1.14%	+0.16%	+21.25%
26	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	1.10%	+0.14%	+7.44%
27	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.06%	+0.31%	+2.54%
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.01%	—	—
29	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.98%	+0.19%	-1.49%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.91%	-0.07%	—
31	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.77%	+0.12%	+1.11%
32	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.70%	+0.07%	-2.03%
33	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	0.69%	+0.09%	-0.84%
34	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.68%	-0.25%	+1.75%
35	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.67%	—	—
36	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.63%	—	+10.85%
37	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.62%	—	+6.93%
38	DE	Deere & Co	股票-工業	0.56%	+0.10%	—
39	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.52%	+0.09%	+57.17%
40	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.50%	-0.17%	-10.51%
41	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	0.49%	+0.10%	—
42	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.48%	—	—
43	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.48%	-0.12%	-6.35%
44	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.47%	-0.11%	—
45	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.46%	-0.07%	—
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.45%	—	-5.65%
47	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.45%	—	+7.10%
48	PRU	Prudential Financial INC	股票-金融	0.43%	—	+18.08%
49	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.41%	—	—
50	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.40%	—	+4.11%

1–50 of 197

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+22.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +12.9%
貝塔係數: +0.94
阿爾法: +1.1%
最大回撤: -9.5%
年化績效: +19.2%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.95
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.1
卡瑪比率: +2.01
資訊比率: 0
追蹤誤差: +4%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +38.2%
最差12個月: +10.3%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.43
產業分散度: +8.3%
偏態: +0.1
峰態: +0.2
上檔潛力: +4.61

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	197	US$5.2億	12	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.AMZN 6.V 7.JPM 8.COST 9.META 10.IVV
2025-12-31	193	US$5.3億	12	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.AMZN 6.V 7.JPM 8.META 9.COST 10.BRK-B
2025-09-30	185	US$4.9億	25	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.V 6.AMZN 7.JPM 8.META 9.COST 10.BRK-B
2025-06-30	188	US$4.6億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.V 6.AMZN 7.JPM 8.META 9.COST 10.BRK-B
2025-03-31	183	US$4.2億	100	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.V 6.AMZN 7.JPM 8.COST 9.BRK-B 10.META
2024-12-31	186	US$4.3億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.V 6.AMZN 7.JPM 8.COST 9.BRK-B 10.META
2024-09-30	186	US$4.2億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.V 6.AMZN 7.COST 8.JPM 9.BRK-B 10.PEP
2024-06-30	162	US$3.7億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.V 6.AMZN 7.COST 8.JPM 9.BRK-B 10.PEP
2024-03-31	175	US$3.7億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.V 6.AMZN 7.JPM 8.COST 9.BRK-B 10.PEP
2023-12-31	167	US$3.2億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.V 6.AMZN 7.JPM 8.PEP 9.COST 10.BRK-B
2023-09-30	157	US$2.9億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.NVDA 5.V 6.AMZN 7.PEP 8.BRK-B 9.46625h 10.COST
2023-06-30	158	US$2.9億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.V 6.PEP 7.AMZN 8.46625h 9.BRK-B 10.JNJ
2023-03-31	149	US$2.7億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.V 5.NVDA 6.PEP 7.TMO 8.46625h 9.AMZN 10.BRK-B
2022-12-31	144	US$2.5億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.V 5.PEP 6.46625h 7.JNJ 8.TMO 9.BRK-B 10.BAC
2022-09-30	138	US$2.3億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.V 5.PEP 6.AMZN 7.JNJ 8.TMO 9.COST 10.BRK-B
2022-06-30	137	US$2.4億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.V 5.PEP 6.JNJ 7.AMZN 8.TMO 9.COST 10.46625h
2022-03-31	148	US$2.8億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.V 5.AMZN 6.NVDA 7.PEP 8.COST 9.BAC 10.BRK-B
2021-12-31	153	US$2.9億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.V 5.NVDA 6.AMZN 7.46625h 8.PEP 9.BAC 10.TMO
2021-09-30	146	US$2.6億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.V 5.AMZN 6.46625h 7.NVDA 8.BAC 9.PEP 10.TMO
2021-06-30	149	US$2.6億	93	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.V 5.AMZN 6.46625h 7.BAC 8.TGT 9.NVDA 10.PEP
2021-03-31	137	US$2.3億	12	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.GOOGL 5.AMZN 6.46625h 7.BAC 8.PEP 9.DIS 10.JNJ
2020-12-31	133	US$2.1億	18	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.GOOGL 5.AMZN 6.PEP 7.46625h 8.DIS 9.TGT 10.TMO
2020-09-30	124	US$1813.4萬	14	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.AMZN 5.GOOGL 6.PEP 7.JNJ 8.TGT 9.46625h 10.BRK-B
2020-06-30	125	US$1.7億	30	1AAPL 2V 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.V 3.MSFT 4.PEP 5.GOOGL 6.AMZN 7.JNJ 8.46625h 9.BAC 10.TGT
2020-03-31	115	US$1.4億	35	1AAPL 2V 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.V 3.MSFT 4.JNJ 5.PEP 6.GOOGL 7.46625h 8.AMZN 9.BAC 10.TGT
2019-12-31	149	US$1.9億	13	1AAPL 2V 3POAGX 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.V 3.POAGX 4.MSFT 5.JNJ 6.46625h 7.PEP 8.BAC 9.GOOGL 10.TGT
2019-09-30	146	US$1.9億	12	1V 2AAPL 3POAGX 主要持股2019-09-30 1.V 2.AAPL 3.POAGX 4.MCD 5.PEP 6.MSFT 7.JNJ 8.46625h 9.BAC 10.TGT
2019-06-30	146	US$1.8億	18	1V 2POAGX 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.V 2.POAGX 3.AAPL 4.MCD 5.JNJ 6.PEP 7.MSFT 8.46625h 9.PFE 10.BAC
2019-03-31	129	US$1.5億	35	1V 2AAPL 3JNJ 主要持股2019-03-31 1.V 2.AAPL 3.JNJ 4.MCD 5.PEP 6.MSFT 7.PFE 8.46625h 9.30231g 10.BAC
2018-12-31	95	US$1.1億	27	1V 2AAPL 3MCD 主要持股2018-12-31 1.V 2.AAPL 3.MCD 4.JNJ 5.PEP 6.PFE 7.46625h 8.30231g 9.MSFT 10.ADP
2018-09-30	117	US$1.4億	14	1AAPL 2V 3JNJ 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.V 3.JNJ 4.MCD 5.PEP 6.46625h 7.30231g 8.PFE 9.MSFT 10.ADP
2018-06-30	119	US$1.3億	87	1AAPL 2V 3JNJ 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.V 3.JNJ 4.MCD 5.PEP 6.46625h 7.30231g 8.PFE 9.BAC 10.ADP
2018-03-31	289	US$3.1億	10	1BRK-A 2AAPL 3V 主要持股2018-03-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.V 4.JNJ 5.BB3 6.46625h 7.PEP 8.MCD 9.MSFT 10.404139
2017-12-31	278	US$3.2億	17	1BRK-A 2AAPL 3V 主要持股2017-12-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.V 4.JNJ 5.BB3 6.46625h 7.MCD 8.PEP 9.404139 10.META
2017-09-30	254	US$2.8億	14	1BRK-A 2AAPL 3V 主要持股2017-09-30 1.BRK-A 2.AAPL 3.V 4.JNJ 5.BB3 6.46625h 7.MCD 8.META 9.PEP 10.30231g
2017-06-30	255	US$2.7億	11	1BRK-A 2AAPL 3JNJ 主要持股2017-06-30 1.BRK-A 2.AAPL 3.JNJ 4.BB3 5.V 6.404139 7.46625h 8.MCD 9.PEP 10.30231g
2017-03-31	233	US$2.7億	12	1BRK-A 2AAPL 3BB3 主要持股2017-03-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.BB3 4.JNJ 5.404139 6.V 7.46625h 8.PEP 9.30231g 10.MCD
2016-12-31	150	US$2.5億	23	1BRK-A 2AAPL 3BB3 主要持股2016-12-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.BB3 4.404139 5.JNJ 6.30231g 7.46625h 8.PEP 9.V 10.MCD
2016-09-30	168	US$2.4億	13	1BRK-A 2AAPL 3JNJ 主要持股2016-09-30 1.BRK-A 2.AAPL 3.JNJ 4.404139 5.30231g 6.PEP 7.BB3 8.V 9.GILD 10.TGT
2016-03-31	167	US$2.3億	14	1BRK-A 2AAPL 3JNJ 主要持股2016-03-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.JNJ 4.GILD 5.30231g 6.TGT 7.PEP 8.V 9.MCD 10.404139
2015-12-31	150	US$2.3億	18	1BRK-A 2AAPL3404139 主要持股2015-12-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.404139 4.JNJ 5.GILD 6.PEP 7.V 8.30231g 9.BB3 10.MCD
2015-09-30	158	US$2.3億	15	1BRK-A 2AAPL3404139 主要持股2015-09-30 1.BRK-A 2.AAPL 3.404139 4.GILD 5.30231g 6.TGT 7.JNJ 8.PEP 9.V 10.BB3
2015-06-30	158	US$2.4億	11	1BRK-A24041393AAPL 主要持股2015-06-30 1.BRK-A 2.404139 3.AAPL 4.GILD 5.30231g 6.BB3 7.JNJ 8.TGT 9.PEP 10.V
2015-03-31	159	US$2.5億	13	1BRK-A24041393AAPL 主要持股2015-03-31 1.BRK-A 2.404139 3.AAPL 4.30231g 5.JNJ 6.TGT 7.GILD 8.PEP 9.BB3 10.V
2014-12-31	155	US$2.4億	19	1BRK-A24041393AAPL 主要持股2014-12-31 1.BRK-A 2.404139 3.AAPL 4.30231g 5.JNJ 6.GILD 7.BB3 8.PEP 9.TGT 10.V
2014-09-30	161	US$2.2億	13	1BRK-A230231g3AAPL 主要持股2014-09-30 1.BRK-A 2.30231g 3.AAPL 4.JNJ 5.GILD 6.PEP 7.BB3 8.MCD 9.QCOM 10.TGT
2014-06-30	158	US$2.1億	10	1BRK-A230231g3AAPL 主要持股2014-06-30 1.BRK-A 2.30231g 3.AAPL 4.JNJ 5.BB3 6.MCD 7.PEP 8.QCOM 9.PFE 10.TGT
2014-03-31	144	US$2.0億	14	1BRK-A230231g3AAPL 主要持股2014-03-31 1.BRK-A 2.30231g 3.AAPL 4.BB3 5.JNJ 6.MCD 7.PEP 8.PFE 9.TGT 10.QCOM
2013-12-31	135	US$1.9億	0	1BRK-A230231g322149T 主要持股2013-12-31 1.BRK-A 2.30231g 3.22149T 4.BB3 5.TGT 6.MCD 7.JNJ 8.AAPL 9.PEP 10.PFE

本季持股變動

Whalerock Point Partners, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Targa Resources CORP (TRGP); 新建倉: Dt Midstream INC (DTM); 新建倉: Antero Resources Corporation; 新建倉: Cheniere Energy INC (LNG); 清倉: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD).

Whalerock Point Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	+0.32%	加碼
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	-0.15%	減碼
3	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+2.54%	加碼
4	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	—	不變
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-0.34%	減碼
6	RTX	Rtx CORP	+0.2%	+7.13%	加碼
7	PEP	Pepsico INC	+0.2%	+3.60%	加碼
8	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	-1.49%	減碼
9	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	+0.2%	+20.42%	加碼
10	WFC 7.5 PERP L	Wells Fargo & Company	+0.2%	+21.25%	加碼
11	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	+7.44%	加碼
12	TJX	Tjx Companies INC	+0.1%	+3.74%	加碼
13	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+1.11%	加碼
14	DE	Deere & Co	+0.1%	—	不變
15	TGT	Target CORP	+0.1%	—	不變
16	WMB	Williams Cos INC	+0.1%	+148.61%	加碼
17	AEP	American Electric Power	+0.1%	-0.84%	減碼
18	BX	Blackstone INC	+0.1%	+57.17%	加碼
19	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+133.21%	加碼
20	MO	Altria Group INC	+0.1%	+17.96%	加碼
21	MS 6.625 PERP Q	Morgan Stanley	+0.1%	+30.00%	加碼
22	WMT	Walmart INC	+0.1%	-2.03%	減碼
23	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	—	不變
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+1.42%	加碼
25	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-4.39%	減碼
26	INTU	Intuit INC	-0.1%	—	不變
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	—	不變
28	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	不變
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-40.39%	減碼
30	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	—	不變
31	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-6.35%	減碼
32	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	+6.48%	加碼
33	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+3.23%	加碼
34	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-2.40%	減碼
35	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-10.51%	減碼
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+4.94%	加碼
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+2.13%	加碼
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-0.15%	減碼
39	CRM	Salesforce INC	-0.3%	+1.75%	加碼
40	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.03%	減碼
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	+1.59%	加碼
42	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	+1.15%	加碼
43	NVDA	Nvidia CORP	-0.7%	-0.80%	減碼
44	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	+3.28%	加碼
45	TRGP	Targa Resources CORP	—	NEW	新建倉
46	DTM	Dt Midstream INC	—	NEW	新建倉
47	✓	Antero Resources Corporation	—	NEW	新建倉
48	LNG	Cheniere Energy INC	—	NEW	新建倉
49	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清倉
50	OKE	Oneok INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-03-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2019-03-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2019-03-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-03-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-06-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Whalerock Point Partners, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Whalerock Point Partners, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.2億，分佈在 197 個已申報部位之中。

Whalerock Point Partners, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Whalerock Point Partners, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$5460.7萬 (10.5%) 2. Apple INC (AAPL) — US$3506.7萬 (6.8%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3447.6萬 (6.7%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$2317.4萬 (4.5%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$1672.8萬 (3.2%)

Whalerock Point Partners, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Whalerock Point Partners, LLC 共進行了 42 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 23 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Targa Resources CORP (TRGP); 新建倉: Dt Midstream INC (DTM); 新建倉: Antero Resources Corporation; 新建倉: Cheniere Energy INC (LNG); 清倉: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD)

Whalerock Point Partners, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Whalerock Point Partners, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 30.0% • Financials: 18.3% • Communication Services: 12.3% • Consumer Discretionary: 10.0% • Industrials: 8.5% • Consumer Staples: 7.2%

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2026-03-31

集中度3.7

持倉穩定性24.2

產業集中度39.7

前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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Northern Trust CORP

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申報總市值

US$7565.8億

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2026-03-31

集中度4.9

持倉穩定性14.1

產業集中度48.4

前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

查看詳情

Whalerock Point Partners, LLC 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001389709

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$5.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 197

WHALEROCK POINT PARTNERS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 197 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.2億，季度換手率為 12.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.54
持倉穩定性: 12.07
動能／逆勢: 100
產業集中度: 50.2
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.19

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.28），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
+3.3%　-US$614.0萬
減碼 NVDA
-0.8%　-US$425.8萬
加碼 XOM
+0.3%　US$270.4萬
減碼 V
+1.1%　-US$229.0萬
減碼 AAPL
-0.0%　-US$251.0萬
減碼 GOOGL
+1.6%　-US$246.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	10.54%	-0.66%	-0.80%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.77%	-0.38%	-0.03%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	6.65%	-0.38%	+1.59%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.47%	-1.11%	+3.28%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.23%	-0.22%	+2.13%
6	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	3.00%	-0.39%	+1.15%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.99%	-0.24%	-0.15%
8	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	2.52%	+0.37%	-0.15%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.47%	-0.20%	+4.94%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.14%	—	+6.47%
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.07%	-0.04%	+1.42%
12	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.78%	+0.54%	+0.32%
13	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.68%	+0.21%	+7.13%
14	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.63%	+0.14%	+3.74%
15	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.63%	+0.20%	+3.60%
16	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.57%	-0.14%	+3.23%
17	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.40%	-0.13%	+6.48%
18	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.39%	+0.28%	—
19	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.39%	+0.23%	-0.34%
20	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.31%	—	+13.62%
21	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.23%	—	+3.80%
22	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	股票-金融	1.22%	+0.17%	+20.42%
23	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.21%	—	+1.90%
24	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.15%	-0.16%	-2.40%
25	WFC 7.5 PERP L	Wells Fargo & Company	股票-金融	1.14%	+0.16%	+21.25%
26	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	1.10%	+0.14%	+7.44%
27	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.06%	+0.31%	+2.54%
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.01%	—	—
29	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.98%	+0.19%	-1.49%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.91%	-0.07%	—
31	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.77%	+0.12%	+1.11%
32	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.70%	+0.07%	-2.03%
33	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	0.69%	+0.09%	-0.84%
34	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.68%	-0.25%	+1.75%
35	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.67%	—	—
36	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.63%	—	+10.85%
37	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.62%	—	+6.93%
38	DE	Deere & Co	股票-工業	0.56%	+0.10%	—
39	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.52%	+0.09%	+57.17%
40	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.50%	-0.17%	-10.51%
41	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	0.49%	+0.10%	—
42	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.48%	—	—
43	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.48%	-0.12%	-6.35%
44	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.47%	-0.11%	—
45	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.46%	-0.07%	—
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.45%	—	-5.65%
47	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.45%	—	+7.10%
48	PRU	Prudential Financial INC	股票-金融	0.43%	—	+18.08%
49	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.41%	—	—
50	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.40%	—	+4.11%

1–50 of 197

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+22.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +12.9%
貝塔係數: +0.94
阿爾法: +1.1%
最大回撤: -9.5%
年化績效: +19.2%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.95
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.1
卡瑪比率: +2.01
資訊比率: 0
追蹤誤差: +4%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +38.2%
最差12個月: +10.3%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.43
產業分散度: +8.3%
偏態: +0.1
峰態: +0.2
上檔潛力: +4.61

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	197	US$5.2億	12	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.AMZN 6.V 7.JPM 8.COST 9.META 10.IVV
2025-12-31	193	US$5.3億	12	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.AMZN 6.V 7.JPM 8.META 9.COST 10.BRK-B
2025-09-30	185	US$4.9億	25	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.V 6.AMZN 7.JPM 8.META 9.COST 10.BRK-B
2025-06-30	188	US$4.6億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.V 6.AMZN 7.JPM 8.META 9.COST 10.BRK-B
2025-03-31	183	US$4.2億	100	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.V 6.AMZN 7.JPM 8.COST 9.BRK-B 10.META
2024-12-31	186	US$4.3億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.V 6.AMZN 7.JPM 8.COST 9.BRK-B 10.META
2024-09-30	186	US$4.2億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.V 6.AMZN 7.COST 8.JPM 9.BRK-B 10.PEP
2024-06-30	162	US$3.7億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.V 6.AMZN 7.COST 8.JPM 9.BRK-B 10.PEP
2024-03-31	175	US$3.7億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.V 6.AMZN 7.JPM 8.COST 9.BRK-B 10.PEP
2023-12-31	167	US$3.2億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.V 6.AMZN 7.JPM 8.PEP 9.COST 10.BRK-B
2023-09-30	157	US$2.9億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.NVDA 5.V 6.AMZN 7.PEP 8.BRK-B 9.46625h 10.COST
2023-06-30	158	US$2.9億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.V 6.PEP 7.AMZN 8.46625h 9.BRK-B 10.JNJ
2023-03-31	149	US$2.7億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.V 5.NVDA 6.PEP 7.TMO 8.46625h 9.AMZN 10.BRK-B
2022-12-31	144	US$2.5億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.V 5.PEP 6.46625h 7.JNJ 8.TMO 9.BRK-B 10.BAC
2022-09-30	138	US$2.3億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.V 5.PEP 6.AMZN 7.JNJ 8.TMO 9.COST 10.BRK-B
2022-06-30	137	US$2.4億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.V 5.PEP 6.JNJ 7.AMZN 8.TMO 9.COST 10.46625h
2022-03-31	148	US$2.8億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.V 5.AMZN 6.NVDA 7.PEP 8.COST 9.BAC 10.BRK-B
2021-12-31	153	US$2.9億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.V 5.NVDA 6.AMZN 7.46625h 8.PEP 9.BAC 10.TMO
2021-09-30	146	US$2.6億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.V 5.AMZN 6.46625h 7.NVDA 8.BAC 9.PEP 10.TMO
2021-06-30	149	US$2.6億	93	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.V 5.AMZN 6.46625h 7.BAC 8.TGT 9.NVDA 10.PEP
2021-03-31	137	US$2.3億	12	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.GOOGL 5.AMZN 6.46625h 7.BAC 8.PEP 9.DIS 10.JNJ
2020-12-31	133	US$2.1億	18	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.GOOGL 5.AMZN 6.PEP 7.46625h 8.DIS 9.TGT 10.TMO
2020-09-30	124	US$1813.4萬	14	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.AMZN 5.GOOGL 6.PEP 7.JNJ 8.TGT 9.46625h 10.BRK-B
2020-06-30	125	US$1.7億	30	1AAPL 2V 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.V 3.MSFT 4.PEP 5.GOOGL 6.AMZN 7.JNJ 8.46625h 9.BAC 10.TGT
2020-03-31	115	US$1.4億	35	1AAPL 2V 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.V 3.MSFT 4.JNJ 5.PEP 6.GOOGL 7.46625h 8.AMZN 9.BAC 10.TGT
2019-12-31	149	US$1.9億	13	1AAPL 2V 3POAGX 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.V 3.POAGX 4.MSFT 5.JNJ 6.46625h 7.PEP 8.BAC 9.GOOGL 10.TGT
2019-09-30	146	US$1.9億	12	1V 2AAPL 3POAGX 主要持股2019-09-30 1.V 2.AAPL 3.POAGX 4.MCD 5.PEP 6.MSFT 7.JNJ 8.46625h 9.BAC 10.TGT
2019-06-30	146	US$1.8億	18	1V 2POAGX 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.V 2.POAGX 3.AAPL 4.MCD 5.JNJ 6.PEP 7.MSFT 8.46625h 9.PFE 10.BAC
2019-03-31	129	US$1.5億	35	1V 2AAPL 3JNJ 主要持股2019-03-31 1.V 2.AAPL 3.JNJ 4.MCD 5.PEP 6.MSFT 7.PFE 8.46625h 9.30231g 10.BAC
2018-12-31	95	US$1.1億	27	1V 2AAPL 3MCD 主要持股2018-12-31 1.V 2.AAPL 3.MCD 4.JNJ 5.PEP 6.PFE 7.46625h 8.30231g 9.MSFT 10.ADP
2018-09-30	117	US$1.4億	14	1AAPL 2V 3JNJ 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.V 3.JNJ 4.MCD 5.PEP 6.46625h 7.30231g 8.PFE 9.MSFT 10.ADP
2018-06-30	119	US$1.3億	87	1AAPL 2V 3JNJ 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.V 3.JNJ 4.MCD 5.PEP 6.46625h 7.30231g 8.PFE 9.BAC 10.ADP
2018-03-31	289	US$3.1億	10	1BRK-A 2AAPL 3V 主要持股2018-03-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.V 4.JNJ 5.BB3 6.46625h 7.PEP 8.MCD 9.MSFT 10.404139
2017-12-31	278	US$3.2億	17	1BRK-A 2AAPL 3V 主要持股2017-12-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.V 4.JNJ 5.BB3 6.46625h 7.MCD 8.PEP 9.404139 10.META
2017-09-30	254	US$2.8億	14	1BRK-A 2AAPL 3V 主要持股2017-09-30 1.BRK-A 2.AAPL 3.V 4.JNJ 5.BB3 6.46625h 7.MCD 8.META 9.PEP 10.30231g
2017-06-30	255	US$2.7億	11	1BRK-A 2AAPL 3JNJ 主要持股2017-06-30 1.BRK-A 2.AAPL 3.JNJ 4.BB3 5.V 6.404139 7.46625h 8.MCD 9.PEP 10.30231g
2017-03-31	233	US$2.7億	12	1BRK-A 2AAPL 3BB3 主要持股2017-03-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.BB3 4.JNJ 5.404139 6.V 7.46625h 8.PEP 9.30231g 10.MCD
2016-12-31	150	US$2.5億	23	1BRK-A 2AAPL 3BB3 主要持股2016-12-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.BB3 4.404139 5.JNJ 6.30231g 7.46625h 8.PEP 9.V 10.MCD
2016-09-30	168	US$2.4億	13	1BRK-A 2AAPL 3JNJ 主要持股2016-09-30 1.BRK-A 2.AAPL 3.JNJ 4.404139 5.30231g 6.PEP 7.BB3 8.V 9.GILD 10.TGT
2016-03-31	167	US$2.3億	14	1BRK-A 2AAPL 3JNJ 主要持股2016-03-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.JNJ 4.GILD 5.30231g 6.TGT 7.PEP 8.V 9.MCD 10.404139
2015-12-31	150	US$2.3億	18	1BRK-A 2AAPL3404139 主要持股2015-12-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.404139 4.JNJ 5.GILD 6.PEP 7.V 8.30231g 9.BB3 10.MCD
2015-09-30	158	US$2.3億	15	1BRK-A 2AAPL3404139 主要持股2015-09-30 1.BRK-A 2.AAPL 3.404139 4.GILD 5.30231g 6.TGT 7.JNJ 8.PEP 9.V 10.BB3
2015-06-30	158	US$2.4億	11	1BRK-A24041393AAPL 主要持股2015-06-30 1.BRK-A 2.404139 3.AAPL 4.GILD 5.30231g 6.BB3 7.JNJ 8.TGT 9.PEP 10.V
2015-03-31	159	US$2.5億	13	1BRK-A24041393AAPL 主要持股2015-03-31 1.BRK-A 2.404139 3.AAPL 4.30231g 5.JNJ 6.TGT 7.GILD 8.PEP 9.BB3 10.V
2014-12-31	155	US$2.4億	19	1BRK-A24041393AAPL 主要持股2014-12-31 1.BRK-A 2.404139 3.AAPL 4.30231g 5.JNJ 6.GILD 7.BB3 8.PEP 9.TGT 10.V
2014-09-30	161	US$2.2億	13	1BRK-A230231g3AAPL 主要持股2014-09-30 1.BRK-A 2.30231g 3.AAPL 4.JNJ 5.GILD 6.PEP 7.BB3 8.MCD 9.QCOM 10.TGT
2014-06-30	158	US$2.1億	10	1BRK-A230231g3AAPL 主要持股2014-06-30 1.BRK-A 2.30231g 3.AAPL 4.JNJ 5.BB3 6.MCD 7.PEP 8.QCOM 9.PFE 10.TGT
2014-03-31	144	US$2.0億	14	1BRK-A230231g3AAPL 主要持股2014-03-31 1.BRK-A 2.30231g 3.AAPL 4.BB3 5.JNJ 6.MCD 7.PEP 8.PFE 9.TGT 10.QCOM
2013-12-31	135	US$1.9億	0	1BRK-A230231g322149T 主要持股2013-12-31 1.BRK-A 2.30231g 3.22149T 4.BB3 5.TGT 6.MCD 7.JNJ 8.AAPL 9.PEP 10.PFE

本季持股變動

Whalerock Point Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	+0.32%	加碼
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	-0.15%	減碼
3	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+2.54%	加碼
4	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	—	不變
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-0.34%	減碼
6	RTX	Rtx CORP	+0.2%	+7.13%	加碼
7	PEP	Pepsico INC	+0.2%	+3.60%	加碼
8	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	-1.49%	減碼
9	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	+0.2%	+20.42%	加碼
10	WFC 7.5 PERP L	Wells Fargo & Company	+0.2%	+21.25%	加碼
11	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	+7.44%	加碼
12	TJX	Tjx Companies INC	+0.1%	+3.74%	加碼
13	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+1.11%	加碼
14	DE	Deere & Co	+0.1%	—	不變
15	TGT	Target CORP	+0.1%	—	不變
16	WMB	Williams Cos INC	+0.1%	+148.61%	加碼
17	AEP	American Electric Power	+0.1%	-0.84%	減碼
18	BX	Blackstone INC	+0.1%	+57.17%	加碼
19	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+133.21%	加碼
20	MO	Altria Group INC	+0.1%	+17.96%	加碼
21	MS 6.625 PERP Q	Morgan Stanley	+0.1%	+30.00%	加碼
22	WMT	Walmart INC	+0.1%	-2.03%	減碼
23	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	—	不變
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+1.42%	加碼
25	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-4.39%	減碼
26	INTU	Intuit INC	-0.1%	—	不變
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	—	不變
28	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	不變
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-40.39%	減碼
30	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	—	不變
31	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-6.35%	減碼
32	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	+6.48%	加碼
33	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+3.23%	加碼
34	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-2.40%	減碼
35	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-10.51%	減碼
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+4.94%	加碼
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+2.13%	加碼
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-0.15%	減碼
39	CRM	Salesforce INC	-0.3%	+1.75%	加碼
40	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.03%	減碼
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	+1.59%	加碼
42	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	+1.15%	加碼
43	NVDA	Nvidia CORP	-0.7%	-0.80%	減碼
44	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	+3.28%	加碼
45	TRGP	Targa Resources CORP	—	NEW	新建倉
46	DTM	Dt Midstream INC	—	NEW	新建倉
47	✓	Antero Resources Corporation	—	NEW	新建倉
48	LNG	Cheniere Energy INC	—	NEW	新建倉
49	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清倉
50	OKE	Oneok INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-03-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2019-03-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2019-03-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-03-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-06-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看