Western Financial Corp/CA 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001954480

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 127

Western Financial Corp/CA在最新一期 13F 報告中揭露了 127 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.6億，季度換手率為 44.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 25.28
持倉穩定性: 44.86
動能／逆勢: 100
產業集中度: 58.7
多樣化: 100
倉位均衡度: 73.38

Western Financial Corp/CA 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.063——換算下來相當於約 16 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 127 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.66），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 42%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 PLTR
-80.6%　-US$483.2萬
減碼 AMD
-69.2%　-US$471.2萬
減碼 ARWR
0.0%　-US$302.7萬
加碼 LRCX
+189.5%　US$327.0萬
減碼 AXP
-77.6%　-US$298.1萬
減碼 CRWD
-66.5%　-US$261.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ARWR	Arrowhead Pharmaceuticals In	股票-醫療保健	20.13%	-1.47%	—
2	EFSC	Enterprise Financial Service	股票-其他	12.21%	—	-0.15%
3	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	3.06%	-0.51%	+1.74%
4	INTC	Intel CORP	股票-科技	2.78%	+0.54%	+5.22%
5	GE	General Electric	股票-工業	2.22%	—	-0.23%
6	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	1.91%	+0.44%	+28.92%
7	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.90%	+1.90%	NEW
8	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.86%	+0.35%	+29.65%
9	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.77%	+1.27%	+189.53%
10	GM	General Motors Co	股票-循環性消費	1.75%	+1.75%	NEW
11	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.74%	+0.30%	+9.59%
12	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	1.57%	+0.97%	+85.67%
13	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.57%	+1.56%	NEW
14	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.50%	—	+32.52%
15	MMM	3m Co	股票-工業	1.48%	—	+23.08%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.44%	+0.36%	+46.65%
17	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	1.41%	+1.41%	NEW
18	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.14%	—	+32.71%
19	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.14%	+1.14%	NEW
20	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.02%	—	-32.48%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.99%	+0.78%	+412.84%
22	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.97%	—	+10.61%
23	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.97%	+0.97%	NEW
24	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.96%	—	-22.20%
25	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.96%	+0.96%	NEW
26	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通訊服務	0.91%	—	-6.19%
27	WELL	Welltower INC	股票-房地產	0.77%	—	-6.95%
28	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.76%	-1.88%	-69.20%
29	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	0.75%	—	-6.28%
30	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.74%	—	-5.31%
31	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.74%	+0.74%	NEW
32	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	股票-循環性消費	0.72%	—	-6.05%
33	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.69%	—	+2.86%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.69%	—	-1.59%
35	AZO	Autozone INC	股票-循環性消費	0.67%	—	-6.61%
36	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.64%	—	+59.72%
37	TDG	Transdigm Group INC	股票-工業	0.63%	—	-2.99%
38	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.58%	—	-11.37%
39	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.56%	-0.36%	-33.88%
40	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	股票-循環性消費	0.55%	—	-4.30%
41	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工業	0.54%	—	-19.12%
42	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.53%	—	-3.16%
43	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.51%	—	-3.84%
44	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.51%	—	-3.87%
45	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.50%	—	-7.59%
46	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	0.50%	—	-12.30%
47	EQT	Eqt CORP	股票-能源	0.50%	—	-2.64%
48	TER	Teradyne INC	股票-科技	0.49%	+0.49%	NEW
49	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	股票-金融	0.49%	—	-11.81%
50	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.46%	+0.46%	NEW

1–50 of 127

投資組合績效

Q3 2026績效

+7.1%

近4個季度績效

+60.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +24.3%
貝塔係數: +1.34
阿爾法: -2%
最大回撤: -15.5%
年化績效: +21.9%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +1.72
斯圖澤指數: +0.28
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.98
卡瑪比率: +1.41
資訊比率: +0.25
追蹤誤差: +17.5%
下方標準差: +13.3%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +82.1%
最差12個月: -9.7%
效率比率: +0.38
夏普比率: +0.94
產業分散度: +9.7%
偏態: +0.12
峰態: -0.4
上檔潛力: +3.52

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	127	US$2.6億	45	1ARWR 2EFSC 3WFC 主要持股2026-03-31 1.ARWR 2.EFSC 3.WFC 4.INTC 5.GE 6.BNY 7.CAT 8.GS 9.LRCX 10.GM
2025-12-31	113	US$2.5億	38	1ARWR 2EFSC 3WFC 主要持股2025-12-31 1.ARWR 2.EFSC 3.WFC 4.AMD 5.GE 6.PLTR 7.INTC 8.APP 9.GS 10.BNY
2025-09-30	120	US$2.3億	55	1EFSC 2ARWR 3WFC 主要持股2025-09-30 1.EFSC 2.ARWR 3.WFC 4.PLTR 5.NFLX 6.GE 7.AMD 8.CRWD 9.APP 10.GS
2025-06-30	122	US$1.9億	0	1EFSC 2ARWR 3WFC 主要持股2025-06-30 1.EFSC 2.ARWR 3.WFC 4.NFLX 5.PLTR 6.GE 7.CTAS 8.COST 9.MSTR 10.META
2025-03-31	121	US$1.7億	0	1EFSC 2ARWR 3WFC 主要持股2025-03-31 1.EFSC 2.ARWR 3.WFC 4.NFLX 5.META 6.GE 7.COST 8.CTAS 9.PLTR 10.GOVT
2024-12-31	127	US$1.8億	0	1EFSC 2ARWR 3WFC 主要持股2024-12-31 1.EFSC 2.ARWR 3.WFC 4.NFLX 5.META 6.TSLA 7.NVDA 8.GE 9.GOVT 10.APO
2024-09-30	120	US$1.8億	0	1EFSC 2ARWR 3WFC 主要持股2024-09-30 1.EFSC 2.ARWR 3.WFC 4.META 5.NFLX 6.LLY 7.NVDA 8.GE 9.KLAC 10.CTAS
2024-06-30	116	US$1.7億	0	1EFSC 2ARWR 3WFC 主要持股2024-06-30 1.EFSC 2.ARWR 3.WFC 4.NVDA 5.GOVT 6.LLY 7.META 8.NFLX 9.CRWD 10.ANETEUR
2024-03-31	114	US$1.6億	0	1EFSC 2ARWR 3WFC 主要持股2024-03-31 1.EFSC 2.ARWR 3.WFC 4.GOVT 5.NVDA 6.META 7.LLY 8.AMD 9.369604 10.CRWD
2023-12-31	109	US$1.5億	0	1EFSC 2ARWR 3WFC 主要持股2023-12-31 1.EFSC 2.ARWR 3.WFC 4.GOVT 5.SPYM 6.NVDA 7.META 8.ADBE 9.AMD 10.GE
2023-09-30	106	US$1.4億	0	1EFSC 2ARWR 3GOVT 主要持股2023-09-30 1.EFSC 2.ARWR 3.GOVT 4.WFC 5.NVDA 6.SPYM 7.META 8.BA 9.SNPS 10.SHYG
2023-06-30	107	US$1.5億	0	1ARWR 2EFSC 3GOVT 主要持股2023-06-30 1.ARWR 2.EFSC 3.GOVT 4.WFC 5.NVDA 6.SPYM 7.BA 8.ORLY 9.SNPS 10.SHYG
2023-03-31	112	US$1.4億	0	1EFSC 2ARWR 3GOVT 主要持股2023-03-31 1.EFSC 2.ARWR 3.GOVT 4.WFC 5.SPYM 6.BA 7.SHYG 8.SNPS 9.SHV 10.SCHZ
2022-12-31	99	US$1.5億	0	1EFSC 2ARWR 3GOVT 主要持股2022-12-31 1.EFSC 2.ARWR 3.GOVT 4.WFC 5.PACWUSD 6.SHYG 7.SPYM 8.AAPL 9.HD 10.TIP

本季持股變動

Western Financial Corp/CA 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Caterpillar INC (CAT); 新建倉: General Motors Co (GM); 清倉: Applovin Corp-class A (APP); 新建倉: Applied Materials INC (AMAT); 新建倉: Lockheed Martin CORP (LMT).

Western Financial Corp/CA 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	LRCX	Lam Research CORP	+1.3%	+189.53%	加碼
2	STX	Seagate Technology Holdings plc	+1%	+85.67%	加碼
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.8%	+412.84%	加碼
4	INTC	Intel CORP	+0.5%	+5.22%	加碼
5	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	+0.4%	+28.92%	加碼
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	+46.65%	加碼
7	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.4%	+29.65%	加碼
8	WMT	Walmart INC	+0.3%	+9.59%	加碼
9	COF	Capital One Financial CORP	-0.3%	-40.90%	減碼
10	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-33.88%	減碼
11	CTAS	Cintas CORP	-0.5%	-62.32%	減碼
12	WFC	Wells Fargo & Co	-0.5%	+1.74%	加碼
13	BSX	Boston Scientific CORP	-0.6%	-59.75%	減碼
14	DASH	Doordash INC - A	-0.6%	-58.84%	減碼
15	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-1%	-66.51%	減碼
16	AXP	American Express Co	-1.2%	-77.57%	減碼
17	ARWR	Arrowhead Pharmaceuticals In	-1.5%	—	不變
18	AMD	Advanced Micro Devices	-1.9%	-69.20%	減碼
19	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-1.9%	-80.64%	減碼
20	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建倉
21	GM	General Motors Co	—	NEW	新建倉
22	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清倉
23	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建倉
24	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建倉
25	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新建倉
26	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建倉
27	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建倉
28	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清倉
29	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清倉
30	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建倉
31	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	EXIT	清倉
32	TMUS	T-mobile US INC	—	EXIT	清倉
33	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
34	TER	Teradyne INC	—	NEW	新建倉
35	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建倉
36	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	—	NEW	新建倉
37	EXPE	Expedia Group INC	—	NEW	新建倉
38	SYM	Symbotic INC	—	EXIT	清倉
39	ZS	Zscaler INC	—	EXIT	清倉
40	APO	Apollo Global Management INC	—	EXIT	清倉
41	KKR	Kkr & Co INC	—	EXIT	清倉
42	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清倉
43	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
44	PGR	Progressive CORP	—	EXIT	清倉
45	MDB	Mongodb INC	—	NEW	新建倉
46	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
47	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清倉
48	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建倉
49	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建倉
50	DE	Deere & Co	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Western Financial Corp/CA 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Western Financial Corp/CA 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.6億，分佈在 127 個已申報部位之中。

Western Financial Corp/CA 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Western Financial Corp/CA 按市值排列的前幾大持股為： 1. Arrowhead Pharmaceuticals In (ARWR) — US$5142.9萬 (20.1%) 2. Enterprise Financial Service (EFSC) — US$3119.5萬 (12.2%) 3. Wells Fargo & Co (WFC) — US$781.3萬 (3.1%) 4. Intel CORP (INTC) — US$710.5萬 (2.8%) 5. General Electric (GE) — US$566.5萬 (2.2%)

Western Financial Corp/CA 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Western Financial Corp/CA 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 17 個部位、加碼 9 個既有持股、減碼 9 個部位，並完全清倉 14 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Caterpillar INC (CAT); 新建倉: General Motors Co (GM); 清倉: Applovin Corp-class A (APP); 新建倉: Applied Materials INC (AMAT); 新建倉: Lockheed Martin CORP (LMT)

Western Financial Corp/CA 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Western Financial Corp/CA 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 33.7% • Industrials: 18.1% • Financials: 14.7% • Consumer Discretionary: 10.6% • Health Care: 9.1% • Communication Services: 7.7%

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