West Virginia University Foundation, Inc — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0002109379

集中型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$6.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 2

West Virginia University Foundation, Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 2 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.2億，季度換手率為 16.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 16.58
動能／逆勢: 100
產業集中度: 0
多樣化: 4
倉位均衡度: 99.17

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VTI
+25.5%　US$4911.8萬
減碼 VOO
+22.1%　US$4635.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	52.92%	-0.79%	+22.11%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	47.08%	+0.79%	+25.51%

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.7%

近4個季度績效

+19%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的53%）計算

標準差: +13.9%
貝塔係數: +1
阿爾法: -0.1%
最大回撤: -5.8%
年化績效: +18.6%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +2.8
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.18
卡瑪比率: +3.22
資訊比率: -0.1
追蹤誤差: +0.2%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +64.7%
負報酬月份佔比: +35.3%
最佳12個月: +31.1%
最差12個月: +16.9%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.3
產業分散度: —
偏態: +0.27
峰態: +0.14
上檔潛力: +4.3

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	2	US$6.2億	17	1VOO 2VTI 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.VTI
2025-12-31	2	US$5.3億	33	1VOO 2VTI 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.VTI
2025-09-30	2	US$3.8億	14	1VOO 2VTI 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.VTI
2025-06-30	2	US$3.3億	12	1VOO 2VTI 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.VTI
2025-03-31	2	US$2.9億	3	1VOO 2VTI 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.VTI
2024-12-31	2	US$2.9億	0	1VOO 2VTI 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.VTI

本季持股變動

West Virginia University Foundation, Inc 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：加碼: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股數 +25.51%; 加碼: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股數 +22.11%.

West Virginia University Foundation, Inc 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.8%	+25.51%	加碼
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.8%	+22.11%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2026-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2026-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

West Virginia University Foundation, Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

West Virginia University Foundation, Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.2億，分佈在 2 個已申報部位之中。

West Virginia University Foundation, Inc 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，West Virginia University Foundation, Inc 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$3.3億 (52.9%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2.9億 (47.1%)

West Virginia University Foundation, Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，West Virginia University Foundation, Inc 主要以增持為主——新建倉 0 個部位，並對 2 個既有持股進行加碼。其中幅度最大的異動：加碼: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股數 +25.51%; 加碼: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股數 +22.11%

West Virginia University Foundation, Inc 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 West Virginia University Foundation, Inc 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。

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申報總市值

US$6.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 2

West Virginia University Foundation, Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 2 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.2億，季度換手率為 16.6%。

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集中度: 100
持倉穩定性: 16.58
動能／逆勢: 100
產業集中度: 0
多樣化: 4
倉位均衡度: 99.17

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VTI
+25.5%　US$4911.8萬
減碼 VOO
+22.1%　US$4635.5萬

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本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	52.92%	-0.79%	+22.11%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	47.08%	+0.79%	+25.51%

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+19%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的53%）計算

標準差: +13.9%
貝塔係數: +1
阿爾法: -0.1%
最大回撤: -5.8%
年化績效: +18.6%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +2.8
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.18
卡瑪比率: +3.22
資訊比率: -0.1
追蹤誤差: +0.2%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +64.7%
負報酬月份佔比: +35.3%
最佳12個月: +31.1%
最差12個月: +16.9%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.3
產業分散度: —
偏態: +0.27
峰態: +0.14
上檔潛力: +4.3

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	2	US$6.2億	17	1VOO 2VTI 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.VTI
2025-12-31	2	US$5.3億	33	1VOO 2VTI 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.VTI
2025-09-30	2	US$3.8億	14	1VOO 2VTI 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.VTI
2025-06-30	2	US$3.3億	12	1VOO 2VTI 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.VTI
2025-03-31	2	US$2.9億	3	1VOO 2VTI 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.VTI
2024-12-31	2	US$2.9億	0	1VOO 2VTI 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.VTI

本季持股變動

West Virginia University Foundation, Inc 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：加碼: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股數 +25.51%; 加碼: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股數 +22.11%.

West Virginia University Foundation, Inc 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.8%	+25.51%	加碼
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.8%	+22.11%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2026-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2026-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看