CIK: 0001568303
申報總市值
US$2.9億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 259
West Family Investments, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 259 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.9億，季度換手率為 46.8%。
West Family Investments, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.030——換算下來相當於約 33 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 259 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.60），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 67%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 SCHP
+12.7% US$194.5萬
加碼 TLT
+14.5% US$173.2萬
減碼 MSFT
-39.7% -US$824.7萬
加碼 EQT
-2.8% US$87.8萬
減碼 GOOGL
-45.2% -US$693.4萬
減碼 NVDA
-39.5% -US$870.1萬
僅顯示前 200 大持股（共 259 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 11.94% | — | -8.96% | |
| 2 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 5.96% | +2.43% | +12.68% | |
| 3 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 5.84% | +2.33% | +14.47% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.97% | -0.73% | -39.53% | |
| 5 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.74% | -0.43% | -35.59% | |
| 6 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 2.70% | — | — | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.48% | -1.12% | -39.66% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.47% | -0.81% | -45.16% | |
| 9 | EQT | Eqt CORP | 股票-能源 | 2.31% | +0.97% | -2.83% | |
| 10 | EXE | Expand Energy CORP | 股票-能源 | 1.92% | — | — | |
| 11 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.90% | -0.32% | -36.39% | |
| 12 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.81% | -0.22% | -46.43% | |
| 13 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-避險與商品 | 1.45% | — | — | |
| 14 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.30% | -0.27% | -38.07% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.11% | -0.32% | -40.02% | |
| 16 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.94% | — | — | |
| 17 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.93% | -0.47% | -46.04% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.92% | +0.06% | -24.52% | |
| 19 | LGO | Largo INC | 股票-其他 | 0.86% | — | — | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.84% | — | -30.55% | |
| 21 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.83% | -0.29% | -41.74% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.69% | -0.03% | -54.24% | |
| 23 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.69% | -0.10% | -48.19% | |
| 24 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.62% | — | -19.81% | |
| 25 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.61% | — | -25.27% | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.61% | -0.11% | -34.08% | |
| 27 | CRSP | CRISPR Therapeutics AG | 股票-醫療保健 | 0.59% | — | — | |
| 28 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 0.58% | — | -5.42% | |
| 29 | WM | Waste Management INC | 股票-工業 | 0.55% | — | -12.98% | |
| 30 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 0.53% | — | -17.42% | |
| 31 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.52% | — | -13.82% | |
| 32 | CHT | Chunghwa Telecom Lt-spon Adr | 股票-其他 | 0.52% | — | -15.14% | |
| 33 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.51% | — | -16.52% | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.51% | — | -10.61% | |
| 35 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.51% | -0.14% | -40.26% | |
| 36 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-醫療保健 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 37 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.45% | — | -44.65% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.44% | -0.54% | -66.91% | |
| 39 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通訊服務 | 0.44% | — | -1.70% | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.41% | -0.04% | -46.74% | |
| 41 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | 股票-金融 | 0.41% | — | -13.59% | |
| 42 | UMC | United Microelectron-sp Adr | 股票-其他 | 0.39% | — | -17.86% | |
| 43 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.37% | -0.12% | -46.40% | |
| 44 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.36% | — | +1.58% | |
| 45 | COR | Cencora INC | 股票-醫療保健 | 0.36% | — | -14.67% | |
| 46 | ED | Consolidated Edison INC | 股票-公用事業 | 0.36% | — | +0.60% | |
| 47 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.35% | — | -15.16% | |
| 48 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.34% | -0.09% | -36.08% | |
| 49 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.33% | — | -52.63% | |
| 50 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-醫療保健 | 0.33% | -0.08% | -51.24% |
Q3 2026績效
-1.2%
近4個季度績效
+17.4%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 259 | US$2.9億 | 47 | |
| 2025-12-31 | 351 | US$4.3億 | 100 | |
| 2025-09-30 | 377 | US$4.4億 | 0 | |
| 2025-06-30 | 368 | US$3.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 272 | US$2.7億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 284 | US$2.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 293 | US$2.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 252 | US$3.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 259 | US$3.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 236 | US$3.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 227 | US$2.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 235 | US$2.6億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 200 | US$2.5億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 234 | US$2.9億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 220 | US$2.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 226 | US$2.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 292 | US$3.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 317 | US$3.6億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 318 | US$3.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 343 | US$3.7億 | 0 | |
| 2021-03-31 | 79 | US$2.7億 | 57 | |
| 2020-12-31 | 120 | US$3.3億 | 61 | |
| 2020-09-30 | 92 | US$2.7億 | 100 | |
| 2020-06-30 | 90 | US$4.1億 | 63 | |
| 2020-03-31 | 90 | US$2.5億 | 63 | |
| 2019-12-31 | 90 | US$4.1億 | 14 | |
| 2019-09-30 | 79 | US$4.0億 | 8 | |
| 2019-06-30 | 82 | US$4.0億 | 5 | |
| 2019-03-31 | 87 | US$4.0億 | 100 | |
| 2018-12-31 | 90 | US$3.9億 | 0 | |
| 2018-09-30 | 89 | US$4.2億 | 18 | |
| 2018-06-30 | 85 | US$4.1億 | 11 | |
| 2018-03-31 | 85 | US$3.8億 | 18 | |
| 2017-12-31 | 91 | US$3.9億 | 100 | |
| 2017-09-30 | 89 | US$8.3億 | 71 | |
| 2017-06-30 | 100 | US$4.6億 | 24 | |
| 2017-03-31 | 91 | US$5.2億 | 18 | |
| 2016-12-31 | 113 | US$5.7億 | 19 | |
| 2016-09-30 | 109 | US$5.4億 | 12 | |
| 2016-06-30 | 118 | US$5.5億 | 25 | |
| 2016-03-31 | 121 | US$6.1億 | 49 | |
| 2015-12-31 | 116 | US$3.9億 | 36 | |
| 2015-09-30 | 113 | US$4.8億 | 29 | |
| 2015-06-30 | 110 | US$4.7億 | 33 | |
| 2015-03-31 | 115 | US$4.9億 | 16 | |
| 2014-12-31 | 111 | US$5.1億 | 12 | |
| 2014-09-30 | 106 | US$4.8億 | 10 | |
| 2014-06-30 | 105 | US$4.8億 | 11 | |
| 2014-03-31 | 105 | US$4.6億 | 16 | |
| 2013-12-31 | 107 | US$4.3億 | 20 | |
| 2013-09-30 | 100 | US$3.9億 | 10 | |
| 2013-06-30 | 105 | US$3.8億 | 0 |
West Family Investments, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Heartflow INC (HTFL); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 清倉: Manulife Financial CORP (MFC).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | +2.4% | +12.68% | 加碼 |
| 2 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | +2.3% | +14.47% | 加碼 |
| 3 | EQT | Eqt CORP | +1% | -2.83% | 減碼 |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.1% | -24.52% | 減碼 |
| 5 | XOM | Exxon Mobil CORP | 0% | -54.24% | 減碼 |
| 6 | COST | Costco Wholesale CORP | 0% | -46.74% | 減碼 |
| 7 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 0% | -31.20% | 減碼 |
| 8 | MCK | Mckesson CORP | -0.1% | -45.52% | 減碼 |
| 9 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | -29.19% | 減碼 |
| 10 | GE | General Electric | -0.1% | -42.82% | 減碼 |
| 11 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | -0.1% | -51.24% | 減碼 |
| 12 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.1% | -36.08% | 減碼 |
| 13 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.1% | -40.16% | 減碼 |
| 14 | WMT | Walmart INC | -0.1% | -48.19% | 減碼 |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | -34.08% | 減碼 |
| 16 | ABBV | Abbvie INC | -0.1% | -46.40% | 減碼 |
| 17 | SHEL | Shell Plc-adr | -0.1% | -64.25% | 減碼 |
| 18 | SHOP | Shopify INC - Class A | -0.1% | -45.78% | 減碼 |
| 19 | BBVA | Banco Bilbao Vizcaya-sp Adr | -0.1% | -68.43% | 減碼 |
| 20 | GILD | Gilead Sciences INC | -0.1% | -61.81% | 減碼 |
| 21 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | -0.1% | -64.53% | 減碼 |
| 22 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | -40.26% | 減碼 |
| 23 | AMD | Advanced Micro Devices | -0.1% | -61.52% | 減碼 |
| 24 | NFLX | Netflix INC | -0.2% | -57.07% | 減碼 |
| 25 | HSBC | Hsbc Holdings Plc-spons Adr | -0.2% | -58.99% | 減碼 |
| 26 | GS | Goldman Sachs Group INC | -0.2% | -68.10% | 減碼 |
| 27 | WIT | Wipro Ltd-adr | -0.2% | -58.44% | 減碼 |
| 28 | RSG | Republic Services INC | -0.2% | -64.45% | 減碼 |
| 29 | APH | Amphenol Corp-cl A | -0.2% | -66.00% | 減碼 |
| 30 | ABT | Abbott Laboratories | -0.2% | -76.71% | 減碼 |
| 31 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -0.2% | -46.43% | 減碼 |
| 32 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.3% | -78.34% | 減碼 |
| 33 | AVGO | Broadcom INC | -0.3% | -38.07% | 減碼 |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.3% | -41.74% | 減碼 |
| 35 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | -0.3% | -71.08% | 減碼 |
| 36 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | -0.3% | -73.70% | 減碼 |
| 37 | AMZN | Amazon.com INC | -0.3% | -36.39% | 減碼 |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.3% | -40.02% | 減碼 |
| 39 | AAPL | Apple INC | -0.4% | -35.59% | 減碼 |
| 40 | TSLA | Tesla INC | -0.5% | -46.04% | 減碼 |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.5% | -66.91% | 減碼 |
| 42 | NVDA | Nvidia CORP | -0.7% | -39.53% | 減碼 |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.8% | -45.16% | 減碼 |
| 44 | MSFT | Microsoft CORP | -1.1% | -39.66% | 減碼 |
| 45 | HTFL | Heartflow INC | — | EXIT | 清倉 |
| 46 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | — | EXIT | 清倉 |
| 47 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新建倉 |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | — | EXIT | 清倉 |
| 49 | MFC | Manulife Financial CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 50 | ROP | Roper Technologies INC | — | EXIT | 清倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2026-02-10 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2023-02-08 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2023-02-08 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2022-02-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2022-02-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2022-02-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-05-13 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-21 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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資產規模相近的機構
CIK 0000910316
申報總市值
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1,690 stks
2014-12-31
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申報總市值
US$2.9億
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2025-06-30
資料過舊，未更新
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CIK 0002048892
申報總市值
US$2.9億
176 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.1%
持倉風格相似的機構
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申報總市值
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198 stks
2026-03-31
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申報總市值
US$1.8億
111 stks
2026-03-31
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