Wells Financial Advisors INC — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001844454

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$2198.3萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 54

Wells Financial Advisors INC在最新一期 13F 報告中揭露了 54 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2198.3萬，季度換手率為 84.6%。

瀏覽其他低於 1 億美元機構瀏覽其他以「W」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 20.99
持倉穩定性: 84.63
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.33

Wells Financial Advisors INC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.052——換算下來相當於約 19 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 54 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.37），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MGK
-71.3%　-US$514.4萬
減碼 VYM
-86.3%　-US$278.3萬
減碼 USMV
-74.7%　-US$265.6萬
減碼 MGV
-77.3%　-US$202.7萬
加碼 VTV
-25.7%　-US$30.4萬
加碼 SPYV
-32.8%　-US$54.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	12.71%	+1.46%	-47.26%
2	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	8.55%	+1.10%	-55.83%
3	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	8.02%	-5.11%	-71.32%
4	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	6.24%	+1.67%	-40.98%
5	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	5.33%	+0.90%	-45.28%
6	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	5.03%	+1.89%	-32.80%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.45%	+2.01%	-25.72%
8	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	4.01%	-2.71%	-74.71%
9	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	3.77%	+0.75%	-45.20%
10	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	3.50%	+1.27%	-33.93%
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.28%	-0.42%	-62.58%
12	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	2.80%	-2.22%	-77.32%
13	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	2.59%	+0.65%	-44.69%
14	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	ETF-其他	2.43%	—	+3.13%
15	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.42%	+1.03%	-23.99%
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.18%	-1.32%	-74.39%
17	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.09%	-4.07%	-86.26%
18	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	2.08%	+0.99%	-19.82%
19	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.96%	+1.03%	-13.66%
20	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.57%	-0.14%	-61.45%
21	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	1.52%	—	—
22	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.49%	+0.13%	-53.46%
23	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	1.39%	-0.40%	-67.36%
24	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.33%	—	—
25	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.31%	+1.31%	+20540.00%
26	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	1.22%	—	—
27	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.67%	+0.66%	+2515.00%
28	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.60%	—	—
29	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.52%	—	—
30	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.51%	+0.14%	-42.65%
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.39%	-0.84%	-86.14%
32	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.37%	+0.15%	-30.47%
33	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.37%	—	—
34	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.30%	-0.01%	-60.21%
35	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	0.29%	—	—
36	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.29%	-0.73%	-87.76%
37	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.27%	-0.15%	-72.91%
38	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.27%	—	—
39	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.26%	—	—
40	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.26%	+0.05%	-48.87%
41	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	0.25%	+0.09%	-39.09%
42	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.22%	-0.06%	-67.64%
43	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.15%	-0.09%	-73.54%
44	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.12%	—	—
45	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.12%	-0.05%	-70.26%
46	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.12%	-0.07%	-74.63%
47	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.09%	—	+5.17%
48	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.06%	-0.21%	-89.84%
49	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.06%	—	—
50	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.05%	—	—

1–50 of 54

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.8%

近4個季度績效

+15.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +8.8%
貝塔係數: +0.59
阿爾法: +2%
最大回撤: -5.7%
年化績效: +14%
對標普勝率: +42.9%
索提諾比率: +2.79
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +0.97
卡瑪比率: +2.48
資訊比率: -0.89
追蹤誤差: +6.7%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +68.6%
負報酬月份佔比: +31.4%
最佳12個月: +23.5%
最差12個月: +7.5%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.55
產業分散度: 0%
偏態: -0.68
峰態: +0.02
上檔潛力: +4.29

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	54	US$2198.3萬	85	1VUG 2GLD 3MGK 主要持股2026-03-31 1.VUG 2.GLD 3.MGK 4.QUAL 5.SPYG 6.SPYV 7.VTV 8.USMV 9.VV 10.VGIT
2025-12-31	72	US$5262.2萬	36	1MGK 2VUG 3GLD 主要持股2025-12-31 1.MGK 2.VUG 3.GLD 4.USMV 5.VYM 6.MGV 7.QUAL 8.SPYG 9.VO 10.VB
2025-09-30	71	US$7472.2萬	20	1VUG 2MGK 3USMV 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.MGK 3.USMV 4.GLD 5.VYM 6.VV 7.QUAL 8.SPYG 9.MGV 10.VO
2025-06-30	76	US$7277.7萬	0	1VUG 2MGK 3USMV 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.MGK 3.USMV 4.GLD 5.VYM 6.VV 7.QUAL 8.SPYG 9.MGV 10.VGSH
2025-03-31	77	US$7254.6萬	100	1VUG 2MGK 3USMV 主要持股2025-03-31 1.VUG 2.MGK 3.USMV 4.GLD 5.VYM 6.VV 7.QUAL 8.VGSH 9.MGV 10.SPYG
2024-12-31	78	US$7338.3萬	0	1VUG 2MGK 3USMV 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.MGK 3.USMV 4.VV 5.VYM 6.QUAL 7.GLD 8.VGSH 9.SPYG 10.MGV
2024-09-30	102	US$7401.0萬	0	1VUG 2MGK 3USMV 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.MGK 3.USMV 4.VYM 5.GLD 6.VGSH 7.VV 8.SPYG 9.SPYV 10.QUAL
2024-06-30	83	US$1.5億	0	1SPYG 2QUAL 3SPYV 主要持股2024-06-30 1.SPYG 2.QUAL 3.SPYV 4.VGSH 5.SPYM 6.VUG 7.VO 8.VGIT 9.GLD 10.MGK
2024-03-31	69	US$1.5億	0	1SPYG 2SPYV 3QUAL 主要持股2024-03-31 1.SPYG 2.SPYV 3.QUAL 4.VGSH 5.VO 6.VUG 7.VGIT 8.VB 9.GLD 10.USMV
2023-12-31	64	US$1.4億	0	1USMV 2SPYG 3SPYV 主要持股2023-12-31 1.USMV 2.SPYG 3.SPYV 4.VGSH 5.QUAL 6.VO 7.VGIT 8.VB 9.VUG 10.GLD
2023-09-30	65	US$1.3億	0	1USMV 2SPYG 3VGSH 主要持股2023-09-30 1.USMV 2.SPYG 3.VGSH 4.SPYV 5.QUAL 6.VGIT 7.VO 8.VUG 9.VB 10.VYM
2023-06-30	65	US$1.3億	0	1USMV 2SPYG 3VGSH 主要持股2023-06-30 1.USMV 2.SPYG 3.VGSH 4.SPYV 5.QUAL 6.VO 7.VGIT 8.VUG 9.VB 10.GLD
2023-03-31	65	US$1.3億	0	1USMV 2SPYV 3SPYG 主要持股2023-03-31 1.USMV 2.SPYV 3.SPYG 4.VB 5.VO 6.VGSH 7.VGIT 8.VYM 9.VUG 10.ICSH
2022-12-31	64	US$1.2億	0	1USMV 2SPYV 3SPYG 主要持股2022-12-31 1.USMV 2.SPYV 3.SPYG 4.VB 5.VO 6.VGSH 7.VYM 8.VGIT 9.VUG 10.ICSH
2022-09-30	64	US$1.0億	0	1SPYV 2QUAL 3DGRO 主要持股2022-09-30 1.SPYV 2.QUAL 3.DGRO 4.VB 5.VO 6.GLD 7.SPYG 8.USMV 9.SJNK 10.VUG
2022-06-30	57	US$1.1億	0	1SPYV 2QUAL 3DGRO 主要持股2022-06-30 1.SPYV 2.QUAL 3.DGRO 4.VB 5.VO 6.GLD 7.SPYG 8.USMV 9.VUG 10.SJNK
2022-03-31	58	US$1.2億	0	1VB 2QUAL 3DGRO 主要持股2022-03-31 1.VB 2.QUAL 3.DGRO 4.VO 5.GLD 6.VUG 7.USMV 8.SJNK 9.SPYG 10.MGK
2021-12-31	61	US$1.3億	0	1VB 2QUAL 3VO 主要持股2021-12-31 1.VB 2.QUAL 3.VO 4.DGRO 5.VUG 6.USMV 7.GLD 8.SJNK 9.MGK 10.SPYG
2021-09-30	60	US$1.2億	0	1QUAL 2USMV 3VB 主要持股2021-09-30 1.QUAL 2.USMV 3.VB 4.VO 5.DGRO 6.VUG 7.SPYV 8.GLD 9.SPYG 10.MGK
2021-06-30	61	US$1.2億	100	1QUAL 2USMV 3VB 主要持股2021-06-30 1.QUAL 2.USMV 3.VB 4.VO 5.DGRO 6.VUG 7.SPYV 8.GLD 9.SPYG 10.MGK
2021-03-31	62	US$1.1億	55	1QUAL 2USMV 3VB 主要持股2021-03-31 1.QUAL 2.USMV 3.VB 4.VO 5.DGRO 6.SPYV 7.GLD 8.VUG 9.SPYG 10.MGK
2020-12-31	60	US$1.2億	—	1USMV 2SPYG 3QUAL 主要持股2020-12-31 1.USMV 2.SPYG 3.QUAL 4.DGRO 5.GLD 6.VUG 7.MGK 8.AGG 9.IJH 10.VB

本季持股變動

Wells Financial Advisors INC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH); 清倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 清倉: Ss Spdr Bb Conv Sec ETF (CWB); 清倉: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR); 清倉: Ss Spdr S&p 500 Esg ETF (EFIV).

Wells Financial Advisors INC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTV	Vanguard Value ETF	+2%	-25.72%	減碼
2	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+1.9%	-32.80%	減碼
3	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+1.7%	-40.98%	減碼
4	VUG	Vanguard Growth ETF	+1.5%	-47.26%	減碼
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+1.3%	+20540.00%	加碼
6	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+1.3%	-33.93%	減碼
7	GLD	Spdr Gold Shares	+1.1%	-55.83%	減碼
8	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+1%	-23.99%	減碼
9	IQLT	Ishares Msci International Q	+1%	-13.66%	減碼
10	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+1%	-19.82%	減碼
11	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.9%	-45.28%	減碼
12	VV	Vanguard Large-cap ETF	+0.8%	-45.20%	減碼
13	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.7%	+2515.00%	加碼
14	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.7%	-44.69%	減碼
15	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.2%	-30.47%	減碼
16	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	-42.65%	減碼
17	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.1%	-53.46%	減碼
18	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.1%	-39.09%	減碼
19	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	-48.87%	減碼
20	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	-60.21%	減碼
21	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	-0.1%	-70.26%	減碼
22	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.1%	-67.64%	減碼
23	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	-0.1%	-74.63%	減碼
24	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.1%	-73.54%	減碼
25	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-61.45%	減碼
26	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	-0.2%	-72.91%	減碼
27	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-89.84%	減碼
28	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.3%	-95.81%	減碼
29	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.4%	-67.36%	減碼
30	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.4%	-62.58%	減碼
31	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.6%	-97.67%	減碼
32	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.7%	-87.76%	減碼
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.8%	-86.14%	減碼
34	VB	Vanguard Small-cap ETF	-1.3%	-74.39%	減碼
35	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	-2.2%	-77.32%	減碼
36	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-2.7%	-74.71%	減碼
37	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-4.1%	-86.26%	減碼
38	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-5.1%	-71.32%	減碼
39	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	清倉
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
41	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	—	EXIT	清倉
42	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	清倉
43	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	—	EXIT	清倉
44	EQIN	Columbia US Eqty INC ETF	—	EXIT	清倉
45	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
46	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	—	EXIT	清倉
47	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清倉
48	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	—	EXIT	清倉
49	XJH	Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF	—	EXIT	清倉
50	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Wells Financial Advisors INC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Wells Financial Advisors INC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2198.3萬，分佈在 54 個已申報部位之中。

Wells Financial Advisors INC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Wells Financial Advisors INC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$279.5萬 (12.7%) 2. Spdr Gold Shares (GLD) — US$188.0萬 (8.6%) 3. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — US$176.4萬 (8.0%) 4. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$137.1萬 (6.2%) 5. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$117.1萬 (5.3%)

Wells Financial Advisors INC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Wells Financial Advisors INC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 2 個既有持股、減碼 36 個部位，並完全清倉 12 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH); 清倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 清倉: Ss Spdr Bb Conv Sec ETF (CWB); 清倉: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR); 清倉: Ss Spdr S&p 500 Esg ETF (EFIV)

Wells Financial Advisors INC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Wells Financial Advisors INC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 100.0%

同行推薦

資產規模相近的機構

Ranger International Management, LP

CIK 0001556970

申報總市值

US$2194.3萬

66 stks

2017-06-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.2%

R & A Capital Management, LLC

CIK 0001389669

申報總市值

US$2193.1萬

32 stks

2013-09-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.2%

Virginia National Bank

CIK 0001758163

申報總市值

US$2192.5萬

35 stks

2023-09-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.3%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Vantagepoint Investment Advisers LLC

CIK 0001087912

申報總市值

US$118.0億

55 stks

2026-03-31

集中度9.3

持倉穩定性7.3

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Growth ETF

查看詳情

Blue Edge Capital, LLC

CIK 0001599620

申報總市值

US$7.5億

125 stks

2025-12-31

資料過舊，未更新

集中度13.1

持倉穩定性13.2

產業集中度48.2

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Growth ETF

查看詳情

Signet Financial Management, LLC

CIK 0001600307

申報總市值

US$8.9億

299 stks

2026-03-31

集中度4.2

持倉穩定性15.5

產業集中度53.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF

查看詳情

Wells Financial Advisors INC — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001844454

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$2198.3萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 54

Wells Financial Advisors INC在最新一期 13F 報告中揭露了 54 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2198.3萬，季度換手率為 84.6%。

瀏覽其他低於 1 億美元機構瀏覽其他以「W」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 20.99
持倉穩定性: 84.63
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.33

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.37），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MGK
-71.3%　-US$514.4萬
減碼 VYM
-86.3%　-US$278.3萬
減碼 USMV
-74.7%　-US$265.6萬
減碼 MGV
-77.3%　-US$202.7萬
加碼 VTV
-25.7%　-US$30.4萬
加碼 SPYV
-32.8%　-US$54.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	12.71%	+1.46%	-47.26%
2	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	8.55%	+1.10%	-55.83%
3	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	8.02%	-5.11%	-71.32%
4	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	6.24%	+1.67%	-40.98%
5	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	5.33%	+0.90%	-45.28%
6	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	5.03%	+1.89%	-32.80%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.45%	+2.01%	-25.72%
8	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	4.01%	-2.71%	-74.71%
9	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	3.77%	+0.75%	-45.20%
10	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	3.50%	+1.27%	-33.93%
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.28%	-0.42%	-62.58%
12	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	2.80%	-2.22%	-77.32%
13	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	2.59%	+0.65%	-44.69%
14	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	ETF-其他	2.43%	—	+3.13%
15	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.42%	+1.03%	-23.99%
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.18%	-1.32%	-74.39%
17	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.09%	-4.07%	-86.26%
18	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	2.08%	+0.99%	-19.82%
19	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.96%	+1.03%	-13.66%
20	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.57%	-0.14%	-61.45%
21	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	1.52%	—	—
22	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.49%	+0.13%	-53.46%
23	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	1.39%	-0.40%	-67.36%
24	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.33%	—	—
25	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.31%	+1.31%	+20540.00%
26	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	1.22%	—	—
27	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.67%	+0.66%	+2515.00%
28	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.60%	—	—
29	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.52%	—	—
30	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.51%	+0.14%	-42.65%
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.39%	-0.84%	-86.14%
32	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.37%	+0.15%	-30.47%
33	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.37%	—	—
34	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.30%	-0.01%	-60.21%
35	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	0.29%	—	—
36	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.29%	-0.73%	-87.76%
37	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.27%	-0.15%	-72.91%
38	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.27%	—	—
39	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.26%	—	—
40	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.26%	+0.05%	-48.87%
41	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	0.25%	+0.09%	-39.09%
42	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.22%	-0.06%	-67.64%
43	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.15%	-0.09%	-73.54%
44	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.12%	—	—
45	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.12%	-0.05%	-70.26%
46	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.12%	-0.07%	-74.63%
47	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.09%	—	+5.17%
48	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.06%	-0.21%	-89.84%
49	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.06%	—	—
50	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.05%	—	—

1–50 of 54

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.8%

近4個季度績效

+15.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +8.8%
貝塔係數: +0.59
阿爾法: +2%
最大回撤: -5.7%
年化績效: +14%
對標普勝率: +42.9%
索提諾比率: +2.79
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +0.97
卡瑪比率: +2.48
資訊比率: -0.89
追蹤誤差: +6.7%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +68.6%
負報酬月份佔比: +31.4%
最佳12個月: +23.5%
最差12個月: +7.5%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.55
產業分散度: 0%
偏態: -0.68
峰態: +0.02
上檔潛力: +4.29

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	54	US$2198.3萬	85	1VUG 2GLD 3MGK 主要持股2026-03-31 1.VUG 2.GLD 3.MGK 4.QUAL 5.SPYG 6.SPYV 7.VTV 8.USMV 9.VV 10.VGIT
2025-12-31	72	US$5262.2萬	36	1MGK 2VUG 3GLD 主要持股2025-12-31 1.MGK 2.VUG 3.GLD 4.USMV 5.VYM 6.MGV 7.QUAL 8.SPYG 9.VO 10.VB
2025-09-30	71	US$7472.2萬	20	1VUG 2MGK 3USMV 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.MGK 3.USMV 4.GLD 5.VYM 6.VV 7.QUAL 8.SPYG 9.MGV 10.VO
2025-06-30	76	US$7277.7萬	0	1VUG 2MGK 3USMV 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.MGK 3.USMV 4.GLD 5.VYM 6.VV 7.QUAL 8.SPYG 9.MGV 10.VGSH
2025-03-31	77	US$7254.6萬	100	1VUG 2MGK 3USMV 主要持股2025-03-31 1.VUG 2.MGK 3.USMV 4.GLD 5.VYM 6.VV 7.QUAL 8.VGSH 9.MGV 10.SPYG
2024-12-31	78	US$7338.3萬	0	1VUG 2MGK 3USMV 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.MGK 3.USMV 4.VV 5.VYM 6.QUAL 7.GLD 8.VGSH 9.SPYG 10.MGV
2024-09-30	102	US$7401.0萬	0	1VUG 2MGK 3USMV 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.MGK 3.USMV 4.VYM 5.GLD 6.VGSH 7.VV 8.SPYG 9.SPYV 10.QUAL
2024-06-30	83	US$1.5億	0	1SPYG 2QUAL 3SPYV 主要持股2024-06-30 1.SPYG 2.QUAL 3.SPYV 4.VGSH 5.SPYM 6.VUG 7.VO 8.VGIT 9.GLD 10.MGK
2024-03-31	69	US$1.5億	0	1SPYG 2SPYV 3QUAL 主要持股2024-03-31 1.SPYG 2.SPYV 3.QUAL 4.VGSH 5.VO 6.VUG 7.VGIT 8.VB 9.GLD 10.USMV
2023-12-31	64	US$1.4億	0	1USMV 2SPYG 3SPYV 主要持股2023-12-31 1.USMV 2.SPYG 3.SPYV 4.VGSH 5.QUAL 6.VO 7.VGIT 8.VB 9.VUG 10.GLD
2023-09-30	65	US$1.3億	0	1USMV 2SPYG 3VGSH 主要持股2023-09-30 1.USMV 2.SPYG 3.VGSH 4.SPYV 5.QUAL 6.VGIT 7.VO 8.VUG 9.VB 10.VYM
2023-06-30	65	US$1.3億	0	1USMV 2SPYG 3VGSH 主要持股2023-06-30 1.USMV 2.SPYG 3.VGSH 4.SPYV 5.QUAL 6.VO 7.VGIT 8.VUG 9.VB 10.GLD
2023-03-31	65	US$1.3億	0	1USMV 2SPYV 3SPYG 主要持股2023-03-31 1.USMV 2.SPYV 3.SPYG 4.VB 5.VO 6.VGSH 7.VGIT 8.VYM 9.VUG 10.ICSH
2022-12-31	64	US$1.2億	0	1USMV 2SPYV 3SPYG 主要持股2022-12-31 1.USMV 2.SPYV 3.SPYG 4.VB 5.VO 6.VGSH 7.VYM 8.VGIT 9.VUG 10.ICSH
2022-09-30	64	US$1.0億	0	1SPYV 2QUAL 3DGRO 主要持股2022-09-30 1.SPYV 2.QUAL 3.DGRO 4.VB 5.VO 6.GLD 7.SPYG 8.USMV 9.SJNK 10.VUG
2022-06-30	57	US$1.1億	0	1SPYV 2QUAL 3DGRO 主要持股2022-06-30 1.SPYV 2.QUAL 3.DGRO 4.VB 5.VO 6.GLD 7.SPYG 8.USMV 9.VUG 10.SJNK
2022-03-31	58	US$1.2億	0	1VB 2QUAL 3DGRO 主要持股2022-03-31 1.VB 2.QUAL 3.DGRO 4.VO 5.GLD 6.VUG 7.USMV 8.SJNK 9.SPYG 10.MGK
2021-12-31	61	US$1.3億	0	1VB 2QUAL 3VO 主要持股2021-12-31 1.VB 2.QUAL 3.VO 4.DGRO 5.VUG 6.USMV 7.GLD 8.SJNK 9.MGK 10.SPYG
2021-09-30	60	US$1.2億	0	1QUAL 2USMV 3VB 主要持股2021-09-30 1.QUAL 2.USMV 3.VB 4.VO 5.DGRO 6.VUG 7.SPYV 8.GLD 9.SPYG 10.MGK
2021-06-30	61	US$1.2億	100	1QUAL 2USMV 3VB 主要持股2021-06-30 1.QUAL 2.USMV 3.VB 4.VO 5.DGRO 6.VUG 7.SPYV 8.GLD 9.SPYG 10.MGK
2021-03-31	62	US$1.1億	55	1QUAL 2USMV 3VB 主要持股2021-03-31 1.QUAL 2.USMV 3.VB 4.VO 5.DGRO 6.SPYV 7.GLD 8.VUG 9.SPYG 10.MGK
2020-12-31	60	US$1.2億	—	1USMV 2SPYG 3QUAL 主要持股2020-12-31 1.USMV 2.SPYG 3.QUAL 4.DGRO 5.GLD 6.VUG 7.MGK 8.AGG 9.IJH 10.VB

本季持股變動

Wells Financial Advisors INC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTV	Vanguard Value ETF	+2%	-25.72%	減碼
2	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+1.9%	-32.80%	減碼
3	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+1.7%	-40.98%	減碼
4	VUG	Vanguard Growth ETF	+1.5%	-47.26%	減碼
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+1.3%	+20540.00%	加碼
6	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+1.3%	-33.93%	減碼
7	GLD	Spdr Gold Shares	+1.1%	-55.83%	減碼
8	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+1%	-23.99%	減碼
9	IQLT	Ishares Msci International Q	+1%	-13.66%	減碼
10	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+1%	-19.82%	減碼
11	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.9%	-45.28%	減碼
12	VV	Vanguard Large-cap ETF	+0.8%	-45.20%	減碼
13	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.7%	+2515.00%	加碼
14	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.7%	-44.69%	減碼
15	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.2%	-30.47%	減碼
16	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	-42.65%	減碼
17	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.1%	-53.46%	減碼
18	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.1%	-39.09%	減碼
19	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	-48.87%	減碼
20	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	-60.21%	減碼
21	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	-0.1%	-70.26%	減碼
22	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.1%	-67.64%	減碼
23	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	-0.1%	-74.63%	減碼
24	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.1%	-73.54%	減碼
25	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-61.45%	減碼
26	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	-0.2%	-72.91%	減碼
27	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-89.84%	減碼
28	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.3%	-95.81%	減碼
29	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.4%	-67.36%	減碼
30	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.4%	-62.58%	減碼
31	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.6%	-97.67%	減碼
32	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.7%	-87.76%	減碼
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.8%	-86.14%	減碼
34	VB	Vanguard Small-cap ETF	-1.3%	-74.39%	減碼
35	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	-2.2%	-77.32%	減碼
36	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-2.7%	-74.71%	減碼
37	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-4.1%	-86.26%	減碼
38	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-5.1%	-71.32%	減碼
39	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	清倉
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
41	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	—	EXIT	清倉
42	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	清倉
43	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	—	EXIT	清倉
44	EQIN	Columbia US Eqty INC ETF	—	EXIT	清倉
45	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
46	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	—	EXIT	清倉
47	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清倉
48	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	—	EXIT	清倉
49	XJH	Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF	—	EXIT	清倉
50	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看