Signet Financial Management, LLC SEC 13F 投資組合（US$8.9億）

CIK: 0001600307

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$8.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 299

SIGNET FINANCIAL MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 299 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8.9億，季度換手率為 15.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.15
持倉穩定性: 15.48
動能／逆勢: 100
產業集中度: 53
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.47

Signet Financial Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.010——換算下來相當於約 96 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 299 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.45），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 43%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 OEF
-84.5%　-US$510.3萬
加碼 IVV
+74.7%　US$424.9萬
減碼 SPYG
-1.3%　-US$335.9萬
減碼 MSFT
+3.9%　-US$263.0萬
減碼 CVX
-79.9%　-US$260.7萬
加碼 EOG
+62.7%　US$228.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 299 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	3.62%	-0.36%	-1.30%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.32%	-0.20%	+0.76%
3	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	3.22%	—	-0.48%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.05%	-0.20%	-0.81%
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.01%	-0.24%	-0.55%
6	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.85%	—	+1.69%
7	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-其他	1.69%	—	-0.10%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.53%	-0.19%	-0.75%
9	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	1.52%	—	+3.94%
10	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	ETF-其他	1.47%	—	+5.36%
11	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.29%	+0.13%	-16.97%
12	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.26%	—	+0.56%
13	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.25%	—	-1.14%
14	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	1.24%	—	-2.39%
15	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	1.23%	—	-1.44%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.19%	+0.48%	+74.68%
17	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.17%	+0.19%	-3.60%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.14%	-0.29%	+3.86%
19	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	1.13%	—	-4.94%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.11%	-0.14%	+2.45%
21	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.08%	—	-2.39%
22	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.06%	-0.22%	-4.13%
23	URI	United Rentals INC	股票-工業	1.03%	-0.13%	-1.61%
24	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.01%	—	-1.11%
25	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.98%	—	-1.81%
26	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.95%	—	-9.33%
27	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.95%	+0.22%	-1.52%
28	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.94%	+0.21%	-1.21%
29	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	0.94%	-0.14%	-18.32%
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.93%	—	-0.16%
31	STLD	Steel Dynamics INC	股票-原物料	0.86%	—	-1.59%
32	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.86%	—	+2.79%
33	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.81%	+0.16%	+0.55%
34	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.78%	—	-2.37%
35	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.77%	—	-2.33%
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.77%	—	+1.72%
37	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.75%	—	-0.82%
38	JBL	Jabil INC	股票-科技	0.75%	+0.10%	-1.54%
39	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.73%	+0.21%	+40.99%
40	VST	Vistra CORP	股票-公用事業	0.72%	—	-1.29%
41	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-醫療保健	0.72%	+0.12%	-1.45%
42	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.67%	-0.23%	-0.64%
43	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.67%	—	-0.74%
44	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.67%	—	+9.69%
45	EXPE	Expedia Group INC	股票-循環性消費	0.66%	-0.16%	-1.03%
46	T86	Tri Pointe Homes INC	股票-其他	0.66%	+0.22%	-0.86%
47	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.65%	—	+0.64%
48	AGZ	Ishares Agency Bond ETF	ETF-其他	0.65%	—	-2.17%
49	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.64%	—	+2.97%
50	ROST	Ross Stores INC	股票-循環性消費	0.63%	+0.10%	-1.91%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.3%

近4個季度績效

+22.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +11.4%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: +0.6%
最大回撤: -7.2%
年化績效: +16.4%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.76
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +2.28
資訊比率: -0.6
追蹤誤差: +4.2%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +31.7%
最差12個月: +6.8%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.4
產業分散度: +8.8%
偏態: -0.04
峰態: -0.33
上檔潛力: +4.47

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	299	US$8.9億	15	1SPYG 2AAPL 3SPYV 主要持股2026-03-31 1.SPYG 2.AAPL 3.SPYV 4.GOOG 5.VUG 6.BINC 7.SPMB 8.AVGO 9.SPTS 10.JSCP
2025-12-31	287	US$8.9億	14	1SPYG 2AAPL 3SPYV 主要持股2025-12-31 1.SPYG 2.AAPL 3.SPYV 4.GOOG 5.VUG 6.BINC 7.AVGO 8.SPMB 9.SPTS 10.MSFT
2025-09-30	290	US$8.6億	31	1SPYG 2AAPL 3SPYV 主要持股2025-09-30 1.SPYG 2.AAPL 3.SPYV 4.VUG 5.GOOG 6.BINC 7.AVGO 8.SPMB 9.MSFT 10.SPTS
2025-06-30	285	US$8.0億	0	1SPYG 2SPYV 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.SPYG 2.SPYV 3.AAPL 4.VUG 5.MSFT 6.SPMB 7.META 8.AVGO 9.BINC 10.SPTS
2025-03-31	281	US$7.4億	100	1SPYG 2SPYV 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.SPYG 2.SPYV 3.AAPL 4.VUG 5.SPMB 6.SPTS 7.MDYV 8.VTIP 9.MDYG 10.MSFT
2024-12-31	268	US$7.8億	0	1SPYG 2AAPL 3SPYV 主要持股2024-12-31 1.SPYG 2.AAPL 3.SPYV 4.VUG 5.MDYV 6.MDYG 7.MSFT 8.SPTS 9.AVGO 10.GOOG
2024-09-30	266	US$7.8億	0	1SPYG 2AAPL 3SPYV 主要持股2024-09-30 1.SPYG 2.AAPL 3.SPYV 4.VUG 5.MDYV 6.MDYG 7.MSFT 8.SPTS 9.SPMB 10.SPDW
2024-06-30	264	US$7.4億	0	1SPYG 2AAPL 3SPYV 主要持股2024-06-30 1.SPYG 2.AAPL 3.SPYV 4.VUG 5.MDYG 6.MDYV 7.MSFT 8.GOOG 9.SPTS 10.SPMB
2024-03-31	269	US$7.3億	0	1SPYV 2SPYG 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.AAPL 4.VUG 5.MDYG 6.MDYV 7.MSFT 8.SPTS 9.SPMB 10.TIPX
2023-12-31	267	US$6.7億	0	1AAPL 2SPYV 3SPYG 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.SPYV 3.SPYG 4.VUG 5.MDYV 6.MDYG 7.MSFT 8.SPTS 9.TIPX 10.AGZ
2023-09-30	258	US$6.1億	0	1AAPL 2SPYV 3SPYG 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.SPYV 3.SPYG 4.VUG 5.MDYV 6.MDYG 7.AGZ 8.MSFT 9.TIPX 10.SPTS
2023-06-30	267	US$6.3億	0	1AAPL 2SPYV 3SPYG 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.SPYV 3.SPYG 4.VUG 5.MDYV 6.MDYG 7.MSFT 8.AGZ 9.TIPX 10.VIG
2023-03-31	264	US$5.9億	0	1AAPL 2SPYV 3SPYG 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.SPYV 3.SPYG 4.VUG 5.MDYV 6.MDYG 7.AGZ 8.MSFT 9.TIPX 10.VIG
2022-12-31	257	US$5.6億	0	1SPYV 2AAPL 3SPYG 主要持股2022-12-31 1.SPYV 2.AAPL 3.SPYG 4.MDYV 5.VUG 6.AGZ 7.MDYG 8.STIP 9.TIPX 10.VIG
2022-09-30	247	US$5.1億	0	1AAPL 2SPYV 3SPYG 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.SPYV 3.SPYG 4.TIPX 5.VUG 6.AGZ 7.MDYV 8.SPTS 9.MDYG 10.SPTI
2022-06-30	247	US$5.3億	0	1SPYV 2AAPL 3SPYG 主要持股2022-06-30 1.SPYV 2.AAPL 3.SPYG 4.TIPX 5.SPTS 6.VUG 7.MDYV 8.SPTI 9.MDYG 10.VIG
2022-03-31	245	US$6.0億	0	1AAPL 2SPYV 3SPYG 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.SPYV 3.SPYG 4.TIPX 5.VUG 6.SPTS 7.MDYV 8.SPTI 9.MDYG 10.MSFT
2021-12-31	1510	US$6.6億	0	1AAPL 2SPYG 3SPYV 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.SPYG 3.SPYV 4.VUG 5.TIPX 6.SPTS 7.SPTI 8.MDYV 9.MDYG 10.MSFT
2021-09-30	251	US$5.8億	0	1AAPL 2SPYG 3SPYV 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.SPYG 3.SPYV 4.TIPX 5.VUG 6.SPTS 7.SPTI 8.MDYV 9.MDYG 10.MSFT
2021-06-30	119	US$2.9億	100	1SPYG 2SPYV 3TIPX 主要持股2021-06-30 1.SPYG 2.SPYV 3.TIPX 4.SPTS 5.MDYV 6.SPTI 7.MDYG 8.USMV 9.SLYG 10.GOOG
2021-03-31	234	US$5.3億	15	1AAPL 2SPYV 3SPYG 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.SPYV 3.SPYG 4.VUG 5.TIPX 6.SPTS 7.MDYV 8.SPTI 9.MDYG 10.VIG
2020-12-31	250	US$4.9億	18	1AAPL 2SPYG 3SPYV 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.SPYG 3.SPYV 4.VUG 5.SPTS 6.TIPX 7.SPTI 8.MDYG 9.MDYV 10.VIG
2020-09-30	240	US$4.5億	14	1AAPL 2SPTS 3SPYG 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.SPTS 3.SPYG 4.VUG 5.SPYV 6.SPTI 7.MDYG 8.TIPX 9.VIG 10.MDYV
2020-06-30	251	US$4.5億	26	1AAPL 2SPTS 3SPYG 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.SPTS 3.SPYG 4.VUG 5.SPYV 6.BIL 7.VIG 8.SPTI 9.MDYG 10.MDYV
2020-03-31	259	US$4.2億	37	1AAPL 2SPTS 3BIL 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.SPTS 3.BIL 4.VUG 5.SPYG 6.SPYV 7.VIG 8.SPTI 9.MSFT 10.MDYG
2019-12-31	284	US$5.4億	7	1AAPL 2VUG 3FLOT 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.VUG 3.FLOT 4.SPYV 5.BIL 6.SPYG 7.SPTS 8.VIG 9.SPSB 10.VTI
2019-09-30	267	US$5.1億	16	1AAPL 2VUG 3FLOT 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.VUG 3.FLOT 4.SPYV 5.SPYG 6.BIL 7.SPTS 8.VIG 9.VTI 10.SPSB
2019-06-30	236	US$5.0億	18	1VUG 2AAPL 3FLOT 主要持股2019-06-30 1.VUG 2.AAPL 3.FLOT 4.SPTS 5.VIG 6.SPYV 7.SPYG 8.VTI 9.BIL 10.TSM
2019-03-31	250	US$5.1億	26	1VUG 2AAPL 3SPTS 主要持股2019-03-31 1.VUG 2.AAPL 3.SPTS 4.FLOT 5.VIG 6.SPYV 7.VTI 8.TSM 9.SPYG 10.GOOG
2018-12-31	271	US$4.6億	38	1VUG 2FLOT 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.VUG 2.FLOT 3.AAPL 4.VIG 5.ABBV 6.VTI 7.IWD 8.GOOG 9.TSM 10.CMCSA
2018-09-30	1042	US$5.7億	13	1AAPL 2VUG 3VIG 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.VUG 3.VIG 4.FLOT 5.VTI 6.TSM 7.GOOG 8.BAC 9.IWD 10.ABBV
2018-06-30	1041	US$5.7億	26	1VUG 2AAPL 3VIG 主要持股2018-06-30 1.VUG 2.AAPL 3.VIG 4.META 5.GOOG 6.VTI 7.BAC 8.ABBV 9.IWD 10.VCSH
2018-03-31	976	US$5.6億	26	1VUG 2VIG 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.VUG 2.VIG 3.AAPL 4.TSM 5.VTI 6.VCSH 7.AMAT 8.BAC 9.ABBV 10.MAS
2017-12-31	212	US$5.4億	17	1VUG 2VIG 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.VUG 2.VIG 3.AAPL 4.VTI 5.VCSH 6.IWD 7.MAS 8.ABBV 9.BAC 10.TSM
2017-09-30	196	US$5.1億	19	1VUG 2VCSH 3VIG 主要持股2017-09-30 1.VUG 2.VCSH 3.VIG 4.VTI 5.IWD 6.AAPL 7.TSM 8.ABBV 9.MAS 10.AMAT
2017-06-30	191	US$4.7億	15	1VCSH 2VUG 3VIG 主要持股2017-06-30 1.VCSH 2.VUG 3.VIG 4.VTI 5.IWD 6.AAPL 7.00817Y 8.CMCSA 9.MAS 10.TSM
2017-03-31	196	US$4.6億	21	1VCSH 2VTI 3VIG 主要持股2017-03-31 1.VCSH 2.VTI 3.VIG 4.IWD 5.VUG 6.AAPL 7.CMCSA 8.AMAT 9.TSM 10.MAS
2016-12-31	185	US$4.2億	24	1VCSH 2VTI 3VIG 主要持股2016-12-31 1.VCSH 2.VTI 3.VIG 4.IWD 5.AAPL 6.VUG 7.CMCSA 8.00817Y 9.NDAQ 10.CHFCUSD
2016-09-30	173	US$4.2億	23	1VCSH 2VTI 3VIG 主要持股2016-09-30 1.VCSH 2.VTI 3.VIG 4.MAS 5.IWD 6.CMCSA 7.AAPL 8.DOX 9.VUG 10.PAYX
2016-06-30	173	US$4.3億	31	1VCSH 2VTI 3VIG 主要持股2016-06-30 1.VCSH 2.VTI 3.VIG 4.IWD 5.MAS 6.CMCSA 7.DOX 8.XOM 9.00817Y 10.VUG
2016-03-31	182	US$4.7億	29	1VCSH 2AAPL 3VIG 主要持股2016-03-31 1.VCSH 2.AAPL 3.VIG 4.MAS 5.VTI 6.DOX 7.ROST 8.CMCSA 9.CVS 10.IWD
2015-12-31	204	US$4.9億	34	1VCSH 2AAPL 3VIG 主要持股2015-12-31 1.VCSH 2.AAPL 3.VIG 4.ROST 5.MAS 6.IWD 7.VTI 8.DOX 9.PNC 10.CMCSA
2015-09-30	184	US$4.4億	30	1VCSH 2AAPL 3VIG 主要持股2015-09-30 1.VCSH 2.AAPL 3.VIG 4.JBLU 5.00817Y 6.GT 7.DOX 8.ROST 9.NDAQ 10.BIV
2015-06-30	185	US$4.3億	34	1VCSH 2VIG 3AAPL 主要持股2015-06-30 1.VCSH 2.VIG 3.AAPL 4.IWD 5.00817Y 6.SWKS 7.BIV 8.VUG 9.GT 10.N59465
2015-03-31	178	US$3.6億	50	1VCSH 2VIG 3IWD 主要持股2015-03-31 1.VCSH 2.VIG 3.IWD 4.VYM 5.VUG 6.AAPL 7.BIV 8.BSV 9.VTI 10.SWKS
2014-12-31	161	US$2.7億	—	1VCSH 2VIG 3IWD 主要持股2014-12-31 1.VCSH 2.VIG 3.IWD 4.VYM 5.BIV 6.AAPL 7.BSV 8.CVS 9.JPM 10.GT

本季持股變動

Signet Financial Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建倉: Coterra Energy INC (CTRA); 新建倉: Sprouts Farmers Market INC (SFM); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN).

Signet Financial Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.5%	+74.68%	加碼
2	EOG	Eog Resources INC	+0.3%	+62.74%	加碼
3	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.3%	+109.52%	加碼
4	T86	Tri Pointe Homes INC	+0.2%	-0.86%	減碼
5	DELL	Dell Technologies -c	+0.2%	-1.52%	減碼
6	PWR	Quanta Services INC	+0.2%	-1.21%	減碼
7	SCHR	Schwab Intermediate-term US	+0.2%	+40.99%	加碼
8	JGLO	Jpmorgan Glbl Slct Eq ETF	+0.2%	+79.31%	加碼
9	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-3.60%	減碼
10	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	+0.2%	+545.96%	加碼
11	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	+0.55%	加碼
12	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.2%	+68.69%	加碼
13	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-16.97%	減碼
14	UTHR	United Therapeutics CORP	+0.1%	-1.45%	減碼
15	TTE	Totalenergies Se	+0.1%	-1.91%	減碼
16	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+104.66%	加碼
17	ROST	Ross Stores INC	+0.1%	-1.91%	減碼
18	JBL	Jabil INC	+0.1%	-1.54%	減碼
19	TMUS	T-mobile US INC	+0.1%	+54.05%	加碼
20	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	-0.1%	-77.77%	減碼
21	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-40.38%	減碼
22	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-23.19%	減碼
23	URI	United Rentals INC	-0.1%	-1.61%	減碼
24	AVLV	Avantis US Large Cap Value	-0.1%	-18.32%	減碼
25	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+2.45%	加碼
26	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	-0.2%	-2.08%	減碼
27	EXPE	Expedia Group INC	-0.2%	-1.03%	減碼
28	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-21.61%	減碼
29	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-0.2%	-77.78%	減碼
30	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-0.75%	減碼
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-0.81%	減碼
32	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.76%	加碼
33	APP	Applovin Corp-class A	-0.2%	+0.23%	加碼
34	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.2%	-53.20%	減碼
35	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-4.13%	減碼
36	COF	Capital One Financial CORP	-0.2%	-0.64%	減碼
37	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-0.55%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+3.86%	加碼
39	CVX	Chevron CORP	-0.3%	-79.89%	減碼
40	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.4%	-1.30%	減碼
41	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.6%	-84.47%	減碼
42	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建倉
43	CTRA	Coterra Energy INC	—	NEW	新建倉
44	SFM	Sprouts Farmers Market INC	—	NEW	新建倉
45	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
46	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
47	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
48	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清倉
49	GE	General Electric	—	NEW	新建倉
50	UNM	Unum Group	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-03-31	2020-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Signet Financial Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Signet Financial Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8.9億，分佈在 299 個已申報部位之中。

Signet Financial Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Signet Financial Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$3226.3萬 (3.6%) 2. Apple INC (AAPL) — US$2958.7萬 (3.3%) 3. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$2876.0萬 (3.2%) 4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1829.0萬 (2.0%) 5. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1793.0萬 (2.0%)

Signet Financial Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Signet Financial Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 14 個既有持股、減碼 27 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建倉: Coterra Energy INC (CTRA); 新建倉: Sprouts Farmers Market INC (SFM); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN)

Signet Financial Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Signet Financial Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 34.1% • Financials: 12.9% • Health Care: 11.5% • Communication Services: 10.5% • Industrials: 10.0% • Consumer Discretionary: 7.1%

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前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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CIK 0001549042

申報總市值

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持倉穩定性11.9

產業集中度45.9

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Signet Financial Management, LLC SEC 13F 投資組合（US$8.9億）

CIK: 0001600307

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$8.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 299

SIGNET FINANCIAL MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 299 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8.9億，季度換手率為 15.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.15
持倉穩定性: 15.48
動能／逆勢: 100
產業集中度: 53
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.47

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.45），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 43%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 OEF
-84.5%　-US$510.3萬
加碼 IVV
+74.7%　US$424.9萬
減碼 SPYG
-1.3%　-US$335.9萬
減碼 MSFT
+3.9%　-US$263.0萬
減碼 CVX
-79.9%　-US$260.7萬
加碼 EOG
+62.7%　US$228.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 299 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	3.62%	-0.36%	-1.30%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.32%	-0.20%	+0.76%
3	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	3.22%	—	-0.48%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.05%	-0.20%	-0.81%
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.01%	-0.24%	-0.55%
6	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.85%	—	+1.69%
7	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-其他	1.69%	—	-0.10%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.53%	-0.19%	-0.75%
9	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	1.52%	—	+3.94%
10	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	ETF-其他	1.47%	—	+5.36%
11	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.29%	+0.13%	-16.97%
12	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.26%	—	+0.56%
13	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.25%	—	-1.14%
14	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	1.24%	—	-2.39%
15	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	1.23%	—	-1.44%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.19%	+0.48%	+74.68%
17	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.17%	+0.19%	-3.60%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.14%	-0.29%	+3.86%
19	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	1.13%	—	-4.94%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.11%	-0.14%	+2.45%
21	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.08%	—	-2.39%
22	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.06%	-0.22%	-4.13%
23	URI	United Rentals INC	股票-工業	1.03%	-0.13%	-1.61%
24	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.01%	—	-1.11%
25	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.98%	—	-1.81%
26	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.95%	—	-9.33%
27	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.95%	+0.22%	-1.52%
28	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.94%	+0.21%	-1.21%
29	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	0.94%	-0.14%	-18.32%
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.93%	—	-0.16%
31	STLD	Steel Dynamics INC	股票-原物料	0.86%	—	-1.59%
32	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.86%	—	+2.79%
33	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.81%	+0.16%	+0.55%
34	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.78%	—	-2.37%
35	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.77%	—	-2.33%
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.77%	—	+1.72%
37	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.75%	—	-0.82%
38	JBL	Jabil INC	股票-科技	0.75%	+0.10%	-1.54%
39	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.73%	+0.21%	+40.99%
40	VST	Vistra CORP	股票-公用事業	0.72%	—	-1.29%
41	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-醫療保健	0.72%	+0.12%	-1.45%
42	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.67%	-0.23%	-0.64%
43	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.67%	—	-0.74%
44	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.67%	—	+9.69%
45	EXPE	Expedia Group INC	股票-循環性消費	0.66%	-0.16%	-1.03%
46	T86	Tri Pointe Homes INC	股票-其他	0.66%	+0.22%	-0.86%
47	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.65%	—	+0.64%
48	AGZ	Ishares Agency Bond ETF	ETF-其他	0.65%	—	-2.17%
49	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.64%	—	+2.97%
50	ROST	Ross Stores INC	股票-循環性消費	0.63%	+0.10%	-1.91%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.3%

近4個季度績效

+22.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +11.4%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: +0.6%
最大回撤: -7.2%
年化績效: +16.4%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.76
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +2.28
資訊比率: -0.6
追蹤誤差: +4.2%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +31.7%
最差12個月: +6.8%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.4
產業分散度: +8.8%
偏態: -0.04
峰態: -0.33
上檔潛力: +4.47

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	299	US$8.9億	15	1SPYG 2AAPL 3SPYV 主要持股2026-03-31 1.SPYG 2.AAPL 3.SPYV 4.GOOG 5.VUG 6.BINC 7.SPMB 8.AVGO 9.SPTS 10.JSCP
2025-12-31	287	US$8.9億	14	1SPYG 2AAPL 3SPYV 主要持股2025-12-31 1.SPYG 2.AAPL 3.SPYV 4.GOOG 5.VUG 6.BINC 7.AVGO 8.SPMB 9.SPTS 10.MSFT
2025-09-30	290	US$8.6億	31	1SPYG 2AAPL 3SPYV 主要持股2025-09-30 1.SPYG 2.AAPL 3.SPYV 4.VUG 5.GOOG 6.BINC 7.AVGO 8.SPMB 9.MSFT 10.SPTS
2025-06-30	285	US$8.0億	0	1SPYG 2SPYV 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.SPYG 2.SPYV 3.AAPL 4.VUG 5.MSFT 6.SPMB 7.META 8.AVGO 9.BINC 10.SPTS
2025-03-31	281	US$7.4億	100	1SPYG 2SPYV 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.SPYG 2.SPYV 3.AAPL 4.VUG 5.SPMB 6.SPTS 7.MDYV 8.VTIP 9.MDYG 10.MSFT
2024-12-31	268	US$7.8億	0	1SPYG 2AAPL 3SPYV 主要持股2024-12-31 1.SPYG 2.AAPL 3.SPYV 4.VUG 5.MDYV 6.MDYG 7.MSFT 8.SPTS 9.AVGO 10.GOOG
2024-09-30	266	US$7.8億	0	1SPYG 2AAPL 3SPYV 主要持股2024-09-30 1.SPYG 2.AAPL 3.SPYV 4.VUG 5.MDYV 6.MDYG 7.MSFT 8.SPTS 9.SPMB 10.SPDW
2024-06-30	264	US$7.4億	0	1SPYG 2AAPL 3SPYV 主要持股2024-06-30 1.SPYG 2.AAPL 3.SPYV 4.VUG 5.MDYG 6.MDYV 7.MSFT 8.GOOG 9.SPTS 10.SPMB
2024-03-31	269	US$7.3億	0	1SPYV 2SPYG 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.AAPL 4.VUG 5.MDYG 6.MDYV 7.MSFT 8.SPTS 9.SPMB 10.TIPX
2023-12-31	267	US$6.7億	0	1AAPL 2SPYV 3SPYG 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.SPYV 3.SPYG 4.VUG 5.MDYV 6.MDYG 7.MSFT 8.SPTS 9.TIPX 10.AGZ
2023-09-30	258	US$6.1億	0	1AAPL 2SPYV 3SPYG 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.SPYV 3.SPYG 4.VUG 5.MDYV 6.MDYG 7.AGZ 8.MSFT 9.TIPX 10.SPTS
2023-06-30	267	US$6.3億	0	1AAPL 2SPYV 3SPYG 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.SPYV 3.SPYG 4.VUG 5.MDYV 6.MDYG 7.MSFT 8.AGZ 9.TIPX 10.VIG
2023-03-31	264	US$5.9億	0	1AAPL 2SPYV 3SPYG 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.SPYV 3.SPYG 4.VUG 5.MDYV 6.MDYG 7.AGZ 8.MSFT 9.TIPX 10.VIG
2022-12-31	257	US$5.6億	0	1SPYV 2AAPL 3SPYG 主要持股2022-12-31 1.SPYV 2.AAPL 3.SPYG 4.MDYV 5.VUG 6.AGZ 7.MDYG 8.STIP 9.TIPX 10.VIG
2022-09-30	247	US$5.1億	0	1AAPL 2SPYV 3SPYG 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.SPYV 3.SPYG 4.TIPX 5.VUG 6.AGZ 7.MDYV 8.SPTS 9.MDYG 10.SPTI
2022-06-30	247	US$5.3億	0	1SPYV 2AAPL 3SPYG 主要持股2022-06-30 1.SPYV 2.AAPL 3.SPYG 4.TIPX 5.SPTS 6.VUG 7.MDYV 8.SPTI 9.MDYG 10.VIG
2022-03-31	245	US$6.0億	0	1AAPL 2SPYV 3SPYG 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.SPYV 3.SPYG 4.TIPX 5.VUG 6.SPTS 7.MDYV 8.SPTI 9.MDYG 10.MSFT
2021-12-31	1510	US$6.6億	0	1AAPL 2SPYG 3SPYV 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.SPYG 3.SPYV 4.VUG 5.TIPX 6.SPTS 7.SPTI 8.MDYV 9.MDYG 10.MSFT
2021-09-30	251	US$5.8億	0	1AAPL 2SPYG 3SPYV 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.SPYG 3.SPYV 4.TIPX 5.VUG 6.SPTS 7.SPTI 8.MDYV 9.MDYG 10.MSFT
2021-06-30	119	US$2.9億	100	1SPYG 2SPYV 3TIPX 主要持股2021-06-30 1.SPYG 2.SPYV 3.TIPX 4.SPTS 5.MDYV 6.SPTI 7.MDYG 8.USMV 9.SLYG 10.GOOG
2021-03-31	234	US$5.3億	15	1AAPL 2SPYV 3SPYG 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.SPYV 3.SPYG 4.VUG 5.TIPX 6.SPTS 7.MDYV 8.SPTI 9.MDYG 10.VIG
2020-12-31	250	US$4.9億	18	1AAPL 2SPYG 3SPYV 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.SPYG 3.SPYV 4.VUG 5.SPTS 6.TIPX 7.SPTI 8.MDYG 9.MDYV 10.VIG
2020-09-30	240	US$4.5億	14	1AAPL 2SPTS 3SPYG 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.SPTS 3.SPYG 4.VUG 5.SPYV 6.SPTI 7.MDYG 8.TIPX 9.VIG 10.MDYV
2020-06-30	251	US$4.5億	26	1AAPL 2SPTS 3SPYG 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.SPTS 3.SPYG 4.VUG 5.SPYV 6.BIL 7.VIG 8.SPTI 9.MDYG 10.MDYV
2020-03-31	259	US$4.2億	37	1AAPL 2SPTS 3BIL 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.SPTS 3.BIL 4.VUG 5.SPYG 6.SPYV 7.VIG 8.SPTI 9.MSFT 10.MDYG
2019-12-31	284	US$5.4億	7	1AAPL 2VUG 3FLOT 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.VUG 3.FLOT 4.SPYV 5.BIL 6.SPYG 7.SPTS 8.VIG 9.SPSB 10.VTI
2019-09-30	267	US$5.1億	16	1AAPL 2VUG 3FLOT 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.VUG 3.FLOT 4.SPYV 5.SPYG 6.BIL 7.SPTS 8.VIG 9.VTI 10.SPSB
2019-06-30	236	US$5.0億	18	1VUG 2AAPL 3FLOT 主要持股2019-06-30 1.VUG 2.AAPL 3.FLOT 4.SPTS 5.VIG 6.SPYV 7.SPYG 8.VTI 9.BIL 10.TSM
2019-03-31	250	US$5.1億	26	1VUG 2AAPL 3SPTS 主要持股2019-03-31 1.VUG 2.AAPL 3.SPTS 4.FLOT 5.VIG 6.SPYV 7.VTI 8.TSM 9.SPYG 10.GOOG
2018-12-31	271	US$4.6億	38	1VUG 2FLOT 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.VUG 2.FLOT 3.AAPL 4.VIG 5.ABBV 6.VTI 7.IWD 8.GOOG 9.TSM 10.CMCSA
2018-09-30	1042	US$5.7億	13	1AAPL 2VUG 3VIG 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.VUG 3.VIG 4.FLOT 5.VTI 6.TSM 7.GOOG 8.BAC 9.IWD 10.ABBV
2018-06-30	1041	US$5.7億	26	1VUG 2AAPL 3VIG 主要持股2018-06-30 1.VUG 2.AAPL 3.VIG 4.META 5.GOOG 6.VTI 7.BAC 8.ABBV 9.IWD 10.VCSH
2018-03-31	976	US$5.6億	26	1VUG 2VIG 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.VUG 2.VIG 3.AAPL 4.TSM 5.VTI 6.VCSH 7.AMAT 8.BAC 9.ABBV 10.MAS
2017-12-31	212	US$5.4億	17	1VUG 2VIG 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.VUG 2.VIG 3.AAPL 4.VTI 5.VCSH 6.IWD 7.MAS 8.ABBV 9.BAC 10.TSM
2017-09-30	196	US$5.1億	19	1VUG 2VCSH 3VIG 主要持股2017-09-30 1.VUG 2.VCSH 3.VIG 4.VTI 5.IWD 6.AAPL 7.TSM 8.ABBV 9.MAS 10.AMAT
2017-06-30	191	US$4.7億	15	1VCSH 2VUG 3VIG 主要持股2017-06-30 1.VCSH 2.VUG 3.VIG 4.VTI 5.IWD 6.AAPL 7.00817Y 8.CMCSA 9.MAS 10.TSM
2017-03-31	196	US$4.6億	21	1VCSH 2VTI 3VIG 主要持股2017-03-31 1.VCSH 2.VTI 3.VIG 4.IWD 5.VUG 6.AAPL 7.CMCSA 8.AMAT 9.TSM 10.MAS
2016-12-31	185	US$4.2億	24	1VCSH 2VTI 3VIG 主要持股2016-12-31 1.VCSH 2.VTI 3.VIG 4.IWD 5.AAPL 6.VUG 7.CMCSA 8.00817Y 9.NDAQ 10.CHFCUSD
2016-09-30	173	US$4.2億	23	1VCSH 2VTI 3VIG 主要持股2016-09-30 1.VCSH 2.VTI 3.VIG 4.MAS 5.IWD 6.CMCSA 7.AAPL 8.DOX 9.VUG 10.PAYX
2016-06-30	173	US$4.3億	31	1VCSH 2VTI 3VIG 主要持股2016-06-30 1.VCSH 2.VTI 3.VIG 4.IWD 5.MAS 6.CMCSA 7.DOX 8.XOM 9.00817Y 10.VUG
2016-03-31	182	US$4.7億	29	1VCSH 2AAPL 3VIG 主要持股2016-03-31 1.VCSH 2.AAPL 3.VIG 4.MAS 5.VTI 6.DOX 7.ROST 8.CMCSA 9.CVS 10.IWD
2015-12-31	204	US$4.9億	34	1VCSH 2AAPL 3VIG 主要持股2015-12-31 1.VCSH 2.AAPL 3.VIG 4.ROST 5.MAS 6.IWD 7.VTI 8.DOX 9.PNC 10.CMCSA
2015-09-30	184	US$4.4億	30	1VCSH 2AAPL 3VIG 主要持股2015-09-30 1.VCSH 2.AAPL 3.VIG 4.JBLU 5.00817Y 6.GT 7.DOX 8.ROST 9.NDAQ 10.BIV
2015-06-30	185	US$4.3億	34	1VCSH 2VIG 3AAPL 主要持股2015-06-30 1.VCSH 2.VIG 3.AAPL 4.IWD 5.00817Y 6.SWKS 7.BIV 8.VUG 9.GT 10.N59465
2015-03-31	178	US$3.6億	50	1VCSH 2VIG 3IWD 主要持股2015-03-31 1.VCSH 2.VIG 3.IWD 4.VYM 5.VUG 6.AAPL 7.BIV 8.BSV 9.VTI 10.SWKS
2014-12-31	161	US$2.7億	—	1VCSH 2VIG 3IWD 主要持股2014-12-31 1.VCSH 2.VIG 3.IWD 4.VYM 5.BIV 6.AAPL 7.BSV 8.CVS 9.JPM 10.GT

本季持股變動

Signet Financial Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.5%	+74.68%	加碼
2	EOG	Eog Resources INC	+0.3%	+62.74%	加碼
3	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.3%	+109.52%	加碼
4	T86	Tri Pointe Homes INC	+0.2%	-0.86%	減碼
5	DELL	Dell Technologies -c	+0.2%	-1.52%	減碼
6	PWR	Quanta Services INC	+0.2%	-1.21%	減碼
7	SCHR	Schwab Intermediate-term US	+0.2%	+40.99%	加碼
8	JGLO	Jpmorgan Glbl Slct Eq ETF	+0.2%	+79.31%	加碼
9	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-3.60%	減碼
10	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	+0.2%	+545.96%	加碼
11	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	+0.55%	加碼
12	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.2%	+68.69%	加碼
13	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-16.97%	減碼
14	UTHR	United Therapeutics CORP	+0.1%	-1.45%	減碼
15	TTE	Totalenergies Se	+0.1%	-1.91%	減碼
16	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+104.66%	加碼
17	ROST	Ross Stores INC	+0.1%	-1.91%	減碼
18	JBL	Jabil INC	+0.1%	-1.54%	減碼
19	TMUS	T-mobile US INC	+0.1%	+54.05%	加碼
20	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	-0.1%	-77.77%	減碼
21	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-40.38%	減碼
22	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-23.19%	減碼
23	URI	United Rentals INC	-0.1%	-1.61%	減碼
24	AVLV	Avantis US Large Cap Value	-0.1%	-18.32%	減碼
25	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+2.45%	加碼
26	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	-0.2%	-2.08%	減碼
27	EXPE	Expedia Group INC	-0.2%	-1.03%	減碼
28	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-21.61%	減碼
29	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-0.2%	-77.78%	減碼
30	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-0.75%	減碼
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-0.81%	減碼
32	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.76%	加碼
33	APP	Applovin Corp-class A	-0.2%	+0.23%	加碼
34	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.2%	-53.20%	減碼
35	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-4.13%	減碼
36	COF	Capital One Financial CORP	-0.2%	-0.64%	減碼
37	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-0.55%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+3.86%	加碼
39	CVX	Chevron CORP	-0.3%	-79.89%	減碼
40	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.4%	-1.30%	減碼
41	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.6%	-84.47%	減碼
42	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建倉
43	CTRA	Coterra Energy INC	—	NEW	新建倉
44	SFM	Sprouts Farmers Market INC	—	NEW	新建倉
45	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
46	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
47	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
48	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清倉
49	GE	General Electric	—	NEW	新建倉
50	UNM	Unum Group	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看