Weil Company, Inc. 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001318011

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 115

Weil Company, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 115 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.5億，季度換手率為 13.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.41
持倉穩定性: 12.97
動能／逆勢: 100
產業集中度: 50.29
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.91

Weil Company, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.031——換算下來相當於約 32 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 115 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.61），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 29%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VT
-20.2%　-US$579.7萬
加碼 PSA
+22.2%　US$444.4萬
加碼 HFGM
+50.5%　US$388.6萬
加碼 HGER
+57.6%　US$352.8萬
減碼 AAPL
-0.9%　-US$217.3萬
加碼 SMLF
+43.7%　US$257.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.29%	—	+4.60%
2	BRTR	Ishares Total Return Act ETF	ETF-其他	7.14%	-0.27%	-0.20%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.05%	-0.64%	-0.88%
4	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	4.68%	-1.45%	-20.21%
5	PSA	Public Storage	股票-房地產	4.62%	+0.91%	+22.16%
6	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	4.25%	+0.34%	+16.60%
7	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	4.10%	+0.34%	+9.88%
8	INTF	Ishares International Equity	ETF-其他	4.01%	+0.08%	+1.39%
9	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	2.61%	+0.44%	+27.11%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.49%	-0.24%	-2.17%
11	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	2.24%	+0.33%	+20.66%
12	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	2.19%	+0.03%	+3.39%
13	HFGM	Unltd Hfgm Global Macro ETF	ETF-其他	2.17%	+0.84%	+50.46%
14	MMCA	Nyli Mackay Ca Muni Interm	ETF-其他	2.09%	-0.12%	-2.11%
15	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	2.07%	—	-1.25%
16	FELV	Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	1.90%	—	-0.73%
17	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	1.88%	+0.35%	+22.02%
18	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	1.87%	+0.55%	+43.70%
19	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新興市場	1.77%	+0.16%	+7.45%
20	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避險與商品	1.61%	+0.77%	+57.62%
21	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.45%	-0.11%	—
22	QGRO	American Century US Quality	ETF-其他	1.31%	—	+9.25%
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.20%	+0.06%	+8.93%
24	BKCI	Bny Mellon Concentrated Intl	ETF-其他	1.13%	-0.42%	-22.24%
25	DSTL	Distillate US Fundamental St	ETF-其他	1.12%	+0.19%	+24.85%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.12%	-0.14%	-1.30%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.06%	-0.10%	-1.95%
28	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.02%	—	-1.10%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.00%	-0.23%	-3.56%
30	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.89%	—	+56.34%
31	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.87%	+0.09%	+19.45%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.85%	-0.14%	-3.67%
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.80%	-0.07%	-0.68%
34	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.69%	—	-4.50%
35	HLI	Houlihan Lokey INC	股票-金融	0.67%	-0.19%	-3.63%
36	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.65%	—	—
37	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-醫療保健	0.65%	+0.06%	-6.39%
38	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.63%	—	-5.26%
39	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.62%	—	+1.38%
40	MKL	Markel Group INC	股票-金融	0.61%	-0.11%	-2.82%
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.59%	-0.09%	-1.71%
42	ILMN	Illumina INC	股票-醫療保健	0.57%	—	-2.40%
43	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.54%	-0.09%	-13.34%
44	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.54%	-0.20%	-25.98%
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.53%	+0.07%	+0.01%
46	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.50%	—	-2.18%
47	VRSK	Verisk Analytics INC	股票-工業	0.45%	-0.09%	+0.52%
48	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	ETF-加密貨幣	0.44%	—	+43.13%
49	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.43%	—	-6.40%
50	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.42%	+0.08%	+39.29%

1–50 of 115

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.4%

近4個季度績效

+20.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的89%）計算

標準差: +12%
貝塔係數: +0.85
阿爾法: -1.9%
最大回撤: -7.6%
年化績效: +13.8%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.07
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.84
卡瑪比率: +1.81
資訊比率: -0.97
追蹤誤差: +4.9%
下方標準差: +6.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +31.4%
最差12個月: +6.7%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.15
產業分散度: +8.4%
偏態: -0.14
峰態: -0.52
上檔潛力: +3.78

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	115	US$4.5億	13	1VOO 2BRTR 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.BRTR 3.AAPL 4.VT 5.PSA 6.DYNF 7.PVAL 8.INTF 9.JQUA 10.SPY
2025-12-31	115	US$4.3億	10	1VOO 2BRTR 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.BRTR 3.AAPL 4.VT 5.INTF 6.DYNF 7.PVAL 8.PSA 9.SPY 10.MMCA
2025-09-30	116	US$4.2億	52	1BRTR 2VOO 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.BRTR 2.VOO 3.AAPL 4.VT 5.PSA 6.INTF 7.DYNF 8.PVAL 9.SPY 10.MMCA
2025-06-30	114	US$3.8億	0	1BRTR 2VOO 3VT 主要持股2025-06-30 1.BRTR 2.VOO 3.VT 4.AAPL 5.PSA 6.INTF 7.DYNF 8.PVAL 9.SPY 10.JAVA
2025-03-31	104	US$3.4億	100	1BRTR 2IUSV 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.BRTR 2.IUSV 3.AAPL 4.SPY 5.PSA 6.INTF 7.BKCI 8.VOO 9.VT 10.DYNF
2024-12-31	105	US$2.9億	0	1AAPL 2IUSV 3PSA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.IUSV 3.PSA 4.BRTR 5.VT 6.BKCI 7.VOO 8.SPY 9.MMCA 10.IAU
2024-09-30	144	US$3.1億	0	1AAPL 2PSA 3IUSV 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.PSA 3.IUSV 4.BKCI 5.BRTR 6.SPY 7.BRK-B 8.IAU 9.MMCA 10.VOO
2024-06-30	145	US$2.7億	0	1AAPL 2PSA 3BKCI 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.PSA 3.BKCI 4.IUSV 5.SPY 6.BRTR 7.BRK-B 8.SUPP 9.IAU 10.RSP
2024-03-31	152	US$2.5億	0	1PSA 2AAPL 3BKCI 主要持股2024-03-31 1.PSA 2.AAPL 3.BKCI 4.SPY 5.BRK-B 6.SUPP 7.IAU 8.RSP 9.BRK-A 10.MMCA
2023-12-31	135	US$2.3億	0	1AAPL 2PSA 3BKCI 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.PSA 3.BKCI 4.SPY 5.BRK-B 6.IAU 7.RSP 8.JPM 9.ICLN 10.BRK-A
2023-09-30	132	US$2.0億	0	1AAPL 2PSA 3UTHR 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.PSA 3.UTHR 4.BKCI 5.BRK-B 6.JPM 7.BRK-A 8.SPY 9.GDX 10.HLI
2023-06-30	146	US$2.2億	0	1AAPL 2PSA 3UTHR 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.PSA 3.UTHR 4.BRK-B 5.BKCI 6.AGG 7.JPM 8.SPY 9.GDX 10.BOX
2023-03-31	143	US$2.2億	0	1PSA 2AAPL 3UTHR 主要持股2023-03-31 1.PSA 2.AAPL 3.UTHR 4.BRK-B 5.BKCI 6.AGG 7.GDX 8.BOX 9.JPM 10.SPY
2022-12-31	138	US$2.2億	0	1PSA 2AGG 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.PSA 2.AGG 3.AAPL 4.UTHR 5.SPY 6.BRK-B 7.BKCI 8.JPM 9.BRK-A 10.BOX
2022-09-30	122	US$1.6億	0	1PSA 2AAPL 3UTHR 主要持股2022-09-30 1.PSA 2.AAPL 3.UTHR 4.CVS 5.BRK-B 6.AGG 7.BRK-A 8.DIS 9.JPM 10.HLI
2022-06-30	124	US$1.8億	0	1PSA 2AAPL 3UTHR 主要持股2022-06-30 1.PSA 2.AAPL 3.UTHR 4.PSBUSD 5.AGG 6.CVS 7.BRK-B 8.BRK-A 9.JPM 10.DIS
2022-03-31	124	US$2.0億	0	1PSA 2AAPL 3PSBUSD 主要持股2022-03-31 1.PSA 2.AAPL 3.PSBUSD 4.UTHR 5.BRK-B 6.CVS 7.BRK-A 8.DIS 9.GOOGL 10.GDX
2021-12-31	142	US$2.1億	0	1PSA 2AAPL 3PSBUSD 主要持股2021-12-31 1.PSA 2.AAPL 3.PSBUSD 4.CVS 5.HLI 6.BRK-B 7.UTHR 8.DIS 9.FTNT 10.JPM
2021-09-30	139	US$1.9億	0	1PSA 2AAPL 3PSBUSD 主要持股2021-09-30 1.PSA 2.AAPL 3.PSBUSD 4.HLI 5.JPM 6.CVS 7.DIS 8.IAU 9.BRK-B 10.INTU
2021-06-30	146	US$2.0億	94	1PSA 2AAPL 3PSBUSD 主要持股2021-06-30 1.PSA 2.AAPL 3.PSBUSD 4.HLI 5.IAU 6.DIS 7.JPM 8.CVS 9.BRK-B 10.BRK-A
2021-03-31	141	US$1.8億	30	1PSA 2AAPL 3PSBUSD 主要持股2021-03-31 1.PSA 2.AAPL 3.PSBUSD 4.DIS 5.JPM 6.IAUUSD 7.HLI 8.CVS 9.BRK-B 10.BRK-A
2020-12-31	133	US$1.7億	25	1AAPL 2PSA 3SEDG 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.PSA 3.SEDG 4.PSBUSD 5.DIS 6.IAUUSD 7.HLI 8.JPM 9.CVS 10.BRK-A
2020-09-30	113	US$1.4億	24	1PSA 2AAPL 3SEDG 主要持股2020-09-30 1.PSA 2.AAPL 3.SEDG 4.PSBUSD 5.IAUUSD 6.HLI 7.DIS 8.JPM 9.BRK-A 10.CVS
2020-06-30	99	US$1.2億	31	1PSA 2AAPL 3PSBUSD 主要持股2020-06-30 1.PSA 2.AAPL 3.PSBUSD 4.SEDG 5.IAUUSD 6.HLI 7.JPM 8.DIS 9.CVS 10.HAIN
2020-03-31	95	US$1.1億	34	1PSA 2MOO 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.PSA 2.MOO 3.AAPL 4.PSBUSD 5.HLI 6.DIS 7.SEDG 8.JPM 9.IAUUSD 10.CVS
2019-12-31	113	US$1.3億	23	1PSA 2MOO 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.PSA 2.MOO 3.AAPL 4.PSBUSD 5.DIS 6.SEDG 7.BRK-A 8.JPM 9.CVS 10.IAUUSD
2019-09-30	383	US$1.3億	26	1PSA 2MOO 3PSBUSD 主要持股2019-09-30 1.PSA 2.MOO 3.PSBUSD 4.AAPL 5.DIS 6.SEDG 7.BRK-A 8.JPM 9.VRSK 10.CVS
2019-06-30	99	US$1.2億	18	1PSA 2MOO 3PSBUSD 主要持股2019-06-30 1.PSA 2.MOO 3.PSBUSD 4.AAPL 5.DIS 6.SEDG 7.BRK-A 8.ILMN 9.META 10.INTU
2019-03-31	101	US$1.2億	18	1PSA 2MOO 3PSBUSD 主要持股2019-03-31 1.PSA 2.MOO 3.PSBUSD 4.AAPL 5.DIS 6.VRSK 7.ILMN 8.BRK-A 9.INTU 10.META
2018-12-31	99	US$1.1億	26	1PSA 2MOO 3PSBUSD 主要持股2018-12-31 1.PSA 2.MOO 3.PSBUSD 4.AAPL 5.DIS 6.ILMN 7.IJR 8.BRK-A 9.VRSK 10.CVS
2018-09-30	101	US$1.2億	16	1PSA 2MOO 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.PSA 2.MOO 3.AAPL 4.PSBUSD 5.DIS 6.ILMN 7.VRSK 8.BRK-A 9.00817Y 10.INTU
2018-06-30	97	US$1.2億	22	1PSA 2MOO 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.PSA 2.MOO 3.AAPL 4.PSBUSD 5.DIS 6.ILMN 7.META 8.VRSK 9.BRK-A 10.00817Y
2018-03-31	90	US$1.1億	19	1PSA 2MOO 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.PSA 2.MOO 3.AAPL 4.PSBUSD 5.DIS 6.ILMN 7.META 8.INTU 9.VRSK 10.BRK-A
2017-12-31	93	US$1.1億	0	1PSA 2AAPL 3MOO 主要持股2017-12-31 1.PSA 2.AAPL 3.MOO 4.PSBUSD 5.DIS 6.META 7.INTU 8.ILMN 9.VRSK 10.00817Y

本季持股變動

Weil Company, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Fidelity Wise Origin Bitcoin (FBTC); 新建倉: Forte Biosciences INC (FBRX); 新建倉: Eqt CORP (EQT); 清倉: Granite Real Estate Investme (GRTUF); 新建倉: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM).

Weil Company, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PSA	Public Storage	+0.9%	+22.16%	加碼
2	HFGM	Unltd Hfgm Global Macro ETF	+0.8%	+50.46%	加碼
3	HGER	Harbor Commodity All Weather	+0.8%	+57.62%	加碼
4	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	+0.6%	+43.70%	加碼
5	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	+0.4%	+27.11%	加碼
6	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	+0.4%	+22.02%	加碼
7	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.3%	+16.60%	加碼
8	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.3%	+9.88%	加碼
9	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	+0.3%	+20.66%	加碼
10	DSTL	Distillate US Fundamental St	+0.2%	+24.85%	加碼
11	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	+0.2%	+7.45%	加碼
12	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	+0.1%	+19.45%	加碼
13	INTF	Ishares International Equity	+0.1%	+1.39%	加碼
14	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+39.29%	加碼
15	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.01%	加碼
16	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.06%	加碼
17	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+8.93%	加碼
18	UTHR	United Therapeutics CORP	+0.1%	-6.39%	減碼
19	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	+0.1%	+15.34%	加碼
20	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	0%	+3.39%	加碼
21	BIPC	Brookfield Infrastructure-a	-0.1%	+0.65%	加碼
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-0.68%	減碼
23	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-29.43%	減碼
24	VRSK	Verisk Analytics INC	-0.1%	+0.52%	加碼
25	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	-0.1%	-13.34%	減碼
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.71%	減碼
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-1.95%	減碼
28	MKL	Markel Group INC	-0.1%	-2.82%	減碼
29	AXP	American Express Co	-0.1%	—	不變
30	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	—	不變
31	MMCA	Nyli Mackay Ca Muni Interm	-0.1%	-2.11%	減碼
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-19.93%	減碼
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-3.67%	減碼
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.30%	減碼
35	BLK	Blackrock INC	-0.2%	-16.92%	減碼
36	HLI	Houlihan Lokey INC	-0.2%	-3.63%	減碼
37	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.2%	-25.98%	減碼
38	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-3.56%	減碼
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-2.17%	減碼
40	BRTR	Ishares Total Return Act ETF	-0.3%	-0.20%	減碼
41	BKCI	Bny Mellon Concentrated Intl	-0.4%	-22.24%	減碼
42	AAPL	Apple INC	-0.6%	-0.88%	減碼
43	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-1.5%	-20.21%	減碼
44	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	—	NEW	新建倉
45	FBRX	Forte Biosciences INC	—	NEW	新建倉
46	EQT	Eqt CORP	—	NEW	新建倉
47	GRTUF	Granite Real Estate Investme	—	EXIT	清倉
48	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	NEW	新建倉
49	IONQ	Ionq INC	—	EXIT	清倉
50	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Weil Company, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Weil Company, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.5億，分佈在 115 個已申報部位之中。

Weil Company, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Weil Company, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$3248.5萬 (7.3%) 2. Ishares Total Return Act ETF (BRTR) — US$3177.6萬 (7.1%) 3. Apple INC (AAPL) — US$2692.3萬 (6.0%) 4. Vanguard Tot World Stk ETF (VT) — US$2084.0萬 (4.7%) 5. Public Storage (PSA) — US$2059.3萬 (4.6%)

Weil Company, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Weil Company, Inc. 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 20 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Fidelity Wise Origin Bitcoin (FBTC); 新建倉: Forte Biosciences INC (FBRX); 新建倉: Eqt CORP (EQT); 清倉: Granite Real Estate Investme (GRTUF); 新建倉: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM)

Weil Company, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Weil Company, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 27.4% • Financials: 20.1% • Real Estate: 16.2% • Communication Services: 10.2% • Consumer Discretionary: 7.7% • Health Care: 7.0%

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持倉穩定性17.0

產業集中度41.9

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

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Weil Company, Inc. 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001318011

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 115

Weil Company, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 115 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.5億，季度換手率為 13.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.41
持倉穩定性: 12.97
動能／逆勢: 100
產業集中度: 50.29
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.91

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.61），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 29%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VT
-20.2%　-US$579.7萬
加碼 PSA
+22.2%　US$444.4萬
加碼 HFGM
+50.5%　US$388.6萬
加碼 HGER
+57.6%　US$352.8萬
減碼 AAPL
-0.9%　-US$217.3萬
加碼 SMLF
+43.7%　US$257.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.29%	—	+4.60%
2	BRTR	Ishares Total Return Act ETF	ETF-其他	7.14%	-0.27%	-0.20%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.05%	-0.64%	-0.88%
4	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	4.68%	-1.45%	-20.21%
5	PSA	Public Storage	股票-房地產	4.62%	+0.91%	+22.16%
6	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	4.25%	+0.34%	+16.60%
7	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	4.10%	+0.34%	+9.88%
8	INTF	Ishares International Equity	ETF-其他	4.01%	+0.08%	+1.39%
9	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	2.61%	+0.44%	+27.11%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.49%	-0.24%	-2.17%
11	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	2.24%	+0.33%	+20.66%
12	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	2.19%	+0.03%	+3.39%
13	HFGM	Unltd Hfgm Global Macro ETF	ETF-其他	2.17%	+0.84%	+50.46%
14	MMCA	Nyli Mackay Ca Muni Interm	ETF-其他	2.09%	-0.12%	-2.11%
15	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	2.07%	—	-1.25%
16	FELV	Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	1.90%	—	-0.73%
17	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	1.88%	+0.35%	+22.02%
18	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	1.87%	+0.55%	+43.70%
19	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新興市場	1.77%	+0.16%	+7.45%
20	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避險與商品	1.61%	+0.77%	+57.62%
21	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.45%	-0.11%	—
22	QGRO	American Century US Quality	ETF-其他	1.31%	—	+9.25%
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.20%	+0.06%	+8.93%
24	BKCI	Bny Mellon Concentrated Intl	ETF-其他	1.13%	-0.42%	-22.24%
25	DSTL	Distillate US Fundamental St	ETF-其他	1.12%	+0.19%	+24.85%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.12%	-0.14%	-1.30%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.06%	-0.10%	-1.95%
28	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.02%	—	-1.10%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.00%	-0.23%	-3.56%
30	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.89%	—	+56.34%
31	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.87%	+0.09%	+19.45%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.85%	-0.14%	-3.67%
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.80%	-0.07%	-0.68%
34	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.69%	—	-4.50%
35	HLI	Houlihan Lokey INC	股票-金融	0.67%	-0.19%	-3.63%
36	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.65%	—	—
37	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-醫療保健	0.65%	+0.06%	-6.39%
38	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.63%	—	-5.26%
39	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.62%	—	+1.38%
40	MKL	Markel Group INC	股票-金融	0.61%	-0.11%	-2.82%
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.59%	-0.09%	-1.71%
42	ILMN	Illumina INC	股票-醫療保健	0.57%	—	-2.40%
43	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.54%	-0.09%	-13.34%
44	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.54%	-0.20%	-25.98%
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.53%	+0.07%	+0.01%
46	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.50%	—	-2.18%
47	VRSK	Verisk Analytics INC	股票-工業	0.45%	-0.09%	+0.52%
48	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	ETF-加密貨幣	0.44%	—	+43.13%
49	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.43%	—	-6.40%
50	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.42%	+0.08%	+39.29%

1–50 of 115

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.4%

近4個季度績效

+20.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的89%）計算

標準差: +12%
貝塔係數: +0.85
阿爾法: -1.9%
最大回撤: -7.6%
年化績效: +13.8%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.07
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.84
卡瑪比率: +1.81
資訊比率: -0.97
追蹤誤差: +4.9%
下方標準差: +6.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +31.4%
最差12個月: +6.7%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.15
產業分散度: +8.4%
偏態: -0.14
峰態: -0.52
上檔潛力: +3.78

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	115	US$4.5億	13	1VOO 2BRTR 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.BRTR 3.AAPL 4.VT 5.PSA 6.DYNF 7.PVAL 8.INTF 9.JQUA 10.SPY
2025-12-31	115	US$4.3億	10	1VOO 2BRTR 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.BRTR 3.AAPL 4.VT 5.INTF 6.DYNF 7.PVAL 8.PSA 9.SPY 10.MMCA
2025-09-30	116	US$4.2億	52	1BRTR 2VOO 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.BRTR 2.VOO 3.AAPL 4.VT 5.PSA 6.INTF 7.DYNF 8.PVAL 9.SPY 10.MMCA
2025-06-30	114	US$3.8億	0	1BRTR 2VOO 3VT 主要持股2025-06-30 1.BRTR 2.VOO 3.VT 4.AAPL 5.PSA 6.INTF 7.DYNF 8.PVAL 9.SPY 10.JAVA
2025-03-31	104	US$3.4億	100	1BRTR 2IUSV 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.BRTR 2.IUSV 3.AAPL 4.SPY 5.PSA 6.INTF 7.BKCI 8.VOO 9.VT 10.DYNF
2024-12-31	105	US$2.9億	0	1AAPL 2IUSV 3PSA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.IUSV 3.PSA 4.BRTR 5.VT 6.BKCI 7.VOO 8.SPY 9.MMCA 10.IAU
2024-09-30	144	US$3.1億	0	1AAPL 2PSA 3IUSV 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.PSA 3.IUSV 4.BKCI 5.BRTR 6.SPY 7.BRK-B 8.IAU 9.MMCA 10.VOO
2024-06-30	145	US$2.7億	0	1AAPL 2PSA 3BKCI 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.PSA 3.BKCI 4.IUSV 5.SPY 6.BRTR 7.BRK-B 8.SUPP 9.IAU 10.RSP
2024-03-31	152	US$2.5億	0	1PSA 2AAPL 3BKCI 主要持股2024-03-31 1.PSA 2.AAPL 3.BKCI 4.SPY 5.BRK-B 6.SUPP 7.IAU 8.RSP 9.BRK-A 10.MMCA
2023-12-31	135	US$2.3億	0	1AAPL 2PSA 3BKCI 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.PSA 3.BKCI 4.SPY 5.BRK-B 6.IAU 7.RSP 8.JPM 9.ICLN 10.BRK-A
2023-09-30	132	US$2.0億	0	1AAPL 2PSA 3UTHR 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.PSA 3.UTHR 4.BKCI 5.BRK-B 6.JPM 7.BRK-A 8.SPY 9.GDX 10.HLI
2023-06-30	146	US$2.2億	0	1AAPL 2PSA 3UTHR 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.PSA 3.UTHR 4.BRK-B 5.BKCI 6.AGG 7.JPM 8.SPY 9.GDX 10.BOX
2023-03-31	143	US$2.2億	0	1PSA 2AAPL 3UTHR 主要持股2023-03-31 1.PSA 2.AAPL 3.UTHR 4.BRK-B 5.BKCI 6.AGG 7.GDX 8.BOX 9.JPM 10.SPY
2022-12-31	138	US$2.2億	0	1PSA 2AGG 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.PSA 2.AGG 3.AAPL 4.UTHR 5.SPY 6.BRK-B 7.BKCI 8.JPM 9.BRK-A 10.BOX
2022-09-30	122	US$1.6億	0	1PSA 2AAPL 3UTHR 主要持股2022-09-30 1.PSA 2.AAPL 3.UTHR 4.CVS 5.BRK-B 6.AGG 7.BRK-A 8.DIS 9.JPM 10.HLI
2022-06-30	124	US$1.8億	0	1PSA 2AAPL 3UTHR 主要持股2022-06-30 1.PSA 2.AAPL 3.UTHR 4.PSBUSD 5.AGG 6.CVS 7.BRK-B 8.BRK-A 9.JPM 10.DIS
2022-03-31	124	US$2.0億	0	1PSA 2AAPL 3PSBUSD 主要持股2022-03-31 1.PSA 2.AAPL 3.PSBUSD 4.UTHR 5.BRK-B 6.CVS 7.BRK-A 8.DIS 9.GOOGL 10.GDX
2021-12-31	142	US$2.1億	0	1PSA 2AAPL 3PSBUSD 主要持股2021-12-31 1.PSA 2.AAPL 3.PSBUSD 4.CVS 5.HLI 6.BRK-B 7.UTHR 8.DIS 9.FTNT 10.JPM
2021-09-30	139	US$1.9億	0	1PSA 2AAPL 3PSBUSD 主要持股2021-09-30 1.PSA 2.AAPL 3.PSBUSD 4.HLI 5.JPM 6.CVS 7.DIS 8.IAU 9.BRK-B 10.INTU
2021-06-30	146	US$2.0億	94	1PSA 2AAPL 3PSBUSD 主要持股2021-06-30 1.PSA 2.AAPL 3.PSBUSD 4.HLI 5.IAU 6.DIS 7.JPM 8.CVS 9.BRK-B 10.BRK-A
2021-03-31	141	US$1.8億	30	1PSA 2AAPL 3PSBUSD 主要持股2021-03-31 1.PSA 2.AAPL 3.PSBUSD 4.DIS 5.JPM 6.IAUUSD 7.HLI 8.CVS 9.BRK-B 10.BRK-A
2020-12-31	133	US$1.7億	25	1AAPL 2PSA 3SEDG 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.PSA 3.SEDG 4.PSBUSD 5.DIS 6.IAUUSD 7.HLI 8.JPM 9.CVS 10.BRK-A
2020-09-30	113	US$1.4億	24	1PSA 2AAPL 3SEDG 主要持股2020-09-30 1.PSA 2.AAPL 3.SEDG 4.PSBUSD 5.IAUUSD 6.HLI 7.DIS 8.JPM 9.BRK-A 10.CVS
2020-06-30	99	US$1.2億	31	1PSA 2AAPL 3PSBUSD 主要持股2020-06-30 1.PSA 2.AAPL 3.PSBUSD 4.SEDG 5.IAUUSD 6.HLI 7.JPM 8.DIS 9.CVS 10.HAIN
2020-03-31	95	US$1.1億	34	1PSA 2MOO 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.PSA 2.MOO 3.AAPL 4.PSBUSD 5.HLI 6.DIS 7.SEDG 8.JPM 9.IAUUSD 10.CVS
2019-12-31	113	US$1.3億	23	1PSA 2MOO 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.PSA 2.MOO 3.AAPL 4.PSBUSD 5.DIS 6.SEDG 7.BRK-A 8.JPM 9.CVS 10.IAUUSD
2019-09-30	383	US$1.3億	26	1PSA 2MOO 3PSBUSD 主要持股2019-09-30 1.PSA 2.MOO 3.PSBUSD 4.AAPL 5.DIS 6.SEDG 7.BRK-A 8.JPM 9.VRSK 10.CVS
2019-06-30	99	US$1.2億	18	1PSA 2MOO 3PSBUSD 主要持股2019-06-30 1.PSA 2.MOO 3.PSBUSD 4.AAPL 5.DIS 6.SEDG 7.BRK-A 8.ILMN 9.META 10.INTU
2019-03-31	101	US$1.2億	18	1PSA 2MOO 3PSBUSD 主要持股2019-03-31 1.PSA 2.MOO 3.PSBUSD 4.AAPL 5.DIS 6.VRSK 7.ILMN 8.BRK-A 9.INTU 10.META
2018-12-31	99	US$1.1億	26	1PSA 2MOO 3PSBUSD 主要持股2018-12-31 1.PSA 2.MOO 3.PSBUSD 4.AAPL 5.DIS 6.ILMN 7.IJR 8.BRK-A 9.VRSK 10.CVS
2018-09-30	101	US$1.2億	16	1PSA 2MOO 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.PSA 2.MOO 3.AAPL 4.PSBUSD 5.DIS 6.ILMN 7.VRSK 8.BRK-A 9.00817Y 10.INTU
2018-06-30	97	US$1.2億	22	1PSA 2MOO 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.PSA 2.MOO 3.AAPL 4.PSBUSD 5.DIS 6.ILMN 7.META 8.VRSK 9.BRK-A 10.00817Y
2018-03-31	90	US$1.1億	19	1PSA 2MOO 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.PSA 2.MOO 3.AAPL 4.PSBUSD 5.DIS 6.ILMN 7.META 8.INTU 9.VRSK 10.BRK-A
2017-12-31	93	US$1.1億	0	1PSA 2AAPL 3MOO 主要持股2017-12-31 1.PSA 2.AAPL 3.MOO 4.PSBUSD 5.DIS 6.META 7.INTU 8.ILMN 9.VRSK 10.00817Y

本季持股變動

Weil Company, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PSA	Public Storage	+0.9%	+22.16%	加碼
2	HFGM	Unltd Hfgm Global Macro ETF	+0.8%	+50.46%	加碼
3	HGER	Harbor Commodity All Weather	+0.8%	+57.62%	加碼
4	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	+0.6%	+43.70%	加碼
5	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	+0.4%	+27.11%	加碼
6	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	+0.4%	+22.02%	加碼
7	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.3%	+16.60%	加碼
8	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.3%	+9.88%	加碼
9	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	+0.3%	+20.66%	加碼
10	DSTL	Distillate US Fundamental St	+0.2%	+24.85%	加碼
11	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	+0.2%	+7.45%	加碼
12	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	+0.1%	+19.45%	加碼
13	INTF	Ishares International Equity	+0.1%	+1.39%	加碼
14	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+39.29%	加碼
15	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.01%	加碼
16	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.06%	加碼
17	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+8.93%	加碼
18	UTHR	United Therapeutics CORP	+0.1%	-6.39%	減碼
19	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	+0.1%	+15.34%	加碼
20	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	0%	+3.39%	加碼
21	BIPC	Brookfield Infrastructure-a	-0.1%	+0.65%	加碼
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-0.68%	減碼
23	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-29.43%	減碼
24	VRSK	Verisk Analytics INC	-0.1%	+0.52%	加碼
25	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	-0.1%	-13.34%	減碼
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.71%	減碼
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-1.95%	減碼
28	MKL	Markel Group INC	-0.1%	-2.82%	減碼
29	AXP	American Express Co	-0.1%	—	不變
30	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	—	不變
31	MMCA	Nyli Mackay Ca Muni Interm	-0.1%	-2.11%	減碼
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-19.93%	減碼
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-3.67%	減碼
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.30%	減碼
35	BLK	Blackrock INC	-0.2%	-16.92%	減碼
36	HLI	Houlihan Lokey INC	-0.2%	-3.63%	減碼
37	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.2%	-25.98%	減碼
38	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-3.56%	減碼
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-2.17%	減碼
40	BRTR	Ishares Total Return Act ETF	-0.3%	-0.20%	減碼
41	BKCI	Bny Mellon Concentrated Intl	-0.4%	-22.24%	減碼
42	AAPL	Apple INC	-0.6%	-0.88%	減碼
43	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-1.5%	-20.21%	減碼
44	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	—	NEW	新建倉
45	FBRX	Forte Biosciences INC	—	NEW	新建倉
46	EQT	Eqt CORP	—	NEW	新建倉
47	GRTUF	Granite Real Estate Investme	—	EXIT	清倉
48	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	NEW	新建倉
49	IONQ	Ionq INC	—	EXIT	清倉
50	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看