WealthTrust Fairport, LLC 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001427806

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$10.6億

申報季度: 2019-03-31 · 持股檔數: 461

WealthTrust Fairport, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 461 項持股，申報期為 2019-03-31，總持股市值約為 US$10.6億，季度換手率為 15.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.37
持倉穩定性: 15.46
動能／逆勢: 100
產業集中度: 42.19
多樣化: 100
倉位均衡度: 68.7

WealthTrust Fairport, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.023——換算下來相當於約 43 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 461 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.13），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 19%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MINT
-67.0%　-US$1073.1萬
加碼 JPFP
+962.6%　US$694.6萬
減碼 EWC
-32.9%　-US$414.8萬
減碼 EMGF
-94.9%　-US$409.4萬
加碼 VGK
+7.8%　US$1016.7萬
加碼 IEMG
+76.7%　US$490.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

第一季大砍貨幣市場基金（MINT）、加碼歐洲及新興市場ETF，表面上分散布局、持股460檔，實則是趁聯準會轉鴿之際棄債轉股，悄悄將資產配置從防禦轉為攻擊，卡位全球景氣回升的Beta行情。

基本面與宏觀佈局

他們賭的是聯準會在2019年初暫停升息甚至降息，帶動資金回流風險性資產，同時押注歐洲經濟落底復甦與新興市場補漲。這局勝負手在於全球製造業PMI能否如預期反彈，以及美中貿易談判是否不再惡化。

潛在盲點

最大罩門是持股過於分散（多元化指數幾近滿分），等於直接買全市場，少了超額報酬；一旦國際變數再起（例如貿易戰全面升級或歐洲衰退超預期），這種「擁擠的Beta交易」將率先承受多殺多壓力，流動性收緊時ETF持股最先被拋售。

由 AI 根據公開 SEC 申報資料彙整摘要，僅限歷史活動範圍，不構成投資指引。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 461 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	6.06%	+0.41%	+7.76%
2	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	5.91%	-0.10%	-1.46%
3	QAI	Nyli Hdg Multi-str Trk ETF	ETF-其他	5.73%	-0.37%	-0.11%
4	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	4.28%	-0.24%	-3.42%
5	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	4.18%	+0.01%	-2.58%
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.94%	-0.03%	-0.64%
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.44%	+0.06%	+1.38%
8	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.98%	-0.10%	-3.04%
9	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	2.66%	+0.13%	+1.30%
10	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.98%	+0.21%	+3.20%
11	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.69%	+0.10%	+10.78%
12	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.51%	-0.02%	-4.82%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.35%	+0.03%	-2.15%
14	EWC	Ishares Msci Canada ETF	ETF-其他	1.34%	-0.58%	-32.93%
15	RSPF	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.33%	-0.01%	-0.76%
16	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	1.30%	+0.01%	+11.14%
17	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.28%	—	-6.12%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.21%	+0.07%	-0.87%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.19%	+0.15%	+5.09%
20	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.13%	+0.05%	+1.08%
21	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.10%	+0.15%	+12.57%
22	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	1.10%	+0.01%	+0.85%
23	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.09%	-0.01%	-5.39%
24	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	1.08%	+0.07%	-6.31%
25	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.01%	+0.11%	+10.21%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.99%	+0.02%	+0.03%
27	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.97%	+0.06%	-4.55%
28	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.96%	+0.41%	+76.70%
29	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.95%	—	-1.77%
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.94%	—	-6.26%
31	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.93%	+0.06%	+1.21%
32	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.90%	+0.03%	+11.82%
33	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.88%	+0.03%	+0.72%
34	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.86%	—	-4.12%
35	MNA	Nyli Merger Arbitrage ETF	ETF-其他	0.85%	+0.04%	+15.92%
36	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.85%	—	-18.81%
37	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.80%	-0.22%	-0.75%
38	A	Agilent Technologies INC	股票-醫療保健	0.80%	+0.02%	-4.81%
39	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.79%	+0.08%	-3.56%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.78%	+0.05%	-0.09%
41	MMM	3m Co	股票-工業	0.76%	—	-1.85%
42	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.75%	+0.06%	-1.08%
43	NDAQ	Nasdaq INC	股票-金融	0.73%	—	+0.18%
44	FIS	Fidelity National Info Serv	股票-科技	0.73%	—	+0.38%
45	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.72%	+0.05%	+0.20%
46	JPFP	JPMorgan Managed Futures Plus ETF	ETF-其他	0.71%	+0.65%	+962.58%
47	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.71%	—	-0.99%
48	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.69%	—	-1.60%
49	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.64%	—	-0.20%
50	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.61%	—	+3.58%

1–50 of 200

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2019-03-31	461	US$10.6億	15	1VGK 2SCHE 3QAI 主要持股2019-03-31 1.VGK 2.SCHE 3.QAI 4.VPL 5.MDY 6.IEFA 7.IJR 8.SCHF 9.IJK 10.VGT
2018-12-31	453	US$9.6億	29	1QAI 2SCHE 3VGK 主要持股2018-12-31 1.QAI 2.SCHE 3.VGK 4.VPL 5.MDY 6.IEFA 7.IJR 8.SCHF 9.IJK 10.EWC
2018-09-30	543	US$10.8億	12	1VGK 2VPL 3QAI 主要持股2018-09-30 1.VGK 2.VPL 3.QAI 4.SCHE 5.MDY 6.IJR 7.SCHF 8.IJK 9.EWC 10.VGT
2018-06-30	539	US$10.3億	14	1VGK 2VPL 3QAI 主要持股2018-06-30 1.VGK 2.VPL 3.QAI 4.SCHE 5.MDY 6.IJR 7.SCHF 8.IJK 9.VGT 10.EWC
2018-03-31	524	US$10.0億	12	1VGK 2SCHE 3VPL 主要持股2018-03-31 1.VGK 2.SCHE 3.VPL 4.QAI 5.MDY 6.IJR 7.SCHF 8.IJK 9.EWC 10.VGT
2017-12-31	163	US$9.9億	11	1VGK 2SCHE 3VPL 主要持股2017-12-31 1.VGK 2.SCHE 3.VPL 4.QAI 5.MDY 6.SCHF 7.IJR 8.IJK 9.EWC 10.VGT
2017-09-30	158	US$9.5億	10	1VGK 2SCHE 3VPL 主要持股2017-09-30 1.VGK 2.SCHE 3.VPL 4.QAI 5.MDY 6.SCHF 7.IJR 8.IJK 9.EWC 10.VGT
2017-06-30	160	US$9.1億	7	1VGK 2VPL 3SCHE 主要持股2017-06-30 1.VGK 2.VPL 3.SCHE 4.QAI 5.MDY 6.IJR 7.SCHF 8.IJK 9.EWC 10.VGT
2017-03-31	157	US$8.9億	14	1VGK 2QAI 3MDY 主要持股2017-03-31 1.VGK 2.QAI 3.MDY 4.VPL 5.SCHE 6.IJR 7.SCHF 8.IJK 9.EWC 10.VGT
2016-12-31	157	US$8.4億	30	1MDY 2QAI 3VGK 主要持股2016-12-31 1.MDY 2.QAI 3.VGK 4.VPL 5.SCHE 6.IJR 7.SCHF 8.IJK 9.EWC 10.IEI
2016-09-30	156	US$8.1億	29	1VGK 2QAI 3MDY 主要持股2016-09-30 1.VGK 2.QAI 3.MDY 4.VPL 5.IJR 6.SCHE 7.VNQ 8.IJK 9.EWC 10.IEI
2016-06-30	138	US$7.7億	21	1VGK 2QAI 3MDY 主要持股2016-06-30 1.VGK 2.QAI 3.MDY 4.VWO 5.IJR 6.VNQ 7.SCHE 8.IJK 9.IEI 10.EWC
2016-03-31	136	US$7.4億	17	1VGK 2QAI 3MDY 主要持股2016-03-31 1.VGK 2.QAI 3.MDY 4.IJR 5.VPL 6.VNQ 7.SCHE 8.IJK 9.IEI 10.IYW
2015-12-31	143	US$7.3億	16	1VGK 2QAI 3MDY 主要持股2015-12-31 1.VGK 2.QAI 3.MDY 4.IJR 5.VNQ 6.VPL 7.IJK 8.IEI 9.VWO 10.XLY
2015-09-30	131	US$6.8億	18	1VGK 2QAI 3MDY 主要持股2015-09-30 1.VGK 2.QAI 3.MDY 4.IJR 5.VNQ 6.IJK 7.VWO 8.VPL 9.IEI 10.AAPL
2015-06-30	123	US$7.3億	20	1VGK 2QAI 3MDY 主要持股2015-06-30 1.VGK 2.QAI 3.MDY 4.IJR 5.VWO 6.IJK 7.VNQ 8.VSS 9.VPL 10.IEI
2015-03-31	138	US$7.3億	43	1VGK 2MDY 3QAI 主要持股2015-03-31 1.VGK 2.MDY 3.QAI 4.IJR 5.IJK 6.VNQ 7.VWO 8.VSS 9.SCHD 10.EPP
2014-12-31	471	US$7.1億	14	1MDY 2QAI 3EZU 主要持股2014-12-31 1.MDY 2.QAI 3.EZU 4.IJR 5.IJK 6.VNQ 7.VWO 8.TLT 9.SCHD 10.VSS
2014-09-30	385	US$6.7億	18	1EZU 2QAI 3MDY 主要持股2014-09-30 1.EZU 2.QAI 3.MDY 4.IJR 5.TLT 6.VWO 7.IJK 8.VSS 9.VNQ 10.EPP
2014-06-30	370	US$6.8億	17	1MDY 2QAI 3EZU 主要持股2014-06-30 1.MDY 2.QAI 3.EZU 4.IJR 5.TLT 6.IJK 7.VWO 8.VSS 9.VNQ 10.EPP
2014-03-31	309	US$6.5億	11	1MDY 2IJR 3EZU 主要持股2014-03-31 1.MDY 2.IJR 3.EZU 4.QAI 5.IJK 6.VWO 7.VSS 8.VNQ 9.TLT 10.EPP
2013-12-31	302	US$6.4億	16	1MDY 2IJR 3EZU 主要持股2013-12-31 1.MDY 2.IJR 3.EZU 4.IJK 5.QAI 6.VWO 7.VSS 8.TLT 9.VNQ 10.IEI
2013-09-30	461	US$6.0億	19	1MDY 2IJR 3QAI 主要持股2013-09-30 1.MDY 2.IJR 3.QAI 4.IJK 5.VWO 6.EZU 7.VNQ 8.EPP 9.VSS 10.IEI
2013-06-30	339	US$5.7億	0	1MDY 2IWN 3VWO 主要持股2013-06-30 1.MDY 2.IWN 3.VWO 4.IJK 5.IJR 6.QAI 7.EZU 8.VNQ 9.EPP 10.VSS

本季持股變動

WealthTrust Fairport, LLC 在 2019-03-31 最顯著的持倉異動：減碼: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT) — 股數 -67.01%; 加碼: JPMorgan Managed Futures Plus ETF (JPFP) — 股數 +962.58%; 減碼: Ishares Msci Canada ETF (EWC) — 股數 -32.93%; 減碼: Ishares Emerging Markets Equ (EMGF) — 股數 -94.85%; 加碼: Vanguard Ftse Europe ETF (VGK) — 股數 +7.76%.

WealthTrust Fairport, LLC 於截至 2019-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JPFP	JPMorgan Managed Futures Plus ETF	+0.7%	+962.58%	加碼
2	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	+0.4%	+7.76%	加碼
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.4%	+76.70%	加碼
4	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.2%	+3.20%	加碼
5	CMA	Comerica INC	+0.2%	+208.52%	加碼
6	AAPL	Apple INC	+0.2%	+5.09%	加碼
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+12.57%	加碼
8	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	+0.1%	+1.30%	加碼
9	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+0.1%	+10.21%	加碼
10	CRM	Salesforce INC	+0.1%	+31.68%	加碼
11	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.1%	+10.78%	加碼
12	TJX	Tjx Companies INC	+0.1%	+18.67%	加碼
13	FTV	Fortive CORP	+0.1%	+6.00%	加碼
14	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+31.73%	加碼
15	DHR	Danaher CORP	+0.1%	-3.56%	減碼
16	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	+0.1%	+39.39%	加碼
17	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-0.87%	減碼
18	SYK	Stryker CORP	+0.1%	-6.31%	減碼
19	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.1%	+32.51%	加碼
20	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+1.38%	加碼
21	PYPL	Paypal Holdings INC	+0.1%	-4.55%	減碼
22	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	+0.1%	+1.21%	加碼
23	ADP	Automatic Data Processing	+0.1%	-1.08%	減碼
24	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+2.24%	加碼
25	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+0.1%	+1.08%	加碼
26	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.09%	減碼
27	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.20%	加碼
28	FDN	First Trust Dj Internet Ind	+0.1%	+5.98%	加碼
29	MNA	Nyli Merger Arbitrage ETF	0%	+15.92%	加碼
30	MSFT	Microsoft CORP	0%	-2.15%	減碼
31	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+11.82%	加碼
32	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	+0.72%	加碼
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.03%	加碼
34	A	Agilent Technologies INC	0%	-4.81%	減碼
35	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	-2.58%	減碼
36	SCHO	Schwab Short-term US Treas	0%	+11.14%	加碼
37	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	0%	+0.85%	加碼
38	RSPF	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	-0.76%	減碼
39	XLI	Ss Industrial Select Sector	0%	-5.39%	減碼
40	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-4.82%	減碼
41	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	-0.64%	減碼
42	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-0.1%	-1.46%	減碼
43	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.1%	-3.04%	減碼
44	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-23.72%	減碼
45	ABBV	Abbvie INC	-0.2%	-0.75%	減碼
46	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	-0.2%	-3.42%	減碼
47	QAI	Nyli Hdg Multi-str Trk ETF	-0.4%	-0.11%	減碼
48	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	-0.4%	-94.85%	減碼
49	EWC	Ishares Msci Canada ETF	-0.6%	-32.93%	減碼
50	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-1.2%	-67.01%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-06-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

WealthTrust Fairport, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

WealthTrust Fairport, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2019-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$10.6億，分佈在 461 個已申報部位之中。

WealthTrust Fairport, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，WealthTrust Fairport, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Ftse Europe ETF (VGK) — US$6417.7萬 (6.1%) 2. Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF (SCHE) — US$6259.1萬 (5.9%) 3. Nyli Hdg Multi-str Trk ETF (QAI) — US$6065.9萬 (5.7%) 4. Vanguard Ftse Pacific ETF (VPL) — US$4535.1萬 (4.3%) 5. State Street Spdr S&p Midcap (MDY) — US$4430.0萬 (4.2%)

WealthTrust Fairport, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，WealthTrust Fairport, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 28 個既有持股、減碼 22 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：減碼: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT) — 股數 -67.01%; 加碼: JPMorgan Managed Futures Plus ETF (JPFP) — 股數 +962.58%; 減碼: Ishares Msci Canada ETF (EWC) — 股數 -32.93%; 減碼: Ishares Emerging Markets Equ (EMGF) — 股數 -94.85%; 加碼: Vanguard Ftse Europe ETF (VGK) — 股數 +7.76%

WealthTrust Fairport, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，WealthTrust Fairport, LLC 的主要板塊分佈如下： • Health Care: 17.8% • Information Technology: 17.1% • Financials: 15.4% • Consumer Discretionary: 14.2% • Consumer Staples: 13.6% • Communication Services: 11.4%

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WealthTrust Fairport, LLC 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001427806

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$10.6億

申報季度: 2019-03-31 · 持股檔數: 461

WealthTrust Fairport, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 461 項持股，申報期為 2019-03-31，總持股市值約為 US$10.6億，季度換手率為 15.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.37
持倉穩定性: 15.46
動能／逆勢: 100
產業集中度: 42.19
多樣化: 100
倉位均衡度: 68.7

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.13），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 19%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MINT
-67.0%　-US$1073.1萬
加碼 JPFP
+962.6%　US$694.6萬
減碼 EWC
-32.9%　-US$414.8萬
減碼 EMGF
-94.9%　-US$409.4萬
加碼 VGK
+7.8%　US$1016.7萬
加碼 IEMG
+76.7%　US$490.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

基本面與宏觀佈局

潛在盲點

由 AI 根據公開 SEC 申報資料彙整摘要，僅限歷史活動範圍，不構成投資指引。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 461 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	6.06%	+0.41%	+7.76%
2	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	5.91%	-0.10%	-1.46%
3	QAI	Nyli Hdg Multi-str Trk ETF	ETF-其他	5.73%	-0.37%	-0.11%
4	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	4.28%	-0.24%	-3.42%
5	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	4.18%	+0.01%	-2.58%
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.94%	-0.03%	-0.64%
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.44%	+0.06%	+1.38%
8	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.98%	-0.10%	-3.04%
9	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	2.66%	+0.13%	+1.30%
10	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.98%	+0.21%	+3.20%
11	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.69%	+0.10%	+10.78%
12	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.51%	-0.02%	-4.82%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.35%	+0.03%	-2.15%
14	EWC	Ishares Msci Canada ETF	ETF-其他	1.34%	-0.58%	-32.93%
15	RSPF	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.33%	-0.01%	-0.76%
16	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	1.30%	+0.01%	+11.14%
17	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.28%	—	-6.12%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.21%	+0.07%	-0.87%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.19%	+0.15%	+5.09%
20	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.13%	+0.05%	+1.08%
21	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.10%	+0.15%	+12.57%
22	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	1.10%	+0.01%	+0.85%
23	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.09%	-0.01%	-5.39%
24	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	1.08%	+0.07%	-6.31%
25	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.01%	+0.11%	+10.21%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.99%	+0.02%	+0.03%
27	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.97%	+0.06%	-4.55%
28	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.96%	+0.41%	+76.70%
29	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.95%	—	-1.77%
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.94%	—	-6.26%
31	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.93%	+0.06%	+1.21%
32	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.90%	+0.03%	+11.82%
33	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.88%	+0.03%	+0.72%
34	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.86%	—	-4.12%
35	MNA	Nyli Merger Arbitrage ETF	ETF-其他	0.85%	+0.04%	+15.92%
36	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.85%	—	-18.81%
37	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.80%	-0.22%	-0.75%
38	A	Agilent Technologies INC	股票-醫療保健	0.80%	+0.02%	-4.81%
39	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.79%	+0.08%	-3.56%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.78%	+0.05%	-0.09%
41	MMM	3m Co	股票-工業	0.76%	—	-1.85%
42	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.75%	+0.06%	-1.08%
43	NDAQ	Nasdaq INC	股票-金融	0.73%	—	+0.18%
44	FIS	Fidelity National Info Serv	股票-科技	0.73%	—	+0.38%
45	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.72%	+0.05%	+0.20%
46	JPFP	JPMorgan Managed Futures Plus ETF	ETF-其他	0.71%	+0.65%	+962.58%
47	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.71%	—	-0.99%
48	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.69%	—	-1.60%
49	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.64%	—	-0.20%
50	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.61%	—	+3.58%

1–50 of 200

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2019-03-31	461	US$10.6億	15	1VGK 2SCHE 3QAI 主要持股2019-03-31 1.VGK 2.SCHE 3.QAI 4.VPL 5.MDY 6.IEFA 7.IJR 8.SCHF 9.IJK 10.VGT
2018-12-31	453	US$9.6億	29	1QAI 2SCHE 3VGK 主要持股2018-12-31 1.QAI 2.SCHE 3.VGK 4.VPL 5.MDY 6.IEFA 7.IJR 8.SCHF 9.IJK 10.EWC
2018-09-30	543	US$10.8億	12	1VGK 2VPL 3QAI 主要持股2018-09-30 1.VGK 2.VPL 3.QAI 4.SCHE 5.MDY 6.IJR 7.SCHF 8.IJK 9.EWC 10.VGT
2018-06-30	539	US$10.3億	14	1VGK 2VPL 3QAI 主要持股2018-06-30 1.VGK 2.VPL 3.QAI 4.SCHE 5.MDY 6.IJR 7.SCHF 8.IJK 9.VGT 10.EWC
2018-03-31	524	US$10.0億	12	1VGK 2SCHE 3VPL 主要持股2018-03-31 1.VGK 2.SCHE 3.VPL 4.QAI 5.MDY 6.IJR 7.SCHF 8.IJK 9.EWC 10.VGT
2017-12-31	163	US$9.9億	11	1VGK 2SCHE 3VPL 主要持股2017-12-31 1.VGK 2.SCHE 3.VPL 4.QAI 5.MDY 6.SCHF 7.IJR 8.IJK 9.EWC 10.VGT
2017-09-30	158	US$9.5億	10	1VGK 2SCHE 3VPL 主要持股2017-09-30 1.VGK 2.SCHE 3.VPL 4.QAI 5.MDY 6.SCHF 7.IJR 8.IJK 9.EWC 10.VGT
2017-06-30	160	US$9.1億	7	1VGK 2VPL 3SCHE 主要持股2017-06-30 1.VGK 2.VPL 3.SCHE 4.QAI 5.MDY 6.IJR 7.SCHF 8.IJK 9.EWC 10.VGT
2017-03-31	157	US$8.9億	14	1VGK 2QAI 3MDY 主要持股2017-03-31 1.VGK 2.QAI 3.MDY 4.VPL 5.SCHE 6.IJR 7.SCHF 8.IJK 9.EWC 10.VGT
2016-12-31	157	US$8.4億	30	1MDY 2QAI 3VGK 主要持股2016-12-31 1.MDY 2.QAI 3.VGK 4.VPL 5.SCHE 6.IJR 7.SCHF 8.IJK 9.EWC 10.IEI
2016-09-30	156	US$8.1億	29	1VGK 2QAI 3MDY 主要持股2016-09-30 1.VGK 2.QAI 3.MDY 4.VPL 5.IJR 6.SCHE 7.VNQ 8.IJK 9.EWC 10.IEI
2016-06-30	138	US$7.7億	21	1VGK 2QAI 3MDY 主要持股2016-06-30 1.VGK 2.QAI 3.MDY 4.VWO 5.IJR 6.VNQ 7.SCHE 8.IJK 9.IEI 10.EWC
2016-03-31	136	US$7.4億	17	1VGK 2QAI 3MDY 主要持股2016-03-31 1.VGK 2.QAI 3.MDY 4.IJR 5.VPL 6.VNQ 7.SCHE 8.IJK 9.IEI 10.IYW
2015-12-31	143	US$7.3億	16	1VGK 2QAI 3MDY 主要持股2015-12-31 1.VGK 2.QAI 3.MDY 4.IJR 5.VNQ 6.VPL 7.IJK 8.IEI 9.VWO 10.XLY
2015-09-30	131	US$6.8億	18	1VGK 2QAI 3MDY 主要持股2015-09-30 1.VGK 2.QAI 3.MDY 4.IJR 5.VNQ 6.IJK 7.VWO 8.VPL 9.IEI 10.AAPL
2015-06-30	123	US$7.3億	20	1VGK 2QAI 3MDY 主要持股2015-06-30 1.VGK 2.QAI 3.MDY 4.IJR 5.VWO 6.IJK 7.VNQ 8.VSS 9.VPL 10.IEI
2015-03-31	138	US$7.3億	43	1VGK 2MDY 3QAI 主要持股2015-03-31 1.VGK 2.MDY 3.QAI 4.IJR 5.IJK 6.VNQ 7.VWO 8.VSS 9.SCHD 10.EPP
2014-12-31	471	US$7.1億	14	1MDY 2QAI 3EZU 主要持股2014-12-31 1.MDY 2.QAI 3.EZU 4.IJR 5.IJK 6.VNQ 7.VWO 8.TLT 9.SCHD 10.VSS
2014-09-30	385	US$6.7億	18	1EZU 2QAI 3MDY 主要持股2014-09-30 1.EZU 2.QAI 3.MDY 4.IJR 5.TLT 6.VWO 7.IJK 8.VSS 9.VNQ 10.EPP
2014-06-30	370	US$6.8億	17	1MDY 2QAI 3EZU 主要持股2014-06-30 1.MDY 2.QAI 3.EZU 4.IJR 5.TLT 6.IJK 7.VWO 8.VSS 9.VNQ 10.EPP
2014-03-31	309	US$6.5億	11	1MDY 2IJR 3EZU 主要持股2014-03-31 1.MDY 2.IJR 3.EZU 4.QAI 5.IJK 6.VWO 7.VSS 8.VNQ 9.TLT 10.EPP
2013-12-31	302	US$6.4億	16	1MDY 2IJR 3EZU 主要持股2013-12-31 1.MDY 2.IJR 3.EZU 4.IJK 5.QAI 6.VWO 7.VSS 8.TLT 9.VNQ 10.IEI
2013-09-30	461	US$6.0億	19	1MDY 2IJR 3QAI 主要持股2013-09-30 1.MDY 2.IJR 3.QAI 4.IJK 5.VWO 6.EZU 7.VNQ 8.EPP 9.VSS 10.IEI
2013-06-30	339	US$5.7億	0	1MDY 2IWN 3VWO 主要持股2013-06-30 1.MDY 2.IWN 3.VWO 4.IJK 5.IJR 6.QAI 7.EZU 8.VNQ 9.EPP 10.VSS

本季持股變動

WealthTrust Fairport, LLC 於截至 2019-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JPFP	JPMorgan Managed Futures Plus ETF	+0.7%	+962.58%	加碼
2	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	+0.4%	+7.76%	加碼
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.4%	+76.70%	加碼
4	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.2%	+3.20%	加碼
5	CMA	Comerica INC	+0.2%	+208.52%	加碼
6	AAPL	Apple INC	+0.2%	+5.09%	加碼
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+12.57%	加碼
8	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	+0.1%	+1.30%	加碼
9	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+0.1%	+10.21%	加碼
10	CRM	Salesforce INC	+0.1%	+31.68%	加碼
11	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.1%	+10.78%	加碼
12	TJX	Tjx Companies INC	+0.1%	+18.67%	加碼
13	FTV	Fortive CORP	+0.1%	+6.00%	加碼
14	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+31.73%	加碼
15	DHR	Danaher CORP	+0.1%	-3.56%	減碼
16	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	+0.1%	+39.39%	加碼
17	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-0.87%	減碼
18	SYK	Stryker CORP	+0.1%	-6.31%	減碼
19	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.1%	+32.51%	加碼
20	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+1.38%	加碼
21	PYPL	Paypal Holdings INC	+0.1%	-4.55%	減碼
22	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	+0.1%	+1.21%	加碼
23	ADP	Automatic Data Processing	+0.1%	-1.08%	減碼
24	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+2.24%	加碼
25	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+0.1%	+1.08%	加碼
26	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.09%	減碼
27	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.20%	加碼
28	FDN	First Trust Dj Internet Ind	+0.1%	+5.98%	加碼
29	MNA	Nyli Merger Arbitrage ETF	0%	+15.92%	加碼
30	MSFT	Microsoft CORP	0%	-2.15%	減碼
31	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+11.82%	加碼
32	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	+0.72%	加碼
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.03%	加碼
34	A	Agilent Technologies INC	0%	-4.81%	減碼
35	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	-2.58%	減碼
36	SCHO	Schwab Short-term US Treas	0%	+11.14%	加碼
37	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	0%	+0.85%	加碼
38	RSPF	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	-0.76%	減碼
39	XLI	Ss Industrial Select Sector	0%	-5.39%	減碼
40	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-4.82%	減碼
41	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	-0.64%	減碼
42	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-0.1%	-1.46%	減碼
43	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.1%	-3.04%	減碼
44	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-23.72%	減碼
45	ABBV	Abbvie INC	-0.2%	-0.75%	減碼
46	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	-0.2%	-3.42%	減碼
47	QAI	Nyli Hdg Multi-str Trk ETF	-0.4%	-0.11%	減碼
48	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	-0.4%	-94.85%	減碼
49	EWC	Ishares Msci Canada ETF	-0.6%	-32.93%	減碼
50	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-1.2%	-67.01%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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