WealthShield, LLC：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001730973

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$1.6億

申報季度: 2017-12-31 · 持股檔數: 221

WealthShield, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 221 項持股，申報期為 2017-12-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.19
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 47.58
多樣化: 100
倉位均衡度: 73.78

WealthShield, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.035——換算下來相當於約 28 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 221 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.62），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 221 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	PWS	Pacer Wealthshield ETF	ETF-其他	14.61%	—	—	—
2	QNDX	State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	4.37%	—	—	—
3	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	3.74%	—	—	—
4	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	3.37%	—	—	—
5	SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	ETF-其他	3.28%	—	—	—
6	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	2.81%	—	—	—
7	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	2.46%	—	—	—
8	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	2.46%	—	—	—
9	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.36%	—	—	—
10	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.36%	—	—	—
11	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	2.11%	—	—	—
12	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	2.09%	—	—	—
13	AADR	Advisorshares Dorsey Wright	ETF-其他	2.04%	—	—	—
14	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	2.03%	—	—	—
15	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.01%	—	—	—
16	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	1.94%	—	—	—
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.86%	—	—	—
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.72%	—	—	—
19	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.52%	—	—	—
20	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.43%	—	—	—
21	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.42%	—	—	—
22	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.37%	—	—	—
23	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.05%	—	—	—
24	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.01%	—	—	—
25	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-其他	0.92%	—	—	—
26	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.84%	—	—	—
27	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.84%	—	—	—
28	BBTUSD	Bb&t CORP	股票-其他	0.77%	—	—	—
29	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.61%	—	—	—
30	AGZ	Ishares Agency Bond ETF	ETF-其他	0.59%	—	—	—
31	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.59%	—	—	—
32	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.59%	—	—	—
33	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.56%	—	—	—
34	SYY	Sysco CORP	股票-非循環性消費	0.56%	—	—	—
35	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.55%	—	—	—
36	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.54%	—	—	—
37	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.53%	—	—	—
38	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.53%	—	—	—
39	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.53%	—	—	—
40	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.50%	—	—	—
41	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.50%	—	—	—
42	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.49%	—	—	—
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.49%	—	—	—
44	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.48%	—	—	—
45	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.47%	—	—	—
46	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.46%	—	—	—
47	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.46%	—	—	—
48	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.44%	—	—	—
49	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.43%	—	—	—
50	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.41%	—	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

尚無足夠資料計算性格分數

產業配置

歷年產業分布趨勢

尚無足夠的產業對照資料

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2017-12-31	221	US$1.6億	0	1PWS 2QNDX 3MGV 主要持股2017-12-31 1.PWS 2.QNDX 3.MGV 4.VIG 5.SCHD 6.MGK 7.FDN 8.DGRO 9.XLK 10.BND

本季持股變動

WealthShield, LLC 於截至 2017-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2017-12-31	2018-04-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

WealthShield, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

WealthShield, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2017-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.6億，分佈在 221 個已申報部位之中。

WealthShield, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，WealthShield, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Pacer Wealthshield ETF (PWS) — US$2399.7萬 (14.6%) 2. State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF (QNDX) — US$717.0萬 (4.4%) 3. Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) — US$614.7萬 (3.7%) 4. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$552.8萬 (3.4%) 5. Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) — US$538.7萬 (3.3%)

WealthShield, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 WealthShield, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

WealthShield, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，WealthShield, LLC 的主要板塊分佈如下： • Consumer Staples: 28.0% • Information Technology: 18.4% • Consumer Discretionary: 11.9% • Industrials: 9.6% • Health Care: 9.1% • Communication Services: 8.1%

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最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 221 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	PWS	Pacer Wealthshield ETF	ETF-其他	14.61%	—	—	—
2	QNDX	State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	4.37%	—	—	—
3	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	3.74%	—	—	—
4	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	3.37%	—	—	—
5	SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	ETF-其他	3.28%	—	—	—
6	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	2.81%	—	—	—
7	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	2.46%	—	—	—
8	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	2.46%	—	—	—
9	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.36%	—	—	—
10	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.36%	—	—	—
11	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	2.11%	—	—	—
12	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	2.09%	—	—	—
13	AADR	Advisorshares Dorsey Wright	ETF-其他	2.04%	—	—	—
14	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	2.03%	—	—	—
15	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.01%	—	—	—
16	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	1.94%	—	—	—
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.86%	—	—	—
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.72%	—	—	—
19	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.52%	—	—	—
20	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.43%	—	—	—
21	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.42%	—	—	—
22	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.37%	—	—	—
23	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.05%	—	—	—
24	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.01%	—	—	—
25	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-其他	0.92%	—	—	—
26	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.84%	—	—	—
27	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.84%	—	—	—
28	BBTUSD	Bb&t CORP	股票-其他	0.77%	—	—	—
29	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.61%	—	—	—
30	AGZ	Ishares Agency Bond ETF	ETF-其他	0.59%	—	—	—
31	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.59%	—	—	—
32	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.59%	—	—	—
33	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.56%	—	—	—
34	SYY	Sysco CORP	股票-非循環性消費	0.56%	—	—	—
35	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.55%	—	—	—
36	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.54%	—	—	—
37	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.53%	—	—	—
38	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.53%	—	—	—
39	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.53%	—	—	—
40	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.50%	—	—	—
41	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.50%	—	—	—
42	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.49%	—	—	—
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.49%	—	—	—
44	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.48%	—	—	—
45	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.47%	—	—	—
46	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.46%	—	—	—
47	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.46%	—	—	—
48	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.44%	—	—	—
49	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.43%	—	—	—
50	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.41%	—	—	—