CIK: 0001068809
申報總市值
US$1749.7萬
申報季度: 2016-09-30 · 持股檔數: 11
PARA ADVISORS LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 11 項持股，申報期為 2016-09-30，總持股市值約為 US$1749.7萬，季度換手率為 85.0%。
Para Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.237——換算下來相當於約 4 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 11 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.33），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 SPY
-30.0% -US$290.3萬
加碼 VIG
+100.0% US$105.7萬
減碼 APO
-66.7% -US$68.7萬
加碼 PAM
+25.0% US$26.3萬
減碼 NMFC
-17.6% -US$13.4萬
新建倉 TLT
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 43.27% | -11.07% | -30.00% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 11.99% | +6.59% | +100.00% | |
| 3 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 11.79% | +11.79% | NEW | |
| 4 | SCHD | Schwab U.S. Dividend Equity ETF | ETF-其他 | 9.56% | +9.56% | NEW | |
| 5 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | 股票-非循環性消費 | 7.59% | +7.59% | NEW | |
| 6 | NMFC | New Mountain Finance CORP | 股票-其他 | 5.50% | -0.19% | -17.65% | |
| 7 | PAM | Pampa Energia Sa-spon Adr | 股票-其他 | 4.63% | +1.79% | +25.00% | |
| 8 | APO | Apollo Global Management, Inc. | 股票-金融 | 2.57% | -3.32% | -66.67% | |
| 9 | MRO* | Marathon Oil CORP | 股票-其他 | 2.26% | +2.26% | NEW | |
| 10 | AM6 | Amicus Therapeutics INC | 股票-其他 | 0.42% | +0.42% | NEW | |
| 11 | TSLAEN 1.625 11-01-19 | Tesla Energy Operations | 股票-其他 | 0.42% | +0.42% | NEW |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-09-30 | 11 | US$1749.7萬 | 85 | |
| 2016-06-30 | 11 | US$1927.5萬 | 98 | |
| 2016-03-31 | 11 | US$2656.4萬 | 94 | |
| 2015-12-31 | 19 | US$3810.7萬 | 84 | |
| 2015-09-30 | 16 | US$3725.7萬 | 100 | |
| 2015-06-30 | 21 | US$7005.1萬 | 100 | |
| 2015-03-31 | 25 | US$1.1億 | 100 | |
| 2014-12-31 | 18 | US$5168.5萬 | 100 | |
| 2014-09-30 | 30 | US$1.6億 | 79 | |
| 2014-06-30 | 33 | US$1.7億 | 100 | |
| 2014-03-31 | 35 | US$2.1億 | 100 | |
| 2013-12-31 | 26 | US$1.5億 | 91 | |
| 2013-09-30 | 25 | US$1.4億 | 100 | |
| 2013-06-30 | 31 | US$2.0億 | 0 |
Para Advisors LLC 在 2016-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新建倉: Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD); 清倉: Vornado Realty Trust (VNO); 新建倉: Estee Lauder Companies-cl A (EL); 清倉: Syngenta Ag-adr (SYTUSD).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | +6.6% | +100.00% | 加碼 |
| 2 | PAM | Pampa Energia Sa-spon Adr | +1.8% | +25.00% | 加碼 |
| 3 | NMFC | New Mountain Finance CORP | -0.2% | -17.65% | 減碼 |
| 4 | APO | Apollo Global Management, Inc. | -3.3% | -66.67% | 減碼 |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -11.1% | -30.00% | 減碼 |
| 6 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | — | NEW | 新建倉 |
| 7 | SCHD | Schwab U.S. Dividend Equity ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 8 | VNO | Vornado Realty Trust | — | EXIT | 清倉 |
| 9 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | — | NEW | 新建倉 |
| 10 | SYTUSD | Syngenta Ag-adr | — | EXIT | 清倉 |
| 11 | HUM | Humana INC | — | EXIT | 清倉 |
| 12 | ALXN | Alexion Pharmaceuticals INC | — | EXIT | 清倉 |
| 13 | MRO* | Marathon Oil CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 14 | TWXCHF | Time Warner INC | — | EXIT | 清倉 |
| 15 | BALL | Ball CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 16 | AM6 | Amicus Therapeutics INC | — | NEW | 新建倉 |
| 17 | TSLAEN 1.625 11-01-19 | Tesla Energy Operations | — | NEW | 新建倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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