CIK: 0001905979
申報總市值
US$1.5億
申報季度: 2023-09-30 · 持股檔數: 82
Wealth Management Solutions, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 82 項持股，申報期為 2023-09-30，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 0.0%。
Wealth Management Solutions, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.084——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 82 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.45），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 13%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 20.08% | — | -1.60% | |
| 2 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 12.32% | — | -2.16% | |
| 3 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 9.62% | — | -1.93% | |
| 4 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 7.60% | — | -3.73% | |
| 5 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-其他 | 6.93% | — | -1.61% | |
| 6 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 5.91% | — | -3.94% | |
| 7 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 5.18% | — | -1.34% | |
| 8 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 2.83% | — | -0.85% | |
| 9 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.94% | — | -1.10% | |
| 10 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.78% | — | +0.07% | |
| 11 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 1.59% | — | -2.05% | |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.20% | — | -1.75% | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.11% | — | -1.96% | |
| 14 | NFJ | Virtus Dvd Intrst & Prm Str | 股票-其他 | 0.98% | — | -0.50% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.93% | — | — | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.70% | — | -1.10% | |
| 17 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.69% | — | -2.73% | |
| 18 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.64% | — | -4.07% | |
| 19 | XHLF | Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas | ETF-其他 | 0.61% | — | -2.51% | |
| 20 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.54% | — | -5.06% | |
| 21 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.54% | — | +0.19% | |
| 22 | DSU | Blackrock Debt Strategies | 股票-其他 | 0.52% | — | -1.17% | |
| 23 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通訊服務 | 0.49% | — | +0.33% | |
| 24 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.47% | — | — | |
| 25 | SYY | Sysco CORP | 股票-非循環性消費 | 0.45% | — | +0.36% | |
| 26 | AVK | Advent Convert & Income | 股票-其他 | 0.43% | — | -0.55% | |
| 27 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | -0.15% | |
| 28 | AWI | Armstrong World Industries | 股票-工業 | 0.40% | — | — | |
| 29 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.40% | — | +0.36% | |
| 30 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.39% | — | -0.82% | |
| 31 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | +1.18% | |
| 32 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.38% | — | -0.48% | |
| 33 | FLO | Flowers Foods INC | 股票-非循環性消費 | 0.37% | — | — | |
| 34 | QMOM | Alpha US Quant Mom ETF | ETF-其他 | 0.36% | — | -8.36% | |
| 35 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.36% | — | -2.16% | |
| 36 | BX | Blackstone INC | 股票-金融 | 0.36% | — | +0.35% | |
| 37 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.35% | — | +0.30% | |
| 38 | ISD | Pgim High Yield Bond Fund | 股票-其他 | 0.34% | — | +0.20% | |
| 39 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | +7.66% | |
| 40 | FLJH | Franklin Ftse Jpn Hedged ETF | ETF-其他 | 0.33% | — | +45.31% | |
| 41 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.32% | — | — | |
| 42 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.31% | — | — | |
| 43 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | +28.93% | |
| 44 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.31% | — | — | |
| 45 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.29% | — | -3.29% | |
| 46 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.29% | — | — | |
| 47 | HFRO | Highland Opport & Income | 股票-其他 | 0.28% | — | +0.44% | |
| 48 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.28% | — | +0.04% | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.28% | — | +0.29% | |
| 50 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.27% | — | -1.22% |
Q3 2026績效
+4.8%
近4個季度績效
+21.3%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2023-09-30 | 2023-10-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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