Wealth Effects LLC 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001907254

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$2.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 237

WEALTH EFFECTS LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 237 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.8億，季度換手率為 31.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.2
持倉穩定性: 31.52
動能／逆勢: 100
產業集中度: 77.37
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.49

Wealth Effects LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.026——換算下來相當於約 39 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 237 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.25），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 58%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 MU
+7.4%　US$150.3萬
加碼 DOCN
-1.2%　US$165.7萬
加碼 MELI
+367.6%　US$153.6萬
加碼 NVDA
-0.9%　-US$216.8萬
加碼 CVX
-2.2%　US$76.4萬
減碼 VOO
-55.0%　-US$124.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 237 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	9.71%	+0.47%	-0.91%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.24%	+0.28%	-1.61%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	4.69%	+0.22%	+2.68%
4	ARWR	Arrowhead Pharmaceuticals In	股票-醫療保健	3.18%	+0.20%	—
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.14%	+0.26%	+0.55%
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.10%	+0.12%	+0.43%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.97%	+0.12%	+0.29%
8	MU	Micron Technology INC	股票-科技	2.49%	+0.76%	+7.45%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.26%	-0.01%	+1.47%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.22%	-0.28%	+2.40%
11	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.59%	+0.06%	+2.12%
12	DOCN	Digitalocean Holdings INC	股票-科技	1.36%	+0.68%	-1.22%
13	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.22%	—	+24.18%
14	UTG	Reaves Utility Income Fund	股票-其他	1.15%	+0.27%	+7.46%
15	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.10%	+0.37%	-2.23%
16	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.09%	-0.01%	+7.08%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.01%	—	+2.29%
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.90%	—	+0.09%
19	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.88%	-0.15%	-9.38%
20	KVUE	Kenvue INC	股票-非循環性消費	0.87%	+0.28%	+30.74%
21	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.86%	—	+0.71%
22	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.85%	+0.31%	+12.03%
23	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.84%	—	+5.45%
24	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.84%	—	—
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.84%	—	+0.13%
26	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.77%	—	-0.23%
27	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.76%	+0.20%	+5.49%
28	URI	United Rentals INC	股票-工業	0.75%	—	+6.23%
29	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.73%	—	-2.03%
30	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	0.72%	+0.56%	+367.59%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.68%	+0.22%	-7.43%
32	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.67%	—	+4.87%
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.66%	—	-4.97%
34	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.62%	—	-6.21%
35	RBRK	Rubrik Inc-a	股票-科技	0.61%	+0.61%	NEW
36	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.61%	+0.26%	—
37	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	0.58%	+0.21%	+1.56%
38	ALAB	Astera Labs INC	股票-科技	0.57%	+0.57%	NEW
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.57%	—	+0.39%
40	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.56%	—	-0.53%
41	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.56%	—	-11.36%
42	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.55%	—	+1.33%
43	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.53%	+0.20%	+4.23%
44	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.52%	+0.21%	+0.68%
45	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.52%	—	-2.08%
46	FYEE	Fidelity Yld Enhan Eqty ETF	ETF-其他	0.49%	—	+35.26%
47	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.48%	—	-1.37%
48	C	Citigroup INC	股票-金融	0.47%	—	-1.67%
49	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.45%	—	—
50	ENVX	Enovix CORP	股票-其他	0.44%	—	+30.69%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.3%

近4個季度績效

+31%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +17%
貝塔係數: +1.23
阿爾法: -2.3%
最大回撤: -13.8%
年化績效: +20.8%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.43
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1.06
卡瑪比率: +1.51
資訊比率: +0.32
追蹤誤差: +6.3%
下方標準差: +8.4%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +51.9%
最差12個月: +2.8%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.2
產業分散度: +12.8%
偏態: +0.18
峰態: -0.42
上檔潛力: +4.24

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	237	US$2.8億	32	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.ARWR 5.VTI 6.JPM 7.GOOGL 8.MU 9.META 10.MSFT
2025-12-31	218	US$3.2億	18	1G296872NVDA 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.G29687 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.JPM 6.ARWR 7.VTI 8.GOOGL 9.MSFT 10.META
2025-09-30	217	US$3.1億	33	1G296872NVDA 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.G29687 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.JPM 6.VTI 7.MSFT 8.META 9.GOOGL 10.ARWR
2025-06-30	205	US$2.7億	0	1NVDA2G296873AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.G29687 3.AAPL 4.AMZN 5.VTI 6.JPM 7.MSFT 8.META 9.GOOGL 10.TTD
2025-03-31	198	US$2.4億	0	1NVDA 2AAPL3G29687 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.G29687 4.AMZN 5.VTI 6.JPM 7.META 8.MSFT 9.GOOGL 10.TTD
2024-12-31	212	US$2.8億	0	1NVDA2G296873AAPL 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.G29687 3.AAPL 4.AMZN 5.VTI 6.MSFT 7.JPM 8.META 9.TTD 10.GOOGL
2024-09-30	217	US$2.9億	0	1G296872NVDA 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.G29687 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.MSFT 6.VTI 7.META 8.JPM 9.TTD 10.GOOGL
2024-06-30	209	US$2.8億	0	1G296872NVDA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.G29687 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.MSFT 6.VTI 7.GOOGL 8.JPM 9.META 10.TTD
2024-03-31	217	US$2.7億	0	105337M2NVDA 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.05337M 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.MSFT 6.VTI 7.JPM 8.META 9.GOOGL 10.TTD
2023-12-31	227	US$2.7億	0	105337M2AAPL 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.05337M 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.MSFT 6.ADBE 7.VTI 8.JPM 9.GOOGL 10.ARWR
2023-09-30	198	US$2.0億	0	105337M2AAPL 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.05337M 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.MSFT 6.VTI 7.ARWR 8.JPM 9.GOOGL 10.META
2023-06-30	202	US$2.3億	0	105337M2AAPL 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.05337M 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.MSFT 6.ARWR 7.VTI 8.JPM 9.GOOGL 10.TTD
2023-03-31	198	US$2.0億	0	105337M2AAPL 3NVDA 主要持股2023-03-31 1.05337M 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.AMZN 6.VTI 7.JPM 8.ARWR 9.LMBS 10.GOOGL
2022-12-31	191	US$1.8億	0	105337M2AAPL 3ARWR 主要持股2022-12-31 1.05337M 2.AAPL 3.ARWR 4.MSFT 5.AMZN 6.VTI 7.JPM 8.NVDA 9.LMBS 10.GOOGL
2022-09-30	183	US$1.6億	0	1AAPL205337M3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.05337M 3.AMZN 4.ARWR 5.MSFT 6.LMBS 7.GOOGL 8.JPM 9.TTD 10.PFE
2022-06-30	189	US$1.7億	0	1AAPL 2AMZN305337M 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.05337M 4.MSFT 5.ARWR 6.NVDA 7.LMBS 8.GOOGL 9.PFE 10.JPM
2022-03-31	204	US$2.1億	0	1AAPL205337M3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.05337M 3.AMZN 4.NVDA 5.ARWR 6.MSFT 7.GOOGL 8.BX 9.DDD 10.JPM
2021-12-31	215	US$2.4億	0	1AAPL205337M3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.05337M 3.AMZN 4.ARWR 5.NVDA 6.MSFT 7.DDD 8.TTD 9.GOOGL 10.JPM

本季持股變動

Wealth Effects LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Avadel Pharmaceu; 新建倉: Rubrik Inc-a (RBRK); 新建倉: Astera Labs INC (ALAB); 清倉: Trade Desk Inc/the -class A (TTD); 清倉: Blackrock Sci & Tech Trm Tr (BSTZ).

Wealth Effects LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MU	Micron Technology INC	+0.8%	+7.45%	加碼
2	DOCN	Digitalocean Holdings INC	+0.7%	-1.22%	減碼
3	MELI	Mercadolibre INC	+0.6%	+367.59%	加碼
4	NVDA	Nvidia CORP	+0.5%	-0.91%	減碼
5	CVX	Chevron CORP	+0.4%	-2.23%	減碼
6	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	+12.03%	加碼
7	AAPL	Apple INC	+0.3%	-1.61%	減碼
8	KVUE	Kenvue INC	+0.3%	+30.74%	加碼
9	UTG	Reaves Utility Income Fund	+0.3%	+7.46%	加碼
10	IBRX	Immunitybio INC	+0.3%	+27.26%	加碼
11	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.3%	—	不變
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.3%	+0.55%	加碼
13	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+2.68%	加碼
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-7.43%	減碼
15	LNG	Cheniere Energy INC	+0.2%	+0.68%	加碼
16	DVN	Devon Energy CORP	+0.2%	+1.56%	加碼
17	ARWR	Arrowhead Pharmaceuticals In	+0.2%	—	不變
18	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+4.23%	加碼
19	PFE	Pfizer INC	+0.2%	+5.49%	加碼
20	GNRC	Generac Holdings INC	+0.2%	-0.70%	減碼
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+0.43%	加碼
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+0.29%	加碼
23	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+2.12%	加碼
24	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+1.47%	加碼
25	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+7.08%	加碼
26	SLV	Ishares Silver Trust	-0.1%	-34.59%	減碼
27	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.1%	-33.45%	減碼
28	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-9.38%	減碼
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+2.40%	加碼
30	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	-0.4%	-54.95%	減碼
31	✓	Avadel Pharmaceu	—	EXIT	清倉
32	RBRK	Rubrik Inc-a	—	NEW	新建倉
33	ALAB	Astera Labs INC	—	NEW	新建倉
34	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	—	EXIT	清倉
35	BSTZ	Blackrock Sci & Tech Trm Tr	—	EXIT	清倉
36	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建倉
37	XJQCX	Nuveen Credit Strategies INC	—	NEW	新建倉
38	CLS	Celestica INC	—	EXIT	清倉
39	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	—	NEW	新建倉
40	ECAT	Blackrock Esg Cap All Trm Tr	—	NEW	新建倉
41	✓	Avadel Pharmaceuticals PLC	—	EXIT	清倉
42	JPC	Nuveen Prefered & Income Opp	—	NEW	新建倉
43	USA	Liberty All Star Equity Fund	—	NEW	新建倉
44	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	清倉
45	ECHO	Echostar Corp-a	—	EXIT	清倉
46	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	—	EXIT	清倉
47	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清倉
48	XEVVX	Eaton Vance LTD Durat INC	—	NEW	新建倉
49	KMB	Kimberly-clark CORP	—	NEW	新建倉
50	TLTW	Ishares 20+ Bond Buywrite	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Wealth Effects LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Wealth Effects LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.8億，分佈在 237 個已申報部位之中。

Wealth Effects LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Wealth Effects LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2738.8萬 (9.7%) 2. Apple INC (AAPL) — US$2044.5萬 (7.2%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — US$1324.7萬 (4.7%) 4. Arrowhead Pharmaceuticals In (ARWR) — US$898.5萬 (3.2%) 5. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$885.9萬 (3.1%)

Wealth Effects LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Wealth Effects LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 9 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Avadel Pharmaceu; 新建倉: Rubrik Inc-a (RBRK); 新建倉: Astera Labs INC (ALAB); 清倉: Trade Desk Inc/the -class A (TTD); 清倉: Blackrock Sci & Tech Trm Tr (BSTZ)

Wealth Effects LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Wealth Effects LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 45.6% • Communication Services: 11.9% • Consumer Discretionary: 11.8% • Financials: 10.1% • Health Care: 7.7% • Industrials: 6.6%

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US$2.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 237

WEALTH EFFECTS LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 237 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.8億，季度換手率為 31.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.2
持倉穩定性: 31.52
動能／逆勢: 100
產業集中度: 77.37
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.49

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.25），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 58%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 MU
+7.4%　US$150.3萬
加碼 DOCN
-1.2%　US$165.7萬
加碼 MELI
+367.6%　US$153.6萬
加碼 NVDA
-0.9%　-US$216.8萬
加碼 CVX
-2.2%　US$76.4萬
減碼 VOO
-55.0%　-US$124.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 237 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	9.71%	+0.47%	-0.91%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.24%	+0.28%	-1.61%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	4.69%	+0.22%	+2.68%
4	ARWR	Arrowhead Pharmaceuticals In	股票-醫療保健	3.18%	+0.20%	—
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.14%	+0.26%	+0.55%
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.10%	+0.12%	+0.43%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.97%	+0.12%	+0.29%
8	MU	Micron Technology INC	股票-科技	2.49%	+0.76%	+7.45%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.26%	-0.01%	+1.47%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.22%	-0.28%	+2.40%
11	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.59%	+0.06%	+2.12%
12	DOCN	Digitalocean Holdings INC	股票-科技	1.36%	+0.68%	-1.22%
13	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.22%	—	+24.18%
14	UTG	Reaves Utility Income Fund	股票-其他	1.15%	+0.27%	+7.46%
15	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.10%	+0.37%	-2.23%
16	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.09%	-0.01%	+7.08%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.01%	—	+2.29%
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.90%	—	+0.09%
19	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.88%	-0.15%	-9.38%
20	KVUE	Kenvue INC	股票-非循環性消費	0.87%	+0.28%	+30.74%
21	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.86%	—	+0.71%
22	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.85%	+0.31%	+12.03%
23	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.84%	—	+5.45%
24	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.84%	—	—
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.84%	—	+0.13%
26	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.77%	—	-0.23%
27	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.76%	+0.20%	+5.49%
28	URI	United Rentals INC	股票-工業	0.75%	—	+6.23%
29	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.73%	—	-2.03%
30	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	0.72%	+0.56%	+367.59%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.68%	+0.22%	-7.43%
32	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.67%	—	+4.87%
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.66%	—	-4.97%
34	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.62%	—	-6.21%
35	RBRK	Rubrik Inc-a	股票-科技	0.61%	+0.61%	NEW
36	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.61%	+0.26%	—
37	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	0.58%	+0.21%	+1.56%
38	ALAB	Astera Labs INC	股票-科技	0.57%	+0.57%	NEW
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.57%	—	+0.39%
40	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.56%	—	-0.53%
41	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.56%	—	-11.36%
42	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.55%	—	+1.33%
43	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.53%	+0.20%	+4.23%
44	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.52%	+0.21%	+0.68%
45	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.52%	—	-2.08%
46	FYEE	Fidelity Yld Enhan Eqty ETF	ETF-其他	0.49%	—	+35.26%
47	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.48%	—	-1.37%
48	C	Citigroup INC	股票-金融	0.47%	—	-1.67%
49	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.45%	—	—
50	ENVX	Enovix CORP	股票-其他	0.44%	—	+30.69%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.3%

近4個季度績效

+31%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +17%
貝塔係數: +1.23
阿爾法: -2.3%
最大回撤: -13.8%
年化績效: +20.8%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.43
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1.06
卡瑪比率: +1.51
資訊比率: +0.32
追蹤誤差: +6.3%
下方標準差: +8.4%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +51.9%
最差12個月: +2.8%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.2
產業分散度: +12.8%
偏態: +0.18
峰態: -0.42
上檔潛力: +4.24

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	237	US$2.8億	32	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.ARWR 5.VTI 6.JPM 7.GOOGL 8.MU 9.META 10.MSFT
2025-12-31	218	US$3.2億	18	1G296872NVDA 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.G29687 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.JPM 6.ARWR 7.VTI 8.GOOGL 9.MSFT 10.META
2025-09-30	217	US$3.1億	33	1G296872NVDA 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.G29687 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.JPM 6.VTI 7.MSFT 8.META 9.GOOGL 10.ARWR
2025-06-30	205	US$2.7億	0	1NVDA2G296873AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.G29687 3.AAPL 4.AMZN 5.VTI 6.JPM 7.MSFT 8.META 9.GOOGL 10.TTD
2025-03-31	198	US$2.4億	0	1NVDA 2AAPL3G29687 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.G29687 4.AMZN 5.VTI 6.JPM 7.META 8.MSFT 9.GOOGL 10.TTD
2024-12-31	212	US$2.8億	0	1NVDA2G296873AAPL 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.G29687 3.AAPL 4.AMZN 5.VTI 6.MSFT 7.JPM 8.META 9.TTD 10.GOOGL
2024-09-30	217	US$2.9億	0	1G296872NVDA 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.G29687 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.MSFT 6.VTI 7.META 8.JPM 9.TTD 10.GOOGL
2024-06-30	209	US$2.8億	0	1G296872NVDA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.G29687 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.MSFT 6.VTI 7.GOOGL 8.JPM 9.META 10.TTD
2024-03-31	217	US$2.7億	0	105337M2NVDA 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.05337M 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.MSFT 6.VTI 7.JPM 8.META 9.GOOGL 10.TTD
2023-12-31	227	US$2.7億	0	105337M2AAPL 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.05337M 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.MSFT 6.ADBE 7.VTI 8.JPM 9.GOOGL 10.ARWR
2023-09-30	198	US$2.0億	0	105337M2AAPL 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.05337M 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.MSFT 6.VTI 7.ARWR 8.JPM 9.GOOGL 10.META
2023-06-30	202	US$2.3億	0	105337M2AAPL 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.05337M 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.MSFT 6.ARWR 7.VTI 8.JPM 9.GOOGL 10.TTD
2023-03-31	198	US$2.0億	0	105337M2AAPL 3NVDA 主要持股2023-03-31 1.05337M 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.AMZN 6.VTI 7.JPM 8.ARWR 9.LMBS 10.GOOGL
2022-12-31	191	US$1.8億	0	105337M2AAPL 3ARWR 主要持股2022-12-31 1.05337M 2.AAPL 3.ARWR 4.MSFT 5.AMZN 6.VTI 7.JPM 8.NVDA 9.LMBS 10.GOOGL
2022-09-30	183	US$1.6億	0	1AAPL205337M3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.05337M 3.AMZN 4.ARWR 5.MSFT 6.LMBS 7.GOOGL 8.JPM 9.TTD 10.PFE
2022-06-30	189	US$1.7億	0	1AAPL 2AMZN305337M 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.05337M 4.MSFT 5.ARWR 6.NVDA 7.LMBS 8.GOOGL 9.PFE 10.JPM
2022-03-31	204	US$2.1億	0	1AAPL205337M3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.05337M 3.AMZN 4.NVDA 5.ARWR 6.MSFT 7.GOOGL 8.BX 9.DDD 10.JPM
2021-12-31	215	US$2.4億	0	1AAPL205337M3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.05337M 3.AMZN 4.ARWR 5.NVDA 6.MSFT 7.DDD 8.TTD 9.GOOGL 10.JPM

本季持股變動

Wealth Effects LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MU	Micron Technology INC	+0.8%	+7.45%	加碼
2	DOCN	Digitalocean Holdings INC	+0.7%	-1.22%	減碼
3	MELI	Mercadolibre INC	+0.6%	+367.59%	加碼
4	NVDA	Nvidia CORP	+0.5%	-0.91%	減碼
5	CVX	Chevron CORP	+0.4%	-2.23%	減碼
6	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	+12.03%	加碼
7	AAPL	Apple INC	+0.3%	-1.61%	減碼
8	KVUE	Kenvue INC	+0.3%	+30.74%	加碼
9	UTG	Reaves Utility Income Fund	+0.3%	+7.46%	加碼
10	IBRX	Immunitybio INC	+0.3%	+27.26%	加碼
11	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.3%	—	不變
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.3%	+0.55%	加碼
13	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+2.68%	加碼
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-7.43%	減碼
15	LNG	Cheniere Energy INC	+0.2%	+0.68%	加碼
16	DVN	Devon Energy CORP	+0.2%	+1.56%	加碼
17	ARWR	Arrowhead Pharmaceuticals In	+0.2%	—	不變
18	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+4.23%	加碼
19	PFE	Pfizer INC	+0.2%	+5.49%	加碼
20	GNRC	Generac Holdings INC	+0.2%	-0.70%	減碼
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+0.43%	加碼
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+0.29%	加碼
23	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+2.12%	加碼
24	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+1.47%	加碼
25	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+7.08%	加碼
26	SLV	Ishares Silver Trust	-0.1%	-34.59%	減碼
27	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.1%	-33.45%	減碼
28	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-9.38%	減碼
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+2.40%	加碼
30	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	-0.4%	-54.95%	減碼
31	✓	Avadel Pharmaceu	—	EXIT	清倉
32	RBRK	Rubrik Inc-a	—	NEW	新建倉
33	ALAB	Astera Labs INC	—	NEW	新建倉
34	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	—	EXIT	清倉
35	BSTZ	Blackrock Sci & Tech Trm Tr	—	EXIT	清倉
36	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建倉
37	XJQCX	Nuveen Credit Strategies INC	—	NEW	新建倉
38	CLS	Celestica INC	—	EXIT	清倉
39	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	—	NEW	新建倉
40	ECAT	Blackrock Esg Cap All Trm Tr	—	NEW	新建倉
41	✓	Avadel Pharmaceuticals PLC	—	EXIT	清倉
42	JPC	Nuveen Prefered & Income Opp	—	NEW	新建倉
43	USA	Liberty All Star Equity Fund	—	NEW	新建倉
44	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	清倉
45	ECHO	Echostar Corp-a	—	EXIT	清倉
46	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	—	EXIT	清倉
47	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清倉
48	XEVVX	Eaton Vance LTD Durat INC	—	NEW	新建倉
49	KMB	Kimberly-clark CORP	—	NEW	新建倉
50	TLTW	Ishares 20+ Bond Buywrite	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看