Wealth Advisory Team LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0002039196

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$1.1億

申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 39

Wealth Advisory Team LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 39 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 28.7
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 81.14
多樣化: 78
倉位均衡度: 86.41

Wealth Advisory Team LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.072——換算下來相當於約 14 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 39 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.36），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-其他	13.88%	—	+0.84%
2	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-其他	10.40%	—	+4.01%
3	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	9.98%	—	+0.78%
4	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	9.48%	—	+2.64%
5	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	6.99%	—	-0.20%
6	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	6.28%	—	-2.37%
7	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	5.89%	—	+0.41%
8	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-其他	5.29%	—	-1.40%
9	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	4.66%	—	-2.72%
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	4.55%	—	+5.29%
11	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	3.01%	—	-1.08%
12	USSG	Xtrackers Msci USA Sele Eqty	ETF-其他	2.63%	—	-2.72%
13	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	2.31%	—	-2.03%
14	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-其他	2.01%	—	-2.60%
15	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	1.14%	—	-2.60%
16	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	1.09%	—	-1.42%
17	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	1.02%	—	-3.45%
18	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.97%	—	-1.56%
19	CGW	Invesco S&p Global Water Ind	ETF-其他	0.83%	—	-14.35%
20	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.74%	—	+1.17%
21	XJH	Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.67%	—	+0.45%
22	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.66%	—	-2.67%
23	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.52%	—	-5.19%
24	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	0.51%	—	+3.16%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.48%	—	+0.27%
26	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.46%	—	-5.60%
27	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.44%	—	+0.29%
28	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.35%	—	+1.69%
29	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	0.32%	—	+2.22%
30	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.29%	—	+3.44%
31	CEMB	Ishares Jp Morgan Em Corpora	ETF-其他	0.28%	—	-28.46%
32	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.27%	—	-5.04%
33	GRNB	Vaneck Green Bond ETF	ETF-其他	0.26%	—	+3.01%
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.25%	—	—
35	ISCF	Ishares International Small	ETF-其他	0.24%	—	-46.01%
36	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.22%	—	+1.09%
37	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.22%	—	-6.66%
38	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.19%	—	—
39	GE	General Electric	股票-工業	0.18%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+11.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +9.3%
貝塔係數: +0.64
阿爾法: +1.3%
最大回撤: -4.4%
年化績效: +12.9%
對標普勝率: +45.5%
索提諾比率: +2.65
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: —
卡瑪比率: +2.93
資訊比率: -0.9
追蹤誤差: +5.7%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +81.8%
負報酬月份佔比: +18.2%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.36
產業分散度: +11.9%
偏態: -0.09
峰態: +0.62
上檔潛力: +3.92

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-12-31	39	US$1.1億	0	1ACIO 2DRSK 3DFUS 主要持股2025-12-31 1.ACIO 2.DRSK 3.DFUS 4.DBEF 5.UCON 6.VYM 7.BIV 8.UITB 9.VONG 10.VWO
2025-06-30	38	US$1.1億	0	1ACIO 2DRSK 3DFUS 主要持股2025-06-30 1.ACIO 2.DRSK 3.DFUS 4.DBEF 5.UCON 6.VYM 7.BIV 8.UITB 9.VONG 10.VWO

本季持股變動

Wealth Advisory Team LLC 於截至 2025-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Wealth Advisory Team LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Wealth Advisory Team LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.1億，分佈在 39 個已申報部位之中。

Wealth Advisory Team LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Wealth Advisory Team LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Aptus Collared Invest Opp (ACIO) — US$1569.6萬 (13.9%) 2. Aptus Defined Risk ETF (DRSK) — US$1176.1萬 (10.4%) 3. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$1128.5萬 (10.0%) 4. Xtrackers Msci Eafe Hedged E (DBEF) — US$1072.9萬 (9.5%) 5. First Trust Smith Unconstrai (UCON) — US$790.5萬 (7.0%)

Wealth Advisory Team LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Wealth Advisory Team LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Wealth Advisory Team LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Wealth Advisory Team LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 35.2% • Consumer Staples: 33.7% • Health Care: 12.3% • Consumer Discretionary: 10.3% • Industrials: 8.5%

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Wealth Advisory Team LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 39 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 0.0%。

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持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 81.14
多樣化: 78
倉位均衡度: 86.41

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.36），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-其他	13.88%	—	+0.84%
2	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-其他	10.40%	—	+4.01%
3	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	9.98%	—	+0.78%
4	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	9.48%	—	+2.64%
5	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	6.99%	—	-0.20%
6	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	6.28%	—	-2.37%
7	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	5.89%	—	+0.41%
8	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-其他	5.29%	—	-1.40%
9	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	4.66%	—	-2.72%
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	4.55%	—	+5.29%
11	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	3.01%	—	-1.08%
12	USSG	Xtrackers Msci USA Sele Eqty	ETF-其他	2.63%	—	-2.72%
13	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	2.31%	—	-2.03%
14	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-其他	2.01%	—	-2.60%
15	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	1.14%	—	-2.60%
16	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	1.09%	—	-1.42%
17	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	1.02%	—	-3.45%
18	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.97%	—	-1.56%
19	CGW	Invesco S&p Global Water Ind	ETF-其他	0.83%	—	-14.35%
20	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.74%	—	+1.17%
21	XJH	Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.67%	—	+0.45%
22	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.66%	—	-2.67%
23	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.52%	—	-5.19%
24	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	0.51%	—	+3.16%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.48%	—	+0.27%
26	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.46%	—	-5.60%
27	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.44%	—	+0.29%
28	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.35%	—	+1.69%
29	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	0.32%	—	+2.22%
30	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.29%	—	+3.44%
31	CEMB	Ishares Jp Morgan Em Corpora	ETF-其他	0.28%	—	-28.46%
32	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.27%	—	-5.04%
33	GRNB	Vaneck Green Bond ETF	ETF-其他	0.26%	—	+3.01%
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.25%	—	—
35	ISCF	Ishares International Small	ETF-其他	0.24%	—	-46.01%
36	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.22%	—	+1.09%
37	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.22%	—	-6.66%
38	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.19%	—	—
39	GE	General Electric	股票-工業	0.18%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+11.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +9.3%
貝塔係數: +0.64
阿爾法: +1.3%
最大回撤: -4.4%
年化績效: +12.9%
對標普勝率: +45.5%
索提諾比率: +2.65
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: —
卡瑪比率: +2.93
資訊比率: -0.9
追蹤誤差: +5.7%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +81.8%
負報酬月份佔比: +18.2%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.36
產業分散度: +11.9%
偏態: -0.09
峰態: +0.62
上檔潛力: +3.92

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-12-31	39	US$1.1億	0	1ACIO 2DRSK 3DFUS 主要持股2025-12-31 1.ACIO 2.DRSK 3.DFUS 4.DBEF 5.UCON 6.VYM 7.BIV 8.UITB 9.VONG 10.VWO
2025-06-30	38	US$1.1億	0	1ACIO 2DRSK 3DFUS 主要持股2025-06-30 1.ACIO 2.DRSK 3.DFUS 4.DBEF 5.UCON 6.VYM 7.BIV 8.UITB 9.VONG 10.VWO