Wd Rutherford LLC — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001841015

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 71

WD RUTHERFORD LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 71 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.3億，季度換手率為 31.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.01
持倉穩定性: 31.36
動能／逆勢: 100
產業集中度: 70.16
多樣化: 100
倉位均衡度: 91.13

Wd Rutherford LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.025——換算下來相當於約 40 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 71 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.89），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 TMUS
-53.7%　-US$211.0萬
減碼 MSFT
-5.6%　-US$222.1萬
加碼 TSM
+54.5%　US$158.0萬
加碼 VRT
+0.9%　US$137.1萬
加碼 GEV
-4.7%　US$107.0萬
加碼 CVX
-7.0%　US$103.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	8.56%	-0.17%	-1.39%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.82%	-0.14%	-1.22%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.26%	-0.08%	-1.84%
4	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	2.73%	-0.27%	-8.61%
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.67%	-0.25%	-5.93%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.64%	-0.23%	-3.90%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.57%	-0.77%	-5.64%
8	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	2.53%	-0.28%	+1.87%
9	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	2.53%	+0.40%	-3.34%
10	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	2.47%	—	-1.24%
11	GE	General Electric	股票-工業	2.39%	-0.24%	-7.51%
12	CASY	Casey's General Stores INC	股票-循環性消費	2.36%	+0.50%	-9.52%
13	HON	Honeywell International INC	股票-工業	2.26%	+0.46%	+1.88%
14	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	2.22%	+0.58%	-4.71%
15	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.22%	+0.57%	-7.04%
16	✓	Meta Platforms, Inc.	股票-其他	2.19%	+2.19%	NEW
17	CMI	Cummins INC	股票-工業	2.17%	—	-7.47%
18	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	2.12%	—	+2.47%
19	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	2.04%	—	+4.80%
20	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	2.03%	—	+6.68%
21	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.01%	-0.24%	-2.72%
22	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.92%	-0.16%	-1.11%
23	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.88%	-0.16%	-0.53%
24	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.84%	—	+0.02%
25	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	1.84%	—	-13.28%
26	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	1.69%	+0.67%	+0.92%
27	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.69%	+0.40%	+9.90%
28	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.68%	+0.76%	+54.50%
29	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.65%	—	-11.48%
30	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	1.62%	-0.29%	-1.91%
31	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	1.58%	—	+1.22%
32	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	1.45%	-0.26%	+16.51%
33	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	1.42%	-0.50%	+13.66%
34	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.38%	—	+0.24%
35	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	1.24%	-0.41%	+19.79%
36	URI	United Rentals INC	股票-工業	1.21%	—	+6.53%
37	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.17%	+0.45%	+22.04%
38	AXP	American Express Co	股票-金融	1.02%	+1.02%	NEW
39	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	1.00%	+0.33%	+90.82%
40	USB	US Bancorp	股票-金融	0.99%	—	-12.45%
41	BSX	Boston Scientific CORP	股票-醫療保健	0.91%	-0.49%	-6.75%
42	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.89%	-0.37%	-2.26%
43	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.86%	+0.47%	+101.07%
44	TMUS	T-mobile US INC	股票-通訊服務	0.86%	-0.83%	-53.68%
45	OTIS	Otis Worldwide CORP	股票-工業	0.75%	+0.75%	NEW
46	RDDT	Reddit Inc-cl A	股票-通訊服務	0.73%	-0.25%	+19.05%
47	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.69%	—	-5.23%
48	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.69%	-0.25%	-2.82%
49	COHR	Coherent CORP	股票-科技	0.67%	+0.32%	+38.98%
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.64%	—	-0.16%

1–50 of 71

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.5%

近4個季度績效

+22.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +15%
貝塔係數: +1.09
阿爾法: -2.7%
最大回撤: -9.8%
年化績效: +17.6%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.44
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +1.79
資訊比率: -0.22
追蹤誤差: +4.7%
下方標準差: +7.1%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +35.3%
最差12個月: +1.5%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.16
產業分散度: +11.7%
偏態: +0.48
峰態: +0.37
上檔潛力: +4.21

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	71	US$2.3億	31	1NVDA 2GOOGL 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.AAPL 4.ANET 5.JPM 6.AMZN 7.MSFT 8.CRWD 9.COST 10.AMD
2025-12-31	73	US$2.4億	24	1NVDA 2GOOGL 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.AAPL 4.MSFT 5.ANET 6.JPM 7.AMZN 8.CRWD 9.GE 10.AMD
2025-09-30	73	US$2.4億	38	1NVDA 2MSFT 3ANET 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.ANET 4.AAPL 5.GOOGL 6.CRWD 7.JPM 8.GE 9.AMZN 10.NFLX
2025-06-30	96	US$2.2億	0	1NVDA 2MSFT 3CRWD 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.CRWD 4.JPM 5.NFLX 6.AMZN 7.AAPL 8.ANETEUR 9.COST 10.V
2025-03-31	73	US$1.9億	100	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.CRWD 5.COST 6.TMUS 7.JPM 8.AMZN 9.V 10.NFLX
2024-12-31	71	US$2.1億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.ANETEUR 6.GOOGL 7.JPM 8.NOW 9.COST 10.CRWD
2024-09-30	78	US$2.0億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.ANETEUR 6.COST 7.GOOGL 8.HD 9.AMD 10.JPM
2024-06-30	97	US$2.0億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.COST 7.ANETEUR 8.CRWD 9.AMD 10.JPM
2024-03-31	94	US$1.9億	0	1NVDA 2MSFT 3AMD 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AMD 4.AAPL 5.CRWD 6.COST 7.AMZN 8.GOOGL 9.JPM 10.HD
2023-12-31	71	US$1.7億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMD 5.CRWD 6.COST 7.ADBE 8.GOOGL 9.ANETEUR 10.AMZN
2023-09-30	71	US$1.5億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.ADBE 6.COST 7.AMD 8.JPM 9.TMO 10.CVX
2023-06-30	80	US$1.6億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.ADBE 6.AMD 7.GOOGL 8.TMO 9.EW 10.V
2023-03-31	76	US$1.4億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.TMO 6.AMD 7.V 8.ADBE 9.COO 10.GOOGL
2022-12-31	130	US$1.3億	0	1AAPL 2COST 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.COST 3.MSFT 4.TMO 5.NVDA 6.HD 7.V 8.MA 9.CVX 10.NKE
2022-09-30	135	US$1.2億	0	1AAPL 2COST 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.COST 3.MSFT 4.TMO 5.NVDA 6.EW 7.HD 8.GOOGL 9.AMZN 10.V
2022-06-30	113	US$1.3億	0	1AAPL 2COST 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.COST 3.MSFT 4.NVDA 5.TMO 6.EW 7.GOOGL 8.AMD 9.V 10.ADBE
2022-03-31	133	US$1.8億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.AMD 6.EW 7.TMO 8.GOOGL 9.AMZN 10.ADBE
2021-12-31	125	US$2.0億	0	1NVDA 2AAPL 3AMD 主要持股2021-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.AMD 4.MSFT 5.COST 6.EW 7.TMO 8.ADBE 9.ALGN 10.HD
2021-09-30	127	US$1.8億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.ADBE 5.ALGN 6.EW 7.AMD 8.NFLX 9.TMO 10.COST
2021-06-30	123	US$1.8億	94	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.ADBE 5.IDXX 6.ALGN 7.AMZN 8.EW 9.AMD 10.XYZ
2021-03-31	121	US$1.6億	13	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.ADBE 5.ALGN 6.AMZN 7.NFLX 8.IDXX 9.XYZ 10.GPN
2020-12-31	115	US$1.6億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.ADBE 5.ALGN 6.AMZN 7.AMD 8.MA 9.IDXX 10.GPN

本季持股變動

Wd Rutherford LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建倉: Meta Platforms, Inc.; 清倉: Cadence Design Sys INC (CDNS); 新建倉: American Express Co (AXP); 清倉: S&p Global INC (SPGI).

Wd Rutherford LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.8%	+54.50%	加碼
2	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.7%	+0.92%	加碼
3	GEV	GE Vernova INC	+0.6%	-4.71%	減碼
4	CVX	Chevron CORP	+0.6%	-7.04%	減碼
5	CASY	Casey's General Stores INC	+0.5%	-9.52%	減碼
6	NET	Cloudflare INC - Class A	+0.5%	+101.07%	加碼
7	HON	Honeywell International INC	+0.5%	+1.88%	加碼
8	LRCX	Lam Research CORP	+0.5%	+22.04%	加碼
9	WMT	Walmart INC	+0.4%	+9.90%	加碼
10	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	-3.34%	減碼
11	SHOP	Shopify INC - Class A	+0.3%	+90.82%	加碼
12	MU	Micron Technology INC	+0.3%	+85.33%	加碼
13	COHR	Coherent CORP	+0.3%	+38.98%	加碼
14	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.84%	減碼
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.22%	減碼
16	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-1.11%	減碼
17	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.2%	-0.53%	減碼
18	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-1.39%	減碼
19	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-3.90%	減碼
20	GE	General Electric	-0.2%	-7.51%	減碼
21	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-2.72%	減碼
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-5.93%	減碼
23	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-2.82%	減碼
24	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.3%	+19.05%	加碼
25	SNOW	Snowflake INC	-0.3%	+16.51%	加碼
26	ANET	Arista Networks INC	-0.3%	-8.61%	減碼
27	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.3%	+1.87%	加碼
28	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.3%	-1.91%	減碼
29	FTNT	Fortinet INC	-0.4%	-64.48%	減碼
30	NOW	Servicenow INC	-0.4%	-2.26%	減碼
31	APP	Applovin Corp-class A	-0.4%	+19.79%	加碼
32	PSA	Public Storage	-0.5%	-72.95%	減碼
33	BSX	Boston Scientific CORP	-0.5%	-6.75%	減碼
34	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.5%	+13.66%	加碼
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-5.64%	減碼
36	TMUS	T-mobile US INC	-0.8%	-53.68%	減碼
37	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
38	✓	Meta Platforms, Inc.	—	NEW	新建倉
39	CDNS	Cadence Design Sys INC	—	EXIT	清倉
40	AXP	American Express Co	—	NEW	新建倉
41	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清倉
42	OTIS	Otis Worldwide CORP	—	NEW	新建倉
43	MRVL	Marvell Technology INC	—	EXIT	清倉
44	✓	Waste Management, Inc.	—	NEW	新建倉
45	WM	Waste Management INC	—	EXIT	清倉
46	BSAC	Banco Santander-chile-adr	—	NEW	新建倉
47	AEP	American Electric Power	—	NEW	新建倉
48	ZS	Zscaler INC	—	NEW	新建倉
49	CAH	Cardinal Health INC	—	NEW	新建倉
50	GEHC	GE Healthcare Technology	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Wd Rutherford LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Wd Rutherford LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.3億，分佈在 71 個已申報部位之中。

Wd Rutherford LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Wd Rutherford LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1927.0萬 (8.6%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$858.9萬 (3.8%) 3. Apple INC (AAPL) — US$733.4萬 (3.3%) 4. Arista Networks INC (ANET) — US$615.2萬 (2.7%) 5. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$600.0萬 (2.7%)

Wd Rutherford LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Wd Rutherford LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 14 個既有持股、減碼 22 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建倉: Meta Platforms, Inc.; 清倉: Cadence Design Sys INC (CDNS); 新建倉: American Express Co (AXP); 清倉: S&p Global INC (SPGI)

Wd Rutherford LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Wd Rutherford LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 41.6% • Financials: 13.6% • Industrials: 12.6% • Communication Services: 12.5% • Health Care: 5.9% • Consumer Discretionary: 5.8%

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產業集中度45.1

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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Rothschild Investment LLC

CIK 0000085338

申報總市值

US$19.1億

3,605 stks

2026-03-31

集中度3.5

持倉穩定性17.1

產業集中度39.7

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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Whitener Capital Management, INC.

CIK 0000825217

申報總市值

US$4.7億

184 stks

2026-06-30

集中度10.0

持倉穩定性21.3

產業集中度42.7

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Alphabet Inc-cl A

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Wd Rutherford LLC — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001841015

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 71

WD RUTHERFORD LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 71 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.3億，季度換手率為 31.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.01
持倉穩定性: 31.36
動能／逆勢: 100
產業集中度: 70.16
多樣化: 100
倉位均衡度: 91.13

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.89），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 TMUS
-53.7%　-US$211.0萬
減碼 MSFT
-5.6%　-US$222.1萬
加碼 TSM
+54.5%　US$158.0萬
加碼 VRT
+0.9%　US$137.1萬
加碼 GEV
-4.7%　US$107.0萬
加碼 CVX
-7.0%　US$103.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	8.56%	-0.17%	-1.39%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.82%	-0.14%	-1.22%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.26%	-0.08%	-1.84%
4	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	2.73%	-0.27%	-8.61%
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.67%	-0.25%	-5.93%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.64%	-0.23%	-3.90%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.57%	-0.77%	-5.64%
8	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	2.53%	-0.28%	+1.87%
9	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	2.53%	+0.40%	-3.34%
10	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	2.47%	—	-1.24%
11	GE	General Electric	股票-工業	2.39%	-0.24%	-7.51%
12	CASY	Casey's General Stores INC	股票-循環性消費	2.36%	+0.50%	-9.52%
13	HON	Honeywell International INC	股票-工業	2.26%	+0.46%	+1.88%
14	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	2.22%	+0.58%	-4.71%
15	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.22%	+0.57%	-7.04%
16	✓	Meta Platforms, Inc.	股票-其他	2.19%	+2.19%	NEW
17	CMI	Cummins INC	股票-工業	2.17%	—	-7.47%
18	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	2.12%	—	+2.47%
19	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	2.04%	—	+4.80%
20	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	2.03%	—	+6.68%
21	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.01%	-0.24%	-2.72%
22	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.92%	-0.16%	-1.11%
23	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.88%	-0.16%	-0.53%
24	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.84%	—	+0.02%
25	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	1.84%	—	-13.28%
26	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	1.69%	+0.67%	+0.92%
27	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.69%	+0.40%	+9.90%
28	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.68%	+0.76%	+54.50%
29	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.65%	—	-11.48%
30	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	1.62%	-0.29%	-1.91%
31	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	1.58%	—	+1.22%
32	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	1.45%	-0.26%	+16.51%
33	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	1.42%	-0.50%	+13.66%
34	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.38%	—	+0.24%
35	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	1.24%	-0.41%	+19.79%
36	URI	United Rentals INC	股票-工業	1.21%	—	+6.53%
37	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.17%	+0.45%	+22.04%
38	AXP	American Express Co	股票-金融	1.02%	+1.02%	NEW
39	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	1.00%	+0.33%	+90.82%
40	USB	US Bancorp	股票-金融	0.99%	—	-12.45%
41	BSX	Boston Scientific CORP	股票-醫療保健	0.91%	-0.49%	-6.75%
42	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.89%	-0.37%	-2.26%
43	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.86%	+0.47%	+101.07%
44	TMUS	T-mobile US INC	股票-通訊服務	0.86%	-0.83%	-53.68%
45	OTIS	Otis Worldwide CORP	股票-工業	0.75%	+0.75%	NEW
46	RDDT	Reddit Inc-cl A	股票-通訊服務	0.73%	-0.25%	+19.05%
47	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.69%	—	-5.23%
48	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.69%	-0.25%	-2.82%
49	COHR	Coherent CORP	股票-科技	0.67%	+0.32%	+38.98%
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.64%	—	-0.16%

1–50 of 71

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.5%

近4個季度績效

+22.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +15%
貝塔係數: +1.09
阿爾法: -2.7%
最大回撤: -9.8%
年化績效: +17.6%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.44
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +1.79
資訊比率: -0.22
追蹤誤差: +4.7%
下方標準差: +7.1%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +35.3%
最差12個月: +1.5%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.16
產業分散度: +11.7%
偏態: +0.48
峰態: +0.37
上檔潛力: +4.21

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	71	US$2.3億	31	1NVDA 2GOOGL 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.AAPL 4.ANET 5.JPM 6.AMZN 7.MSFT 8.CRWD 9.COST 10.AMD
2025-12-31	73	US$2.4億	24	1NVDA 2GOOGL 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.AAPL 4.MSFT 5.ANET 6.JPM 7.AMZN 8.CRWD 9.GE 10.AMD
2025-09-30	73	US$2.4億	38	1NVDA 2MSFT 3ANET 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.ANET 4.AAPL 5.GOOGL 6.CRWD 7.JPM 8.GE 9.AMZN 10.NFLX
2025-06-30	96	US$2.2億	0	1NVDA 2MSFT 3CRWD 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.CRWD 4.JPM 5.NFLX 6.AMZN 7.AAPL 8.ANETEUR 9.COST 10.V
2025-03-31	73	US$1.9億	100	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.CRWD 5.COST 6.TMUS 7.JPM 8.AMZN 9.V 10.NFLX
2024-12-31	71	US$2.1億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.ANETEUR 6.GOOGL 7.JPM 8.NOW 9.COST 10.CRWD
2024-09-30	78	US$2.0億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.ANETEUR 6.COST 7.GOOGL 8.HD 9.AMD 10.JPM
2024-06-30	97	US$2.0億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.COST 7.ANETEUR 8.CRWD 9.AMD 10.JPM
2024-03-31	94	US$1.9億	0	1NVDA 2MSFT 3AMD 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AMD 4.AAPL 5.CRWD 6.COST 7.AMZN 8.GOOGL 9.JPM 10.HD
2023-12-31	71	US$1.7億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMD 5.CRWD 6.COST 7.ADBE 8.GOOGL 9.ANETEUR 10.AMZN
2023-09-30	71	US$1.5億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.ADBE 6.COST 7.AMD 8.JPM 9.TMO 10.CVX
2023-06-30	80	US$1.6億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.ADBE 6.AMD 7.GOOGL 8.TMO 9.EW 10.V
2023-03-31	76	US$1.4億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.TMO 6.AMD 7.V 8.ADBE 9.COO 10.GOOGL
2022-12-31	130	US$1.3億	0	1AAPL 2COST 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.COST 3.MSFT 4.TMO 5.NVDA 6.HD 7.V 8.MA 9.CVX 10.NKE
2022-09-30	135	US$1.2億	0	1AAPL 2COST 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.COST 3.MSFT 4.TMO 5.NVDA 6.EW 7.HD 8.GOOGL 9.AMZN 10.V
2022-06-30	113	US$1.3億	0	1AAPL 2COST 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.COST 3.MSFT 4.NVDA 5.TMO 6.EW 7.GOOGL 8.AMD 9.V 10.ADBE
2022-03-31	133	US$1.8億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.AMD 6.EW 7.TMO 8.GOOGL 9.AMZN 10.ADBE
2021-12-31	125	US$2.0億	0	1NVDA 2AAPL 3AMD 主要持股2021-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.AMD 4.MSFT 5.COST 6.EW 7.TMO 8.ADBE 9.ALGN 10.HD
2021-09-30	127	US$1.8億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.ADBE 5.ALGN 6.EW 7.AMD 8.NFLX 9.TMO 10.COST
2021-06-30	123	US$1.8億	94	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.ADBE 5.IDXX 6.ALGN 7.AMZN 8.EW 9.AMD 10.XYZ
2021-03-31	121	US$1.6億	13	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.ADBE 5.ALGN 6.AMZN 7.NFLX 8.IDXX 9.XYZ 10.GPN
2020-12-31	115	US$1.6億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.ADBE 5.ALGN 6.AMZN 7.AMD 8.MA 9.IDXX 10.GPN

本季持股變動

Wd Rutherford LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.8%	+54.50%	加碼
2	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.7%	+0.92%	加碼
3	GEV	GE Vernova INC	+0.6%	-4.71%	減碼
4	CVX	Chevron CORP	+0.6%	-7.04%	減碼
5	CASY	Casey's General Stores INC	+0.5%	-9.52%	減碼
6	NET	Cloudflare INC - Class A	+0.5%	+101.07%	加碼
7	HON	Honeywell International INC	+0.5%	+1.88%	加碼
8	LRCX	Lam Research CORP	+0.5%	+22.04%	加碼
9	WMT	Walmart INC	+0.4%	+9.90%	加碼
10	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	-3.34%	減碼
11	SHOP	Shopify INC - Class A	+0.3%	+90.82%	加碼
12	MU	Micron Technology INC	+0.3%	+85.33%	加碼
13	COHR	Coherent CORP	+0.3%	+38.98%	加碼
14	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.84%	減碼
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.22%	減碼
16	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-1.11%	減碼
17	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.2%	-0.53%	減碼
18	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-1.39%	減碼
19	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-3.90%	減碼
20	GE	General Electric	-0.2%	-7.51%	減碼
21	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-2.72%	減碼
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-5.93%	減碼
23	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-2.82%	減碼
24	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.3%	+19.05%	加碼
25	SNOW	Snowflake INC	-0.3%	+16.51%	加碼
26	ANET	Arista Networks INC	-0.3%	-8.61%	減碼
27	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.3%	+1.87%	加碼
28	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.3%	-1.91%	減碼
29	FTNT	Fortinet INC	-0.4%	-64.48%	減碼
30	NOW	Servicenow INC	-0.4%	-2.26%	減碼
31	APP	Applovin Corp-class A	-0.4%	+19.79%	加碼
32	PSA	Public Storage	-0.5%	-72.95%	減碼
33	BSX	Boston Scientific CORP	-0.5%	-6.75%	減碼
34	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.5%	+13.66%	加碼
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-5.64%	減碼
36	TMUS	T-mobile US INC	-0.8%	-53.68%	減碼
37	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
38	✓	Meta Platforms, Inc.	—	NEW	新建倉
39	CDNS	Cadence Design Sys INC	—	EXIT	清倉
40	AXP	American Express Co	—	NEW	新建倉
41	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清倉
42	OTIS	Otis Worldwide CORP	—	NEW	新建倉
43	MRVL	Marvell Technology INC	—	EXIT	清倉
44	✓	Waste Management, Inc.	—	NEW	新建倉
45	WM	Waste Management INC	—	EXIT	清倉
46	BSAC	Banco Santander-chile-adr	—	NEW	新建倉
47	AEP	American Electric Power	—	NEW	新建倉
48	ZS	Zscaler INC	—	NEW	新建倉
49	CAH	Cardinal Health INC	—	NEW	新建倉
50	GEHC	GE Healthcare Technology	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看