Waterloo Capital, L.P. SEC 13F 投資組合（US$14.2億）

CIK: 0001730942

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$14.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 481

Waterloo Capital, L.P.在最新一期 13F 報告中揭露了 481 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$14.2億，季度換手率為 31.5%。

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「W」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 4.55
持倉穩定性: 31.55
動能／逆勢: 100
產業集中度: 39.01
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.83

Waterloo Capital, L.P. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.011——換算下來相當於約 88 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 481 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.12），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 41%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IWD
-70.4%　-US$2235.9萬
加碼 EMXC
+247.1%　US$1669.2萬
加碼 WMT
+16.7%　US$1460.6萬
減碼 IEMG
-68.3%　-US$1235.9萬
減碼 XLF
-73.3%　-US$986.8萬
加碼 BIL
+1432.1%　US$989.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 481 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	4.43%	+0.94%	+16.68%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.68%	—	+1.94%
3	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.41%	-0.62%	-11.12%
4	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	2.30%	+0.50%	+28.96%
5	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-其他	2.24%	—	+0.34%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.20%	-0.53%	-11.70%
7	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	2.11%	+2.11%	NEW
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.06%	-0.23%	-1.23%
9	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	2.05%	—	+1.42%
10	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.85%	-0.46%	-12.89%
11	IDUB	Aptus Intl Enhan Yld ETF	ETF-其他	1.69%	—	-0.40%
12	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避險與商品	1.63%	+0.24%	+20.25%
13	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.60%	+1.16%	+247.13%
14	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	1.49%	—	-0.52%
15	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-其他	1.38%	—	+5.68%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.36%	—	+0.98%
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.34%	—	-1.66%
18	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	ETF-中小型股	1.28%	—	-1.00%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.11%	-0.48%	-6.84%
20	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.03%	—	-0.32%
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.00%	-0.21%	-4.72%
22	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.98%	—	-6.31%
23	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.91%	+0.37%	+74.49%
24	ADME	Aptus Drwdwn Mgd Eqty ETF	ETF-其他	0.90%	—	-1.62%
25	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.88%	+0.38%	+68.78%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.88%	—	+1.15%
27	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-其他	0.86%	+0.10%	+16.87%
28	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.78%	+0.16%	+29.50%
29	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.77%	—	+6.91%
30	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	0.75%	+0.68%	+938.28%
31	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.74%	+0.69%	+1432.14%
32	UPSD	Aptus Large Cap Upside ETF	ETF-大型股與成長	0.73%	—	-0.66%
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.72%	—	-4.54%
34	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.72%	—	-8.23%
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.69%	-0.16%	-9.72%
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.68%	—	+24.52%
37	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.68%	+0.18%	+26.62%
38	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.67%	-1.63%	-70.44%
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.66%	—	-11.05%
40	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.65%	—	-1.15%
41	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.62%	+0.17%	+42.66%
42	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	0.60%	—	-10.37%
43	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.59%	+0.54%	+1001.62%
44	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.57%	-0.38%	-37.96%
45	DUBS	Aptus Lrg Cap Enh Yld ETF	ETF-其他	0.55%	—	+0.81%
46	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.54%	—	+1.18%
47	BKGI	Bny Mellon Glbl Infra INC	ETF-其他	0.53%	+0.33%	+147.69%
48	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.51%	—	+17.04%
49	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股與成長	0.50%	—	+4.94%
50	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.48%	—	-1.87%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.7%

近4個季度績效

+17%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +9.8%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: +1.3%
最大回撤: -5%
年化績效: +15.1%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.94
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +3.01
資訊比率: -0.84
追蹤誤差: +4.6%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +27.6%
最差12個月: +8.6%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.48
產業分散度: +6%
偏態: -0.07
峰態: -0.09
上檔潛力: +4.49

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	481	US$14.2億	32	1WMT 2IVV 3SPYG 主要持股2026-03-31 1.WMT 2.IVV 3.SPYG 4.FENI 5.ACIO 6.AAPL 7.DFLV 8.NVDA 9.RSP 10.QQQM
2025-12-31	456	US$13.9億	19	1IVV 2WMT 3SPYG 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.WMT 3.SPYG 4.AAPL 5.ACIO 6.QQQM 7.IWD 8.NVDA 9.RSP 10.FENI
2025-09-30	455	US$13.4億	40	1IVV 2SPYG 3WMT 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SPYG 3.WMT 4.ACIO 5.AAPL 6.QQQM 7.NVDA 8.IWD 9.VEA 10.RSP
2025-06-30	457	US$12.4億	0	1IVV 2RSP 3SPYG 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.RSP 3.SPYG 4.WMT 5.ACIO 6.GBIL 7.IWD 8.VEA 9.QQQM 10.NVDA
2025-03-31	390	US$10.8億	100	1IVV 2RSP 3GBIL 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.RSP 3.GBIL 4.ACIO 5.WMT 6.IWD 7.SPYG 8.QQQM 9.AAPL 10.IDUB
2024-12-31	363	US$9.5億	0	1IVV 2WMT 3SPYG 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.WMT 3.SPYG 4.RSP 5.ACIO 6.IWD 7.QQQM 8.AAPL 9.AGG 10.DRSK
2024-09-30	354	US$9.2億	0	1IVV 2RSP 3IWD 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.RSP 3.IWD 4.ACIO 5.SPYG 6.WMT 7.QQQM 8.AGG 9.QUAL 10.AAPL
2024-06-30	347	US$8.3億	0	1IVV 2SPYG 3BSV 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SPYG 3.BSV 4.IWD 5.QUAL 6.QQQM 7.ACIO 8.RSP 9.AAPL 10.WMT
2024-03-31	361	US$7.8億	0	1IVV 2IWD 3QUAL 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IWD 3.QUAL 4.ACIO 5.QQQM 6.SPYG 7.BSV 8.RSP 9.DRSK 10.IDUB
2023-12-31	371	US$6.2億	0	1IVV 2ACIO 3AOA 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.ACIO 3.AOA 4.QUAL 5.BSV 6.IDUB 7.IWD 8.AAPL 9.QQQM 10.DRSK
2023-09-30	181	US$3.4億	0	1IVV 2ACIO 3AOA 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.ACIO 3.AOA 4.BSV 5.DRSK 6.IDUB 7.JUCY 8.SPYG 9.BIL 10.AAPL
2023-06-30	206	US$3.4億	0	1AOA 2IVV 3AGG 主要持股2023-06-30 1.AOA 2.IVV 3.AGG 4.BSV 5.ACIO 6.DRSK 7.BIL 8.OSCV 9.JUCY 10.ADME
2023-03-31	200	US$3.2億	0	1BSV 2BIL 3DRSK 主要持股2023-03-31 1.BSV 2.BIL 3.DRSK 4.ACIO 5.IVV 6.AOA 7.OSCV 8.ADME 9.RSP 10.AGG
2020-03-31	154	US$1.4億	—	1DRSK 2ADME 3ACIO 主要持股2020-03-31 1.DRSK 2.ADME 3.ACIO 4.SPAB 5.AOR 6.OSCV 7.AAPL 8.IVW 9.SPDW 10.SPTM

本季持股變動

Waterloo Capital, L.P. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Dim US Large Cap Value ETF (DFLV); 新建倉: Invesco Aerospace & Defense (PPA); 清倉: Ishares China Large-cap ETF (FXI); 新建倉: Simplify Managed Futures St (CTA); 清倉: Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO).

Waterloo Capital, L.P. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+1.2%	+247.13%	加碼
2	WMT	Walmart INC	+0.9%	+16.68%	加碼
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.7%	+1432.14%	加碼
4	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	+0.7%	+938.28%	加碼
5	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.5%	+1001.62%	加碼
6	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.5%	+28.96%	加碼
7	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.4%	+451.78%	加碼
8	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.4%	+68.78%	加碼
9	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.4%	+74.49%	加碼
10	BKGI	Bny Mellon Glbl Infra INC	+0.3%	+147.69%	加碼
11	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	+0.2%	+20.25%	加碼
12	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.2%	+682.14%	加碼
13	GBDC	Golub Capital Bdc INC	+0.2%	+145.25%	加碼
14	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	+26.62%	加碼
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	+42.66%	加碼
16	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.2%	+29.50%	加碼
17	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	+0.1%	+16.87%	加碼
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-9.72%	減碼
19	RF	Regions Financial CORP	-0.2%	-60.39%	減碼
20	BX	Blackstone INC	-0.2%	-37.36%	減碼
21	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-4.72%	減碼
22	URI	United Rentals INC	-0.2%	-76.87%	減碼
23	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	-0.2%	-51.14%	減碼
24	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	-0.2%	-29.79%	減碼
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-1.23%	減碼
26	BXSL	Blackstone Secured Lending F	-0.3%	-91.57%	減碼
27	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.3%	-55.24%	減碼
28	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.3%	-64.61%	減碼
29	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.4%	-37.96%	減碼
30	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.5%	-12.89%	減碼
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-6.84%	減碼
32	AAPL	Apple INC	-0.5%	-11.70%	減碼
33	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.6%	-11.12%	減碼
34	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.7%	-73.27%	減碼
35	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.9%	-68.27%	減碼
36	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-1.6%	-70.44%	減碼
37	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	—	NEW	新建倉
38	PPA	Invesco Aerospace & Defense	—	NEW	新建倉
39	FXI	Ishares China Large-cap ETF	—	EXIT	清倉
40	CTA	Simplify Managed Futures St	—	NEW	新建倉
41	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	—	EXIT	清倉
42	CSNR	C&s Nat Resources Active ETF	—	NEW	新建倉
43	✓	Ishares Tr	—	EXIT	清倉
44	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	—	NEW	新建倉
45	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	NEW	新建倉
46	VICI	Vici Properties INC	—	NEW	新建倉
47	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	—	EXIT	清倉
48	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	NEW	新建倉
49	VNO	Vornado Realty Trust	—	EXIT	清倉
50	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-06-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Waterloo Capital, L.P. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Waterloo Capital, L.P. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$14.2億，分佈在 481 個已申報部位之中。

Waterloo Capital, L.P. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Waterloo Capital, L.P. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Walmart INC (WMT) — US$6304.0萬 (4.4%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$5240.0萬 (3.7%) 3. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$3436.8萬 (2.4%) 4. Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI) — US$3269.3萬 (2.3%) 5. Aptus Collared Invest Opp (ACIO) — US$3197.4萬 (2.2%)

Waterloo Capital, L.P. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Waterloo Capital, L.P. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 19 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Dim US Large Cap Value ETF (DFLV); 新建倉: Invesco Aerospace & Defense (PPA); 清倉: Ishares China Large-cap ETF (FXI); 新建倉: Simplify Managed Futures St (CTA); 清倉: Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO)

Waterloo Capital, L.P. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Waterloo Capital, L.P. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 24.0% • Consumer Staples: 16.6% • Financials: 11.8% • Real Estate: 7.8% • Industrials: 7.6% • Consumer Discretionary: 7.0%

同行推薦

資產規模相近的機構

Insight Holdings Group, LLC

CIK 0001305473

申報總市值

US$14.2億

28 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Park Presidio Capital LLC

CIK 0001596510

申報總市值

US$14.3億

13 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

Wipfli Financial Advisors LLC,

CIK 0001830600

申報總市值

US$14.2億

2,676 stks

2022-09-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Boston Mountain Money Management INC

CIK 0002022846

申報總市值

US$1.7億

64 stks

2024-09-30

資料過舊，未更新

集中度26.6

持倉穩定性0.0

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

查看詳情

Pfs Investments INC.

CIK 0000354497

申報總市值

US$61.2億

512 stks

2023-06-30

資料過舊，未更新

集中度0.0

持倉穩定性0.0

產業集中度49.8

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF

查看詳情

Orrstown Financial Services INC

CIK 0000826154

申報總市值

US$6.7億

124 stks

2026-06-30

集中度42.3

持倉穩定性13.9

產業集中度63.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

查看詳情

Waterloo Capital, L.P. SEC 13F 投資組合（US$14.2億）

CIK: 0001730942

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$14.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 481

Waterloo Capital, L.P.在最新一期 13F 報告中揭露了 481 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$14.2億，季度換手率為 31.5%。

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「W」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 4.55
持倉穩定性: 31.55
動能／逆勢: 100
產業集中度: 39.01
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.83

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.12），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 41%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IWD
-70.4%　-US$2235.9萬
加碼 EMXC
+247.1%　US$1669.2萬
加碼 WMT
+16.7%　US$1460.6萬
減碼 IEMG
-68.3%　-US$1235.9萬
減碼 XLF
-73.3%　-US$986.8萬
加碼 BIL
+1432.1%　US$989.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 481 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	4.43%	+0.94%	+16.68%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.68%	—	+1.94%
3	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.41%	-0.62%	-11.12%
4	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	2.30%	+0.50%	+28.96%
5	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-其他	2.24%	—	+0.34%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.20%	-0.53%	-11.70%
7	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	2.11%	+2.11%	NEW
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.06%	-0.23%	-1.23%
9	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	2.05%	—	+1.42%
10	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.85%	-0.46%	-12.89%
11	IDUB	Aptus Intl Enhan Yld ETF	ETF-其他	1.69%	—	-0.40%
12	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避險與商品	1.63%	+0.24%	+20.25%
13	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.60%	+1.16%	+247.13%
14	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	1.49%	—	-0.52%
15	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-其他	1.38%	—	+5.68%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.36%	—	+0.98%
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.34%	—	-1.66%
18	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	ETF-中小型股	1.28%	—	-1.00%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.11%	-0.48%	-6.84%
20	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.03%	—	-0.32%
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.00%	-0.21%	-4.72%
22	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.98%	—	-6.31%
23	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.91%	+0.37%	+74.49%
24	ADME	Aptus Drwdwn Mgd Eqty ETF	ETF-其他	0.90%	—	-1.62%
25	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.88%	+0.38%	+68.78%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.88%	—	+1.15%
27	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-其他	0.86%	+0.10%	+16.87%
28	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.78%	+0.16%	+29.50%
29	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.77%	—	+6.91%
30	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	0.75%	+0.68%	+938.28%
31	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.74%	+0.69%	+1432.14%
32	UPSD	Aptus Large Cap Upside ETF	ETF-大型股與成長	0.73%	—	-0.66%
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.72%	—	-4.54%
34	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.72%	—	-8.23%
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.69%	-0.16%	-9.72%
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.68%	—	+24.52%
37	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.68%	+0.18%	+26.62%
38	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.67%	-1.63%	-70.44%
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.66%	—	-11.05%
40	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.65%	—	-1.15%
41	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.62%	+0.17%	+42.66%
42	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	0.60%	—	-10.37%
43	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.59%	+0.54%	+1001.62%
44	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.57%	-0.38%	-37.96%
45	DUBS	Aptus Lrg Cap Enh Yld ETF	ETF-其他	0.55%	—	+0.81%
46	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.54%	—	+1.18%
47	BKGI	Bny Mellon Glbl Infra INC	ETF-其他	0.53%	+0.33%	+147.69%
48	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.51%	—	+17.04%
49	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股與成長	0.50%	—	+4.94%
50	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.48%	—	-1.87%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.7%

近4個季度績效

+17%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +9.8%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: +1.3%
最大回撤: -5%
年化績效: +15.1%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.94
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +3.01
資訊比率: -0.84
追蹤誤差: +4.6%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +27.6%
最差12個月: +8.6%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.48
產業分散度: +6%
偏態: -0.07
峰態: -0.09
上檔潛力: +4.49

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	481	US$14.2億	32	1WMT 2IVV 3SPYG 主要持股2026-03-31 1.WMT 2.IVV 3.SPYG 4.FENI 5.ACIO 6.AAPL 7.DFLV 8.NVDA 9.RSP 10.QQQM
2025-12-31	456	US$13.9億	19	1IVV 2WMT 3SPYG 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.WMT 3.SPYG 4.AAPL 5.ACIO 6.QQQM 7.IWD 8.NVDA 9.RSP 10.FENI
2025-09-30	455	US$13.4億	40	1IVV 2SPYG 3WMT 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SPYG 3.WMT 4.ACIO 5.AAPL 6.QQQM 7.NVDA 8.IWD 9.VEA 10.RSP
2025-06-30	457	US$12.4億	0	1IVV 2RSP 3SPYG 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.RSP 3.SPYG 4.WMT 5.ACIO 6.GBIL 7.IWD 8.VEA 9.QQQM 10.NVDA
2025-03-31	390	US$10.8億	100	1IVV 2RSP 3GBIL 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.RSP 3.GBIL 4.ACIO 5.WMT 6.IWD 7.SPYG 8.QQQM 9.AAPL 10.IDUB
2024-12-31	363	US$9.5億	0	1IVV 2WMT 3SPYG 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.WMT 3.SPYG 4.RSP 5.ACIO 6.IWD 7.QQQM 8.AAPL 9.AGG 10.DRSK
2024-09-30	354	US$9.2億	0	1IVV 2RSP 3IWD 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.RSP 3.IWD 4.ACIO 5.SPYG 6.WMT 7.QQQM 8.AGG 9.QUAL 10.AAPL
2024-06-30	347	US$8.3億	0	1IVV 2SPYG 3BSV 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SPYG 3.BSV 4.IWD 5.QUAL 6.QQQM 7.ACIO 8.RSP 9.AAPL 10.WMT
2024-03-31	361	US$7.8億	0	1IVV 2IWD 3QUAL 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IWD 3.QUAL 4.ACIO 5.QQQM 6.SPYG 7.BSV 8.RSP 9.DRSK 10.IDUB
2023-12-31	371	US$6.2億	0	1IVV 2ACIO 3AOA 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.ACIO 3.AOA 4.QUAL 5.BSV 6.IDUB 7.IWD 8.AAPL 9.QQQM 10.DRSK
2023-09-30	181	US$3.4億	0	1IVV 2ACIO 3AOA 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.ACIO 3.AOA 4.BSV 5.DRSK 6.IDUB 7.JUCY 8.SPYG 9.BIL 10.AAPL
2023-06-30	206	US$3.4億	0	1AOA 2IVV 3AGG 主要持股2023-06-30 1.AOA 2.IVV 3.AGG 4.BSV 5.ACIO 6.DRSK 7.BIL 8.OSCV 9.JUCY 10.ADME
2023-03-31	200	US$3.2億	0	1BSV 2BIL 3DRSK 主要持股2023-03-31 1.BSV 2.BIL 3.DRSK 4.ACIO 5.IVV 6.AOA 7.OSCV 8.ADME 9.RSP 10.AGG
2020-03-31	154	US$1.4億	—	1DRSK 2ADME 3ACIO 主要持股2020-03-31 1.DRSK 2.ADME 3.ACIO 4.SPAB 5.AOR 6.OSCV 7.AAPL 8.IVW 9.SPDW 10.SPTM

本季持股變動

Waterloo Capital, L.P. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+1.2%	+247.13%	加碼
2	WMT	Walmart INC	+0.9%	+16.68%	加碼
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.7%	+1432.14%	加碼
4	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	+0.7%	+938.28%	加碼
5	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.5%	+1001.62%	加碼
6	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.5%	+28.96%	加碼
7	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.4%	+451.78%	加碼
8	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.4%	+68.78%	加碼
9	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.4%	+74.49%	加碼
10	BKGI	Bny Mellon Glbl Infra INC	+0.3%	+147.69%	加碼
11	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	+0.2%	+20.25%	加碼
12	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.2%	+682.14%	加碼
13	GBDC	Golub Capital Bdc INC	+0.2%	+145.25%	加碼
14	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	+26.62%	加碼
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	+42.66%	加碼
16	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.2%	+29.50%	加碼
17	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	+0.1%	+16.87%	加碼
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-9.72%	減碼
19	RF	Regions Financial CORP	-0.2%	-60.39%	減碼
20	BX	Blackstone INC	-0.2%	-37.36%	減碼
21	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-4.72%	減碼
22	URI	United Rentals INC	-0.2%	-76.87%	減碼
23	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	-0.2%	-51.14%	減碼
24	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	-0.2%	-29.79%	減碼
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-1.23%	減碼
26	BXSL	Blackstone Secured Lending F	-0.3%	-91.57%	減碼
27	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.3%	-55.24%	減碼
28	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.3%	-64.61%	減碼
29	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.4%	-37.96%	減碼
30	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.5%	-12.89%	減碼
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-6.84%	減碼
32	AAPL	Apple INC	-0.5%	-11.70%	減碼
33	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.6%	-11.12%	減碼
34	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.7%	-73.27%	減碼
35	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.9%	-68.27%	減碼
36	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-1.6%	-70.44%	減碼
37	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	—	NEW	新建倉
38	PPA	Invesco Aerospace & Defense	—	NEW	新建倉
39	FXI	Ishares China Large-cap ETF	—	EXIT	清倉
40	CTA	Simplify Managed Futures St	—	NEW	新建倉
41	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	—	EXIT	清倉
42	CSNR	C&s Nat Resources Active ETF	—	NEW	新建倉
43	✓	Ishares Tr	—	EXIT	清倉
44	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	—	NEW	新建倉
45	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	NEW	新建倉
46	VICI	Vici Properties INC	—	NEW	新建倉
47	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	—	EXIT	清倉
48	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	NEW	新建倉
49	VNO	Vornado Realty Trust	—	EXIT	清倉
50	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-06-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看