CIK: 0001803088
申報總市值
US$1.2億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 39
Walnut Level Capital LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 39 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 80.7%。
Walnut Level Capital LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.134——換算下來相當於約 7 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 39 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.95），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.0 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 68%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 DAR
+10.0% US$1774.3萬
減碼 ANDE
-76.0% -US$1493.8萬
減碼 AVO
-98.0% -US$894.9萬
減碼 BG
-62.0% -US$1062.1萬
減碼 SFD
-86.6% -US$708.2萬
加碼 CE
+833.3% US$428.7萬
僅顯示前 35 大持股（共 39 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAR | Darling Ingredients INC | 股票-非循環性消費 | 32.01% | +18.41% | +9.95% | |
| 2 | BG | Bunge Global SA | 股票-非循環性消費 | 10.70% | -5.13% | -62.00% | |
| 3 | MEOH | Methanex CORP | 股票-其他 | 8.78% | -2.12% | -56.84% | |
| 4 | ANDE | Andersons Inc/the | 股票-其他 | 6.09% | -8.98% | -75.96% | |
| 5 | CE | Celanese CORP | 股票-原物料 | 3.91% | +3.69% | +833.33% | |
| 6 | APD | Air Products & Chemicals INC | 股票-原物料 | 3.33% | +1.90% | +58.86% | |
| 7 | CTVA | Corteva INC | 股票-原物料 | 2.84% | +1.01% | — | |
| 8 | REX | Rex American Resources CORP | 股票-其他 | 2.75% | +1.18% | — | |
| 9 | GPRE | Green Plains INC | 股票-其他 | 2.65% | +2.65% | NEW | |
| 10 | ✓ | Adecoagro SA | 股票-其他 | 2.53% | +1.46% | — | |
| 11 | PPC | Pilgrim's Pride CORP | 股票-非循環性消費 | 2.08% | +0.35% | — | |
| 12 | ASIX | Advansix INC | 股票-其他 | 2.07% | +2.07% | NEW | |
| 13 | EMN | Eastman Chemical Co | 股票-原物料 | 1.94% | -0.36% | -43.19% | |
| 14 | STKL | Sunopta INC | 股票-其他 | 1.79% | +0.95% | — | |
| 15 | ECL | Ecolab INC | 股票-原物料 | 1.70% | +0.35% | — | |
| 16 | MP | Mp Materials CORP | 股票-原物料 | 1.64% | +0.26% | — | |
| 17 | TROX | Tronox Holdings plc | 股票-其他 | 1.49% | +0.98% | — | |
| 18 | SFD | Smithfield Foods INC | 股票-其他 | 1.21% | -4.59% | -86.63% | |
| 19 | 6D8 | Dupont De Nemours INC | 股票-其他 | 1.17% | +0.35% | — | |
| 20 | CF | Cf Industries Holdings INC | 股票-原物料 | 1.10% | +0.57% | — | |
| 21 | OLN | Olin CORP | 股票-原物料 | 1.01% | -0.10% | -48.73% | |
| 22 | WLK | Westlake CORP | 股票-原物料 | 0.99% | +0.42% | -12.31% | |
| 23 | HUN | Huntsman CORP | 股票-原物料 | 0.96% | +0.38% | — | |
| 24 | TITN | Titan Machinery INC | 股票-其他 | 0.92% | +0.92% | NEW | |
| 25 | PPG | Ppg Industries INC | 股票-原物料 | 0.68% | -0.38% | -50.33% | |
| 26 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.67% | +0.67% | NEW | |
| 27 | RYAM | Rayonier Advanced Materials | 股票-其他 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 28 | INGR | Ingredion INC | 股票-非循環性消費 | 0.48% | +0.10% | — | |
| 29 | AXTA | Axalta Coating Systems Ltd. | 股票-原物料 | 0.41% | +0.02% | — | |
| 30 | IFF | Intl Flavors & Fragrances | 股票-原物料 | 0.41% | +0.11% | — | |
| 31 | DOW | Dow INC | 股票-原物料 | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 32 | ESI | Element Solutions INC | 股票-原物料 | 0.29% | +0.07% | -23.29% | |
| 33 | MOS | Mosaic Co/the | 股票-原物料 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 34 | AVO | Mission Produce INC | 股票-其他 | 0.19% | -6.06% | -97.98% | |
| 35 | CNH | CNH Industrial N.V. | 股票-工業 | 0.07% | +0.02% | — |
Q3 2026績效
-6.5%
近4個季度績效
+23.1%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的44%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 39 | US$1.2億 | 81 | |
| 2025-12-31 | 37 | US$1.5億 | 41 | |
| 2025-09-30 | 37 | US$1.7億 | 100 | |
| 2025-06-30 | 41 | US$1.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 43 | US$2.0億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 45 | US$2.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 35 | US$2.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 45 | US$2.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 33 | US$1.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 35 | US$1.4億 | 0 |
Walnut Level Capital LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Avient CORP (AVNT); 清倉: United States Oil Fund LP (USO); 清倉: H.b. Fuller Co. (FUL); 新建倉: Green Plains INC (GPRE); 新建倉: Advansix INC (ASIX).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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