VSM Wealth Advisory, LLC 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0002050660

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$3.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 505

VSM Wealth Advisory, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 505 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.3億，季度換手率為 7.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.47
持倉穩定性: 7.11
動能／逆勢: 100
產業集中度: 41.35
多樣化: 100
倉位均衡度: 52.71

VSM Wealth Advisory, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.046——換算下來相當於約 22 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 505 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.73），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VV
+1.2%　-US$202.1萬
加碼 VTV
+10.3%　US$140.0萬
減碼 MSFT
-21.9%　-US$125.1萬
加碼 XOM
-1.4%　US$112.1萬
減碼 MGC
+0.1%　-US$100.8萬
減碼 LLY
-94.9%　-US$88.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 505 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	14.94%	-0.69%	+1.23%
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	6.33%	+0.12%	+2.95%
3	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	4.92%	-0.33%	+0.14%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.61%	-0.15%	+1.98%
5	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	4.48%	+0.12%	+0.14%
6	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	4.30%	+0.13%	+2.04%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.56%	+0.40%	+10.31%
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.54%	-0.05%	+0.26%
9	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	3.46%	+0.04%	-0.20%
10	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	3.35%	-0.20%	-0.81%
11	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.28%	—	+11.73%
12	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	2.99%	—	+3.54%
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.66%	+0.10%	+2.01%
14	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	2.61%	-0.04%	+3.41%
15	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	2.59%	-0.12%	+0.86%
16	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	2.55%	+0.04%	+4.18%
17	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	2.35%	-0.07%	-0.47%
18	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.41%	+0.07%	+5.21%
19	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.24%	—	+1.63%
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.20%	-0.07%	-0.40%
21	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.19%	+0.33%	-1.42%
22	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.05%	—	+1.22%
23	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.91%	—	-0.03%
24	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.90%	+0.05%	+7.98%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.84%	-0.05%	+1.74%
26	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.58%	—	+1.64%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.55%	-0.38%	-21.95%
28	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.55%	+0.05%	+8.06%
29	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.53%	—	-0.01%
30	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.46%	—	+2.63%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.43%	—	-0.33%
32	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.43%	-0.06%	-12.69%
33	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.39%	—	+1.94%
34	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.38%	—	+16.80%
35	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.32%	—	+1.44%
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.32%	—	+0.12%
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.32%	+0.04%	-3.59%
38	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.26%	—	-0.10%
39	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.25%	—	-0.87%
40	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	0.24%	-0.05%	+6.60%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.23%	—	+0.04%
42	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.23%	—	+3.69%
43	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.23%	+0.20%	+270.09%
44	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.22%	—	+0.64%
45	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	0.22%	—	+9.22%
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.20%	-0.07%	-22.03%
47	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.20%	-0.04%	+0.82%
48	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.19%	—	+2.03%
49	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.17%	—	+0.04%
50	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.17%	—	+0.02%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+19.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的64%）計算

標準差: +9.9%
貝塔係數: +0.67
阿爾法: +4.4%
最大回撤: -4.6%
年化績效: +17.3%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +3.32
斯圖澤指數: +0.49
崔諾比率: +0.25
斯特林比率: +1.19
卡瑪比率: +3.8
資訊比率: -0.28
追蹤誤差: +5.6%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +27.1%
最差12個月: +17.9%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.68
產業分散度: +6.5%
偏態: -0.34
峰態: +0.06
上檔潛力: +4.72

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	505	US$3.3億	7	1VV 2VCSH 3MGC 主要持股2026-03-31 1.VV 2.VCSH 3.MGC 4.VTI 5.VYM 6.VB 7.VTV 8.VO 9.VEU 10.SCHB
2025-12-31	455	US$3.3億	28	1VV 2VCSH 3MGC 主要持股2025-12-31 1.VV 2.VCSH 3.MGC 4.VTI 5.VYM 6.VB 7.VO 8.SCHB 9.VEU 10.VUG
2025-09-30	445	US$3.2億	40	1VV 2VGSH 3MGC 主要持股2025-09-30 1.VV 2.VGSH 3.MGC 4.VTI 5.VYM 6.VB 7.VO 8.SCHB 9.VEU 10.SCHA
2025-06-30	516	US$3.0億	0	1VV 2VGSH 3MGC 主要持股2025-06-30 1.VV 2.VGSH 3.MGC 4.VTI 5.VYM 6.VBK 7.VO 8.SCHB 9.VEU 10.DFUV
2025-03-31	497	US$2.8億	0	1VV 2VCSH 3MGC 主要持股2025-03-31 1.VV 2.VCSH 3.MGC 4.VYM 5.VTI 6.VB 7.VO 8.SCHB 9.VEU 10.SCHX
2024-12-31	485	US$2.8億	0	1VV 2VCSH 3MGC 主要持股2024-12-31 1.VV 2.VCSH 3.MGC 4.VTI 5.VYM 6.VB 7.VO 8.SCHB 9.VEU 10.SCHX

本季持股變動

VSM Wealth Advisory, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Eaton Corporation plc (ETN); 新建倉: Banco Santander Sa-spon Adr (SAN); 新建倉: Dfa US Lrg Cap Val Port-inst (DFLVX); 清倉: Dim US Large Cap Value ETF (DFLV); 清倉: Mastercard INC - A (MA).

VSM Wealth Advisory, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTV	Vanguard Value ETF	+0.4%	+10.31%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-1.42%	減碼
3	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	+270.09%	加碼
4	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+2.04%	加碼
5	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+2.95%	加碼
6	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+0.14%	加碼
7	MCHP	Microchip Technology INC	+0.1%	+1098.00%	加碼
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+2.01%	加碼
9	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.1%	+5.21%	加碼
10	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+7.98%	加碼
11	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.1%	+8.06%	加碼
12	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+71.89%	加碼
13	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	-0.20%	減碼
14	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	+4.18%	加碼
15	MANU	Manchester United plc	0%	+26900.00%	加碼
16	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-3.59%	減碼
17	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	+45.90%	加碼
18	XLE	Ss Energy Select Sector	0%	+0.81%	加碼
19	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	+625.00%	加碼
20	LRCX	Lam Research CORP	0%	+93.33%	加碼
21	TSLA	Tesla INC	0%	-1.19%	減碼
22	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	-14.63%	減碼
23	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+0.82%	加碼
24	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	+3.41%	加碼
25	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	-0.1%	-5.14%	減碼
26	CEG	Constellation Energy	-0.1%	+6.60%	加碼
27	AAPL	Apple INC	-0.1%	+1.74%	加碼
28	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	+0.26%	加碼
29	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.1%	-12.69%	減碼
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-22.03%	減碼
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-0.40%	減碼
32	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-0.1%	-0.47%	減碼
33	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	-94.82%	減碼
34	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	+0.86%	加碼
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	+1.98%	加碼
36	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	-0.81%	減碼
37	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-94.87%	減碼
38	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.3%	+0.14%	加碼
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-21.95%	減碼
40	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.7%	+1.23%	加碼
41	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建倉
42	SAN	Banco Santander Sa-spon Adr	—	NEW	新建倉
43	DFLVX	Dfa US Lrg Cap Val Port-inst	—	NEW	新建倉
44	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	—	EXIT	清倉
45	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清倉
46	NAT	Nordic American Tankers Limited	—	NEW	新建倉
47	NAD	Nuveen Quality Municipal INC	—	NEW	新建倉
48	XEXGX	Eaton Vance Tax-managed Glob	—	NEW	新建倉
49	ETB	Eaton Vance T/m Buy-wrt INC	—	NEW	新建倉
50	ETW	Eaton Vance T/m Glbl Buy-wr	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

VSM Wealth Advisory, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

VSM Wealth Advisory, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.3億，分佈在 505 個已申報部位之中。

VSM Wealth Advisory, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，VSM Wealth Advisory, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$5001.8萬 (14.9%) 2. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$2118.6萬 (6.3%) 3. Vanguard Mega Cap ETF (MGC) — US$1645.8萬 (4.9%) 4. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1545.1萬 (4.6%) 5. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$1501.4萬 (4.5%)

VSM Wealth Advisory, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，VSM Wealth Advisory, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 26 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Eaton Corporation plc (ETN); 新建倉: Banco Santander Sa-spon Adr (SAN); 新建倉: Dfa US Lrg Cap Val Port-inst (DFLVX); 清倉: Dim US Large Cap Value ETF (DFLV); 清倉: Mastercard INC - A (MA)

VSM Wealth Advisory, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，VSM Wealth Advisory, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 22.4% • Energy: 14.8% • Financials: 14.7% • Consumer Staples: 14.6% • Industrials: 9.8% • Utilities: 6.9%

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+1.2%　-US$202.1萬
加碼 VTV
+10.3%　US$140.0萬
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-21.9%　-US$125.1萬
加碼 XOM
-1.4%　US$112.1萬
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+0.1%　-US$100.8萬
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-94.9%　-US$88.7萬

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本季完整持股清單

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#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	14.94%	-0.69%	+1.23%
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	6.33%	+0.12%	+2.95%
3	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	4.92%	-0.33%	+0.14%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.61%	-0.15%	+1.98%
5	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	4.48%	+0.12%	+0.14%
6	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	4.30%	+0.13%	+2.04%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.56%	+0.40%	+10.31%
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.54%	-0.05%	+0.26%
9	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	3.46%	+0.04%	-0.20%
10	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	3.35%	-0.20%	-0.81%
11	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.28%	—	+11.73%
12	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	2.99%	—	+3.54%
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.66%	+0.10%	+2.01%
14	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	2.61%	-0.04%	+3.41%
15	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	2.59%	-0.12%	+0.86%
16	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	2.55%	+0.04%	+4.18%
17	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	2.35%	-0.07%	-0.47%
18	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.41%	+0.07%	+5.21%
19	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.24%	—	+1.63%
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.20%	-0.07%	-0.40%
21	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.19%	+0.33%	-1.42%
22	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.05%	—	+1.22%
23	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.91%	—	-0.03%
24	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.90%	+0.05%	+7.98%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.84%	-0.05%	+1.74%
26	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.58%	—	+1.64%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.55%	-0.38%	-21.95%
28	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.55%	+0.05%	+8.06%
29	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.53%	—	-0.01%
30	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.46%	—	+2.63%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.43%	—	-0.33%
32	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.43%	-0.06%	-12.69%
33	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.39%	—	+1.94%
34	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.38%	—	+16.80%
35	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.32%	—	+1.44%
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.32%	—	+0.12%
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.32%	+0.04%	-3.59%
38	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.26%	—	-0.10%
39	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.25%	—	-0.87%
40	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	0.24%	-0.05%	+6.60%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.23%	—	+0.04%
42	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.23%	—	+3.69%
43	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.23%	+0.20%	+270.09%
44	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.22%	—	+0.64%
45	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	0.22%	—	+9.22%
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.20%	-0.07%	-22.03%
47	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.20%	-0.04%	+0.82%
48	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.19%	—	+2.03%
49	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.17%	—	+0.04%
50	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.17%	—	+0.02%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+19.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的64%）計算

標準差: +9.9%
貝塔係數: +0.67
阿爾法: +4.4%
最大回撤: -4.6%
年化績效: +17.3%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +3.32
斯圖澤指數: +0.49
崔諾比率: +0.25
斯特林比率: +1.19
卡瑪比率: +3.8
資訊比率: -0.28
追蹤誤差: +5.6%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +27.1%
最差12個月: +17.9%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.68
產業分散度: +6.5%
偏態: -0.34
峰態: +0.06
上檔潛力: +4.72

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	505	US$3.3億	7	1VV 2VCSH 3MGC 主要持股2026-03-31 1.VV 2.VCSH 3.MGC 4.VTI 5.VYM 6.VB 7.VTV 8.VO 9.VEU 10.SCHB
2025-12-31	455	US$3.3億	28	1VV 2VCSH 3MGC 主要持股2025-12-31 1.VV 2.VCSH 3.MGC 4.VTI 5.VYM 6.VB 7.VO 8.SCHB 9.VEU 10.VUG
2025-09-30	445	US$3.2億	40	1VV 2VGSH 3MGC 主要持股2025-09-30 1.VV 2.VGSH 3.MGC 4.VTI 5.VYM 6.VB 7.VO 8.SCHB 9.VEU 10.SCHA
2025-06-30	516	US$3.0億	0	1VV 2VGSH 3MGC 主要持股2025-06-30 1.VV 2.VGSH 3.MGC 4.VTI 5.VYM 6.VBK 7.VO 8.SCHB 9.VEU 10.DFUV
2025-03-31	497	US$2.8億	0	1VV 2VCSH 3MGC 主要持股2025-03-31 1.VV 2.VCSH 3.MGC 4.VYM 5.VTI 6.VB 7.VO 8.SCHB 9.VEU 10.SCHX
2024-12-31	485	US$2.8億	0	1VV 2VCSH 3MGC 主要持股2024-12-31 1.VV 2.VCSH 3.MGC 4.VTI 5.VYM 6.VB 7.VO 8.SCHB 9.VEU 10.SCHX

本季持股變動

VSM Wealth Advisory, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTV	Vanguard Value ETF	+0.4%	+10.31%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-1.42%	減碼
3	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	+270.09%	加碼
4	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+2.04%	加碼
5	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+2.95%	加碼
6	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+0.14%	加碼
7	MCHP	Microchip Technology INC	+0.1%	+1098.00%	加碼
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+2.01%	加碼
9	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.1%	+5.21%	加碼
10	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+7.98%	加碼
11	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.1%	+8.06%	加碼
12	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+71.89%	加碼
13	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	-0.20%	減碼
14	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	+4.18%	加碼
15	MANU	Manchester United plc	0%	+26900.00%	加碼
16	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-3.59%	減碼
17	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	+45.90%	加碼
18	XLE	Ss Energy Select Sector	0%	+0.81%	加碼
19	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	+625.00%	加碼
20	LRCX	Lam Research CORP	0%	+93.33%	加碼
21	TSLA	Tesla INC	0%	-1.19%	減碼
22	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	-14.63%	減碼
23	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+0.82%	加碼
24	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	+3.41%	加碼
25	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	-0.1%	-5.14%	減碼
26	CEG	Constellation Energy	-0.1%	+6.60%	加碼
27	AAPL	Apple INC	-0.1%	+1.74%	加碼
28	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	+0.26%	加碼
29	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.1%	-12.69%	減碼
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-22.03%	減碼
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-0.40%	減碼
32	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-0.1%	-0.47%	減碼
33	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	-94.82%	減碼
34	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	+0.86%	加碼
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	+1.98%	加碼
36	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	-0.81%	減碼
37	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-94.87%	減碼
38	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.3%	+0.14%	加碼
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-21.95%	減碼
40	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.7%	+1.23%	加碼
41	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建倉
42	SAN	Banco Santander Sa-spon Adr	—	NEW	新建倉
43	DFLVX	Dfa US Lrg Cap Val Port-inst	—	NEW	新建倉
44	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	—	EXIT	清倉
45	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清倉
46	NAT	Nordic American Tankers Limited	—	NEW	新建倉
47	NAD	Nuveen Quality Municipal INC	—	NEW	新建倉
48	XEXGX	Eaton Vance Tax-managed Glob	—	NEW	新建倉
49	ETB	Eaton Vance T/m Buy-wrt INC	—	NEW	新建倉
50	ETW	Eaton Vance T/m Glbl Buy-wr	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看