Red Wave Investments LLC — 13F 申報深度解析

CIK: 0001846493

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 113

Red Wave Investments LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 113 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.3億，季度換手率為 11.6%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「R」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 18.71
持倉穩定性: 11.59
動能／逆勢: 100
產業集中度: 61.49
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.43

Red Wave Investments LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.047——換算下來相當於約 21 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 113 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.06），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 17%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VTI
-3.3%　-US$346.8萬
加碼 VBIL
+10.0%　US$199.3萬
減碼 QQQ
-2.5%　-US$169.7萬
減碼 VT
-5.7%　-US$131.0萬
減碼 MSFT
0.0%　-US$90.4萬
減碼 SGOV
-6.0%　-US$92.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 111 大持股（共 113 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	12.89%	-0.98%	-3.27%
2	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	9.82%	+0.13%	+0.97%
3	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	6.37%	+0.62%	+9.99%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.53%	-0.48%	-2.50%
5	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	4.82%	-0.37%	-5.68%
6	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	4.52%	-0.26%	-6.05%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.44%	—	-1.39%
8	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.15%	-0.11%	-5.50%
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.07%	-0.20%	-5.35%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.06%	-0.15%	-0.35%
11	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	3.02%	-0.07%	-0.83%
12	CHYM	Chime Financial Inc-cl A	股票-其他	2.09%	+2.09%	NEW
13	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	1.91%	—	-0.42%
14	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.81%	-0.24%	-7.28%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.77%	-0.12%	-0.31%
16	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.65%	-0.15%	-11.28%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.62%	-0.12%	-0.43%
18	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.58%	-0.10%	-8.62%
19	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.57%	-0.09%	-5.80%
20	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.49%	-0.12%	-8.18%
21	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	1.32%	—	-0.11%
22	FLY	Firefly Aerospace INC	股票-其他	1.26%	+1.26%	NEW
23	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.07%	—	-0.60%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.88%	-0.27%	—
25	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.83%	-0.10%	-0.28%
26	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.80%	—	-1.81%
27	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.72%	—	-0.49%
28	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	0.70%	—	—
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.67%	-0.05%	+0.45%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.66%	—	+1.13%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.64%	-0.06%	+0.96%
32	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.64%	+0.07%	-0.34%
33	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.60%	—	-0.24%
34	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投資等級債	0.60%	—	-0.76%
35	LQDH	Ishares Int Hedg CORP Bd ETF	ETF-其他	0.60%	—	-2.94%
36	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.57%	-0.12%	-18.58%
37	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.53%	+0.07%	-0.67%
38	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.51%	+0.15%	—
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.50%	—	-0.34%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.42%	—	-0.04%
41	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.42%	—	-8.17%
42	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.41%	—	+1.89%
43	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.40%	-0.06%	—
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.37%	—	+0.73%
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.32%	+0.05%	-1.15%
46	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.29%	—	+3.07%
47	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.29%	—	+17.99%
48	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.27%	—	-0.80%
49	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.25%	—	—
50	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	ETF-新興市場	0.25%	—	—

1–50 of 111

投資組合績效

Q3 2026績效

+2%

近4個季度績效

+16.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +9.7%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: 0%
最大回撤: -5.8%
年化績效: +13.6%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.8
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +2.36
資訊比率: -1.18
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +25.9%
最差12個月: +6.4%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.37
產業分散度: +10.2%
偏態: +0.06
峰態: -0.43
上檔潛力: +4.49

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	113	US$3.3億	12	1VTI 2VUSB 3VBIL 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.VUSB 3.VBIL 4.QQQ 5.VT 6.SGOV 7.VTV 8.VB 9.VO 10.IVV
2025-12-31	113	US$3.4億	5	1VTI 2VUSB 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.VUSB 3.QQQ 4.VBIL 5.VT 6.SGOV 7.VTV 8.VO 9.VB 10.IVV
2025-09-30	108	US$3.3億	17	1VTI 2VUSB 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.VUSB 3.QQQ 4.VT 5.SGOV 6.VBIL 7.VTV 8.VO 9.VB 10.IVV
2025-06-30	109	US$3.0億	0	1VTI 2VUSB 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.VUSB 3.QQQ 4.SGOV 5.VT 6.VTV 7.VO 8.VB 9.IVV 10.DFAC
2025-03-31	98	US$2.8億	100	1VTI 2VUSB 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.VUSB 3.QQQ 4.SGOV 5.VT 6.VTV 7.VO 8.VB 9.IVV 10.DFAC
2024-12-31	105	US$2.9億	0	1VTI 2VUSB 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.VUSB 3.QQQ 4.VT 5.VTV 6.VB 7.VO 8.IVV 9.DFAC 10.VV
2024-09-30	110	US$2.9億	0	1VTI 2VUSB 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.VUSB 3.QQQ 4.VT 5.VTV 6.VO 7.VB 8.DFAC 9.IVV 10.VNQ
2024-06-30	103	US$2.7億	0	1VTI 2VUSB 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.VUSB 3.QQQ 4.VT 5.VTV 6.VB 7.VO 8.IVV 9.DFAC 10.VV
2024-03-31	108	US$2.7億	0	1VTI 2VUSB 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.VUSB 3.QQQ 4.VT 5.VB 6.VO 7.VTV 8.DFAC 9.IVV 10.LQD
2023-12-31	101	US$2.5億	0	1VTI 2VUSB 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.VUSB 3.QQQ 4.VT 5.VB 6.VO 7.VTV 8.DFAC 9.IVV 10.LQD
2023-09-30	93	US$2.3億	0	1VTI 2QQQ 3VT 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.QQQ 3.VT 4.VUSB 5.VB 6.VO 7.VTV 8.LQD 9.IVV 10.DFAC
2023-06-30	92	US$2.5億	0	1VTI 2QQQ 3VT 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.QQQ 3.VT 4.LQD 5.VUSB 6.VB 7.VO 8.VTV 9.IVV 10.DFAC
2023-03-31	91	US$2.4億	0	1VTI 2VT 3QQQ 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.VT 3.QQQ 4.LQD 5.VO 6.VB 7.VTV 8.VUSB 9.IVV 10.DFAC
2022-12-31	96	US$2.4億	0	1VTI 2LQD 3VT 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.LQD 3.VT 4.QQQ 5.VTV 6.VB 7.VO 8.IVV 9.DFAC 10.VUSB
2022-09-30	90	US$2.3億	0	1VTI 2LQD 3VT 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.LQD 3.VT 4.000461 5.VB 6.VTV 7.VO 8.BND 9.IVV 10.BNDX
2022-06-30	93	US$2.4億	0	1VTI 2LQD 3VT 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.LQD 3.VT 4.00461E 5.VTV 6.VB 7.VO 8.BND 9.IVV 10.BNDX
2022-03-31	99	US$2.8億	0	1VTI 2LQD 3VT 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.LQD 3.VT 4.00461E 5.VO 6.VB 7.BNDX 8.VTV 9.IVV 10.DFAC
2021-12-31	101	US$2.9億	0	1VTI 2LQD 3VT 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.LQD 3.VT 4.00461E 5.VO 6.VB 7.BNDX 8.VTV 9.IVV 10.DFAC
2021-09-30	96	US$2.8億	0	1VTI 2LQD 3VT 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.LQD 3.VT 4.00461E 5.BNDX 6.VB 7.VO 8.VTV 9.VXUS 10.SPEM
2021-06-30	95	US$2.7億	100	1VTI 2LQD 3VT 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.LQD 3.VT 4.00461E 5.BNDX 6.VB 7.VTV 8.VO 9.VXUS 10.SPEM
2021-03-31	88	US$2.4億	19	1VTI 2LQD 3VT 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.LQD 3.VT 4.BNDX 5.00461E 6.VTV 7.VB 8.VO 9.VXUS 10.SPEM
2020-12-31	80	US$2.2億	—	1VTI 2LQD 3VT 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.LQD 3.VT 4.BNDX 5.QQQ 6.VTV 7.VB 8.VXUS 9.VO 10.IVV

本季持股變動

Red Wave Investments LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Chime Financial Inc-cl A (CHYM); 新建倉: Firefly Aerospace INC (FLY); 新建倉: Invesco Currencyshares Euro (FXE); 新建倉: Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF (SPYD); 清倉: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO).

Red Wave Investments LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+0.6%	+9.99%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	—	不變
3	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+0.1%	+0.97%	加碼
4	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.67%	減碼
5	WMT	Walmart INC	+0.1%	-0.34%	減碼
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.15%	減碼
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.45%	加碼
8	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.96%	加碼
9	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	—	不變
10	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	-0.83%	減碼
11	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	-26.81%	減碼
12	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.1%	-5.80%	減碼
13	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.1%	-8.62%	減碼
14	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-0.28%	減碼
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-5.50%	減碼
16	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.31%	減碼
17	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-8.18%	減碼
18	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.43%	減碼
19	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	-0.1%	-18.58%	減碼
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-0.35%	減碼
21	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.2%	-11.28%	減碼
22	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.2%	-5.35%	減碼
23	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.2%	-7.28%	減碼
24	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.3%	-6.05%	減碼
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	—	不變
26	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.4%	-5.68%	減碼
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.5%	-2.50%	減碼
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1%	-3.27%	減碼
29	CHYM	Chime Financial Inc-cl A	—	NEW	新建倉
30	FLY	Firefly Aerospace INC	—	NEW	新建倉
31	FXE	Invesco Currencyshares Euro	—	NEW	新建倉
32	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	—	NEW	新建倉
33	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清倉
34	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建倉
35	GLW	Corning INC	—	NEW	新建倉
36	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清倉
37	ESI	Element Solutions INC	—	NEW	新建倉
38	GILD	Gilead Sciences INC	—	NEW	新建倉
39	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	清倉
40	ANF	Abercrombie & Fitch Co-cl A	—	EXIT	清倉
41	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清倉
42	GPI	Group 1 Automotive INC	—	EXIT	清倉
43	MMM	3m Co	—	EXIT	清倉
44	MPWR	Monolithic Power Systems INC	—	NEW	新建倉
45	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清倉
46	MCO	Moody's CORP	—	EXIT	清倉
47	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
48	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清倉
49	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清倉
50	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Red Wave Investments LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Red Wave Investments LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.3億，分佈在 113 個已申報部位之中。

Red Wave Investments LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Red Wave Investments LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$4315.6萬 (12.9%) 2. Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB) — US$3286.2萬 (9.8%) 3. Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL) — US$2131.8萬 (6.4%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1851.6萬 (5.5%) 5. Vanguard Tot World Stk ETF (VT) — US$1612.7萬 (4.8%)

Red Wave Investments LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Red Wave Investments LLC 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 4 個既有持股、減碼 21 個部位，並完全清倉 12 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Chime Financial Inc-cl A (CHYM); 新建倉: Firefly Aerospace INC (FLY); 新建倉: Invesco Currencyshares Euro (FXE); 新建倉: Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF (SPYD); 清倉: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO)

Red Wave Investments LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Red Wave Investments LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 38.2% • Financials: 13.5% • Consumer Discretionary: 11.9% • Communication Services: 9.4% • Consumer Staples: 9.3% • Health Care: 7.5%

同行推薦

資產規模相近的機構

VSM Wealth Advisory, LLC

CIK 0002050660

申報總市值

US$3.3億

505 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Passive Capital Management, LLC.

CIK 0001958250

申報總市值

US$3.3億

104 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

Private Client Services, LLC

CIK 0001457005

申報總市值

US$3.3億

208 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Pacific Center for Financial Services

CIK 0001698222

申報總市值

US$3.9億

513 stks

2026-03-31

集中度27.6

持倉穩定性21.4

產業集中度50.6

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Ultra Short Bond Et

查看詳情

Fifth Third Securities, INC.

CIK 0000073956

申報總市值

US$17.5億

360 stks

2026-06-30

集中度5.3

持倉穩定性17.4

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Invesco Qqq Trust Series 1

查看詳情

Cambridge Associates LLC /ma/ /adv

CIK 0000733986

申報總市值

US$62.7億

60 stks

2026-03-31

集中度52.5

持倉穩定性7.5

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Tot World Stk ETF

查看詳情

Red Wave Investments LLC — 13F 申報深度解析

CIK: 0001846493

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 113

Red Wave Investments LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 113 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.3億，季度換手率為 11.6%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「R」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 18.71
持倉穩定性: 11.59
動能／逆勢: 100
產業集中度: 61.49
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.43

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.06），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 17%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VTI
-3.3%　-US$346.8萬
加碼 VBIL
+10.0%　US$199.3萬
減碼 QQQ
-2.5%　-US$169.7萬
減碼 VT
-5.7%　-US$131.0萬
減碼 MSFT
0.0%　-US$90.4萬
減碼 SGOV
-6.0%　-US$92.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 111 大持股（共 113 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	12.89%	-0.98%	-3.27%
2	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	9.82%	+0.13%	+0.97%
3	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	6.37%	+0.62%	+9.99%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.53%	-0.48%	-2.50%
5	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	4.82%	-0.37%	-5.68%
6	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	4.52%	-0.26%	-6.05%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.44%	—	-1.39%
8	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.15%	-0.11%	-5.50%
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.07%	-0.20%	-5.35%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.06%	-0.15%	-0.35%
11	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	3.02%	-0.07%	-0.83%
12	CHYM	Chime Financial Inc-cl A	股票-其他	2.09%	+2.09%	NEW
13	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	1.91%	—	-0.42%
14	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.81%	-0.24%	-7.28%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.77%	-0.12%	-0.31%
16	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.65%	-0.15%	-11.28%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.62%	-0.12%	-0.43%
18	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.58%	-0.10%	-8.62%
19	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.57%	-0.09%	-5.80%
20	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.49%	-0.12%	-8.18%
21	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	1.32%	—	-0.11%
22	FLY	Firefly Aerospace INC	股票-其他	1.26%	+1.26%	NEW
23	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.07%	—	-0.60%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.88%	-0.27%	—
25	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.83%	-0.10%	-0.28%
26	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.80%	—	-1.81%
27	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.72%	—	-0.49%
28	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	0.70%	—	—
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.67%	-0.05%	+0.45%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.66%	—	+1.13%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.64%	-0.06%	+0.96%
32	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.64%	+0.07%	-0.34%
33	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.60%	—	-0.24%
34	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投資等級債	0.60%	—	-0.76%
35	LQDH	Ishares Int Hedg CORP Bd ETF	ETF-其他	0.60%	—	-2.94%
36	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.57%	-0.12%	-18.58%
37	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.53%	+0.07%	-0.67%
38	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.51%	+0.15%	—
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.50%	—	-0.34%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.42%	—	-0.04%
41	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.42%	—	-8.17%
42	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.41%	—	+1.89%
43	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.40%	-0.06%	—
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.37%	—	+0.73%
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.32%	+0.05%	-1.15%
46	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.29%	—	+3.07%
47	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.29%	—	+17.99%
48	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.27%	—	-0.80%
49	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.25%	—	—
50	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	ETF-新興市場	0.25%	—	—

1–50 of 111

投資組合績效

Q3 2026績效

+2%

近4個季度績效

+16.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +9.7%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: 0%
最大回撤: -5.8%
年化績效: +13.6%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.8
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +2.36
資訊比率: -1.18
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +25.9%
最差12個月: +6.4%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.37
產業分散度: +10.2%
偏態: +0.06
峰態: -0.43
上檔潛力: +4.49

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	113	US$3.3億	12	1VTI 2VUSB 3VBIL 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.VUSB 3.VBIL 4.QQQ 5.VT 6.SGOV 7.VTV 8.VB 9.VO 10.IVV
2025-12-31	113	US$3.4億	5	1VTI 2VUSB 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.VUSB 3.QQQ 4.VBIL 5.VT 6.SGOV 7.VTV 8.VO 9.VB 10.IVV
2025-09-30	108	US$3.3億	17	1VTI 2VUSB 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.VUSB 3.QQQ 4.VT 5.SGOV 6.VBIL 7.VTV 8.VO 9.VB 10.IVV
2025-06-30	109	US$3.0億	0	1VTI 2VUSB 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.VUSB 3.QQQ 4.SGOV 5.VT 6.VTV 7.VO 8.VB 9.IVV 10.DFAC
2025-03-31	98	US$2.8億	100	1VTI 2VUSB 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.VUSB 3.QQQ 4.SGOV 5.VT 6.VTV 7.VO 8.VB 9.IVV 10.DFAC
2024-12-31	105	US$2.9億	0	1VTI 2VUSB 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.VUSB 3.QQQ 4.VT 5.VTV 6.VB 7.VO 8.IVV 9.DFAC 10.VV
2024-09-30	110	US$2.9億	0	1VTI 2VUSB 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.VUSB 3.QQQ 4.VT 5.VTV 6.VO 7.VB 8.DFAC 9.IVV 10.VNQ
2024-06-30	103	US$2.7億	0	1VTI 2VUSB 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.VUSB 3.QQQ 4.VT 5.VTV 6.VB 7.VO 8.IVV 9.DFAC 10.VV
2024-03-31	108	US$2.7億	0	1VTI 2VUSB 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.VUSB 3.QQQ 4.VT 5.VB 6.VO 7.VTV 8.DFAC 9.IVV 10.LQD
2023-12-31	101	US$2.5億	0	1VTI 2VUSB 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.VUSB 3.QQQ 4.VT 5.VB 6.VO 7.VTV 8.DFAC 9.IVV 10.LQD
2023-09-30	93	US$2.3億	0	1VTI 2QQQ 3VT 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.QQQ 3.VT 4.VUSB 5.VB 6.VO 7.VTV 8.LQD 9.IVV 10.DFAC
2023-06-30	92	US$2.5億	0	1VTI 2QQQ 3VT 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.QQQ 3.VT 4.LQD 5.VUSB 6.VB 7.VO 8.VTV 9.IVV 10.DFAC
2023-03-31	91	US$2.4億	0	1VTI 2VT 3QQQ 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.VT 3.QQQ 4.LQD 5.VO 6.VB 7.VTV 8.VUSB 9.IVV 10.DFAC
2022-12-31	96	US$2.4億	0	1VTI 2LQD 3VT 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.LQD 3.VT 4.QQQ 5.VTV 6.VB 7.VO 8.IVV 9.DFAC 10.VUSB
2022-09-30	90	US$2.3億	0	1VTI 2LQD 3VT 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.LQD 3.VT 4.000461 5.VB 6.VTV 7.VO 8.BND 9.IVV 10.BNDX
2022-06-30	93	US$2.4億	0	1VTI 2LQD 3VT 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.LQD 3.VT 4.00461E 5.VTV 6.VB 7.VO 8.BND 9.IVV 10.BNDX
2022-03-31	99	US$2.8億	0	1VTI 2LQD 3VT 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.LQD 3.VT 4.00461E 5.VO 6.VB 7.BNDX 8.VTV 9.IVV 10.DFAC
2021-12-31	101	US$2.9億	0	1VTI 2LQD 3VT 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.LQD 3.VT 4.00461E 5.VO 6.VB 7.BNDX 8.VTV 9.IVV 10.DFAC
2021-09-30	96	US$2.8億	0	1VTI 2LQD 3VT 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.LQD 3.VT 4.00461E 5.BNDX 6.VB 7.VO 8.VTV 9.VXUS 10.SPEM
2021-06-30	95	US$2.7億	100	1VTI 2LQD 3VT 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.LQD 3.VT 4.00461E 5.BNDX 6.VB 7.VTV 8.VO 9.VXUS 10.SPEM
2021-03-31	88	US$2.4億	19	1VTI 2LQD 3VT 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.LQD 3.VT 4.BNDX 5.00461E 6.VTV 7.VB 8.VO 9.VXUS 10.SPEM
2020-12-31	80	US$2.2億	—	1VTI 2LQD 3VT 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.LQD 3.VT 4.BNDX 5.QQQ 6.VTV 7.VB 8.VXUS 9.VO 10.IVV

本季持股變動

Red Wave Investments LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+0.6%	+9.99%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	—	不變
3	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+0.1%	+0.97%	加碼
4	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.67%	減碼
5	WMT	Walmart INC	+0.1%	-0.34%	減碼
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.15%	減碼
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.45%	加碼
8	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.96%	加碼
9	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	—	不變
10	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	-0.83%	減碼
11	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	-26.81%	減碼
12	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.1%	-5.80%	減碼
13	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.1%	-8.62%	減碼
14	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-0.28%	減碼
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-5.50%	減碼
16	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.31%	減碼
17	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-8.18%	減碼
18	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.43%	減碼
19	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	-0.1%	-18.58%	減碼
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-0.35%	減碼
21	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.2%	-11.28%	減碼
22	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.2%	-5.35%	減碼
23	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.2%	-7.28%	減碼
24	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.3%	-6.05%	減碼
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	—	不變
26	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.4%	-5.68%	減碼
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.5%	-2.50%	減碼
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1%	-3.27%	減碼
29	CHYM	Chime Financial Inc-cl A	—	NEW	新建倉
30	FLY	Firefly Aerospace INC	—	NEW	新建倉
31	FXE	Invesco Currencyshares Euro	—	NEW	新建倉
32	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	—	NEW	新建倉
33	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清倉
34	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建倉
35	GLW	Corning INC	—	NEW	新建倉
36	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清倉
37	ESI	Element Solutions INC	—	NEW	新建倉
38	GILD	Gilead Sciences INC	—	NEW	新建倉
39	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	清倉
40	ANF	Abercrombie & Fitch Co-cl A	—	EXIT	清倉
41	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清倉
42	GPI	Group 1 Automotive INC	—	EXIT	清倉
43	MMM	3m Co	—	EXIT	清倉
44	MPWR	Monolithic Power Systems INC	—	NEW	新建倉
45	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清倉
46	MCO	Moody's CORP	—	EXIT	清倉
47	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
48	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清倉
49	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清倉
50	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看