New Jersey Better Educational Savings Trust — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001482010

集中型投資策略逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$6090.9萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 4

New Jersey Better Educational Savings Trust在最新一期 13F 報告中揭露了 4 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6090.9萬，季度換手率為 25.8%。

瀏覽其他低於 1 億美元機構瀏覽其他以「N」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 25.76
動能／逆勢: 0
產業集中度: 0
多樣化: 8
倉位均衡度: 91.78

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 USIG
-4.8%　-US$159.5萬
減碼 BND
-5.0%　-US$154.3萬
新建倉 SPYM
新建倉 IVV
清倉 AAPL
清倉 NVDA

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	42.87%	-4.21%	-5.03%
2	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	42.70%	-4.29%	-4.78%
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.22%	+7.22%	NEW
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.21%	+7.21%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.4%

近4個季度績效

+1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的50%）計算

標準差: +10.7%
貝塔係數: +0.61
阿爾法: +1.5%
最大回撤: -7.1%
年化績效: +13.4%
對標普勝率: +42.9%
索提諾比率: +2.57
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.12
卡瑪比率: +1.88
資訊比率: -0.72
追蹤誤差: +8.3%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +33.5%
最差12個月: +10.6%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.23
產業分散度: —
偏態: +0.34
峰態: +0.28
上檔潛力: +4.1

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	4	US$6090.9萬	26	1BND 2USIG 3SPYM 主要持股2026-03-31 1.BND 2.USIG 3.SPYM 4.IVV
2025-12-31	9	US$5874.2萬	1	1BND 2USIG 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.BND 2.USIG 3.AAPL 4.NVDA 5.MSFT 6.GOOGL 7.AMZN 8.JPM 9.META
2025-09-30	9	US$5899.5萬	99	1USIG 2BND 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.USIG 2.BND 3.NVDA 4.AAPL 5.MSFT 6.AMZN 7.GOOGL 8.META 9.JPM
2025-06-30	8	US$3894.4萬	0	1USIG 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.USIG 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.AMZN 6.META 7.GOOGL 8.JPM
2025-03-31	34	US$5180.6萬	100	1USIG 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.USIG 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.META 8.JPM 9.LLY 10.BRK-B
2024-12-31	32	US$5204.2萬	0	1USIG 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.USIG 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.META 8.JPM 9.LLY 10.AVGO
2024-09-30	32	US$5288.8萬	0	1USIG 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.USIG 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.META 8.JPM 9.LLY 10.BRK-B
2024-06-30	28	US$4997.3萬	0	1USIG 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.USIG 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.META 8.JPM 9.LLY 10.BRK-B
2024-03-31	94	US$5291.3萬	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.AVGO 6.META 7.LLY 8.GOOG 9.JPM 10.GOOGL
2023-12-31	93	US$4740.2萬	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.AVGO 6.GOOG 7.GOOGL 8.LLY 9.JPM 10.META
2023-09-30	79	US$4077.2萬	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOG 6.LMB 7.GOOGL 8.LLY 9.AVGO 10.JPM
2023-06-30	83	US$4246.8萬	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.AVGO 6.GOOG 7.GOOGL 8.JPM 9.MRK 10.LLY
2023-03-31	77	US$3697.5萬	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.NVDA 6.XOM 7.MRK 8.GOOGL 9.JPM 10.BRK-B
2022-12-31	76	US$3392.2萬	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.MRK 5.JNJ 6.XOM 7.JPM 8.BRK-B 9.GOOG 10.PG
2022-09-30	65	US$2986.1萬	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.JNJ 6.GOOGL 7.MRK 8.XOM 9.BRK-B 10.JPM
2022-06-30	68	US$3182.7萬	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.GOOGL 6.JNJ 7.MRK 8.JPM 9.BRK-B 10.PG
2022-03-31	82	US$4099.2萬	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.GOOGL 6.BRK-B 7.JNJ 8.JPM 9.NVDA 10.TSLA
2021-12-31	92	US$4506.6萬	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.GOOGL 6.META 7.JPM 8.NVDA 9.JNJ 10.AVGO
2021-09-30	96	US$5040.6萬	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.GOOGL 6.JPM 7.META 8.JNJ 9.BRK-B 10.NVDA
2021-06-30	96	US$5005.4萬	95	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.JPM 7.GOOGL 8.JNJ 9.BRK-B 10.HUM
2021-03-31	92	US$4544.5萬	40	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.JPM 5.GOOG 6.META 7.GOOGL 8.JNJ 9.BRK-B 10.HUM
2020-12-31	93	US$5400.8萬	29	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.TRUP 7.JNJ 8.BRK-B 9.JPM 10.PG
2020-09-30	97	US$6040.5萬	17	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.GOOG 6.META 7.V 8.MA 9.JNJ 10.PG
2020-06-30	97	US$5446.6萬	27	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.BRK-B 6.META 7.V 8.JNJ 9.MA 10.PG
2020-03-31	82	US$4244.5萬	34	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.BRK-B 5.GOOG 6.V 7.META 8.JNJ 9.PG 10.MA
2019-12-31	112	US$5870.3萬	58	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.BRK-B 5.GOOG 6.META 7.JPM 8.V 9.JNJ 10.MA
2019-09-30	159	US$7162.1萬	20	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.T 5.META 6.JPM 7.GOOG 8.BRK-B 9.BAC 10.JNJ
2019-06-30	173	US$7528.8萬	35	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOG 5.T 6.META 7.JPM 8.BRK-B 9.BAC 10.XOM
2019-03-31	168	US$7499.2萬	43	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOG 5.T 6.META 7.JPM 8.BAC 9.BRK-B 10.XOM
2018-12-31	175	US$7810.1萬	56	1MSFT 2AMZN 3GOOG 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOG 4.AAPL 5.META 6.JPM 7.T 8.BAC 9.XOM 10.JNJ
2018-09-30	178	US$9790.8萬	44	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOG 5.JPM 6.META 7.BAC 8.T 9.XOM 10.JNJ
2018-06-30	169	US$9220.3萬	41	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.GOOG 6.JPM 7.BAC 8.XOM 9.T 10.JNJ
2018-03-31	164	US$8997.9萬	46	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.META 6.JPM 7.BAC 8.TWXCHF 9.JNJ 10.XOM
2017-12-31	161	US$9862.0萬	53	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.META 5.AMZN 6.JPM 7.BAC 8.JNJ 9.XOM 10.TWXCHF
2017-09-30	179	US$1.2億	40	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2017-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.JPM 7.JNJ 8.BAC 9.XOM 10.DIS
2017-06-30	172	US$1.2億	45	1AAPL 2GOOG 3META 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.GOOG 3.META 4.MSFT 5.AMZN 6.JPM 7.JNJ 8.XOM 9.BAC 10.WFC
2017-03-31	167	US$1.1億	65	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.META 5.AMZN 6.XOM 7.JPM 8.JNJ 9.BAC 10.WFC
2016-12-31	172	US$1.6億	42	1AAPL 2META 3GOOG 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.META 3.GOOG 4.MSFT 5.XOM 6.JNJ 7.AMZN 8.JPM 9.BAC 10.BRK-B
2016-09-30	179	US$1.6億	40	1AAPL 2GOOG 3DIS 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.GOOG 3.DIS 4.META 5.MSFT 6.JNJ 7.AMZN 8.XOM 9.T 10.JPM
2016-06-30	183	US$1.5億	54	1DIS 2AAPL 3GOOG 主要持股2016-06-30 1.DIS 2.AAPL 3.GOOG 4.META 5.MSFT 6.JNJ 7.JPM 8.AEP 9.T 10.XOM
2016-03-31	182	US$1.4億	47	1AAPL 2DIS 3GOOG 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.DIS 3.GOOG 4.MSFT 5.META 6.JPM 7.JNJ 8.AEP 9.WFC 10.T
2015-12-31	176	US$1.5億	51	1AAPL 2DIS 3GOOG 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.DIS 3.GOOG 4.MSFT 5.META 6.JPM 7.WFC 8.JNJ 9.BAC 10.AMZN
2015-09-30	165	US$1.4億	51	1AAPL 2DIS 3MSFT 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.DIS 3.MSFT 4.38259P 5.META 6.VZ 7.JPM 8.JNJ 9.AEP 10.WFC
2015-06-30	148	US$1.5億	75	1AAPL 2DIS338259P 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.DIS 3.38259P 4.MSFT 5.JPM 6.JNJ 7.META 8.AEP 9.WFC 10.PFE
2015-03-31	175	US$2.3億	48	1AAPL 2DIS 3MSFT 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.DIS 3.MSFT 4.38259P 5.JNJ 6.AEP 7.BRK-B 8.WFC 9.PFE 10.META
2014-12-31	175	US$2.2億	55	1AAPL 2MSFT 3DIS 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.DIS 4.38259P 5.JNJ 6.WFC 7.AEP 8.PFE 9.JPM 10.BAC
2014-09-30	176	US$2.2億	46	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.38259P 5.WFC 6.JNJ 7.AEP 8.PFE 9.JPM 10.BAC
2014-06-30	168	US$2.2億	48	1AAPL 2XOM 3WFC 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.WFC 4.38259P 5.MSFT 6.JNJ 7.AEP 8.PFE 9.CVX 10.VZ
2014-03-31	171	US$2.1億	100	1AAPL 2WFC 3XOM 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.WFC 3.XOM 4.MSFT 5.GOOG 6.JNJ 7.AEP 8.VZ 9.CVX 10.PFE
2013-12-31	166	US$2.1億	53	1AAPL 2XOM 3WFC 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.WFC 4.38259P 5.AEP 6.MSFT 7.JNJ 8.166764 9.VZ 10.PFE
2013-09-30	153	US$1.6億	52	1AAPL 2XOM 3WFC 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.WFC 4.JNJ 5.AEP 6.MSFT 7.38259P 8.PFE 9.JPM 10.BAC
2013-06-30	155	US$1.7億	0	1AAPL 2WFC 3XOM 主要持股2013-06-30 1.AAPL 2.WFC 3.XOM 4.JNJ 5.MSFT 6.AEP 7.JPM 8.38259P 9.PM 10.PFE

本季持股變動

New Jersey Better Educational Savings Trust 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 新建倉: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 清倉: Apple INC (AAPL); 清倉: Nvidia CORP (NVDA); 清倉: Microsoft CORP (MSFT).

New Jersey Better Educational Savings Trust 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BND	Vanguard Total Bond Market	-4.2%	-5.03%	減碼
2	USIG	Ishares Broad Usd Investment	-4.3%	-4.78%	減碼
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
5	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清倉
6	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清倉
7	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
9	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清倉
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉
11	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-06-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

New Jersey Better Educational Savings Trust 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

New Jersey Better Educational Savings Trust 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6090.9萬，分佈在 4 個已申報部位之中。

New Jersey Better Educational Savings Trust 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，New Jersey Better Educational Savings Trust 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$2611.2萬 (42.9%) 2. Ishares Broad Usd Investment (USIG) — US$2600.9萬 (42.7%) 3. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$439.5萬 (7.2%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$439.2萬 (7.2%)

New Jersey Better Educational Savings Trust 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，New Jersey Better Educational Savings Trust 共進行了 11 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 0 個既有持股、減碼 2 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 新建倉: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 清倉: Apple INC (AAPL); 清倉: Nvidia CORP (NVDA); 清倉: Microsoft CORP (MSFT)

New Jersey Better Educational Savings Trust 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 New Jersey Better Educational Savings Trust 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。

同行推薦

資產規模相近的機構

Beecher Investors INC

CIK 0001281649

申報總市值

US$6088.2萬

12 stks

2022-09-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

MASO CAPITAL PARTNERS Ltd

CIK 0001698093

申報總市值

US$6086.7萬

44 stks

2025-09-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.1%

Mount Kellett Capital Management LP

CIK 0001479058

申報總市值

US$6097.7萬

3 stks

2017-09-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Ames National CORP

CIK 0001132651

申報總市值

US$1.7億

120 stks

2026-03-31

集中度35.5

持倉穩定性11.4

產業集中度46.6

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

查看詳情

Northwestern Mutual Wealth Management Co

CIK 0001141802

申報總市值

US$1624.3億

4,113 stks

2026-03-31

集中度14.5

持倉穩定性7.4

產業集中度56.5

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

查看詳情

Greenleaf Trust

CIK 0001162170

申報總市值

US$101.8億

1,325 stks

2026-03-31

集中度100.0

持倉穩定性11.7

產業集中度62.6

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

查看詳情

New Jersey Better Educational Savings Trust — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001482010

集中型投資策略逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$6090.9萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 4

New Jersey Better Educational Savings Trust在最新一期 13F 報告中揭露了 4 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6090.9萬，季度換手率為 25.8%。

瀏覽其他低於 1 億美元機構瀏覽其他以「N」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 25.76
動能／逆勢: 0
產業集中度: 0
多樣化: 8
倉位均衡度: 91.78

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 USIG
-4.8%　-US$159.5萬
減碼 BND
-5.0%　-US$154.3萬
新建倉 SPYM
新建倉 IVV
清倉 AAPL
清倉 NVDA

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	42.87%	-4.21%	-5.03%
2	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	42.70%	-4.29%	-4.78%
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.22%	+7.22%	NEW
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.21%	+7.21%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.4%

近4個季度績效

+1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的50%）計算

標準差: +10.7%
貝塔係數: +0.61
阿爾法: +1.5%
最大回撤: -7.1%
年化績效: +13.4%
對標普勝率: +42.9%
索提諾比率: +2.57
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.12
卡瑪比率: +1.88
資訊比率: -0.72
追蹤誤差: +8.3%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +33.5%
最差12個月: +10.6%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.23
產業分散度: —
偏態: +0.34
峰態: +0.28
上檔潛力: +4.1

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	4	US$6090.9萬	26	1BND 2USIG 3SPYM 主要持股2026-03-31 1.BND 2.USIG 3.SPYM 4.IVV
2025-12-31	9	US$5874.2萬	1	1BND 2USIG 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.BND 2.USIG 3.AAPL 4.NVDA 5.MSFT 6.GOOGL 7.AMZN 8.JPM 9.META
2025-09-30	9	US$5899.5萬	99	1USIG 2BND 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.USIG 2.BND 3.NVDA 4.AAPL 5.MSFT 6.AMZN 7.GOOGL 8.META 9.JPM
2025-06-30	8	US$3894.4萬	0	1USIG 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.USIG 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.AMZN 6.META 7.GOOGL 8.JPM
2025-03-31	34	US$5180.6萬	100	1USIG 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.USIG 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.META 8.JPM 9.LLY 10.BRK-B
2024-12-31	32	US$5204.2萬	0	1USIG 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.USIG 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.META 8.JPM 9.LLY 10.AVGO
2024-09-30	32	US$5288.8萬	0	1USIG 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.USIG 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.META 8.JPM 9.LLY 10.BRK-B
2024-06-30	28	US$4997.3萬	0	1USIG 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.USIG 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.META 8.JPM 9.LLY 10.BRK-B
2024-03-31	94	US$5291.3萬	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.AVGO 6.META 7.LLY 8.GOOG 9.JPM 10.GOOGL
2023-12-31	93	US$4740.2萬	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.AVGO 6.GOOG 7.GOOGL 8.LLY 9.JPM 10.META
2023-09-30	79	US$4077.2萬	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOG 6.LMB 7.GOOGL 8.LLY 9.AVGO 10.JPM
2023-06-30	83	US$4246.8萬	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.AVGO 6.GOOG 7.GOOGL 8.JPM 9.MRK 10.LLY
2023-03-31	77	US$3697.5萬	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.NVDA 6.XOM 7.MRK 8.GOOGL 9.JPM 10.BRK-B
2022-12-31	76	US$3392.2萬	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.MRK 5.JNJ 6.XOM 7.JPM 8.BRK-B 9.GOOG 10.PG
2022-09-30	65	US$2986.1萬	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.JNJ 6.GOOGL 7.MRK 8.XOM 9.BRK-B 10.JPM
2022-06-30	68	US$3182.7萬	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.GOOGL 6.JNJ 7.MRK 8.JPM 9.BRK-B 10.PG
2022-03-31	82	US$4099.2萬	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.GOOGL 6.BRK-B 7.JNJ 8.JPM 9.NVDA 10.TSLA
2021-12-31	92	US$4506.6萬	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.GOOGL 6.META 7.JPM 8.NVDA 9.JNJ 10.AVGO
2021-09-30	96	US$5040.6萬	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.GOOGL 6.JPM 7.META 8.JNJ 9.BRK-B 10.NVDA
2021-06-30	96	US$5005.4萬	95	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.JPM 7.GOOGL 8.JNJ 9.BRK-B 10.HUM
2021-03-31	92	US$4544.5萬	40	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.JPM 5.GOOG 6.META 7.GOOGL 8.JNJ 9.BRK-B 10.HUM
2020-12-31	93	US$5400.8萬	29	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.TRUP 7.JNJ 8.BRK-B 9.JPM 10.PG
2020-09-30	97	US$6040.5萬	17	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.GOOG 6.META 7.V 8.MA 9.JNJ 10.PG
2020-06-30	97	US$5446.6萬	27	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.BRK-B 6.META 7.V 8.JNJ 9.MA 10.PG
2020-03-31	82	US$4244.5萬	34	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.BRK-B 5.GOOG 6.V 7.META 8.JNJ 9.PG 10.MA
2019-12-31	112	US$5870.3萬	58	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.BRK-B 5.GOOG 6.META 7.JPM 8.V 9.JNJ 10.MA
2019-09-30	159	US$7162.1萬	20	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.T 5.META 6.JPM 7.GOOG 8.BRK-B 9.BAC 10.JNJ
2019-06-30	173	US$7528.8萬	35	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOG 5.T 6.META 7.JPM 8.BRK-B 9.BAC 10.XOM
2019-03-31	168	US$7499.2萬	43	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOG 5.T 6.META 7.JPM 8.BAC 9.BRK-B 10.XOM
2018-12-31	175	US$7810.1萬	56	1MSFT 2AMZN 3GOOG 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOG 4.AAPL 5.META 6.JPM 7.T 8.BAC 9.XOM 10.JNJ
2018-09-30	178	US$9790.8萬	44	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOG 5.JPM 6.META 7.BAC 8.T 9.XOM 10.JNJ
2018-06-30	169	US$9220.3萬	41	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.GOOG 6.JPM 7.BAC 8.XOM 9.T 10.JNJ
2018-03-31	164	US$8997.9萬	46	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.META 6.JPM 7.BAC 8.TWXCHF 9.JNJ 10.XOM
2017-12-31	161	US$9862.0萬	53	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.META 5.AMZN 6.JPM 7.BAC 8.JNJ 9.XOM 10.TWXCHF
2017-09-30	179	US$1.2億	40	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2017-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.JPM 7.JNJ 8.BAC 9.XOM 10.DIS
2017-06-30	172	US$1.2億	45	1AAPL 2GOOG 3META 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.GOOG 3.META 4.MSFT 5.AMZN 6.JPM 7.JNJ 8.XOM 9.BAC 10.WFC
2017-03-31	167	US$1.1億	65	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.META 5.AMZN 6.XOM 7.JPM 8.JNJ 9.BAC 10.WFC
2016-12-31	172	US$1.6億	42	1AAPL 2META 3GOOG 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.META 3.GOOG 4.MSFT 5.XOM 6.JNJ 7.AMZN 8.JPM 9.BAC 10.BRK-B
2016-09-30	179	US$1.6億	40	1AAPL 2GOOG 3DIS 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.GOOG 3.DIS 4.META 5.MSFT 6.JNJ 7.AMZN 8.XOM 9.T 10.JPM
2016-06-30	183	US$1.5億	54	1DIS 2AAPL 3GOOG 主要持股2016-06-30 1.DIS 2.AAPL 3.GOOG 4.META 5.MSFT 6.JNJ 7.JPM 8.AEP 9.T 10.XOM
2016-03-31	182	US$1.4億	47	1AAPL 2DIS 3GOOG 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.DIS 3.GOOG 4.MSFT 5.META 6.JPM 7.JNJ 8.AEP 9.WFC 10.T
2015-12-31	176	US$1.5億	51	1AAPL 2DIS 3GOOG 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.DIS 3.GOOG 4.MSFT 5.META 6.JPM 7.WFC 8.JNJ 9.BAC 10.AMZN
2015-09-30	165	US$1.4億	51	1AAPL 2DIS 3MSFT 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.DIS 3.MSFT 4.38259P 5.META 6.VZ 7.JPM 8.JNJ 9.AEP 10.WFC
2015-06-30	148	US$1.5億	75	1AAPL 2DIS338259P 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.DIS 3.38259P 4.MSFT 5.JPM 6.JNJ 7.META 8.AEP 9.WFC 10.PFE
2015-03-31	175	US$2.3億	48	1AAPL 2DIS 3MSFT 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.DIS 3.MSFT 4.38259P 5.JNJ 6.AEP 7.BRK-B 8.WFC 9.PFE 10.META
2014-12-31	175	US$2.2億	55	1AAPL 2MSFT 3DIS 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.DIS 4.38259P 5.JNJ 6.WFC 7.AEP 8.PFE 9.JPM 10.BAC
2014-09-30	176	US$2.2億	46	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.38259P 5.WFC 6.JNJ 7.AEP 8.PFE 9.JPM 10.BAC
2014-06-30	168	US$2.2億	48	1AAPL 2XOM 3WFC 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.WFC 4.38259P 5.MSFT 6.JNJ 7.AEP 8.PFE 9.CVX 10.VZ
2014-03-31	171	US$2.1億	100	1AAPL 2WFC 3XOM 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.WFC 3.XOM 4.MSFT 5.GOOG 6.JNJ 7.AEP 8.VZ 9.CVX 10.PFE
2013-12-31	166	US$2.1億	53	1AAPL 2XOM 3WFC 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.WFC 4.38259P 5.AEP 6.MSFT 7.JNJ 8.166764 9.VZ 10.PFE
2013-09-30	153	US$1.6億	52	1AAPL 2XOM 3WFC 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.WFC 4.JNJ 5.AEP 6.MSFT 7.38259P 8.PFE 9.JPM 10.BAC
2013-06-30	155	US$1.7億	0	1AAPL 2WFC 3XOM 主要持股2013-06-30 1.AAPL 2.WFC 3.XOM 4.JNJ 5.MSFT 6.AEP 7.JPM 8.38259P 9.PM 10.PFE

本季持股變動

New Jersey Better Educational Savings Trust 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BND	Vanguard Total Bond Market	-4.2%	-5.03%	減碼
2	USIG	Ishares Broad Usd Investment	-4.3%	-4.78%	減碼
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
5	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清倉
6	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清倉
7	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
9	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清倉
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉
11	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-06-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看