CIK: 0001406585
申報總市值
US$2.7億
申報季度: 2018-06-30 · 持股檔數: 173
VNBTrust, National Association在最新一期 13F 報告中揭露了 173 項持股，申報期為 2018-06-30，總持股市值約為 US$2.7億，季度換手率為 58.7%。
VNBTrust, National Association 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.143——換算下來相當於約 7 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 173 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.83），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 5.3 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 44%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 DD
-0.1% US$53.7萬
減碼 VSAT
-0.9% -US$10.4萬
減碼 RST
-41.6% -US$184.2萬
減碼 HDSN
-36.6% -US$290.9萬
減碼 LILA
-0.6% US$8.6萬
減碼 LGF-BEUR
-0.2% -US$22.5萬
僅顯示前 109 大持股（共 173 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 35.31% | +35.31% | NEW | |
| 2 | DD | DuPont de Nemours, Inc. | 股票-其他 | 6.09% | -3.14% | -0.10% | |
| 3 | DISCKUSD | Discovery Inc-c | 股票-其他 | 6.01% | -1.22% | -0.31% | |
| 4 | VSAT | Viasat INC | 股票-科技 | 4.27% | -2.49% | -0.89% | |
| 5 | GAIA | Gaia INC | 股票-其他 | 3.99% | -1.25% | -8.72% | |
| 6 | LSXMKUSD | Liberty Media Cor-siriusxm C | 股票-其他 | 3.85% | -1.30% | +5.36% | |
| 7 | LILA | Liberty Latin America Ltd. | 股票-其他 | 3.45% | -1.90% | -0.57% | |
| 8 | LGF-BEUR | Lions Gate Entertainment-b | 股票-其他 | 2.91% | -1.78% | -0.20% | |
| 9 | DISH | Dish Network Corp-a | 股票-其他 | 2.83% | -0.55% | +48.03% | |
| 10 | ✓ | Supervalu Inc | 股票-其他 | 2.79% | -0.48% | -0.47% | |
| 11 | DLTR | Dollar Tree INC | 股票-非循環性消費 | 1.99% | -1.47% | +0.44% | |
| 12 | RST | Rosetta Stone INC | 股票-其他 | 1.68% | -2.02% | -41.58% | |
| 13 | OCFC | Oceanfirst Financial CORP | 股票-其他 | 1.59% | -0.64% | -0.26% | |
| 14 | ING | Ing Groep N.v.-sponsored Adr | 股票-金融 | 1.52% | -1.30% | — | |
| 15 | STLA | Stellantis N.V. | 股票-循環性消費 | 1.18% | -1.56% | -26.62% | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.10% | -0.47% | -1.04% | |
| 17 | ECHO | Echostar Corp-a | 股票-通訊服務 | 1.06% | +1.06% | NEW | |
| 18 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.82% | -0.60% | -1.40% | |
| 19 | LGFEUR | Lions Gate Entertainment-a | 股票-其他 | 0.78% | -0.55% | -4.09% | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.72% | -0.49% | -1.53% | |
| 21 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 0.70% | — | — | |
| 22 | CC | Chemours Co/the | 股票-原物料 | 0.57% | -0.41% | — | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.50% | -0.21% | +2.53% | |
| 24 | MNUSD | Manning & Napier INC | 股票-其他 | 0.47% | -0.36% | -0.26% | |
| 25 | TDW | Tidewater INC | 股票-能源 | 0.45% | — | -0.20% | |
| 26 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.43% | — | — | |
| 27 | GLRE | Greenlight Capital Re, Ltd. | 股票-其他 | 0.42% | -0.32% | -0.16% | |
| 28 | RFL | Rafael Holdings Inc-class B | 股票-其他 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 29 | HDSN | Hudson Technologies INC | 股票-其他 | 0.37% | -1.90% | -36.61% | |
| 30 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.35% | -0.15% | +0.26% | |
| 31 | CBKCQ | Christopher & Banks CORP | 股票-其他 | 0.34% | -0.27% | -0.55% | |
| 32 | ✓ | Swift Run Capital 10/01/08 | 股票-其他 | 0.33% | — | — | |
| 33 | TWNKEUR | Hostess Brands INC | 股票-其他 | 0.32% | -0.22% | -0.04% | |
| 34 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 0.32% | — | +0.05% | |
| 35 | FRD | Friedman Industries | 股票-其他 | 0.31% | -0.04% | -0.18% | |
| 36 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.28% | — | — | |
| 37 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.26% | -0.12% | -0.65% | |
| 38 | SON | Sonoco Products Co | 股票-循環性消費 | 0.24% | — | — | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.23% | — | — | |
| 40 | DXLG | Destination Xl Group INC | 股票-其他 | 0.22% | -0.05% | +0.55% | |
| 41 | BBTUSD | Bb&t CORP | 股票-其他 | 0.22% | — | — | |
| 42 | LOW | Lowe's Cos INC | 股票-循環性消費 | 0.22% | — | — | |
| 43 | ✓ | 股票-其他 | 0.21% | — | — | ||
| 44 | HHC* | Howard Hughes Corp/the | 股票-其他 | 0.21% | -0.06% | +30.30% | |
| 45 | GIS | General Mills INC | 股票-非循環性消費 | 0.20% | -0.08% | +12.96% | |
| 46 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 股票-公用事業 | 0.20% | — | -1.63% | |
| 47 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.20% | — | -0.18% | |
| 48 | LM03 | Liberty Media Cor-siriusxm A | 股票-其他 | 0.19% | -0.05% | +10.95% | |
| 49 | INTU | Intuit INC | 股票-科技 | 0.19% | -0.07% | -3.92% | |
| 50 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.18% | — | — |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-06-30 | 173 | US$2.7億 | 59 | |
| 2018-03-31 | 176 | US$1.7億 | 40 | |
| 2017-12-31 | 174 | US$1.7億 | 54 | |
| 2017-09-30 | 177 | US$2.5億 | 37 | |
| 2017-06-30 | 191 | US$2.5億 | 31 | |
| 2017-03-31 | 193 | US$2.5億 | 76 | |
| 2016-12-31 | 205 | US$1.8億 | 37 | |
| 2016-09-30 | 208 | US$1.8億 | 23 | |
| 2016-06-30 | 217 | US$1.7億 | 41 | |
| 2016-03-31 | 216 | US$1.7億 | 32 | |
| 2015-12-31 | 237 | US$1.8億 | 20 | |
| 2015-09-30 | 236 | US$1.8億 | 27 | |
| 2015-06-30 | 250 | US$2.0億 | 21 | |
| 2015-03-31 | 253 | US$2.1億 | 21 | |
| 2014-12-31 | 256 | US$2.2億 | 45 | |
| 2014-09-30 | 231 | US$1.9億 | 25 | |
| 2014-06-30 | 235 | US$2.0億 | 29 | |
| 2014-03-31 | 232 | US$2.0億 | 22 | |
| 2013-12-31 | 251 | US$2.1億 | 39 | |
| 2013-09-30 | 243 | US$2.8億 | 25 | |
| 2013-06-30 | 259 | US$3.1億 | 0 |
VNBTrust, National Association 在 2018-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Amazon.com INC (AMZN); 清倉: Trubridge INC (TBRG); 新建倉: Echostar Corp-a (ECHO); 新建倉: Rafael Holdings Inc-class B (RFL); 新建倉: Colony Capital INC (CLNSEUR).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRD | Friedman Industries | 0% | -0.18% | 減碼 |
| 2 | DRI | Darden Restaurants INC | 0% | — | 不變 |
| 3 | ✓ | Mitcham Inds INC | 0% | -0.02% | 減碼 |
| 4 | WEP | Magellan Midstream Partners | 0% | — | 不變 |
| 5 | DXLG | Destination Xl Group INC | -0.1% | +0.55% | 加碼 |
| 6 | LM03 | Liberty Media Cor-siriusxm A | -0.1% | +10.95% | 加碼 |
| 7 | HHC* | Howard Hughes Corp/the | -0.1% | +30.30% | 加碼 |
| 8 | INTU | Intuit INC | -0.1% | -3.92% | 減碼 |
| 9 | GIS | General Mills INC | -0.1% | +12.96% | 加碼 |
| 10 | LMT | Lockheed Martin CORP | -0.1% | -8.85% | 減碼 |
| 11 | AAPL | Apple INC | -0.1% | -0.65% | 減碼 |
| 12 | CVX | Chevron CORP | -0.2% | +0.26% | 加碼 |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | -0.2% | +2.53% | 加碼 |
| 14 | TWNKEUR | Hostess Brands INC | -0.2% | -0.04% | 減碼 |
| 15 | CBKCQ | Christopher & Banks CORP | -0.3% | -0.55% | 減碼 |
| 16 | GLRE | Greenlight Capital Re, Ltd. | -0.3% | -0.16% | 減碼 |
| 17 | MNUSD | Manning & Napier INC | -0.4% | -0.26% | 減碼 |
| 18 | CC | Chemours Co/the | -0.4% | — | 不變 |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.5% | -1.04% | 減碼 |
| 20 | ✓ | Supervalu Inc | -0.5% | -0.47% | 減碼 |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.5% | -1.53% | 減碼 |
| 22 | DISH | Dish Network Corp-a | -0.6% | +48.03% | 加碼 |
| 23 | LGFEUR | Lions Gate Entertainment-a | -0.6% | -4.09% | 減碼 |
| 24 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.6% | -1.40% | 減碼 |
| 25 | OCFC | Oceanfirst Financial CORP | -0.6% | -0.26% | 減碼 |
| 26 | DISCKUSD | Discovery Inc-c | -1.2% | -0.31% | 減碼 |
| 27 | GAIA | Gaia INC | -1.3% | -8.72% | 減碼 |
| 28 | LSXMKUSD | Liberty Media Cor-siriusxm C | -1.3% | +5.36% | 加碼 |
| 29 | ING | Ing Groep N.v.-sponsored Adr | -1.3% | — | 不變 |
| 30 | DLTR | Dollar Tree INC | -1.5% | +0.44% | 加碼 |
| 31 | STLA | Stellantis N.V. | -1.6% | -26.62% | 減碼 |
| 32 | LGF-BEUR | Lions Gate Entertainment-b | -1.8% | -0.20% | 減碼 |
| 33 | HDSN | Hudson Technologies INC | -1.9% | -36.61% | 減碼 |
| 34 | LILA | Liberty Latin America Ltd. | -1.9% | -0.57% | 減碼 |
| 35 | RST | Rosetta Stone INC | -2% | -41.58% | 減碼 |
| 36 | VSAT | Viasat INC | -2.5% | -0.89% | 減碼 |
| 37 | DD | DuPont de Nemours, Inc. | -3.1% | -0.10% | 減碼 |
| 38 | AMZN | Amazon.com INC | — | NEW | 新建倉 |
| 39 | TBRG | Trubridge INC | — | EXIT | 清倉 |
| 40 | ECHO | Echostar Corp-a | — | NEW | 新建倉 |
| 41 | RFL | Rafael Holdings Inc-class B | — | NEW | 新建倉 |
| 42 | CLNSEUR | Colony Capital INC | — | NEW | 新建倉 |
| 43 | CBAN | Colony Bankcorp, Inc. | — | EXIT | 清倉 |
| 44 | DOV | Dover CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | — | EXIT | 清倉 |
| 46 | MAS | Masco CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 47 | WMT | Walmart INC | — | EXIT | 清倉 |
| 48 | T | At&t INC | — | EXIT | 清倉 |
| 49 | V | Visa Inc-class A Shares | — | EXIT | 清倉 |
| 50 | WMB | Williams Cos INC | — | NEW | 新建倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2018-06-30 | 2018-07-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-10-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-04-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-10-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-07-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-01-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-10-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-07-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-04-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-04-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-12-16 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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