CIK: 0001963478
申報總市值
US$1.5億
申報季度: 2024-09-30 · 持股檔數: 496
VitalStone Financial, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 496 項持股，申報期為 2024-09-30，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 0.0%。
VitalStone Financial, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.031——換算下來相當於約 33 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 496 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.77），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 20%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
僅顯示前 200 大持股（共 496 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 10.12% | — | -4.40% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 9.28% | — | +7.46% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 4.43% | — | +5.75% | |
| 4 | CLOI | Vaneck Clo ETF | ETF-其他 | 3.47% | — | +9.15% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.09% | — | +0.38% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.90% | — | -6.95% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.51% | — | +8.26% | |
| 8 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 2.44% | — | -14.09% | |
| 9 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.44% | — | +10.66% | |
| 10 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 2.41% | — | -11.65% | |
| 11 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 2.10% | — | +53.10% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.01% | — | +31.03% | |
| 13 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 1.72% | — | -23.99% | |
| 14 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.61% | — | +8.51% | |
| 15 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 1.44% | — | +0.88% | |
| 16 | USDU | Wisdomtree Bbg Usd Bullish | ETF-其他 | 1.44% | — | -11.58% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.30% | — | +28.36% | |
| 18 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 1.28% | — | +1166.92% | |
| 19 | MAGS | Roundhill Magnificent Seven | ETF-其他 | 1.27% | — | — | |
| 20 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.21% | — | -7.13% | |
| 21 | BTAL | Agf US Market Neutral Anti-b | ETF-其他 | 1.14% | — | +48.54% | |
| 22 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.09% | — | -17.58% | |
| 23 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.04% | — | +75.23% | |
| 24 | CLSK | Cleanspark INC | 股票-金融 | 0.91% | — | +124.56% | |
| 25 | IREN | Iren LTD F | 股票-其他 | 0.89% | — | +95.09% | |
| 26 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.82% | — | -18.58% | |
| 27 | XMPT | Vaneck Cef Muni Income ETF | ETF-其他 | 0.80% | — | +25.04% | |
| 28 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.78% | — | +5.11% | |
| 29 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.78% | — | -6.46% | |
| 30 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.77% | — | +0.79% | |
| 31 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 0.75% | — | -7.57% | |
| 32 | MARA | Mara Holdings INC | 股票-金融 | 0.71% | — | +27.01% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.70% | — | +16.59% | |
| 34 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.68% | — | +0.18% | |
| 35 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.68% | — | +3.59% | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.63% | — | +3.48% | |
| 37 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.60% | — | +0.74% | |
| 38 | BUFQ | Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 0.58% | — | -25.75% | |
| 39 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.55% | — | +52.31% | |
| 40 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.55% | — | +36.84% | |
| 41 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.54% | — | -7.35% | |
| 42 | WGMI | Coinshares Bitcoin Mining Et | ETF-加密貨幣 | 0.53% | — | -4.50% | |
| 43 | CIFR | Cipher Digital INC | 股票-科技 | 0.52% | — | +381.95% | |
| 44 | PCT | Purecycle Technologies INC | 股票-其他 | 0.50% | — | +16.92% | |
| 45 | ENPH | Enphase Energy INC | 股票-科技 | 0.49% | — | -3.52% | |
| 46 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 0.48% | — | +12.15% | |
| 47 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.47% | — | -19.88% | |
| 48 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.46% | — | -21.27% | |
| 49 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 0.46% | — | -6.89% | |
| 50 | ADBE | Adobe INC | 股票-科技 | 0.44% | — | +125.58% |
Q3 2026績效
+2.2%
近4個季度績效
+18.4%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2024-10-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-16 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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