MontVue Capital Management, Inc. — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0002008758

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 67

MontVue Capital Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 67 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 6.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 32.62
持倉穩定性: 6.44
動能／逆勢: 100
產業集中度: 59.6
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.71

MontVue Capital Management, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.082——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 67 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.13），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.8 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IXUS
+0.5%　US$54.5萬
減碼 VTI
-0.8%　-US$92.7萬
加碼 VXUS
+0.1%　US$23.8萬
減碼 SPY
-21.5%　-US$48.4萬
減碼 XLK
+1.7%　-US$61.4萬
加碼 XLE
-0.5%　US$26.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	18.62%	-0.16%	+1.03%
2	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	13.38%	+0.68%	+0.48%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	11.72%	-0.34%	-0.84%
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	7.02%	+0.32%	+0.14%
5	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	6.46%	-0.25%	+1.73%
6	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	3.63%	+0.16%	+3.75%
7	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	2.93%	-0.16%	-0.13%
8	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	2.11%	-0.12%	+2.51%
9	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	2.06%	+0.14%	+0.59%
10	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	2.04%	-0.11%	+1.25%
11	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.02%	-0.10%	-1.76%
12	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	1.53%	-0.13%	-0.12%
13	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	1.42%	-0.07%	-0.05%
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.41%	+0.07%	+7.81%
15	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	1.34%	-0.05%	—
16	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.30%	—	+3.27%
17	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	1.13%	—	—
18	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	1.05%	-0.09%	-1.15%
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.98%	-0.30%	-21.46%
20	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	0.97%	+0.06%	-0.04%
21	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.94%	+0.07%	-0.07%
22	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.92%	—	-3.61%
23	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.90%	-0.02%	—
24	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.82%	—	-4.74%
25	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	0.74%	+0.05%	-1.96%
26	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.68%	+0.19%	-0.50%
27	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.67%	-0.12%	—
28	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.61%	+0.17%	-1.19%
29	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	ETF-避險與商品	0.57%	+0.14%	+0.77%
30	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.55%	-0.03%	-10.09%
31	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.53%	+0.05%	+1.17%
32	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.53%	+0.07%	+0.47%
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.48%	-0.13%	—
34	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.44%	-0.07%	-9.29%
35	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.39%	-0.03%	—
36	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.37%	-0.02%	-6.86%
37	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.36%	—	+3.03%
38	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.33%	-0.02%	-8.85%
39	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	0.31%	—	-0.11%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.31%	-0.03%	-4.12%
41	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.31%	—	—
42	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.29%	—	-1.60%
43	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.27%	—	—
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.27%	-0.02%	-4.63%
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.26%	-0.06%	-13.46%
46	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.25%	—	-0.75%
47	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.24%	+0.03%	—
48	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	0.24%	—	-24.53%
49	VAW	Vanguard Materials ETF	ETF-其他	0.24%	+0.02%	—
50	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.22%	-0.08%	-4.22%

1–50 of 67

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.3%

近4個季度績效

+21.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +10.9%
貝塔係數: +0.84
阿爾法: +2.3%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +18.1%
對標普勝率: +41.4%
索提諾比率: +3.12
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.21
卡瑪比率: +3.24
資訊比率: -0.13
追蹤誤差: +3.9%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +30.7%
最差12個月: +7.3%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.59
產業分散度: +8.9%
偏態: -0.2
峰態: +0.16
上檔潛力: +4.6

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	67	US$1.5億	6	1ITOT 2IXUS 3VTI 主要持股2026-03-31 1.ITOT 2.IXUS 3.VTI 4.VXUS 5.XLK 6.VXF 7.VGT 8.XLF 9.XLI 10.XLY
2025-12-31	65	US$1.5億	3	1ITOT 2IXUS 3VTI 主要持股2025-12-31 1.ITOT 2.IXUS 3.VTI 4.XLK 5.VXUS 6.VXF 7.VGT 8.XLF 9.XLY 10.XLV
2025-09-30	66	US$1.5億	18	1ITOT 2IXUS 3VTI 主要持股2025-09-30 1.ITOT 2.IXUS 3.VTI 4.XLK 5.VXUS 6.VXF 7.VGT 8.XLF 9.XLY 10.XLI
2025-06-30	65	US$1.4億	0	1ITOT 2IXUS 3VTI 主要持股2025-06-30 1.ITOT 2.IXUS 3.VTI 4.XLK 5.VXUS 6.VXF 7.VGT 8.XLF 9.XLY 10.XLI
2025-03-31	57	US$1.2億	0	1ITOT 2IXUS 3VTI 主要持股2025-03-31 1.ITOT 2.IXUS 3.VTI 4.VXUS 5.XLK 6.VXF 7.VGT 8.XLF 9.XLV 10.XLY
2024-12-31	59	US$1.3億	0	1ITOT 2VTI 3IXUS 主要持股2024-12-31 1.ITOT 2.VTI 3.IXUS 4.XLK 5.VXUS 6.VXF 7.VGT 8.XLF 9.XLY 10.XLV
2024-09-30	55	US$1.3億	0	1ITOT 2VTI 3IXUS 主要持股2024-09-30 1.ITOT 2.VTI 3.IXUS 4.VXUS 5.XLK 6.VXF 7.VGT 8.XLV 9.XLF 10.XLY
2024-06-30	59	US$1.3億	0	1ITOT 2VTI 3IXUS 主要持股2024-06-30 1.ITOT 2.VTI 3.IXUS 4.XLK 5.VXUS 6.VXF 7.VGT 8.XLV 9.XLF 10.XLY
2024-03-31	46	US$1.1億	0	1ITOT 2VTI 3IXUS 主要持股2024-03-31 1.ITOT 2.VTI 3.IXUS 4.XLK 5.VXUS 6.VXF 7.XLV 8.XLF 9.VGT 10.XLY
2023-12-31	48	US$1.0億	0	1ITOT 2VTI 3IXUS 主要持股2023-12-31 1.ITOT 2.VTI 3.IXUS 4.XLK 5.VXUS 6.VXF 7.XLV 8.XLF 9.XLY 10.XLI

本季持股變動

MontVue Capital Management, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Chevron CORP (CVX); 新建倉: Johnson & Johnson (JNJ); 新建倉: Bank Of America CORP (BAC); 清倉: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 加碼: Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — 股數 +0.48%.

MontVue Capital Management, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.7%	+0.48%	加碼
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.3%	+0.14%	加碼
3	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	-0.50%	減碼
4	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.2%	-1.19%	減碼
5	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.2%	+3.75%	加碼
6	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	+0.1%	+0.77%	加碼
7	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.1%	+0.59%	加碼
8	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.1%	+0.47%	加碼
9	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.1%	-0.07%	減碼
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+7.81%	加碼
11	VIS	Vanguard Industrials ETF	+0.1%	-0.04%	減碼
12	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+1.17%	加碼
13	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	+0.1%	-1.96%	減碼
14	VZ	Verizon Communications INC	0%	-2.75%	減碼
15	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	—	不變
16	VAW	Vanguard Materials ETF	0%	—	不變
17	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	+3.27%	加碼
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	-4.74%	減碼
19	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	—	不變
20	FBND	Fidelity Total Bond ETF	0%	-6.86%	減碼
21	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	-8.85%	減碼
22	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	不變
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-4.63%	減碼
24	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	-10.09%	減碼
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	不變
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-4.12%	減碼
27	RTX	Rtx CORP	0%	-24.69%	減碼
28	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.1%	—	不變
29	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-24.77%	減碼
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-17.93%	減碼
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-13.46%	減碼
32	VOX	Vanguard Communication Servi	-0.1%	-0.05%	減碼
33	AAPL	Apple INC	-0.1%	-9.29%	減碼
34	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	-4.22%	減碼
35	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	-0.1%	-1.15%	減碼
36	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.1%	-1.76%	減碼
37	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.1%	+1.25%	加碼
38	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	+2.51%	加碼
39	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	不變
40	VFH	Vanguard Financials ETF	-0.1%	-0.12%	減碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	—	不變
42	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.2%	+1.03%	加碼
43	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.2%	-0.13%	減碼
44	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.3%	+1.73%	加碼
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-21.46%	減碼
46	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-0.84%	減碼
47	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
48	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉
49	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建倉
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

MontVue Capital Management, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

MontVue Capital Management, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.5億，分佈在 67 個已申報部位之中。

MontVue Capital Management, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，MontVue Capital Management, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$2732.4萬 (18.6%) 2. Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — US$1963.5萬 (13.4%) 3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1719.9萬 (11.7%) 4. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$1030.7萬 (7.0%) 5. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$947.3萬 (6.5%)

MontVue Capital Management, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，MontVue Capital Management, Inc. 共進行了 42 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 25 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Chevron CORP (CVX); 新建倉: Johnson & Johnson (JNJ); 新建倉: Bank Of America CORP (BAC); 清倉: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 加碼: Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — 股數 +0.48%

MontVue Capital Management, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，MontVue Capital Management, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Financials: 26.3% • Information Technology: 25.4% • Consumer Discretionary: 17.8% • Communication Services: 16.0% • Industrials: 7.4% • Energy: 3.7%

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前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 67

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集中度: 32.62
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整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.13），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.8 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IXUS
+0.5%　US$54.5萬
減碼 VTI
-0.8%　-US$92.7萬
加碼 VXUS
+0.1%　US$23.8萬
減碼 SPY
-21.5%　-US$48.4萬
減碼 XLK
+1.7%　-US$61.4萬
加碼 XLE
-0.5%　US$26.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	18.62%	-0.16%	+1.03%
2	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	13.38%	+0.68%	+0.48%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	11.72%	-0.34%	-0.84%
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	7.02%	+0.32%	+0.14%
5	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	6.46%	-0.25%	+1.73%
6	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	3.63%	+0.16%	+3.75%
7	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	2.93%	-0.16%	-0.13%
8	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	2.11%	-0.12%	+2.51%
9	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	2.06%	+0.14%	+0.59%
10	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	2.04%	-0.11%	+1.25%
11	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.02%	-0.10%	-1.76%
12	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	1.53%	-0.13%	-0.12%
13	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	1.42%	-0.07%	-0.05%
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.41%	+0.07%	+7.81%
15	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	1.34%	-0.05%	—
16	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.30%	—	+3.27%
17	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	1.13%	—	—
18	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	1.05%	-0.09%	-1.15%
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.98%	-0.30%	-21.46%
20	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	0.97%	+0.06%	-0.04%
21	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.94%	+0.07%	-0.07%
22	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.92%	—	-3.61%
23	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.90%	-0.02%	—
24	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.82%	—	-4.74%
25	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	0.74%	+0.05%	-1.96%
26	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.68%	+0.19%	-0.50%
27	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.67%	-0.12%	—
28	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.61%	+0.17%	-1.19%
29	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	ETF-避險與商品	0.57%	+0.14%	+0.77%
30	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.55%	-0.03%	-10.09%
31	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.53%	+0.05%	+1.17%
32	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.53%	+0.07%	+0.47%
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.48%	-0.13%	—
34	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.44%	-0.07%	-9.29%
35	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.39%	-0.03%	—
36	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.37%	-0.02%	-6.86%
37	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.36%	—	+3.03%
38	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.33%	-0.02%	-8.85%
39	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	0.31%	—	-0.11%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.31%	-0.03%	-4.12%
41	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.31%	—	—
42	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.29%	—	-1.60%
43	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.27%	—	—
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.27%	-0.02%	-4.63%
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.26%	-0.06%	-13.46%
46	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.25%	—	-0.75%
47	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.24%	+0.03%	—
48	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	0.24%	—	-24.53%
49	VAW	Vanguard Materials ETF	ETF-其他	0.24%	+0.02%	—
50	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.22%	-0.08%	-4.22%

1–50 of 67

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.3%

近4個季度績效

+21.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +10.9%
貝塔係數: +0.84
阿爾法: +2.3%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +18.1%
對標普勝率: +41.4%
索提諾比率: +3.12
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.21
卡瑪比率: +3.24
資訊比率: -0.13
追蹤誤差: +3.9%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +30.7%
最差12個月: +7.3%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.59
產業分散度: +8.9%
偏態: -0.2
峰態: +0.16
上檔潛力: +4.6

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	67	US$1.5億	6	1ITOT 2IXUS 3VTI 主要持股2026-03-31 1.ITOT 2.IXUS 3.VTI 4.VXUS 5.XLK 6.VXF 7.VGT 8.XLF 9.XLI 10.XLY
2025-12-31	65	US$1.5億	3	1ITOT 2IXUS 3VTI 主要持股2025-12-31 1.ITOT 2.IXUS 3.VTI 4.XLK 5.VXUS 6.VXF 7.VGT 8.XLF 9.XLY 10.XLV
2025-09-30	66	US$1.5億	18	1ITOT 2IXUS 3VTI 主要持股2025-09-30 1.ITOT 2.IXUS 3.VTI 4.XLK 5.VXUS 6.VXF 7.VGT 8.XLF 9.XLY 10.XLI
2025-06-30	65	US$1.4億	0	1ITOT 2IXUS 3VTI 主要持股2025-06-30 1.ITOT 2.IXUS 3.VTI 4.XLK 5.VXUS 6.VXF 7.VGT 8.XLF 9.XLY 10.XLI
2025-03-31	57	US$1.2億	0	1ITOT 2IXUS 3VTI 主要持股2025-03-31 1.ITOT 2.IXUS 3.VTI 4.VXUS 5.XLK 6.VXF 7.VGT 8.XLF 9.XLV 10.XLY
2024-12-31	59	US$1.3億	0	1ITOT 2VTI 3IXUS 主要持股2024-12-31 1.ITOT 2.VTI 3.IXUS 4.XLK 5.VXUS 6.VXF 7.VGT 8.XLF 9.XLY 10.XLV
2024-09-30	55	US$1.3億	0	1ITOT 2VTI 3IXUS 主要持股2024-09-30 1.ITOT 2.VTI 3.IXUS 4.VXUS 5.XLK 6.VXF 7.VGT 8.XLV 9.XLF 10.XLY
2024-06-30	59	US$1.3億	0	1ITOT 2VTI 3IXUS 主要持股2024-06-30 1.ITOT 2.VTI 3.IXUS 4.XLK 5.VXUS 6.VXF 7.VGT 8.XLV 9.XLF 10.XLY
2024-03-31	46	US$1.1億	0	1ITOT 2VTI 3IXUS 主要持股2024-03-31 1.ITOT 2.VTI 3.IXUS 4.XLK 5.VXUS 6.VXF 7.XLV 8.XLF 9.VGT 10.XLY
2023-12-31	48	US$1.0億	0	1ITOT 2VTI 3IXUS 主要持股2023-12-31 1.ITOT 2.VTI 3.IXUS 4.XLK 5.VXUS 6.VXF 7.XLV 8.XLF 9.XLY 10.XLI

本季持股變動

MontVue Capital Management, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.7%	+0.48%	加碼
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.3%	+0.14%	加碼
3	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	-0.50%	減碼
4	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.2%	-1.19%	減碼
5	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.2%	+3.75%	加碼
6	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	+0.1%	+0.77%	加碼
7	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.1%	+0.59%	加碼
8	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.1%	+0.47%	加碼
9	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.1%	-0.07%	減碼
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+7.81%	加碼
11	VIS	Vanguard Industrials ETF	+0.1%	-0.04%	減碼
12	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+1.17%	加碼
13	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	+0.1%	-1.96%	減碼
14	VZ	Verizon Communications INC	0%	-2.75%	減碼
15	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	—	不變
16	VAW	Vanguard Materials ETF	0%	—	不變
17	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	+3.27%	加碼
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	-4.74%	減碼
19	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	—	不變
20	FBND	Fidelity Total Bond ETF	0%	-6.86%	減碼
21	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	-8.85%	減碼
22	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	不變
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-4.63%	減碼
24	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	-10.09%	減碼
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	不變
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-4.12%	減碼
27	RTX	Rtx CORP	0%	-24.69%	減碼
28	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.1%	—	不變
29	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-24.77%	減碼
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-17.93%	減碼
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-13.46%	減碼
32	VOX	Vanguard Communication Servi	-0.1%	-0.05%	減碼
33	AAPL	Apple INC	-0.1%	-9.29%	減碼
34	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	-4.22%	減碼
35	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	-0.1%	-1.15%	減碼
36	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.1%	-1.76%	減碼
37	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.1%	+1.25%	加碼
38	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	+2.51%	加碼
39	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	不變
40	VFH	Vanguard Financials ETF	-0.1%	-0.12%	減碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	—	不變
42	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.2%	+1.03%	加碼
43	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.2%	-0.13%	減碼
44	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.3%	+1.73%	加碼
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-21.46%	減碼
46	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-0.84%	減碼
47	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
48	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉
49	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建倉
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看