Vienna Asset Management LLC 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001913545

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$1.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 60

Vienna Asset Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 60 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 44.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 16.77
持倉穩定性: 44.38
動能／逆勢: 100
產業集中度: 84.13
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.58

Vienna Asset Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.042——換算下來相當於約 24 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 60 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.24），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 47%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 ETHA
-33.9%　-US$371.1萬
加碼 MSFT
+77.9%　US$99.0萬
減碼 GRNY
-56.0%　-US$323.8萬
加碼 BRK-B
-4.0%　-US$69.7萬
減碼 BMNR
-38.5%　-US$271.0萬
加碼 JEPI
+16.0%　US$48.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	13.41%	-0.15%	-12.62%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	5.87%	+1.19%	-3.96%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	4.75%	+0.07%	-22.14%
4	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	4.67%	+1.04%	-1.55%
5	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	3.71%	-0.34%	-33.16%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.68%	-0.08%	-23.87%
7	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	3.11%	-0.69%	-22.84%
8	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.08%	+0.47%	-13.63%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.01%	-0.95%	-40.61%
10	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	ETF-其他	3.00%	+0.34%	-12.59%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.90%	+1.35%	+77.91%
12	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	2.88%	+1.05%	+16.04%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.87%	+0.95%	+14.74%
14	PTNQ	Pacer Trendpilot 100 ETF	ETF-其他	2.82%	+0.25%	-13.63%
15	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.77%	-0.93%	-36.98%
16	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	2.59%	+0.46%	—
17	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	ETF-其他	2.52%	-1.43%	-33.86%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.47%	+0.29%	-11.26%
19	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	2.29%	-0.56%	-23.99%
20	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	1.85%	-1.34%	-56.02%
21	ARKW	Ark Next Generation Internet	ETF-其他	1.78%	+1.78%	NEW
22	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.75%	—	+6.91%
23	JOYT	Jpmorgan Eq And Optin Tr ETF	ETF-其他	1.74%	+0.96%	+67.29%
24	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	股票-金融	1.71%	-1.08%	-38.48%
25	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.53%	-0.24%	-42.01%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.40%	—	-3.29%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.39%	-0.29%	-32.66%
28	MSTR	Strategy INC	股票-科技	1.19%	-0.45%	-35.38%
29	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	ETF-科技型	1.10%	-0.66%	-48.24%
30	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	1.00%	—	+16.52%
31	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.97%	-0.46%	-48.13%
32	GRNJ	Fundstr Gran Sh US Sm & Mid	ETF-其他	0.80%	+0.80%	NEW
33	CAVA	Cava Group INC	股票-循環性消費	0.79%	-0.41%	-65.20%
34	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	ETF-其他	0.69%	-0.28%	-40.67%
35	CRCL	Circle Internet Group INC	股票-金融	0.63%	-0.01%	-39.93%
36	ICLO	Invesco Aaa Clo F/r Note ETF	ETF-其他	0.61%	—	-14.49%
37	ORCL	Oracle Corporation	股票-科技	0.53%	+0.53%	NEW
38	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.47%	+0.47%	NEW
39	IVES	Dan Wedbush Ai Rev ETF	ETF-其他	0.45%	+0.45%	NEW
40	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.43%	-0.50%	-55.58%
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.41%	-0.91%	-75.28%
42	WRD	Weride Inc-adr	股票-其他	0.39%	—	-24.25%
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.38%	-0.07%	-29.47%
44	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	0.33%	-0.10%	-43.21%
45	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.33%	-0.83%	-70.03%
46	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.32%	-0.20%	-48.72%
47	JEDI	Defiance Drone & Mod War ETF	ETF-其他	0.30%	+0.30%	NEW
48	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.25%	+0.25%	NEW
49	HOOD	Robinhood Markets, Inc.	股票-金融	0.24%	+0.24%	NEW
50	✓	Oklo INC	股票-其他	0.21%	—	—

1–50 of 60

投資組合績效

Q3 2026績效

-1.8%

近4個季度績效

+3.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的64%）計算

標準差: +15.6%
貝塔係數: +1.14
阿爾法: -7.9%
最大回撤: -11%
年化績效: +11.9%
對標普勝率: +41.4%
索提諾比率: +1.54
斯圖澤指數: +0.24
崔諾比率: +0.11
斯特林比率: +0.58
卡瑪比率: +1.09
資訊比率: -0.76
追蹤誤差: +7.1%
下方標準差: +8.1%
正報酬月份佔比: +58.6%
負報酬月份佔比: +41.4%
最佳12個月: +28.3%
最差12個月: +1.9%
效率比率: +0.3
夏普比率: +0.8
產業分散度: +12.7%
偏態: +0.48
峰態: -0.07
上檔潛力: +3.42

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	60	US$1.3億	44	1TSLA 2BRK-B 3SPY 主要持股2026-03-31 1.TSLA 2.BRK-B 3.SPY 4.JEPQ 5.SGOV 6.QQQ 7.IBIT 8.JPST 9.NVDA 10.PTLC
2025-12-31	55	US$1.8億	38	1TSLA 2BRK-B 3SPY 主要持股2025-12-31 1.TSLA 2.BRK-B 3.SPY 4.SGOV 5.NVDA 6.ETHA 7.IBIT 8.QQQ 9.META 10.JEPQ
2025-09-30	54	US$1.7億	64	1TSLA 2BRK-B 3ETHA 主要持股2025-09-30 1.TSLA 2.BRK-B 3.ETHA 4.JEPQ 5.SPY 6.JEPI 7.QQQ 8.IBIT 9.MSTR 10.NVDA
2025-06-30	52	US$1.5億	0	1TSLA 2SPY 3JEPQ 主要持股2025-06-30 1.TSLA 2.SPY 3.JEPQ 4.JEPI 5.BRK-B 6.QQQ 7.PTLC 8.META 9.IBIT 10.NVDA
2025-03-31	42	US$1.3億	0	1TSLA 2QQQ 3JEPQ 主要持股2025-03-31 1.TSLA 2.QQQ 3.JEPQ 4.SPY 5.JEPI 6.BRK-B 7.CDNS 8.NVDA 9.PTLC 10.JPEF
2024-12-31	50	US$1.5億	0	1TSLA 2NVDA 3CDNS 主要持股2024-12-31 1.TSLA 2.NVDA 3.CDNS 4.JEPQ 5.QQQ 6.SPY 7.BRK-B 8.AMD 9.JEPI 10.JPST
2024-09-30	43	US$1.4億	0	1TSLA 2JPST 3CDNS 主要持股2024-09-30 1.TSLA 2.JPST 3.CDNS 4.NVDA 5.JEPQ 6.QQQ 7.BRK-B 8.SPY 9.IWM 10.JEPI
2024-06-30	47	US$1.2億	0	1TSLA 2BRK-B 3CDNS 主要持股2024-06-30 1.TSLA 2.BRK-B 3.CDNS 4.JEPI 5.NVDA 6.JEPQ 7.QQQ 8.SPY 9.AAPL 10.GOOG
2024-03-31	42	US$1.1億	0	1TSLA 2BRK-B 3CDNS 主要持股2024-03-31 1.TSLA 2.BRK-B 3.CDNS 4.JEPI 5.ARKK 6.NVDA 7.AAPL 8.SPY 9.QQQ 10.JEPQ
2023-12-31	40	US$1.1億	0	1TSLA 2JPST 3BRK-B 主要持股2023-12-31 1.TSLA 2.JPST 3.BRK-B 4.JEPI 5.CDNS 6.ARKK 7.SPY 8.AAPL 9.JEPQ 10.TLT
2022-09-30	50	US$3598.2萬	0	1BRK-B 2SPY 3GOOG 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.SPY 3.GOOG 4.ARKK 5.PTLC 6.JEPI 7.AAPL 8.TSLA 9.PDD 10.QQQ
2022-06-30	21	US$2712.2萬	0	1BRK-B 2SPY 3TSLA 主要持股2022-06-30 1.BRK-B 2.SPY 3.TSLA 4.PTLC 5.AAPL 6.PDD 7.META 8.VIG 9.QQQ 10.ARKK
2022-03-31	81	US$7232.9萬	0	1GOOG 2AAPL 3CRM 主要持股2022-03-31 1.GOOG 2.AAPL 3.CRM 4.IBB 5.SPY 6.AMZN 7.AMD 8.MSFT 9.VZ 10.DPZ
2021-12-31	115	US$1.1億	0	1AMZN 2META 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.AMZN 2.META 3.QQQ 4.AAPL 5.MSFT 6.GOOG 7.SOXX 8.XLF 9.CIBR 10.AMD

本季持股變動

Vienna Asset Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ark Next Generation Internet (ARKW); 新建倉: Fundstr Gran Sh US Sm & Mid (GRNJ); 清倉: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 新建倉: Oracle Corporation (ORCL); 新建倉: Robinhood Markets INC - A (HOOD).

Vienna Asset Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MSFT	Microsoft CORP	+1.4%	+77.91%	加碼
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+1.2%	-3.96%	減碼
3	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+1.1%	+16.04%	加碼
4	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+1%	-1.55%	減碼
5	JOYT	Jpmorgan Eq And Optin Tr ETF	+1%	+67.29%	加碼
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+1%	+14.74%	加碼
7	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.5%	-13.63%	減碼
8	CDNS	Cadence Design Sys INC	+0.5%	—	不變
9	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	+0.3%	-12.59%	減碼
10	AAPL	Apple INC	+0.3%	-11.26%	減碼
11	PTNQ	Pacer Trendpilot 100 ETF	+0.3%	-13.63%	減碼
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	-22.14%	減碼
13	CRCL	Circle Internet Group INC	0%	-39.93%	減碼
14	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-29.47%	減碼
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-23.87%	減碼
16	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	-0.1%	-43.21%	減碼
17	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-12.62%	減碼
18	UBER	Uber Technologies INC	-0.2%	-48.72%	減碼
19	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	-0.2%	-64.27%	減碼
20	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	-42.01%	減碼
21	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	-0.3%	-40.67%	減碼
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-32.66%	減碼
23	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.3%	-33.16%	減碼
24	CAVA	Cava Group INC	-0.4%	-65.20%	減碼
25	MSTR	Strategy INC	-0.5%	-35.38%	減碼
26	AMD	Advanced Micro Devices	-0.5%	-48.13%	減碼
27	✓		-0.5%	-78.69%	減碼
28	ORCL	Oracle CORP	-0.5%	-55.58%	減碼
29	COIN	Coinbase Global INC -class A	-0.6%	-23.99%	減碼
30	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	-0.7%	-48.24%	減碼
31	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.7%	-22.84%	減碼
32	NOW	Servicenow INC	-0.8%	-70.03%	減碼
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.9%	-75.28%	減碼
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.9%	-36.98%	減碼
35	NVDA	Nvidia CORP	-1%	-40.61%	減碼
36	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	-1.1%	-38.48%	減碼
37	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	-1.3%	-56.02%	減碼
38	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	-1.4%	-33.86%	減碼
39	ARKW	Ark Next Generation Internet	—	NEW	新建倉
40	GRNJ	Fundstr Gran Sh US Sm & Mid	—	NEW	新建倉
41	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清倉
42	ORCL	Oracle Corporation	—	NEW	新建倉
43	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	NEW	新建倉
44	IVES	Dan Wedbush Ai Rev ETF	—	NEW	新建倉
45	MRVL	Marvell Technology INC	—	EXIT	清倉
46	JPEF	Jpmorgan Equity Focus ETF	—	EXIT	清倉
47	JEDI	Defiance Drone & Mod War ETF	—	NEW	新建倉
48	XLF	Ss Financial Select Sector	—	NEW	新建倉
49	APO	Apollo Global Management INC	—	EXIT	清倉
50	HOOD	Robinhood Markets, Inc.	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Vienna Asset Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Vienna Asset Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.3億，分佈在 60 個已申報部位之中。

Vienna Asset Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Vienna Asset Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Tesla INC (TSLA) — US$1726.9萬 (13.4%) 2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$755.7萬 (5.9%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$611.9萬 (4.8%) 4. JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ) — US$601.0萬 (4.7%) 5. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$477.9萬 (3.7%)

Vienna Asset Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Vienna Asset Management LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 4 個既有持股、減碼 33 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ark Next Generation Internet (ARKW); 新建倉: Fundstr Gran Sh US Sm & Mid (GRNJ); 清倉: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 新建倉: Oracle Corporation (ORCL); 新建倉: Robinhood Markets INC - A (HOOD)

Vienna Asset Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Vienna Asset Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Consumer Discretionary: 33.3% • Information Technology: 31.9% • Financials: 23.9% • Communication Services: 10.2% • Industrials: 0.7%

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Vienna Asset Management LLC 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001913545

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$1.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 60

Vienna Asset Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 60 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 44.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 16.77
持倉穩定性: 44.38
動能／逆勢: 100
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多樣化: 100
倉位均衡度: 87.58

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.24），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 47%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 ETHA
-33.9%　-US$371.1萬
加碼 MSFT
+77.9%　US$99.0萬
減碼 GRNY
-56.0%　-US$323.8萬
加碼 BRK-B
-4.0%　-US$69.7萬
減碼 BMNR
-38.5%　-US$271.0萬
加碼 JEPI
+16.0%　US$48.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	13.41%	-0.15%	-12.62%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	5.87%	+1.19%	-3.96%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	4.75%	+0.07%	-22.14%
4	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	4.67%	+1.04%	-1.55%
5	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	3.71%	-0.34%	-33.16%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.68%	-0.08%	-23.87%
7	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	3.11%	-0.69%	-22.84%
8	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.08%	+0.47%	-13.63%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.01%	-0.95%	-40.61%
10	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	ETF-其他	3.00%	+0.34%	-12.59%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.90%	+1.35%	+77.91%
12	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	2.88%	+1.05%	+16.04%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.87%	+0.95%	+14.74%
14	PTNQ	Pacer Trendpilot 100 ETF	ETF-其他	2.82%	+0.25%	-13.63%
15	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.77%	-0.93%	-36.98%
16	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	2.59%	+0.46%	—
17	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	ETF-其他	2.52%	-1.43%	-33.86%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.47%	+0.29%	-11.26%
19	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	2.29%	-0.56%	-23.99%
20	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	1.85%	-1.34%	-56.02%
21	ARKW	Ark Next Generation Internet	ETF-其他	1.78%	+1.78%	NEW
22	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.75%	—	+6.91%
23	JOYT	Jpmorgan Eq And Optin Tr ETF	ETF-其他	1.74%	+0.96%	+67.29%
24	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	股票-金融	1.71%	-1.08%	-38.48%
25	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.53%	-0.24%	-42.01%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.40%	—	-3.29%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.39%	-0.29%	-32.66%
28	MSTR	Strategy INC	股票-科技	1.19%	-0.45%	-35.38%
29	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	ETF-科技型	1.10%	-0.66%	-48.24%
30	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	1.00%	—	+16.52%
31	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.97%	-0.46%	-48.13%
32	GRNJ	Fundstr Gran Sh US Sm & Mid	ETF-其他	0.80%	+0.80%	NEW
33	CAVA	Cava Group INC	股票-循環性消費	0.79%	-0.41%	-65.20%
34	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	ETF-其他	0.69%	-0.28%	-40.67%
35	CRCL	Circle Internet Group INC	股票-金融	0.63%	-0.01%	-39.93%
36	ICLO	Invesco Aaa Clo F/r Note ETF	ETF-其他	0.61%	—	-14.49%
37	ORCL	Oracle Corporation	股票-科技	0.53%	+0.53%	NEW
38	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.47%	+0.47%	NEW
39	IVES	Dan Wedbush Ai Rev ETF	ETF-其他	0.45%	+0.45%	NEW
40	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.43%	-0.50%	-55.58%
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.41%	-0.91%	-75.28%
42	WRD	Weride Inc-adr	股票-其他	0.39%	—	-24.25%
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.38%	-0.07%	-29.47%
44	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	0.33%	-0.10%	-43.21%
45	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.33%	-0.83%	-70.03%
46	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.32%	-0.20%	-48.72%
47	JEDI	Defiance Drone & Mod War ETF	ETF-其他	0.30%	+0.30%	NEW
48	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.25%	+0.25%	NEW
49	HOOD	Robinhood Markets, Inc.	股票-金融	0.24%	+0.24%	NEW
50	✓	Oklo INC	股票-其他	0.21%	—	—

1–50 of 60

投資組合績效

Q3 2026績效

-1.8%

近4個季度績效

+3.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的64%）計算

標準差: +15.6%
貝塔係數: +1.14
阿爾法: -7.9%
最大回撤: -11%
年化績效: +11.9%
對標普勝率: +41.4%
索提諾比率: +1.54
斯圖澤指數: +0.24
崔諾比率: +0.11
斯特林比率: +0.58
卡瑪比率: +1.09
資訊比率: -0.76
追蹤誤差: +7.1%
下方標準差: +8.1%
正報酬月份佔比: +58.6%
負報酬月份佔比: +41.4%
最佳12個月: +28.3%
最差12個月: +1.9%
效率比率: +0.3
夏普比率: +0.8
產業分散度: +12.7%
偏態: +0.48
峰態: -0.07
上檔潛力: +3.42

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	60	US$1.3億	44	1TSLA 2BRK-B 3SPY 主要持股2026-03-31 1.TSLA 2.BRK-B 3.SPY 4.JEPQ 5.SGOV 6.QQQ 7.IBIT 8.JPST 9.NVDA 10.PTLC
2025-12-31	55	US$1.8億	38	1TSLA 2BRK-B 3SPY 主要持股2025-12-31 1.TSLA 2.BRK-B 3.SPY 4.SGOV 5.NVDA 6.ETHA 7.IBIT 8.QQQ 9.META 10.JEPQ
2025-09-30	54	US$1.7億	64	1TSLA 2BRK-B 3ETHA 主要持股2025-09-30 1.TSLA 2.BRK-B 3.ETHA 4.JEPQ 5.SPY 6.JEPI 7.QQQ 8.IBIT 9.MSTR 10.NVDA
2025-06-30	52	US$1.5億	0	1TSLA 2SPY 3JEPQ 主要持股2025-06-30 1.TSLA 2.SPY 3.JEPQ 4.JEPI 5.BRK-B 6.QQQ 7.PTLC 8.META 9.IBIT 10.NVDA
2025-03-31	42	US$1.3億	0	1TSLA 2QQQ 3JEPQ 主要持股2025-03-31 1.TSLA 2.QQQ 3.JEPQ 4.SPY 5.JEPI 6.BRK-B 7.CDNS 8.NVDA 9.PTLC 10.JPEF
2024-12-31	50	US$1.5億	0	1TSLA 2NVDA 3CDNS 主要持股2024-12-31 1.TSLA 2.NVDA 3.CDNS 4.JEPQ 5.QQQ 6.SPY 7.BRK-B 8.AMD 9.JEPI 10.JPST
2024-09-30	43	US$1.4億	0	1TSLA 2JPST 3CDNS 主要持股2024-09-30 1.TSLA 2.JPST 3.CDNS 4.NVDA 5.JEPQ 6.QQQ 7.BRK-B 8.SPY 9.IWM 10.JEPI
2024-06-30	47	US$1.2億	0	1TSLA 2BRK-B 3CDNS 主要持股2024-06-30 1.TSLA 2.BRK-B 3.CDNS 4.JEPI 5.NVDA 6.JEPQ 7.QQQ 8.SPY 9.AAPL 10.GOOG
2024-03-31	42	US$1.1億	0	1TSLA 2BRK-B 3CDNS 主要持股2024-03-31 1.TSLA 2.BRK-B 3.CDNS 4.JEPI 5.ARKK 6.NVDA 7.AAPL 8.SPY 9.QQQ 10.JEPQ
2023-12-31	40	US$1.1億	0	1TSLA 2JPST 3BRK-B 主要持股2023-12-31 1.TSLA 2.JPST 3.BRK-B 4.JEPI 5.CDNS 6.ARKK 7.SPY 8.AAPL 9.JEPQ 10.TLT
2022-09-30	50	US$3598.2萬	0	1BRK-B 2SPY 3GOOG 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.SPY 3.GOOG 4.ARKK 5.PTLC 6.JEPI 7.AAPL 8.TSLA 9.PDD 10.QQQ
2022-06-30	21	US$2712.2萬	0	1BRK-B 2SPY 3TSLA 主要持股2022-06-30 1.BRK-B 2.SPY 3.TSLA 4.PTLC 5.AAPL 6.PDD 7.META 8.VIG 9.QQQ 10.ARKK
2022-03-31	81	US$7232.9萬	0	1GOOG 2AAPL 3CRM 主要持股2022-03-31 1.GOOG 2.AAPL 3.CRM 4.IBB 5.SPY 6.AMZN 7.AMD 8.MSFT 9.VZ 10.DPZ
2021-12-31	115	US$1.1億	0	1AMZN 2META 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.AMZN 2.META 3.QQQ 4.AAPL 5.MSFT 6.GOOG 7.SOXX 8.XLF 9.CIBR 10.AMD

本季持股變動

Vienna Asset Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MSFT	Microsoft CORP	+1.4%	+77.91%	加碼
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+1.2%	-3.96%	減碼
3	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+1.1%	+16.04%	加碼
4	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+1%	-1.55%	減碼
5	JOYT	Jpmorgan Eq And Optin Tr ETF	+1%	+67.29%	加碼
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+1%	+14.74%	加碼
7	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.5%	-13.63%	減碼
8	CDNS	Cadence Design Sys INC	+0.5%	—	不變
9	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	+0.3%	-12.59%	減碼
10	AAPL	Apple INC	+0.3%	-11.26%	減碼
11	PTNQ	Pacer Trendpilot 100 ETF	+0.3%	-13.63%	減碼
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	-22.14%	減碼
13	CRCL	Circle Internet Group INC	0%	-39.93%	減碼
14	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-29.47%	減碼
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-23.87%	減碼
16	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	-0.1%	-43.21%	減碼
17	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-12.62%	減碼
18	UBER	Uber Technologies INC	-0.2%	-48.72%	減碼
19	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	-0.2%	-64.27%	減碼
20	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	-42.01%	減碼
21	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	-0.3%	-40.67%	減碼
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-32.66%	減碼
23	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.3%	-33.16%	減碼
24	CAVA	Cava Group INC	-0.4%	-65.20%	減碼
25	MSTR	Strategy INC	-0.5%	-35.38%	減碼
26	AMD	Advanced Micro Devices	-0.5%	-48.13%	減碼
27	✓		-0.5%	-78.69%	減碼
28	ORCL	Oracle CORP	-0.5%	-55.58%	減碼
29	COIN	Coinbase Global INC -class A	-0.6%	-23.99%	減碼
30	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	-0.7%	-48.24%	減碼
31	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.7%	-22.84%	減碼
32	NOW	Servicenow INC	-0.8%	-70.03%	減碼
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.9%	-75.28%	減碼
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.9%	-36.98%	減碼
35	NVDA	Nvidia CORP	-1%	-40.61%	減碼
36	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	-1.1%	-38.48%	減碼
37	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	-1.3%	-56.02%	減碼
38	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	-1.4%	-33.86%	減碼
39	ARKW	Ark Next Generation Internet	—	NEW	新建倉
40	GRNJ	Fundstr Gran Sh US Sm & Mid	—	NEW	新建倉
41	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清倉
42	ORCL	Oracle Corporation	—	NEW	新建倉
43	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	NEW	新建倉
44	IVES	Dan Wedbush Ai Rev ETF	—	NEW	新建倉
45	MRVL	Marvell Technology INC	—	EXIT	清倉
46	JPEF	Jpmorgan Equity Focus ETF	—	EXIT	清倉
47	JEDI	Defiance Drone & Mod War ETF	—	NEW	新建倉
48	XLF	Ss Financial Select Sector	—	NEW	新建倉
49	APO	Apollo Global Management INC	—	EXIT	清倉
50	HOOD	Robinhood Markets, Inc.	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看