Vident Advisory, LLC 13F 持股追蹤

CIK: 0001744347

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$117.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 4845

Vident Advisory, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 4845 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$117.5億，季度換手率為 23.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 3.61
持倉穩定性: 23.8
動能／逆勢: 100
產業集中度: 62.15
多樣化: 100
倉位均衡度: 60.52

Vident Advisory, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.009——換算下來相當於約 111 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 4845 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.95），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
+11.9%　-US$5079.6萬
加碼 PANW
+69.8%　US$6508.0萬
加碼 IEMG
+112.7%　US$4651.1萬
加碼 NVDA
+21.8%　US$7120.3萬
減碼 UBER
-44.5%　-US$2522.8萬
減碼 META
+7.4%　-US$1421.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 4845 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.97%	+0.30%	+21.78%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.58%	-0.64%	+11.87%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.16%	-0.01%	+15.97%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.09%	—	+8.26%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.02%	+0.08%	+19.20%
6	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.95%	—	+18.67%
7	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.71%	+0.47%	+69.78%
8	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.64%	+0.01%	+6.52%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.63%	-0.24%	+7.40%
10	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.57%	—	+23.92%
11	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.45%	—	+12.45%
12	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.44%	—	+20.34%
13	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	1.38%	+0.14%	-4.77%
14	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.35%	-0.01%	-4.63%
15	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	1.35%	+0.18%	+2.74%
16	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.34%	-0.01%	+1.18%
17	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	1.21%	+0.01%	+6.21%
18	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.10%	-0.21%	+4.06%
19	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	1.08%	+0.12%	+1.69%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.92%	+0.03%	+15.01%
21	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	0.91%	—	-7.16%
22	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.89%	—	+11.98%
23	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.74%	—	+15.66%
24	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.72%	+0.37%	+112.72%
25	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.72%	—	-17.76%
26	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-避險與商品	0.67%	—	-1.62%
27	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.62%	—	+3.86%
28	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.61%	—	+26.82%
29	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	0.57%	-0.15%	+17.41%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.57%	—	-1.82%
31	RKLB	Rocket Lab CORP	股票-工業	0.53%	—	+16.67%
32	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.53%	—	+14.08%
33	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.51%	—	-15.30%
34	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.51%	+0.06%	+16.97%
35	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.50%	+0.18%	+56.03%
36	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.50%	—	+4.94%
37	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	0.48%	+0.05%	+1.61%
38	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.47%	+0.08%	+7.48%
39	GE	General Electric	股票-工業	0.44%	—	+8.91%
40	VUSE	Vident US Eqty Strat ETF	ETF-其他	0.44%	—	-3.27%
41	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.44%	—	-4.07%
42	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.43%	-0.17%	+17.45%
43	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工業	0.42%	+0.06%	-0.35%
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.41%	—	-4.61%
45	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.41%	—	+6.19%
46	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	0.39%	-0.13%	+35.99%
47	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.39%	+0.14%	+19.07%
48	CARR	Carrier Global CORP	股票-工業	0.39%	—	-0.82%
49	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.38%	+0.05%	+25.83%
50	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.37%	—	+8.18%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4%

近4個季度績效

+21.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +15%
貝塔係數: +1.16
阿爾法: -2.4%
最大回撤: -9.2%
年化績效: +22.3%
對標普勝率: +53.1%
索提諾比率: +3.01
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.24
卡瑪比率: +2.41
資訊比率: +0.14
追蹤誤差: +5.9%
下方標準差: +7.1%
正報酬月份佔比: +68.8%
負報酬月份佔比: +31.3%
最佳12個月: +38.5%
最差12個月: +5.7%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.42
產業分散度: +10.3%
偏態: +0.1
峰態: -0.58
上檔潛力: +4.72

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	4845	US$117.5億	24	1NVDA 2MSFT 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.AAPL 6.PLTR 7.PANW 8.CSCO 9.META 10.TSLA
2025-12-31	4001	US$109.8億	23	1NVDA 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.PLTR 6.AAPL 7.META 8.TSLA 9.CSCO 10.AVGO
2025-09-30	4076	US$104.7億	51	1NVDA 2MSFT 3PLTR 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.PLTR 4.AMZN 5.AAPL 6.META 7.CRWD 8.GOOGL 9.CSCO 10.PANW
2025-06-30	3910	US$89.1億	0	1MSFT 2NVDA 3PLTR 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.PLTR 4.AMZN 5.META 6.CRWD 7.CSCO 8.AAPL 9.PANW 10.GOOGL
2025-03-31	3491	US$68.4億	0	1MSFT 2AAPL 3PLTR 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.PLTR 4.NVDA 5.META 6.AMZN 7.MA 8.BRK-B 9.GOOGL 10.CSCO
2024-12-31	2958	US$57.0億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.PLTR 7.GOOGL 8.V 9.AVGO 10.MA
2024-09-30	2720	US$39.7億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AVGO 5.AMZN 6.META 7.GOOGL 8.VUSE 9.CCJ 10.NFLX
2024-06-30	2827	US$36.2億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AVGO 5.AMZN 6.CCJ 7.META 8.VUSE 9.PANW 10.ADBE
2024-03-31	2766	US$48.0億	0	1UNH 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-03-31 1.UNH 2.MSFT 3.GOOGL 4.JNJ 5.NVDA 6.ABBV 7.CSCO 8.AAPL 9.AVGO 10.VUSE
2023-12-31	2837	US$39.8億	0	1AVGO 2GOOGL 3UNH 主要持股2023-12-31 1.AVGO 2.GOOGL 3.UNH 4.HD 5.MSFT 6.JNJ 7.AAPL 8.CSCO 9.ABBV 10.CCJ
2023-09-30	2739	US$32.3億	0	1GOOGL 2UNH 3CSCO 主要持股2023-09-30 1.GOOGL 2.UNH 3.CSCO 4.AVGO 5.JNJ 6.MSFT 7.HD 8.ABBV 9.AAPL 10.DHR

本季持股變動

Vident Advisory, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Cyberark Software LTD; 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +11.87%; 加碼: Palo Alto Networks INC (PANW) — 股數 +69.78%; 加碼: Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — 股數 +112.72%; 加碼: Nvidia CORP (NVDA) — 股數 +21.78%.

Vident Advisory, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.5%	+69.78%	加碼
2	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.4%	+112.72%	加碼
3	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+21.78%	加碼
4	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.2%	+2.74%	加碼
5	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.2%	+56.03%	加碼
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+117.46%	加碼
7	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-4.77%	減碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+19.07%	加碼
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+170.65%	加碼
10	ALAB	Astera Labs INC	+0.1%	+1534.31%	加碼
11	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.1%	+84.57%	加碼
12	SAP	Sap Se-sponsored Adr	+0.1%	+564.82%	加碼
13	LHX	L3harris Technologies INC	+0.1%	+1.69%	加碼
14	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	+439.04%	加碼
15	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+0.1%	+50.56%	加碼
16	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+161.10%	加碼
17	AAPL	Apple INC	+0.1%	+19.20%	加碼
18	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+7.48%	加碼
19	AKAM	Akamai Technologies INC	+0.1%	+10.86%	加碼
20	NEM	Newmont CORP	+0.1%	+66.05%	加碼
21	HWM	Howmet Aerospace INC	+0.1%	+163.88%	加碼
22	TJX	Tjx Companies INC	+0.1%	+16.97%	加碼
23	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+13.37%	加碼
24	CW	Curtiss-wright CORP	+0.1%	-0.35%	減碼
25	CCJ	Cameco CORP	+0.1%	+1.61%	加碼
26	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	+25.83%	加碼
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+15.01%	加碼
28	CSCO	Cisco Systems INC	0%	+6.52%	加碼
29	GD	General Dynamics CORP	0%	+6.21%	加碼
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+15.97%	加碼
31	RTX	Rtx CORP	0%	+1.18%	加碼
32	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	-4.63%	減碼
33	DT	Dynatrace INC	-0.1%	-96.20%	減碼
34	VRSK	Verisk Analytics INC	-0.1%	-87.80%	減碼
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-23.58%	減碼
36	WDAY	Workday Inc-class A	-0.1%	-86.98%	減碼
37	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	-0.1%	-4.49%	減碼
38	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	+35.99%	加碼
39	ARM	Arm Holdings Plc-adr	-0.1%	-91.26%	減碼
40	KKR	Kkr & Co INC	-0.2%	+17.41%	加碼
41	ZS	Zscaler INC	-0.2%	+4.88%	加碼
42	NOW	Servicenow INC	-0.2%	-18.49%	減碼
43	INTU	Intuit INC	-0.2%	+17.45%	加碼
44	CIFR	Cipher Digital INC	-0.2%	-29.75%	減碼
45	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+4.06%	加碼
46	IREN	Iren LTD F	-0.2%	-38.73%	減碼
47	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+7.40%	加碼
48	UBER	Uber Technologies INC	-0.3%	-44.54%	減碼
49	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+11.87%	加碼
50	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-02-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Vident Advisory, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Vident Advisory, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$117.5億，分佈在 4845 個已申報部位之中。

Vident Advisory, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Vident Advisory, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$5.8億 (5.0%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$3.0億 (2.6%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2.5億 (2.2%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$2.5億 (2.1%) 5. Apple INC (AAPL) — US$2.4億 (2.0%)

Vident Advisory, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Vident Advisory, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 36 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Cyberark Software LTD; 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +11.87%; 加碼: Palo Alto Networks INC (PANW) — 股數 +69.78%; 加碼: Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — 股數 +112.72%; 加碼: Nvidia CORP (NVDA) — 股數 +21.78%

Vident Advisory, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Vident Advisory, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 38.4% • Industrials: 16.3% • Financials: 11.4% • Consumer Discretionary: 8.7% • Communication Services: 7.0% • Health Care: 6.6%

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Vident Advisory, LLC 13F 持股追蹤

CIK: 0001744347

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$117.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 4845

Vident Advisory, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 4845 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$117.5億，季度換手率為 23.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 3.61
持倉穩定性: 23.8
動能／逆勢: 100
產業集中度: 62.15
多樣化: 100
倉位均衡度: 60.52

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.95），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
+11.9%　-US$5079.6萬
加碼 PANW
+69.8%　US$6508.0萬
加碼 IEMG
+112.7%　US$4651.1萬
加碼 NVDA
+21.8%　US$7120.3萬
減碼 UBER
-44.5%　-US$2522.8萬
減碼 META
+7.4%　-US$1421.6萬

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新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 4845 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.97%	+0.30%	+21.78%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.58%	-0.64%	+11.87%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.16%	-0.01%	+15.97%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.09%	—	+8.26%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.02%	+0.08%	+19.20%
6	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.95%	—	+18.67%
7	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.71%	+0.47%	+69.78%
8	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.64%	+0.01%	+6.52%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.63%	-0.24%	+7.40%
10	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.57%	—	+23.92%
11	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.45%	—	+12.45%
12	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.44%	—	+20.34%
13	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	1.38%	+0.14%	-4.77%
14	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.35%	-0.01%	-4.63%
15	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	1.35%	+0.18%	+2.74%
16	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.34%	-0.01%	+1.18%
17	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	1.21%	+0.01%	+6.21%
18	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.10%	-0.21%	+4.06%
19	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	1.08%	+0.12%	+1.69%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.92%	+0.03%	+15.01%
21	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	0.91%	—	-7.16%
22	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.89%	—	+11.98%
23	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.74%	—	+15.66%
24	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.72%	+0.37%	+112.72%
25	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.72%	—	-17.76%
26	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-避險與商品	0.67%	—	-1.62%
27	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.62%	—	+3.86%
28	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.61%	—	+26.82%
29	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	0.57%	-0.15%	+17.41%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.57%	—	-1.82%
31	RKLB	Rocket Lab CORP	股票-工業	0.53%	—	+16.67%
32	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.53%	—	+14.08%
33	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.51%	—	-15.30%
34	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.51%	+0.06%	+16.97%
35	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.50%	+0.18%	+56.03%
36	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.50%	—	+4.94%
37	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	0.48%	+0.05%	+1.61%
38	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.47%	+0.08%	+7.48%
39	GE	General Electric	股票-工業	0.44%	—	+8.91%
40	VUSE	Vident US Eqty Strat ETF	ETF-其他	0.44%	—	-3.27%
41	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.44%	—	-4.07%
42	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.43%	-0.17%	+17.45%
43	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工業	0.42%	+0.06%	-0.35%
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.41%	—	-4.61%
45	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.41%	—	+6.19%
46	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	0.39%	-0.13%	+35.99%
47	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.39%	+0.14%	+19.07%
48	CARR	Carrier Global CORP	股票-工業	0.39%	—	-0.82%
49	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.38%	+0.05%	+25.83%
50	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.37%	—	+8.18%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4%

近4個季度績效

+21.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +15%
貝塔係數: +1.16
阿爾法: -2.4%
最大回撤: -9.2%
年化績效: +22.3%
對標普勝率: +53.1%
索提諾比率: +3.01
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.24
卡瑪比率: +2.41
資訊比率: +0.14
追蹤誤差: +5.9%
下方標準差: +7.1%
正報酬月份佔比: +68.8%
負報酬月份佔比: +31.3%
最佳12個月: +38.5%
最差12個月: +5.7%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.42
產業分散度: +10.3%
偏態: +0.1
峰態: -0.58
上檔潛力: +4.72

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	4845	US$117.5億	24	1NVDA 2MSFT 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.AAPL 6.PLTR 7.PANW 8.CSCO 9.META 10.TSLA
2025-12-31	4001	US$109.8億	23	1NVDA 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.PLTR 6.AAPL 7.META 8.TSLA 9.CSCO 10.AVGO
2025-09-30	4076	US$104.7億	51	1NVDA 2MSFT 3PLTR 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.PLTR 4.AMZN 5.AAPL 6.META 7.CRWD 8.GOOGL 9.CSCO 10.PANW
2025-06-30	3910	US$89.1億	0	1MSFT 2NVDA 3PLTR 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.PLTR 4.AMZN 5.META 6.CRWD 7.CSCO 8.AAPL 9.PANW 10.GOOGL
2025-03-31	3491	US$68.4億	0	1MSFT 2AAPL 3PLTR 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.PLTR 4.NVDA 5.META 6.AMZN 7.MA 8.BRK-B 9.GOOGL 10.CSCO
2024-12-31	2958	US$57.0億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.PLTR 7.GOOGL 8.V 9.AVGO 10.MA
2024-09-30	2720	US$39.7億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AVGO 5.AMZN 6.META 7.GOOGL 8.VUSE 9.CCJ 10.NFLX
2024-06-30	2827	US$36.2億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AVGO 5.AMZN 6.CCJ 7.META 8.VUSE 9.PANW 10.ADBE
2024-03-31	2766	US$48.0億	0	1UNH 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-03-31 1.UNH 2.MSFT 3.GOOGL 4.JNJ 5.NVDA 6.ABBV 7.CSCO 8.AAPL 9.AVGO 10.VUSE
2023-12-31	2837	US$39.8億	0	1AVGO 2GOOGL 3UNH 主要持股2023-12-31 1.AVGO 2.GOOGL 3.UNH 4.HD 5.MSFT 6.JNJ 7.AAPL 8.CSCO 9.ABBV 10.CCJ
2023-09-30	2739	US$32.3億	0	1GOOGL 2UNH 3CSCO 主要持股2023-09-30 1.GOOGL 2.UNH 3.CSCO 4.AVGO 5.JNJ 6.MSFT 7.HD 8.ABBV 9.AAPL 10.DHR

本季持股變動

Vident Advisory, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.5%	+69.78%	加碼
2	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.4%	+112.72%	加碼
3	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+21.78%	加碼
4	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.2%	+2.74%	加碼
5	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.2%	+56.03%	加碼
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+117.46%	加碼
7	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-4.77%	減碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+19.07%	加碼
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+170.65%	加碼
10	ALAB	Astera Labs INC	+0.1%	+1534.31%	加碼
11	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.1%	+84.57%	加碼
12	SAP	Sap Se-sponsored Adr	+0.1%	+564.82%	加碼
13	LHX	L3harris Technologies INC	+0.1%	+1.69%	加碼
14	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	+439.04%	加碼
15	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+0.1%	+50.56%	加碼
16	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+161.10%	加碼
17	AAPL	Apple INC	+0.1%	+19.20%	加碼
18	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+7.48%	加碼
19	AKAM	Akamai Technologies INC	+0.1%	+10.86%	加碼
20	NEM	Newmont CORP	+0.1%	+66.05%	加碼
21	HWM	Howmet Aerospace INC	+0.1%	+163.88%	加碼
22	TJX	Tjx Companies INC	+0.1%	+16.97%	加碼
23	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+13.37%	加碼
24	CW	Curtiss-wright CORP	+0.1%	-0.35%	減碼
25	CCJ	Cameco CORP	+0.1%	+1.61%	加碼
26	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	+25.83%	加碼
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+15.01%	加碼
28	CSCO	Cisco Systems INC	0%	+6.52%	加碼
29	GD	General Dynamics CORP	0%	+6.21%	加碼
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+15.97%	加碼
31	RTX	Rtx CORP	0%	+1.18%	加碼
32	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	-4.63%	減碼
33	DT	Dynatrace INC	-0.1%	-96.20%	減碼
34	VRSK	Verisk Analytics INC	-0.1%	-87.80%	減碼
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-23.58%	減碼
36	WDAY	Workday Inc-class A	-0.1%	-86.98%	減碼
37	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	-0.1%	-4.49%	減碼
38	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	+35.99%	加碼
39	ARM	Arm Holdings Plc-adr	-0.1%	-91.26%	減碼
40	KKR	Kkr & Co INC	-0.2%	+17.41%	加碼
41	ZS	Zscaler INC	-0.2%	+4.88%	加碼
42	NOW	Servicenow INC	-0.2%	-18.49%	減碼
43	INTU	Intuit INC	-0.2%	+17.45%	加碼
44	CIFR	Cipher Digital INC	-0.2%	-29.75%	減碼
45	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+4.06%	加碼
46	IREN	Iren LTD F	-0.2%	-38.73%	減碼
47	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+7.40%	加碼
48	UBER	Uber Technologies INC	-0.3%	-44.54%	減碼
49	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+11.87%	加碼
50	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-02-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看