Vickerman Investment Advisors, Inc. — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001898296

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 94

Vickerman Investment Advisors, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 94 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.8億，季度換手率為 16.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 20.5
持倉穩定性: 15.95
動能／逆勢: 100
產業集中度: 46.29
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.36

Vickerman Investment Advisors, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.051——換算下來相當於約 20 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 94 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.96），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 23%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 CORP
-85.2%　-US$1750.3萬
加碼 PYLD
+39.7%　US$1161.0萬
減碼 SGOV
-25.4%　-US$610.6萬
加碼 XLE
-1.9%　US$321.2萬
減碼 PULS
-14.0%　-US$562.0萬
加碼 VYM
+224.2%　US$181.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	14.32%	-0.14%	-5.01%
2	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	9.00%	+2.76%	+39.69%
3	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	8.76%	+0.17%	+4.95%
4	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	7.14%	-0.77%	-14.04%
5	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	3.82%	-1.03%	-25.35%
6	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	3.55%	-0.21%	-0.28%
7	DIVI	Franklin International Core	ETF-其他	3.01%	—	-1.22%
8	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	2.64%	+0.78%	-1.89%
9	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	2.61%	—	+5.98%
10	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	2.36%	-0.27%	-6.53%
11	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.21%	-0.03%	-0.95%
12	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	1.97%	-0.10%	-4.68%
13	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.83%	+0.14%	-1.57%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.59%	-0.07%	-0.85%
15	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.30%	+0.17%	+3.82%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.29%	-0.04%	-1.24%
17	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.21%	—	+0.52%
18	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	1.13%	+0.38%	-1.38%
19	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.11%	+0.12%	-3.87%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.10%	-0.19%	+5.55%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.07%	-0.04%	-3.94%
22	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	1.06%	+0.10%	-1.85%
23	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.03%	+0.17%	-1.12%
24	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.03%	+0.16%	-2.07%
25	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.02%	—	-1.08%
26	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.02%	+0.10%	-1.72%
27	VAW	Vanguard Materials ETF	ETF-其他	1.02%	—	-8.05%
28	FDX	Fedex CORP	股票-工業	1.00%	+0.21%	-2.74%
29	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.93%	+0.09%	+2.50%
30	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.93%	-0.09%	-0.15%
31	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.88%	+0.09%	+0.07%
32	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.87%	+0.13%	+1.11%
33	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.84%	+0.13%	-2.36%
34	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.82%	+0.01%	+1.87%
35	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.80%	+0.09%	+6.52%
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.75%	-0.01%	+3.18%
37	GE	General Electric	股票-工業	0.73%	-0.03%	-0.75%
38	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.72%	—	+1.05%
39	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.71%	-0.25%	-0.39%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.67%	-0.06%	+0.56%
41	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	0.66%	—	+2.90%
42	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.64%	—	-1.73%
43	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	ETF-其他	0.63%	-3.47%	-85.17%
44	TMUS	T-mobile US INC	股票-通訊服務	0.57%	—	-1.40%
45	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.56%	-0.02%	-7.47%
46	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.54%	+0.39%	+224.15%
47	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.45%	—	-0.11%
48	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.36%	-0.14%	—
49	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.35%	-0.14%	-0.90%
50	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.34%	-0.08%	-1.19%

1–50 of 94

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+14.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +10.1%
貝塔係數: +0.74
阿爾法: -0.8%
最大回撤: -5.9%
年化績效: +13%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.44
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.86
卡瑪比率: +2.19
資訊比率: -1.3
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +26.6%
最差12個月: +7.8%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.27
產業分散度: +6.1%
偏態: -0.01
峰態: -0.22
上檔潛力: +4.07

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	94	US$4.8億	16	1BOND 2PYLD 3XLK 主要持股2026-03-31 1.BOND 2.PYLD 3.XLK 4.PULS 5.SGOV 6.XLF 7.DIVI 8.XLE 9.XLC 10.XLY
2025-12-31	89	US$5.0億	13	1BOND 2XLK 3PULS 主要持股2025-12-31 1.BOND 2.XLK 3.PULS 4.PYLD 5.SGOV 6.CORP 7.XLF 8.DIVI 9.XLY 10.XLC
2025-09-30	80	US$4.9億	24	1BOND 2XLK 3PULS 主要持股2025-09-30 1.BOND 2.XLK 3.PULS 4.SGOV 5.PYLD 6.CORP 7.XLF 8.DIVI 9.IXN 10.XLC
2025-06-30	79	US$4.7億	0	1BOND 2PULS 3XLK 主要持股2025-06-30 1.BOND 2.PULS 3.XLK 4.SGOV 5.PYLD 6.CORP 7.XLF 8.DIVI 9.IXN 10.XLC
2025-03-31	84	US$4.4億	0	1BOND 2PULS 3SGOV 主要持股2025-03-31 1.BOND 2.PULS 3.SGOV 4.XLK 5.PYLD 6.CORP 7.DIVI 8.XLF 9.XLV 10.IXN
2024-12-31	67	US$3.7億	0	1PULS 2SGOV 3XLK 主要持股2024-12-31 1.PULS 2.SGOV 3.XLK 4.BOND 5.IXN 6.XLC 7.XLE 8.XLV 9.DIVI 10.XLY
2024-09-30	65	US$3.4億	0	1PULS 2SGOV 3XLK 主要持股2024-09-30 1.PULS 2.SGOV 3.XLK 4.BOND 5.IXN 6.XLV 7.XLC 8.DIVI 9.LDUR 10.XLE
2024-06-30	64	US$3.1億	0	1PULS 2SGOV 3XLK 主要持股2024-06-30 1.PULS 2.SGOV 3.XLK 4.BOND 5.IXN 6.XLV 7.LDUR 8.XLC 9.XLE 10.DIVI
2024-03-31	64	US$3.1億	0	1XLK 2PULS 3BOND 主要持股2024-03-31 1.XLK 2.PULS 3.BOND 4.SGOV 5.LDUR 6.XLC 7.XLV 8.DIVI 9.XLE 10.XLY
2023-12-31	64	US$2.9億	0	1XLK 2PULS 3BOND 主要持股2023-12-31 1.XLK 2.PULS 3.BOND 4.SGOV 5.LDUR 6.XLV 7.XLC 8.DIVI 9.XLE 10.XLY
2023-09-30	64	US$2.4億	0	1XLK 2BIL 3PULS 主要持股2023-09-30 1.XLK 2.BIL 3.PULS 4.DIVI 5.XLV 6.XLE 7.XLC 8.PSK 9.XLY 10.XLF
2023-06-30	67	US$2.6億	0	1XLK 2PULS 3BIL 主要持股2023-06-30 1.XLK 2.PULS 3.BIL 4.DIVI 5.XLV 6.XLC 7.XLY 8.PSK 9.XLE 10.XLF
2023-03-31	70	US$2.5億	0	1XLK 2BIL 3PULS 主要持股2023-03-31 1.XLK 2.BIL 3.PULS 4.JPST 5.XLF 6.XLV 7.XLY 8.XLC 9.XLE 10.PSK
2022-12-31	71	US$2.2億	0	1XLK 2JPST 3XLF 主要持股2022-12-31 1.XLK 2.JPST 3.XLF 4.PULS 5.XLV 6.XLE 7.GSY 8.PSK 9.XLY 10.XLI
2022-09-30	67	US$2.1億	0	1XLK 2JPST 3GSY 主要持股2022-09-30 1.XLK 2.JPST 3.GSY 4.XLF 5.XLV 6.XLY 7.PSK 8.XLE 9.XLC 10.XLP
2022-06-30	74	US$2.1億	0	1XLK 2JPST 3GSY 主要持股2022-06-30 1.XLK 2.JPST 3.GSY 4.XLF 5.XLV 6.XLC 7.XLE 8.XLP 9.XLY 10.XLI
2022-03-31	77	US$2.3億	0	1XLK 2JPST 3XLF 主要持股2022-03-31 1.XLK 2.JPST 3.XLF 4.GSY 5.IGSB 6.XLV 7.XLE 8.XLI 9.XLP 10.XLC
2021-12-31	79	US$2.5億	0	1XLK 2JPST 3XLF 主要持股2021-12-31 1.XLK 2.JPST 3.XLF 4.GSY 5.IGSB 6.VMBS 7.BNDX 8.XLV 9.BIV 10.XLI
2021-09-30	80	US$2.5億	0	1XLK 2BNDX 3XLF 主要持股2021-09-30 1.XLK 2.BNDX 3.XLF 4.BIV 5.JPST 6.VMBS 7.BSV 8.IGSB 9.XLV 10.XLI

本季持股變動

Vickerman Investment Advisors, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Pimco Mbs Active ETF (PMBS); 新建倉: GE Vernova INC (GEV); 新建倉: Pimco Pref And Cap Sec Act (PRFD); 新建倉: Norfolk Southern CORP (NSC); 新建倉: Csx CORP (CSX).

Vickerman Investment Advisors, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+2.8%	+39.69%	加碼
2	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.8%	-1.89%	減碼
3	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.4%	+224.15%	加碼
4	LNG	Cheniere Energy INC	+0.4%	-1.38%	減碼
5	FDX	Fedex CORP	+0.2%	-2.74%	減碼
6	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.2%	+4.95%	加碼
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-1.12%	減碼
8	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.2%	+3.82%	加碼
9	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	-2.07%	減碼
10	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.1%	-1.57%	減碼
11	HON	Honeywell International INC	+0.1%	-2.36%	減碼
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+1.11%	加碼
13	WMT	Walmart INC	+0.1%	-3.87%	減碼
14	AMGN	Amgen INC	+0.1%	-1.85%	減碼
15	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	-1.72%	減碼
16	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	+0.1%	+6.52%	加碼
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+2.50%	加碼
18	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	+0.07%	加碼
19	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.1%	+29.47%	加碼
20	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	—	不變
21	NVDA	Nvidia CORP	0%	+1.87%	加碼
22	AMZN	Amazon.com INC	0%	+3.18%	加碼
23	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	0%	-7.47%	減碼
24	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	-0.95%	減碼
25	GE	General Electric	0%	-0.75%	減碼
26	DIS	Walt Disney Co/the	0%	-11.06%	減碼
27	AAPL	Apple INC	0%	-1.24%	減碼
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-3.94%	減碼
29	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	-20.83%	減碼
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.56%	加碼
31	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-5.45%	減碼
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.85%	減碼
33	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.1%	-1.19%	減碼
34	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.15%	減碼
35	IXN	Ishares Global Tech ETF	-0.1%	-4.68%	減碼
36	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	-0.1%	-5.01%	減碼
37	SNOW	Snowflake INC	-0.1%	—	不變
38	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-0.90%	減碼
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+5.55%	加碼
40	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.2%	-0.28%	減碼
41	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-0.39%	減碼
42	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.3%	-6.53%	減碼
43	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	-0.8%	-14.04%	減碼
44	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-1%	-25.35%	減碼
45	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	-3.5%	-85.17%	減碼
46	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	—	NEW	新建倉
47	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉
48	PRFD	Pimco Pref And Cap Sec Act	—	NEW	新建倉
49	NSC	Norfolk Southern CORP	—	NEW	新建倉
50	CSX	Csx CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-12-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Vickerman Investment Advisors, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Vickerman Investment Advisors, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.8億，分佈在 94 個已申報部位之中。

Vickerman Investment Advisors, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Vickerman Investment Advisors, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Pimco Active Bond Exchange-t (BOND) — US$6812.3萬 (14.3%) 2. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — US$4284.0萬 (9.0%) 3. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$4166.0萬 (8.8%) 4. Pgim Ultra Short Bond ETF (PULS) — US$3396.3萬 (7.1%) 5. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$1818.0萬 (3.8%)

Vickerman Investment Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Vickerman Investment Advisors, Inc. 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 30 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Pimco Mbs Active ETF (PMBS); 新建倉: GE Vernova INC (GEV); 新建倉: Pimco Pref And Cap Sec Act (PRFD); 新建倉: Norfolk Southern CORP (NSC); 新建倉: Csx CORP (CSX)

Vickerman Investment Advisors, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Vickerman Investment Advisors, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 25.7% • Industrials: 15.6% • Consumer Staples: 13.4% • Communication Services: 12.9% • Health Care: 11.3% • Financials: 10.2%

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2026-03-31

集中度6.0

持倉穩定性63.1

產業集中度61.9

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Pgim Ultra Short Bond ETF

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Krilogy Financial LLC

CIK 0001659047

申報總市值

US$31.1億

990 stks

2026-03-31

集中度4.4

持倉穩定性15.5

產業集中度66.2

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Pimco Multisector Bond Actv

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Vickerman Investment Advisors, Inc. — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001898296

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 94

Vickerman Investment Advisors, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 94 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.8億，季度換手率為 16.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 20.5
持倉穩定性: 15.95
動能／逆勢: 100
產業集中度: 46.29
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.36

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.96），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 23%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 CORP
-85.2%　-US$1750.3萬
加碼 PYLD
+39.7%　US$1161.0萬
減碼 SGOV
-25.4%　-US$610.6萬
加碼 XLE
-1.9%　US$321.2萬
減碼 PULS
-14.0%　-US$562.0萬
加碼 VYM
+224.2%　US$181.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	14.32%	-0.14%	-5.01%
2	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	9.00%	+2.76%	+39.69%
3	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	8.76%	+0.17%	+4.95%
4	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	7.14%	-0.77%	-14.04%
5	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	3.82%	-1.03%	-25.35%
6	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	3.55%	-0.21%	-0.28%
7	DIVI	Franklin International Core	ETF-其他	3.01%	—	-1.22%
8	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	2.64%	+0.78%	-1.89%
9	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	2.61%	—	+5.98%
10	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	2.36%	-0.27%	-6.53%
11	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.21%	-0.03%	-0.95%
12	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	1.97%	-0.10%	-4.68%
13	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.83%	+0.14%	-1.57%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.59%	-0.07%	-0.85%
15	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.30%	+0.17%	+3.82%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.29%	-0.04%	-1.24%
17	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.21%	—	+0.52%
18	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	1.13%	+0.38%	-1.38%
19	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.11%	+0.12%	-3.87%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.10%	-0.19%	+5.55%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.07%	-0.04%	-3.94%
22	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	1.06%	+0.10%	-1.85%
23	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.03%	+0.17%	-1.12%
24	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.03%	+0.16%	-2.07%
25	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.02%	—	-1.08%
26	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.02%	+0.10%	-1.72%
27	VAW	Vanguard Materials ETF	ETF-其他	1.02%	—	-8.05%
28	FDX	Fedex CORP	股票-工業	1.00%	+0.21%	-2.74%
29	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.93%	+0.09%	+2.50%
30	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.93%	-0.09%	-0.15%
31	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.88%	+0.09%	+0.07%
32	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.87%	+0.13%	+1.11%
33	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.84%	+0.13%	-2.36%
34	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.82%	+0.01%	+1.87%
35	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.80%	+0.09%	+6.52%
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.75%	-0.01%	+3.18%
37	GE	General Electric	股票-工業	0.73%	-0.03%	-0.75%
38	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.72%	—	+1.05%
39	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.71%	-0.25%	-0.39%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.67%	-0.06%	+0.56%
41	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	0.66%	—	+2.90%
42	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.64%	—	-1.73%
43	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	ETF-其他	0.63%	-3.47%	-85.17%
44	TMUS	T-mobile US INC	股票-通訊服務	0.57%	—	-1.40%
45	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.56%	-0.02%	-7.47%
46	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.54%	+0.39%	+224.15%
47	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.45%	—	-0.11%
48	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.36%	-0.14%	—
49	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.35%	-0.14%	-0.90%
50	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.34%	-0.08%	-1.19%

1–50 of 94

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+14.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +10.1%
貝塔係數: +0.74
阿爾法: -0.8%
最大回撤: -5.9%
年化績效: +13%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.44
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.86
卡瑪比率: +2.19
資訊比率: -1.3
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +26.6%
最差12個月: +7.8%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.27
產業分散度: +6.1%
偏態: -0.01
峰態: -0.22
上檔潛力: +4.07

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	94	US$4.8億	16	1BOND 2PYLD 3XLK 主要持股2026-03-31 1.BOND 2.PYLD 3.XLK 4.PULS 5.SGOV 6.XLF 7.DIVI 8.XLE 9.XLC 10.XLY
2025-12-31	89	US$5.0億	13	1BOND 2XLK 3PULS 主要持股2025-12-31 1.BOND 2.XLK 3.PULS 4.PYLD 5.SGOV 6.CORP 7.XLF 8.DIVI 9.XLY 10.XLC
2025-09-30	80	US$4.9億	24	1BOND 2XLK 3PULS 主要持股2025-09-30 1.BOND 2.XLK 3.PULS 4.SGOV 5.PYLD 6.CORP 7.XLF 8.DIVI 9.IXN 10.XLC
2025-06-30	79	US$4.7億	0	1BOND 2PULS 3XLK 主要持股2025-06-30 1.BOND 2.PULS 3.XLK 4.SGOV 5.PYLD 6.CORP 7.XLF 8.DIVI 9.IXN 10.XLC
2025-03-31	84	US$4.4億	0	1BOND 2PULS 3SGOV 主要持股2025-03-31 1.BOND 2.PULS 3.SGOV 4.XLK 5.PYLD 6.CORP 7.DIVI 8.XLF 9.XLV 10.IXN
2024-12-31	67	US$3.7億	0	1PULS 2SGOV 3XLK 主要持股2024-12-31 1.PULS 2.SGOV 3.XLK 4.BOND 5.IXN 6.XLC 7.XLE 8.XLV 9.DIVI 10.XLY
2024-09-30	65	US$3.4億	0	1PULS 2SGOV 3XLK 主要持股2024-09-30 1.PULS 2.SGOV 3.XLK 4.BOND 5.IXN 6.XLV 7.XLC 8.DIVI 9.LDUR 10.XLE
2024-06-30	64	US$3.1億	0	1PULS 2SGOV 3XLK 主要持股2024-06-30 1.PULS 2.SGOV 3.XLK 4.BOND 5.IXN 6.XLV 7.LDUR 8.XLC 9.XLE 10.DIVI
2024-03-31	64	US$3.1億	0	1XLK 2PULS 3BOND 主要持股2024-03-31 1.XLK 2.PULS 3.BOND 4.SGOV 5.LDUR 6.XLC 7.XLV 8.DIVI 9.XLE 10.XLY
2023-12-31	64	US$2.9億	0	1XLK 2PULS 3BOND 主要持股2023-12-31 1.XLK 2.PULS 3.BOND 4.SGOV 5.LDUR 6.XLV 7.XLC 8.DIVI 9.XLE 10.XLY
2023-09-30	64	US$2.4億	0	1XLK 2BIL 3PULS 主要持股2023-09-30 1.XLK 2.BIL 3.PULS 4.DIVI 5.XLV 6.XLE 7.XLC 8.PSK 9.XLY 10.XLF
2023-06-30	67	US$2.6億	0	1XLK 2PULS 3BIL 主要持股2023-06-30 1.XLK 2.PULS 3.BIL 4.DIVI 5.XLV 6.XLC 7.XLY 8.PSK 9.XLE 10.XLF
2023-03-31	70	US$2.5億	0	1XLK 2BIL 3PULS 主要持股2023-03-31 1.XLK 2.BIL 3.PULS 4.JPST 5.XLF 6.XLV 7.XLY 8.XLC 9.XLE 10.PSK
2022-12-31	71	US$2.2億	0	1XLK 2JPST 3XLF 主要持股2022-12-31 1.XLK 2.JPST 3.XLF 4.PULS 5.XLV 6.XLE 7.GSY 8.PSK 9.XLY 10.XLI
2022-09-30	67	US$2.1億	0	1XLK 2JPST 3GSY 主要持股2022-09-30 1.XLK 2.JPST 3.GSY 4.XLF 5.XLV 6.XLY 7.PSK 8.XLE 9.XLC 10.XLP
2022-06-30	74	US$2.1億	0	1XLK 2JPST 3GSY 主要持股2022-06-30 1.XLK 2.JPST 3.GSY 4.XLF 5.XLV 6.XLC 7.XLE 8.XLP 9.XLY 10.XLI
2022-03-31	77	US$2.3億	0	1XLK 2JPST 3XLF 主要持股2022-03-31 1.XLK 2.JPST 3.XLF 4.GSY 5.IGSB 6.XLV 7.XLE 8.XLI 9.XLP 10.XLC
2021-12-31	79	US$2.5億	0	1XLK 2JPST 3XLF 主要持股2021-12-31 1.XLK 2.JPST 3.XLF 4.GSY 5.IGSB 6.VMBS 7.BNDX 8.XLV 9.BIV 10.XLI
2021-09-30	80	US$2.5億	0	1XLK 2BNDX 3XLF 主要持股2021-09-30 1.XLK 2.BNDX 3.XLF 4.BIV 5.JPST 6.VMBS 7.BSV 8.IGSB 9.XLV 10.XLI

本季持股變動

Vickerman Investment Advisors, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+2.8%	+39.69%	加碼
2	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.8%	-1.89%	減碼
3	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.4%	+224.15%	加碼
4	LNG	Cheniere Energy INC	+0.4%	-1.38%	減碼
5	FDX	Fedex CORP	+0.2%	-2.74%	減碼
6	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.2%	+4.95%	加碼
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-1.12%	減碼
8	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.2%	+3.82%	加碼
9	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	-2.07%	減碼
10	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.1%	-1.57%	減碼
11	HON	Honeywell International INC	+0.1%	-2.36%	減碼
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+1.11%	加碼
13	WMT	Walmart INC	+0.1%	-3.87%	減碼
14	AMGN	Amgen INC	+0.1%	-1.85%	減碼
15	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	-1.72%	減碼
16	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	+0.1%	+6.52%	加碼
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+2.50%	加碼
18	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	+0.07%	加碼
19	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.1%	+29.47%	加碼
20	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	—	不變
21	NVDA	Nvidia CORP	0%	+1.87%	加碼
22	AMZN	Amazon.com INC	0%	+3.18%	加碼
23	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	0%	-7.47%	減碼
24	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	-0.95%	減碼
25	GE	General Electric	0%	-0.75%	減碼
26	DIS	Walt Disney Co/the	0%	-11.06%	減碼
27	AAPL	Apple INC	0%	-1.24%	減碼
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-3.94%	減碼
29	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	-20.83%	減碼
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.56%	加碼
31	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-5.45%	減碼
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.85%	減碼
33	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.1%	-1.19%	減碼
34	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.15%	減碼
35	IXN	Ishares Global Tech ETF	-0.1%	-4.68%	減碼
36	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	-0.1%	-5.01%	減碼
37	SNOW	Snowflake INC	-0.1%	—	不變
38	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-0.90%	減碼
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+5.55%	加碼
40	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.2%	-0.28%	減碼
41	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-0.39%	減碼
42	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.3%	-6.53%	減碼
43	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	-0.8%	-14.04%	減碼
44	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-1%	-25.35%	減碼
45	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	-3.5%	-85.17%	減碼
46	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	—	NEW	新建倉
47	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉
48	PRFD	Pimco Pref And Cap Sec Act	—	NEW	新建倉
49	NSC	Norfolk Southern CORP	—	NEW	新建倉
50	CSX	Csx CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-12-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看