Krilogy Financial LLC — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001659047

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$31.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 990

Krilogy Financial LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 990 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$31.1億，季度換手率為 15.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.36
持倉穩定性: 15.5
動能／逆勢: 100
產業集中度: 66.17
多樣化: 100
倉位均衡度: 68.88

Krilogy Financial LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.011——換算下來相當於約 92 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 990 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.11），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 20%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IBTM
-8.5%　-US$551.4萬
減碼 MSFT
-6.5%　-US$597.7萬
加碼 AVGO
+45.0%　US$852.9萬
減碼 XBI
-83.0%　-US$640.6萬
加碼 MU
+19.4%　US$569.8萬
加碼 XLK
+8.1%　US$884.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 990 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	3.86%	+0.03%	+7.79%
2	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	3.20%	-0.03%	+6.01%
3	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	2.94%	-0.06%	+0.49%
4	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	2.79%	-0.03%	+3.05%
5	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.57%	+0.15%	+8.06%
6	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	2.24%	+0.02%	+3.71%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.12%	-0.04%	+0.33%
8	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.10%	-0.01%	-1.72%
9	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	1.94%	-0.01%	+2.88%
10	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.84%	-0.04%	+0.67%
11	IBTM	Ishares Ibnds Dec 2032 Tt	ETF-其他	1.81%	-0.29%	-8.51%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.80%	+0.04%	+13.42%
13	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.78%	—	+2.57%
14	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.33%	-0.01%	+8.63%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.33%	+0.04%	+3.46%
16	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	1.18%	+0.01%	+2.71%
17	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.17%	—	+8.14%
18	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.16%	+0.08%	+16.60%
19	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.14%	—	+8.13%
20	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	1.04%	—	+1.01%
21	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.00%	—	+2.51%
22	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.00%	—	-0.74%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.98%	-0.26%	-6.50%
24	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.93%	—	+0.06%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.93%	—	-0.10%
26	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.89%	+0.03%	+7.56%
27	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.89%	—	+0.31%
28	IBTO	Ishares Ibonds Dec 2033 Tres	ETF-其他	0.88%	—	-1.94%
29	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.88%	+0.03%	+14.32%
30	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.84%	—	+3.23%
31	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.77%	—	+2.86%
32	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.69%	+0.25%	+45.02%
33	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.68%	—	+6.08%
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.66%	—	+4.19%
35	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.65%	—	-1.80%
36	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.64%	+0.16%	+19.44%
37	PPTA	Perpetua Resources CORP	股票-其他	0.64%	-0.11%	-6.26%
38	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.61%	—	-2.77%
39	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.61%	—	+4.53%
40	BRIE	Mfs Br Intl Equity ETF	ETF-其他	0.55%	+0.03%	+10.28%
41	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.53%	—	+4.14%
42	ZROZ	Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif	ETF-其他	0.48%	—	-6.27%
43	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	0.47%	—	-6.06%
44	IBTL	Ishares Ibonds Dec 2031 Term	ETF-其他	0.46%	—	+4.03%
45	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.44%	—	+1.20%
46	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.44%	—	-2.42%
47	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-其他	0.43%	—	+4.56%
48	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.42%	—	+5.49%
49	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.40%	—	-4.33%
50	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.39%	—	+3.82%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+20.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +10.6%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: +0.4%
最大回撤: -7.3%
年化績效: +14.8%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.72
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +2.02
資訊比率: -0.84
追蹤誤差: +4.8%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +28.1%
最差12個月: +7.7%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.36
產業分散度: +11%
偏態: +0.01
峰態: -0.33
上檔潛力: +4.41

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	990	US$31.1億	16	1SCHG 2PYLD 3SCHV 主要持股2026-03-31 1.SCHG 2.PYLD 3.SCHV 4.DFAU 5.XLK 6.VFLO 7.AAPL 8.AVUV 9.SCHE 10.VOE
2025-12-31	920	US$29.4億	20	1SCHG 2PYLD 3SCHV 主要持股2025-12-31 1.SCHG 2.PYLD 3.SCHV 4.DFAU 5.XLK 6.VFLO 7.AAPL 8.AVUV 9.IBTM 10.SCHE
2025-09-30	878	US$26.6億	54	1SCHG 2PYLD 3DFAU 主要持股2025-09-30 1.SCHG 2.PYLD 3.DFAU 4.SCHV 5.AAPL 6.XLK 7.VFLO 8.IBTM 9.MINT 10.SCHE
2025-06-30	251	US$17.4億	0	1SCHG 2PYLD 3DFAU 主要持股2025-06-30 1.SCHG 2.PYLD 3.DFAU 4.SCHV 5.XLK 6.MINT 7.AAPL 8.IBTM 9.VFLO 10.SCHE
2025-03-31	222	US$15.4億	100	1SCHG 2PYLD 3DFAU 主要持股2025-03-31 1.SCHG 2.PYLD 3.DFAU 4.SCHV 5.MINT 6.AAPL 7.IBTM 8.XLK 9.VFLO 10.SCHE
2024-12-31	221	US$15.0億	0	1SCHG 2DFAU 3SCHV 主要持股2024-12-31 1.SCHG 2.DFAU 3.SCHV 4.AAPL 5.PYLD 6.MINT 7.XLK 8.AVUV 9.IBTM 10.SCHE
2024-09-30	213	US$14.5億	0	1SCHG 2SCHV 3DFAU 主要持股2024-09-30 1.SCHG 2.SCHV 3.DFAU 4.AAPL 5.IBTM 6.XLK 7.PYLD 8.MINT 9.SCHE 10.AVUV
2024-06-30	221	US$13.6億	0	1SCHV 2SCHG 3DFAU 主要持股2024-06-30 1.SCHV 2.SCHG 3.DFAU 4.AAPL 5.XLK 6.IBTM 7.VOE 8.SCHE 9.AVUV 10.PYLD
2024-03-31	218	US$13.0億	0	1SCHV 2SCHG 3DFAU 主要持股2024-03-31 1.SCHV 2.SCHG 3.DFAU 4.AAPL 5.IBTM 6.VOE 7.AVUV 8.XLK 9.SCHE 10.SCHF
2023-12-31	198	US$11.7億	0	1SCHV 2SCHG 3DFAU 主要持股2023-12-31 1.SCHV 2.SCHG 3.DFAU 4.AAPL 5.IBTM 6.VOE 7.XLK 8.AVUV 9.SCHE 10.SCHF
2023-09-30	204	US$10.9億	0	1SCHV 2SCHG 3SCHF 主要持股2023-09-30 1.SCHV 2.SCHG 3.SCHF 4.TLT 5.IBTM 6.XLK 7.AAPL 8.DFAU 9.SCHE 10.VOE
2023-06-30	204	US$11.1億	0	1SCHV 2SCHG 3SCHF 主要持股2023-06-30 1.SCHV 2.SCHG 3.SCHF 4.AAPL 5.XLK 6.TLT 7.SCHE 8.DFAU 9.VOE 10.IBTM
2023-03-31	403	US$11.9億	0	1SCHV 2SCHG 3SCHF 主要持股2023-03-31 1.SCHV 2.SCHG 3.SCHF 4.AAPL 5.TLT 6.XLK 7.SCHE 8.VOE 9.IBTM 10.IWP
2022-12-31	384	US$10.5億	0	1SCHV 2SCHG 3SCHF 主要持股2022-12-31 1.SCHV 2.SCHG 3.SCHF 4.TLH 5.SCHZ 6.AAPL 7.VOE 8.XLK 9.JPST 10.SCHE
2022-09-30	309	US$8.4億	0	1SCHV 2SCHG 3SCHF 主要持股2022-09-30 1.SCHV 2.SCHG 3.SCHF 4.SCHZ 5.TLH 6.VCIT 7.VOE 8.AAPL 9.IWP 10.SCHE
2022-06-30	310	US$8.6億	0	1SCHV 2SCHG 3SCHF 主要持股2022-06-30 1.SCHV 2.SCHG 3.SCHF 4.SCHZ 5.VCIT 6.TLH 7.VOE 8.AAPL 9.SCHE 10.IWP
2022-03-31	309	US$9.8億	0	1SCHG 2SCHV 3SCHF 主要持股2022-03-31 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHF 4.SCHZ 5.VCIT 6.VOE 7.AAPL 8.IWP 9.SCHE 10.SLYV
2021-12-31	279	US$9.9億	0	1SCHG 2SCHV 3SCHF 主要持股2021-12-31 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHF 4.SCHZ 5.RBLX 6.VCIT 7.VOE 8.AAPL 9.IWP 10.SCHE
2021-09-30	266	US$10.0億	0	1SCHG 2SCHV 3SCHF 主要持股2021-09-30 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHF 4.SCHZ 5.VCIT 6.VOE 7.IWP 8.RBLX 9.SCHE 10.SLYV
2021-06-30	271	US$10.0億	97	1SCHG 2SCHV 3SCHF 主要持股2021-06-30 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHF 4.SCHZ 5.VCIT 6.VOE 7.IWP 8.SCHE 9.SLYV 10.RBLX
2021-03-31	263	US$9.5億	20	1SCHG 2SCHV 3SCHF 主要持股2021-03-31 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHF 4.SCHZ 5.RBLX 6.VCIT 7.VOE 8.IWP 9.SCHE 10.SLYV
2020-12-31	262	US$8.3億	15	1SCHG 2SCHV 3SCHF 主要持股2020-12-31 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHF 4.SCHZ 5.VOE 6.VCIT 7.IWP 8.AAPL 9.SCHE 10.SLYV
2020-09-30	238	US$7.2億	14	1SCHG 2SCHV 3SCHF 主要持股2020-09-30 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHF 4.SCHZ 5.VOE 6.VCIT 7.IWP 8.AAPL 9.SCHE 10.SPTL
2020-06-30	217	US$6.5億	41	1SCHG 2SCHV 3SCHF 主要持股2020-06-30 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHF 4.SCHZ 5.VOE 6.VCIT 7.IWP 8.SCHE 9.SPTL 10.TLH
2020-03-31	191	US$5.3億	42	1SCHG 2SCHV 3SCHF 主要持股2020-03-31 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHF 4.IEF 5.TLH 6.VOE 7.SPTL 8.IWP 9.SCHZ 10.SCHE
2019-12-31	203	US$6.1億	13	1SCHG 2SCHV 3SCHF 主要持股2019-12-31 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHF 4.MDYV 5.IEF 6.MDYG 7.TLH 8.SCHE 9.SPTL 10.SLYV
2019-09-30	190	US$5.5億	11	1SCHV 2SCHG 3SCHF 主要持股2019-09-30 1.SCHV 2.SCHG 3.SCHF 4.MDYV 5.MDYG 6.IEF 7.SPTL 8.SCHZ 9.SCHE 10.SLYV
2019-06-30	172	US$5.2億	25	1SCHG 2SCHV 3SCHF 主要持股2019-06-30 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHF 4.MDYV 5.IEF 6.MDYG 7.SCHE 8.SPTL 9.SCHZ 10.SLYV
2019-03-31	172	US$4.7億	28	1SCHV 2SCHG 3SCHZ 主要持股2019-03-31 1.SCHV 2.SCHG 3.SCHZ 4.SCHF 5.MDYV 6.MDYG 7.SCHE 8.SLYV 9.SPTL 10.SLYG
2018-12-31	137	US$3.6億	23	1SCHV 2SCHG 3SCHZ 主要持股2018-12-31 1.SCHV 2.SCHG 3.SCHZ 4.SCHF 5.MDYV 6.MDYG 7.SCHE 8.SLYV 9.SPTL 10.SLYG
2018-09-30	907	US$4.4億	14	1SCHV 2SCHG 3SCHZ 主要持股2018-09-30 1.SCHV 2.SCHG 3.SCHZ 4.SCHF 5.MDYV 6.SCHE 7.MDYG 8.SLYV 9.SPTL 10.SLYG
2018-06-30	146	US$4.0億	19	1SCHV 2SCHG 3SCHZ 主要持股2018-06-30 1.SCHV 2.SCHG 3.SCHZ 4.SCHF 5.MDYV 6.SCHE 7.MDYG 8.SLYV 9.SPTL 10.SLYG
2018-03-31	791	US$4.2億	9	1SCHV 2SCHG 3SCHZ 主要持股2018-03-31 1.SCHV 2.SCHG 3.SCHZ 4.SCHF 5.MDYV 6.SCHE 7.MDYG 8.SLYV 9.SPTL 10.SLYG
2017-12-31	792	US$4.1億	14	1SCHV 2SCHG 3SCHZ 主要持股2017-12-31 1.SCHV 2.SCHG 3.SCHZ 4.SCHF 5.MDYV 6.SCHE 7.MDYG 8.SLYV 9.SPTL 10.SCHR
2017-09-30	834	US$3.9億	13	1SCHV 2SCHG 3SCHZ 主要持股2017-09-30 1.SCHV 2.SCHG 3.SCHZ 4.SCHF 5.MDYV 6.SCHE 7.MDYG 8.SLYV 9.SPTL 10.SCHR
2017-06-30	744	US$3.6億	19	1SCHV 2SCHG 3SCHZ 主要持股2017-06-30 1.SCHV 2.SCHG 3.SCHZ 4.SCHF 5.MDYV 6.SCHE 7.MDYG 8.SLYV 9.SPTL 10.SCHR
2017-03-31	738	US$3.2億	0	1SCHV 2SCHG 3SCHZ 主要持股2017-03-31 1.SCHV 2.SCHG 3.SCHZ 4.SCHF 5.MDYV 6.SCHE 7.MDYG 8.SLYV 9.SPTL 10.SLYG
2016-12-31	738	US$3.2億	13	1SCHV 2SCHG 3SCHZ 主要持股2016-12-31 1.SCHV 2.SCHG 3.SCHZ 4.SCHF 5.MDYV 6.SCHE 7.MDYG 8.SLYV 9.SPTL 10.SLYG
2016-09-30	751	US$3.1億	24	1SCHV 2SCHG 3SCHZ 主要持股2016-09-30 1.SCHV 2.SCHG 3.SCHZ 4.SCHF 5.SPTL 6.SCHE 7.MDYV 8.MDYG 9.SLYV 10.SLYG
2016-06-30	774	US$2.9億	20	1SCHV 2SCHG 3SCHZ 主要持股2016-06-30 1.SCHV 2.SCHG 3.SCHZ 4.SCHF 5.SPTL 6.SCHE 7.MDYV 8.MDYG 9.SLYV 10.SLYG
2016-03-31	696	US$2.4億	81	1SCHG 2SCHV 3SCHF 主要持股2016-03-31 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHF 4.SCHZ 5.SPTL 6.SCHE 7.MDYV 8.MDYG 9.SLYV 10.SLYG
2015-12-31	440	US$1.1億	84	1SPTL 2MDYG 3MDYV 主要持股2015-12-31 1.SPTL 2.MDYG 3.MDYV 4.SLYV 5.SLYG 6.VNQ 7.PCYUSD 8.XLK 9.AAPL 10.CWB
2015-09-30	616	US$2.1億	0	1SCHG 2SCHV 3SCHF 主要持股2015-09-30 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHF 4.SCHZ 5.SPTL 6.SCHE 7.MDYG 8.MDYV 9.SLYV 10.SLYG

本季持股變動

Krilogy Financial LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Freedom 100 Emeging Mrkt ETF (FRDM); 新建倉: Ishares Msci Chile ETF (ECH); 新建倉: Pacer Data & Infrastructure (SRVR); 清倉: Ishares Msci Australia ETF (EWA); 清倉: Vaneck Agribusiness ETF (MOO).

Krilogy Financial LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVGO	Broadcom INC	+0.3%	+45.02%	加碼
2	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+19.44%	加碼
3	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.2%	+8.06%	加碼
4	UBER	Uber Technologies INC	+0.1%	+138.20%	加碼
5	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	+0.1%	+537.65%	加碼
6	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.1%	+16.60%	加碼
7	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	+40.89%	加碼
8	TER	Teradyne INC	+0.1%	+3.39%	加碼
9	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+5.83%	加碼
10	GLW	Corning INC	+0.1%	+67.69%	加碼
11	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.1%	+68.81%	加碼
12	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+19.48%	加碼
13	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.1%	+4.17%	加碼
14	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	+15.99%	加碼
15	NVDA	Nvidia CORP	0%	+13.42%	加碼
16	AMZN	Amazon.com INC	0%	+3.46%	加碼
17	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+7.79%	加碼
18	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	0%	+14.32%	加碼
19	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	0%	+7.56%	加碼
20	BRIE	Mfs Br Intl Equity ETF	0%	+10.28%	加碼
21	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	0%	+3.71%	加碼
22	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	0%	+2.71%	加碼
23	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	—	+2.51%	加碼
24	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	+8.13%	加碼
25	AVUV	Avantis US Small Cap Value	0%	-1.72%	減碼
26	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	0%	+2.88%	加碼
27	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	+8.63%	加碼
28	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	0%	+6.01%	加碼
29	DFAU	Dimensional US Core Equity M	0%	+3.05%	加碼
30	AAPL	Apple INC	0%	+0.33%	加碼
31	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	+0.67%	加碼
32	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.1%	+0.49%	加碼
33	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	-15.90%	減碼
34	CMBS	Ishares Cmbs ETF	-0.1%	-45.62%	減碼
35	PPTA	Perpetua Resources CORP	-0.1%	-6.26%	減碼
36	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	-73.98%	減碼
37	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	-0.2%	-83.00%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-6.50%	減碼
39	IBTM	Ishares Ibnds Dec 2032 Tt	-0.3%	-8.51%	減碼
40	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	—	NEW	新建倉
41	ECH	Ishares Msci Chile ETF	—	NEW	新建倉
42	SRVR	Pacer Data & Infrastructure	—	NEW	新建倉
43	EWA	Ishares Msci Australia ETF	—	EXIT	清倉
44	MOO	Vaneck Agribusiness ETF	—	EXIT	清倉
45	SAMT	Strategas Macro Them Opps	—	NEW	新建倉
46	EMBX	Vaneck Em Bond ETF	—	NEW	新建倉
47	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	—	NEW	新建倉
48	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清倉
49	GH	Guardant Health INC	—	NEW	新建倉
50	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-09-30	2015-11-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Krilogy Financial LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Krilogy Financial LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$31.1億，分佈在 990 個已申報部位之中。

Krilogy Financial LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Krilogy Financial LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$1.2億 (3.9%) 2. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — US$9940.6萬 (3.2%) 3. Schwab US Large-cap Value (SCHV) — US$9133.9萬 (2.9%) 4. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$8673.8萬 (2.8%) 5. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$7986.9萬 (2.6%)

Krilogy Financial LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Krilogy Financial LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 31 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Freedom 100 Emeging Mrkt ETF (FRDM); 新建倉: Ishares Msci Chile ETF (ECH); 新建倉: Pacer Data & Infrastructure (SRVR); 清倉: Ishares Msci Australia ETF (EWA); 清倉: Vaneck Agribusiness ETF (MOO)

Krilogy Financial LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Krilogy Financial LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 40.5% • Communication Services: 13.6% • Consumer Discretionary: 11.1% • Financials: 9.6% • Health Care: 8.4% • Industrials: 8.0%

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集中度49.7

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產業集中度0.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Schwab US Large-cap Growth

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Krilogy Financial LLC — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001659047

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$31.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 990

Krilogy Financial LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 990 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$31.1億，季度換手率為 15.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.36
持倉穩定性: 15.5
動能／逆勢: 100
產業集中度: 66.17
多樣化: 100
倉位均衡度: 68.88

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.11），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 20%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IBTM
-8.5%　-US$551.4萬
減碼 MSFT
-6.5%　-US$597.7萬
加碼 AVGO
+45.0%　US$852.9萬
減碼 XBI
-83.0%　-US$640.6萬
加碼 MU
+19.4%　US$569.8萬
加碼 XLK
+8.1%　US$884.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 990 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	3.86%	+0.03%	+7.79%
2	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	3.20%	-0.03%	+6.01%
3	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	2.94%	-0.06%	+0.49%
4	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	2.79%	-0.03%	+3.05%
5	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.57%	+0.15%	+8.06%
6	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	2.24%	+0.02%	+3.71%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.12%	-0.04%	+0.33%
8	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.10%	-0.01%	-1.72%
9	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	1.94%	-0.01%	+2.88%
10	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.84%	-0.04%	+0.67%
11	IBTM	Ishares Ibnds Dec 2032 Tt	ETF-其他	1.81%	-0.29%	-8.51%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.80%	+0.04%	+13.42%
13	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.78%	—	+2.57%
14	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.33%	-0.01%	+8.63%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.33%	+0.04%	+3.46%
16	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	1.18%	+0.01%	+2.71%
17	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.17%	—	+8.14%
18	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.16%	+0.08%	+16.60%
19	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.14%	—	+8.13%
20	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	1.04%	—	+1.01%
21	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.00%	—	+2.51%
22	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.00%	—	-0.74%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.98%	-0.26%	-6.50%
24	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.93%	—	+0.06%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.93%	—	-0.10%
26	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.89%	+0.03%	+7.56%
27	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.89%	—	+0.31%
28	IBTO	Ishares Ibonds Dec 2033 Tres	ETF-其他	0.88%	—	-1.94%
29	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.88%	+0.03%	+14.32%
30	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.84%	—	+3.23%
31	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.77%	—	+2.86%
32	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.69%	+0.25%	+45.02%
33	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.68%	—	+6.08%
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.66%	—	+4.19%
35	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.65%	—	-1.80%
36	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.64%	+0.16%	+19.44%
37	PPTA	Perpetua Resources CORP	股票-其他	0.64%	-0.11%	-6.26%
38	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.61%	—	-2.77%
39	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.61%	—	+4.53%
40	BRIE	Mfs Br Intl Equity ETF	ETF-其他	0.55%	+0.03%	+10.28%
41	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.53%	—	+4.14%
42	ZROZ	Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif	ETF-其他	0.48%	—	-6.27%
43	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	0.47%	—	-6.06%
44	IBTL	Ishares Ibonds Dec 2031 Term	ETF-其他	0.46%	—	+4.03%
45	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.44%	—	+1.20%
46	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.44%	—	-2.42%
47	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-其他	0.43%	—	+4.56%
48	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.42%	—	+5.49%
49	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.40%	—	-4.33%
50	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.39%	—	+3.82%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+20.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +10.6%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: +0.4%
最大回撤: -7.3%
年化績效: +14.8%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.72
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +2.02
資訊比率: -0.84
追蹤誤差: +4.8%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +28.1%
最差12個月: +7.7%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.36
產業分散度: +11%
偏態: +0.01
峰態: -0.33
上檔潛力: +4.41

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	990	US$31.1億	16	1SCHG 2PYLD 3SCHV 主要持股2026-03-31 1.SCHG 2.PYLD 3.SCHV 4.DFAU 5.XLK 6.VFLO 7.AAPL 8.AVUV 9.SCHE 10.VOE
2025-12-31	920	US$29.4億	20	1SCHG 2PYLD 3SCHV 主要持股2025-12-31 1.SCHG 2.PYLD 3.SCHV 4.DFAU 5.XLK 6.VFLO 7.AAPL 8.AVUV 9.IBTM 10.SCHE
2025-09-30	878	US$26.6億	54	1SCHG 2PYLD 3DFAU 主要持股2025-09-30 1.SCHG 2.PYLD 3.DFAU 4.SCHV 5.AAPL 6.XLK 7.VFLO 8.IBTM 9.MINT 10.SCHE
2025-06-30	251	US$17.4億	0	1SCHG 2PYLD 3DFAU 主要持股2025-06-30 1.SCHG 2.PYLD 3.DFAU 4.SCHV 5.XLK 6.MINT 7.AAPL 8.IBTM 9.VFLO 10.SCHE
2025-03-31	222	US$15.4億	100	1SCHG 2PYLD 3DFAU 主要持股2025-03-31 1.SCHG 2.PYLD 3.DFAU 4.SCHV 5.MINT 6.AAPL 7.IBTM 8.XLK 9.VFLO 10.SCHE
2024-12-31	221	US$15.0億	0	1SCHG 2DFAU 3SCHV 主要持股2024-12-31 1.SCHG 2.DFAU 3.SCHV 4.AAPL 5.PYLD 6.MINT 7.XLK 8.AVUV 9.IBTM 10.SCHE
2024-09-30	213	US$14.5億	0	1SCHG 2SCHV 3DFAU 主要持股2024-09-30 1.SCHG 2.SCHV 3.DFAU 4.AAPL 5.IBTM 6.XLK 7.PYLD 8.MINT 9.SCHE 10.AVUV
2024-06-30	221	US$13.6億	0	1SCHV 2SCHG 3DFAU 主要持股2024-06-30 1.SCHV 2.SCHG 3.DFAU 4.AAPL 5.XLK 6.IBTM 7.VOE 8.SCHE 9.AVUV 10.PYLD
2024-03-31	218	US$13.0億	0	1SCHV 2SCHG 3DFAU 主要持股2024-03-31 1.SCHV 2.SCHG 3.DFAU 4.AAPL 5.IBTM 6.VOE 7.AVUV 8.XLK 9.SCHE 10.SCHF
2023-12-31	198	US$11.7億	0	1SCHV 2SCHG 3DFAU 主要持股2023-12-31 1.SCHV 2.SCHG 3.DFAU 4.AAPL 5.IBTM 6.VOE 7.XLK 8.AVUV 9.SCHE 10.SCHF
2023-09-30	204	US$10.9億	0	1SCHV 2SCHG 3SCHF 主要持股2023-09-30 1.SCHV 2.SCHG 3.SCHF 4.TLT 5.IBTM 6.XLK 7.AAPL 8.DFAU 9.SCHE 10.VOE
2023-06-30	204	US$11.1億	0	1SCHV 2SCHG 3SCHF 主要持股2023-06-30 1.SCHV 2.SCHG 3.SCHF 4.AAPL 5.XLK 6.TLT 7.SCHE 8.DFAU 9.VOE 10.IBTM
2023-03-31	403	US$11.9億	0	1SCHV 2SCHG 3SCHF 主要持股2023-03-31 1.SCHV 2.SCHG 3.SCHF 4.AAPL 5.TLT 6.XLK 7.SCHE 8.VOE 9.IBTM 10.IWP
2022-12-31	384	US$10.5億	0	1SCHV 2SCHG 3SCHF 主要持股2022-12-31 1.SCHV 2.SCHG 3.SCHF 4.TLH 5.SCHZ 6.AAPL 7.VOE 8.XLK 9.JPST 10.SCHE
2022-09-30	309	US$8.4億	0	1SCHV 2SCHG 3SCHF 主要持股2022-09-30 1.SCHV 2.SCHG 3.SCHF 4.SCHZ 5.TLH 6.VCIT 7.VOE 8.AAPL 9.IWP 10.SCHE
2022-06-30	310	US$8.6億	0	1SCHV 2SCHG 3SCHF 主要持股2022-06-30 1.SCHV 2.SCHG 3.SCHF 4.SCHZ 5.VCIT 6.TLH 7.VOE 8.AAPL 9.SCHE 10.IWP
2022-03-31	309	US$9.8億	0	1SCHG 2SCHV 3SCHF 主要持股2022-03-31 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHF 4.SCHZ 5.VCIT 6.VOE 7.AAPL 8.IWP 9.SCHE 10.SLYV
2021-12-31	279	US$9.9億	0	1SCHG 2SCHV 3SCHF 主要持股2021-12-31 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHF 4.SCHZ 5.RBLX 6.VCIT 7.VOE 8.AAPL 9.IWP 10.SCHE
2021-09-30	266	US$10.0億	0	1SCHG 2SCHV 3SCHF 主要持股2021-09-30 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHF 4.SCHZ 5.VCIT 6.VOE 7.IWP 8.RBLX 9.SCHE 10.SLYV
2021-06-30	271	US$10.0億	97	1SCHG 2SCHV 3SCHF 主要持股2021-06-30 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHF 4.SCHZ 5.VCIT 6.VOE 7.IWP 8.SCHE 9.SLYV 10.RBLX
2021-03-31	263	US$9.5億	20	1SCHG 2SCHV 3SCHF 主要持股2021-03-31 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHF 4.SCHZ 5.RBLX 6.VCIT 7.VOE 8.IWP 9.SCHE 10.SLYV
2020-12-31	262	US$8.3億	15	1SCHG 2SCHV 3SCHF 主要持股2020-12-31 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHF 4.SCHZ 5.VOE 6.VCIT 7.IWP 8.AAPL 9.SCHE 10.SLYV
2020-09-30	238	US$7.2億	14	1SCHG 2SCHV 3SCHF 主要持股2020-09-30 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHF 4.SCHZ 5.VOE 6.VCIT 7.IWP 8.AAPL 9.SCHE 10.SPTL
2020-06-30	217	US$6.5億	41	1SCHG 2SCHV 3SCHF 主要持股2020-06-30 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHF 4.SCHZ 5.VOE 6.VCIT 7.IWP 8.SCHE 9.SPTL 10.TLH
2020-03-31	191	US$5.3億	42	1SCHG 2SCHV 3SCHF 主要持股2020-03-31 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHF 4.IEF 5.TLH 6.VOE 7.SPTL 8.IWP 9.SCHZ 10.SCHE
2019-12-31	203	US$6.1億	13	1SCHG 2SCHV 3SCHF 主要持股2019-12-31 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHF 4.MDYV 5.IEF 6.MDYG 7.TLH 8.SCHE 9.SPTL 10.SLYV
2019-09-30	190	US$5.5億	11	1SCHV 2SCHG 3SCHF 主要持股2019-09-30 1.SCHV 2.SCHG 3.SCHF 4.MDYV 5.MDYG 6.IEF 7.SPTL 8.SCHZ 9.SCHE 10.SLYV
2019-06-30	172	US$5.2億	25	1SCHG 2SCHV 3SCHF 主要持股2019-06-30 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHF 4.MDYV 5.IEF 6.MDYG 7.SCHE 8.SPTL 9.SCHZ 10.SLYV
2019-03-31	172	US$4.7億	28	1SCHV 2SCHG 3SCHZ 主要持股2019-03-31 1.SCHV 2.SCHG 3.SCHZ 4.SCHF 5.MDYV 6.MDYG 7.SCHE 8.SLYV 9.SPTL 10.SLYG
2018-12-31	137	US$3.6億	23	1SCHV 2SCHG 3SCHZ 主要持股2018-12-31 1.SCHV 2.SCHG 3.SCHZ 4.SCHF 5.MDYV 6.MDYG 7.SCHE 8.SLYV 9.SPTL 10.SLYG
2018-09-30	907	US$4.4億	14	1SCHV 2SCHG 3SCHZ 主要持股2018-09-30 1.SCHV 2.SCHG 3.SCHZ 4.SCHF 5.MDYV 6.SCHE 7.MDYG 8.SLYV 9.SPTL 10.SLYG
2018-06-30	146	US$4.0億	19	1SCHV 2SCHG 3SCHZ 主要持股2018-06-30 1.SCHV 2.SCHG 3.SCHZ 4.SCHF 5.MDYV 6.SCHE 7.MDYG 8.SLYV 9.SPTL 10.SLYG
2018-03-31	791	US$4.2億	9	1SCHV 2SCHG 3SCHZ 主要持股2018-03-31 1.SCHV 2.SCHG 3.SCHZ 4.SCHF 5.MDYV 6.SCHE 7.MDYG 8.SLYV 9.SPTL 10.SLYG
2017-12-31	792	US$4.1億	14	1SCHV 2SCHG 3SCHZ 主要持股2017-12-31 1.SCHV 2.SCHG 3.SCHZ 4.SCHF 5.MDYV 6.SCHE 7.MDYG 8.SLYV 9.SPTL 10.SCHR
2017-09-30	834	US$3.9億	13	1SCHV 2SCHG 3SCHZ 主要持股2017-09-30 1.SCHV 2.SCHG 3.SCHZ 4.SCHF 5.MDYV 6.SCHE 7.MDYG 8.SLYV 9.SPTL 10.SCHR
2017-06-30	744	US$3.6億	19	1SCHV 2SCHG 3SCHZ 主要持股2017-06-30 1.SCHV 2.SCHG 3.SCHZ 4.SCHF 5.MDYV 6.SCHE 7.MDYG 8.SLYV 9.SPTL 10.SCHR
2017-03-31	738	US$3.2億	0	1SCHV 2SCHG 3SCHZ 主要持股2017-03-31 1.SCHV 2.SCHG 3.SCHZ 4.SCHF 5.MDYV 6.SCHE 7.MDYG 8.SLYV 9.SPTL 10.SLYG
2016-12-31	738	US$3.2億	13	1SCHV 2SCHG 3SCHZ 主要持股2016-12-31 1.SCHV 2.SCHG 3.SCHZ 4.SCHF 5.MDYV 6.SCHE 7.MDYG 8.SLYV 9.SPTL 10.SLYG
2016-09-30	751	US$3.1億	24	1SCHV 2SCHG 3SCHZ 主要持股2016-09-30 1.SCHV 2.SCHG 3.SCHZ 4.SCHF 5.SPTL 6.SCHE 7.MDYV 8.MDYG 9.SLYV 10.SLYG
2016-06-30	774	US$2.9億	20	1SCHV 2SCHG 3SCHZ 主要持股2016-06-30 1.SCHV 2.SCHG 3.SCHZ 4.SCHF 5.SPTL 6.SCHE 7.MDYV 8.MDYG 9.SLYV 10.SLYG
2016-03-31	696	US$2.4億	81	1SCHG 2SCHV 3SCHF 主要持股2016-03-31 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHF 4.SCHZ 5.SPTL 6.SCHE 7.MDYV 8.MDYG 9.SLYV 10.SLYG
2015-12-31	440	US$1.1億	84	1SPTL 2MDYG 3MDYV 主要持股2015-12-31 1.SPTL 2.MDYG 3.MDYV 4.SLYV 5.SLYG 6.VNQ 7.PCYUSD 8.XLK 9.AAPL 10.CWB
2015-09-30	616	US$2.1億	0	1SCHG 2SCHV 3SCHF 主要持股2015-09-30 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHF 4.SCHZ 5.SPTL 6.SCHE 7.MDYG 8.MDYV 9.SLYV 10.SLYG

本季持股變動

Krilogy Financial LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVGO	Broadcom INC	+0.3%	+45.02%	加碼
2	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+19.44%	加碼
3	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.2%	+8.06%	加碼
4	UBER	Uber Technologies INC	+0.1%	+138.20%	加碼
5	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	+0.1%	+537.65%	加碼
6	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.1%	+16.60%	加碼
7	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	+40.89%	加碼
8	TER	Teradyne INC	+0.1%	+3.39%	加碼
9	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+5.83%	加碼
10	GLW	Corning INC	+0.1%	+67.69%	加碼
11	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.1%	+68.81%	加碼
12	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+19.48%	加碼
13	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.1%	+4.17%	加碼
14	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	+15.99%	加碼
15	NVDA	Nvidia CORP	0%	+13.42%	加碼
16	AMZN	Amazon.com INC	0%	+3.46%	加碼
17	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+7.79%	加碼
18	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	0%	+14.32%	加碼
19	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	0%	+7.56%	加碼
20	BRIE	Mfs Br Intl Equity ETF	0%	+10.28%	加碼
21	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	0%	+3.71%	加碼
22	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	0%	+2.71%	加碼
23	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	—	+2.51%	加碼
24	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	+8.13%	加碼
25	AVUV	Avantis US Small Cap Value	0%	-1.72%	減碼
26	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	0%	+2.88%	加碼
27	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	+8.63%	加碼
28	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	0%	+6.01%	加碼
29	DFAU	Dimensional US Core Equity M	0%	+3.05%	加碼
30	AAPL	Apple INC	0%	+0.33%	加碼
31	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	+0.67%	加碼
32	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.1%	+0.49%	加碼
33	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	-15.90%	減碼
34	CMBS	Ishares Cmbs ETF	-0.1%	-45.62%	減碼
35	PPTA	Perpetua Resources CORP	-0.1%	-6.26%	減碼
36	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	-73.98%	減碼
37	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	-0.2%	-83.00%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-6.50%	減碼
39	IBTM	Ishares Ibnds Dec 2032 Tt	-0.3%	-8.51%	減碼
40	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	—	NEW	新建倉
41	ECH	Ishares Msci Chile ETF	—	NEW	新建倉
42	SRVR	Pacer Data & Infrastructure	—	NEW	新建倉
43	EWA	Ishares Msci Australia ETF	—	EXIT	清倉
44	MOO	Vaneck Agribusiness ETF	—	EXIT	清倉
45	SAMT	Strategas Macro Them Opps	—	NEW	新建倉
46	EMBX	Vaneck Em Bond ETF	—	NEW	新建倉
47	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	—	NEW	新建倉
48	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清倉
49	GH	Guardant Health INC	—	NEW	新建倉
50	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看