Vertex Planning Partners, LLC — 13F 申報洞察

CIK: 0001942341

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$5.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 135

Vertex Planning Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 135 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.1億，季度換手率為 34.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 21.54
持倉穩定性: 34.2
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.87

Vertex Planning Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.054——換算下來相當於約 19 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 135 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.51），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 TFLO
+215.3%　US$3596.8萬
加碼 USFR
+72.6%　US$1893.9萬
減碼 SPYM
+7.6%　US$190.1萬
減碼 XLG
-90.7%　-US$929.5萬
減碼 SPY
-20.7%　-US$436.5萬
加碼 DYNF
+88.8%　US$989.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	14.13%	-2.33%	+7.62%
2	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	10.22%	+6.36%	+215.25%
3	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	8.74%	+2.68%	+72.58%
4	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	7.40%	—	+2.97%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.32%	-1.22%	-0.06%
6	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	4.30%	+1.45%	+88.85%
7	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	3.14%	-0.81%	+3.48%
8	BIDD	Ishares International Divide	ETF-其他	2.95%	—	+3.21%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.63%	-1.53%	-20.71%
10	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	ETF-科技型	2.43%	-0.73%	+4.03%
11	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	2.12%	-0.29%	+2.39%
12	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	1.84%	-0.24%	+5.80%
13	DTD	Wisdomtree US Total Dividend	ETF-其他	1.68%	-0.24%	+2.81%
14	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	1.55%	+0.56%	+86.79%
15	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.50%	+1.01%	+268.60%
16	HEEM	Ishares Crncy Hedgd Msci Em	ETF-其他	1.33%	-0.17%	-0.33%
17	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	1.31%	+1.31%	NEW
18	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.14%	-0.06%	+14.08%
19	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.01%	-0.10%	+10.20%
20	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	0.99%	—	+8.11%
21	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.99%	+0.04%	+18.24%
22	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.97%	+0.58%	+197.17%
23	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.97%	—	-4.44%
24	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.97%	+0.97%	NEW
25	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.95%	—	+8.56%
26	BMO	Bank Of Montreal	股票-金融	0.84%	—	—
27	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	ETF-新興市場	0.74%	—	-8.57%
28	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.74%	+0.21%	+51.75%
29	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.72%	—	-4.58%
30	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.69%	—	+9.58%
31	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	0.66%	+0.66%	NEW
32	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	0.66%	-0.31%	-0.18%
33	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.61%	—	+1.51%
34	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-其他	0.60%	-0.05%	+10.51%
35	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.60%	—	+0.10%
36	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.55%	+0.47%	+754.69%
37	MMIN	Nyli Mackay Muni Insured ETF	ETF-其他	0.54%	+0.28%	+153.29%
38	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.53%	-0.03%	+15.02%
39	SHYM	Ishares Short Duration High	ETF-其他	0.50%	+0.39%	+438.47%
40	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.46%	+0.29%	+234.76%
41	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	0.44%	+0.23%	+154.69%
42	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.43%	+0.13%	+75.28%
43	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	0.40%	+0.40%	NEW
44	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.39%	—	+0.50%
45	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	0.34%	—	+9.52%
46	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.30%	—	+29.37%
47	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.28%	—	+10.72%
48	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.26%	+0.14%	+156.10%
49	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.26%	—	+2.32%
50	TBLL	Invesco Short Term Treasury	ETF-政府公債	0.26%	+0.26%	NEW

1–50 of 135

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.9%

近4個季度績效

+22.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算

標準差: +10.3%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: +1.3%
最大回撤: -5.5%
年化績效: +15.9%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +3.12
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.07
卡瑪比率: +2.89
資訊比率: -0.72
追蹤誤差: +4.3%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +29%
最差12個月: +9.4%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.48
產業分散度: +17.7%
偏態: +0.12
峰態: -0.06
上檔潛力: +4.73

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	135	US$5.1億	34	1SPYM 2TFLO 3USFR 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.TFLO 3.USFR 4.JQUA 5.AAPL 6.DYNF 7.SPYG 8.BIDD 9.SPY 10.JTEK
2025-12-31	130	US$4.3億	33	1SPYM 2JQUA 3USFR 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.JQUA 3.USFR 4.AAPL 5.SPY 6.SPYG 7.TFLO 8.BIDD 9.JTEK 10.DYNF
2025-09-30	200	US$5.2億	26	1SPYM 2JQUA 3USFR 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.JQUA 3.USFR 4.AAPL 5.SPYG 6.BIDD 7.JTEK 8.TFLO 9.SPY 10.DYNF
2025-06-30	188	US$4.8億	0	1SPYM 2JQUA 3USFR 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.JQUA 3.USFR 4.AAPL 5.SPYG 6.TFLO 7.BIDD 8.SPY 9.JTEK 10.EFV
2025-03-31	193	US$4.6億	0	1SPYM 2JQUA 3USFR 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.JQUA 3.USFR 4.AAPL 5.HELO 6.TFLO 7.SPYG 8.SPY 9.BIDD 10.IVW
2024-12-31	181	US$4.5億	0	1SPYM 2JQUA 3USFR 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.JQUA 3.USFR 4.AAPL 5.HELO 6.SPY 7.SPYG 8.TFLO 9.BIDD 10.IVW
2024-09-30	160	US$4.2億	0	1JQUA 2USFR 3SPYM 主要持股2024-09-30 1.JQUA 2.USFR 3.SPYM 4.IVV 5.SPY 6.AAPL 7.SPYG 8.DTH 9.IVW 10.TFLO
2024-06-30	153	US$3.9億	0	1JQUA 2USFR 3SPYM 主要持股2024-06-30 1.JQUA 2.USFR 3.SPYM 4.IVV 5.SPY 6.SPYG 7.AAPL 8.DTH 9.IVW 10.SPAB
2024-03-31	153	US$3.6億	0	1JQUA 2USFR 3SPYM 主要持股2024-03-31 1.JQUA 2.USFR 3.SPYM 4.IVV 5.SPY 6.SPYG 7.AAPL 8.DTD 9.DTH 10.TFLO
2023-12-31	155	US$3.4億	0	1USFR 2JQUA 3SPYM 主要持股2023-12-31 1.USFR 2.JQUA 3.SPYM 4.IVV 5.SPY 6.AAPL 7.SPYG 8.DTH 9.DTD 10.TFLO
2023-09-30	135	US$2.9億	0	1USFR 2JQUA 3DTH 主要持股2023-09-30 1.USFR 2.JQUA 3.DTH 4.IVV 5.SPYM 6.DTD 7.SPY 8.BOND 9.TFLO 10.XSOE
2023-06-30	135	US$2.9億	0	1USFR 2JQUA 3DTH 主要持股2023-06-30 1.USFR 2.JQUA 3.DTH 4.IVV 5.DTD 6.SPYM 7.SPY 8.BOND 9.AAPL 10.XSOE
2023-03-31	120	US$2.7億	0	1USFR 2DTD 3DEW 主要持股2023-03-31 1.USFR 2.DTD 3.DEW 4.IVV 5.SPYM 6.DTH 7.SPY 8.CORP 9.AAPL 10.TFLO
2022-12-31	197	US$2.6億	0	1USFR 2DTD 3DEW 主要持股2022-12-31 1.USFR 2.DTD 3.DEW 4.IVV 5.DTH 6.SPY 7.SPYM 8.CORP 9.ESGU 10.AAPL

本季持股變動

Vertex Planning Partners, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV); 新建倉: Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB); 清倉: Spdr Gold Minishares Trust ETF; 新建倉: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 清倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ).

Vertex Planning Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	+6.4%	+215.25%	加碼
2	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+2.7%	+72.58%	加碼
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+1.5%	+88.85%	加碼
4	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+1%	+268.60%	加碼
5	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.6%	+197.17%	加碼
6	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.6%	+86.79%	加碼
7	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.5%	+754.69%	加碼
8	SHYM	Ishares Short Duration High	+0.4%	+438.47%	加碼
9	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+0.3%	+234.76%	加碼
10	MMIN	Nyli Mackay Muni Insured ETF	+0.3%	+153.29%	加碼
11	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	+0.2%	+154.69%	加碼
12	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.2%	+51.75%	加碼
13	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.1%	+156.10%	加碼
14	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+0.1%	+75.28%	加碼
15	BDYN	Ishares Dyn Act ETF	+0.1%	+187.11%	加碼
16	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+60.53%	加碼
17	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	+18.24%	加碼
18	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	0%	+15.02%	加碼
19	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	-0.1%	+10.51%	加碼
20	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.1%	+14.08%	加碼
21	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	-0.1%	+10.20%	加碼
22	HEEM	Ishares Crncy Hedgd Msci Em	-0.2%	-0.33%	減碼
23	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	-0.2%	+5.80%	加碼
24	DTD	Wisdomtree US Total Dividend	-0.2%	+2.81%	加碼
25	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	-0.3%	+2.39%	加碼
26	AKRE	Akre Focus ETF	-0.3%	-0.18%	減碼
27	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.5%	-66.90%	減碼
28	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	-0.6%	-91.07%	減碼
29	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	-0.7%	+4.03%	加碼
30	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.8%	+3.48%	加碼
31	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.8%	-90.72%	減碼
32	AAPL	Apple INC	-1.2%	-0.06%	減碼
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.5%	-20.71%	減碼
34	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-2.2%	-90.69%	減碼
35	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-2.3%	+7.62%	加碼
36	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	—	NEW	新建倉
37	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	—	NEW	新建倉
38	✓	Spdr Gold Minishares Trust ETF	—	EXIT	清倉
39	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清倉
41	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	NEW	新建倉
42	TBLL	Invesco Short Term Treasury	—	NEW	新建倉
43	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	EXIT	清倉
44	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清倉
45	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	—	EXIT	清倉
46	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	—	NEW	新建倉
47	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	NEW	新建倉
48	BGIG	Bahl & Gaynor INC Growth ETF	—	NEW	新建倉
49	BDVL	Ishares Dv Equity Active ETF	—	NEW	新建倉
50	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Vertex Planning Partners, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Vertex Planning Partners, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.1億，分佈在 135 個已申報部位之中。

Vertex Planning Partners, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Vertex Planning Partners, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$7273.0萬 (14.1%) 2. Ishares Treasury Floating Ra (TFLO) — US$5259.5萬 (10.2%) 3. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — US$4500.9萬 (8.7%) 4. Jpmorgan US Quality Factor (JQUA) — US$3809.1萬 (7.4%) 5. Apple INC (AAPL) — US$2225.1萬 (4.3%)

Vertex Planning Partners, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Vertex Planning Partners, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 27 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV); 新建倉: Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB); 清倉: Spdr Gold Minishares Trust ETF; 新建倉: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 清倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ)

Vertex Planning Partners, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Vertex Planning Partners, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 56.4% • Financials: 18.9% • Health Care: 12.9% • Communication Services: 6.1% • Energy: 2.8% • Consumer Staples: 1.9%

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Vertex Planning Partners, LLC — 13F 申報洞察

CIK: 0001942341

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$5.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 135

Vertex Planning Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 135 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.1億，季度換手率為 34.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 21.54
持倉穩定性: 34.2
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.87

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.51），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 TFLO
+215.3%　US$3596.8萬
加碼 USFR
+72.6%　US$1893.9萬
減碼 SPYM
+7.6%　US$190.1萬
減碼 XLG
-90.7%　-US$929.5萬
減碼 SPY
-20.7%　-US$436.5萬
加碼 DYNF
+88.8%　US$989.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	14.13%	-2.33%	+7.62%
2	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	10.22%	+6.36%	+215.25%
3	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	8.74%	+2.68%	+72.58%
4	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	7.40%	—	+2.97%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.32%	-1.22%	-0.06%
6	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	4.30%	+1.45%	+88.85%
7	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	3.14%	-0.81%	+3.48%
8	BIDD	Ishares International Divide	ETF-其他	2.95%	—	+3.21%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.63%	-1.53%	-20.71%
10	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	ETF-科技型	2.43%	-0.73%	+4.03%
11	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	2.12%	-0.29%	+2.39%
12	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	1.84%	-0.24%	+5.80%
13	DTD	Wisdomtree US Total Dividend	ETF-其他	1.68%	-0.24%	+2.81%
14	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	1.55%	+0.56%	+86.79%
15	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.50%	+1.01%	+268.60%
16	HEEM	Ishares Crncy Hedgd Msci Em	ETF-其他	1.33%	-0.17%	-0.33%
17	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	1.31%	+1.31%	NEW
18	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.14%	-0.06%	+14.08%
19	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.01%	-0.10%	+10.20%
20	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	0.99%	—	+8.11%
21	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.99%	+0.04%	+18.24%
22	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.97%	+0.58%	+197.17%
23	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.97%	—	-4.44%
24	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.97%	+0.97%	NEW
25	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.95%	—	+8.56%
26	BMO	Bank Of Montreal	股票-金融	0.84%	—	—
27	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	ETF-新興市場	0.74%	—	-8.57%
28	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.74%	+0.21%	+51.75%
29	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.72%	—	-4.58%
30	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.69%	—	+9.58%
31	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	0.66%	+0.66%	NEW
32	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	0.66%	-0.31%	-0.18%
33	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.61%	—	+1.51%
34	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-其他	0.60%	-0.05%	+10.51%
35	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.60%	—	+0.10%
36	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.55%	+0.47%	+754.69%
37	MMIN	Nyli Mackay Muni Insured ETF	ETF-其他	0.54%	+0.28%	+153.29%
38	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.53%	-0.03%	+15.02%
39	SHYM	Ishares Short Duration High	ETF-其他	0.50%	+0.39%	+438.47%
40	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.46%	+0.29%	+234.76%
41	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	0.44%	+0.23%	+154.69%
42	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.43%	+0.13%	+75.28%
43	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	0.40%	+0.40%	NEW
44	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.39%	—	+0.50%
45	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	0.34%	—	+9.52%
46	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.30%	—	+29.37%
47	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.28%	—	+10.72%
48	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.26%	+0.14%	+156.10%
49	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.26%	—	+2.32%
50	TBLL	Invesco Short Term Treasury	ETF-政府公債	0.26%	+0.26%	NEW

1–50 of 135

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.9%

近4個季度績效

+22.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算

標準差: +10.3%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: +1.3%
最大回撤: -5.5%
年化績效: +15.9%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +3.12
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.07
卡瑪比率: +2.89
資訊比率: -0.72
追蹤誤差: +4.3%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +29%
最差12個月: +9.4%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.48
產業分散度: +17.7%
偏態: +0.12
峰態: -0.06
上檔潛力: +4.73

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	135	US$5.1億	34	1SPYM 2TFLO 3USFR 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.TFLO 3.USFR 4.JQUA 5.AAPL 6.DYNF 7.SPYG 8.BIDD 9.SPY 10.JTEK
2025-12-31	130	US$4.3億	33	1SPYM 2JQUA 3USFR 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.JQUA 3.USFR 4.AAPL 5.SPY 6.SPYG 7.TFLO 8.BIDD 9.JTEK 10.DYNF
2025-09-30	200	US$5.2億	26	1SPYM 2JQUA 3USFR 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.JQUA 3.USFR 4.AAPL 5.SPYG 6.BIDD 7.JTEK 8.TFLO 9.SPY 10.DYNF
2025-06-30	188	US$4.8億	0	1SPYM 2JQUA 3USFR 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.JQUA 3.USFR 4.AAPL 5.SPYG 6.TFLO 7.BIDD 8.SPY 9.JTEK 10.EFV
2025-03-31	193	US$4.6億	0	1SPYM 2JQUA 3USFR 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.JQUA 3.USFR 4.AAPL 5.HELO 6.TFLO 7.SPYG 8.SPY 9.BIDD 10.IVW
2024-12-31	181	US$4.5億	0	1SPYM 2JQUA 3USFR 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.JQUA 3.USFR 4.AAPL 5.HELO 6.SPY 7.SPYG 8.TFLO 9.BIDD 10.IVW
2024-09-30	160	US$4.2億	0	1JQUA 2USFR 3SPYM 主要持股2024-09-30 1.JQUA 2.USFR 3.SPYM 4.IVV 5.SPY 6.AAPL 7.SPYG 8.DTH 9.IVW 10.TFLO
2024-06-30	153	US$3.9億	0	1JQUA 2USFR 3SPYM 主要持股2024-06-30 1.JQUA 2.USFR 3.SPYM 4.IVV 5.SPY 6.SPYG 7.AAPL 8.DTH 9.IVW 10.SPAB
2024-03-31	153	US$3.6億	0	1JQUA 2USFR 3SPYM 主要持股2024-03-31 1.JQUA 2.USFR 3.SPYM 4.IVV 5.SPY 6.SPYG 7.AAPL 8.DTD 9.DTH 10.TFLO
2023-12-31	155	US$3.4億	0	1USFR 2JQUA 3SPYM 主要持股2023-12-31 1.USFR 2.JQUA 3.SPYM 4.IVV 5.SPY 6.AAPL 7.SPYG 8.DTH 9.DTD 10.TFLO
2023-09-30	135	US$2.9億	0	1USFR 2JQUA 3DTH 主要持股2023-09-30 1.USFR 2.JQUA 3.DTH 4.IVV 5.SPYM 6.DTD 7.SPY 8.BOND 9.TFLO 10.XSOE
2023-06-30	135	US$2.9億	0	1USFR 2JQUA 3DTH 主要持股2023-06-30 1.USFR 2.JQUA 3.DTH 4.IVV 5.DTD 6.SPYM 7.SPY 8.BOND 9.AAPL 10.XSOE
2023-03-31	120	US$2.7億	0	1USFR 2DTD 3DEW 主要持股2023-03-31 1.USFR 2.DTD 3.DEW 4.IVV 5.SPYM 6.DTH 7.SPY 8.CORP 9.AAPL 10.TFLO
2022-12-31	197	US$2.6億	0	1USFR 2DTD 3DEW 主要持股2022-12-31 1.USFR 2.DTD 3.DEW 4.IVV 5.DTH 6.SPY 7.SPYM 8.CORP 9.ESGU 10.AAPL

本季持股變動

Vertex Planning Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	+6.4%	+215.25%	加碼
2	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+2.7%	+72.58%	加碼
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+1.5%	+88.85%	加碼
4	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+1%	+268.60%	加碼
5	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.6%	+197.17%	加碼
6	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.6%	+86.79%	加碼
7	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.5%	+754.69%	加碼
8	SHYM	Ishares Short Duration High	+0.4%	+438.47%	加碼
9	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+0.3%	+234.76%	加碼
10	MMIN	Nyli Mackay Muni Insured ETF	+0.3%	+153.29%	加碼
11	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	+0.2%	+154.69%	加碼
12	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.2%	+51.75%	加碼
13	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.1%	+156.10%	加碼
14	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+0.1%	+75.28%	加碼
15	BDYN	Ishares Dyn Act ETF	+0.1%	+187.11%	加碼
16	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+60.53%	加碼
17	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	+18.24%	加碼
18	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	0%	+15.02%	加碼
19	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	-0.1%	+10.51%	加碼
20	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.1%	+14.08%	加碼
21	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	-0.1%	+10.20%	加碼
22	HEEM	Ishares Crncy Hedgd Msci Em	-0.2%	-0.33%	減碼
23	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	-0.2%	+5.80%	加碼
24	DTD	Wisdomtree US Total Dividend	-0.2%	+2.81%	加碼
25	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	-0.3%	+2.39%	加碼
26	AKRE	Akre Focus ETF	-0.3%	-0.18%	減碼
27	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.5%	-66.90%	減碼
28	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	-0.6%	-91.07%	減碼
29	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	-0.7%	+4.03%	加碼
30	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.8%	+3.48%	加碼
31	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.8%	-90.72%	減碼
32	AAPL	Apple INC	-1.2%	-0.06%	減碼
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.5%	-20.71%	減碼
34	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-2.2%	-90.69%	減碼
35	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-2.3%	+7.62%	加碼
36	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	—	NEW	新建倉
37	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	—	NEW	新建倉
38	✓	Spdr Gold Minishares Trust ETF	—	EXIT	清倉
39	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清倉
41	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	NEW	新建倉
42	TBLL	Invesco Short Term Treasury	—	NEW	新建倉
43	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	EXIT	清倉
44	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清倉
45	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	—	EXIT	清倉
46	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	—	NEW	新建倉
47	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	NEW	新建倉
48	BGIG	Bahl & Gaynor INC Growth ETF	—	NEW	新建倉
49	BDVL	Ishares Dv Equity Active ETF	—	NEW	新建倉
50	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看