Moulton Wealth Management, INC 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001792510

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 66

MOULTON WEALTH MANAGEMENT, INC在最新一期 13F 報告中揭露了 66 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 85.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 20.44
持倉穩定性: 85.73
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.48

Moulton Wealth Management, INC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.051——換算下來相當於約 20 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 66 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.55），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SPYM
+127.3%　US$1125.2萬
減碼 TFLO
-41.2%　-US$960.1萬
減碼 USFR
-41.1%　-US$942.5萬
清倉 SH
加碼 VTI
+124.4%　US$769.2萬
新建倉 LVLN

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	12.03%	+7.23%	+127.31%
2	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	9.01%	-6.86%	-41.19%
3	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	8.88%	-6.73%	-41.11%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	8.27%	+4.94%	+124.44%
5	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	6.72%	—	+2.22%
6	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	4.02%	+0.88%	+32.67%
7	LVLN	Ss Spdr S&p Leveraged Loan	ETF-其他	3.74%	+3.74%	NEW
8	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	3.30%	+3.30%	NEW
9	GLL	Proshares Ultrashort Gold	ETF-避險與商品	2.84%	+0.98%	+21.41%
10	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	2.11%	+2.11%	NEW
11	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	2.08%	+1.12%	+40.73%
12	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.85%	+1.85%	NEW
13	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	ETF-避險與商品	1.81%	-0.55%	-8.80%
14	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	1.69%	+0.41%	+24.70%
15	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.49%	—	+15.82%
16	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	1.48%	-0.62%	-9.18%
17	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.43%	+1.43%	NEW
18	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.32%	—	-0.32%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.22%	—	+0.68%
20	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.05%	+1.05%	NEW
21	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	1.00%	—	+21.56%
22	DUST	Dir Dly Gol Mn Idx Br 2x ETF	ETF-其他	0.95%	+0.95%	NEW
23	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.93%	—	-0.18%
24	ION	Proshares S&p Gl Core Bat Mt	ETF-其他	0.84%	+0.84%	NEW
25	ZSL	Proshares Ultrashort Silver	ETF-避險與商品	0.84%	—	-0.19%
26	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.81%	+0.81%	NEW
27	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.80%	+0.80%	NEW
28	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.78%	—	-9.06%
29	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.72%	+0.72%	NEW
30	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	0.68%	—	+31.45%
31	IBTL	Ishares Ibonds Dec 2031 Term	ETF-其他	0.65%	-0.83%	-53.59%
32	USDU	Wisdomtree Bbg Usd Bullish	ETF-其他	0.64%	—	+86.77%
33	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.64%	-0.81%	-54.43%
34	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.64%	-0.81%	-54.29%
35	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.61%	+0.61%	NEW
36	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.61%	+0.61%	NEW
37	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.60%	+0.60%	NEW
38	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.59%	+0.59%	NEW
39	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.58%	+0.58%	NEW
40	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.57%	-0.83%	-57.76%
41	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	0.56%	-0.60%	-50.63%
42	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.54%	—	+0.04%
43	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.53%	+0.53%	NEW
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.51%	+0.51%	NEW
45	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	0.50%	+0.50%	NEW
46	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.49%	+0.49%	NEW
47	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	ETF-大型股與成長	0.45%	—	+61.65%
48	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	0.43%	+0.43%	NEW
49	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.42%	—	—
50	SIL	Global X Silver Miners ETF	ETF-避險與商品	0.41%	—	-7.92%

1–50 of 66

投資組合績效

Q3 2026績效

+6.4%

近4個季度績效

+27.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +8%
貝塔係數: +0.45
阿爾法: +5.7%
最大回撤: -5.1%
年化績效: +14.5%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +4.06
斯圖澤指數: +0.53
崔諾比率: +0.31
斯特林比率: +1.11
卡瑪比率: +2.87
資訊比率: -0.5
追蹤誤差: +9.1%
下方標準差: +3.4%
正報酬月份佔比: +83.3%
負報酬月份佔比: +16.7%
最佳12個月: +30.2%
最差12個月: +7.4%
效率比率: +0.8
夏普比率: +1.75
產業分散度: +26.8%
偏態: +0.84
峰態: +4.04
上檔潛力: +5.08

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	66	US$1.5億	86	1SPYM 2TFLO 3USFR 主要持股2026-06-30 1.SPYM 2.TFLO 3.USFR 4.VTI 5.FLOT 6.SJNK 7.LVLN 8.XLK 9.GLL 10.BIL
2026-03-31	52	US$1.5億	100	1TFLO 2USFR 3FLOT 主要持股2026-03-31 1.TFLO 2.USFR 3.FLOT 4.SH 5.SPYM 6.VTI 7.SJNK 8.SGVT 9.AAAU 10.SRLN
2025-12-31	40	US$1.1億	100	1KOMP 2JNK 3IUSB 主要持股2025-12-31 1.KOMP 2.JNK 3.IUSB 4.VTI 5.ONEY 6.GDX 7.XLK 8.SMH 9.XLV 10.XME
2025-09-30	45	US$1.4億	93	1SPYM 2USFR 3TFLO 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.USFR 3.TFLO 4.SJNK 5.FLOT 6.VTI 7.SRLN 8.AAAU 9.GDX 10.XLK
2025-06-30	37	US$1.3億	0	1SPYM 2VTI 3SJNK 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.VTI 3.SJNK 4.USFR 5.TFLO 6.FLOT 7.SRLN 8.AAAU 9.EFAV 10.BIL
2025-03-31	34	US$1.3億	100	1VOO 2USFR 3TFLO 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.USFR 3.TFLO 4.FLOT 5.BIL 6.AAAU 7.SPDN 8.IAU 9.EFAV 10.XLV
2024-12-31	43	US$1.3億	0	1VOO 2USFR 3TFLO 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.USFR 3.TFLO 4.BIL 5.VTI 6.FLOT 7.AAAU 8.IAU 9.VUG 10.NOBL
2024-09-30	39	US$1.2億	0	1USFR 2TFLO 3VOO 主要持股2024-09-30 1.USFR 2.TFLO 3.VOO 4.VTI 5.BIL 6.IAU 7.XLP 8.XLV 9.XLU 10.AAAU
2024-06-30	30	US$1.1億	0	1USFR 2TFLO 3VOO 主要持股2024-06-30 1.USFR 2.TFLO 3.VOO 4.BIL 5.DXJ 6.VUG 7.IAU 8.XLE 9.XLV 10.VIG
2024-03-31	24	US$9536.8萬	0	1TFLO 2USFR 3BIL 主要持股2024-03-31 1.TFLO 2.USFR 3.BIL 4.DXJ 5.XLE 6.IAU 7.XLV 8.VIG 9.XLB 10.NOBL
2023-12-31	20	US$7786.4萬	0	1USFR 2TFLO 3BIL 主要持股2023-12-31 1.USFR 2.TFLO 3.BIL 4.IEF 5.TLT 6.IAU 7.AAAU 8.VIG 9.XOM 10.GLD
2023-09-30	18	US$6792.0萬	0	1USFR 2TFLO 3BIL 主要持股2023-09-30 1.USFR 2.TFLO 3.BIL 4.XLE 5.IAU 6.AAAU 7.PDBC 8.XOM 9.VIG 10.GLD
2023-06-30	17	US$5651.9萬	0	1USFR 2TFLO 3IEF 主要持股2023-06-30 1.USFR 2.TFLO 3.IEF 4.IAU 5.AAAU 6.GLD 7.XOM 8.VIG 9.TLT 10.ITA
2023-03-31	15	US$4544.8萬	0	1USFR 2TFLO 3IEF 主要持股2023-03-31 1.USFR 2.TFLO 3.IEF 4.GLD 5.XOM 6.VIG 7.TLT 8.ITA 9.BND 10.AAAU
2022-12-31	13	US$2921.9萬	0	1USFR 2TFLO 3IEF 主要持股2022-12-31 1.USFR 2.TFLO 3.IEF 4.VOO 5.XOM 6.VIG 7.TLT 8.BND 9.PFIX 10.CVX
2022-09-30	11	US$1590.5萬	0	1IEF 2TLT 3VOO 主要持股2022-09-30 1.IEF 2.TLT 3.VOO 4.BND 5.VIG 6.XOM 7.TIP 8.CVX 9.GLD 10.COST
2022-06-30	17	US$9605.3萬	0	1IEF 2TLT 3BND 主要持股2022-06-30 1.IEF 2.TLT 3.BND 4.VOO 5.IAU 6.TIP 7.SHY 8.LQD 9.GLD 10.RSP
2022-03-31	17	US$9605.3萬	0	1IEF 2TLT 3BND 主要持股2022-03-31 1.IEF 2.TLT 3.BND 4.VOO 5.IAU 6.TIP 7.SHY 8.LQD 9.GLD 10.RSP
2021-12-31	29	US$1.4億	0	1LQD 2VOO 3TLT 主要持股2021-12-31 1.LQD 2.VOO 3.TLT 4.BND 5.XLK 6.RSP 7.VTI 8.TIP 9.VIG 10.IAU
2021-09-30	28	US$1.3億	0	1LQD 2VOO 3TIP 主要持股2021-09-30 1.LQD 2.VOO 3.TIP 4.TLT 5.XLK 6.IAU 7.HYG 8.VTI 9.RSP 10.GLD
2021-06-30	35	US$1.4億	100	1LQD 2IAUUSD 3VTIP 主要持股2021-06-30 1.LQD 2.IAUUSD 3.VTIP 4.IVOL 5.SLQD 6.TIP 7.XLF 8.XLB 9.XLE 10.XLRE
2021-03-31	35	US$1.3億	94	1LQD 2IVOL 3VTIP 主要持股2021-03-31 1.LQD 2.IVOL 3.VTIP 4.SLQD 5.XLF 6.XLE 7.VOO 8.VTI 9.TIP 10.XLI
2020-12-31	21	US$1.2億	100	1LQD 2RSP 3VOO 主要持股2020-12-31 1.LQD 2.RSP 3.VOO 4.IAUUSD 5.HYG 6.IVV 7.TIP 8.XLB 9.XLP 10.XLI
2020-09-30	15	US$9128.3萬	15	1SHY 2SHV 3TIP 主要持股2020-09-30 1.SHY 2.SHV 3.TIP 4.TLT 5.IAUUSD 6.VOO 7.GOVT 8.IEF 9.XLU 10.BIL
2020-06-30	14	US$7921.4萬	26	1SHY 2SHV 3TLT 主要持股2020-06-30 1.SHY 2.SHV 3.TLT 4.VOO 5.TIP 6.GOVT 7.IEF 8.IAUUSD 9.XLU 10.BIL
2020-03-31	12	US$6110.9萬	100	1SHY 2SHV 3TLT 主要持股2020-03-31 1.SHY 2.SHV 3.TLT 4.GOVT 5.IEF 6.IAUUSD 7.BIL 8.XOM 9.TIP 10.BND
2019-12-31	27	US$1.2億	—	1BND 2QQQ 3TLT 主要持股2019-12-31 1.BND 2.QQQ 3.TLT 4.VTI 5.IAUUSD 6.XLU 7.XLE 8.DIA 9.VNQ 10.TIP

本季持股變動

Moulton Wealth Management, INC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Proshares Short S&p500 (SH); 新建倉: Ss Spdr S&p Leveraged Loan (LVLN); 新建倉: Ss Technology Select Sector (XLK); 清倉: Schwab Govt Money Market ETF (SGVT); 清倉: Ss Blackstone Sr Loan ETF (SRLN).

Moulton Wealth Management, INC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+7.2%	+127.31%	加碼
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+4.9%	+124.44%	加碼
3	LVLN	Ss Spdr S&p Leveraged Loan	+3.7%	NEW	新建倉
4	XLK	Ss Technology Select Sector	+3.3%	NEW	新建倉
5	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+2.1%	NEW	新建倉
6	XLV	Ss Health Care Select Sector	+1.9%	NEW	新建倉
7	XLI	Ss Industrial Select Sector	+1.4%	NEW	新建倉
8	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+1.1%	+40.73%	加碼
9	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+1.1%	NEW	新建倉
10	GLL	Proshares Ultrashort Gold	+1%	+21.41%	加碼
11	DUST	Dir Dly Gol Mn Idx Br 2x ETF	+1%	NEW	新建倉
12	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	+0.9%	+32.67%	加碼
13	ION	Proshares S&p Gl Core Bat Mt	+0.8%	NEW	新建倉
14	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.8%	NEW	新建倉
15	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.8%	NEW	新建倉
16	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.7%	NEW	新建倉
17	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.6%	NEW	新建倉
18	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.6%	NEW	新建倉
19	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.6%	NEW	新建倉
20	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.6%	NEW	新建倉
21	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+0.6%	NEW	新建倉
22	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.5%	NEW	新建倉
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.5%	NEW	新建倉
24	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	+0.5%	NEW	新建倉
25	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.5%	NEW	新建倉
26	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.4%	NEW	新建倉
27	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	+0.4%	+24.70%	加碼
28	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	-0.4%	EXIT	清倉
29	XLCI	Ss Comm Ss Spdr Prem INC	-0.5%	EXIT	清倉
30	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	-0.6%	-8.80%	減碼
31	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	-0.6%	-50.63%	減碼
32	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.6%	-9.18%	減碼
33	XLUI	Ss Utilities Ss Spdr Prm INC	-0.7%	EXIT	清倉
34	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.8%	-54.43%	減碼
35	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	-0.8%	-54.29%	減碼
36	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.8%	-67.44%	減碼
37	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.8%	-57.76%	減碼
38	IBTL	Ishares Ibonds Dec 2031 Term	-0.8%	-53.59%	減碼
39	XLII	Ss Industrial Ss Spdr Prem I	-1%	EXIT	清倉
40	XLKI	Ss Technology Ss Spdr Prem I	-1%	EXIT	清倉
41	XLEI	Ss Energy Ss Spdr Prem INC	-1%	EXIT	清倉
42	XLVI	St Sr Ht Cr Ss Spdr Pr In-us	-1.2%	EXIT	清倉
43	IBMR	Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd	-1.4%	EXIT	清倉
44	ROKT	Ss Spdr S&p Kensho Ff ETF	-1.8%	EXIT	清倉
45	SPXU	Prosh Ultrapro Short S&p 500	-1.8%	EXIT	清倉
46	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	-2.2%	EXIT	清倉
47	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	-3.1%	EXIT	清倉
48	SH	Proshares Short S&p500	-5.2%	EXIT	清倉
49	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-6.7%	-41.11%	減碼
50	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	-6.9%	-41.19%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Moulton Wealth Management, INC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Moulton Wealth Management, INC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.5億，分佈在 66 個已申報部位之中。

Moulton Wealth Management, INC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Moulton Wealth Management, INC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1829.6萬 (12.0%) 2. Ishares Treasury Floating Ra (TFLO) — US$1370.4萬 (9.0%) 3. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — US$1350.1萬 (8.9%) 4. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1257.8萬 (8.3%) 5. Ishares Floating Rate Bond E (FLOT) — US$1022.1萬 (6.7%)

Moulton Wealth Management, INC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Moulton Wealth Management, INC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 21 個部位、加碼 6 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 13 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Proshares Short S&p500 (SH); 新建倉: Ss Spdr S&p Leveraged Loan (LVLN); 新建倉: Ss Technology Select Sector (XLK); 清倉: Schwab Govt Money Market ETF (SGVT); 清倉: Ss Blackstone Sr Loan ETF (SRLN)

Moulton Wealth Management, INC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Moulton Wealth Management, INC 的主要板塊分佈如下： • Energy: 71.2% • Consumer Staples: 15.5% • Consumer Discretionary: 13.4%

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Moulton Wealth Management, INC 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001792510

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 66

MOULTON WEALTH MANAGEMENT, INC在最新一期 13F 報告中揭露了 66 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 85.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 20.44
持倉穩定性: 85.73
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.48

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.55），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SPYM
+127.3%　US$1125.2萬
減碼 TFLO
-41.2%　-US$960.1萬
減碼 USFR
-41.1%　-US$942.5萬
清倉 SH
加碼 VTI
+124.4%　US$769.2萬
新建倉 LVLN

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	12.03%	+7.23%	+127.31%
2	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	9.01%	-6.86%	-41.19%
3	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	8.88%	-6.73%	-41.11%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	8.27%	+4.94%	+124.44%
5	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	6.72%	—	+2.22%
6	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	4.02%	+0.88%	+32.67%
7	LVLN	Ss Spdr S&p Leveraged Loan	ETF-其他	3.74%	+3.74%	NEW
8	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	3.30%	+3.30%	NEW
9	GLL	Proshares Ultrashort Gold	ETF-避險與商品	2.84%	+0.98%	+21.41%
10	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	2.11%	+2.11%	NEW
11	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	2.08%	+1.12%	+40.73%
12	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.85%	+1.85%	NEW
13	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	ETF-避險與商品	1.81%	-0.55%	-8.80%
14	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	1.69%	+0.41%	+24.70%
15	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.49%	—	+15.82%
16	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	1.48%	-0.62%	-9.18%
17	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.43%	+1.43%	NEW
18	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.32%	—	-0.32%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.22%	—	+0.68%
20	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.05%	+1.05%	NEW
21	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	1.00%	—	+21.56%
22	DUST	Dir Dly Gol Mn Idx Br 2x ETF	ETF-其他	0.95%	+0.95%	NEW
23	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.93%	—	-0.18%
24	ION	Proshares S&p Gl Core Bat Mt	ETF-其他	0.84%	+0.84%	NEW
25	ZSL	Proshares Ultrashort Silver	ETF-避險與商品	0.84%	—	-0.19%
26	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.81%	+0.81%	NEW
27	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.80%	+0.80%	NEW
28	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.78%	—	-9.06%
29	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.72%	+0.72%	NEW
30	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	0.68%	—	+31.45%
31	IBTL	Ishares Ibonds Dec 2031 Term	ETF-其他	0.65%	-0.83%	-53.59%
32	USDU	Wisdomtree Bbg Usd Bullish	ETF-其他	0.64%	—	+86.77%
33	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.64%	-0.81%	-54.43%
34	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.64%	-0.81%	-54.29%
35	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.61%	+0.61%	NEW
36	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.61%	+0.61%	NEW
37	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.60%	+0.60%	NEW
38	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.59%	+0.59%	NEW
39	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.58%	+0.58%	NEW
40	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.57%	-0.83%	-57.76%
41	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	0.56%	-0.60%	-50.63%
42	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.54%	—	+0.04%
43	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.53%	+0.53%	NEW
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.51%	+0.51%	NEW
45	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	0.50%	+0.50%	NEW
46	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.49%	+0.49%	NEW
47	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	ETF-大型股與成長	0.45%	—	+61.65%
48	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	0.43%	+0.43%	NEW
49	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.42%	—	—
50	SIL	Global X Silver Miners ETF	ETF-避險與商品	0.41%	—	-7.92%

1–50 of 66

投資組合績效

Q3 2026績效

+6.4%

近4個季度績效

+27.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +8%
貝塔係數: +0.45
阿爾法: +5.7%
最大回撤: -5.1%
年化績效: +14.5%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +4.06
斯圖澤指數: +0.53
崔諾比率: +0.31
斯特林比率: +1.11
卡瑪比率: +2.87
資訊比率: -0.5
追蹤誤差: +9.1%
下方標準差: +3.4%
正報酬月份佔比: +83.3%
負報酬月份佔比: +16.7%
最佳12個月: +30.2%
最差12個月: +7.4%
效率比率: +0.8
夏普比率: +1.75
產業分散度: +26.8%
偏態: +0.84
峰態: +4.04
上檔潛力: +5.08

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	66	US$1.5億	86	1SPYM 2TFLO 3USFR 主要持股2026-06-30 1.SPYM 2.TFLO 3.USFR 4.VTI 5.FLOT 6.SJNK 7.LVLN 8.XLK 9.GLL 10.BIL
2026-03-31	52	US$1.5億	100	1TFLO 2USFR 3FLOT 主要持股2026-03-31 1.TFLO 2.USFR 3.FLOT 4.SH 5.SPYM 6.VTI 7.SJNK 8.SGVT 9.AAAU 10.SRLN
2025-12-31	40	US$1.1億	100	1KOMP 2JNK 3IUSB 主要持股2025-12-31 1.KOMP 2.JNK 3.IUSB 4.VTI 5.ONEY 6.GDX 7.XLK 8.SMH 9.XLV 10.XME
2025-09-30	45	US$1.4億	93	1SPYM 2USFR 3TFLO 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.USFR 3.TFLO 4.SJNK 5.FLOT 6.VTI 7.SRLN 8.AAAU 9.GDX 10.XLK
2025-06-30	37	US$1.3億	0	1SPYM 2VTI 3SJNK 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.VTI 3.SJNK 4.USFR 5.TFLO 6.FLOT 7.SRLN 8.AAAU 9.EFAV 10.BIL
2025-03-31	34	US$1.3億	100	1VOO 2USFR 3TFLO 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.USFR 3.TFLO 4.FLOT 5.BIL 6.AAAU 7.SPDN 8.IAU 9.EFAV 10.XLV
2024-12-31	43	US$1.3億	0	1VOO 2USFR 3TFLO 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.USFR 3.TFLO 4.BIL 5.VTI 6.FLOT 7.AAAU 8.IAU 9.VUG 10.NOBL
2024-09-30	39	US$1.2億	0	1USFR 2TFLO 3VOO 主要持股2024-09-30 1.USFR 2.TFLO 3.VOO 4.VTI 5.BIL 6.IAU 7.XLP 8.XLV 9.XLU 10.AAAU
2024-06-30	30	US$1.1億	0	1USFR 2TFLO 3VOO 主要持股2024-06-30 1.USFR 2.TFLO 3.VOO 4.BIL 5.DXJ 6.VUG 7.IAU 8.XLE 9.XLV 10.VIG
2024-03-31	24	US$9536.8萬	0	1TFLO 2USFR 3BIL 主要持股2024-03-31 1.TFLO 2.USFR 3.BIL 4.DXJ 5.XLE 6.IAU 7.XLV 8.VIG 9.XLB 10.NOBL
2023-12-31	20	US$7786.4萬	0	1USFR 2TFLO 3BIL 主要持股2023-12-31 1.USFR 2.TFLO 3.BIL 4.IEF 5.TLT 6.IAU 7.AAAU 8.VIG 9.XOM 10.GLD
2023-09-30	18	US$6792.0萬	0	1USFR 2TFLO 3BIL 主要持股2023-09-30 1.USFR 2.TFLO 3.BIL 4.XLE 5.IAU 6.AAAU 7.PDBC 8.XOM 9.VIG 10.GLD
2023-06-30	17	US$5651.9萬	0	1USFR 2TFLO 3IEF 主要持股2023-06-30 1.USFR 2.TFLO 3.IEF 4.IAU 5.AAAU 6.GLD 7.XOM 8.VIG 9.TLT 10.ITA
2023-03-31	15	US$4544.8萬	0	1USFR 2TFLO 3IEF 主要持股2023-03-31 1.USFR 2.TFLO 3.IEF 4.GLD 5.XOM 6.VIG 7.TLT 8.ITA 9.BND 10.AAAU
2022-12-31	13	US$2921.9萬	0	1USFR 2TFLO 3IEF 主要持股2022-12-31 1.USFR 2.TFLO 3.IEF 4.VOO 5.XOM 6.VIG 7.TLT 8.BND 9.PFIX 10.CVX
2022-09-30	11	US$1590.5萬	0	1IEF 2TLT 3VOO 主要持股2022-09-30 1.IEF 2.TLT 3.VOO 4.BND 5.VIG 6.XOM 7.TIP 8.CVX 9.GLD 10.COST
2022-06-30	17	US$9605.3萬	0	1IEF 2TLT 3BND 主要持股2022-06-30 1.IEF 2.TLT 3.BND 4.VOO 5.IAU 6.TIP 7.SHY 8.LQD 9.GLD 10.RSP
2022-03-31	17	US$9605.3萬	0	1IEF 2TLT 3BND 主要持股2022-03-31 1.IEF 2.TLT 3.BND 4.VOO 5.IAU 6.TIP 7.SHY 8.LQD 9.GLD 10.RSP
2021-12-31	29	US$1.4億	0	1LQD 2VOO 3TLT 主要持股2021-12-31 1.LQD 2.VOO 3.TLT 4.BND 5.XLK 6.RSP 7.VTI 8.TIP 9.VIG 10.IAU
2021-09-30	28	US$1.3億	0	1LQD 2VOO 3TIP 主要持股2021-09-30 1.LQD 2.VOO 3.TIP 4.TLT 5.XLK 6.IAU 7.HYG 8.VTI 9.RSP 10.GLD
2021-06-30	35	US$1.4億	100	1LQD 2IAUUSD 3VTIP 主要持股2021-06-30 1.LQD 2.IAUUSD 3.VTIP 4.IVOL 5.SLQD 6.TIP 7.XLF 8.XLB 9.XLE 10.XLRE
2021-03-31	35	US$1.3億	94	1LQD 2IVOL 3VTIP 主要持股2021-03-31 1.LQD 2.IVOL 3.VTIP 4.SLQD 5.XLF 6.XLE 7.VOO 8.VTI 9.TIP 10.XLI
2020-12-31	21	US$1.2億	100	1LQD 2RSP 3VOO 主要持股2020-12-31 1.LQD 2.RSP 3.VOO 4.IAUUSD 5.HYG 6.IVV 7.TIP 8.XLB 9.XLP 10.XLI
2020-09-30	15	US$9128.3萬	15	1SHY 2SHV 3TIP 主要持股2020-09-30 1.SHY 2.SHV 3.TIP 4.TLT 5.IAUUSD 6.VOO 7.GOVT 8.IEF 9.XLU 10.BIL
2020-06-30	14	US$7921.4萬	26	1SHY 2SHV 3TLT 主要持股2020-06-30 1.SHY 2.SHV 3.TLT 4.VOO 5.TIP 6.GOVT 7.IEF 8.IAUUSD 9.XLU 10.BIL
2020-03-31	12	US$6110.9萬	100	1SHY 2SHV 3TLT 主要持股2020-03-31 1.SHY 2.SHV 3.TLT 4.GOVT 5.IEF 6.IAUUSD 7.BIL 8.XOM 9.TIP 10.BND
2019-12-31	27	US$1.2億	—	1BND 2QQQ 3TLT 主要持股2019-12-31 1.BND 2.QQQ 3.TLT 4.VTI 5.IAUUSD 6.XLU 7.XLE 8.DIA 9.VNQ 10.TIP

本季持股變動

Moulton Wealth Management, INC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+7.2%	+127.31%	加碼
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+4.9%	+124.44%	加碼
3	LVLN	Ss Spdr S&p Leveraged Loan	+3.7%	NEW	新建倉
4	XLK	Ss Technology Select Sector	+3.3%	NEW	新建倉
5	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+2.1%	NEW	新建倉
6	XLV	Ss Health Care Select Sector	+1.9%	NEW	新建倉
7	XLI	Ss Industrial Select Sector	+1.4%	NEW	新建倉
8	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+1.1%	+40.73%	加碼
9	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+1.1%	NEW	新建倉
10	GLL	Proshares Ultrashort Gold	+1%	+21.41%	加碼
11	DUST	Dir Dly Gol Mn Idx Br 2x ETF	+1%	NEW	新建倉
12	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	+0.9%	+32.67%	加碼
13	ION	Proshares S&p Gl Core Bat Mt	+0.8%	NEW	新建倉
14	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.8%	NEW	新建倉
15	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.8%	NEW	新建倉
16	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.7%	NEW	新建倉
17	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.6%	NEW	新建倉
18	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.6%	NEW	新建倉
19	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.6%	NEW	新建倉
20	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.6%	NEW	新建倉
21	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+0.6%	NEW	新建倉
22	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.5%	NEW	新建倉
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.5%	NEW	新建倉
24	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	+0.5%	NEW	新建倉
25	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.5%	NEW	新建倉
26	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.4%	NEW	新建倉
27	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	+0.4%	+24.70%	加碼
28	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	-0.4%	EXIT	清倉
29	XLCI	Ss Comm Ss Spdr Prem INC	-0.5%	EXIT	清倉
30	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	-0.6%	-8.80%	減碼
31	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	-0.6%	-50.63%	減碼
32	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.6%	-9.18%	減碼
33	XLUI	Ss Utilities Ss Spdr Prm INC	-0.7%	EXIT	清倉
34	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.8%	-54.43%	減碼
35	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	-0.8%	-54.29%	減碼
36	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.8%	-67.44%	減碼
37	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.8%	-57.76%	減碼
38	IBTL	Ishares Ibonds Dec 2031 Term	-0.8%	-53.59%	減碼
39	XLII	Ss Industrial Ss Spdr Prem I	-1%	EXIT	清倉
40	XLKI	Ss Technology Ss Spdr Prem I	-1%	EXIT	清倉
41	XLEI	Ss Energy Ss Spdr Prem INC	-1%	EXIT	清倉
42	XLVI	St Sr Ht Cr Ss Spdr Pr In-us	-1.2%	EXIT	清倉
43	IBMR	Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd	-1.4%	EXIT	清倉
44	ROKT	Ss Spdr S&p Kensho Ff ETF	-1.8%	EXIT	清倉
45	SPXU	Prosh Ultrapro Short S&p 500	-1.8%	EXIT	清倉
46	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	-2.2%	EXIT	清倉
47	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	-3.1%	EXIT	清倉
48	SH	Proshares Short S&p500	-5.2%	EXIT	清倉
49	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-6.7%	-41.11%	減碼
50	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	-6.9%	-41.19%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
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2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-03-31	2020-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看