Versor Investments LP — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001650301

高頻交易型逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$4084.3萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 31

Versor Investments LP在最新一期 13F 報告中揭露了 31 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4084.3萬，季度換手率為 190.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 16.46
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 49.85
多樣化: 62
倉位均衡度: 94.66

Versor Investments LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.041——換算下來相當於約 24 個等權重部位，與其實際揭露的 31 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.53），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 3.4 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 48%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 JHG
-86.5%　-US$1569.0萬
加碼 NSC
-85.0%　-US$1318.3萬
加碼 QRVO
-70.1%　-US$420.6萬
加碼 AM6
-84.4%　-US$1043.9萬
加碼 EA
-85.3%　-US$1100.4萬
加碼 XHC
-84.7%　-US$747.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JHG	Janus Henderson Group plc	股票-金融	6.58%	+3.72%	-86.46%
2	DAWNGBX	Day One Biopharmaceuticals I	股票-其他	6.49%	+6.49%	NEW
3	SEM	Select Medical Holdings CORP	股票-其他	5.77%	+5.77%	NEW
4	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	5.66%	+3.25%	-85.00%
5	TALK	Talkspace INC	股票-其他	5.12%	+5.12%	NEW
6	APLSUSD	Apellis Pharmaceuticals INC	股票-其他	5.04%	+5.04%	NEW
7	AM6	Amicus Therapeutics INC	股票-其他	4.82%	+2.89%	-84.38%
8	EA	Electronic Arts INC	股票-通訊服務	4.64%	+2.63%	-85.27%
9	GLDD	Great Lakes Dredge & Dock Co	股票-其他	4.23%	—	—
10	8TG	Thermon Group Holdings INC	股票-其他	3.96%	—	—
11	QRVO	Qorvo INC	股票-科技	3.89%	+2.99%	-70.06%
12	CTRA	Coterra Energy INC	股票-能源	3.84%	—	—
13	STEL	Stellar Bancorp INC	股票-其他	3.77%	—	—
14	PEN	Penumbra INC	股票-醫療保健	3.65%	—	—
15	XHC	Heritage Commerce CORP	股票-其他	3.45%	+2.07%	-84.73%
16	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通訊服務	3.37%	+1.88%	-84.95%
17	SLAB	Silicon Laboratories INC	股票-科技	2.79%	—	—
18	MASI*	Masimo CORP	股票-其他	2.64%	—	+69.98%
19	VRSK	Verisk Analytics, Inc.	股票-工業	2.27%	—	—
20	VAL	Valaris Limited	股票-能源	2.25%	—	—
21	✓	Mister Car Wash INC	股票-其他	2.24%	—	—
22	GTLS	Chart Industries INC	股票-工業	2.21%	+1.25%	-85.43%
23	K4F	Onestream INC	股票-其他	1.99%	—	—
24	DBRG	Digitalbridge Group INC	股票-金融	1.56%	—	+219.18%
25	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	股票-科技	1.41%	+0.80%	-85.06%
26	NATL	Ncr Atleos CORP	股票-科技	1.34%	—	-4.19%
27	UNF	Unifirst Corp/ma	股票-其他	1.26%	—	—
28	WTRG	Essential Utilities INC	股票-公用事業	1.22%	—	-66.71%
29	AES	Aes CORP	股票-公用事業	0.97%	—	—
30	PRA	Proassurance CORP	股票-其他	0.82%	+0.47%	-85.55%
31	AHQ	American Woodmark CORP	股票-其他	0.77%	+0.25%	-87.38%

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+10.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的24%）計算

標準差: +16.6%
貝塔係數: +1.03
阿爾法: -9.2%
最大回撤: -15.3%
年化績效: +16%
對標普勝率: +37%
索提諾比率: +1.84
斯圖澤指數: +0.29
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +1.05
資訊比率: -0.83
追蹤誤差: +10.1%
下方標準差: +8.8%
正報酬月份佔比: +59.3%
負報酬月份佔比: +40.7%
最佳12個月: +34.6%
最差12個月: -2.4%
效率比率: +0.35
夏普比率: +0.98
產業分散度: +5.8%
偏態: +0.05
峰態: -0.88
上檔潛力: +3.75

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	31	US$4084.3萬	100	1JHG 2DAWNGBX 3SEM 主要持股2026-03-31 1.JHG 2.DAWNGBX 3.SEM 4.NSC 5.TALK 6.APLSUSD 7.AM6 8.EA 9.GLDD 10.8TG
2025-12-31	590	US$6.4億	100	1CMA 2JHG 3CDTX 主要持股2025-12-31 1.CMA 2.JHG 3.CDTX 4.NSC 5.EA 6.DAY 7.AM6 8.EXK 9.RNAGBP 10.8QR
2025-09-30	606	US$5.4億	100	1N5749R2PTB 3GJB 主要持股2025-09-30 1.N5749R 2.PTB 3.GJB 4.NSC 5.ODP1 6.VBTX 7.DAY 8.TRML 9.AYS1 10.G7T16G
2025-06-30	683	US$5.7億	0	12655787D 2FARO 3SKAA 主要持股2025-06-30 1.2655787D 2.FARO 3.SKAA 4.SRJ 5.SB9 6.SCHN1EUR 7.FYBR 8.GTLS 9.AEBA 10.APY1EUR
2025-03-31	681	US$6.1億	100	1BERYEUR 2ITCIEUR 3DFSEUR 主要持股2025-03-31 1.BERYEUR 2.ITCIEUR 3.DFSEUR 4.HEESEUR 5.AKX 6.JWNUSD 7.CMRXEUR 8.PTVEUSD 9.FYBR 10.70435P
2024-12-31	725	US$5.8億	0	1JWNUSD 2APY1EUR 3DFSEUR 主要持股2024-12-31 1.JWNUSD 2.APY1EUR 3.DFSEUR 4.7SU 5.AKX 6.KEL 7.ATSG* 8.ALTREUR 9.SMARGBP 10.SIL1EUR
2024-09-30	743	US$6.3億	0	1DFSEUR 2APY1EUR 3SRCLEUR 主要持股2024-09-30 1.DFSEUR 2.APY1EUR 3.SRCLEUR 4.AKX 5.MRO* 6.SMARGBP 7.USX1 8.SWN1EUR 9.HCP2EUR 10.HTLFEUR
2024-06-30	699	US$5.4億	0	1DFSEUR 2ETRNUSD 3AKX 主要持股2024-06-30 1.DFSEUR 2.ETRNUSD 3.AKX 4.OSG1EUR 5.USX1 6.MRO* 7.SWN1EUR 8.APY1EUR 9.AGREUR 10.JNP
2024-03-31	661	US$4.9億	0	1ERFGBP 2PXDEUR 3SWN1EUR 主要持股2024-03-31 1.ERFGBP 2.PXDEUR 3.SWN1EUR 4.USX1 5.AXNX* 6.TCN1EUR 7.JNP 8.CERE1EUR 9.AKX 10.TASTUSD
2023-12-31	682	US$4.9億	0	1RPTUSD284612U3PXDEUR 主要持股2023-12-31 1.RPTUSD 2.84612U 3.PXDEUR 4.IMGNEUR 5.USX1 6.75525N 7.132152 8.48576A 9.CERE1EUR 10.ACI
2023-09-30	643	US$4.9億	0	1ACI 2RPTUSD384612U 主要持股2023-09-30 1.ACI 2.RPTUSD 3.84612U 4.G46188 5.ICPTUSD 6.SPLKCHF 7.SGENUSD 8.636518 9.CPRI 10.VMWEUR
2023-06-30	594	US$5.8億	0	1PDCEUSD2H9060V323345J 主要持股2023-06-30 1.PDCEUSD 2.H9060V 3.23345J 4.SSS1EUR 5.AJRDEUR 6.VMWEUR 7.OPHTEUR 8.ACI 9.636518 10.BKIEUR
2023-03-31	682	US$7.6億	0	1AQUAUSD 2BKIEUR 3AJRDEUR 主要持股2023-03-31 1.AQUAUSD 2.BKIEUR 3.AJRDEUR 4.VMWEUR 5.LBAIUSD 6.I8R 7.ATVIEUR 8.G46188 9.SAVEEUR 10.KBALUSD
2022-12-31	689	US$11.6億	0	1COWNEUR 2BKIEUR 3LHCGUSD 主要持股2022-12-31 1.COWNEUR 2.BKIEUR 3.LHCGUSD 4.FHN 5.ATVIEUR 6.SWCHF 7.VMWEUR 8.45250K 9.G46188 10.AIMCUSD
2022-09-30	770	US$16.8億	0	1LHCGUSD 2UMPQUSD 3BKIEUR 主要持股2022-09-30 1.LHCGUSD 2.UMPQUSD 3.BKIEUR 4.YUSD 5.FHN 6.SWCHEUR 7.VMWEUR 8.ATVIEUR 9.TSEM 10.COWNEUR
2022-06-30	777	US$26.1億	0	1YUSD 2BHVN 3SWCHEUR 主要持股2022-06-30 1.YUSD 2.BHVN 3.SWCHEUR 4.DREUSD 5.FHN 6.BKIEUR 7.UMPQUSD 8.LHCGUSD 9.CCMP 10.562662
2022-03-31	603	US$26.8億	0	1LHCGUSD 2MGP 3MFS1EUR 主要持股2022-03-31 1.LHCGUSD 2.MGP 3.MFS1EUR 4.CERNCHF 5.FHN 6.ANAT1USD 7.FOE 8.YUSD 9.OFIX 10.VNEUSD
2021-12-31	528	US$33.1億	0	1MGP 2PBCTEUR 3STL 主要持股2021-12-31 1.MGP 2.PBCTEUR 3.STL 4.CERNCHF 5.FBCUSD 6.GWB 7.MFS1EUR 8.NUANEUR 9.OFIX 10.FOE
2021-09-30	497	US$32.5億	0	1XECEUR 2PBCTEUR369355F 主要持股2021-09-30 1.XECEUR 2.PBCTEUR 3.69355F 4.FIVN 5.HRC 6.NUANEUR 7.STL 8.IHS 9.MFS1EUR 10.KSUEUR
2021-06-30	340	US$28.4億	100	1IHS 2XECEUR 3MXIM 主要持股2021-06-30 1.IHS 2.XECEUR 3.MXIM 4.NUANEUR 5.69355F 6.WRI 7.VER 8.PRAH 9.MGLNUSD 10.KSUEUR
2021-03-31	236	US$16.8億	100	1IHS 2KSUEUR 3FLIR 主要持股2021-03-31 1.IHS 2.KSUEUR 3.FLIR 4.PRAH 5.HMSY 6.MGLNUSD 7.PBCTEUR 8.MXIM 9.ATHS 10.XLNXEUR
2020-12-31	110	US$11.4億	100	1BMCH 2MXIM 3IHS 主要持股2020-12-31 1.BMCH 2.MXIM 3.IHS 4.HMSY 5.TIFEUR 6.XLNXEUR 7.CXOEUR 8.EVEUR 9.AJRDEUR 10.VAREUR
2020-09-30	275	US$11.8億	100	1BMCH 2AMT 3VAREUR 主要持股2020-09-30 1.BMCH 2.AMT 3.VAREUR 4.MXIM 5.N96617 6.TIFEUR 7.ETRA 8.GLIBAEUR 9.LVGO 10.GEN
2020-06-30	208	US$10.2億	76	1ETRA 2QGEN 3AMT 主要持股2020-06-30 1.ETRA 2.QGEN 3.AMT 4.ACIA 5.N96617 6.ADSW 7.TIFEUR 8.CZREUR 9.FITEUR 10.PTLAEUR
2020-03-31	234	US$15.1億	87	1ETRA 2TIFEUR 3QGEN 主要持股2020-03-31 1.ETRA 2.TIFEUR 3.QGEN 4.ADSW 5.AMT 6.WBC1EUR 7.ACIA 8.N96617 9.KEMUSD 10.G0177J
2019-12-31	292	US$19.8億	100	1CZREUR2M513633KEMUSD 主要持股2019-12-31 1.CZREUR 2.M51363 3.KEMUSD 4.WBC1EUR 5.ADSW 6.ACIA 7.CBPXEUR 8.N96617 9.N47279 10.LPTUSD
2019-09-30	282	US$14.7億	94	18679142CZREUR 3ADSW 主要持股2019-09-30 1.867914 2.CZREUR 3.ADSW 4.WBC1EUR 5.M51363 6.ACIA 7.CELG 8.CYEUR 9.WCGEUR 10.MDSOEUR
2019-06-30	276	US$15.0億	100	18679142TSS 3WBC1EUR 主要持股2019-06-30 1.867914 2.TSS 3.WBC1EUR 4.502413 5.WP 6.M51363 7.BRSSUSD 8.DATA 9.ADSW 10.CYEUR
2019-03-31	266	US$10.5億	100	1CELG288650V3WP 主要持股2019-03-31 1.CELG 2.88650V 3.WP 4.FDC 5.G0551A 6.M51363 7.903293 8.G1154H 9.502413 10.WCGEUR
2018-12-31	265	US$4.4億	100	129742524581183G1154H 主要持股2018-12-31 1.297425 2.458118 3.G1154H 4.46145F 5.92240G 6.G0551A 7.M75253 8.502413 9.440894 10.QNDX
2018-09-30	245	US$2.7億	84	1AXP2458118312673P 主要持股2018-09-30 1.AXP 2.458118 3.12673P 4.PNW 5.92240G 6.M9068E 7.48562P 8.00817Y 9.87162H 10.72348Y
2018-06-30	239	US$3.0億	85	1AXP2G982943G9319H 主要持股2018-06-30 1.AXP 2.G98294 3.G9319H 4.14964U 5.233153 6.92240G 7.AVA 8.PNW 9.48562P 10.LYB
2018-03-31	235	US$3.0億	96	112650T2AVA368557N 主要持股2018-03-31 1.12650T 2.AVA 3.68557N 4.G98294 5.G9319H 6.595137 7.14964U 8.AXP 9.48562P 10.369300
2017-12-31	238	US$3.5億	100	1369300200817Y3128195 主要持股2017-12-31 1.369300 2.00817Y 3.128195 4.11133B 5.68557N 6.AVA 7.CLVT 8.14964U 9.72348Y 10.67072V
2017-09-30	186	US$3.1億	100	168557N2KRG 3AVA 主要持股2017-09-30 1.68557N 2.KRG 3.AVA 4.NXPI 5.BCRUSD 6.699462 7.STWD 8.CLVT 9.PPI 10.67072V
2017-06-30	187	US$3.7億	100	1BCRUSD 2MBLY 3DD 主要持股2017-06-30 1.BCRUSD 2.MBLY 3.DD 4.69840W 5.NXPI 6.699462 7.855030 8.84760C 9.N6865W 10.485865
2017-03-31	112	US$2.6億	100	1MBLY 2NXPI3582839 主要持股2017-03-31 1.MBLY 2.NXPI 3.582839 4.481165 5.EVER 6.98933Q 7.918194 8.PPI 9.05566T 10.46123D
2016-12-31	102	US$2.5億	—	1NXPI27908493847560 主要持股2016-12-31 1.NXPI 2.790849 3.847560 4.481165 5.OKE 6.EVER 7.984305 8.53224V 9.46123D 10.587200

本季持股變動

Versor Investments LP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Comerica INC (CMA); 清倉: Cidara Therapeutics INC (CDTX); 清倉: Dayforce INC (DAY); 清倉: Exact Sciences CORP (EXK); 清倉: Avidity Biosciences INC (RNAGBP).

Versor Investments LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JHG	Janus Henderson Group plc	+3.7%	-86.46%	減碼
2	NSC	Norfolk Southern CORP	+3.3%	-85.00%	減碼
3	QRVO	Qorvo INC	+3%	-70.06%	減碼
4	AM6	Amicus Therapeutics INC	+2.9%	-84.38%	減碼
5	EA	Electronic Arts INC	+2.6%	-85.27%	減碼
6	XHC	Heritage Commerce CORP	+2.1%	-84.73%	減碼
7	WBD	Warner Bros Discovery INC	+1.9%	-84.95%	減碼
8	GTLS	Chart Industries INC	+1.3%	-85.43%	減碼
9	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	+0.8%	-85.06%	減碼
10	PRA	Proassurance CORP	+0.5%	-85.55%	減碼
11	AHQ	American Woodmark CORP	+0.3%	-87.38%	減碼
12	CMA	Comerica INC	—	EXIT	清倉
13	CDTX	Cidara Therapeutics INC	—	EXIT	清倉
14	DAY	Dayforce INC	—	EXIT	清倉
15	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清倉
16	RNAGBP	Avidity Biosciences INC	—	EXIT	清倉
17	8QR	Confluent Inc-class A	—	EXIT	清倉
18	CADE	Cadence Bank	—	EXIT	清倉
19	ALEX	Alexander & Baldwin INC	—	EXIT	清倉
20	DVAX	Dynavax Technologies CORP	—	EXIT	清倉
21	1RG	Rev Group INC	—	EXIT	清倉
22	FYBR	Frontier Communications Pare	—	EXIT	清倉
23	NGDN	New Gold INC	—	EXIT	清倉
24	✓	Avadel Pharmaceu	—	EXIT	清倉
25	9HI	Hillenbrand INC	—	EXIT	清倉
26	ZEUS	Olympic Steel INC	—	EXIT	清倉
27	HO1	Hologic INC	—	EXIT	清倉
28	Q	Qnity Electronics INC	—	EXIT	清倉
29	FRGE	Forge Global Holdings INC	—	EXIT	清倉
30	SOLS	Solstice Adv Materials INC	—	EXIT	清倉
31	CVS	Cvs Health CORP	—	EXIT	清倉
32	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	清倉
33	MOFG	Midwestone Financial Group I	—	EXIT	清倉
34	DOCU	Docusign INC	—	EXIT	清倉
35	DAWNGBX	Day One Biopharmaceuticals I	—	NEW	新建倉
36	EIX	Edison International	—	EXIT	清倉
37	UTE0	Cantaloupe INC	—	EXIT	清倉
38	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
39	SEM	Select Medical Holdings CORP	—	NEW	新建倉
40	F	Ford Motor Co	—	EXIT	清倉
41	FNF	Fidelity National Financial	—	EXIT	清倉
42	RBLX	Roblox CORP -class A	—	EXIT	清倉
43	TALK	Talkspace INC	—	NEW	新建倉
44	APLSUSD	Apellis Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建倉
45	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	清倉
46	BYD	Boyd Gaming CORP	—	EXIT	清倉
47	CART	Maplebear INC	—	EXIT	清倉
48	FAF	First American Financial	—	EXIT	清倉
49	CALM	Cal-maine Foods INC	—	EXIT	清倉
50	FRME	First Merchants CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Versor Investments LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Versor Investments LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4084.3萬，分佈在 31 個已申報部位之中。

Versor Investments LP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Versor Investments LP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Janus Henderson Group plc (JHG) — US$268.6萬 (6.6%) 2. Day One Biopharmaceuticals I (DAWNGBX) — US$265.2萬 (6.5%) 3. Select Medical Holdings CORP (SEM) — US$235.8萬 (5.8%) 4. Norfolk Southern CORP (NSC) — US$231.0萬 (5.7%) 5. Talkspace INC (TALK) — US$209.1萬 (5.1%)

Versor Investments LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Versor Investments LP 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 0 個既有持股、減碼 11 個部位，並完全清倉 35 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Comerica INC (CMA); 清倉: Cidara Therapeutics INC (CDTX); 清倉: Dayforce INC (DAY); 清倉: Exact Sciences CORP (EXK); 清倉: Avidity Biosciences INC (RNAGBP)

Versor Investments LP 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Versor Investments LP 的主要板塊分佈如下： • Industrials: 21.3% • Information Technology: 19.8% • Financials: 17.1% • Communication Services: 16.8% • Energy: 12.8% • Health Care: 7.7%

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Versor Investments LP — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001650301

高頻交易型逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$4084.3萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 31

Versor Investments LP在最新一期 13F 報告中揭露了 31 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4084.3萬，季度換手率為 190.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 16.46
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 49.85
多樣化: 62
倉位均衡度: 94.66

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.53），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 3.4 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 48%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 JHG
-86.5%　-US$1569.0萬
加碼 NSC
-85.0%　-US$1318.3萬
加碼 QRVO
-70.1%　-US$420.6萬
加碼 AM6
-84.4%　-US$1043.9萬
加碼 EA
-85.3%　-US$1100.4萬
加碼 XHC
-84.7%　-US$747.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JHG	Janus Henderson Group plc	股票-金融	6.58%	+3.72%	-86.46%
2	DAWNGBX	Day One Biopharmaceuticals I	股票-其他	6.49%	+6.49%	NEW
3	SEM	Select Medical Holdings CORP	股票-其他	5.77%	+5.77%	NEW
4	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	5.66%	+3.25%	-85.00%
5	TALK	Talkspace INC	股票-其他	5.12%	+5.12%	NEW
6	APLSUSD	Apellis Pharmaceuticals INC	股票-其他	5.04%	+5.04%	NEW
7	AM6	Amicus Therapeutics INC	股票-其他	4.82%	+2.89%	-84.38%
8	EA	Electronic Arts INC	股票-通訊服務	4.64%	+2.63%	-85.27%
9	GLDD	Great Lakes Dredge & Dock Co	股票-其他	4.23%	—	—
10	8TG	Thermon Group Holdings INC	股票-其他	3.96%	—	—
11	QRVO	Qorvo INC	股票-科技	3.89%	+2.99%	-70.06%
12	CTRA	Coterra Energy INC	股票-能源	3.84%	—	—
13	STEL	Stellar Bancorp INC	股票-其他	3.77%	—	—
14	PEN	Penumbra INC	股票-醫療保健	3.65%	—	—
15	XHC	Heritage Commerce CORP	股票-其他	3.45%	+2.07%	-84.73%
16	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通訊服務	3.37%	+1.88%	-84.95%
17	SLAB	Silicon Laboratories INC	股票-科技	2.79%	—	—
18	MASI*	Masimo CORP	股票-其他	2.64%	—	+69.98%
19	VRSK	Verisk Analytics, Inc.	股票-工業	2.27%	—	—
20	VAL	Valaris Limited	股票-能源	2.25%	—	—
21	✓	Mister Car Wash INC	股票-其他	2.24%	—	—
22	GTLS	Chart Industries INC	股票-工業	2.21%	+1.25%	-85.43%
23	K4F	Onestream INC	股票-其他	1.99%	—	—
24	DBRG	Digitalbridge Group INC	股票-金融	1.56%	—	+219.18%
25	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	股票-科技	1.41%	+0.80%	-85.06%
26	NATL	Ncr Atleos CORP	股票-科技	1.34%	—	-4.19%
27	UNF	Unifirst Corp/ma	股票-其他	1.26%	—	—
28	WTRG	Essential Utilities INC	股票-公用事業	1.22%	—	-66.71%
29	AES	Aes CORP	股票-公用事業	0.97%	—	—
30	PRA	Proassurance CORP	股票-其他	0.82%	+0.47%	-85.55%
31	AHQ	American Woodmark CORP	股票-其他	0.77%	+0.25%	-87.38%

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+10.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的24%）計算

標準差: +16.6%
貝塔係數: +1.03
阿爾法: -9.2%
最大回撤: -15.3%
年化績效: +16%
對標普勝率: +37%
索提諾比率: +1.84
斯圖澤指數: +0.29
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +1.05
資訊比率: -0.83
追蹤誤差: +10.1%
下方標準差: +8.8%
正報酬月份佔比: +59.3%
負報酬月份佔比: +40.7%
最佳12個月: +34.6%
最差12個月: -2.4%
效率比率: +0.35
夏普比率: +0.98
產業分散度: +5.8%
偏態: +0.05
峰態: -0.88
上檔潛力: +3.75

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	31	US$4084.3萬	100	1JHG 2DAWNGBX 3SEM 主要持股2026-03-31 1.JHG 2.DAWNGBX 3.SEM 4.NSC 5.TALK 6.APLSUSD 7.AM6 8.EA 9.GLDD 10.8TG
2025-12-31	590	US$6.4億	100	1CMA 2JHG 3CDTX 主要持股2025-12-31 1.CMA 2.JHG 3.CDTX 4.NSC 5.EA 6.DAY 7.AM6 8.EXK 9.RNAGBP 10.8QR
2025-09-30	606	US$5.4億	100	1N5749R2PTB 3GJB 主要持股2025-09-30 1.N5749R 2.PTB 3.GJB 4.NSC 5.ODP1 6.VBTX 7.DAY 8.TRML 9.AYS1 10.G7T16G
2025-06-30	683	US$5.7億	0	12655787D 2FARO 3SKAA 主要持股2025-06-30 1.2655787D 2.FARO 3.SKAA 4.SRJ 5.SB9 6.SCHN1EUR 7.FYBR 8.GTLS 9.AEBA 10.APY1EUR
2025-03-31	681	US$6.1億	100	1BERYEUR 2ITCIEUR 3DFSEUR 主要持股2025-03-31 1.BERYEUR 2.ITCIEUR 3.DFSEUR 4.HEESEUR 5.AKX 6.JWNUSD 7.CMRXEUR 8.PTVEUSD 9.FYBR 10.70435P
2024-12-31	725	US$5.8億	0	1JWNUSD 2APY1EUR 3DFSEUR 主要持股2024-12-31 1.JWNUSD 2.APY1EUR 3.DFSEUR 4.7SU 5.AKX 6.KEL 7.ATSG* 8.ALTREUR 9.SMARGBP 10.SIL1EUR
2024-09-30	743	US$6.3億	0	1DFSEUR 2APY1EUR 3SRCLEUR 主要持股2024-09-30 1.DFSEUR 2.APY1EUR 3.SRCLEUR 4.AKX 5.MRO* 6.SMARGBP 7.USX1 8.SWN1EUR 9.HCP2EUR 10.HTLFEUR
2024-06-30	699	US$5.4億	0	1DFSEUR 2ETRNUSD 3AKX 主要持股2024-06-30 1.DFSEUR 2.ETRNUSD 3.AKX 4.OSG1EUR 5.USX1 6.MRO* 7.SWN1EUR 8.APY1EUR 9.AGREUR 10.JNP
2024-03-31	661	US$4.9億	0	1ERFGBP 2PXDEUR 3SWN1EUR 主要持股2024-03-31 1.ERFGBP 2.PXDEUR 3.SWN1EUR 4.USX1 5.AXNX* 6.TCN1EUR 7.JNP 8.CERE1EUR 9.AKX 10.TASTUSD
2023-12-31	682	US$4.9億	0	1RPTUSD284612U3PXDEUR 主要持股2023-12-31 1.RPTUSD 2.84612U 3.PXDEUR 4.IMGNEUR 5.USX1 6.75525N 7.132152 8.48576A 9.CERE1EUR 10.ACI
2023-09-30	643	US$4.9億	0	1ACI 2RPTUSD384612U 主要持股2023-09-30 1.ACI 2.RPTUSD 3.84612U 4.G46188 5.ICPTUSD 6.SPLKCHF 7.SGENUSD 8.636518 9.CPRI 10.VMWEUR
2023-06-30	594	US$5.8億	0	1PDCEUSD2H9060V323345J 主要持股2023-06-30 1.PDCEUSD 2.H9060V 3.23345J 4.SSS1EUR 5.AJRDEUR 6.VMWEUR 7.OPHTEUR 8.ACI 9.636518 10.BKIEUR
2023-03-31	682	US$7.6億	0	1AQUAUSD 2BKIEUR 3AJRDEUR 主要持股2023-03-31 1.AQUAUSD 2.BKIEUR 3.AJRDEUR 4.VMWEUR 5.LBAIUSD 6.I8R 7.ATVIEUR 8.G46188 9.SAVEEUR 10.KBALUSD
2022-12-31	689	US$11.6億	0	1COWNEUR 2BKIEUR 3LHCGUSD 主要持股2022-12-31 1.COWNEUR 2.BKIEUR 3.LHCGUSD 4.FHN 5.ATVIEUR 6.SWCHF 7.VMWEUR 8.45250K 9.G46188 10.AIMCUSD
2022-09-30	770	US$16.8億	0	1LHCGUSD 2UMPQUSD 3BKIEUR 主要持股2022-09-30 1.LHCGUSD 2.UMPQUSD 3.BKIEUR 4.YUSD 5.FHN 6.SWCHEUR 7.VMWEUR 8.ATVIEUR 9.TSEM 10.COWNEUR
2022-06-30	777	US$26.1億	0	1YUSD 2BHVN 3SWCHEUR 主要持股2022-06-30 1.YUSD 2.BHVN 3.SWCHEUR 4.DREUSD 5.FHN 6.BKIEUR 7.UMPQUSD 8.LHCGUSD 9.CCMP 10.562662
2022-03-31	603	US$26.8億	0	1LHCGUSD 2MGP 3MFS1EUR 主要持股2022-03-31 1.LHCGUSD 2.MGP 3.MFS1EUR 4.CERNCHF 5.FHN 6.ANAT1USD 7.FOE 8.YUSD 9.OFIX 10.VNEUSD
2021-12-31	528	US$33.1億	0	1MGP 2PBCTEUR 3STL 主要持股2021-12-31 1.MGP 2.PBCTEUR 3.STL 4.CERNCHF 5.FBCUSD 6.GWB 7.MFS1EUR 8.NUANEUR 9.OFIX 10.FOE
2021-09-30	497	US$32.5億	0	1XECEUR 2PBCTEUR369355F 主要持股2021-09-30 1.XECEUR 2.PBCTEUR 3.69355F 4.FIVN 5.HRC 6.NUANEUR 7.STL 8.IHS 9.MFS1EUR 10.KSUEUR
2021-06-30	340	US$28.4億	100	1IHS 2XECEUR 3MXIM 主要持股2021-06-30 1.IHS 2.XECEUR 3.MXIM 4.NUANEUR 5.69355F 6.WRI 7.VER 8.PRAH 9.MGLNUSD 10.KSUEUR
2021-03-31	236	US$16.8億	100	1IHS 2KSUEUR 3FLIR 主要持股2021-03-31 1.IHS 2.KSUEUR 3.FLIR 4.PRAH 5.HMSY 6.MGLNUSD 7.PBCTEUR 8.MXIM 9.ATHS 10.XLNXEUR
2020-12-31	110	US$11.4億	100	1BMCH 2MXIM 3IHS 主要持股2020-12-31 1.BMCH 2.MXIM 3.IHS 4.HMSY 5.TIFEUR 6.XLNXEUR 7.CXOEUR 8.EVEUR 9.AJRDEUR 10.VAREUR
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2020-06-30	208	US$10.2億	76	1ETRA 2QGEN 3AMT 主要持股2020-06-30 1.ETRA 2.QGEN 3.AMT 4.ACIA 5.N96617 6.ADSW 7.TIFEUR 8.CZREUR 9.FITEUR 10.PTLAEUR
2020-03-31	234	US$15.1億	87	1ETRA 2TIFEUR 3QGEN 主要持股2020-03-31 1.ETRA 2.TIFEUR 3.QGEN 4.ADSW 5.AMT 6.WBC1EUR 7.ACIA 8.N96617 9.KEMUSD 10.G0177J
2019-12-31	292	US$19.8億	100	1CZREUR2M513633KEMUSD 主要持股2019-12-31 1.CZREUR 2.M51363 3.KEMUSD 4.WBC1EUR 5.ADSW 6.ACIA 7.CBPXEUR 8.N96617 9.N47279 10.LPTUSD
2019-09-30	282	US$14.7億	94	18679142CZREUR 3ADSW 主要持股2019-09-30 1.867914 2.CZREUR 3.ADSW 4.WBC1EUR 5.M51363 6.ACIA 7.CELG 8.CYEUR 9.WCGEUR 10.MDSOEUR
2019-06-30	276	US$15.0億	100	18679142TSS 3WBC1EUR 主要持股2019-06-30 1.867914 2.TSS 3.WBC1EUR 4.502413 5.WP 6.M51363 7.BRSSUSD 8.DATA 9.ADSW 10.CYEUR
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2018-09-30	245	US$2.7億	84	1AXP2458118312673P 主要持股2018-09-30 1.AXP 2.458118 3.12673P 4.PNW 5.92240G 6.M9068E 7.48562P 8.00817Y 9.87162H 10.72348Y
2018-06-30	239	US$3.0億	85	1AXP2G982943G9319H 主要持股2018-06-30 1.AXP 2.G98294 3.G9319H 4.14964U 5.233153 6.92240G 7.AVA 8.PNW 9.48562P 10.LYB
2018-03-31	235	US$3.0億	96	112650T2AVA368557N 主要持股2018-03-31 1.12650T 2.AVA 3.68557N 4.G98294 5.G9319H 6.595137 7.14964U 8.AXP 9.48562P 10.369300
2017-12-31	238	US$3.5億	100	1369300200817Y3128195 主要持股2017-12-31 1.369300 2.00817Y 3.128195 4.11133B 5.68557N 6.AVA 7.CLVT 8.14964U 9.72348Y 10.67072V
2017-09-30	186	US$3.1億	100	168557N2KRG 3AVA 主要持股2017-09-30 1.68557N 2.KRG 3.AVA 4.NXPI 5.BCRUSD 6.699462 7.STWD 8.CLVT 9.PPI 10.67072V
2017-06-30	187	US$3.7億	100	1BCRUSD 2MBLY 3DD 主要持股2017-06-30 1.BCRUSD 2.MBLY 3.DD 4.69840W 5.NXPI 6.699462 7.855030 8.84760C 9.N6865W 10.485865
2017-03-31	112	US$2.6億	100	1MBLY 2NXPI3582839 主要持股2017-03-31 1.MBLY 2.NXPI 3.582839 4.481165 5.EVER 6.98933Q 7.918194 8.PPI 9.05566T 10.46123D
2016-12-31	102	US$2.5億	—	1NXPI27908493847560 主要持股2016-12-31 1.NXPI 2.790849 3.847560 4.481165 5.OKE 6.EVER 7.984305 8.53224V 9.46123D 10.587200

本季持股變動

Versor Investments LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JHG	Janus Henderson Group plc	+3.7%	-86.46%	減碼
2	NSC	Norfolk Southern CORP	+3.3%	-85.00%	減碼
3	QRVO	Qorvo INC	+3%	-70.06%	減碼
4	AM6	Amicus Therapeutics INC	+2.9%	-84.38%	減碼
5	EA	Electronic Arts INC	+2.6%	-85.27%	減碼
6	XHC	Heritage Commerce CORP	+2.1%	-84.73%	減碼
7	WBD	Warner Bros Discovery INC	+1.9%	-84.95%	減碼
8	GTLS	Chart Industries INC	+1.3%	-85.43%	減碼
9	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	+0.8%	-85.06%	減碼
10	PRA	Proassurance CORP	+0.5%	-85.55%	減碼
11	AHQ	American Woodmark CORP	+0.3%	-87.38%	減碼
12	CMA	Comerica INC	—	EXIT	清倉
13	CDTX	Cidara Therapeutics INC	—	EXIT	清倉
14	DAY	Dayforce INC	—	EXIT	清倉
15	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清倉
16	RNAGBP	Avidity Biosciences INC	—	EXIT	清倉
17	8QR	Confluent Inc-class A	—	EXIT	清倉
18	CADE	Cadence Bank	—	EXIT	清倉
19	ALEX	Alexander & Baldwin INC	—	EXIT	清倉
20	DVAX	Dynavax Technologies CORP	—	EXIT	清倉
21	1RG	Rev Group INC	—	EXIT	清倉
22	FYBR	Frontier Communications Pare	—	EXIT	清倉
23	NGDN	New Gold INC	—	EXIT	清倉
24	✓	Avadel Pharmaceu	—	EXIT	清倉
25	9HI	Hillenbrand INC	—	EXIT	清倉
26	ZEUS	Olympic Steel INC	—	EXIT	清倉
27	HO1	Hologic INC	—	EXIT	清倉
28	Q	Qnity Electronics INC	—	EXIT	清倉
29	FRGE	Forge Global Holdings INC	—	EXIT	清倉
30	SOLS	Solstice Adv Materials INC	—	EXIT	清倉
31	CVS	Cvs Health CORP	—	EXIT	清倉
32	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	清倉
33	MOFG	Midwestone Financial Group I	—	EXIT	清倉
34	DOCU	Docusign INC	—	EXIT	清倉
35	DAWNGBX	Day One Biopharmaceuticals I	—	NEW	新建倉
36	EIX	Edison International	—	EXIT	清倉
37	UTE0	Cantaloupe INC	—	EXIT	清倉
38	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
39	SEM	Select Medical Holdings CORP	—	NEW	新建倉
40	F	Ford Motor Co	—	EXIT	清倉
41	FNF	Fidelity National Financial	—	EXIT	清倉
42	RBLX	Roblox CORP -class A	—	EXIT	清倉
43	TALK	Talkspace INC	—	NEW	新建倉
44	APLSUSD	Apellis Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建倉
45	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	清倉
46	BYD	Boyd Gaming CORP	—	EXIT	清倉
47	CART	Maplebear INC	—	EXIT	清倉
48	FAF	First American Financial	—	EXIT	清倉
49	CALM	Cal-maine Foods INC	—	EXIT	清倉
50	FRME	First Merchants CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看