Vermillion & White Wealth Management Group, LLC — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001862443

趨勢追蹤型產業集中型高品質投資策略

申報總市值

US$1.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 65

Vermillion & White Wealth Management Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 65 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 24.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 36.77
持倉穩定性: 24.58
動能／逆勢: 100
產業集中度: 86.04
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.52

Vermillion & White Wealth Management Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.092——換算下來相當於約 11 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 65 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.25），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 DMBS
+316.5%　US$536.4萬
減碼 SPTI
-59.7%　-US$366.4萬
加碼 DFAE
+13.6%　US$133.7萬
減碼 DFSD
-24.4%　-US$160.9萬
加碼 IVV
+1.9%　-US$114.0萬
加碼 ROE
+4.6%　US$48.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	22.65%	+0.64%	+1.91%
2	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	9.91%	-0.08%	-8.17%
3	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	9.71%	—	+0.92%
4	GQQQ	Astoria US Qlity Grw Kng ETF	ETF-其他	9.04%	+0.36%	+2.54%
5	ROE	Ast US Eq Wgt Qlty Kings ETF	ETF-其他	5.94%	+0.60%	+4.59%
6	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	5.02%	+1.00%	+13.61%
7	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	ETF-其他	4.07%	+3.14%	+316.55%
8	AGGA	Ea As Dy Cr US Fi In Etf-usd	ETF-其他	3.69%	+0.39%	+6.41%
9	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	3.25%	+3.25%	NEW
10	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	2.84%	-0.72%	-24.37%
11	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	ETF-其他	2.53%	—	+6.48%
12	PPI	Astoria Real Assets ETF	ETF-其他	2.35%	+0.42%	+4.30%
13	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	1.41%	-1.91%	-59.75%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.99%	—	+2.97%
15	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.89%	—	-1.88%
16	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.89%	-0.02%	-0.38%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.85%	-0.14%	+4.25%
18	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	ETF-其他	0.84%	+0.84%	NEW
19	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	0.79%	-0.08%	-14.39%
20	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.55%	+0.09%	-0.49%
21	BSMR	Invesco Bulletshares 2027 Mb	ETF-其他	0.53%	—	+0.38%
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.51%	—	-0.07%
23	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.47%	—	-0.95%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.45%	—	+4.80%
25	BSMQ	Invesco Bulletshares 2026 Mb	ETF-其他	0.45%	—	+0.61%
26	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	0.44%	—	-3.60%
27	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	0.40%	—	-3.63%
28	BSMS	Invesco Bulletshares 2028 Mb	ETF-其他	0.40%	—	+0.19%
29	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	0.40%	—	-8.21%
30	BSJT	Invesco Bulletshares 2029 Hy	ETF-其他	0.39%	—	+0.13%
31	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.38%	+0.32%	+532.76%
32	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.38%	—	-0.52%
33	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.33%	—	-0.52%
34	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	ETF-其他	0.31%	—	+0.30%
35	BSJS	Invesco Bulletshares 2028 Hy	ETF-其他	0.31%	—	+0.30%
36	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.30%	—	-2.34%
37	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.29%	+0.29%	NEW
38	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.27%	—	+6.65%
39	XTWO	Bondbloxx Bbg 2y US Tsy ETF	ETF-其他	0.26%	—	+0.17%
40	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.26%	-0.09%	-25.05%
41	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	0.26%	—	—
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.25%	—	-0.15%
43	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.24%	—	-0.79%
44	XONE	Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas	ETF-其他	0.22%	—	+0.35%
45	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	0.20%	—	-0.32%
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.19%	—	+5.06%
47	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.19%	—	—
48	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.18%	—	—
49	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	0.18%	—	-0.49%
50	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	ETF-其他	0.18%	—	+0.38%

1–50 of 65

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

+15.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的58%）計算

標準差: +7.9%
貝塔係數: +0.56
阿爾法: +2.4%
最大回撤: -3.7%
年化績效: +14%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +3.59
斯圖澤指數: +0.5
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +3.8
資訊比率: -0.96
追蹤誤差: +6.4%
下方標準差: +3.8%
正報酬月份佔比: +75%
負報酬月份佔比: +25%
最佳12個月: +22.2%
最差12個月: +13.6%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.7
產業分散度: +14.2%
偏態: -0.08
峰態: +0.19
上檔潛力: +5.04

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	65	US$1.7億	25	1IVV 2DFAI 3DFCF 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.DFAI 3.DFCF 4.GQQQ 5.ROE 6.DFAE 7.DMBS 8.AGGA 9.PYLD 10.DFSD
2025-12-31	576	US$1.8億	10	1IVV 2DFAI 3DFCF 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.DFAI 3.DFCF 4.GQQQ 5.ROE 6.DFAE 7.DFSD 8.SPTI 9.AGGA 10.KBWB
2025-09-30	570	US$1.8億	45	1IVV 2DFAI 3DFCF 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.DFAI 3.DFCF 4.GQQQ 5.ROE 6.DFAE 7.DFSD 8.SPTI 9.AGGA 10.KBWB
2025-06-30	537	US$1.5億	0	1IVV 2GQQQ 3DFCF 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.GQQQ 3.DFCF 4.DFAI 5.ROE 6.DFSD 7.DFAE 8.AGGA 9.USMV 10.BINC
2025-03-31	530	US$1.4億	0	1IVV 2GQQQ 3DFCF 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.GQQQ 3.DFCF 4.DFAI 5.ROE 6.DFSD 7.HEFA 8.DFAE 9.USMV 10.BINC
2024-12-31	399	US$1.4億	0	1IVV 2ROE 3SPIB 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.ROE 3.SPIB 4.SPTI 5.SPYM 6.SPDW 7.DFAI 8.GQQQ 9.DFCF 10.DGRW
2024-09-30	388	US$1.4億	0	1IVV 2ROE 3DGRW 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.ROE 3.DGRW 4.SPIB 5.SPTI 6.QUAL 7.DFAI 8.USMV 9.PPI 10.DFCF
2024-06-30	542	US$1.3億	0	1IVV 2ROE 3SPTI 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.ROE 3.SPTI 4.SPIB 5.DGRW 6.PPI 7.QUAL 8.IHDG 9.DFAI 10.DFCF
2024-03-31	493	US$1.3億	0	1IVV 2ROE 3SPIB 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.ROE 3.SPIB 4.QUAL 5.SPTI 6.DFAI 7.QGRO 8.DGRW 9.DFCF 10.IHDG
2023-12-31	304	US$1.0億	0	1IVV 2ROE 3DGRW 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.ROE 3.DGRW 4.SPIB 5.SPTI 6.DFAI 7.IHDG 8.DFCF 9.SPDW 10.QUAL

本季持股變動

Vermillion & White Wealth Management Group, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD); 清倉: Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC); 新建倉: Virtus Reaves Utilities ETF (UTES); 新建倉: Chubb Limited (CB); 新建倉: Cap Group Global Eq (CGGE).

Vermillion & White Wealth Management Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	+3.1%	+316.55%	加碼
2	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+1%	+13.61%	加碼
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.6%	+1.91%	加碼
4	ROE	Ast US Eq Wgt Qlty Kings ETF	+0.6%	+4.59%	加碼
5	PPI	Astoria Real Assets ETF	+0.4%	+4.30%	加碼
6	AGGA	Ea As Dy Cr US Fi In Etf-usd	+0.4%	+6.41%	加碼
7	GQQQ	Astoria US Qlity Grw Kng ETF	+0.4%	+2.54%	加碼
8	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.3%	+532.76%	加碼
9	MO	Altria Group INC	+0.1%	-0.49%	減碼
10	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	-0.38%	減碼
11	DFAI	Dimensional International Co	-0.1%	-8.17%	減碼
12	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	-0.1%	-14.39%	減碼
13	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-25.05%	減碼
14	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+4.25%	加碼
15	DFSD	Dimensional Short Duration	-0.7%	-24.37%	減碼
16	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	-1.9%	-59.75%	減碼
17	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	—	NEW	新建倉
18	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	—	EXIT	清倉
19	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	—	NEW	新建倉
20	CB	Chubb Limited	—	NEW	新建倉
21	CGGE	Cap Group Global Eq	—	NEW	新建倉
22	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	—	—	不變
23	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	EXIT	清倉
24	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
25	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	EXIT	清倉
26	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	EXIT	清倉
27	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	—	EXIT	清倉
28	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	EXIT	清倉
29	CGUS	Cap Group Core Equity	—	EXIT	清倉
30	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	EXIT	清倉
31	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	—	EXIT	清倉
32	NEM	Newmont CORP	—	EXIT	清倉
33	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清倉
34	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清倉
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉
36	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	—	EXIT	清倉
37	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
38	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清倉
39	MSOS	Advisorshares Pure US Cann	—	EXIT	清倉
40	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清倉
41	IDV	Ishares International Select	—	EXIT	清倉
42	KO	Coca-cola Co/the	—	EXIT	清倉
43	CGDG	Cap Group Dividend Growers	—	EXIT	清倉
44	CGGO	Cap Group Global Growth	—	EXIT	清倉
45	GSK	Gsk Plc-spon Adr	—	EXIT	清倉
46	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	EXIT	清倉
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清倉
48	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清倉
49	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	EXIT	清倉
50	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Vermillion & White Wealth Management Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Vermillion & White Wealth Management Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.7億，分佈在 65 個已申報部位之中。

Vermillion & White Wealth Management Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Vermillion & White Wealth Management Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3933.9萬 (22.6%) 2. Dimensional International Co (DFAI) — US$1721.5萬 (9.9%) 3. Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — US$1685.6萬 (9.7%) 4. Astoria US Qlity Grw Kng ETF (GQQQ) — US$1569.2萬 (9.0%) 5. Ast US Eq Wgt Qlty Kings ETF (ROE) — US$1031.4萬 (5.9%)

Vermillion & White Wealth Management Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Vermillion & White Wealth Management Group, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 9 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 29 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD); 清倉: Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC); 新建倉: Virtus Reaves Utilities ETF (UTES); 新建倉: Chubb Limited (CB); 新建倉: Cap Group Global Eq (CGGE)

Vermillion & White Wealth Management Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Vermillion & White Wealth Management Group, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 48.4% • Consumer Staples: 16.4% • Consumer Discretionary: 10.8% • Financials: 8.2% • Utilities: 5.9% • Industrials: 5.4%

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產業集中度100.0

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申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 65

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產業集中度: 86.04
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倉位均衡度: 77.52

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.25），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 DMBS
+316.5%　US$536.4萬
減碼 SPTI
-59.7%　-US$366.4萬
加碼 DFAE
+13.6%　US$133.7萬
減碼 DFSD
-24.4%　-US$160.9萬
加碼 IVV
+1.9%　-US$114.0萬
加碼 ROE
+4.6%　US$48.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	22.65%	+0.64%	+1.91%
2	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	9.91%	-0.08%	-8.17%
3	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	9.71%	—	+0.92%
4	GQQQ	Astoria US Qlity Grw Kng ETF	ETF-其他	9.04%	+0.36%	+2.54%
5	ROE	Ast US Eq Wgt Qlty Kings ETF	ETF-其他	5.94%	+0.60%	+4.59%
6	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	5.02%	+1.00%	+13.61%
7	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	ETF-其他	4.07%	+3.14%	+316.55%
8	AGGA	Ea As Dy Cr US Fi In Etf-usd	ETF-其他	3.69%	+0.39%	+6.41%
9	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	3.25%	+3.25%	NEW
10	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	2.84%	-0.72%	-24.37%
11	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	ETF-其他	2.53%	—	+6.48%
12	PPI	Astoria Real Assets ETF	ETF-其他	2.35%	+0.42%	+4.30%
13	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	1.41%	-1.91%	-59.75%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.99%	—	+2.97%
15	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.89%	—	-1.88%
16	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.89%	-0.02%	-0.38%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.85%	-0.14%	+4.25%
18	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	ETF-其他	0.84%	+0.84%	NEW
19	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	0.79%	-0.08%	-14.39%
20	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.55%	+0.09%	-0.49%
21	BSMR	Invesco Bulletshares 2027 Mb	ETF-其他	0.53%	—	+0.38%
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.51%	—	-0.07%
23	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.47%	—	-0.95%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.45%	—	+4.80%
25	BSMQ	Invesco Bulletshares 2026 Mb	ETF-其他	0.45%	—	+0.61%
26	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	0.44%	—	-3.60%
27	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	0.40%	—	-3.63%
28	BSMS	Invesco Bulletshares 2028 Mb	ETF-其他	0.40%	—	+0.19%
29	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	0.40%	—	-8.21%
30	BSJT	Invesco Bulletshares 2029 Hy	ETF-其他	0.39%	—	+0.13%
31	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.38%	+0.32%	+532.76%
32	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.38%	—	-0.52%
33	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.33%	—	-0.52%
34	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	ETF-其他	0.31%	—	+0.30%
35	BSJS	Invesco Bulletshares 2028 Hy	ETF-其他	0.31%	—	+0.30%
36	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.30%	—	-2.34%
37	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.29%	+0.29%	NEW
38	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.27%	—	+6.65%
39	XTWO	Bondbloxx Bbg 2y US Tsy ETF	ETF-其他	0.26%	—	+0.17%
40	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.26%	-0.09%	-25.05%
41	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	0.26%	—	—
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.25%	—	-0.15%
43	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.24%	—	-0.79%
44	XONE	Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas	ETF-其他	0.22%	—	+0.35%
45	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	0.20%	—	-0.32%
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.19%	—	+5.06%
47	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.19%	—	—
48	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.18%	—	—
49	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	0.18%	—	-0.49%
50	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	ETF-其他	0.18%	—	+0.38%

1–50 of 65

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

+15.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的58%）計算

標準差: +7.9%
貝塔係數: +0.56
阿爾法: +2.4%
最大回撤: -3.7%
年化績效: +14%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +3.59
斯圖澤指數: +0.5
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +3.8
資訊比率: -0.96
追蹤誤差: +6.4%
下方標準差: +3.8%
正報酬月份佔比: +75%
負報酬月份佔比: +25%
最佳12個月: +22.2%
最差12個月: +13.6%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.7
產業分散度: +14.2%
偏態: -0.08
峰態: +0.19
上檔潛力: +5.04

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	65	US$1.7億	25	1IVV 2DFAI 3DFCF 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.DFAI 3.DFCF 4.GQQQ 5.ROE 6.DFAE 7.DMBS 8.AGGA 9.PYLD 10.DFSD
2025-12-31	576	US$1.8億	10	1IVV 2DFAI 3DFCF 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.DFAI 3.DFCF 4.GQQQ 5.ROE 6.DFAE 7.DFSD 8.SPTI 9.AGGA 10.KBWB
2025-09-30	570	US$1.8億	45	1IVV 2DFAI 3DFCF 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.DFAI 3.DFCF 4.GQQQ 5.ROE 6.DFAE 7.DFSD 8.SPTI 9.AGGA 10.KBWB
2025-06-30	537	US$1.5億	0	1IVV 2GQQQ 3DFCF 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.GQQQ 3.DFCF 4.DFAI 5.ROE 6.DFSD 7.DFAE 8.AGGA 9.USMV 10.BINC
2025-03-31	530	US$1.4億	0	1IVV 2GQQQ 3DFCF 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.GQQQ 3.DFCF 4.DFAI 5.ROE 6.DFSD 7.HEFA 8.DFAE 9.USMV 10.BINC
2024-12-31	399	US$1.4億	0	1IVV 2ROE 3SPIB 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.ROE 3.SPIB 4.SPTI 5.SPYM 6.SPDW 7.DFAI 8.GQQQ 9.DFCF 10.DGRW
2024-09-30	388	US$1.4億	0	1IVV 2ROE 3DGRW 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.ROE 3.DGRW 4.SPIB 5.SPTI 6.QUAL 7.DFAI 8.USMV 9.PPI 10.DFCF
2024-06-30	542	US$1.3億	0	1IVV 2ROE 3SPTI 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.ROE 3.SPTI 4.SPIB 5.DGRW 6.PPI 7.QUAL 8.IHDG 9.DFAI 10.DFCF
2024-03-31	493	US$1.3億	0	1IVV 2ROE 3SPIB 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.ROE 3.SPIB 4.QUAL 5.SPTI 6.DFAI 7.QGRO 8.DGRW 9.DFCF 10.IHDG
2023-12-31	304	US$1.0億	0	1IVV 2ROE 3DGRW 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.ROE 3.DGRW 4.SPIB 5.SPTI 6.DFAI 7.IHDG 8.DFCF 9.SPDW 10.QUAL

本季持股變動

Vermillion & White Wealth Management Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	+3.1%	+316.55%	加碼
2	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+1%	+13.61%	加碼
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.6%	+1.91%	加碼
4	ROE	Ast US Eq Wgt Qlty Kings ETF	+0.6%	+4.59%	加碼
5	PPI	Astoria Real Assets ETF	+0.4%	+4.30%	加碼
6	AGGA	Ea As Dy Cr US Fi In Etf-usd	+0.4%	+6.41%	加碼
7	GQQQ	Astoria US Qlity Grw Kng ETF	+0.4%	+2.54%	加碼
8	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.3%	+532.76%	加碼
9	MO	Altria Group INC	+0.1%	-0.49%	減碼
10	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	-0.38%	減碼
11	DFAI	Dimensional International Co	-0.1%	-8.17%	減碼
12	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	-0.1%	-14.39%	減碼
13	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-25.05%	減碼
14	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+4.25%	加碼
15	DFSD	Dimensional Short Duration	-0.7%	-24.37%	減碼
16	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	-1.9%	-59.75%	減碼
17	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	—	NEW	新建倉
18	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	—	EXIT	清倉
19	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	—	NEW	新建倉
20	CB	Chubb Limited	—	NEW	新建倉
21	CGGE	Cap Group Global Eq	—	NEW	新建倉
22	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	—	—	不變
23	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	EXIT	清倉
24	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
25	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	EXIT	清倉
26	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	EXIT	清倉
27	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	—	EXIT	清倉
28	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	EXIT	清倉
29	CGUS	Cap Group Core Equity	—	EXIT	清倉
30	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	EXIT	清倉
31	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	—	EXIT	清倉
32	NEM	Newmont CORP	—	EXIT	清倉
33	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清倉
34	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清倉
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉
36	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	—	EXIT	清倉
37	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
38	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清倉
39	MSOS	Advisorshares Pure US Cann	—	EXIT	清倉
40	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清倉
41	IDV	Ishares International Select	—	EXIT	清倉
42	KO	Coca-cola Co/the	—	EXIT	清倉
43	CGDG	Cap Group Dividend Growers	—	EXIT	清倉
44	CGGO	Cap Group Global Growth	—	EXIT	清倉
45	GSK	Gsk Plc-spon Adr	—	EXIT	清倉
46	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	EXIT	清倉
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清倉
48	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清倉
49	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	EXIT	清倉
50	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看