CIK: 0001295044
申報總市值
US$7.7億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 36
Strategic Point Investment Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 36 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$7.7億，季度換手率為 12.4%。
Strategic Point Investment Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.074——換算下來相當於約 13 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 36 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.31），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.9 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 IAU
+3.9% -US$520.4萬
加碼 XLK
+1.1% US$1380.3萬
減碼 IEI
+4.3% US$252.7萬
加碼 IVV
+3.5% US$1308.0萬
加碼 IWF
+307.5% US$782.5萬
加碼 SPY
-0.4% US$1411.2萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 14.59% | +0.37% | -0.35% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 10.81% | +0.65% | +3.54% | |
| 3 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 10.21% | -0.81% | +4.34% | |
| 4 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 7.68% | +0.37% | +1.62% | |
| 5 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 7.39% | -0.13% | +1.98% | |
| 6 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 6.48% | +0.39% | +307.53% | |
| 7 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 5.81% | +1.34% | +1.07% | |
| 8 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 5.46% | -1.39% | +3.86% | |
| 9 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 4.85% | -0.37% | +3.81% | |
| 10 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 3.27% | -0.31% | +2.23% | |
| 11 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 3.25% | -0.18% | +1.20% | |
| 12 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 3.03% | +0.12% | +1.40% | |
| 13 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.96% | -0.09% | +1.62% | |
| 14 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 2.77% | +0.11% | +1.55% | |
| 15 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 2.68% | +0.01% | +1.65% | |
| 16 | FNCL | Fidelity Msci Financial Indx | ETF-其他 | 2.24% | +0.01% | +2.77% | |
| 17 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.90% | -0.23% | +0.63% | |
| 18 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 1.06% | +0.07% | +1.77% | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.96% | +0.01% | -1.96% | |
| 20 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.50% | -0.05% | -2.73% | |
| 21 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.02% | +0.72% | |
| 22 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | +1.00% | |
| 23 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.28% | +0.01% | +2.19% | |
| 24 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | +0.77% | |
| 25 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | +0.80% | |
| 26 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | +0.67% | |
| 27 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.07% | +0.04% | +1404.73% | |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.06% | +0.01% | +3.34% | |
| 29 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.06% | +0.01% | +8.73% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.05% | — | +8.53% | |
| 31 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.04% | — | -9.85% | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.04% | +0.01% | +6.91% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.04% | — | -0.46% | |
| 34 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.04% | +0.04% | NEW | |
| 35 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.03% | -0.01% | — | |
| 36 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.03% | — | +2.37% |
Q3 2026績效
+1.8%
近4個季度績效
+15.3%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 36 | US$7.7億 | 12 | |
| 2026-03-31 | 35 | US$6.9億 | 8 | |
| 2025-12-31 | 37 | US$7.2億 | 4 | |
| 2025-09-30 | 34 | US$7.0億 | 14 | |
| 2025-06-30 | 34 | US$6.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 35 | US$6.0億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 34 | US$6.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 34 | US$6.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 34 | US$5.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 33 | US$5.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 33 | US$5.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 34 | US$4.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 34 | US$4.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 31 | US$4.5億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 30 | US$4.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 29 | US$3.6億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 28 | US$3.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 29 | US$4.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 24 | US$4.4億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 27 | US$4.1億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 30 | US$4.1億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 26 | US$3.8億 | 9 | |
| 2020-12-31 | 24 | US$3.6億 | 18 | |
| 2020-09-30 | 23 | US$3.1億 | 3 | |
| 2020-06-30 | 23 | US$3.1億 | 40 | |
| 2020-03-31 | 24 | US$2.3億 | 40 | |
| 2019-12-31 | 25 | US$2.7億 | 10 | |
| 2019-09-30 | 23 | US$2.6億 | 11 | |
| 2019-06-30 | 17 | US$2.4億 | 16 | |
| 2019-03-31 | 17 | US$2.2億 | 5 | |
| 2018-12-31 | 17 | US$2.1億 | 100 | |
| 2018-09-30 | 18 | US$41.3億 | 100 | |
| 2018-06-30 | 18 | US$2.5億 | 14 | |
| 2018-03-31 | 19 | US$2.4億 | 19 | |
| 2017-12-31 | 19 | US$2.6億 | 10 | |
| 2017-09-30 | 19 | US$2.7億 | 5 | |
| 2017-06-30 | 19 | US$2.6億 | 100 | |
| 2017-03-31 | 16 | US$133.2億 | 100 | |
| 2016-12-31 | 14 | US$2.4億 | 41 | |
| 2016-09-30 | 12 | US$2.3億 | 7 | |
| 2016-06-30 | 12 | US$2.2億 | 22 | |
| 2016-03-31 | 11 | US$2.2億 | 14 | |
| 2015-12-31 | 13 | US$2.3億 | 8 | |
| 2015-09-30 | 11 | US$2.2億 | 81 | |
| 2015-06-30 | 12 | US$5.1億 | 80 | |
| 2015-03-31 | 12 | US$2.7億 | 13 | |
| 2014-12-31 | 10 | US$2.3億 | 10 | |
| 2014-09-30 | 12 | US$2.3億 | 22 | |
| 2014-06-30 | 12 | US$2.2億 | 10 | |
| 2014-03-31 | 12 | US$2.0億 | 23 | |
| 2013-12-31 | 11 | US$2.1億 | 15 | |
| 2013-09-30 | 10 | US$1.9億 | 18 | |
| 2013-06-30 | 9 | US$1.7億 | 0 |
Strategic Point Investment Advisors, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Caterpillar INC (CAT); 加碼: Ishares Gold Trust (IAU) — 股數 +3.86%; 加碼: Ss Technology Select Sector (XLK) — 股數 +1.07%; 加碼: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI) — 股數 +4.34%; 加碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 +3.54%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-12-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-07-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-04-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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