Vantage Financial Partners, LLC 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001911766

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$4.9億

申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 212

Vantage Financial Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 212 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$4.9億，季度換手率為 6.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.45
持倉穩定性: 6.38
動能／逆勢: 100
產業集中度: 68.37
多樣化: 100
倉位均衡度: 73.13

Vantage Financial Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.039——換算下來相當於約 26 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 212 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.69），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SGOV
+30.1%　US$452.0萬
加碼 VFLO
+2.3%　US$218.8萬
減碼 ITOT
+0.1%　US$135.3萬
減碼 AGG
-1.0%　-US$20.4萬
加碼 BALT
+53.1%　US$71.9萬
加碼 IDV
+3.6%　US$77.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 212 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	13.11%	-0.21%	+0.05%
2	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	6.42%	+0.22%	+2.31%
3	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	5.49%	-0.01%	+1.03%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.19%	-0.10%	-0.54%
5	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	4.62%	+0.02%	+5.07%
6	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	4.02%	—	+1.17%
7	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	4.01%	+0.80%	+30.06%
8	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	2.96%	-0.02%	+0.93%
9	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.89%	-0.15%	-1.05%
10	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	2.52%	-0.03%	-0.18%
11	HEGD	Swan Hedged Equity US Lg Cap	ETF-其他	2.45%	+0.03%	+3.48%
12	SFLO	Vs Sm Cap Free Cash Flow ETF	ETF-其他	2.33%	-0.01%	+2.01%
13	FVAL	Fidelity Value Factor ETF	ETF-其他	1.78%	—	-0.92%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.55%	—	-1.83%
15	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	1.49%	+0.11%	+3.63%
16	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.41%	—	-1.46%
17	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	ETF-避險與商品	1.30%	+0.02%	+5.20%
18	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.30%	—	+1.55%
19	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.20%	+0.03%	+6.69%
20	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.11%	—	-0.96%
21	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.95%	+0.03%	+5.15%
22	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	0.89%	+0.03%	+6.34%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.86%	+0.03%	-0.17%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.83%	-0.11%	-2.32%
25	TMSL	T.rowe Prc Small-mid Cap ETF	ETF-其他	0.71%	—	+2.23%
26	SKOR	Flexshares Credit-scored US	ETF-其他	0.71%	+0.06%	+13.38%
27	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.62%	+0.02%	+8.50%
28	IVVB	Ishares Large Cap Deep Quart	ETF-大型股與成長	0.60%	—	-3.20%
29	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.58%	—	-1.60%
30	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-其他	0.52%	—	+3.97%
31	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.52%	—	+0.29%
32	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.51%	—	-0.65%
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.51%	—	+0.15%
34	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.49%	—	-0.28%
35	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.49%	—	+0.18%
36	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	0.45%	—	-2.50%
37	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	0.45%	+0.03%	+12.75%
38	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.44%	—	+0.24%
39	WMS	Advanced Drainage Systems In	股票-工業	0.43%	—	-9.78%
40	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.43%	—	+0.70%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.42%	—	+0.17%
42	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	0.41%	+0.14%	+53.06%
43	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.40%	—	+0.79%
44	RWK	Invesco S&p Midcap 400 Rev	ETF-其他	0.39%	—	-0.96%
45	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-其他	0.38%	—	+0.77%
46	✓	Dbx ETF Tr	ETF-其他	0.37%	—	+5.48%
47	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.36%	—	-2.49%
48	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.35%	—	+0.43%
49	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.35%	—	+3.80%
50	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.31%	—	-0.15%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.1%

近4個季度績效

+19.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +10.1%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: +1%
最大回撤: -5.8%
年化績效: +15.4%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.98
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.04
卡瑪比率: +2.65
資訊比率: -0.87
追蹤誤差: +4.1%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +27.2%
最差12個月: +7.9%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.47
產業分散度: +11.3%
偏態: -0.05
峰態: -0.51
上檔潛力: +4.62

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-12-31	212	US$4.9億	6	1ITOT 2VFLO 3IXUS 主要持股2025-12-31 1.ITOT 2.VFLO 3.IXUS 4.IVV 5.BINC 6.DIVO 7.SGOV 8.IUSG 9.AGG 10.IGM
2025-09-30	216	US$4.7億	38	1ITOT 2VFLO 3IXUS 主要持股2025-09-30 1.ITOT 2.VFLO 3.IXUS 4.IVV 5.BINC 6.DIVO 7.SGOV 8.AGG 9.IUSG 10.IGM
2025-06-30	203	US$4.3億	0	1ITOT 2VFLO 3IXUS 主要持股2025-06-30 1.ITOT 2.VFLO 3.IXUS 4.IVV 5.BINC 6.DIVO 7.AGG 8.IUSG 9.HEGD 10.IGM
2025-03-31	194	US$4.0億	0	1ITOT 2IVV 3IXUS 主要持股2025-03-31 1.ITOT 2.IVV 3.IXUS 4.AGG 5.DIVO 6.VFLO 7.IUSG 8.IJH 9.QQQ 10.IJR
2024-12-31	181	US$4.0億	0	1ITOT 2AGG 3IVV 主要持股2024-12-31 1.ITOT 2.AGG 3.IVV 4.IXUS 5.DIVO 6.IUSG 7.VFLO 8.IJH 9.IJR 10.QQQ
2024-09-30	193	US$4.0億	0	1ITOT 2AGG 3IVV 主要持股2024-09-30 1.ITOT 2.AGG 3.IVV 4.IJH 5.IXUS 6.IJR 7.DIVO 8.IUSG 9.IVVB 10.QQQ
2024-06-30	151	US$3.9億	0	1ITOT 2AGG 3IJH 主要持股2024-06-30 1.ITOT 2.AGG 3.IJH 4.IJR 5.IVV 6.IXUS 7.QQQ 8.IUSG 9.SCHX 10.DIVO
2024-03-31	143	US$3.7億	0	1ITOT 2AGG 3IJH 主要持股2024-03-31 1.ITOT 2.AGG 3.IJH 4.IJR 5.IVV 6.IXUS 7.QQQ 8.SCHX 9.DIVO 10.IUSG
2023-12-31	133	US$3.4億	0	1ITOT 2AGG 3IJH 主要持股2023-12-31 1.ITOT 2.AGG 3.IJH 4.IJR 5.IVV 6.IXUS 7.QQQ 8.SCHX 9.DIVO 10.SCHM
2023-09-30	84	US$2.5億	0	1ITOT 2AGG 3IJR 主要持股2023-09-30 1.ITOT 2.AGG 3.IJR 4.IJH 5.IXUS 6.DIVO 7.IVV 8.SCHX 9.IUSG 10.SCHZ
2023-06-30	93	US$2.7億	0	1ITOT 2AGG 3IXUS 主要持股2023-06-30 1.ITOT 2.AGG 3.IXUS 4.DIVO 5.IJR 6.IVV 7.SCHX 8.CDC 9.IJH 10.BSEP
2023-03-31	90	US$2.5億	0	1ITOT 2AGG 3IXUS 主要持股2023-03-31 1.ITOT 2.AGG 3.IXUS 4.DIVO 5.SCHX 6.IVV 7.CDC 8.IJR 9.SCHZ 10.IJH
2022-12-31	60	US$1.7億	0	1ITOT 2AGG 3IXUS 主要持股2022-12-31 1.ITOT 2.AGG 3.IXUS 4.DIVO 5.IVV 6.CDC 7.BSEP 8.IJH 9.IUSG 10.CFO
2022-09-30	61	US$1.5億	0	1ITOT 2AGG 3IXUS 主要持股2022-09-30 1.ITOT 2.AGG 3.IXUS 4.IVV 5.IUSG 6.IJH 7.BSEP 8.CDC 9.IGSB 10.CFO
2022-06-30	59	US$1.7億	0	1IUSG 2IVV 3IJH 主要持股2022-06-30 1.IUSG 2.IVV 3.IJH 4.IGSB 5.IUSV 6.JIRE 7.IXUS 8.IJR 9.AAPL 10.GOVT
2022-03-31	64	US$2.0億	0	1IUSG 2IVV 3IJH 主要持股2022-03-31 1.IUSG 2.IVV 3.IJH 4.IGSB 5.IUSV 6.IXUS 7.IJR 8.GOVT 9.BYLD 10.AAPL
2021-12-31	60	US$2.6億	0	1IVV 2IJH 3IUSG 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IJH 3.IUSG 4.IXUS 5.IUSV 6.IGSB 7.GOVT 8.IDEV 9.IJR 10.IWF

本季持股變動

Vantage Financial Partners, LLC 在 2025-12-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Proshares Ultra Silver (AGQ); 新建倉: Innovator Ladd Allo Buff ETF (BUFB); 新建倉: Innovator U.s. Equity Buffer (BOCT); 清倉: St Str Spd S&p Glo Div-us In (WDIV); 清倉: Advanced Micro Devices (AMD).

Vantage Financial Partners, LLC 於截至 2025-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.8%	+30.06%	加碼
2	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	+0.2%	+2.31%	加碼
3	BALT	Inn Defined Wealth Shield	+0.1%	+53.06%	加碼
4	IDV	Ishares International Select	+0.1%	+3.63%	加碼
5	ZDEK	Inno Equ Def Pro ETF - 1 De	+0.1%	+77.44%	加碼
6	ZNOV	Invtr Equ De Pr ETF - 1 Yr N	+0.1%	+132.48%	加碼
7	SKOR	Flexshares Credit-scored US	+0.1%	+13.38%	加碼
8	SLV	Ishares Silver Trust	+0.1%	+0.48%	加碼
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+2.92%	加碼
10	BNOV	Innovator U.s. Equity Buffer	0%	+70.08%	加碼
11	ZOCT	Inr Eqty Def P ETF - 1 Y Oc	0%	+28.14%	加碼
12	HEGD	Swan Hedged Equity US Lg Cap	0%	+3.48%	加碼
13	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	0%	+6.69%	加碼
14	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	0%	+6.34%	加碼
15	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	0%	+5.15%	加碼
16	AAPL	Apple INC	0%	-0.17%	減碼
17	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	0%	+12.75%	加碼
18	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	0%	+5.07%	加碼
19	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	0%	+5.20%	加碼
20	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	0%	+8.50%	加碼
21	FVAL	Fidelity Value Factor ETF	—	-0.92%	減碼
22	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	+1.03%	加碼
23	SFLO	Vs Sm Cap Free Cash Flow ETF	0%	+2.01%	加碼
24	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	0%	+0.93%	加碼
25	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	0%	-0.18%	減碼
26	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	0%	-43.36%	減碼
27	MBB	Ishares Mbs ETF	0%	-29.03%	減碼
28	AJAN	In Eq Df Pr ETF 2y Jan28-usd	-0.1%	-50.72%	減碼
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.54%	減碼
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-2.32%	減碼
31	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-1.05%	減碼
32	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.2%	+0.05%	加碼
33	AGQ	Proshares Ultra Silver	—	NEW	新建倉
34	BUFB	Innovator Ladd Allo Buff ETF	—	NEW	新建倉
35	BOCT	Innovator U.s. Equity Buffer	—	NEW	新建倉
36	WDIV	St Str Spd S&p Glo Div-us In	—	EXIT	清倉
37	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清倉
38	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	NEW	新建倉
39	AFRM	Affirm Holdings INC	—	NEW	新建倉
40	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	EXIT	清倉
41	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清倉
42	ILTB	Ishares Core 10+ Year Usd Bo	—	EXIT	清倉
43	XYZ	Block INC	—	EXIT	清倉
44	FIS	Fidelity National Info Serv	—	EXIT	清倉
45	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	—	NEW	新建倉
46	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	清倉
47	TOCT	Innovator Ed P 2 Yr To Oct27	—	NEW	新建倉
48	CFO	Victoryshares US 500 Enhance	—	EXIT	清倉
49	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	NEW	新建倉
50	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Vantage Financial Partners, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Vantage Financial Partners, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.9億，分佈在 212 個已申報部位之中。

Vantage Financial Partners, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Vantage Financial Partners, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$6458.4萬 (13.1%) 2. Victoryshares Free Cash Flow (VFLO) — US$3160.5萬 (6.4%) 3. Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — US$2704.2萬 (5.5%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2558.7萬 (5.2%) 5. Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC) — US$2276.3萬 (4.6%)

Vantage Financial Partners, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Vantage Financial Partners, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 23 個既有持股、減碼 9 個部位，並完全清倉 10 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Proshares Ultra Silver (AGQ); 新建倉: Innovator Ladd Allo Buff ETF (BUFB); 新建倉: Innovator U.s. Equity Buffer (BOCT); 清倉: St Str Spd S&p Glo Div-us In (WDIV); 清倉: Advanced Micro Devices (AMD)

Vantage Financial Partners, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Vantage Financial Partners, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 40.0% • Communication Services: 15.0% • Health Care: 13.5% • Financials: 12.0% • Consumer Discretionary: 8.8% • Consumer Staples: 6.7%

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申報總市值

US$4.9億

申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 212

Vantage Financial Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 212 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$4.9億，季度換手率為 6.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.45
持倉穩定性: 6.38
動能／逆勢: 100
產業集中度: 68.37
多樣化: 100
倉位均衡度: 73.13

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.69），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SGOV
+30.1%　US$452.0萬
加碼 VFLO
+2.3%　US$218.8萬
減碼 ITOT
+0.1%　US$135.3萬
減碼 AGG
-1.0%　-US$20.4萬
加碼 BALT
+53.1%　US$71.9萬
加碼 IDV
+3.6%　US$77.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 212 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	13.11%	-0.21%	+0.05%
2	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	6.42%	+0.22%	+2.31%
3	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	5.49%	-0.01%	+1.03%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.19%	-0.10%	-0.54%
5	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	4.62%	+0.02%	+5.07%
6	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	4.02%	—	+1.17%
7	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	4.01%	+0.80%	+30.06%
8	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	2.96%	-0.02%	+0.93%
9	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.89%	-0.15%	-1.05%
10	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	2.52%	-0.03%	-0.18%
11	HEGD	Swan Hedged Equity US Lg Cap	ETF-其他	2.45%	+0.03%	+3.48%
12	SFLO	Vs Sm Cap Free Cash Flow ETF	ETF-其他	2.33%	-0.01%	+2.01%
13	FVAL	Fidelity Value Factor ETF	ETF-其他	1.78%	—	-0.92%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.55%	—	-1.83%
15	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	1.49%	+0.11%	+3.63%
16	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.41%	—	-1.46%
17	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	ETF-避險與商品	1.30%	+0.02%	+5.20%
18	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.30%	—	+1.55%
19	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.20%	+0.03%	+6.69%
20	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.11%	—	-0.96%
21	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.95%	+0.03%	+5.15%
22	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	0.89%	+0.03%	+6.34%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.86%	+0.03%	-0.17%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.83%	-0.11%	-2.32%
25	TMSL	T.rowe Prc Small-mid Cap ETF	ETF-其他	0.71%	—	+2.23%
26	SKOR	Flexshares Credit-scored US	ETF-其他	0.71%	+0.06%	+13.38%
27	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.62%	+0.02%	+8.50%
28	IVVB	Ishares Large Cap Deep Quart	ETF-大型股與成長	0.60%	—	-3.20%
29	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.58%	—	-1.60%
30	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-其他	0.52%	—	+3.97%
31	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.52%	—	+0.29%
32	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.51%	—	-0.65%
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.51%	—	+0.15%
34	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.49%	—	-0.28%
35	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.49%	—	+0.18%
36	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	0.45%	—	-2.50%
37	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	0.45%	+0.03%	+12.75%
38	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.44%	—	+0.24%
39	WMS	Advanced Drainage Systems In	股票-工業	0.43%	—	-9.78%
40	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.43%	—	+0.70%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.42%	—	+0.17%
42	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	0.41%	+0.14%	+53.06%
43	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.40%	—	+0.79%
44	RWK	Invesco S&p Midcap 400 Rev	ETF-其他	0.39%	—	-0.96%
45	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-其他	0.38%	—	+0.77%
46	✓	Dbx ETF Tr	ETF-其他	0.37%	—	+5.48%
47	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.36%	—	-2.49%
48	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.35%	—	+0.43%
49	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.35%	—	+3.80%
50	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.31%	—	-0.15%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.1%

近4個季度績效

+19.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +10.1%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: +1%
最大回撤: -5.8%
年化績效: +15.4%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.98
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.04
卡瑪比率: +2.65
資訊比率: -0.87
追蹤誤差: +4.1%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +27.2%
最差12個月: +7.9%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.47
產業分散度: +11.3%
偏態: -0.05
峰態: -0.51
上檔潛力: +4.62

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-12-31	212	US$4.9億	6	1ITOT 2VFLO 3IXUS 主要持股2025-12-31 1.ITOT 2.VFLO 3.IXUS 4.IVV 5.BINC 6.DIVO 7.SGOV 8.IUSG 9.AGG 10.IGM
2025-09-30	216	US$4.7億	38	1ITOT 2VFLO 3IXUS 主要持股2025-09-30 1.ITOT 2.VFLO 3.IXUS 4.IVV 5.BINC 6.DIVO 7.SGOV 8.AGG 9.IUSG 10.IGM
2025-06-30	203	US$4.3億	0	1ITOT 2VFLO 3IXUS 主要持股2025-06-30 1.ITOT 2.VFLO 3.IXUS 4.IVV 5.BINC 6.DIVO 7.AGG 8.IUSG 9.HEGD 10.IGM
2025-03-31	194	US$4.0億	0	1ITOT 2IVV 3IXUS 主要持股2025-03-31 1.ITOT 2.IVV 3.IXUS 4.AGG 5.DIVO 6.VFLO 7.IUSG 8.IJH 9.QQQ 10.IJR
2024-12-31	181	US$4.0億	0	1ITOT 2AGG 3IVV 主要持股2024-12-31 1.ITOT 2.AGG 3.IVV 4.IXUS 5.DIVO 6.IUSG 7.VFLO 8.IJH 9.IJR 10.QQQ
2024-09-30	193	US$4.0億	0	1ITOT 2AGG 3IVV 主要持股2024-09-30 1.ITOT 2.AGG 3.IVV 4.IJH 5.IXUS 6.IJR 7.DIVO 8.IUSG 9.IVVB 10.QQQ
2024-06-30	151	US$3.9億	0	1ITOT 2AGG 3IJH 主要持股2024-06-30 1.ITOT 2.AGG 3.IJH 4.IJR 5.IVV 6.IXUS 7.QQQ 8.IUSG 9.SCHX 10.DIVO
2024-03-31	143	US$3.7億	0	1ITOT 2AGG 3IJH 主要持股2024-03-31 1.ITOT 2.AGG 3.IJH 4.IJR 5.IVV 6.IXUS 7.QQQ 8.SCHX 9.DIVO 10.IUSG
2023-12-31	133	US$3.4億	0	1ITOT 2AGG 3IJH 主要持股2023-12-31 1.ITOT 2.AGG 3.IJH 4.IJR 5.IVV 6.IXUS 7.QQQ 8.SCHX 9.DIVO 10.SCHM
2023-09-30	84	US$2.5億	0	1ITOT 2AGG 3IJR 主要持股2023-09-30 1.ITOT 2.AGG 3.IJR 4.IJH 5.IXUS 6.DIVO 7.IVV 8.SCHX 9.IUSG 10.SCHZ
2023-06-30	93	US$2.7億	0	1ITOT 2AGG 3IXUS 主要持股2023-06-30 1.ITOT 2.AGG 3.IXUS 4.DIVO 5.IJR 6.IVV 7.SCHX 8.CDC 9.IJH 10.BSEP
2023-03-31	90	US$2.5億	0	1ITOT 2AGG 3IXUS 主要持股2023-03-31 1.ITOT 2.AGG 3.IXUS 4.DIVO 5.SCHX 6.IVV 7.CDC 8.IJR 9.SCHZ 10.IJH
2022-12-31	60	US$1.7億	0	1ITOT 2AGG 3IXUS 主要持股2022-12-31 1.ITOT 2.AGG 3.IXUS 4.DIVO 5.IVV 6.CDC 7.BSEP 8.IJH 9.IUSG 10.CFO
2022-09-30	61	US$1.5億	0	1ITOT 2AGG 3IXUS 主要持股2022-09-30 1.ITOT 2.AGG 3.IXUS 4.IVV 5.IUSG 6.IJH 7.BSEP 8.CDC 9.IGSB 10.CFO
2022-06-30	59	US$1.7億	0	1IUSG 2IVV 3IJH 主要持股2022-06-30 1.IUSG 2.IVV 3.IJH 4.IGSB 5.IUSV 6.JIRE 7.IXUS 8.IJR 9.AAPL 10.GOVT
2022-03-31	64	US$2.0億	0	1IUSG 2IVV 3IJH 主要持股2022-03-31 1.IUSG 2.IVV 3.IJH 4.IGSB 5.IUSV 6.IXUS 7.IJR 8.GOVT 9.BYLD 10.AAPL
2021-12-31	60	US$2.6億	0	1IVV 2IJH 3IUSG 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IJH 3.IUSG 4.IXUS 5.IUSV 6.IGSB 7.GOVT 8.IDEV 9.IJR 10.IWF

本季持股變動

Vantage Financial Partners, LLC 於截至 2025-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.8%	+30.06%	加碼
2	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	+0.2%	+2.31%	加碼
3	BALT	Inn Defined Wealth Shield	+0.1%	+53.06%	加碼
4	IDV	Ishares International Select	+0.1%	+3.63%	加碼
5	ZDEK	Inno Equ Def Pro ETF - 1 De	+0.1%	+77.44%	加碼
6	ZNOV	Invtr Equ De Pr ETF - 1 Yr N	+0.1%	+132.48%	加碼
7	SKOR	Flexshares Credit-scored US	+0.1%	+13.38%	加碼
8	SLV	Ishares Silver Trust	+0.1%	+0.48%	加碼
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+2.92%	加碼
10	BNOV	Innovator U.s. Equity Buffer	0%	+70.08%	加碼
11	ZOCT	Inr Eqty Def P ETF - 1 Y Oc	0%	+28.14%	加碼
12	HEGD	Swan Hedged Equity US Lg Cap	0%	+3.48%	加碼
13	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	0%	+6.69%	加碼
14	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	0%	+6.34%	加碼
15	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	0%	+5.15%	加碼
16	AAPL	Apple INC	0%	-0.17%	減碼
17	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	0%	+12.75%	加碼
18	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	0%	+5.07%	加碼
19	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	0%	+5.20%	加碼
20	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	0%	+8.50%	加碼
21	FVAL	Fidelity Value Factor ETF	—	-0.92%	減碼
22	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	+1.03%	加碼
23	SFLO	Vs Sm Cap Free Cash Flow ETF	0%	+2.01%	加碼
24	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	0%	+0.93%	加碼
25	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	0%	-0.18%	減碼
26	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	0%	-43.36%	減碼
27	MBB	Ishares Mbs ETF	0%	-29.03%	減碼
28	AJAN	In Eq Df Pr ETF 2y Jan28-usd	-0.1%	-50.72%	減碼
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.54%	減碼
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-2.32%	減碼
31	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-1.05%	減碼
32	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.2%	+0.05%	加碼
33	AGQ	Proshares Ultra Silver	—	NEW	新建倉
34	BUFB	Innovator Ladd Allo Buff ETF	—	NEW	新建倉
35	BOCT	Innovator U.s. Equity Buffer	—	NEW	新建倉
36	WDIV	St Str Spd S&p Glo Div-us In	—	EXIT	清倉
37	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清倉
38	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	NEW	新建倉
39	AFRM	Affirm Holdings INC	—	NEW	新建倉
40	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	EXIT	清倉
41	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清倉
42	ILTB	Ishares Core 10+ Year Usd Bo	—	EXIT	清倉
43	XYZ	Block INC	—	EXIT	清倉
44	FIS	Fidelity National Info Serv	—	EXIT	清倉
45	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	—	NEW	新建倉
46	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	清倉
47	TOCT	Innovator Ed P 2 Yr To Oct27	—	NEW	新建倉
48	CFO	Victoryshares US 500 Enhance	—	EXIT	清倉
49	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	NEW	新建倉
50	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看