CIK: 0001900990
申報總市值
US$2529.3萬
申報季度: 2023-12-31 · 持股檔數: 50
Vahanian & Associates Financial Planning Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 50 項持股，申報期為 2023-12-31，總持股市值約為 US$2529.3萬，季度換手率為 0.0%。
Vahanian & Associates Financial Planning Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.043——換算下來相當於約 23 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 50 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.09），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 68%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 14.59% | — | -10.07% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 5.32% | — | -21.52% | |
| 3 | SITM | Sitime CORP | 股票-科技 | 4.95% | — | -23.63% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.86% | — | -21.10% | |
| 5 | AQST | Aquestive Therapeutics INC | 股票-其他 | 4.72% | — | -18.07% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 3.30% | — | -23.09% | |
| 7 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 3.20% | — | -22.84% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.01% | — | -29.54% | |
| 9 | ITCIEUR | Intra-cellular Therapies INC | 股票-其他 | 2.81% | — | -34.83% | |
| 10 | URI | United Rentals INC | 股票-工業 | 2.65% | — | -32.19% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.58% | — | -10.69% | |
| 12 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.55% | — | -27.98% | |
| 13 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 2.32% | — | -24.89% | |
| 14 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 1.99% | — | +50.21% | |
| 15 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.96% | — | -2.12% | |
| 16 | DKNG 0 03-15-28 | Draftkings Holdings INC | 股票-循環性消費 | 1.95% | — | -26.59% | |
| 17 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.91% | — | +5.70% | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.75% | — | -42.65% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.72% | — | -23.36% | |
| 20 | ULTA | Ulta Beauty INC | 股票-循環性消費 | 1.66% | — | -29.92% | |
| 21 | FSLR | First Solar INC | 股票-科技 | 1.60% | — | — | |
| 22 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 1.54% | — | -30.81% | |
| 23 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.54% | — | -10.77% | |
| 24 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.52% | — | -14.62% | |
| 25 | BKNG | Booking Holdings INC | 股票-循環性消費 | 1.47% | — | -30.00% | |
| 26 | HRI | Herc Holdings INC | 股票-其他 | 1.43% | — | -24.74% | |
| 27 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.24% | — | -33.98% | |
| 28 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-其他 | 1.21% | — | -37.49% | |
| 29 | IYY | Ishares Dow Jones U.s. ETF | ETF-其他 | 1.20% | — | -28.81% | |
| 30 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.16% | — | -33.90% | |
| 31 | CRSP | CRISPR Therapeutics AG | 股票-醫療保健 | 1.13% | — | — | |
| 32 | BUD | Anheuser-busch Inbev-spn Adr | 股票-非循環性消費 | 1.13% | — | -21.34% | |
| 33 | SMCIUSD | Super Micro Computer INC | 股票-其他 | 1.09% | — | — | |
| 34 | AMGN | Amgen INC | 股票-醫療保健 | 1.09% | — | -0.83% | |
| 35 | ✓ | Bark INC | 股票-其他 | 1.06% | — | -11.53% | |
| 36 | FRO | Frontline plc | 股票-其他 | 1.06% | — | -57.17% | |
| 37 | NET | Cloudflare INC - Class A | 股票-科技 | 0.97% | — | -25.70% | |
| 38 | INSW | International Seaways, Inc. | 股票-其他 | 0.94% | — | -33.10% | |
| 39 | BOTZ | Global X Robotics & Artifici | ETF-其他 | 0.93% | — | -33.35% | |
| 40 | CPRT | Copart INC | 股票-工業 | 0.93% | — | — | |
| 41 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.89% | — | -21.86% | |
| 42 | CMI | Cummins INC | 股票-工業 | 0.89% | — | — | |
| 43 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 0.85% | — | -18.80% | |
| 44 | ACHR | Archer Aviation Inc-a | 股票-工業 | 0.80% | — | -28.49% | |
| 45 | VRA | Vera Bradley INC | 股票-其他 | 0.62% | — | -40.74% | |
| 46 | ALTO | Alto Ingredients INC | 股票-其他 | 0.60% | — | -4.20% | |
| 47 | ALT | Altimmune INC | 股票-其他 | 0.44% | — | -27.33% | |
| 48 | SPAQUSD | Fisker INC | 股票-其他 | 0.38% | — | +277.68% | |
| 49 | ✓ | Arbe Robotics Ltd | 股票-其他 | 0.30% | — | -66.57% | |
| 50 | ✓ | Luminar Technologies INC | 股票-其他 | 0.16% | — | — |
Q3 2026績效
+5.1%
近4個季度績效
+38.3%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 50 | US$2529.3萬 | 0 | |
| 2023-09-30 | 60 | US$3112.8萬 | 0 | |
| 2023-06-30 | 52 | US$3163.0萬 | 0 | |
| 2023-03-31 | 74 | US$3604.2萬 | 0 | |
| 2022-12-31 | 60 | US$3056.9萬 | 0 | |
| 2022-09-30 | 53 | US$2903.9萬 | 0 | |
| 2022-06-30 | 37 | US$2324.5萬 | 0 | |
| 2022-03-31 | 60 | US$4327.3萬 | 0 | |
| 2021-12-31 | 152 | US$1.2億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2024-01-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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