URS Advisory LLC 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0002111352

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 51

URS Advisory LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 51 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 20.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 27.2
持倉穩定性: 20.7
動能／逆勢: 100
產業集中度: 52.96
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.13

URS Advisory LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.068——換算下來相當於約 15 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 51 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.59），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPYI
+4.2%　-US$28.6萬
減碼 VTI
+8.1%　US$68.1萬
減碼 SLV
-64.7%　-US$165.0萬
加碼 JPIE
+888.2%　US$179.1萬
減碼 QQQM
+5.3%　-US$12.5萬
加碼 VYM
+59.8%　US$215.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	15.14%	-1.49%	+8.06%
2	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股與成長	9.69%	-1.56%	+4.15%
3	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	8.50%	-1.26%	+5.31%
4	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-科技型	8.01%	-0.53%	+15.51%
5	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	6.69%	-0.28%	+2.37%
6	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	6.37%	+0.02%	+12.74%
7	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	6.23%	+0.38%	+12.21%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	6.12%	-0.35%	+12.78%
9	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	4.01%	+1.25%	+59.84%
10	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.21%	-0.71%	-2.65%
11	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	2.39%	+0.16%	+21.45%
12	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	2.35%	-0.41%	-2.64%
13	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	2.18%	+2.18%	NEW
14	IDVO	Amplify Cwp Intl Enh Dvd INC	ETF-其他	1.84%	+1.84%	NEW
15	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	1.52%	+1.13%	+329.30%
16	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	1.46%	+1.29%	+888.17%
17	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.15%	-0.60%	-31.03%
18	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.14%	+1.14%	NEW
19	URA	Global X Uranium ETF	ETF-其他	1.04%	+0.13%	+13.70%
20	TAFI	AB Tax Aware Short Dur Muni	ETF-其他	0.84%	+0.04%	+20.29%
21	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.81%	-0.13%	-2.29%
22	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.72%	-1.47%	-64.68%
23	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	0.67%	+0.04%	+21.56%
24	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	ETF-科技型	0.64%	-0.12%	+2.57%
25	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股與成長	0.48%	—	+6.14%
26	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.45%	+0.05%	+26.78%
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.41%	-0.04%	+9.76%
28	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.37%	+0.02%	+3.61%
29	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.36%	-0.14%	-26.78%
30	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.36%	+0.10%	+46.37%
31	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.36%	-0.06%	+6.04%
32	NAD	Nuveen Quality Municipal INC	股票-其他	0.35%	+0.01%	+19.62%
33	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.31%	+0.05%	+2.97%
34	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.28%	-0.03%	+4.36%
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.27%	-0.08%	+14.68%
36	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.26%	-0.06%	—
37	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.26%	-0.06%	+2.26%
38	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.25%	+0.25%	NEW
39	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.25%	+0.25%	NEW
40	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	股票-其他	0.23%	-0.01%	+13.57%
41	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.23%	+0.23%	NEW
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.23%	-0.04%	+6.00%
43	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.22%	—	—
44	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.20%	-0.11%	+0.39%
45	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.20%	-0.01%	+5.62%
46	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	ETF-其他	0.19%	+0.19%	NEW
47	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.19%	+0.19%	NEW
48	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.18%	-0.03%	+2.04%
49	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	0.16%	—	—
50	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.15%	+0.15%	NEW

1–50 of 51

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.7%

近4個季度績效

+9.2%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算

標準差: +24%
貝塔係數: +1.11
阿爾法: -1.2%
最大回撤: -3.4%
年化績效: +23.5%
對標普勝率: +60%
索提諾比率: +2.44
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: —
卡瑪比率: +6.88
資訊比率: +0.19
追蹤誤差: +6.4%
下方標準差: +9.7%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.34
夏普比率: +0.98
產業分散度: +4.1%
偏態: +0.3
峰態: -1.48
上檔潛力: +4.58

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	51	US$1.4億	21	1VTI 2SPYI 3QQQM 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.SPYI 3.QQQM 4.QQQI 5.SMH 6.EFA 7.IDV 8.SPY 9.VYM 10.SPYM
2025-12-31	44	US$1.2億	0	1VTI 2SPYI 3QQQM 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.SPYI 3.QQQM 4.QQQI 5.SMH 6.SPY 7.EFA 8.IDV 9.SPYM 10.VYM

本季持股變動

URS Advisory LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard Short-term Tips (VTIP); 新建倉: Amplify Cwp Intl Enh Dvd INC (IDVO); 清倉: Defiance Quantum ETF (QTUM); 新建倉: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 新建倉: Schwab Intl Equity ETF (SCHF).

URS Advisory LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+1.3%	+888.17%	加碼
2	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+1.3%	+59.84%	加碼
3	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+1.1%	+329.30%	加碼
4	IDV	Ishares International Select	+0.4%	+12.21%	加碼
5	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+0.2%	+21.45%	加碼
6	URA	Global X Uranium ETF	+0.1%	+13.70%	加碼
7	RTX	Rtx CORP	+0.1%	+46.37%	加碼
8	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+26.78%	加碼
9	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+2.97%	加碼
10	TAFI	AB Tax Aware Short Dur Muni	0%	+20.29%	加碼
11	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	0%	+21.56%	加碼
12	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	+12.74%	加碼
13	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+3.61%	加碼
14	NAD	Nuveen Quality Municipal INC	0%	+19.62%	加碼
15	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	0%	+13.57%	加碼
16	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+5.62%	加碼
17	NMI	Nuveen Municipal Income	0%	-17.58%	減碼
18	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+4.36%	加碼
19	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	0%	+2.04%	加碼
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+9.76%	加碼
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+6.00%	加碼
22	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	+2.26%	加碼
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	—	不變
24	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+6.04%	加碼
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+14.68%	加碼
26	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	+0.39%	加碼
27	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	-0.1%	+2.57%	加碼
28	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.1%	-2.29%	減碼
29	AMLP	Alerian Mlp ETF	-0.1%	-26.78%	減碼
30	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	-0.3%	+2.37%	加碼
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	+12.78%	加碼
32	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.4%	-2.64%	減碼
33	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	-0.5%	+15.51%	加碼
34	GLD	Spdr Gold Shares	-0.6%	-31.03%	減碼
35	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.7%	-2.65%	減碼
36	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-1.3%	+5.31%	加碼
37	SLV	Ishares Silver Trust	-1.5%	-64.68%	減碼
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1.5%	+8.06%	加碼
39	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	-1.6%	+4.15%	加碼
40	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	NEW	新建倉
41	IDVO	Amplify Cwp Intl Enh Dvd INC	—	NEW	新建倉
42	QTUM	Defiance Quantum ETF	—	EXIT	清倉
43	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建倉
44	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	NEW	新建倉
45	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	NEW	新建倉
46	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	NEW	新建倉
47	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建倉
48	MCD	Mcdonald's CORP	—	NEW	新建倉
49	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	NEW	新建倉
50	ASG	Liberty All-star Growth Fd	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

URS Advisory LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

URS Advisory LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.4億，分佈在 51 個已申報部位之中。

URS Advisory LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，URS Advisory LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2069.5萬 (15.1%) 2. Neos S&p 500 High Income ETF (SPYI) — US$1325.2萬 (9.7%) 3. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$1162.0萬 (8.5%) 4. Neos Nasdaq-100 High INC ETF (QQQI) — US$1095.5萬 (8.0%) 5. Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — US$914.6萬 (6.7%)

URS Advisory LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，URS Advisory LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 31 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Short-term Tips (VTIP); 新建倉: Amplify Cwp Intl Enh Dvd INC (IDVO); 清倉: Defiance Quantum ETF (QTUM); 新建倉: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 新建倉: Schwab Intl Equity ETF (SCHF)

URS Advisory LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，URS Advisory LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 22.3% • Health Care: 19.3% • Industrials: 18.5% • Energy: 16.2% • Information Technology: 13.9% • Consumer Discretionary: 9.7%

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPYI
+4.2%　-US$28.6萬
減碼 VTI
+8.1%　US$68.1萬
減碼 SLV
-64.7%　-US$165.0萬
加碼 JPIE
+888.2%　US$179.1萬
減碼 QQQM
+5.3%　-US$12.5萬
加碼 VYM
+59.8%　US$215.8萬

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	15.14%	-1.49%	+8.06%
2	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股與成長	9.69%	-1.56%	+4.15%
3	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	8.50%	-1.26%	+5.31%
4	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-科技型	8.01%	-0.53%	+15.51%
5	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	6.69%	-0.28%	+2.37%
6	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	6.37%	+0.02%	+12.74%
7	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	6.23%	+0.38%	+12.21%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	6.12%	-0.35%	+12.78%
9	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	4.01%	+1.25%	+59.84%
10	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.21%	-0.71%	-2.65%
11	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	2.39%	+0.16%	+21.45%
12	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	2.35%	-0.41%	-2.64%
13	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	2.18%	+2.18%	NEW
14	IDVO	Amplify Cwp Intl Enh Dvd INC	ETF-其他	1.84%	+1.84%	NEW
15	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	1.52%	+1.13%	+329.30%
16	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	1.46%	+1.29%	+888.17%
17	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.15%	-0.60%	-31.03%
18	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.14%	+1.14%	NEW
19	URA	Global X Uranium ETF	ETF-其他	1.04%	+0.13%	+13.70%
20	TAFI	AB Tax Aware Short Dur Muni	ETF-其他	0.84%	+0.04%	+20.29%
21	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.81%	-0.13%	-2.29%
22	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.72%	-1.47%	-64.68%
23	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	0.67%	+0.04%	+21.56%
24	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	ETF-科技型	0.64%	-0.12%	+2.57%
25	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股與成長	0.48%	—	+6.14%
26	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.45%	+0.05%	+26.78%
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.41%	-0.04%	+9.76%
28	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.37%	+0.02%	+3.61%
29	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.36%	-0.14%	-26.78%
30	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.36%	+0.10%	+46.37%
31	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.36%	-0.06%	+6.04%
32	NAD	Nuveen Quality Municipal INC	股票-其他	0.35%	+0.01%	+19.62%
33	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.31%	+0.05%	+2.97%
34	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.28%	-0.03%	+4.36%
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.27%	-0.08%	+14.68%
36	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.26%	-0.06%	—
37	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.26%	-0.06%	+2.26%
38	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.25%	+0.25%	NEW
39	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.25%	+0.25%	NEW
40	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	股票-其他	0.23%	-0.01%	+13.57%
41	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.23%	+0.23%	NEW
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.23%	-0.04%	+6.00%
43	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.22%	—	—
44	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.20%	-0.11%	+0.39%
45	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.20%	-0.01%	+5.62%
46	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	ETF-其他	0.19%	+0.19%	NEW
47	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.19%	+0.19%	NEW
48	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.18%	-0.03%	+2.04%
49	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	0.16%	—	—
50	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.15%	+0.15%	NEW

1–50 of 51

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.7%

近4個季度績效

+9.2%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算

標準差: +24%
貝塔係數: +1.11
阿爾法: -1.2%
最大回撤: -3.4%
年化績效: +23.5%
對標普勝率: +60%
索提諾比率: +2.44
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: —
卡瑪比率: +6.88
資訊比率: +0.19
追蹤誤差: +6.4%
下方標準差: +9.7%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.34
夏普比率: +0.98
產業分散度: +4.1%
偏態: +0.3
峰態: -1.48
上檔潛力: +4.58

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	51	US$1.4億	21	1VTI 2SPYI 3QQQM 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.SPYI 3.QQQM 4.QQQI 5.SMH 6.EFA 7.IDV 8.SPY 9.VYM 10.SPYM
2025-12-31	44	US$1.2億	0	1VTI 2SPYI 3QQQM 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.SPYI 3.QQQM 4.QQQI 5.SMH 6.SPY 7.EFA 8.IDV 9.SPYM 10.VYM

本季持股變動

URS Advisory LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+1.3%	+888.17%	加碼
2	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+1.3%	+59.84%	加碼
3	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+1.1%	+329.30%	加碼
4	IDV	Ishares International Select	+0.4%	+12.21%	加碼
5	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+0.2%	+21.45%	加碼
6	URA	Global X Uranium ETF	+0.1%	+13.70%	加碼
7	RTX	Rtx CORP	+0.1%	+46.37%	加碼
8	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+26.78%	加碼
9	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+2.97%	加碼
10	TAFI	AB Tax Aware Short Dur Muni	0%	+20.29%	加碼
11	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	0%	+21.56%	加碼
12	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	+12.74%	加碼
13	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+3.61%	加碼
14	NAD	Nuveen Quality Municipal INC	0%	+19.62%	加碼
15	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	0%	+13.57%	加碼
16	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+5.62%	加碼
17	NMI	Nuveen Municipal Income	0%	-17.58%	減碼
18	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+4.36%	加碼
19	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	0%	+2.04%	加碼
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+9.76%	加碼
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+6.00%	加碼
22	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	+2.26%	加碼
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	—	不變
24	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+6.04%	加碼
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+14.68%	加碼
26	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	+0.39%	加碼
27	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	-0.1%	+2.57%	加碼
28	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.1%	-2.29%	減碼
29	AMLP	Alerian Mlp ETF	-0.1%	-26.78%	減碼
30	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	-0.3%	+2.37%	加碼
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	+12.78%	加碼
32	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.4%	-2.64%	減碼
33	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	-0.5%	+15.51%	加碼
34	GLD	Spdr Gold Shares	-0.6%	-31.03%	減碼
35	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.7%	-2.65%	減碼
36	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-1.3%	+5.31%	加碼
37	SLV	Ishares Silver Trust	-1.5%	-64.68%	減碼
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1.5%	+8.06%	加碼
39	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	-1.6%	+4.15%	加碼
40	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	NEW	新建倉
41	IDVO	Amplify Cwp Intl Enh Dvd INC	—	NEW	新建倉
42	QTUM	Defiance Quantum ETF	—	EXIT	清倉
43	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建倉
44	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	NEW	新建倉
45	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	NEW	新建倉
46	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	NEW	新建倉
47	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建倉
48	MCD	Mcdonald's CORP	—	NEW	新建倉
49	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	NEW	新建倉
50	ASG	Liberty All-star Growth Fd	—	EXIT	清倉