Union Square Park Capital Management, LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001666231

分散型投資策略趨勢追蹤型高頻交易型

申報總市值

US$1.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 58

Union Square Park Capital Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 58 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 80.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 19.26
持倉穩定性: 80.32
動能／逆勢: 100
產業集中度: 76.35
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.68

Union Square Park Capital Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.048——換算下來相當於約 21 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 58 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.33），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 39%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 QQQ
-60.0%　-US$1917.2萬
加碼 IWM
+125.0%　US$623.7萬
減碼 CZR
-76.5%　-US$583.8萬
減碼 COMP
-40.6%　-US$602.1萬
減碼 LYFT
-39.4%　-US$559.8萬
減碼 SPY
-22.2%　-US$792.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 57 大持股（共 58 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	12.93%	-1.82%	-22.22%
2	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	9.04%	+9.04%	NEW
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.56%	-8.21%	-60.00%
4	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	6.34%	+3.97%	+125.00%
5	RDNW	Ridenow Group INC	股票-其他	5.74%	+1.53%	-9.74%
6	RH	Rh	股票-循環性消費	5.16%	+0.42%	+18.18%
7	PTON	Peloton Interactive Inc-a	股票-循環性消費	3.65%	—	+36.36%
8	✓	Establishment Labs Hldgs INC	股票-其他	3.39%	—	+16.67%
9	AIV	Apartment Invt & Mgmt Co -a	股票-其他	2.60%	—	+73.08%
10	ILPT	Industrial Logistics Propert	股票-其他	2.46%	-0.02%	-17.97%
11	COMP	Compass INC - Class A	股票-房地產	2.39%	-2.53%	-40.56%
12	LYFT	Lyft Inc-a	股票-科技	2.27%	-2.34%	-39.39%
13	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-循環性消費	2.15%	-1.76%	-50.00%
14	SPWH	Sportsman's Warehouse Holdin	股票-其他	2.08%	—	+9.34%
15	NBIS	Nebius Group NV	股票-其他	1.77%	+1.77%	NEW
16	CTRI	Centuri Holdings INC	股票-其他	1.66%	—	—
17	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	1.42%	+1.42%	NEW
18	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.32%	+0.74%	+114.29%
19	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	1.24%	+1.24%	NEW
20	CZR	Caesars Entertainment INC	股票-循環性消費	1.20%	-2.62%	-76.47%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.18%	+1.18%	NEW
22	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.16%	—	—
23	HA7	Enviri CORP	股票-其他	1.11%	-0.44%	-44.44%
24	LION	Lionsgate Studios CORP	股票-其他	1.09%	-0.23%	-33.33%
25	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.05%	—	+50.00%
26	DDOG	Datadog INC - Class A	股票-科技	1.01%	—	+100.00%
27	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原物料	1.00%	+1.00%	NEW
28	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.96%	—	—
29	MNRO	Monro INC	股票-其他	0.91%	+0.91%	NEW
30	TLN	Talen Energy CORP	股票-公用事業	0.91%	—	—
31	VST	Vistra CORP	股票-公用事業	0.85%	—	—
32	CORZ	Core Scientific INC	股票-科技	0.85%	+0.85%	NEW
33	NRG	Nrg Energy INC	股票-公用事業	0.83%	—	—
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.81%	+0.81%	NEW
35	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	0.79%	—	—
36	DRS	Leonardo Drs INC	股票-工業	0.76%	+0.76%	NEW
37	JBLU	Jetblue Airways CORP	股票-工業	0.75%	+0.75%	NEW
38	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.72%	+0.72%	NEW
39	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	0.69%	+0.69%	NEW
40	UAL	United Airlines Holdings INC	股票-工業	0.65%	+0.65%	NEW
41	SKY	Champion Homes INC	股票-循環性消費	0.63%	+0.63%	NEW
42	AAL	American Airlines Group INC	股票-工業	0.61%	+0.61%	NEW
43	MHK	Mohawk Industries INC	股票-循環性消費	0.56%	+0.56%	NEW
44	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工業	0.55%	+0.55%	NEW
45	ONDS	Ondas INC	股票-科技	0.51%	+0.51%	NEW
46	LEN	Lennar Corp-a	股票-循環性消費	0.49%	+0.49%	NEW
47	JHX	James Hardie Industries plc	股票-其他	0.48%	+0.48%	NEW
48	BLDR	Builders Firstsource INC	股票-工業	0.47%	+0.47%	NEW
49	GRBK	Green Brick Partners INC	股票-其他	0.37%	—	—
50	LASR	Nlight INC	股票-其他	0.32%	—	—

1–50 of 57

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.6%

近4個季度績效

-17.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +37.3%
貝塔係數: +1.43
阿爾法: -35.6%
最大回撤: -47.9%
年化績效: -15.6%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: -0.31
斯圖澤指數: -0.07
崔諾比率: -0.06
斯特林比率: -0.36
卡瑪比率: -0.33
資訊比率: -0.84
追蹤誤差: +32.8%
下方標準差: +29.9%
正報酬月份佔比: +50%
負報酬月份佔比: +50%
最佳12個月: +32.9%
最差12個月: -41.2%
效率比率: +0.14
夏普比率: -0.25
產業分散度: +12.6%
偏態: -1.07
峰態: +3.13
上檔潛力: +1.4

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	58	US$1.8億	80	1SPY 2HYG 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.HYG 3.QQQ 4.IWM 5.RDNW 6.RH 7.PTON 8.G31249 9.AIV 10.ILPT
2025-12-31	49	US$2.1億	72	1QQQ 2SPY 3COMP 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.COMP 4.RH 5.LYFT 6.RDNW 7.ABNB 8.CZR 9.PYPL 10.TDOC
2025-09-30	56	US$2.8億	86	1SPY 2IWM 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.IWM 3.QQQ 4.LYFT 5.PTON 6.COMP 7.RH 8.PYPL 9.CZR 10.RDNW
2025-06-30	51	US$2.4億	0	1SPY 2IWM 3CZR 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.IWM 3.CZR 4.RH 5.PTON 6.PYPL 7.G31249 8.NBIS 9.ILPT 10.SPWH
2025-03-31	44	US$1.5億	100	1IWM 2CZR 3RH 主要持股2025-03-31 1.IWM 2.CZR 3.RH 4.PTON 5.HGV 6.PYPL 7.G31249 8.MHK 9.PLTR 10.ILPT
2024-12-31	33	US$1.6億	0	1IWM 2PTON 3FND 主要持股2024-12-31 1.IWM 2.PTON 3.FND 4.RH 5.CZR 6.PLTR 7.G31249 8.HGV 9.RDNW 10.GDEN
2024-09-30	34	US$1.4億	0	1IWM 2CZR 3RH 主要持股2024-09-30 1.IWM 2.CZR 3.RH 4.GEV 5.PTON 6.FND 7.PYPL 8.FWRDUSD 9.HGV 10.RDNW
2024-06-30	31	US$1.1億	0	1IWM 2RH 3CZR 主要持股2024-06-30 1.IWM 2.RH 3.CZR 4.EXPE 5.PTON 6.HGV 7.FND 8.GDEN 9.G31249 10.RMNI
2024-03-31	29	US$1.3億	0	1SPY 2RH 3IWM 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.RH 3.IWM 4.PYPL 5.TRIP 6.HGV 7.FND 8.GDEN 9.CZR 10.EXPE
2023-12-31	42	US$1.4億	0	1IWM 2SPY 3RH 主要持股2023-12-31 1.IWM 2.SPY 3.RH 4.SPB 5.PYPL 6.EXPE 7.CZR 8.GDEN 9.HGV 10.WBD
2023-09-30	30	US$8686.4萬	0	1SPY 2RH 3SPB 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.RH 3.SPB 4.IWM 5.EXPE 6.CZR 7.PYPL 8.HGV 9.GDEN 10.SPWH
2023-06-30	34	US$1.3億	0	1SPY 2IWM 3SPB 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.IWM 3.SPB 4.CZR 5.RH 6.EXPE 7.HGV 8.PYPL 9.GTX 10.GDEN
2023-03-31	26	US$6539.0萬	0	1CZR 2HGV 3EXPE 主要持股2023-03-31 1.CZR 2.HGV 3.EXPE 4.RH 5.PYPL 6.GDEN 7.RMNI 8.SPWH 9.GTX 11 PERP A 10.HPK
2022-12-31	24	US$3788.6萬	0	1CZR 2GTX 11 PERP A 3RH 主要持股2022-12-31 1.CZR 2.GTX 11 PERP A 3.RH 4.PSNY 5.SPB 6.OLPX 7.HGV 8.OXY 9.SRG 10.AMPY
2022-09-30	96	US$1.0億	0	1IWM 2CZR 3RH 主要持股2022-09-30 1.IWM 2.CZR 3.RH 4.PFSWUSD 5.HGV 6.CRM 7.RMNI 8.EXPE 9.SPWH 10.PSNY
2022-06-30	117	US$9790.1萬	0	1IWM 2RMNI 3PFSWUSD 主要持股2022-06-30 1.IWM 2.RMNI 3.PFSWUSD 4.KSS 5.HGV 6.RH 7.BNEDUSD 8.OXY 9.30320F 10.SPWH
2022-03-31	128	US$2.8億	0	1SPY 2IWM 3RH 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.IWM 3.RH 4.RMNI 5.HGV 6.CPRI 7.TWTRUSD 8.VVIA 9.VSXY 10.BNEDUSD
2021-12-31	133	US$3.2億	0	1IWM 2SPY 3TWTRUSD 主要持股2021-12-31 1.IWM 2.SPY 3.TWTRUSD 4.HGV 5.VSXY 6.CPRI 7.BNEDUSD 8.RMNI 9.XLE 10.BBWI
2021-09-30	80	US$2.9億	0	1IWM 2HYG 3XRT 主要持股2021-09-30 1.IWM 2.HYG 3.XRT 4.TWTRUSD 5.BNEDUSD 6.BBWI 7.RMNI 8.HGV 9.VSXY 10.UTE0
2021-06-30	63	US$2.2億	100	1IWM 2TWTRUSD 3LBEUR 主要持股2021-06-30 1.IWM 2.TWTRUSD 3.LBEUR 4.BNEDUSD 5.CPRI 6.RMNI 7.SIC 8.758338 9.UTE0 10.RH
2021-03-31	91	US$3.0億	100	1SPY 2IWM 3TWTRUSD 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.IWM 3.TWTRUSD 4.BNEDUSD 5.EXPE 6.RMNI 7.758338 8.CPRI 9.QQQ 10.LBEUR
2020-12-31	2	US$8517.3萬	0	1SPY 2IWM 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.IWM

本季持股變動

Union Square Park Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 清倉: Paypal Holdings INC (PYPL); 清倉: Teladoc Health INC (TDOC); 清倉: Designer Brands Inc-class A (DBI); 新建倉: Nebius Group NV (NBIS).

Union Square Park Capital Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+4%	+125.00%	加碼
2	RDNW	Ridenow Group INC	+1.5%	-9.74%	減碼
3	AVGO	Broadcom INC	+0.7%	+114.29%	加碼
4	RH	Rh	+0.4%	+18.18%	加碼
5	ILPT	Industrial Logistics Propert	0%	-17.97%	減碼
6	LION	Lionsgate Studios CORP	-0.2%	-33.33%	減碼
7	HA7	Enviri CORP	-0.4%	-44.44%	減碼
8	ABNB	Airbnb Inc-class A	-1.8%	-50.00%	減碼
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.8%	-22.22%	減碼
10	LYFT	Lyft Inc-a	-2.3%	-39.39%	減碼
11	COMP	Compass INC - Class A	-2.5%	-40.56%	減碼
12	CZR	Caesars Entertainment INC	-2.6%	-76.47%	減碼
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-8.2%	-60.00%	減碼
14	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	NEW	新建倉
15	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清倉
16	TDOC	Teladoc Health INC	—	EXIT	清倉
17	DBI	Designer Brands Inc-class A	—	EXIT	清倉
18	NBIS	Nebius Group NV	—	NEW	新建倉
19	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉
20	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建倉
21	HGV	Hilton Grand Vacations INC	—	EXIT	清倉
22	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	NEW	新建倉
23	SSTK	Shutterstock INC	—	EXIT	清倉
24	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建倉
25	DELL	Dell Technologies -c	—	EXIT	清倉
26	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建倉
27	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
28	BILL	Bill Holdings INC	—	EXIT	清倉
29	MNRO	Monro INC	—	NEW	新建倉
30	CORZ	Core Scientific INC	—	NEW	新建倉
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建倉
32	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	—	EXIT	清倉
33	NTAP	Netapp INC	—	EXIT	清倉
34	DRS	Leonardo Drs INC	—	NEW	新建倉
35	JBLU	Jetblue Airways CORP	—	NEW	新建倉
36	CARR	Carrier Global CORP	—	EXIT	清倉
37	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建倉
38	LHX	L3harris Technologies INC	—	NEW	新建倉
39	UAL	United Airlines Holdings INC	—	NEW	新建倉
40	SKY	Champion Homes INC	—	NEW	新建倉
41	AAL	American Airlines Group INC	—	NEW	新建倉
42	GTENU	Gores Holdings X, Inc.	—	EXIT	清倉
43	MHK	Mohawk Industries INC	—	NEW	新建倉
44	GNRC	Generac Holdings INC	—	NEW	新建倉
45	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
46	ONDS	Ondas INC	—	NEW	新建倉
47	LEN	Lennar Corp-a	—	NEW	新建倉
48	JHX	James Hardie Industries plc	—	NEW	新建倉
49	BLDR	Builders Firstsource INC	—	NEW	新建倉
50	QNCX	Quince Therapeutics, Inc.	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-08-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-05-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Union Square Park Capital Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Union Square Park Capital Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.8億，分佈在 58 個已申報部位之中。

Union Square Park Capital Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Union Square Park Capital Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2276.2萬 (12.9%) 2. Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — US$1591.2萬 (9.0%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1154.4萬 (6.6%) 4. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$1116.0萬 (6.3%) 5. Ridenow Group INC (RDNW) — US$1011.6萬 (5.7%)

Union Square Park Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Union Square Park Capital Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 22 個部位、加碼 3 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 15 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 清倉: Paypal Holdings INC (PYPL); 清倉: Teladoc Health INC (TDOC); 清倉: Designer Brands Inc-class A (DBI); 新建倉: Nebius Group NV (NBIS)

Union Square Park Capital Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Union Square Park Capital Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Consumer Discretionary: 38.9% • Information Technology: 25.5% • Industrials: 16.0% • Utilities: 8.8% • Real Estate: 6.2% • Materials: 2.6%

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Lonestar Capital Management LLC

CIK 0001317410

申報總市值

US$6.7億

32 stks

2026-03-31

集中度43.4

持倉穩定性60.0

產業集中度79.4

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Invesco Qqq Trust Series 1

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Jump Financial, LLC

CIK 0001831577

申報總市值

US$75.0億

3,625 stks

2026-03-31

集中度3.5

持倉穩定性100.0

產業集中度46.3

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Ishares Russell 2000 ETF

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Jefferies Financial Group Inc.

CIK 0000096223

申報總市值

US$146.1億

1,692 stks

2026-03-31

集中度26.7

持倉穩定性90.5

產業集中度39.6

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Union Square Park Capital Management, LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001666231

分散型投資策略趨勢追蹤型高頻交易型

申報總市值

US$1.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 58

Union Square Park Capital Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 58 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 80.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 19.26
持倉穩定性: 80.32
動能／逆勢: 100
產業集中度: 76.35
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.68

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.33），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 39%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 QQQ
-60.0%　-US$1917.2萬
加碼 IWM
+125.0%　US$623.7萬
減碼 CZR
-76.5%　-US$583.8萬
減碼 COMP
-40.6%　-US$602.1萬
減碼 LYFT
-39.4%　-US$559.8萬
減碼 SPY
-22.2%　-US$792.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 57 大持股（共 58 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	12.93%	-1.82%	-22.22%
2	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	9.04%	+9.04%	NEW
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.56%	-8.21%	-60.00%
4	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	6.34%	+3.97%	+125.00%
5	RDNW	Ridenow Group INC	股票-其他	5.74%	+1.53%	-9.74%
6	RH	Rh	股票-循環性消費	5.16%	+0.42%	+18.18%
7	PTON	Peloton Interactive Inc-a	股票-循環性消費	3.65%	—	+36.36%
8	✓	Establishment Labs Hldgs INC	股票-其他	3.39%	—	+16.67%
9	AIV	Apartment Invt & Mgmt Co -a	股票-其他	2.60%	—	+73.08%
10	ILPT	Industrial Logistics Propert	股票-其他	2.46%	-0.02%	-17.97%
11	COMP	Compass INC - Class A	股票-房地產	2.39%	-2.53%	-40.56%
12	LYFT	Lyft Inc-a	股票-科技	2.27%	-2.34%	-39.39%
13	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-循環性消費	2.15%	-1.76%	-50.00%
14	SPWH	Sportsman's Warehouse Holdin	股票-其他	2.08%	—	+9.34%
15	NBIS	Nebius Group NV	股票-其他	1.77%	+1.77%	NEW
16	CTRI	Centuri Holdings INC	股票-其他	1.66%	—	—
17	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	1.42%	+1.42%	NEW
18	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.32%	+0.74%	+114.29%
19	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	1.24%	+1.24%	NEW
20	CZR	Caesars Entertainment INC	股票-循環性消費	1.20%	-2.62%	-76.47%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.18%	+1.18%	NEW
22	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.16%	—	—
23	HA7	Enviri CORP	股票-其他	1.11%	-0.44%	-44.44%
24	LION	Lionsgate Studios CORP	股票-其他	1.09%	-0.23%	-33.33%
25	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.05%	—	+50.00%
26	DDOG	Datadog INC - Class A	股票-科技	1.01%	—	+100.00%
27	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原物料	1.00%	+1.00%	NEW
28	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.96%	—	—
29	MNRO	Monro INC	股票-其他	0.91%	+0.91%	NEW
30	TLN	Talen Energy CORP	股票-公用事業	0.91%	—	—
31	VST	Vistra CORP	股票-公用事業	0.85%	—	—
32	CORZ	Core Scientific INC	股票-科技	0.85%	+0.85%	NEW
33	NRG	Nrg Energy INC	股票-公用事業	0.83%	—	—
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.81%	+0.81%	NEW
35	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	0.79%	—	—
36	DRS	Leonardo Drs INC	股票-工業	0.76%	+0.76%	NEW
37	JBLU	Jetblue Airways CORP	股票-工業	0.75%	+0.75%	NEW
38	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.72%	+0.72%	NEW
39	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	0.69%	+0.69%	NEW
40	UAL	United Airlines Holdings INC	股票-工業	0.65%	+0.65%	NEW
41	SKY	Champion Homes INC	股票-循環性消費	0.63%	+0.63%	NEW
42	AAL	American Airlines Group INC	股票-工業	0.61%	+0.61%	NEW
43	MHK	Mohawk Industries INC	股票-循環性消費	0.56%	+0.56%	NEW
44	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工業	0.55%	+0.55%	NEW
45	ONDS	Ondas INC	股票-科技	0.51%	+0.51%	NEW
46	LEN	Lennar Corp-a	股票-循環性消費	0.49%	+0.49%	NEW
47	JHX	James Hardie Industries plc	股票-其他	0.48%	+0.48%	NEW
48	BLDR	Builders Firstsource INC	股票-工業	0.47%	+0.47%	NEW
49	GRBK	Green Brick Partners INC	股票-其他	0.37%	—	—
50	LASR	Nlight INC	股票-其他	0.32%	—	—

1–50 of 57

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.6%

近4個季度績效

-17.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +37.3%
貝塔係數: +1.43
阿爾法: -35.6%
最大回撤: -47.9%
年化績效: -15.6%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: -0.31
斯圖澤指數: -0.07
崔諾比率: -0.06
斯特林比率: -0.36
卡瑪比率: -0.33
資訊比率: -0.84
追蹤誤差: +32.8%
下方標準差: +29.9%
正報酬月份佔比: +50%
負報酬月份佔比: +50%
最佳12個月: +32.9%
最差12個月: -41.2%
效率比率: +0.14
夏普比率: -0.25
產業分散度: +12.6%
偏態: -1.07
峰態: +3.13
上檔潛力: +1.4

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	58	US$1.8億	80	1SPY 2HYG 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.HYG 3.QQQ 4.IWM 5.RDNW 6.RH 7.PTON 8.G31249 9.AIV 10.ILPT
2025-12-31	49	US$2.1億	72	1QQQ 2SPY 3COMP 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.COMP 4.RH 5.LYFT 6.RDNW 7.ABNB 8.CZR 9.PYPL 10.TDOC
2025-09-30	56	US$2.8億	86	1SPY 2IWM 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.IWM 3.QQQ 4.LYFT 5.PTON 6.COMP 7.RH 8.PYPL 9.CZR 10.RDNW
2025-06-30	51	US$2.4億	0	1SPY 2IWM 3CZR 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.IWM 3.CZR 4.RH 5.PTON 6.PYPL 7.G31249 8.NBIS 9.ILPT 10.SPWH
2025-03-31	44	US$1.5億	100	1IWM 2CZR 3RH 主要持股2025-03-31 1.IWM 2.CZR 3.RH 4.PTON 5.HGV 6.PYPL 7.G31249 8.MHK 9.PLTR 10.ILPT
2024-12-31	33	US$1.6億	0	1IWM 2PTON 3FND 主要持股2024-12-31 1.IWM 2.PTON 3.FND 4.RH 5.CZR 6.PLTR 7.G31249 8.HGV 9.RDNW 10.GDEN
2024-09-30	34	US$1.4億	0	1IWM 2CZR 3RH 主要持股2024-09-30 1.IWM 2.CZR 3.RH 4.GEV 5.PTON 6.FND 7.PYPL 8.FWRDUSD 9.HGV 10.RDNW
2024-06-30	31	US$1.1億	0	1IWM 2RH 3CZR 主要持股2024-06-30 1.IWM 2.RH 3.CZR 4.EXPE 5.PTON 6.HGV 7.FND 8.GDEN 9.G31249 10.RMNI
2024-03-31	29	US$1.3億	0	1SPY 2RH 3IWM 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.RH 3.IWM 4.PYPL 5.TRIP 6.HGV 7.FND 8.GDEN 9.CZR 10.EXPE
2023-12-31	42	US$1.4億	0	1IWM 2SPY 3RH 主要持股2023-12-31 1.IWM 2.SPY 3.RH 4.SPB 5.PYPL 6.EXPE 7.CZR 8.GDEN 9.HGV 10.WBD
2023-09-30	30	US$8686.4萬	0	1SPY 2RH 3SPB 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.RH 3.SPB 4.IWM 5.EXPE 6.CZR 7.PYPL 8.HGV 9.GDEN 10.SPWH
2023-06-30	34	US$1.3億	0	1SPY 2IWM 3SPB 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.IWM 3.SPB 4.CZR 5.RH 6.EXPE 7.HGV 8.PYPL 9.GTX 10.GDEN
2023-03-31	26	US$6539.0萬	0	1CZR 2HGV 3EXPE 主要持股2023-03-31 1.CZR 2.HGV 3.EXPE 4.RH 5.PYPL 6.GDEN 7.RMNI 8.SPWH 9.GTX 11 PERP A 10.HPK
2022-12-31	24	US$3788.6萬	0	1CZR 2GTX 11 PERP A 3RH 主要持股2022-12-31 1.CZR 2.GTX 11 PERP A 3.RH 4.PSNY 5.SPB 6.OLPX 7.HGV 8.OXY 9.SRG 10.AMPY
2022-09-30	96	US$1.0億	0	1IWM 2CZR 3RH 主要持股2022-09-30 1.IWM 2.CZR 3.RH 4.PFSWUSD 5.HGV 6.CRM 7.RMNI 8.EXPE 9.SPWH 10.PSNY
2022-06-30	117	US$9790.1萬	0	1IWM 2RMNI 3PFSWUSD 主要持股2022-06-30 1.IWM 2.RMNI 3.PFSWUSD 4.KSS 5.HGV 6.RH 7.BNEDUSD 8.OXY 9.30320F 10.SPWH
2022-03-31	128	US$2.8億	0	1SPY 2IWM 3RH 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.IWM 3.RH 4.RMNI 5.HGV 6.CPRI 7.TWTRUSD 8.VVIA 9.VSXY 10.BNEDUSD
2021-12-31	133	US$3.2億	0	1IWM 2SPY 3TWTRUSD 主要持股2021-12-31 1.IWM 2.SPY 3.TWTRUSD 4.HGV 5.VSXY 6.CPRI 7.BNEDUSD 8.RMNI 9.XLE 10.BBWI
2021-09-30	80	US$2.9億	0	1IWM 2HYG 3XRT 主要持股2021-09-30 1.IWM 2.HYG 3.XRT 4.TWTRUSD 5.BNEDUSD 6.BBWI 7.RMNI 8.HGV 9.VSXY 10.UTE0
2021-06-30	63	US$2.2億	100	1IWM 2TWTRUSD 3LBEUR 主要持股2021-06-30 1.IWM 2.TWTRUSD 3.LBEUR 4.BNEDUSD 5.CPRI 6.RMNI 7.SIC 8.758338 9.UTE0 10.RH
2021-03-31	91	US$3.0億	100	1SPY 2IWM 3TWTRUSD 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.IWM 3.TWTRUSD 4.BNEDUSD 5.EXPE 6.RMNI 7.758338 8.CPRI 9.QQQ 10.LBEUR
2020-12-31	2	US$8517.3萬	0	1SPY 2IWM 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.IWM

本季持股變動

Union Square Park Capital Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+4%	+125.00%	加碼
2	RDNW	Ridenow Group INC	+1.5%	-9.74%	減碼
3	AVGO	Broadcom INC	+0.7%	+114.29%	加碼
4	RH	Rh	+0.4%	+18.18%	加碼
5	ILPT	Industrial Logistics Propert	0%	-17.97%	減碼
6	LION	Lionsgate Studios CORP	-0.2%	-33.33%	減碼
7	HA7	Enviri CORP	-0.4%	-44.44%	減碼
8	ABNB	Airbnb Inc-class A	-1.8%	-50.00%	減碼
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.8%	-22.22%	減碼
10	LYFT	Lyft Inc-a	-2.3%	-39.39%	減碼
11	COMP	Compass INC - Class A	-2.5%	-40.56%	減碼
12	CZR	Caesars Entertainment INC	-2.6%	-76.47%	減碼
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-8.2%	-60.00%	減碼
14	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	NEW	新建倉
15	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清倉
16	TDOC	Teladoc Health INC	—	EXIT	清倉
17	DBI	Designer Brands Inc-class A	—	EXIT	清倉
18	NBIS	Nebius Group NV	—	NEW	新建倉
19	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉
20	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建倉
21	HGV	Hilton Grand Vacations INC	—	EXIT	清倉
22	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	NEW	新建倉
23	SSTK	Shutterstock INC	—	EXIT	清倉
24	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建倉
25	DELL	Dell Technologies -c	—	EXIT	清倉
26	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建倉
27	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
28	BILL	Bill Holdings INC	—	EXIT	清倉
29	MNRO	Monro INC	—	NEW	新建倉
30	CORZ	Core Scientific INC	—	NEW	新建倉
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建倉
32	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	—	EXIT	清倉
33	NTAP	Netapp INC	—	EXIT	清倉
34	DRS	Leonardo Drs INC	—	NEW	新建倉
35	JBLU	Jetblue Airways CORP	—	NEW	新建倉
36	CARR	Carrier Global CORP	—	EXIT	清倉
37	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建倉
38	LHX	L3harris Technologies INC	—	NEW	新建倉
39	UAL	United Airlines Holdings INC	—	NEW	新建倉
40	SKY	Champion Homes INC	—	NEW	新建倉
41	AAL	American Airlines Group INC	—	NEW	新建倉
42	GTENU	Gores Holdings X, Inc.	—	EXIT	清倉
43	MHK	Mohawk Industries INC	—	NEW	新建倉
44	GNRC	Generac Holdings INC	—	NEW	新建倉
45	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
46	ONDS	Ondas INC	—	NEW	新建倉
47	LEN	Lennar Corp-a	—	NEW	新建倉
48	JHX	James Hardie Industries plc	—	NEW	新建倉
49	BLDR	Builders Firstsource INC	—	NEW	新建倉
50	QNCX	Quince Therapeutics, Inc.	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-08-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-05-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看