CIK: 0001912584
申報總市值
US$6.2億
申報季度: 2025-06-30 · 持股檔數: 330
Tyler-Stone Wealth Management在最新一期 13F 報告中揭露了 330 項持股，申報期為 2025-06-30，總持股市值約為 US$6.2億，季度換手率為 0.0%。
Tyler-Stone Wealth Management 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.018——換算下來相當於約 56 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 330 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.21），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 37%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
僅顯示前 200 大持股（共 330 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.76% | — | -4.67% | |
| 2 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 4.24% | — | +7.32% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.67% | — | +0.02% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.60% | — | -1.50% | |
| 5 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 3.12% | — | +1.38% | |
| 6 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 3.03% | — | -19.83% | |
| 7 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.02% | — | +1.86% | |
| 8 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-其他 | 1.95% | — | -6.13% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.94% | — | +16.24% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.88% | — | +2.73% | |
| 11 | QQQI | Neos Nasdaq-100 High INC ETF | ETF-科技型 | 1.65% | — | +17.13% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.60% | — | +3.52% | |
| 13 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.53% | — | -3.44% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.45% | — | +2.22% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.37% | — | -8.04% | |
| 16 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 1.26% | — | +0.70% | |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.23% | — | +14.09% | |
| 18 | BX | Blackstone INC | 股票-金融 | 1.17% | — | -1.55% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.12% | — | +10.09% | |
| 20 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.09% | — | -3.38% | |
| 21 | BSJQ | Invesco Bulletshares 2026 Hy | ETF-其他 | 1.07% | — | +22.05% | |
| 22 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 1.04% | — | +12.49% | |
| 23 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 1.04% | — | -8.05% | |
| 24 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.99% | — | -1.32% | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.96% | — | +0.93% | |
| 26 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 0.95% | — | +0.29% | |
| 27 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 0.89% | — | +2.02% | |
| 28 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.83% | — | +8.00% | |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.80% | — | -8.51% | |
| 30 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.78% | — | +1.72% | |
| 31 | MO | Altria Group INC | 股票-非循環性消費 | 0.74% | — | -2.88% | |
| 32 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 0.70% | — | -0.09% | |
| 33 | UBER | Uber Technologies INC | 股票-工業 | 0.64% | — | -11.35% | |
| 34 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.63% | — | -1.58% | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.61% | — | +4.05% | |
| 36 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.61% | — | +0.03% | |
| 37 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-科技型 | 0.59% | — | -5.72% | |
| 38 | BSJP | Invesco Bulletshares 2025 Hy | ETF-其他 | 0.58% | — | -7.26% | |
| 39 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.56% | — | +10.04% | |
| 40 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.55% | — | -5.65% | |
| 41 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.53% | — | -2.86% | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.51% | — | -3.30% | |
| 43 | BSJR | Invesco Bulletshares 2027 Hy | ETF-其他 | 0.51% | — | +11.95% | |
| 44 | KEY | Keycorp | 股票-金融 | 0.51% | — | +1.76% | |
| 45 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 0.50% | — | +8.37% | |
| 46 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.50% | — | -8.93% | |
| 47 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | +9.02% | |
| 48 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.47% | — | +9.96% | |
| 49 | IBHE | Ishares Ibonds 2025 H/y INC | ETF-其他 | 0.45% | — | -10.72% | |
| 50 | UPST | Upstart Holdings INC | 股票-金融 | 0.41% | — | -27.72% |
Q3 2026績效
+2.8%
近4個季度績效
+20.3%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 330 | US$6.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 318 | US$5.6億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 322 | US$5.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 319 | US$5.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 979 | US$2.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 987 | US$2.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 954 | US$2.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 958 | US$1.8億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 935 | US$1.8億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 915 | US$1.5億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 909 | US$1.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 909 | US$1.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 871 | US$1.8億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 967 | US$1.9億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2025-08-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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