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Twin Tree Management, LP SEC 13F 揭露分析
Twin Tree Management, LPCIK: 0001535588
分散型投資策略高頻交易型逆勢操作型
申報總市值
US$47.5億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1240
Twin Tree Management, LP在最新一期 13F 報告中揭露了 1240 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$47.5億，季度換手率為 110.5%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 8.46
- 持倉穩定性
- 100
- 動能／逆勢
- 33.61
- 產業集中度
- 46.03
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 64.06
Twin Tree Management, LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.021——換算下來相當於約 47 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1240 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.59），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
近期動向
加碼 QQQ
+811.2% US$2.5億
加碼 SPY
-30.2% -US$2.8億
減碼 GLD
-86.6% -US$6.1億
加碼 SLV
+78.1% US$3713.1萬
減碼 JPM
-98.0% -US$1.4億
減碼 AMGN
-95.9% -US$1.3億
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 1240 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 11.64% | +4.40% | -30.18% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.99% | +5.70% | +811.19% | |
| 3 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 2.18% | -4.04% | -86.64% | |
| 4 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 1.91% | — | -2.82% | |
| 5 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 1.67% | +1.30% | +78.06% | |
| 6 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.38% | — | -16.77% | |
| 7 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.23% | -0.67% | -75.40% | |
| 8 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 1.14% | — | -41.16% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.08% | — | +13.50% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.07% | — | +112.36% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.02% | — | +389.15% | |
| 12 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.02% | +0.13% | -49.31% | |
| 13 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工業 | 0.99% | — | -17.62% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.90% | — | -42.68% | |
| 15 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.84% | — | +10.73% | |
| 16 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.84% | — | -37.57% | |
| 17 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 0.73% | — | -55.91% | |
| 18 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.65% | -0.82% | -84.48% | |
| 19 | EWC | Ishares Msci Canada ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | — | |
| 20 | GWW | Ww Grainger INC | 股票-工業 | 0.60% | — | -8.39% | |
| 21 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.59% | — | -57.13% | |
| 22 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 股票-科技 | 0.58% | -0.01% | -51.01% | |
| 23 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.58% | — | -51.29% | |
| 24 | TER | Teradyne INC | 股票-科技 | 0.56% | -0.17% | -79.16% | |
| 25 | BMO | Bank Of Montreal | 股票-金融 | 0.55% | — | +29.05% | |
| 26 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.54% | -0.10% | -60.91% | |
| 27 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.54% | — | -17.58% | |
| 28 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 0.54% | — | +1.43% | |
| 29 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.53% | — | +723.66% | |
| 30 | MRVL | Marvell Technology INC | 股票-科技 | 0.51% | — | -57.84% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.50% | — | -17.20% | |
| 32 | NOW | Servicenow INC | 股票-科技 | 0.50% | — | -10.97% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.49% | — | -53.21% | |
| 34 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.49% | -0.49% | -75.00% | |
| 35 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.48% | — | +559.51% | |
| 36 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.46% | -0.35% | -75.30% | |
| 37 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.46% | — | -39.47% | |
| 38 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.45% | -0.11% | -66.61% | |
| 39 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | 股票-醫療保健 | 0.44% | — | +14.14% | |
| 40 | LULU | Lululemon Athletica INC | 股票-循環性消費 | 0.43% | — | +154.84% | |
| 41 | KR | Kroger Co | 股票-非循環性消費 | 0.43% | — | +491.52% | |
| 42 | PFE | Pfizer INC | 股票-醫療保健 | 0.43% | -0.10% | -70.02% | |
| 43 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 0.43% | — | -27.95% | |
| 44 | MKL | Markel Group INC | 股票-金融 | 0.43% | — | -37.65% | |
| 45 | CVNA | Carvana Co | 股票-循環性消費 | 0.42% | — | -27.41% | |
| 46 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.41% | — | +267.21% | |
| 47 | NKE | Nike INC -cl B | 股票-循環性消費 | 0.39% | -0.52% | -78.48% | |
| 48 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.39% | — | -26.91% | |
| 49 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.39% | — | -3.56% | |
| 50 | ANET | Arista Networks INC | 股票-科技 | 0.38% | — | +117.21% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+4%
近4個季度績效
+27.2%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算
- 標準差
- +14.5%
- 貝塔係數
- +1.04
- 阿爾法
- +0.9%
- 最大回撤
- -7.4%
- 年化績效
- +20.9%
- 對標普勝率
- +55.6%
- 索提諾比率
- +2.84
- 斯圖澤指數
- +0.41
- 崔諾比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.24
- 卡瑪比率
- +2.83
- 資訊比率
- +0.34
- 追蹤誤差
- +5%
- 下方標準差
- +7.1%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +43.5%
- 最差12個月
- +6.5%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.39
- 產業分散度
- +7.5%
- 偏態
- 0
- 峰態
- -0.64
- 上檔潛力
- +4.55
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1240 | US$47.5億 | 100 | |
| 2025-12-31 | 1351 | US$114.6億 | 87 | |
| 2025-09-30 | 1413 | US$240.4億 | 100 | |
| 2025-06-30 | 1549 | US$536.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 1515 | US$530.6億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 1543 | US$558.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 1472 | US$510.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 1304 | US$442.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 1226 | US$453.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 1368 | US$523.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 1199 | US$445.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 1248 | US$651.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 1280 | US$538.8億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 1283 | US$462.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 1327 | US$522.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 1490 | US$628.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 1584 | US$625.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 1549 | US$480.6億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 1534 | US$454.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 1297 | US$372.8億 | 84 | |
| 2021-03-31 | 1318 | US$267.8億 | 69 | |
| 2020-12-31 | 1245 | US$249.7億 | 53 | |
| 2020-09-30 | 1177 | US$242.9億 | 59 | |
| 2020-06-30 | 1425 | US$245.9億 | 73 | |
| 2020-03-31 | 1325 | US$208.0億 | 63 | |
| 2019-12-31 | 1207 | US$288.4億 | 43 | |
| 2019-09-30 | 1194 | US$251.9億 | 59 | |
| 2019-06-30 | 1200 | US$204.7億 | 56 | |
| 2019-03-31 | 1276 | US$192.7億 | 54 | |
| 2018-12-31 | 1313 | US$160.7億 | 54 | |
| 2018-09-30 | 1018 | US$146.9億 | 56 | |
| 2018-06-30 | 1110 | US$162.9億 | 73 | |
| 2018-03-31 | 1070 | US$125.0億 | 80 | |
| 2017-12-31 | 989 | US$135.0億 | 62 | |
| 2017-09-30 | 945 | US$126.2億 | 61 | |
| 2017-06-30 | 935 | US$127.9億 | 60 | |
| 2017-03-31 | 968 | US$110.2億 | 73 | |
| 2016-12-31 | 1131 | US$102.2億 | 76 | |
| 2016-09-30 | 1108 | US$78.2億 | 57 | |
| 2016-06-30 | 1155 | US$63.8億 | 67 | |
| 2016-03-31 | 1198 | US$52.5億 | 61 | |
| 2015-12-31 | 1360 | US$50.5億 | 49 | |
| 2015-09-30 | 1291 | US$39.0億 | 53 | |
| 2015-06-30 | 1300 | US$41.2億 | 44 | |
| 2015-03-31 | 1122 | US$39.1億 | 50 | |
| 2014-12-31 | 1065 | US$35.8億 | 51 | |
| 2014-09-30 | 960 | US$37.6億 | 55 | |
| 2014-06-30 | 880 | US$44.5億 | 48 | |
| 2014-03-31 | 914 | US$49.3億 | 48 | |
| 2013-12-31 | 913 | US$41.9億 | 55 | |
| 2013-09-30 | 798 | US$29.6億 | 41 | |
| 2013-06-30 | 806 | US$26.0億 | 70 |
本季持股變動
Twin Tree Management, LP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Lam Research CORP (LRCX); 清倉: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 清倉: Blackstone INC (BX); 清倉: Palo Alto Networks INC (PANW); 清倉: Roku INC (ROKU).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +5.7% | +811.19% | 加碼 |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +4.4% | -30.18% | 減碼 |
| 3 | SLV | Ishares Silver Trust | +1.3% | +78.06% | 加碼 |
| 4 | AAPL | Apple INC | +0.1% | -49.31% | 減碼 |
| 5 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 0% | -51.01% | 減碼 |
| 6 | AVGO | Broadcom INC | -0.1% | -60.91% | 減碼 |
| 7 | PFE | Pfizer INC | -0.1% | -70.02% | 減碼 |
| 8 | MCD | Mcdonald's CORP | -0.1% | -66.61% | 減碼 |
| 9 | APH | Amphenol Corp-cl A | -0.2% | -71.09% | 減碼 |
| 10 | TER | Teradyne INC | -0.2% | -79.16% | 減碼 |
| 11 | CEG | Constellation Energy | -0.2% | -72.87% | 減碼 |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.2% | -80.13% | 減碼 |
| 13 | KLAC | Kla CORP | -0.2% | -84.00% | 減碼 |
| 14 | ISRG | Intuitive Surgical INC | -0.3% | -76.86% | 減碼 |
| 15 | O | Realty Income CORP | -0.3% | -82.72% | 減碼 |
| 16 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | -0.3% | -65.78% | 減碼 |
| 17 | ATI | Ati INC | -0.3% | -93.55% | 減碼 |
| 18 | FCX | Freeport-mcmoran INC | -0.3% | -88.63% | 減碼 |
| 19 | LVS | Las Vegas Sands CORP | -0.3% | -90.19% | 減碼 |
| 20 | CVS | Cvs Health CORP | -0.3% | -78.59% | 減碼 |
| 21 | XYZ | Block INC | -0.3% | -84.06% | 減碼 |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.3% | -89.57% | 減碼 |
| 23 | LMT | Lockheed Martin CORP | -0.3% | -89.42% | 減碼 |
| 24 | ADBE | Adobe INC | -0.3% | -89.44% | 減碼 |
| 25 | T | At&t INC | -0.3% | -97.90% | 減碼 |
| 26 | GS | Goldman Sachs Group INC | -0.4% | -75.30% | 減碼 |
| 27 | COIN | Coinbase Global INC -class A | -0.4% | -78.15% | 減碼 |
| 28 | ZM | Zoom Communications INC | -0.4% | -93.42% | 減碼 |
| 29 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.4% | -79.97% | 減碼 |
| 30 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | -0.4% | -91.23% | 減碼 |
| 31 | PAAS | Pan American Silver CORP | -0.4% | -96.69% | 減碼 |
| 32 | NEE | Nextera Energy INC | -0.4% | -94.56% | 減碼 |
| 33 | AMD | Advanced Micro Devices | -0.5% | -89.66% | 減碼 |
| 34 | TSLA | Tesla INC | -0.5% | -75.00% | 減碼 |
| 35 | B | Barrick Mining CORP | -0.5% | -99.65% | 減碼 |
| 36 | NKE | Nike INC -cl B | -0.5% | -78.48% | 減碼 |
| 37 | UPS | United Parcel Service-cl B | -0.6% | -90.01% | 減碼 |
| 38 | GLW | Corning INC | -0.6% | -92.67% | 減碼 |
| 39 | IAU | Ishares Gold Trust | -0.7% | -75.40% | 減碼 |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.7% | -90.97% | 減碼 |
| 41 | MU | Micron Technology INC | -0.8% | -84.48% | 減碼 |
| 42 | AMAT | Applied Materials INC | -0.8% | -99.49% | 減碼 |
| 43 | AMGN | Amgen INC | -1.1% | -95.87% | 減碼 |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -1.2% | -98.02% | 減碼 |
| 45 | GLD | Spdr Gold Shares | -4% | -86.64% | 減碼 |
| 46 | LRCX | Lam Research CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 47 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | — | EXIT | 清倉 |
| 48 | BX | Blackstone INC | — | EXIT | 清倉 |
| 49 | PANW | Palo Alto Networks INC | — | EXIT | 清倉 |
| 50 | ROKU | Roku INC | — | EXIT | 清倉 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
Twin Tree Management, LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Twin Tree Management, LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$47.5億，分佈在 1240 個已申報部位之中。
Twin Tree Management, LP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Twin Tree Management, LP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$5.5億 (11.6%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2.8億 (6.0%)
3. Spdr Gold Shares (GLD) — US$1.0億 (2.2%)
4. Cisco Systems INC (CSCO) — US$9053.2萬 (1.9%)
5. Ishares Silver Trust (SLV) — US$7916.2萬 (1.7%)
Twin Tree Management, LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Twin Tree Management, LP 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 2 個既有持股、減碼 43 個部位，並完全清倉 5 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Lam Research CORP (LRCX); 清倉: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 清倉: Blackstone INC (BX); 清倉: Palo Alto Networks INC (PANW); 清倉: Roku INC (ROKU)
Twin Tree Management, LP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Twin Tree Management, LP 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 30.0%
• Industrials: 12.5%
• Consumer Discretionary: 12.4%
• Financials: 10.4%
• Health Care: 9.6%
• Consumer Staples: 7.8%
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