Tsfg, LLC 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001800513

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$6.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 866

TSFG, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 866 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.6億，季度換手率為 9.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.37
持倉穩定性: 9.91
動能／逆勢: 100
產業集中度: 73.03
多樣化: 100
倉位均衡度: 53.66

Tsfg, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.026——換算下來相當於約 39 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 866 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.63），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 19%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 XLG
-44.8%　-US$720.8萬
加碼 SPYV
+16.7%　US$617.4萬
加碼 HDEF
+17.4%　US$336.1萬
減碼 ABT
-2.7%　-US$296.1萬
加碼 GOVT
+10449.8%　US$215.4萬
加碼 IEMG
+0.6%　US$136.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 866 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	7.28%	-0.22%	-0.08%
2	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	6.69%	+1.02%	+16.74%
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	5.37%	-0.23%	+4.82%
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	4.90%	+0.28%	+0.63%
5	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	4.22%	-0.03%	+2.57%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.63%	-0.06%	+1.75%
7	HDEF	Xtrackers Msci Eafe High Div	ETF-其他	2.75%	+0.55%	+17.41%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.53%	-0.12%	-1.60%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.21%	-0.16%	-1.78%
10	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	2.14%	+0.10%	+4.36%
11	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	2.10%	+0.09%	+3.95%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.94%	-0.04%	+1.05%
13	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.93%	-0.09%	-13.36%
14	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	1.76%	-0.42%	-2.73%
15	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.72%	-0.10%	+0.66%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.69%	-0.06%	+1.38%
17	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.63%	—	+1.40%
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.55%	-0.06%	+1.11%
19	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.39%	+0.07%	+4.98%
20	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.37%	—	+6.02%
21	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.34%	+0.08%	+5.56%
22	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.31%	+0.07%	+4.30%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.29%	-0.11%	+0.71%
24	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.28%	—	+5.41%
25	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.21%	—	+7.31%
26	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.17%	—	+1.09%
27	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股與成長	1.13%	-1.06%	-44.84%
28	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.06%	-0.08%	-0.02%
29	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	1.05%	—	+2.58%
30	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	0.99%	—	+1.78%
31	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.93%	-0.03%	-0.83%
32	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.91%	+0.22%	+18.04%
33	LGOV	First Tr Long Duration O-etf	ETF-其他	0.87%	—	+1.82%
34	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-醫療保健	0.86%	-0.05%	-0.64%
35	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-其他	0.84%	—	+1.42%
36	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.82%	—	-1.77%
37	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	0.74%	—	+1.37%
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.72%	-0.03%	+2.78%
39	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.71%	-0.13%	-0.14%
40	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.63%	-0.15%	+4.18%
41	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.59%	—	+1.13%
42	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.49%	-0.03%	-7.44%
43	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.47%	—	+2.27%
44	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.40%	—	—
45	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.39%	-0.05%	-5.40%
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.35%	—	-0.12%
47	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.35%	—	+0.56%
48	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.34%	+0.11%	+4.11%
49	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.33%	+0.33%	+10449.78%
50	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.32%	—	-0.54%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+18.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +11.6%
貝塔係數: +0.85
阿爾法: -0.5%
最大回撤: -7.5%
年化績效: +15.7%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.48
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +2.1
資訊比率: -0.89
追蹤誤差: +3.6%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +32.1%
最差12個月: +6.4%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.32
產業分散度: +12%
偏態: -0.14
峰態: -0.32
上檔潛力: +4.1

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	866	US$6.6億	10	1DYNF 2SPYV 3IWF 主要持股2026-03-31 1.DYNF 2.SPYV 3.IWF 4.IEMG 5.ABBV 6.VOO 7.HDEF 8.VTI 9.AAPL 10.BAI
2025-12-31	856	US$6.7億	21	1DYNF 2SPYV 3IWF 主要持股2025-12-31 1.DYNF 2.SPYV 3.IWF 4.IEMG 5.ABBV 6.VOO 7.VTI 8.AAPL 9.HDEF 10.XLG
2025-09-30	872	US$6.3億	38	1IWF 2DYNF 3SPYV 主要持股2025-09-30 1.IWF 2.DYNF 3.SPYV 4.ABBV 5.VTI 6.VOO 7.IEMG 8.XLK 9.ABT 10.QUAL
2025-06-30	853	US$5.5億	0	1IWF 2SPYV 3ABBV 主要持股2025-06-30 1.IWF 2.SPYV 3.ABBV 4.DYNF 5.XLK 6.VTI 7.VOO 8.ABT 9.SPHQ 10.IEMG
2025-03-31	857	US$4.9億	100	1IWF 2SPYV 3VTI 主要持股2025-03-31 1.IWF 2.SPYV 3.VTI 4.ABBV 5.VOO 6.SPHQ 7.DYNF 8.XLK 9.ABT 10.AAPL
2024-12-31	785	US$4.9億	0	1IWF 2VTI 3SPYV 主要持股2024-12-31 1.IWF 2.VTI 3.SPYV 4.ABBV 5.VOO 6.XLK 7.DYNF 8.SPHQ 9.AAPL 10.ABT
2024-09-30	819	US$4.6億	0	1IWF 2VTI 3SPYV 主要持股2024-09-30 1.IWF 2.VTI 3.SPYV 4.ABBV 5.VOO 6.XLK 7.SPHQ 8.DYNF 9.AAPL 10.SPY
2024-06-30	803	US$4.3億	0	1IWF 2VTI 3SPYV 主要持股2024-06-30 1.IWF 2.VTI 3.SPYV 4.ABBV 5.VOO 6.XLK 7.SPHQ 8.DYNF 9.AAPL 10.SPY
2024-03-31	797	US$4.0億	0	1VTI 2IWF 3SPYV 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.IWF 3.SPYV 4.ABBV 5.VOO 6.XLK 7.SPY 8.ABT 9.IVE 10.SPAB
2023-12-31	930	US$3.2億	0	1VTI 2IWF 3ABBV 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.IWF 3.ABBV 4.XLK 5.SPYV 6.ABT 7.SPHQ 8.SPY 9.AAPL 10.QQQ
2023-09-30	1043	US$2.8億	0	1VTI 2ABBV 3IWF 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.ABBV 3.IWF 4.XLK 5.ABT 6.SPY 7.AAPL 8.SPHQ 9.XLV 10.ITOT
2023-06-30	1043	US$2.7億	0	1VTI 2ABBV 3IWF 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.ABBV 3.IWF 4.ABT 5.AAPL 6.SPY 7.XLK 8.EW 9.XLV 10.ITOT
2023-03-31	1010	US$2.7億	0	1ABBV 2VTI 3IWF 主要持股2023-03-31 1.ABBV 2.VTI 3.IWF 4.XLV 5.ABT 6.XLK 7.AAPL 8.SPY 9.EW 10.VTV
2022-12-31	1066	US$2.5億	0	1ABBV 2VTI 3IWF 主要持股2022-12-31 1.ABBV 2.VTI 3.IWF 4.ABT 5.XLV 6.SPY 7.VTV 8.AAPL 9.EW 10.ITOT
2022-09-30	1017	US$2.1億	0	1VTI 2ABBV 3IWF 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.ABBV 3.IWF 4.ABT 5.XLV 6.EW 7.AAPL 8.XLK 9.BAX 10.SPY
2022-06-30	1034	US$2.3億	0	1ABBV 2VTI 3IWF 主要持股2022-06-30 1.ABBV 2.VTI 3.IWF 4.ABT 5.XLV 6.EW 7.VGT 8.AAPL 9.AMZN 10.XLK
2022-03-31	997	US$2.8億	0	1VTI 2ABBV 3IWF 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.ABBV 3.IWF 4.VGT 5.ABT 6.EW 7.AMZN 8.AAPL 9.XLK 10.XLV
2021-12-31	924	US$2.9億	0	1VTI 2IWF 3ABBV 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.IWF 3.ABBV 4.ABT 5.EW 6.VGT 7.XLK 8.AMZN 9.AAPL 10.BAX
2021-09-30	890	US$2.6億	0	1VTI 2IWF 3ABBV 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.IWF 3.ABBV 4.EW 5.VGT 6.ABT 7.AMZN 8.XLK 9.BAX 10.XLV
2021-06-30	872	US$2.5億	88	1VTI 2IWF 3ABBV 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.IWF 3.ABBV 4.AMZN 5.VGT 6.ABT 7.EW 8.XLK 9.BAX 10.XLV
2021-03-31	777	US$2.0億	14	1VTI 2IWF 3ABBV 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.IWF 3.ABBV 4.ABT 5.BAX 6.AMZN 7.XLK 8.EW 9.AAPL 10.SPY
2020-12-31	904	US$1.9億	17	1VTI 2IWF 3ABBV 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.IWF 3.ABBV 4.AMZN 5.ABT 6.BAX 7.EW 8.SPY 9.XLK 10.AAPL
2020-09-30	862	US$1.7億	16	1IWF 2VTI 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.IWF 2.VTI 3.AMZN 4.ABBV 5.BAX 6.ABT 7.EW 8.XLK 9.SPY 10.QQQ
2020-06-30	853	US$1.5億	34	1IWF 2VTI 3ABBV 主要持股2020-06-30 1.IWF 2.VTI 3.ABBV 4.AMZN 5.BAX 6.EW 7.SPY 8.XLK 9.ITOT 10.QQQ
2020-03-31	836	US$1.1億	30	1IWF 2VTI 3BAX 主要持股2020-03-31 1.IWF 2.VTI 3.BAX 4.AMZN 5.ABBV 6.EW 7.ITOT 8.ABT 9.SPY 10.AAPL
2019-12-31	823	US$1.3億	19	1VTI 2IWF 3BAX 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.IWF 3.BAX 4.EW 5.ABBV 6.ITOT 7.AMZN 8.SPY 9.ABT 10.QQQ
2019-09-30	838	US$1.3億	11	1VTI 2ITOT 3BAX 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.ITOT 3.BAX 4.IWF 5.EW 6.45409B 7.ABBV 8.AMZN 9.SPY 10.ABT
2019-06-30	811	US$1.2億	10	1VTI 2ITOT 3BAX 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.ITOT 3.BAX 4.IWF 5.EW 6.45409B 7.AMZN 8.ABBV 9.SPY 10.QQQ
2019-03-31	792	US$1.2億	0	1VTI 2ITOT 3BAX 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.ITOT 3.BAX 4.EW 5.IWF 6.45409B 7.AMZN 8.SPY 9.ABBV 10.QQQ

本季持股變動

Tsfg, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: First Trust Materials Alphad (FXZ); 清倉: First Trust Nasdaq Cybersecu (CIBR); 減碼: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG) — 股數 -44.84%; 加碼: Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — 股數 +16.74%; 加碼: Xtrackers Msci Eafe High Div (HDEF) — 股數 +17.41%.

Tsfg, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+1%	+16.74%	加碼
2	HDEF	Xtrackers Msci Eafe High Div	+0.6%	+17.41%	加碼
3	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.3%	+10449.78%	加碼
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+0.63%	加碼
5	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.2%	+18.04%	加碼
6	HFXI	Nyli Ftse Intl Eq Cur Ntrl	+0.1%	+187.26%	加碼
7	BE	Bloom Energy Corp- A	+0.1%	-0.83%	減碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+4.11%	加碼
9	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+4.36%	加碼
10	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+2401.30%	加碼
11	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+0.1%	+3.95%	加碼
12	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+5.56%	加碼
13	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+4.30%	加碼
14	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.1%	+4.98%	加碼
15	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+49.71%	加碼
16	CVX	Chevron CORP	0%	+1.48%	加碼
17	ABBV	Abbvie INC	0%	+2.57%	加碼
18	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	-0.83%	減碼
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+2.78%	加碼
20	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-7.44%	減碼
21	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-9.84%	減碼
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+1.05%	加碼
23	BAX	Baxter International INC	0%	-8.37%	減碼
24	EW	Edwards Lifesciences CORP	-0.1%	-0.64%	減碼
25	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	+3.73%	加碼
26	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.1%	—	不變
27	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-5.40%	減碼
28	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	-7.88%	減碼
29	CEG	Constellation Energy	-0.1%	+0.02%	加碼
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+1.75%	加碼
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.38%	加碼
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+1.11%	加碼
33	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-21.55%	減碼
34	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-0.02%	減碼
35	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-13.36%	減碼
36	SNOW	Snowflake INC	-0.1%	-93.21%	減碼
37	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	+0.66%	加碼
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.71%	加碼
39	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-16.70%	減碼
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-1.60%	減碼
41	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.14%	減碼
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+4.18%	加碼
43	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.78%	減碼
44	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.2%	-43.29%	減碼
45	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.2%	-0.08%	減碼
46	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	+4.82%	加碼
47	ABT	Abbott Laboratories	-0.4%	-2.73%	減碼
48	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-1.1%	-44.84%	減碼
49	FXZ	First Trust Materials Alphad	—	NEW	新建倉
50	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Tsfg, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Tsfg, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.6億，分佈在 866 個已申報部位之中。

Tsfg, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Tsfg, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$4799.8萬 (7.3%) 2. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$4413.1萬 (6.7%) 3. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$3537.4萬 (5.4%) 4. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$3229.3萬 (4.9%) 5. Abbvie INC (ABBV) — US$2778.5萬 (4.2%)

Tsfg, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Tsfg, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 27 個既有持股、減碼 20 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: First Trust Materials Alphad (FXZ); 清倉: First Trust Nasdaq Cybersecu (CIBR); 減碼: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG) — 股數 -44.84%; 加碼: Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — 股數 +16.74%; 加碼: Xtrackers Msci Eafe High Div (HDEF) — 股數 +17.41%

Tsfg, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Tsfg, LLC 的主要板塊分佈如下： • Health Care: 37.3% • Information Technology: 28.1% • Consumer Discretionary: 12.3% • Communication Services: 7.3% • Financials: 4.7% • Consumer Staples: 3.9%

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集中度13.3

持倉穩定性0.0

產業集中度55.2

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Russell 1000 Growth

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Woodard & Co Asset Management Group INC /adv

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集中度3.1

持倉穩定性20.6

產業集中度41.4

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishrs US E F R A Etf-usd INC

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Tsfg, LLC 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001800513

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$6.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 866

TSFG, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 866 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.6億，季度換手率為 9.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.37
持倉穩定性: 9.91
動能／逆勢: 100
產業集中度: 73.03
多樣化: 100
倉位均衡度: 53.66

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.63），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 19%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 XLG
-44.8%　-US$720.8萬
加碼 SPYV
+16.7%　US$617.4萬
加碼 HDEF
+17.4%　US$336.1萬
減碼 ABT
-2.7%　-US$296.1萬
加碼 GOVT
+10449.8%　US$215.4萬
加碼 IEMG
+0.6%　US$136.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 866 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	7.28%	-0.22%	-0.08%
2	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	6.69%	+1.02%	+16.74%
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	5.37%	-0.23%	+4.82%
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	4.90%	+0.28%	+0.63%
5	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	4.22%	-0.03%	+2.57%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.63%	-0.06%	+1.75%
7	HDEF	Xtrackers Msci Eafe High Div	ETF-其他	2.75%	+0.55%	+17.41%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.53%	-0.12%	-1.60%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.21%	-0.16%	-1.78%
10	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	2.14%	+0.10%	+4.36%
11	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	2.10%	+0.09%	+3.95%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.94%	-0.04%	+1.05%
13	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.93%	-0.09%	-13.36%
14	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	1.76%	-0.42%	-2.73%
15	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.72%	-0.10%	+0.66%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.69%	-0.06%	+1.38%
17	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.63%	—	+1.40%
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.55%	-0.06%	+1.11%
19	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.39%	+0.07%	+4.98%
20	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.37%	—	+6.02%
21	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.34%	+0.08%	+5.56%
22	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.31%	+0.07%	+4.30%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.29%	-0.11%	+0.71%
24	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.28%	—	+5.41%
25	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.21%	—	+7.31%
26	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.17%	—	+1.09%
27	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股與成長	1.13%	-1.06%	-44.84%
28	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.06%	-0.08%	-0.02%
29	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	1.05%	—	+2.58%
30	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	0.99%	—	+1.78%
31	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.93%	-0.03%	-0.83%
32	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.91%	+0.22%	+18.04%
33	LGOV	First Tr Long Duration O-etf	ETF-其他	0.87%	—	+1.82%
34	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-醫療保健	0.86%	-0.05%	-0.64%
35	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-其他	0.84%	—	+1.42%
36	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.82%	—	-1.77%
37	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	0.74%	—	+1.37%
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.72%	-0.03%	+2.78%
39	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.71%	-0.13%	-0.14%
40	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.63%	-0.15%	+4.18%
41	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.59%	—	+1.13%
42	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.49%	-0.03%	-7.44%
43	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.47%	—	+2.27%
44	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.40%	—	—
45	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.39%	-0.05%	-5.40%
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.35%	—	-0.12%
47	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.35%	—	+0.56%
48	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.34%	+0.11%	+4.11%
49	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.33%	+0.33%	+10449.78%
50	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.32%	—	-0.54%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+18.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +11.6%
貝塔係數: +0.85
阿爾法: -0.5%
最大回撤: -7.5%
年化績效: +15.7%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.48
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +2.1
資訊比率: -0.89
追蹤誤差: +3.6%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +32.1%
最差12個月: +6.4%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.32
產業分散度: +12%
偏態: -0.14
峰態: -0.32
上檔潛力: +4.1

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	866	US$6.6億	10	1DYNF 2SPYV 3IWF 主要持股2026-03-31 1.DYNF 2.SPYV 3.IWF 4.IEMG 5.ABBV 6.VOO 7.HDEF 8.VTI 9.AAPL 10.BAI
2025-12-31	856	US$6.7億	21	1DYNF 2SPYV 3IWF 主要持股2025-12-31 1.DYNF 2.SPYV 3.IWF 4.IEMG 5.ABBV 6.VOO 7.VTI 8.AAPL 9.HDEF 10.XLG
2025-09-30	872	US$6.3億	38	1IWF 2DYNF 3SPYV 主要持股2025-09-30 1.IWF 2.DYNF 3.SPYV 4.ABBV 5.VTI 6.VOO 7.IEMG 8.XLK 9.ABT 10.QUAL
2025-06-30	853	US$5.5億	0	1IWF 2SPYV 3ABBV 主要持股2025-06-30 1.IWF 2.SPYV 3.ABBV 4.DYNF 5.XLK 6.VTI 7.VOO 8.ABT 9.SPHQ 10.IEMG
2025-03-31	857	US$4.9億	100	1IWF 2SPYV 3VTI 主要持股2025-03-31 1.IWF 2.SPYV 3.VTI 4.ABBV 5.VOO 6.SPHQ 7.DYNF 8.XLK 9.ABT 10.AAPL
2024-12-31	785	US$4.9億	0	1IWF 2VTI 3SPYV 主要持股2024-12-31 1.IWF 2.VTI 3.SPYV 4.ABBV 5.VOO 6.XLK 7.DYNF 8.SPHQ 9.AAPL 10.ABT
2024-09-30	819	US$4.6億	0	1IWF 2VTI 3SPYV 主要持股2024-09-30 1.IWF 2.VTI 3.SPYV 4.ABBV 5.VOO 6.XLK 7.SPHQ 8.DYNF 9.AAPL 10.SPY
2024-06-30	803	US$4.3億	0	1IWF 2VTI 3SPYV 主要持股2024-06-30 1.IWF 2.VTI 3.SPYV 4.ABBV 5.VOO 6.XLK 7.SPHQ 8.DYNF 9.AAPL 10.SPY
2024-03-31	797	US$4.0億	0	1VTI 2IWF 3SPYV 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.IWF 3.SPYV 4.ABBV 5.VOO 6.XLK 7.SPY 8.ABT 9.IVE 10.SPAB
2023-12-31	930	US$3.2億	0	1VTI 2IWF 3ABBV 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.IWF 3.ABBV 4.XLK 5.SPYV 6.ABT 7.SPHQ 8.SPY 9.AAPL 10.QQQ
2023-09-30	1043	US$2.8億	0	1VTI 2ABBV 3IWF 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.ABBV 3.IWF 4.XLK 5.ABT 6.SPY 7.AAPL 8.SPHQ 9.XLV 10.ITOT
2023-06-30	1043	US$2.7億	0	1VTI 2ABBV 3IWF 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.ABBV 3.IWF 4.ABT 5.AAPL 6.SPY 7.XLK 8.EW 9.XLV 10.ITOT
2023-03-31	1010	US$2.7億	0	1ABBV 2VTI 3IWF 主要持股2023-03-31 1.ABBV 2.VTI 3.IWF 4.XLV 5.ABT 6.XLK 7.AAPL 8.SPY 9.EW 10.VTV
2022-12-31	1066	US$2.5億	0	1ABBV 2VTI 3IWF 主要持股2022-12-31 1.ABBV 2.VTI 3.IWF 4.ABT 5.XLV 6.SPY 7.VTV 8.AAPL 9.EW 10.ITOT
2022-09-30	1017	US$2.1億	0	1VTI 2ABBV 3IWF 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.ABBV 3.IWF 4.ABT 5.XLV 6.EW 7.AAPL 8.XLK 9.BAX 10.SPY
2022-06-30	1034	US$2.3億	0	1ABBV 2VTI 3IWF 主要持股2022-06-30 1.ABBV 2.VTI 3.IWF 4.ABT 5.XLV 6.EW 7.VGT 8.AAPL 9.AMZN 10.XLK
2022-03-31	997	US$2.8億	0	1VTI 2ABBV 3IWF 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.ABBV 3.IWF 4.VGT 5.ABT 6.EW 7.AMZN 8.AAPL 9.XLK 10.XLV
2021-12-31	924	US$2.9億	0	1VTI 2IWF 3ABBV 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.IWF 3.ABBV 4.ABT 5.EW 6.VGT 7.XLK 8.AMZN 9.AAPL 10.BAX
2021-09-30	890	US$2.6億	0	1VTI 2IWF 3ABBV 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.IWF 3.ABBV 4.EW 5.VGT 6.ABT 7.AMZN 8.XLK 9.BAX 10.XLV
2021-06-30	872	US$2.5億	88	1VTI 2IWF 3ABBV 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.IWF 3.ABBV 4.AMZN 5.VGT 6.ABT 7.EW 8.XLK 9.BAX 10.XLV
2021-03-31	777	US$2.0億	14	1VTI 2IWF 3ABBV 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.IWF 3.ABBV 4.ABT 5.BAX 6.AMZN 7.XLK 8.EW 9.AAPL 10.SPY
2020-12-31	904	US$1.9億	17	1VTI 2IWF 3ABBV 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.IWF 3.ABBV 4.AMZN 5.ABT 6.BAX 7.EW 8.SPY 9.XLK 10.AAPL
2020-09-30	862	US$1.7億	16	1IWF 2VTI 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.IWF 2.VTI 3.AMZN 4.ABBV 5.BAX 6.ABT 7.EW 8.XLK 9.SPY 10.QQQ
2020-06-30	853	US$1.5億	34	1IWF 2VTI 3ABBV 主要持股2020-06-30 1.IWF 2.VTI 3.ABBV 4.AMZN 5.BAX 6.EW 7.SPY 8.XLK 9.ITOT 10.QQQ
2020-03-31	836	US$1.1億	30	1IWF 2VTI 3BAX 主要持股2020-03-31 1.IWF 2.VTI 3.BAX 4.AMZN 5.ABBV 6.EW 7.ITOT 8.ABT 9.SPY 10.AAPL
2019-12-31	823	US$1.3億	19	1VTI 2IWF 3BAX 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.IWF 3.BAX 4.EW 5.ABBV 6.ITOT 7.AMZN 8.SPY 9.ABT 10.QQQ
2019-09-30	838	US$1.3億	11	1VTI 2ITOT 3BAX 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.ITOT 3.BAX 4.IWF 5.EW 6.45409B 7.ABBV 8.AMZN 9.SPY 10.ABT
2019-06-30	811	US$1.2億	10	1VTI 2ITOT 3BAX 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.ITOT 3.BAX 4.IWF 5.EW 6.45409B 7.AMZN 8.ABBV 9.SPY 10.QQQ
2019-03-31	792	US$1.2億	0	1VTI 2ITOT 3BAX 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.ITOT 3.BAX 4.EW 5.IWF 6.45409B 7.AMZN 8.SPY 9.ABBV 10.QQQ

本季持股變動

Tsfg, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+1%	+16.74%	加碼
2	HDEF	Xtrackers Msci Eafe High Div	+0.6%	+17.41%	加碼
3	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.3%	+10449.78%	加碼
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+0.63%	加碼
5	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.2%	+18.04%	加碼
6	HFXI	Nyli Ftse Intl Eq Cur Ntrl	+0.1%	+187.26%	加碼
7	BE	Bloom Energy Corp- A	+0.1%	-0.83%	減碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+4.11%	加碼
9	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+4.36%	加碼
10	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+2401.30%	加碼
11	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+0.1%	+3.95%	加碼
12	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+5.56%	加碼
13	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+4.30%	加碼
14	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.1%	+4.98%	加碼
15	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+49.71%	加碼
16	CVX	Chevron CORP	0%	+1.48%	加碼
17	ABBV	Abbvie INC	0%	+2.57%	加碼
18	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	-0.83%	減碼
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+2.78%	加碼
20	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-7.44%	減碼
21	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-9.84%	減碼
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+1.05%	加碼
23	BAX	Baxter International INC	0%	-8.37%	減碼
24	EW	Edwards Lifesciences CORP	-0.1%	-0.64%	減碼
25	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	+3.73%	加碼
26	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.1%	—	不變
27	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-5.40%	減碼
28	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	-7.88%	減碼
29	CEG	Constellation Energy	-0.1%	+0.02%	加碼
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+1.75%	加碼
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.38%	加碼
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+1.11%	加碼
33	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-21.55%	減碼
34	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-0.02%	減碼
35	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-13.36%	減碼
36	SNOW	Snowflake INC	-0.1%	-93.21%	減碼
37	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	+0.66%	加碼
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.71%	加碼
39	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-16.70%	減碼
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-1.60%	減碼
41	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.14%	減碼
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+4.18%	加碼
43	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.78%	減碼
44	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.2%	-43.29%	減碼
45	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.2%	-0.08%	減碼
46	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	+4.82%	加碼
47	ABT	Abbott Laboratories	-0.4%	-2.73%	減碼
48	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-1.1%	-44.84%	減碼
49	FXZ	First Trust Materials Alphad	—	NEW	新建倉
50	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-03-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看