Trust CO of the Ozarks — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001425963

趨勢追蹤型

申報總市值

US$2.9億

申報季度: 2015-09-30 · 持股檔數: 303

Trust CO of the Ozarks在最新一期 13F 報告中揭露了 303 項持股，申報期為 2015-09-30，總持股市值約為 US$2.9億，季度換手率為 26.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 38.38
持倉穩定性: 26.37
動能／逆勢: 100
產業集中度: 39.79
多樣化: 100
倉位均衡度: 60.76

Trust CO of the Ozarks 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.096——換算下來相當於約 10 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 303 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.92），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 34%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 JKHY
-47.7%　-US$5930.8萬
加碼 ORLY
+0.8%　US$452.5萬
加碼 BAC
+33.6%　US$44.9萬
加碼 AMZN
+1.0%　US$40.8萬
加碼 XOM
+3.7%　-US$36.6萬
加碼 T
+2.3%　-US$25.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 170 大持股（共 303 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JKHY	Jack Henry & Associates INC	股票-科技	26.35%	-11.39%	-47.66%
2	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	15.14%	+4.19%	+0.78%
3	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.60%	+0.21%	+3.73%
4	T	At&t INC	股票-通訊服務	1.33%	+0.19%	+2.32%
5	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.31%	—	-0.58%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.23%	—	-0.42%
7	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.19%	+0.16%	+0.19%
8	SFNC	Simmons First Natl Corp-cl A	股票-其他	1.17%	—	—
9	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.17%	—	+2.64%
10	UTXZ	United Tech CORP	股票-其他	1.04%	+0.01%	+1.80%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.97%	—	-0.10%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.96%	+0.07%	-3.42%
13	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.90%	—	+6.51%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.88%	+0.29%	+1.02%
15	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.85%	+0.29%	+33.59%
16	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	股票-科技	0.83%	—	-1.79%
17	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.82%	+0.10%	-0.13%
18	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	股票-醫療保健	0.80%	—	-1.97%
19	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.80%	—	-0.44%
20	CELG	Celgene CORP	股票-其他	0.78%	+0.10%	-1.02%
21	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.77%	+0.05%	-0.52%
22	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.74%	—	-1.64%
23	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.72%	+0.07%	+0.27%
24	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.71%	+0.03%	+0.81%
25	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.68%	+0.08%	+0.12%
26	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.65%	—	+0.35%
27	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.64%	+0.06%	-6.38%
28	✓		股票-其他	0.63%	+0.08%	-0.42%
29	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.62%	—	+0.67%
30	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.61%	—	-1.59%
31	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.61%	+0.04%	+4.38%
32	D	Dominion Energy INC	股票-公用事業	0.61%	—	+1.22%
33	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.61%	+0.06%	+3.19%
34	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.58%	+0.01%	-0.36%
35	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.57%	—	—
36	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.56%	+0.05%	-0.57%
37	PXGBX	Praxair INC	股票-其他	0.54%	+0.02%	-0.48%
38	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非循環性消費	0.54%	—	+0.12%
39	COP	Conocophillips	股票-能源	0.53%	-0.02%	-0.34%
40	MCHP	Microchip Technology INC	股票-科技	0.52%	—	+2.11%
41	GSK	GSK plc ADRhedged	股票-醫療保健	0.52%	—	+2.41%
42	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.51%	—	-3.19%
43	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.48%	—	-0.69%
44	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.48%	—	—
45	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.48%	—	-1.70%
46	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.48%	+0.04%	-2.29%
47	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.47%	—	-1.57%
48	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.47%	+0.05%	-1.81%
49	USB	US Bancorp	股票-金融	0.45%	—	-0.22%
50	GOOG	Alphabet A	股票-通訊服務	0.44%	—	-3.40%

1–50 of 170

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2015-09-30	303	US$2.9億	26	1JKHY 2ORLY 3XOM 主要持股2015-09-30 1.JKHY 2.ORLY 3.XOM 4.T 5.PEP 6.MSFT 7.VZ 8.SFNC 9.INTC 10.UTXZ
2015-06-30	306	US$3.6億	12	1JKHY 2ORLY 3XOM 主要持股2015-06-30 1.JKHY 2.ORLY 3.XOM 4.T 5.PEP 6.VZ 7.UTXZ 8.MSFT 9.INTC 10.SFNC
2015-03-31	311	US$3.8億	11	1JKHY 2ORLY 3XOM 主要持股2015-03-31 1.JKHY 2.ORLY 3.XOM 4.UTXZ 5.PEP 6.VZ 7.T 8.INTC 9.MSFT 10.JNJ
2014-12-31	306	US$3.6億	16	1JKHY 2ORLY 3XOM 主要持股2014-12-31 1.JKHY 2.ORLY 3.XOM 4.PEP 5.INTC 6.UTXZ 7.MSFT 8.T 9.JNJ 10.VZ
2014-09-30	300	US$3.5億	8	1JKHY 2ORLY 3IJR 主要持股2014-09-30 1.JKHY 2.ORLY 3.IJR 4.XOM 5.PEP 6.MSFT 7.INTC 8.UTXZ 9.JNJ 10.T
2014-06-30	297	US$3.7億	8	1JKHY 2ORLY 3IJR 主要持股2014-06-30 1.JKHY 2.ORLY 3.IJR 4.XOM 5.PEP 6.UTXZ 7.JNJ 8.INTC 9.T 10.MSFT
2014-03-31	293	US$3.5億	9	1JKHY 2ORLY 3IJR 主要持股2014-03-31 1.JKHY 2.ORLY 3.IJR 4.XOM 5.UTXZ 6.BAC 7.PEP 8.JNJ 9.MSFT 10.T
2013-12-31	277	US$3.5億	12	1JKHY 2ORLY 3IJR 主要持股2013-12-31 1.JKHY 2.ORLY 3.IJR 4.XOM 5.UTXZ 6.PEP 7.JNJ 8.T 9.MSFT 10.JPM
2013-09-30	269	US$3.2億	12	1JKHY 2ORLY 3IJR 主要持股2013-09-30 1.JKHY 2.ORLY 3.IJR 4.XOM 5.UTXZ 6.PEP 7.JNJ 8.T 9.VZ 10.MSFT
2013-06-30	266	US$3.0億	0	1JKHY 2ORLY 3IJR 主要持股2013-06-30 1.JKHY 2.ORLY 3.IJR 4.VEA 5.XOM 6.PEP 7.T 8.UTXZ 9.JNJ 10.VZ

本季持股變動

Trust CO of the Ozarks 在 2015-09-30 最顯著的持倉異動：清倉: ; 清倉: ; 新建倉: Kohls CORP (KSS); 清倉: Bb&t CORP (BBTUSD); 新建倉: .

Trust CO of the Ozarks 於截至 2015-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ORLY	O'reilly Automotive INC	+4.2%	+0.78%	加碼
2	BAC	Bank Of America CORP	+0.3%	+33.59%	加碼
3	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	+1.02%	加碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+3.73%	加碼
5	T	At&t INC	+0.2%	+2.32%	加碼
6	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+0.19%	加碼
7	WMT	Walmart INC	+0.1%	-0.13%	減碼
8	CELG	Celgene CORP	+0.1%	-1.02%	減碼
9	WFC	Wells Fargo & Co	+0.1%	+0.12%	加碼
10	✓		+0.1%	-0.42%	減碼
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	-3.42%	減碼
12	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	+0.27%	加碼
13	QCOM	Qualcomm INC	+0.1%	+3.19%	加碼
14	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-6.38%	減碼
15	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-0.52%	減碼
16	DIS	Walt Disney Co/the	+0.1%	-0.57%	減碼
17	AMGN	Amgen INC	+0.1%	-1.81%	減碼
18	CVX	Chevron CORP	0%	+4.38%	加碼
19	BMY	Bristol-myers Squibb Co	0%	-2.29%	減碼
20	GILD	Gilead Sciences INC	0%	+0.81%	加碼
21	PXGBX	Praxair INC	0%	-0.48%	減碼
22	UTXZ	United Tech CORP	0%	+1.80%	加碼
23	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	-0.36%	減碼
24	ABBV	Abbvie INC	—	-0.56%	減碼
25	IBM	Intl Business Machines CORP	—	-7.77%	減碼
26	ABT	Abbott Laboratories	—	-0.88%	減碼
27	SLB	Slb LTD	0%	-1.12%	減碼
28	CAT	Caterpillar INC	0%	+1.25%	加碼
29	EMR	Emerson Electric Co	0%	—	不變
30	✓		0%	-8.00%	減碼
31	COP	Conocophillips	0%	-0.34%	減碼
32	DE	Deere & Co	0%	-0.40%	減碼
33	AAPL	Apple INC	0%	-12.26%	減碼
34	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	0%	+4.16%	加碼
35	ETN	Eaton Corporation plc	0%	-5.26%	減碼
36	ET	Energy Transfer LP	0%	+100.00%	加碼
37	TRGP	Targa Resources CORP	-0.1%	—	不變
38	BAX	Baxter International INC	-0.1%	-0.61%	減碼
39	FCX	Freeport-mcmoran INC	-0.1%	-2.53%	減碼
40	JKHY	Jack Henry & Associates INC	-11.4%	-47.66%	減碼
41	✓		—	EXIT	清倉
42	✓		—	EXIT	清倉
43	KSS	Kohls CORP	—	NEW	新建倉
44	BBTUSD	Bb&t CORP	—	EXIT	清倉
45	✓		—	NEW	新建倉
46	SU	Suncor Energy INC	—	EXIT	清倉
47	DCPUSD	Dcp Midstream LP	—	EXIT	清倉
48	✓	Williams Partners LP	—	EXIT	清倉
49	AEE	Ameren Corporation	—	NEW	新建倉
50	✓	Google INC Class C	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2015-09-30	2015-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Trust CO of the Ozarks 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Trust CO of the Ozarks 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2015-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.9億，分佈在 303 個已申報部位之中。

Trust CO of the Ozarks 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Trust CO of the Ozarks 按市值排列的前幾大持股為： 1. Jack Henry & Associates INC (JKHY) — US$7644.8萬 (26.4%) 2. O'reilly Automotive INC (ORLY) — US$4391.8萬 (15.1%) 3. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$463.3萬 (1.6%) 4. At&t INC (T) — US$386.4萬 (1.3%) 5. Pepsico INC (PEP) — US$379.6萬 (1.3%)

Trust CO of the Ozarks 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Trust CO of the Ozarks 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 15 個既有持股、減碼 23 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: ; 清倉: ; 新建倉: Kohls CORP (KSS); 清倉: Bb&t CORP (BBTUSD); 新建倉:

Trust CO of the Ozarks 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Trust CO of the Ozarks 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 17.2% • Health Care: 16.9% • Financials: 13.7% • Consumer Staples: 13.4% • Communication Services: 11.5% • Consumer Discretionary: 10.6%

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CIK: 0001425963

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整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.92），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

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+1.0%　US$40.8萬
加碼 XOM
+3.7%　-US$36.6萬
加碼 T
+2.3%　-US$25.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 170 大持股（共 303 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JKHY	Jack Henry & Associates INC	股票-科技	26.35%	-11.39%	-47.66%
2	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	15.14%	+4.19%	+0.78%
3	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.60%	+0.21%	+3.73%
4	T	At&t INC	股票-通訊服務	1.33%	+0.19%	+2.32%
5	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.31%	—	-0.58%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.23%	—	-0.42%
7	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.19%	+0.16%	+0.19%
8	SFNC	Simmons First Natl Corp-cl A	股票-其他	1.17%	—	—
9	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.17%	—	+2.64%
10	UTXZ	United Tech CORP	股票-其他	1.04%	+0.01%	+1.80%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.97%	—	-0.10%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.96%	+0.07%	-3.42%
13	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.90%	—	+6.51%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.88%	+0.29%	+1.02%
15	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.85%	+0.29%	+33.59%
16	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	股票-科技	0.83%	—	-1.79%
17	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.82%	+0.10%	-0.13%
18	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	股票-醫療保健	0.80%	—	-1.97%
19	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.80%	—	-0.44%
20	CELG	Celgene CORP	股票-其他	0.78%	+0.10%	-1.02%
21	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.77%	+0.05%	-0.52%
22	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.74%	—	-1.64%
23	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.72%	+0.07%	+0.27%
24	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.71%	+0.03%	+0.81%
25	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.68%	+0.08%	+0.12%
26	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.65%	—	+0.35%
27	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.64%	+0.06%	-6.38%
28	✓		股票-其他	0.63%	+0.08%	-0.42%
29	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.62%	—	+0.67%
30	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.61%	—	-1.59%
31	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.61%	+0.04%	+4.38%
32	D	Dominion Energy INC	股票-公用事業	0.61%	—	+1.22%
33	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.61%	+0.06%	+3.19%
34	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.58%	+0.01%	-0.36%
35	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.57%	—	—
36	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.56%	+0.05%	-0.57%
37	PXGBX	Praxair INC	股票-其他	0.54%	+0.02%	-0.48%
38	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非循環性消費	0.54%	—	+0.12%
39	COP	Conocophillips	股票-能源	0.53%	-0.02%	-0.34%
40	MCHP	Microchip Technology INC	股票-科技	0.52%	—	+2.11%
41	GSK	GSK plc ADRhedged	股票-醫療保健	0.52%	—	+2.41%
42	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.51%	—	-3.19%
43	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.48%	—	-0.69%
44	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.48%	—	—
45	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.48%	—	-1.70%
46	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.48%	+0.04%	-2.29%
47	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.47%	—	-1.57%
48	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.47%	+0.05%	-1.81%
49	USB	US Bancorp	股票-金融	0.45%	—	-0.22%
50	GOOG	Alphabet A	股票-通訊服務	0.44%	—	-3.40%

1–50 of 170

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2015-09-30	303	US$2.9億	26	1JKHY 2ORLY 3XOM 主要持股2015-09-30 1.JKHY 2.ORLY 3.XOM 4.T 5.PEP 6.MSFT 7.VZ 8.SFNC 9.INTC 10.UTXZ
2015-06-30	306	US$3.6億	12	1JKHY 2ORLY 3XOM 主要持股2015-06-30 1.JKHY 2.ORLY 3.XOM 4.T 5.PEP 6.VZ 7.UTXZ 8.MSFT 9.INTC 10.SFNC
2015-03-31	311	US$3.8億	11	1JKHY 2ORLY 3XOM 主要持股2015-03-31 1.JKHY 2.ORLY 3.XOM 4.UTXZ 5.PEP 6.VZ 7.T 8.INTC 9.MSFT 10.JNJ
2014-12-31	306	US$3.6億	16	1JKHY 2ORLY 3XOM 主要持股2014-12-31 1.JKHY 2.ORLY 3.XOM 4.PEP 5.INTC 6.UTXZ 7.MSFT 8.T 9.JNJ 10.VZ
2014-09-30	300	US$3.5億	8	1JKHY 2ORLY 3IJR 主要持股2014-09-30 1.JKHY 2.ORLY 3.IJR 4.XOM 5.PEP 6.MSFT 7.INTC 8.UTXZ 9.JNJ 10.T
2014-06-30	297	US$3.7億	8	1JKHY 2ORLY 3IJR 主要持股2014-06-30 1.JKHY 2.ORLY 3.IJR 4.XOM 5.PEP 6.UTXZ 7.JNJ 8.INTC 9.T 10.MSFT
2014-03-31	293	US$3.5億	9	1JKHY 2ORLY 3IJR 主要持股2014-03-31 1.JKHY 2.ORLY 3.IJR 4.XOM 5.UTXZ 6.BAC 7.PEP 8.JNJ 9.MSFT 10.T
2013-12-31	277	US$3.5億	12	1JKHY 2ORLY 3IJR 主要持股2013-12-31 1.JKHY 2.ORLY 3.IJR 4.XOM 5.UTXZ 6.PEP 7.JNJ 8.T 9.MSFT 10.JPM
2013-09-30	269	US$3.2億	12	1JKHY 2ORLY 3IJR 主要持股2013-09-30 1.JKHY 2.ORLY 3.IJR 4.XOM 5.UTXZ 6.PEP 7.JNJ 8.T 9.VZ 10.MSFT
2013-06-30	266	US$3.0億	0	1JKHY 2ORLY 3IJR 主要持股2013-06-30 1.JKHY 2.ORLY 3.IJR 4.VEA 5.XOM 6.PEP 7.T 8.UTXZ 9.JNJ 10.VZ

本季持股變動

Trust CO of the Ozarks 在 2015-09-30 最顯著的持倉異動：清倉: ; 清倉: ; 新建倉: Kohls CORP (KSS); 清倉: Bb&t CORP (BBTUSD); 新建倉: .

Trust CO of the Ozarks 於截至 2015-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ORLY	O'reilly Automotive INC	+4.2%	+0.78%	加碼
2	BAC	Bank Of America CORP	+0.3%	+33.59%	加碼
3	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	+1.02%	加碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+3.73%	加碼
5	T	At&t INC	+0.2%	+2.32%	加碼
6	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+0.19%	加碼
7	WMT	Walmart INC	+0.1%	-0.13%	減碼
8	CELG	Celgene CORP	+0.1%	-1.02%	減碼
9	WFC	Wells Fargo & Co	+0.1%	+0.12%	加碼
10	✓		+0.1%	-0.42%	減碼
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	-3.42%	減碼
12	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	+0.27%	加碼
13	QCOM	Qualcomm INC	+0.1%	+3.19%	加碼
14	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-6.38%	減碼
15	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-0.52%	減碼
16	DIS	Walt Disney Co/the	+0.1%	-0.57%	減碼
17	AMGN	Amgen INC	+0.1%	-1.81%	減碼
18	CVX	Chevron CORP	0%	+4.38%	加碼
19	BMY	Bristol-myers Squibb Co	0%	-2.29%	減碼
20	GILD	Gilead Sciences INC	0%	+0.81%	加碼
21	PXGBX	Praxair INC	0%	-0.48%	減碼
22	UTXZ	United Tech CORP	0%	+1.80%	加碼
23	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	-0.36%	減碼
24	ABBV	Abbvie INC	—	-0.56%	減碼
25	IBM	Intl Business Machines CORP	—	-7.77%	減碼
26	ABT	Abbott Laboratories	—	-0.88%	減碼
27	SLB	Slb LTD	0%	-1.12%	減碼
28	CAT	Caterpillar INC	0%	+1.25%	加碼
29	EMR	Emerson Electric Co	0%	—	不變
30	✓		0%	-8.00%	減碼
31	COP	Conocophillips	0%	-0.34%	減碼
32	DE	Deere & Co	0%	-0.40%	減碼
33	AAPL	Apple INC	0%	-12.26%	減碼
34	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	0%	+4.16%	加碼
35	ETN	Eaton Corporation plc	0%	-5.26%	減碼
36	ET	Energy Transfer LP	0%	+100.00%	加碼
37	TRGP	Targa Resources CORP	-0.1%	—	不變
38	BAX	Baxter International INC	-0.1%	-0.61%	減碼
39	FCX	Freeport-mcmoran INC	-0.1%	-2.53%	減碼
40	JKHY	Jack Henry & Associates INC	-11.4%	-47.66%	減碼
41	✓		—	EXIT	清倉
42	✓		—	EXIT	清倉
43	KSS	Kohls CORP	—	NEW	新建倉
44	BBTUSD	Bb&t CORP	—	EXIT	清倉
45	✓		—	NEW	新建倉
46	SU	Suncor Energy INC	—	EXIT	清倉
47	DCPUSD	Dcp Midstream LP	—	EXIT	清倉
48	✓	Williams Partners LP	—	EXIT	清倉
49	AEE	Ameren Corporation	—	NEW	新建倉
50	✓	Google INC Class C	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2015-09-30	2015-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看